Scenariusze prezentacji

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ Scenariusze prezentacji Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania prezentacji oferowanego systemu z zakresu realizacji wybranych przez Zamawiającego,spośród wskazanych w specyfikacji funkcjonalności. Scenariusz prezentacji dla obszaru Finanse-Księgowość, Majątek Trwały, Gospodarka Magazynowa, Zakupy, SprzedaŜ Zagadnienie Zakres prezentacji Cel prezentacji 1 1. Wprowadzenie do systemu faktury zakupowej i opisanie jej poprzez dane ze słowników pochodzących z systemu finansowego (komórka organizacyjna). Po akceptacji dwóch osób automatyczne przeniesienie do obszaru dokumentów zakupowych. Zatwierdzenie faktury zakupu w systemie finansowym, wygenerowanie rozrachunku w momencie zatwierdzenia i zaksięgowanie w planie kont. 4. Wprowadzenie faktury zakupu bezpośrednio na jednostki organizacyjne. Wprowadzenie faktury zakupu na magazyn 1. Wprowadzenie do systemu dokumentu zakupu, zaewidencjonowanie w układzie rodzajowym oraz na min. miejsca powstawania kosztów na kontach zespołu z odpowiednim podziałem analitycznym umoŝliwiającym wygenerowanie Rachunku Zysków i Strat w układzie porównawczym oraz kalkulacyjnym. Przedstawienie gromadzenia kosztów w podziale na typy działalności, centra kosztów, zlecenia, rodzaje kosztów, koszty kwalifikowane/niekwalifikowane z moŝliwością generowania raportów według dowolnych układów z tych kryteriów za dowolny okres, w tym za kilka lat obrotowych 1. Wprowadzenie wpłaty odbiorcy z wyciągu bankowego i zaksięgowanie na koncie księgowym. Rozliczenie wpłaty za naleŝność z poziomu wyciągu bankowego. Automatyczna dekretacja z wyciągu bankowego zapłat dostawcom, przelewów wynagrodzeń 4. Wprowadzenie dokumentu kasa wyda - zaliczki dla pracownika. Wygenerowanie rozrachunku. Przypisanie z poziomu definicji planu kont konta księgowego zespołu do sprawozdania Przedstawienie przykładu obiegu dokumentu zakupu od momentu wejścia do jednostki po etap zatwierdzenia w części FK ZSI. Przedstawienie obsługi dokumentów zakupów pozostałych wprowadzanych bezpośrednio w systemie ZSI dla zakupów kosztowych i na magazyn. Przedstawienie sposobu pracy dla dokumentów zakupu Przedstawienie sposobu wprowadzania płatności poprzez bank i kasę oraz łączenia ich z istniejącą naleŝnością/zobowiązaniem Przedstawienie definiowania i tworzenia sprawozdania finansowego rachunek zysków i strat w wersji porównawczej Przedstawienie operacji wprowadzenia dokumentu księgowego pomiędzy kontami i tworzenia najczęściej wykorzystywanego raportu

