Zarządzenie nr 660/PriK/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2017 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948 Dz. U. z 2017 r. poz.730, poz.935), art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948 Dz. U. z 2017 r. poz.730, poz. 935) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz.1984, poz. 2260, poz. 1948; Dz. U. z 2017r. poz. 191, poz. 60, poz. 659, poz. 933, poz.935, poz.1089) zarządzam, co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2017 r.: 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych Miasto Słupsk o kwotę 12.131,00 zł według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia zadania zlecone 12.131,00 zł 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych Miasto Słupsk o kwotę 57.805,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia zadania własne 45.674,00 zł zadania zlecone 12.131,00 zł 3) zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miasto Słupsk o kwotę 71.204,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia zadania własne 71.204,00 zł 4) zwiększa się plan dochodów budżetowych Miasto na prawach powiatu o kwotę 7.300,00 zł według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia zadania własne 7.300,00 zł 5) zwiększa się plan wydatków budżetowych - Miasto na prawach powiatu o kwotę 90.350,00 zł według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia zadania własne 86.312,00 zł zadania zlecone 4.038,00 zł 6) zmniejsza się plan wydatków budżetowych - Miasto na prawach powiatu o kwotę 57.520,00 zł według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia zadania własne 53.482,00 zł zadania zlecone 4.038,00 zł 7) zwiększa się plan wydatków budżetowych współfinansowanych z Unii Europejskiej - Miasto Słupsk o kwotę 100.930,00 zł według załącznika Nr 5 do niniejszego zarządzenia zadania własne 100.930,00 zł 1.
8) zmniejsza się plan wydatków budżetowych współfinansowanych z Unii Europejskiej - Miasto Słupsk o kwotę 100.930,00 zł według załącznika Nr 5 do niniejszego zarządzenia zadania własne 100.930,00 zł 9) zwiększa się plan wydatków budżetowych współfinansowanych z Unii Europejskiej - Miasto na prawach powiatu o kwotę 113.742,00 zł według załącznika Nr 6 do niniejszego zarządzenia zadania własne 113.742,00 zł 10) zmniejsza się plan wydatków budżetowych współfinansowanych z Unii Europejskiej - Miasto na prawach powiatu o kwotę 113.742,00 zł według załącznika Nr 6 do niniejszego zarządzenia zadania własne 113.742,00 zł 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2017 rok wynosi: Dochody ogółem 508.669.938,07 zł w tym: 1) dochody bieżące 476.252.899,07 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 78.193.512,07 zł 2) dochody majątkowe 32.417.039,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 310.000,00 zł Wydatki ogółem 512.607.969,07 zł w tym: 1) wydatki bieżące 458.851.621,07 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 78.193.512,07 zł 2) wydatki majątkowe 53.756.348,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 310.000,00 zł 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Słupska. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Robert Biedroń
UZASADNIENIE 1. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zwiększa się plan dochodów i wydatków: - w rozdziale 85219 o kwotę 8.007,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 27.1/83/2017 z dnia 21 czerwca br. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna ustanowionego przez sąd oraz na obsługę tego zadania. - w rozdziale 85595 o kwotę 4.124,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 57/54.8/2017 z dnia 13 czerwca br. z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia oraz kosztów jego obsługi (3%) w ramach ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860). (Zał. Nr 1 i 2) 2. Na wnioski Wydziału Zarządzania Kadrami zwiększa się plan w rozdziale 75023 o łaczną kwotę 20.740,- zł z przeznaczeniem na: - wypłatę odprawy w związku z likwidacją stanowiska pracy (kwota 18.440,- zł), - wypłatę odprawy pośmiertnej dla rodziny pracownika Urzędu Miejskiego (kwota 2.300,- zł). Środki w kwocie 2.300,- zł zostaną pokryte w ramach budżetu Wydziału natomiast pozostała kwota 18.440,- zł zostanie pokryta z rezerwy celowej (rozdział 75818). (Zał. Nr 2) 3. Na wniosek Gabinetu Prezydenta Miasta przesuwa się środki w rozdziale 75023 w kwocie 2.000,- zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatku dotyczącego podróży i noclegu dla osób nie będących pracownikami Urzędu Miejskiego w Słupsku np. dla doradcy Prezydenta ds. zagranicznych. (Zał. Nr 2) 4. Na wniosek Komendy Straży Miejskiej przesuwa się środki w rozdziale 75416 w kwocie 2.000,- zł z przeznaczeniem na przeszkolenie zgodnie z art. 106 ust.1 pkt. 4 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978) czterech funkcjonariuszy Straży Miejskiej na kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne. (Zał. Nr 2) 5. Na wniosek Gimnazjum nr 2 przesuwa się środki w rozdziale 80110 w kwocie 11.500,- zł z przeznaczeniem na wypłacenie odszkodowania z tytułu utraty pracy dla dwóch nauczycieli w związku z reformą oświaty. (Zał. Nr 2) 6. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 9 przesuwa się środki w rozdziale 80146 w kwocie 800,- zł z przeznaczeniem na opłacenie studiów nauczyciela na kierunku Integracja
