Uchwala Nr XXI/144/ Rady Gminy Ostr6wek z dnia 07 grudnia r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostr6wek Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz.l240,z 2010 roku Nr 28poz.l46,Nr 96 poz.620,nr 123 poz.835,nr 152 poz.!020,nr 238 poz.!578,nr 257 poz.!726,z 2011 roku Nr 185 poz.!092,nr 201 poz.h83,nr 234 poz.1386) w zwiazku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzaja^ce ustaw? o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157poz.l241,Nr 219 poz.!706,z 2010 roku Nr 96 poz.620,nr 108 poz.685,nr 152 poz,1020,nr 161 poz.!078,nr 226 poz.h75,nr 238 poz.l578,z 201 Ir. Nr 171 poz.!016,nr 178 poz.1061.nr 197 poz.h70,nr 240 poz.!429,nr 291 poz.1707) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzajdzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 roku Nr 172poz.l441,Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17poz.l28, Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.!218,z 2008 roku Nr 180 poz.llll,nr 223 poz.!458,z 2009 roku Nr 52 poz.420, Nrl57 poz.l241,z 2010 roku Nr 28 poz.142 i 146,Nr 40 poz.230,nr 106 poz.675 z 201 Ir. Nr 21 poz.h3,nr 117 poz.679,nr 134 poz.777,nr 149 poz.887,nr217poz.!281,zr. poz.567) Rada Gminy Ostrowck uchwala, co nastypuji-: 1. Dotychczasowy zal^cznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowek na lata - 2016 otrzymuje brzmienie: zafycznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowek na lata -2017 zgodny z zalacznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly. 2. Dotychczasowy zala^cznik nr 2 wykaz przedsi^wzi^c do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowek otrzymuje brzmienie zgodne z zatq.cznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly. 3. Wykonanie uchwaly powierza siej Wqjtowi Gminy Ostrowek. 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia i podlega ogloszeniu. Przewodli k - Ant/r&f Wojkwoda
Wieloletnia Prognoza Finansowa Zat^cznik nr 1 do Uchwary Nr XXI/144/ Rady Gminy Ostrowek z dnia 07.12.r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowek na lata - 2017 z tego z tego wtym; w lym ztego wtym wtym Wyszcz»g6lnienie Dochody oflbtem dochody b«z** srodki z UE* dochody rrwjqtkowe za sprzedazy ma&tku srodki z UE' WydJtki Oflotem WydadO biezace mm Wydatki biezace (bez odsetek i prowizji od kredyiowi pozyczek oraz wyemilcfwanych papierow wartosciowych) Z tytuhi gwarancji i poreczeri w tym pod i eg a, ace wyiaczeniu z limitow sptaty zobowiqzah z art. 243ufp/169sufp na prcqekty reahzowane przy udztale srodkow o ktorych mowa w art 5 ust 1 pkt 2 wydatki biezace na ob slug? <Wu9u odsetki i dyskonto Lp 1.1 1.1.1. - : 1 2.1. 1 22 2 21 21 1 2111 21111. 21 1.2 2 1 2 :. Formula [M. MI 2 (21. 1-12.2] [21 Thpt.2.) 2013 2015 ;: 2017 16350785,65 13924509,00 1686400 17228 16 17 436 1 0 1762300 12840550,35 13132029.00 1676700 1721716 1741510 1762300 245 407,00 3510235,30 792 48 9700 11 00 2- :,:.;. 1 402111,00 6 735,00 9700 11 00 21 00 2001 124,30 722 29 14 693 280,54 14965743,34 1612400 15778 16 15436 10 16 422 470,35 12968451,47 13131 27300 1367770 1409200 14769256,64 A V550: 00 12622351,47 12811 273,00 1356870 14 007 00 14699256.64 1472530 : :: : :: 245 407,00 346100.0C 320 00 :: 8500 7 50 00 34550 31500 10900 8500 7 5 * Srodki, o ktofych mowa w art. 5 ust. 1 pki 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. Strona