2 4 6 rachunek zysków i strat w wersji porównawczej 6. Wygenerowanie zestawienia sprawozdania rachunek zysków i strat w wersji porównawczej 7. Zaksięgowanie dokumentu Polecenie księgowania 8. Zestawienie obrotów i sald dla kont księgowych 1. Wprowadzenie do systemu dokumentu przyjęcia na magazyn. Przeglądanie stanów magazynowych, wygenerowanie raportu. Wprowadzenie dokumentu rozchodu wewnętrznego 1. Przedstawienie generowania Rejestrów VAT na podstawie zarejestrowanych dokumentów zakupu i sprzedaŝy; automatyczne tworzenie deklaracji VAT-7, VAT-UE, VAT-UEK z wydrukiem według aktualnie obowiązującego formularza z moŝliwością modyfikowania parametrów tworzenia i obliczeń deklaracji. Przedstawienie Ewidencji sprzedaŝy z podziałem na VAT od sprzedaŝy opodatkowanej (z rozbiciem na poszczególne stawki), nie podlegającej podatkowi VAT oraz zwolnionej oraz ewidencji zakupów VAT (z uwzględnieniem zakupów majątku trwałego) z podziałem na zakupy związane ze sprzedaŝą opodatkowaną, zwolnioną i mieszaną.. Przedstawienie moŝliwości odrębnego przypisania dokumentu do miesiąca księgowego oraz miesiąca VAT; przesunięcia dokumentów pomiędzy miesiącami deklaracji VAT muszą odbywać się bez konieczności wykonywania lub modyfikowania dekretów na kontach księgowych i mogą dotyczyć dokumentów zaksięgowanych 1. Wprowadzenie dokumentu przyjęcia do uŝywania majątku trwałego ze wskazaniem dwóch źródeł finansowania. Przeglądanie ewidencji środków trwałych, kontrola zmiany miejsc uŝytkowania, osoby odpowiedzialnej i historii operacji. Podgląd planu amortyzacji z poziomu karty majątku trwałego 4. Zmiana miejsca uŝytkowania środka trwałego. Równolegle naliczenie amortyzacji dla celów kosztowych i podatkowych 6. Dekretacja amortyzacji środka trwałego na kilka kont kosztowych wg zdefiniowanego klucza 7. Ewidencja aparatury medycznej w podziale na projekty / umowy w których została zakupiona 8. Przekwalifikowanie aparatury na środki trwałe po zakończeniu projektu przedstawiającego obroty kont. Przedstawienie obsługi magazynów przy wykorzystaniu dokumentu przyjęcia na magazyn i wydania z magazynu. Przedstawienie realizacji obowiązków podatkowych Przedstawienie obsługi majątku trwałego ( w tym środków trwałych wieloskładnikowych), obsługa przyjęcia z dwóch źródeł finansowania, liczenia amortyzacji i obsługi dokumentów zmiany miejsca uŝytkowania środka trwałego, ewidencja kosztów eksploatacji środka trwałego oraz monitorowania terminów następnych przeglądów, walidacji.

3 Scenariusz prezentacji dla obszaru Kalkulacja kosztów procedur Zagadnieni e 1 4 Zakres prezentacji 1. Zdefiniowanie 10 materiałów, urządzeń i grup pracowniczych, które będą wykorzystane do definiowania procedur. Definicja materiałów musi pozwolić na ewidencję ilościową z dokładnością do 4-ech miejsc po przecinku. Zdefiniowanie w strukturze organizacyjnej firmy komórek kosztowych, w których wykonywane będą procedury medyczne.. Zdefiniowanie innych kosztów związanych z wykonywaniem procedur (np. odpłatność dla dawcy) 1. Zdefiniowanie przykładowej procedury prostej.. Zdefiniowanie zasobów materiałowych procedury. Ilość normatywna powinna być prezentowana z dokładnością do 4-ech miejsc po przecinku. Zdefiniowanie zasobów osobowych procedury. Prezentacja jednostkowego kosztu normatywnego zasobu osobowego powinna być podana z dokładnością do 4-ch miejsc po przecinku. 4. Zdefiniowanie urządzeń dla procedury wraz z określeniem normatywnego czasu pracy. Zdefiniowanie pozostałych kosztów bezpośrednich procedury 6. Zdefiniowanie przykładowej procedury złoŝonej (składającej się z kilku operacji) zawierającej półprodukty lub usługi wytworzone w innych procedurach 7. Podłączenie do procedury i operacji procedury załączników 1. Wygenerowanie raportu zawierającego kalkulację kosztów normatywnych procedury z podziałem na operacje oraz poszczególne zasoby. Kalkulacja kosztów normatywnych procedury w oparciu o średnie ceny zakupu materiałów. Uwzględnienie przy kalkulacji kosztów narzutów kosztów ogólnych 1. Import ilości wykonanych procedur medycznych z pliku. Podczas prezentacji moŝna przyjąć dowolny typ i format pliku (np. arkusz Excel). 1. Zdefiniowanie i uruchomienie w systemie procedury automatycznego rozliczania kosztów działalności pomocniczej. Procedura ma za zadanie rozliczenie kosztów proporcjonalnie do kosztów wynagrodzeń w poszczególnych ośrodkach kosztów.. Zdefiniowanie i uruchomienie w systemie procedury automatycznego rozliczania kosztów Cel prezentacji Przedstawienie sposobu definiowania zasobów niezbędnych do definiowania procedur Przedstawienie przykładu definicji procedury prostej oraz złoŝonej wraz z niezbędnymi zasobami oraz normatywami Przedstawienie obsługi załączników Przedstawienie moŝliwości w zakresie kalkulacji kosztów normatywnych procedur oraz ich raportowania Przedstawienie mechanizmów systemu pozwalających na import danych dotyczących wykonanych procedur Przedstawienie moŝliwości systemu w zakresie tworzenia procedur do rozliczania kosztów wykorzystujących róŝne klucze podziałowe, w tym wyliczane automatycznie

