Zarządzenie Nr 1035/PRIK/2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 28 września 2018 roku

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 1035/PRIK/2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2018 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077; 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693) zarządzam, co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2018 r.: 1. 1) zwiększa się plan wydatków budżetowych Miasto Słupsk o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia ,00 zł zadania współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej 153,00 zł 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miasto Słupsk o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia ,00 zł zadania współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej 153,00 zł 3) zwiększa się plan dochodów budżetowych Miasto na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia ,00zł 7.615,00 zł 4) zmniejsza się plan dochodów budżetowych Miasto na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia ,00zł 5) zwiększa się plan wydatków budżetowych Miasto na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia ,00 zł ,00 zł 6) zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miasto na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia ,00 zł ,00 zł

2 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2018 rok wynosi: Dochody ogółem w tym: ,21 zł 1) dochody bieżące ,21 zł ,21 zł 2) dochody majątkowe ,00 zł ,00 zł Wydatki ogółem w tym: ,21 zł 1) wydatki bieżące ,21 zł ,21 zł 2) wydatki majątkowe ,00 zł ,00 zł 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Słupska. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. PREZYDENT Miasta Słupska Robert Biedroń

3 Uzasadnienie: 1. Na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej: przesuwa się środki z rozdziału 60004, i do rozdziału w kwocie ,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa ulicy Lipowej w Słupsku. (Zał. Nr 1) przesuwa się środki w rozdziale w kwocie ,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Monitoring wizyjny w Kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Zachodniej. (Zał. Nr 1) przesuwa się środki z rozdziału i do rozdziału w kwocie ,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa oświetlenia w parku przy ul. Wazów w Słupsku. (Zał. Nr 1) 2. Na wniosek Wydziału Zarządzenia Nieruchomościami i Biznesu przesuwa się środki w rozdziale w kwocie ,- zł do budżetu Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o z przeznaczeniem na wyburzenia budynków z zasobu komunalnego w celu przygotowania terenów do sprzedaży oraz uporządkowania przestrzeni. (Zał. Nr 1) 3. Na wniosek Wydziału Polityki Mieszkaniowej przesuwa się środki w rozdziale w kwocie ,- zł z przeznaczeniem na dokonanie zamiany nieruchomości położonych przy ulicy Płowieckiej i Zamkowej w Słupsku w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zakupy inwestycyjne w Wydziale Polityki Mieszkaniowej. Zamiana nieruchomości, zgodnie z uchwałą Nr LVI/764/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 31 sierpnia 2018 roku, jest realizowana na potrzeby rewitalizacji obszaru ulicy Długiej, Płowieckiej i Ogrodowej. Ściśle związana jest z realizacją przez Miasto Słupsk budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego oraz komunalnego w ramach pożyczki rewitalizacyjnej, o którą Miasto Słupsk będzie aplikować do końca br. (Zał. Nr 1) 4. Na wniosek Wydziału Polityki Przestrzennej przesuwa się środki w rozdziale w kwocie 6.000,- zł z przeznaczeniem na zakup palety barw NCS Block 1950 oraz spektrokolorymetru tj. eletronicznego czytnika barw służącego do szybkiego i prostego odnajdywania w bazie najlepszego koloru opartego o popularne systemy wzorników takie jak PANTONE, RAL, NCS oraz własne bazy klienta. Sprzęty te są niezbędne do prowadzenia jednego z podstawowych zadań Działu Estetyzacji Przestrzeni Publicznej i Opieki nad Zabytkami, jakim jest opiniowanie i uzgadnianie kolorystyk budynków oraz opiniowanie powierzchni reklamowych. (Zał. Nr 1)

