WDROŻENIE SYSTEMU SAP W UNIWERYSTECIE WARSZAWSKIM - KSIĘGOWOŚĆ I EWIDENCJA MAJĄTKU. Ewa Mikłaszewicz Paweł Zdzieborski

Podobne dokumenty
KOMUNIKAT KWESTORA nr 4/2016 z dnia l grudnia 2016 w sprawie Zakładowego Planu Kont na 2017 rok

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI

Księga główna i pomocnicza

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

IX. Definiowanie Księgi Głównej

Zarządzenie nr 72/2009

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA

KONTO KSIĘGOWE KSIĘGI RACHUNKOWE. dr Marek Masztalerz. chronologiczne ujęcie operacji gospodarczych na podstawie dowodów księgowych DZIENNIK

Wdrożenie systemu SAP oczekiwania obszaru PŁACE. Jolanta Siemaszko

Komunikat Kwestora nr 5/2016 z 15 grudnia 2016 roku w sprawie ogólnych wytycznych użytkownika systemu SAP w Uniwersytecie Warszawskim

Zarządzenie nr 113/2009

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC

Przyczyny powstawania, wykrywanie i poprawianie błędów księgowych. Dr inż. Karolina Bondarowska

Zarządzenie nr 85 /2008

Stażowy Program Rozwoju i Nowoczesnej Technologii SPRINT. Zarządzenie nr 104

PROGRAM STUDIÓW ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA SAP ERP PRZEDMIOT GODZ. ZAGADNIENIA

Rachunkowość komputerowa Computer Accounting. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

Tytuł: Instrukcja robocza

Seminarium firmowe FS I, część 2

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 21 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 10 października 2014 r.

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności

SAP ERP. SAP Finanse. SAP - Logon FI CO. Przemysław Lech, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania. Wybór systemu

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ

ZASADA UDOKUMENTOWANIA OPERACJE GOSPODARCZE ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3)

Tytuł: Instrukcja robocza

I. Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych

Załącznik nr 3 Do Zarządzenia nr 3/2011/A z dnia 03 stycznia 2011.

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011

Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38 A/2014 Burmistrza Miłakowa z dnia 15 maja 2014 roku

Diaprezamus prowadzony w ING Bank Śląski S.A. Katowice nr

OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU

KSIĘGA POMOCNICZA Efektywne narzędzie do księgowania transakcji masowych

Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 112/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 3a kwietnia 2014r.

Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r.

Opis procedur księgowych

System Finansowo Księgowy

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH I ANALITYCZNYCH

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Zasady sporządzania dokumentów księgowych w jsfp

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami

Systemy informacyjne sprawozdawczości finansowej. Zajęcia I Małgorzata Jarocka

WYKAZ DOKUMENTÓW. Wykaz dokumentów stosowanych w zakresie sprzedaży usług i towarów przez jednostki organizacyjne Uczelni.

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400

INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW

STRUKTURA WEWNĘTRZNA

8. Specjalność: ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM- AUDYTOR BIZNESOWY

Systemy informacyjne sprawozdawczości finansowej. Zajęcia I Małgorzata Jarocka

Zarządzenie nr 1 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 3 stycznia 2017 roku

OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z RACHUNKOWOŚCI

Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk. z dnia r

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g

WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ ORAZ ZASADY BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH DLA EWIDENCJI GOSPODARKI MIENIEM SKARBU PAŃSTWA. Rozdział 1 Wykaz kont księgi głównej

Uwagi ogólne 1. Dane identyfikacyjne podmiotu:

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

ZASADY EWIDENCJI KSIĘGOWEJ. projektu inwestycyjnego objętego dofinansowaniem ze środków Mechanizmu Finansowego EOG

sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych ( Dz. U. poz.1344).


Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku

Scenariusze prezentacji

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR

WYMAGANIA EDUKACYJNE

Na podstawie 27 ust. 4 pkt 3, 45 i 46 Statutu UJ w związku z 12 ust. 1, 3 i 4 oraz 13 Regulaminu organizacyjnego UJ zarządzam, co następuje:

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Lista nr 2. zad. 1. zad. 2

Rachunkowość finansowa część 4. Podstawowe kryteria klasyfikacji kont księgowych i zasady ich funkcjonowania

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2017 Burmistrza Miłakowa z dnia 10 stycznia 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 152/09 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 października 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I

WPROWADZENIE. Niniejsze zasady mają na celu przedstawienie obowiązujących w Gminie Damnica:

ZADANIE PROJEKTOWE NR 3

które obejmują pozycje określone w 5 i 6 tego Rozporządzenia. Do kosztów działalności dydaktycznej zalicza się całość kosztów związanych m.in.