^ ztego wtytn w lym w tym w tym WyszczaoolniBnifl WyOatki maiabiowe na projekty reah;o*ane pizy udziale srodkow, o k!6rych mowa w an 5 ust 1 pkl 2 Wynik budzetu Dochody biezace - wydafti b<ez^ce Przychody budzetu Nadwyzka Dudzeiowa z I at ubregtych plus wolr>e srodki. o klorycfi mowa w art 217 ust 2pkt6 ufp. angazowane w budzecie roku biezqcego na pokrycie deficytu budzetu Inne przychooy me zwia^ane z zac'agni?ciem dlugu na pokrycie deficytu budzetu Kredyty, pozyczki sprzedaz papierow wartosciowych na poktycie deficytu budtatu LP 22 22.1. 3 A. 5. 51 5 1 1 52 521. 53 531 Formula [1 1 - I* 1 [1. 1]- 21.] [SI.MS2H5.3] 1 729 829.07 1 050 426.02 1 652505.11-127901,12 465 887,83 144661.33 : T] 321 226 50 2013 1 834470.34 1 197 470.34-1 041 234 34 756,00 2211 234.34 2211 23434 1 041 234.34 :;-; 244630 1 68616 : : 740 00 1 450 00 308930 3 125 16 2016 666S43.36 2 00 2645843.36 2017 1 647 170,35 1 200 529.65 2 847 70 CGC Strona
i lego ^» w tym wskazniki z art 169/170 sufp w tym Wyszczed lni«nie Rozchody txidzetu Splaly rat kapitalowycfi oraz wyttljp papief6w wartosciowytfi kwota wyiaczeri z an. 243 ust 3 pkt 1 ufp orazart 169 ust 3 sufp przypadaiaca na dany rok budzetowy Inne rozchody (bez splaty dhjgu np udzie'ane pozyczki) Kwota dtugu dhjg sptacany wydatkami [zobowiazania wymagalne. umowy zaliczane do kaiegoni kredytow i pozyczek, itp ) Laczna kwola wylaczeri z art 170 ust. 3 sufp Zad*uzenie/d ochod y c?g<i>terti - max 60% z art 170 sufp (bez wytaczeri) Zadluzeni e/docfiod y ogotem - max 60% z art 1 70 sufp (po uwzgl^dnieniu wyfaczeh) Planowana laczna kwota splaty zobowi azari/dochod y ogotem - max 15% z art. 169 sufp (bez wytaczeri) Planowana laczna kwota splaty zobowia^zari/dochoc y ogoiem - max 1 5% z art 1 69 sufp (po uwzgledmeniu wyla^zeri) LP 6 61 61 1 -: : 7. 7.1. 8 9 9a 10. 10a Formula ie i l-[6 2] 2013 2 118392,94 1 17 -: ;:: ;; 2118392,94 1 17 -: :cc DC 1 085 424,94 ~2:: :' DO ; ;; 4349295,31 5 390 529, 65 4 650 529,65 C CO 26,60% 36.71% 27.58% 26,60% 38,71% 27,58% 15,07% 10,66% 5.03% 8.43% 548% 5.03% 2015 2016 2017 1 45 200 1 200 529,65 1 45 2 00 1 200 529,65 3 200 529,65 1 200 529.65 :: <..'.; - :c 18,58% 6,89% % 18.58% 6.39% % 8.91% 11,87% 7.10% 8,91% 1 1,87% 7.10% Strona
-, * O CT *Vo ' N C 5. B f-b 3 I S, 5 - fif, 3 = 1 S*S -fi- l^ I O n OJ
Strona Wykaz przedsi wzi 6 do WPF Za*a.cznik nr 2 do Uchwaty Nr XXI/144/ Rady Gminy Ostrowek z dnia 07.12.r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowek na lata -2017 Nazwa i eel Rozdzia* Jednostka koordynuja^ca Okres realizacji od do Lqczne naktady Limit 201 2 Limit 2013 Przedsiewzi?cia ogotem 5 102 530,04 1 209 126.02 1 797 470,34 - wydatki bieza_ce - wydatki majqtkowe 5102530,04 1 209 126,02 1 797 470.34 1) programy, projekty lub zadania (razem) 5 102 530,04 1 209126,02 1 797 470,34 - wydatki bieza.ce - wydatki majajkowe 5 102530,04 1 209 126.02 1 797 470,34 a) programy, projekty lub zadania zwiazane z programami realizowanymi z udziatem Srodkow, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ( razem} 3 094 872,04 1 050 426,02 - wydatki bieza,ce - wydatki maj^tkowe Budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych w miejscowo$ciach:skrzynno,oles:nica,wola