4 5. Na wniosek Urzędu Stanu Cywilnego przesuwa się środki w rozdziale w łącznej kwocie 960,- zł z przeznaczeniem na: wypłacenie pracownikom Urzędu Stanu Cywilnego ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów zakupu ubioru reprezentacyjnego (kwota 42,- zł), rozliczenie kosztów wypłaty ekwiwalentu pracownikom Urzędu Stanu Cywilnego w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne (kwota 7,- zł), rozliczenie kosztów wypłaty ekwiwalentu pracownikom Urzędu Stanu Cywilnego w zakresie składek na Fundusz Pracy (kwota 1,- zł), zakup upominków dla jubilatów okazji 50-lecia zawarcia małżeństwa oraz dla nowożeńców zawierających małżeństwo poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego (kwota 910,- zł). (Zał. Nr 1) 6. Na wniosek Wydziału Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami przesuwa się środki w rozdziale w łącznej kwocie 8.650,- zł do budżetu: Wydziału Administracyjno-Technicznego z przeznaczeniem na dostosowanie modułu podatki w programie KSAT2000i do obowiązujących przepisów (kwota 6.150,- zł), (Zał. Nr 1) Wydziału Zarządzania Kadrami z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Wydziału Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami w związku ze zmianami przepisów prawa podatkowego (kwota 2.500,- zł). (Zał. Nr 1) 7. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki z rozdziału do rozdziału: budżetu Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie 442,- zł z przeznaczeniem na zakup stroju dla pracownika interwencyjnego zatrudnionego na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku. (Zał. Nr 1) budżetu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w kwocie 800,- zł z przeznaczeniem na zakup interaktywnego robota edukacyjnego Photon, który poprzez aplikację mobilną oraz powiązane z nią doświadczenia i eksperymenty wprowadza dzieci w świat nowych technologii. (Zał. Nr 1 i 3) 8. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki w rozdziale w kwocie ,- zł z budżetu Szkoły Podstawowej Nr 5 do budżetu Zespołu Szkolno- Przedszkolnego. Środki te stanowią niewykorzystany plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 5, która z dniem 31 sierpnia 2018 skończyła swoją działalność, zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/674/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Słupsku przy ul. Hubalczyków 7 w Słupsku. (Zał. Nr 1)

5 9. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 3 przesuwa się środki w rozdziale w kwocie 366,- zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych nowozatrudnionych pracowników obsługi i administracji oraz nauczycielek zatrudnionych na umowę zastępstwo. (Zał. Nr 1) 10. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki z rozdziału do rozdziału budżetu Przedszkola Miejskiego Nr 15 w kwocie 1.600,- zł z przeznaczeniem na zakup elektrycznego taboretu kuchennego Stalgast 5W w ramach zadania pn. Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 15. (Zał. Nr 1 i 3) 11. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 11 przesuwa się środki w rozdziale w kwocie 4.000,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie specjalisty ds. rozliczeń projektu pn. Smart Gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco-doskonalające dla uczniów szkół gimnazjalnych za miesiąc wrzesień i październik w związku z przedłużeniem okresu trwania projektu. (Zał. Nr 1) 12. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki w rozdziale do budżetu II Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 2.000,- zł z przeznaczeniem na wyjazd Młodzieżowego Chóru Fantazja do Gdańska na Finał Pomorskiego Przeglądu Chórów Szkolnych Niepodległa. (Zał. Nr 1 i 3) 13. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 11 przesuwa się środki w rozdziale w łącznej kwocie 153,- zł w ramach projektu pn. Smart Gimnazjalista czyli zajęcia rozwijającodoskonalające dla uczniów szkół gimnazjalnych w celu dokonania korekty składek ZUS pracodawcy. (Zał. Nr 1) 14. Na wnioski Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej: zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale o kwotę 9.300,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 6.5/2018 z dnia 17 września 2018r. z przeznaczeniem na czesne za studia inżynierskie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. (Zał. Nr 2 i 3) zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale o kwotę ,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 66.2/174/2018 z dnia 12 września 2018r. z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. (Zał. Nr 2 i 3) 15. Na wnioski Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie: zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale o kwotę ,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 124/2018 z dnia 12 września br. przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka w III kwartale 2018r. (Zał. Nr 2 i 3) zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdziale o kwotę ,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 118.2/2018 z dnia 11 września 2018r. przeznaczonej na