SZKOLENIE: PRZYGOTOWUJĄCE DO PODJĘCIA PRACY NA STANOWISKU JUNIOR ACCOUNTANT W MIĘDZYNARODOWYCH CENTRACH USŁUG BPO BPO/SSC

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnowka

PODZIELNOŚĆ KONT ORGANIZACJA ZAJĘĆ RACHUNKOWOŚĆ (WYKŁAD 6) Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 71/2017 Burmistrza Miłakowa z dnia 26 października 2017 roku

Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka

WK.60/437/K-60/J-3/12 Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a Wrocław

3 Zasady funkcjonowania kont księgowych

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

one4all system do zarządzania uczelnią na bazie Microsoft Dynamics 365

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Operacje gospodarcze. Funkcjonowanie kont bilansowych.

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI. Dr Marcin Jędrzejczyk

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 201 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Transkrypt:

WDROŻENIE SYSTEMU SAP W UNIWERYSTECIE WARSZAWSKIM - KSIĘGOWOŚĆ I EWIDENCJA MAJĄTKU Warszawa, czerwiec 2015

MODUŁY Kadry OM FI rachunkowość finansowa (księga główna, odbiorcy, dostawcy) Kadry ZFŚS FI AA środki trwałe (majątek trwały, zakupy, likwidacja, sprzedaż przemieszczenia, amortyzacja) COPS kontroling i system projektowy (elementy PSP, kontrola dostępności środków, budżetowanie) Płace PKZP Kadry PA Płace PY MM SAP SD gospodarka materiałowa (zapotrzebowanie, zamówienie, ewidencja magazynowa) sprzedaż i dystrybucja (wystawianie faktur sprzedaży i not wewnętrznych) Wdrożenie systemu SAP w Uniwersytecie Warszawskim 2

JEDNOSTKA GOSPODARCZA Podstawowa komórka dla której można stworzyć zasady rachunkowości. W przypadku Uniwersytetu jednostka gospodarcza jest jedna (UW01), ze względu na jednolite zasady rachunkowości oraz brak jednostek zależnych prowadzących rachunkowość w SAP. 3

DZIAŁ GOSPODARCZY Stanowi organizacyjną jednostkę zaprojektowaną dla potrzeb wewnętrznych raportów Umożliwia przypisanie pozycji dokumentu do innej kategorii informacyjnej niż Jednostka Gospodarcza Dział Gospodarczy=Biuro Sprzedaży=Dział Zaopatrzenia W UW działami gospodarczymi są jednostki organizacyjne Uniwersytetu samodzielne i niesamodzielne finansowo oraz biura administracji centralnej DZIAŁ GOSPODARCZY (w koncepcji zaplanowano ponad 160) Jest najniższym poziomem, na którym mogą być sporządzane wewnętrzne zestawienia bilansowe, rachunki zysków i strat 4

DZIAŁ GOSPODARCZY Na przykład: D110- Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki D111-Wydział Fizyki D112- Wydział Chemii Na przykład: D201- Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Na przykład: D301- Biblioteka Uniwersytecka Na przykład: D351- Wydawnictwa UW Na przykład: D401- Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania Na przykład: D701- Dom Studenta nr 1 Na przykład: D943- Kwestura 5

DG = BS = DZ DZIAŁ GOSPODARCZY BIURO SPRZEDAŻY DZIAŁ ZAOPATRZENIA WYNIK DZIAŁU GOSPODARCZEGO PROWADZI SPRZEDAŻ PROWADZI ZAKUPY WYSTAWIA FAKTURY VAT SKŁADA ZAPOTRZEBOWANIA I ZAMÓWIENIA WYSTAWIA NOTY WEWNĘTRZNE 6

MPK MIEJSCE POWSTAWANIA KOSZTÓW Najmniejsza jednostka organizacyjna w ramach obszaru rachunku kosztów, stanowiąca możliwy do wydzielenia obszar Uczelni, dla którego monitorowane są koszty. MPK wyodrębnione jest ze względu na pełnioną funkcję, strukturę organizacyjną, źródło finansowania i działalność. 7