Rudlicka,Ostr6wek,Niemierzyn,OkalewlRudlice,Milej6w,Jackowskie,Kuznica,Jan Prog.Rozw, Obsz. Wiejsk. na lata 2007-2013 Budowa przydom. oczyszcz. biolog. w m. Debiec,Dymek,Kopiec,Kuznica,Piskornik,Skrzynno i Wielgie Dz. 900,Rozdz.91 - Poprawa jakosci zycia mieszkahc6w na obszarach wiejskich Urza^d Gminy w»1»1,0,3 3 094 872,04 1 222 446,02 1 872 426,02 1 050 426,02 1 050 426,02 b) programy, projekty lub zadania zwiazane z umowami partnerstwa publ cznoprywatnego (razem) - wydatki bieza.ce - wydatki majafcowe c) programy, projekty lub zadania pozostate (inne niz wymienione w lit.a i b) (razem) 2 007 658,00 15870 600 00 wydatki bieza,ce
Strona Limit Limit 201 5 Limit 2016 Limit zobowiazari 734 30 496 00 3165470,34 734 30 496 00 3 165470,34 734 30 496 00 3165470,34 734 30 496 00 3165470,34 734 30 496 00 1 968 00
Strona - wydatki maja.tkowe 2 007 658,00 15870 600 00 Budowa siect kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Ostrowek (tacznik Osicdlesiec do drogi powiatowej).dziat 900 Rozdziat 91 - Poprawa warunkow zycia mieszkahcdw Urzad Gminy w 2013 15400 4 00 150 00 Budowa sieci wodociajjowej w miejscowosci N ietuszyna, Dziat 400 Rozdziat 42 - Poprawa warunkow zycia mieszkahcbw Urza.d Gminy w 2011 2013 214658,00 96 00 100 00 Budowa sieci wodociajgowej w miejscowosci Ostrdwek(ta.cznik Osiedie-siec do drogi powiatowej), Dziai 400 Rozdziat 42 - Poprawa warunkow zycia mieszkaricdw Urza.d Gminy w 2013 54 00 4 00 50 00 Przebudowa drogi wewnetrznej osiedlowej od Osiedia Kasztanowe do drogi powiatowej Dziat 600 rozdziat 60017 - Poprawa bezpleczertstwa komunikacyjnego na terenie gminy Urzad Gminy w 305 00 4 00 Przebudowa drogi wewnetrznej rolniczej dojazdowej do gruntdw rolnych w miejscowosci Bolkow Dziat 600 Rozdziat 6001 7 - Poprawa bezpieczehstwa komunikacyjnego na terenie gminy Urzad Gminy w 400 00 21 00 300 00 Przebudowa drogi wewnetrznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Dymek (za straznica, OSP), Dziat 600 Rozdziat 60017 - Poprawa bezpieczehstwa komunikacyjnego na terenie gminy Urzad Gminy w 10500 2 50 Przebudowa drogi wewnetrznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Janow (dz.nr 326), Dziat 600 Rozdziat 60017 - Poprawa bezpieczehstwa komunikacyjnego na terenie gminy Urza.d Gminy w 15500 5 00 Przebudowa drogi wewnetrznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Niemierzyn-Kresy, Dziat 600 Rozdziat 60017 - Poprawa bezpieczehstwa komunikacyjnego na terenie gminy Urza^d Gminy w 2015 260 00 1350 Przebudowa drogi wewnetrznej rolniczej dojazdowej do gruntdw rolnych w miejscowosci Skrzynno-kol.Btota, Dziat 600 Rozdziat 60017 - Poprawa bezpieczehstwa komunikacyjnego na terenie gminy UrzajJ Gminy w 2015 255 00 5 50 Przebudowa drogi wewnetrznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Skrzynno-Masne Gorki, Dziat 600 Rozdziat 60017 - Poprawa bezpieczehstwa komunikacyjnego na terenie gminy Urza.d Gminy w 105 00 3 20 2) umowy, ktdrych realizacja w roku budzetowym i w latach nastepnych jest niezbedna dla zapewnienia cia^gtosci dziatania jednostki i kt6rych ptatnosci przypadaja. w okresie dtuzszym niz rok - wydatki bieza.ce - wydatki maja,tkowe 3} gwarancje i poreczenia udzielane przez jednostki samorza.du terytorialnego(razem) -wydatki bieza.ce