4 amortyzacji urządzeń na podstawie liczby wykonanych procedur oraz normatywnego czasu pracy urządzeń w procedurach Przedstawienie moŝliwości tworzenia i modyfikacji automatów z poziomu systemu przez uŝytkownika Scenariusz prezentacji dla obszaru Kadry i płace 1. Zagadnienie Zakres prezentacji Cel prezentacji 1. Omówienie okna z danymi pracowników, sposobów wyszukiwania i poruszania się w menu.. Przedstawienie sposobu definiowania danych kadrowych i formatek.. Wprowadzenie nowego pracownika 4. Uzupełnienie danych osobowych (adres, NIP, PESEL, wykształcenie) 1. Ustalenie charakteru stosunku pracy (mianowanie, umowa podstawowe, dodatkowe miejsce pracy), dat rozpoczęcia pracy, zmiany warunków.. Wprowadzenie danych dotyczących wynagrodzenia 6. Zapis informacji o historii zatrudnienia poza zakładem, 7. Wprowadzenie i wyliczanie dodatków staŝowych, funkcyjnych, jubileuszowych i innych. 8. Zgłoszenie i wyrejestrowanie do ZUS (pracownik, członkowie rodziny) Przedstawienie sposobu zarządzania danymi kadrowo-płacowymi pracownika. Pokazanie procesu zatrudniania pracownika. Przedstawienie listy dostępnych raportów kadrowych i sposobu ich uruchamiania Wydruk dokumentów przy zatrudnianiu. 1. Wprowadzenie zmiany stanowiska, wymiaru etatu, wynagrodzenia. Dane dotyczące szkoleń, badań, dodatkowych kompetencji, celów i umiejętności. Tworzenie teczki elektronicznej z dokumentów ws postaci plików 4. Sposób aktualizacji danych wyliczanych automatycznie przez system (obliczanie staŝy, wymiarów urlopów, % dodatków). Krótkie przedstawienie tematu formuł obliczeniowych. Rejestracja nieobecności płatnych, chorobowych i bezpłatnych. Rozliczanie, statusowanie i wykonywanie korekt. 6. Zgłoszenie zmian do ZUS w trakcie zatrudnienia (ZUS ZUA, ZUS ZIUA, ZUS ZCNA) Przedstawienie sposobu zmiany warunków zatrudnienia i dodawania dodatkowych informacji do pracownika. 4. Wykonywanie raportów dotyczących wykazów osobowych, statystycznych i analiz Raportowanie dotyczące pracowników Przygotowanie niezbędnych dokumentów. Monitorowanie o terminach końca umowy. Wyrejestrowanie z ubezpieczeń społecznych (ZWUA) 1. Utworzenie list wypłat dla wprowadzonych do ewidencji pracowników oraz współpracowników. Zamknięcie list Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem Omówienie procesu wypłaty wynagrodzeń: nanoszenie danych, naliczanie, raportowanie, eksport przelewów i rozliczenia z ZUS. 4

5 Sposoby wprowadzanie korekt 4. Wydruk listy, pasków do kasy z elementami danych z RMUA, zbiorówek. Sporządzenie raportów zgodnie z góry załoŝonymi kryteriami (np. wg stanowiska kosztów) 6. Eksport przelewów w postaci pliku z płatnościami do systemu bankowości elektronicznej 7. Transfer danych płacowych do systemu PŁATNIK (RCA,RSA,RZA,DRA) 1. Przedstawienie zasad budowy dekretacji w obszarze płacowym. Naliczanie dekretacji podczas przeliczania listy płac. Raportowanie danych w róŝnych układach: pracownika, komórek, składników płacowych. 1. Wykonywanie raportów i zestawień, w tym: kartoteki wynagrodzeń, RMUA roczne, PITy (papierowo i elektronicznie). Zamykanie kartotek urlopowych. Przedstawienie współpracy obszaru płacowego z finansowo-księgowym Rozliczanie i zamykanie roku w obszarze kadrowo-płacowym Wykonawca jest zobowiązany do zaprezentowania funkcjonalności dodatkowo ocenianych, które oznaczył w specyfikacji jako spełnione, w celu potwierdzenia moŝliwości ich realizacji.