MPK MIEJSCE POWSTAWANIA KOSZTÓW Rozbudowa analityczna danych liczbowych przynależnych do Działu Gospodarczego poprzez MPK. Niektóre Działy Gospodarcze mają rozbudowaną siatkę MPK (np. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki), inne zaś nie (np. Wydział Artes Liberales - 1370000). W koncepcji zaplanowano ponad 500 MPK. 8

MIEJSCE POWSTAWANIA KOSZTÓW - przykład Dział Gospodarczy D110 Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki 1100000 Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki 1100100 Instytut Matematyki 1100101 Zakład Logiki Matematycznej 1100102 Zakład Układów Dynamicznych 1100103 Zakład Algebry i Teorii Liczb 1100104 Zakład Teorii Prawdopodobieństwa 1100105 Zakład Geometrii i Topologii 1100106 Zakład Równań Różniczkowych 1100190 Administracja Instytutu Matematyki 1100200 Instytut Informatyki 1100205 Zespół Obsługi Systemów Komputerowych 1100240 Laboratorium Komputerowe Instytutu Informatyki 1100290 Administracja Instytutu Informatyki 1100300 Instytut Matematyki Stosowanej i Mechaniki 1100303 Zakład Statystyki Matematycznej 9

MIEJSCE POWSTAWANIA KOSZTÓW przykład c.d. 1100305 Zakład Równań Fizyki Matematycznej 1100306 Zakład Analizy Numerycznej 1100307 Zakład Biomatematyki i Teorii Gier 1100390 Administracja Instytutu Matematyki Stosowanej i Mechaniki 1102000 Zakład Matematyki Finansowej i Ubezpieczeniowej 1104000 Laboratorium Komputerowe Wydziału 1105100 Biblioteka Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki 1109000 Administracja Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki 1109001 Dziekanat 1109002 Sekcja studencka 1109003 Sekcja finansowa 1109004 Sekcja gospodarcza 1109005 Sekcja Obsługi Badań Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki 1109006 Sekretariat Instytutów Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki 1109800 Obsługa Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki 10

RODZAJE DOKUMENTÓW Rodzaje dokumentów zostały zachowane analogicznie do systemu HMS, na przykład: ZK rejestr zakupów WB wyciąg bankowy złotowy WW wyciąg bankowy walutowy RS rejestr sprzedaży MI inne, np. PK 5Z rejestr zakupów (projekty odrębna archiwizacja) 11

KOD KSIĘGOWANIA KOD KSIĘGOWANIA USTALA RODZAJE KONT DLA KSIĘGOWANIA POZYCJI DOKUMENTU (KONTO DOSTAWCOW, ODBIORCÓW, KONTO KG, AKTYWA TRWAŁE, MATERIAŁY) POSIADA FUNKCJĘ STEROWANIA DOTYCZACĄ POZYCJI DOKUMENTÓW USTALA STRONĘ KSIĘGOWANIA POZYCJI DOKUMENTU ZA POMOCĄ SYMBOLI LICZBOWYCH (WN, MA) 12

KOD KSIĘGOWANIA Kody księgowania definiuje czy dana pozycja księgowana jest po stronie debetowej czy kredytowej oraz w jakiej księdze księgowana jest dana pozycja. Dodatkowo definiowany jest typ operacji np. wystawienie noty lub płatność. Podstawowe kody księgowania: Odbiorcy Dostawcy KG 01.. 05.. 09 11.. 15.. 19 21.. 25.. 29 31.. 35.. 39 40 50 13

PRZYKŁADY NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANYCH KODÓW KSIĘGOWANIA Kod Znaczenie Wn/ Ma Rodzaj konta Komentarz Moduł 01 Faktura Wn Odbiorca Dla faktur sprzedażowych FI, SD 02 Storno noty uznan. Wn Odbiorca Storna faktur korygujących (pozycje generowane automatycznie) FI,SD 04 Pozostałe należności Wn Odbiorca Księgowanie ręczne FI 09 Oper. sp. odbiorcy Wn Odbiorca Księgowanie na inne konto zbiorcze (OS) FI 11 Nota uznaniowa Ma Odbiorca Faktura korygująca FI, SD 12 Storno faktury Ma Odbiorca Storna (pozycje generowane automatycznie) FI,SD 14 Pozost. zobowiązania Ma Odbiorca Księgowanie ręczne FI 19 Oper. sp. odbiorcy Ma Odbiorca Księgowanie na inne konto zbiorcze (OS) FI 21 Nota uznaniowa Wn Dostawca Faktura korygująca FI, MM 22 Storno faktury Wn Dostawca Księgowanie automatyczne FI,MM 14