Strona 4 734 30 496 00 1 968 00 15400 19600 54 00 301 00 305 00 79 00 379 00 10250 10500 15 15500 246 50 260 00 249 50 255 00 101 80 10500 Przewpi k An dr. & czac Rady
Zbiorczo przedsi wzi cia Rok taczne naktady finansowe limit zobowia,zari 2013 2015 2016 Razem 5 102 530 C4 3 165470,34 1 209 126,02 1 797 470,34 734 30 496 00 Zbiorczo wydatki bieza.ce wydatki majajkowe 5102530,04 3165470,34 1 209126,02 1 797 470,34 734 30 496 00 1) programy, projekty lub zadania (razem) Razem 5102530,04 3 165 470,34 : 209 '25C2 1 797 470,34 734 30 496 00 wydatki bieza.ce wydatki majajkowe 5 102530,04 3 165470,34 1 209126,02 1 797 470,34 73430 496 00 030 2) umowy, ktbrych realizacja w roku budzetowym i w latach nastepnycft jest niezbedna dla zapewnienia ciqgtosci dziatania jednostki i ktorych ptatnosci przypadaja. w okresie dtuzszym niz rok; {razem) Razem wydatki bieza.ce wydatki majatkowe 3) gwarancje i poreczenia udzielane przez jednostki samorza_du terytorialnego (wydatki bieza.ce Strona 1
Zbiorczo programy, projekty lub zadania Rok a) programy, projekty lub zadania zwiazane z programami realizowanymi z udziatem Srodkbw, o ktbrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ( razem} b) programy, projekty lub zadania zwiazane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) c) programy, projekty lub zadania pozostate {inne niz wymienione w lit. a i b) (razem) taczne naklady fmansowe limit zobowiazari a a a 2013 a a 2015 a 2016 a Razem 3 094 872,04 1 05042602 wydatki biezqce wydatki majajkowe 3 094 872,04 1 050426,02 Razem wydatki bieza.ce wydatki majajkowe Razem 2 007 658,00 1 968 00 15870 600 00 734 30 496 00 wydatki bieza_ce wydatki maja.tkowe 2 007 658,00 1 968 00 15870 60 734 30 496 00 Przewoc rjflczacrj Rady f AndrzeV Wofywoda Strona
OBJA^NIENIE do wartosci przyj^tych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowek nalata-2017 Objasnienia opracowano na podstawie: l)ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorzadu terytorialnego ( Dz.U. z 201 Or. Nr 80, poz. 526), 2}ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm) 3)ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - przepisy wprowadzajace ustaw^ o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), 4)pisma Ministra Finansow nr ST3/4820/17/2011 z 07 pazdziernika 201 lr., pisma nr ST3/4820/2/ z 23 marca r.i pisma ST5/4822/14g/BKU/I2 w sprawie rocznych planowanych poszczegolnych cz^sci subwencji ogolnej i planowanych kwot dochodow z tytuhi udziahi we wpfywach z podatku dochodowego od osob fizycznych oraz informacji FN.-I.3110.14.2011 z 24 pazdziernika 201 lr.,fn-i.3111.2.1. z 3 Iutegor. i FN-I.3113.1. z dnia 28 marca r.,fn-i.3113.2.19. z 6 kwietniar., FN-I.3113.2.28. z 19 kwietniar.,fn-i.3113.2.30. z 17 kwietniar., FN-I.3113.2.44. z 8 majar., FN-I.3113.2.68. z 28 maja r., FN-I.3113.2.66. z 28 maja r., FN-I.3113.2.72. z 30 maja r., FN-I.3113.2.99. z 20 czerwca r., FN-I.3113.2.96.20I2z21czerwcar.,FN.I.3113.2.126. z 17 Iipcar., FN-I.3113.2.132. z 24 lipca r.,fn.i.3113.2.146. z 31 Iipcar., FN.I.3113.2.154. z 14 sierpnia r., FN.I.3113.2.159. z 17 sierpnia r., FN-I.3113.2.164 z 28 sierpnia r,fn-i.3113.168. z 31 sierpnia r.,fn.i.3113.2.196. z 27 wrzesnia r. FN.I.3113.2.201. z 27 wrzesnia r,fn-i3113.2.236 i 238. z 25 pazdziernika r.i FN-I.2.241. z 26 pazdziernika r., FN.I.3113.2.255. z 7 listopada