6 realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 998 ze zm.) w zakresie dodatku wychowawczego, o którym mowa w art. 115 ust. 2a tej ustawy w celu dostosowania planu dotacji do faktycznych potrzeb. (Zał. Nr 2 i 3) 16. Na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale o kwotę 7.615,- zł zgodnie z umową Nr MEN/2018/DWKI/1298 z dnia 10 września 2018r. zawartą pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a Miastem Słupsk z przeznaczeniem na realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w szkole w formach określonych w 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r. w ramach programu wieloletniego Niepodległa. (Zał. Nr 2 i 3) 17. Na wniosek IV Liceum Ogólnokształcącego przesuwa się środki z rozdziału do rozdziałów i w łącznej kwocie ,- zł z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną i świadczenia BHP nauczycieli (kwota 1.913,- zł) oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (kwota ,- zł) w związku z dostosowaniem do aktualnych przepisów prawa, zgodnie z art. 8 Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, która wskazuje wytyczne do realizacji wydatków na ucznia z orzeczeniem o kształceniu specjalnym. (Zał. Nr 3) 18. Na wniosek II Liceum Ogólnokształcącego przesuwa się środki z rozdziału i do rozdziałów i w łącznej kwocie ,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. (Zał. Nr 3) 19. Na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych przesuwa się środki z rozdziału do rozdziału w łącznej kwocie 1.904,- zł z przeznaczeniem na organizację wycieczki edukacyjnej (kwota 1.597,- zł) oraz zakup materiałów do wystawy i pikniku niepodległościowego (kwota 307,- zł). Powyższe wydatki stanowią wkład własny w wysokości 20% na realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w szkole w formach określonych w 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r. w ramach programu wieloletniego Niepodległa. (Zał. Nr 3)

7 20. Na wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przesuwa się środki w rozdziale w łącznej kwocie ,- zł z przeznaczeniem na: zakup środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, wyposażenia warsztatu konserwatorów w narzędzia umożliwiające przeprowadzenie napraw na terenie szkoły, zakup lamp ledowych do pomieszczeń jednostki, zakup urządzeń i przyrządów w celu utrzymania należytego stanu nowego boiska szkolnego (dmuchawa do liści, kosiarka spalinowa) (kwota ,- zł), (Zał. Nr 3) utrzymania w stałej sprawności technicznej urządzeń i maszyn biurowych (drukarki, kserokopiarki, komputery, urządzenia wielofunkcyjne) (kwota 2.000,- zł). (Zał. Nr 3) 21. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki z rozdziale do budżetu II Liceum Ogólnokształcącego w kwocie ,- zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu pomieszczeń w II Liceum Ogólnokształcącym celem dostosowania ich na potrzeby funkcjonowania Słupskiego Centrum Usług Wspólnych. Planowany do wykonania zakres robót remontowo budowlanych obejmuje m.in.: wyrównanie oraz malowanie ścian, odnowienie i wymianę podłóg w 7 pomieszczeniach. (Zał. Nr 3) 22. Na wnioski V Liceum Ogólnokształcącego: przesuwa się środki w rozdziale w kwocie 650,- zł z przeznaczeniem na zakup nowej tablicy do sali lekcyjnej języka polskiego, (Zał. Nr 3) przesuwa się środki z rozdziału do rozdziału w kwocie 836,- zł z przeznaczeniem na naprawę serwera w pracowni komputerowej. (Zał. Nr 3) 23. Na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych przesuwa się środki w rozdziale w kwocie 1.700,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycielki na kierunku Chemia dla nauczycieli. (Zał. Nr 3) Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem: 1. Nie wpływają na zmianę wyniku budżetu (deficyt nie ulega zmianie). 2. Nie wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu (nadwyżka operacyjna nie ulega zmianie). 3. Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 4,40% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2018 rok 8,49 %).