PRZYKŁADY NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANYCH KODÓW KSIĘGOWANIA Kod Znaczenie 24 Pozostałe należności Wn/ Ma Rodzaj konta Komentarz Moduł Wn Dostawca Księgowanie ręczne FI 29 Oper. sp. dostawcy Wn Dostawca Księgowanie na inne konto zbiorcze (OS) FI 31 Faktura Ma Dostawca Księgowanie faktury FI,MM 32 Storno noty uznan. Ma Dostawca Storna (pozycje generowane automatycznie) FI,MM 34 Pozost. zobowiązania Ma Dostawca Księgowanie ręczne FI 39 Oper. sp. dostawcy Ma Dostawca Księgowanie na inne konto zbiorcze (OS) FI 40 Księg. na str. 'Wn' Wn Konto Głównej Księgi Możliwe automaty księgowe dla modułów SD,MM FI,MM,SD 50 Księg. na str. 'Ma' Ma 70 Majątek trw. 'Wn' Wn 75 Majątek trw. 'Ma' Ma Konto Głównej Księgi Składnik aktywów trw Składnik aktywów trw Możliwe automaty księgowe dla modułów SD,MM Możliwe automaty w przypadku MM Możliwe automaty w przypadku MM FI,MM,SD FIAA,MM FIAA,MM 15

KODY TRANSAKCJI Aby wprowadzić dowolny zapis do systemu SAP wymagane jest podanie odpowiedniego kodu transakcji Aby wygenerować raport czy rozliczyć kontrahenta wymagane jest podanie odpowiedniego kodu transakcji Aby zaksięgować wyciąg bankowy w systemie SAP wymagane jest podanie odpowiedniego kodu transakcji 16

KODY TRANSAKCJI Kodów transakcji w systemie jest bardzo dużo (setki), do bieżącej pracy najczęściej wykorzystuje się kilkanaście, np.: FEBAN wybór wyciągu z kont według banku i numeru konta FB 60 wprowadzanie faktury dostawcy FB 50 wprowadzenie dokumentu konta księgi głównej VF01 tworzenie faktury (sprzedażowej) 17

ELEMENTY PSP Służą do wyodrębniania ewidencji dla projektów (zarówno kosztowych jak i inwestycyjnych). Są zastępstwem zespołu 5 z systemu HMS, analogicznie do którego były układane. W SAP utworzono elementy PSP zastępujące konta zespołu 5, tzw. elementy PSP administracyjne : 500-01, 500-02, 500-03, 500-07, 500-10, 500-11, 500-12, 531,535, 550, 551. 18

ELEMENTY PSP HMS KONTO KSIĘGI GŁÓWNEJ SAP ELEMENT PSP PROJEKT 501-10-01-00-66-4008 DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA (koszty kształcenia studenta stacjonarnego) 501-D110-66-4008 MPK 1100100 (ukryte w danych podstawowych projektu) 500-10-01-00-01 500-D110-01-1100100 19

SYNTETYKA-ANALITYKA Konto księgi głównej może mieć wymiar analityczny (inny układ niż w HMS). Na przykład analityka konta 401 w SAP występuje w księdze głównej. HMS 401-01 401-02 401-03 401-04 401-05 401-07 401-08 401-09 401-10 401-11 401-12 401-13 401-14 20

RACHUNKI BANKOWE BANK WŁASNY Każdy rachunek bankowy ma utworzone konto księgowe na księdze głównej, przy numeracji których wykorzystano numer rachunku bankowego (dwie pierwsze i cztery ostatnie cyfry), na przykład: RACHUNEK WYODRĘBNIONY DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH PRZEZ NCN 52 1240 6292 1111 0010 5730 5386 KONTO KSIĘGI GŁÓWNEJ W SAP 1 3 1 0 5 2 5 3 8 6 21