r.,fn.i.3113.2.231. z 8 listopada r., FN.I.3113.2.291. z 15 listopada r.,fn.i.3113.2.278. z 14 listopada r., FN.I.3113.2.289. z 15 listopada r., FN.I.3113.2.322. z 30 listopada r., FN.I.3113.2.330. z 30 listopada r., FN.I.3113.2.334. z 30 listopada r.o dotacjach na zdania wlasne i zlecone z Lodzkiego Urzedu Wojewodzkiego oraz umowy z Urz^dem Marszalkowskim w Lodzi o dofmansowanie projektu POKL pt."wyrownywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakosci ustug edukacyjnych swiadczonych w systemic oswiaty", z Wojewodzkim Urz^dem Pracy w Lodzi o dofmansowanie projektu POKL pt.'traca zamiast zasilku -Program Aktywnej Integracji w Gminie Ostrowek" i pisma DSR-421-1/11 z dnia 17 pazdziernika 201 lr. z Krajowego Biura Wyborczego, komunikatu Prezesa GUS z 19 pazdziernika 201 Ir.w sprawie sredniej ceny skupu zyta za okres pierwszych trzech kwartalow 201 lr. i z 20 pazdziernika 201 Ir.w sprawie sredniej ceny sprzedazy drewna, obliczonej wedlug sredniej ceny drewna uzyskanej przez
nadlesnictwa za pierwsze trzy kwartaty 201 Ir. oraz uchwat Rady Gminy Ostrowek z dnia 27 pazdziernika 201 Ir. w sprawie obnizenia sredniej ceny skupu zyta,ustalenia rocznej stawki podatku od nieruchomosci i okreslenia stawek podatku od srodkow transportowych oraz zatwierdzenia cen i oplat za zbiorowe dostarczanie wody i odprowadzanie sciekow, 5) sprawozdari finansowych Gminy Ostrowek z lat 2009-201 Ir, i innych materialow np. zawartych umow. 6)zmian w dochodach i wydatkach, przychodach i rozchodach obj^tych uchwalami Rady Gminy Ostrowek Nr XV/96/ z dnia 28 marca r.,nr XVI/104/ z dnia 27 kwietnia r.i Nr XVII/117/ z 29 czerwca r.,nr XVII/117/ z dnia 29 czerwca r.,nr XVIII/123/ z dnia 20 Hpca r,nr XIX/126/ z 22 sierpnia r.,nr XX/140/ z 29 pazdziernika r. oraz Zarza^dzeniami Wojta Gminy Ostrowek Nr 3 i 4 z 18 stycznia r., Nr 5 i 6 z 10 lutego r.,nr 8 i 9 z 29 lutego r.,nr 14 z 13 marca r., Nr 16 z 28 marca r.,nr 18 i 19 z 12 kwietnia r.,nr 24 z 27 kwietnia r.,nr 25 i 26 z 14 maja r.,nr 28 i 29 z 31 maja r.,nr 30 z 12 czerwca r., Nr 31i 32 z 22 czerwcar.,nr 34/ z 29 czerwca r.,nr 37/ z 20 lipca r.,nr 44 i 45 z 31 sierpnia r.,nr 48 i 49 z 14 wrzesnia r.,nr 50 i 51 z 28 wrzesnia r.,nr 53 i 54 z 15 pazdziernika r.,57 i 58 z 31 pazdziernika r., 60S 61 z 141istopadar.,62i63z301istopadar. W opracowaniu prognozy dochodow i wydatkow Gminy Ostrowek przyj^to metod? uproszczonq z uwagi na to, ze metoda ta pozwala w miar? dokladnie okreslic poziom dochodow Gminy w oparciu o tendencje danych z lat ubieglych z uwzgle_dnieniem poziomu inflacji przyj^tej przez Rad? Polityki Pieni^znej na rok. Na lata -2017 przyj^to poziom inflacji zblizony do 2,5%. Nalezy pokreslic, ze ilosc podmiotow gospodarczych funkcjonuja_cych w Gminie wzrasta co korzystnie wplywa na poziom dochodow Gminy. Dochody, a tym samym wydatki uzaleznione sa_od wielkosci przekazywanych Gminie wielkosci kwot z tytulu udzialu we wptywach z podatku dochodowego od osob fizycznych oraz subwencji. Znaczny udzial w dochodach Gminy stanowia^ dochody wlasne, na ktore skladajq. si? podatki od nieruchomosci, rolny, lesny,od srodkow transportowych, podatek od spadkow i darowizn, podatek od czynnosci cywilnoprawnych, a w roku i latach nast?pnych znaczne wplywy z oplaty eksploatacyjnej z wydobycia kopalin.