sensoryczna, których celem jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii klinicznej, psychologii rozwoju, neuropsychologi, neurofizjiologii oraz teorii integracji sensorycznej. (Zał. Nr 2) 7. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki z rozdziału 80195 do rozdziałów 80120 i 80150 w kwocie 25.530,- zł z przeznaczeniem na: - opłacenie za naukę religii Kościoła Zielonoświątkowego Powiatowi Bytowskiemu (kwota 530,- zł), - dotację dla szkół niepublicznych posiadających uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (kwota 25.000,- zł). (Zał. Nr 2 i 4) 8. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki w rozdziale 80195 w kwocie 3.800,- zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia dla Głównych Księgowych jednostek oświatowych w zakresie wdrażania systemu PABS związanego z opracowaniem projektu budżetu na 2018 rok. (Zał. Nr 2) 9. Na wniosek Pełnomocnika Prezydenta Miasta Słupska ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przesuwa się środki w rozdziale 85154 w kwocie 2.000,- zł z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego poza miejscem zamieszkania dla dzieci i młodzieży z placówki prowadzonej przez Caritas p. w. Serca Jezusowego w Słupsku. (Zał. Nr 2) 10. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki dla Szkoły Podstawowej Nr 8 w rozdziale 85415 w kwocie 620,- zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku szkolnego. (Zał. Nr 2) 11. Na wniosek Polityki Przestrzennej przesuwa się środki z rozdziału 92120 do rozdziału 92105 Wydziału Kultury w kwocie 2.214,- zł z przeznaczeniem na wykonanie fotogrametrii Pomnika Żołnierza Polskiego wraz z postumentem usytuowanego na Placu Zwycięstwa w Słupsku w zawiązku z modernizacja pomnika związaną ze 100- leciem odzyskania niepodległości RP. (Zał. Nr 2) 12. Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 75411 o łączną kwotę 7.300,- zł z przeznaczeniem na: - dofinansowanie zakupu motopompy pływającej (kwota 3.700,- zł), - dofinansowanie zakupu 3 kompletów skafandrów suchych (kwota 3.600,- zł). (Zał. Nr 3 i 4) 13. Na wniosek V Liceum Ogólnokształcącego przesuwa się środki w rozdziale 80120 w łącznej kwocie 5.000,- zł z przeznaczeniem na: - zakup licencji na program MOL NET i Kadry (kwota 2.000,- zł),
- zakup środków czystości (kwota 3.000,- zł). (Zał. Nr 4) 14. Na wniosek Centrum Kształcenia Praktycznego przesuwa się środki w rozdziałach 80140 i 85410 w kwocie 35.482,- zł z przeznaczeniem na: - odprawy pieniężne dla pracowników z tytułu likwidacji stanowisk pracy (kwota 17.982,- zł), - studia podyplomowe dla pracowników administracji w związku ze zmniejszeniem etatów w administracji oraz zmianami organizacyjnymi nastąpi zmiana kwalifikacji pracowników i przeniesienie służbowe na stanowiska pedagogiczne (kwota 2.500,- zł), - zakup usług pralniczych, wywozu nieczystości i ścieków (kwota 15.000,- zł). (Zał. Nr 4) 15. Na wniosek Słupskiego Ośrodka Szkolno Wychowawczego przesuwa się środki w rozdziałach 85401 i 85403 w kwocie 13.000,- zł z przeznaczeniem na zakup usług tj.; konserwacja dźwigu, monitoringu, wywóz śmieci, abonament za programy internetowe. (Zał. Nr 4) 16. Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przesuwa się środki w rozdziale 75411 w kwocie 4.038,- zł z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe za wykonanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich. (Zał. Nr 4) 17. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 4 przesuwa się środki w rozdziale 85395 w kwocie 100.930,- zł z przeznaczeniem na zajęcia z robotyki realizowane jako usługa przez firmę zewnętrzną Roboty i Spółka Zofia Skłodowska w ramach projektu pn. Szansa na sukces podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych. (Zał. Nr 5) 18. Na wniosek Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych przesuwa się środki w rozdziale 85395 w łącznej kwocie 113.742,- zł w ramach projektu pn. Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia opiekunów stażu, koszty dojazdu na staż, ubezpieczenie i ubrania robocze (kwota 108.621,- zł), - wynagrodzenie dla księgowej projektu zmiana formy zatrudnienia z umowy zlecenia na dodatek specjalny (kwota 5.121,- zł). (Zał. Nr 6) Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem: 1. Nie wpływają na zmianę wyniku budżetu (deficyt nie ulega zmianie). 2. Nie wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu (nadwyżka operacyjna nie ulega zmianie).
3. Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 4,17 % (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2017 rok 6,62 %).