RACHUNKI BANKOWE BANK PARTNERA Rachunek bankowy dostawcy/ odbiorcy towarów i usług na rzecz Uniwersytetu, wprowadzany do systemu SAP celem przygotowania programu płatności 22

KONTO KSIĘGI GŁÓWNEJ W SAP SKŁADA SIĘ Z 10 CYFR I NA ILE TO BYŁO MOŻLIWE NUMERACJĘ ZACHOWANO ANALOGICZNIE DO HMS WYMIARY ANALITYCZNE OD OGÓŁU DO SZCZEGÓŁU DOSTAWCA ODBIORCA ELEMENT PSP SKŁADNIK AKTYWÓW TRWAŁYCH ZLECENIE KONTROLINGOWE BRAK ZESPOŁU 5, KTÓRY ZASTĄPIONO FUNKCJONALNOŚCIĄ ELEMENTÓW PSP KONTA TECHNICZNE (np. 1710000000, 1810000000), NA KTÓRYCH ZAPISY GENERUJĄ SIĘ AUTOMATYCZNIE I NA KONIEC OKRESU NIE POWINNY MIEĆ SALD 23

ZAPISY W KSIĘGACH ZAPISY KSIĘGOWE TAK JAK DO TEJ PORY PROWADZONE W DZIENNIKACH WSTĘPNE WPROWADZENIE PRZEKAZANIE DO KWESTURY SPRAWDZENIE I ZATWIERDZENIE OSTATECZNE KSIĘGOWANIE ZADANIA DZIAŁU GOSPODARCZEGO ZADANIA KWESTURY 24

ZAPISY W KSIĘGACH ELEMENT PSP REALIZACJA ZAPISÓW W KSIĘGACH REALIZOWANE RÓWNIEŻ NA INNYCH WYMIARACH EWIDENCJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH KSIĘGA DOSTAWCÓW INNE 25

RAPORTOWANIE RAPORTY STANDARDOWE RAPORTY KLIENCKIE ZAWARTOŚĆ DZIENNIKA ZESTAWIENIE NIEROZLICZONYCH NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH STAN ŚRODKÓW DZIAŁU GOSPODARCZEGO ITP. 26

RAPORTOWANIE Na podstawie wprowadzonych poprawnie danych możliwe jest generowanie raportów w różnych ujęciach. Należy przy tym pamiętać, że aby uzyskać raport wcześniej muszą zostać wprowadzone poprawnie niezbędne dane. WSAD RAPORT 27

OBSZAR FINANSE-MAJĄTEK Podstawowym założeniem na tym etapie było osiągnięcie minimum takiej funkcjonalności i automatyzacji w obsłudze procesów finansowoksięgowych, jak w dotychczasowym systemie finansowo-księgowym. 28

OBSZAR FINANSE-MAJĄTEK AUTOMATYZACJA KSIĘGOWAŃ I WYSTAWIANIA NOT WEWNĘTRZNYCH (wzajemne rozliczenia między działami gospodarczymi/ jednostkami UW) AUTOMATYZACJA KSIĘGOWANIA W USTALENIU KOSZTU WŁASNEGO, PRODUKCJI W TOKU I PRZYCHODÓW NA TYPOWYCH PROJEKTACH 29

OBSZAR FINANSE-MAJĄTEK BLOKADA KSIĘGOWAŃ NA KONTACH KSIĘGI GŁÓWNEJ I KSIĘGI POMOCNICZEJ (ma to zapobiec występowaniu tzw. dzikich kont i dzikich jednostek AUTOMATYZACJA KSIĘGOWANIA W USTALENIU KOSZTU WŁASNEGO, PRODUKCJI W TOKU I PRZYCHODÓW NA TYPOWYCH PROJEKTACH 30

OBSZAR FINANSE-MAJĄTEK AUTOMATYZACJA PAROWANIA ROZRACHUNKÓW I PODZIAŁ WG DZIAŁÓW GOSPODARCZYCH Przy spełnieniu określonych wymogów ewidencyjnych AUTOMATYZACJA KSIĘGOWANIA W USTALENIU KOSZTU WŁASNEGO, PRODUKCJI W TOKU I PRZYCHODÓW NA TYPOWYCH PROJEKTACH 31

Dziękujemy za uwagę ewa.miklaszewicz@adm.uw.edu.pl pzdzieborski@adm.uw.edu.pl 32