Prognozowane dochody gminy Dochody na rok po dokonanych zmianach zaplanowano w kwocie 16 350 785,65 zl, z tego dochody maja^tkowe w kwocie 3 510 235,30 zt, wtym z tytulu dotacji i srodkow na programy finansowane z udziatem srodkow z budzetu Unii Europejskiej 2 001 124,30 zt i ze sprzedazy majata 1 402 111 zl. W porownaniu z rokiem 201 Ir.zmalala o 723 615 zlsubwencja wyrownawcza i o 3 788 z! -subwencja rownowaza^ca. Tak duze zmniejszenie dochodow jest dla naszej gminy ogromnym ciosem powoduje,ze sa^ problemy ze zrownowazeniem wydatkow bieza^cych dochodami bieza^cymi oraz z kontynuowaniem i rozpocz^ciem wielu inwestycji. Wzrosly dochody wlasne z tytulu podwyzek stawek podatkow: rolnego, lesnego, podatku od nieruchomosci, od srodkow transportowych i oplaty za zbiorowe dostarczanie wody i odprowadzanie sciekow. Dochody na 2013 rok zaplanowano w kwocie 13 924 509 zt, z tego dochody maja^tkowe w kwocie 792 480 zt, w tym z tytutu dotacji i srodkow na programy finansowane z udzialem srodkow z budzetu Unii Europejskiej 722 290 zt i ze sprzedazy majajku 6 735zt. Dochody biez^ce zwiekszyty sie, w porownaniu z r. ze wzgle^lu na dochody z optaty eksploatacyjnej ze zwirowni na terenie gminy Ostrowek. Prognozowany wzrost dotacji i subwencji o 2,5%, dochodow podatkowych i udziatu we wptywach w podatku dochodowym od osob fizycznych wzrost o 5,1% w stosunku do roku. Wskazniki przyj^to w oparciu o Wieloletni Plan Finansowy Pahstwa na lata 2011-. Dochody na rok zaplanowano w kwocie 16 864 zl, z tego dochody majqtkowe w kwocie 97 zl, w tym ze sprzedazy maj^tku w kwocie 97 zt. Wzrost dochodow bieza^cych w porownaniu z 2013 rokiem z optaty eksploatacyjnej ze zwirowni na terenie gminy Ostrowek oraz z rozpocz^ciem prac odkrywkowych prowadzonych przez Kopalni? W^gla Brunatnego w Betchatowie na terenie gminy Ostrowek. Zmniejszenie dochodow majajkowych. Dochody podatkowe prognozowany wzrost o 2,5%, subwencje i dotacje na zadania zlecone i wlasne prognozowany wzrost o 2,5 %. Dochody na 2015 rok zaplanowano w kwocie 17 228 160 zl, z tego dochody ze sprzedazy majajku w kwocie 11 zl. Dochody bieza^ce, w tym : dochody podatkowe prognozowany wzrost o 2,5%, subwencje i dotacje na zadania zlecone i wlasne prognozowany wzrost o 5 %, znaczny wzrost dochodow z optaty eksploatacyjnej w zwia.zku z pracami odkrywkowymi prowadzonymi przez Kopalni? We_gla Brunatnego w Betchatowie na terenie gminy Ostrowek, znaczny udziat w podatku dochodowym od osob flzycznych w zwiazku z zatrudnieniem osob z terenu gminy pracuja^cych przy wydobyciu w^gla,od nowo powstaj^cych podmiotow gospodarczych np. transportowych, przerobczych, logistycznych.
Dochody na 2016 rok zaplanowano w kwocie 17 436 100 zl, z tego dochody ze sprzedazy majatku w kwocie 21 zl. Dochody biezace, w tym : dochody podatkowe prognozowany wzrost o 2,5%, subwencje i dotacje na zadania zlecone i wlasne prognozowany wzrost o 2,5 %, znaczny wzrost dochodow z opfaty eksploatacyjnej w zwiazku z eksploatacja^ zloz w^gla brunatnego przez Kopalni^ Wegla Brunatnego w Belchatowie na terenie gminy Ostrowek. Dochody na 2017 rok zaplanowano w kwocie 17 623 zl. Dochody biezace prognozowany wzrost o 2,5 %, znaczny wzrost dochodow z oplaty eksploatacyjnej w zwiazku z eksploatacja, zioz we_gla brunatnego przez Kopalni? W^gla Brunatnego w Belchatowie na terenie gminy Ostrowek. Prognozowane wydatki gminy Wydatki na rok po zmianach zaplanowano w wysokosci 14 698 280,54 zt. Wydatki biezace w kwocie 12 968 451,47 zl, niektore wydatki wzrosly w porownaniu z przewidywanym wykonanicm roku 2011 srednio o 2,8% tak jak przewiduje planowany srednioroczny wzrost cen towarow i ustug konsumpcyjnych. Zaplanowano wzrost wynagrodzeri dla nauczycieli o 3,8% od wrzesnia zgodnie z zalozeniami przyj?tymi do budzetu paristwa na rok. Znaczne ograniczenie wydatkow biezqcych. Wydatki maja_tkowe zaplanowano w kwocie 1 729 829,07 zl, jest to kontynuacja inwestycji z ubieglego roku "Budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych w m.d^biec, Dymek,Kopiec,Kuznica,Piskornik,Skrzynno i Wielgie" wartosc 1 050 426,02 zl, w tym na programy finansowane z udzialem srodkow o ktorych mowa w art.5 ust.l pkt 2 i 3-1 050 426,02 zl, budowa sieci wodoci^gowej w miejscowosci Nietuszyna - 96 OOOzl, przebudowa drogi gminnej Wielgie-Kuznica - 358 656,52 zl, zakup kosiarki- 9 10 zl i projekty na nowe drogi - 58 200 zl, budowa sieci wodociqgowej w miejscowosci Ostrowek- 4 00 zl i kanalizacji - 4 00 zl, zakup dokumentacji geologicznej zwirowni w Okalewie - 52 89 zl, zakup samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP Wola Rudlicka - 54 109,65 zl, place zabaw dla SP Wielgie- 14 199,00 zl i Przedszkola w Ostrowku 8 847,88 zl, wsparcie fmansowe na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Osjakowie - 4 00 zl, dotacja celowa na zakup specjalistycznego sprz^tu i umundurowania dla OSP Janow - 5 40 zl, zakup pieca centralnego ogrzewania dla SDS-10 00 zl.w porownaniu z rokiem 2011 nastajjil znaczny spadek wydatkow maja^tkowych ze wzgl^du na splat? kredytow i pozyczek zaci^gni^tych w poprzednich latach. Planowane do zacia.gniecia na pokrycie deficytu i wczesniej zaciajmietych kredytow i pozyczek na kwot? 321 226,50 zl. Wydatki na 2013 rok zaplanowano w wysokosci 14 965 743,34 zl. Wydatki biezace w kwocie 13131 273,00 zl w porownaniu do poprzedniego roku zostaly ograniczone ze wzgl^du na splaty kredytow i pozyczek. Niektore wydatki np. na energi?, paliwa wzrosnq. o srednioroczny wzrost cen towarow i uslug konsumpcyjnych o 2,5%. Wydatki majatkowe zaplanowano w kwocie 1 834 470,34 zl, w tym na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust.l pkt 2 i 3-1 197 470,34
z\t to inwestycja pn."budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych w miejscowosciach: Skrzynno,Olesnica,Wola Rudicka,Ostr6wek,Niemierzyn,Okalew,Rudlice,Milej6w,Jackowskie,Kuznica,Janow,Wielgie oraz zakup ciajmika rolniczego i wozu asenizacyjnego"- 1 197 470,34 zt, " Budowa sieci wodoci^gowej w miejscowosci Ostrowek(la_cznik Osiedle -siec do drogi powiatowej) - 50 zl,"budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Ostrowek (l^cznik Osiedlesiec do drogi powiatowej)- 150 zt,,,budowa sieci wodocia^gowej w miejscowosci Nietuszyna - 100 zl,"przebudowa drogi wewne^trznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Bolkow" - 300 zl, zl, zakup wykaszarki do rowow-30 zl i bramek na boisko sportowe - 7 zl. Z tytulu splaty rat kapitalowych kwota 1 170 zl. Wydatki na zaplanowano w wysokosci 16 124 zl. Wydatki biez^ce w kwocie 13 677 700 zl podobnie jak w poprzednim roku b^da^ ograniczane. Wzrost niektorych wydatkow o srednioroczny wzrost cen towarow i uslug konsumpcyjnych o 2,5%. Wydatki maja^tkowe zaplanowano w kwocie 2 446 300 zl. Bejdajo inwestycje : Przebudowa drogi wewn^trznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Bolkow-Il etap - 79 zl, Przebudowa drogi wewn^trznej osiedlowej od Osiedla Kasztanowe do drogi powiatowej" - 301 zl, Przebudowa drogi wewn^trznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Dymek( za straznica^ OSP)"-102 500 zl, Przebudowa drogi wewnejrznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Janow" - 150 zl, Przebudowa drogi wewn^trznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Skrzynno- Masne Gorki'1-101 800 zl, rozpocz^cie budowy kanalizacji w miejscowosci Nietuszyna i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na pozostalym terenie gminy Ostrowek- prognozowane wydatki nie okreslono dla przedsi^wzi^cia. Z tytulu splaty rat kapitalowych kwota 740 zl. Wydatki na 2015 zaplanowano w wysokosci 15 778 160 zl. Wydatki biezqce w kwocie 14 092 zl. Wzrost niektorych wydatkow o srednioroczny wzrost cen towarow i uslug konsumpcyjnych. Wydatki maj^tkowe zaplanowano w kwocie 1 686 160 zl. "Przebudowa drogi wewn^trznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Niemierzyn Kresy" - 246 500 zl, "Przebudowa drogi wewn^trznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Skrzynno-Blota" - 249 500 zl i dokoriczenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej na pozostalym terenie gminy Ostrowek- prognozowane wydatki nie okreslono dla przedsi^wzi^cia. Z tytulu splaty rat kapitalowych wczesniej zaciaj>nie_tych kredytow i pozyczek kwota 1 450 zl. Wydatki na 2016 zaplanowano w wysokosci 15 436 100 zl. Wydatki bieza^ce w kwocie 14 769 256,64 zl. Wzrost niektorych wydatkow o 2,5% ograniczenie niektorych wydatkow.
Wydatki majqtkowe zaplanowano w kwocie 666 843,36 zl ograniczono z powodu spiaty kredytow i pozyczek. Prognozowane wydatki maja^tkowe nie zostaly okreslone dla przedsi?wzi?cia. Z tytulu spiaty rat kapitalowych wczesniej zaciajjni?tych kredytow i pozyczek kwota 2 zi. Wydatki na 2017 zaplanowano w wysokosci 16 422 470,35 zl. Wydatki bieza^ce w kwocie 14 775 300 zl. Ograniczanie wydatkow biez^cych. Wydatki maj^tkowe zaplanowano w kwocie 1 647 170,35 zl. Prognozowane wydatki majajkowe nie zostaly okreslone dla przcdsi?wzi?cia. Z tytulu splaty rat kapitalowych wczesniej zaciaj^nietych kredytow i pozyczek kwota 1 200 529,65 zl. Plan wydatkow bieza^cych w latach -2017 rosnie srednio rocznie o planowany poziom inflacji w stosunku do lat ubieglych. Nie przewiduje si? znacza^cego wzrostu wydatkow bieza^cych na realizacj? poszczegolnych zadan gminy. Wydatki maja^tkowe w latach -2017 niezbyt wysokie w porownaniu do wydatkow ogolem, ograniczone ze wzgl^du na splat? rat kapitalowych zaciajni^tych kredytow i pozyczek. W latach 2011-2017 nie planuje si$ udzielania por^czen i gwarancji. Prognozowany wynik budzetu w latach: rok - + 1 652 505,11 zl oznacza nadwyzke^ budzetowa^, ktora^ przeznacza si? na splat? kredytow i pozyczek. 2013 rok - -1 041 234,34 zl oznacza deficyt budzetu, ktorego zrodlem pokrycia b^dq. przychody z zaci^gni?tych kredytow i pozyczek rok - +740 zl oznacza nadwyzk? budzetowa^, ktora^ przeznacza si? na splat? kredytow i pozyczek 2015 rok - +1 450 zl oznacza nadwyzk? budzetowa^ ktora^ przeznacza si? na splat? kredytow i pozyczek 2016 rok - +2 zl oznacza nadwyzk? budzetowa^ ktora^ przeznacza si? na splat? kredytow i pozyczek. 2017 rok - +1 200 529,65 zl oznacza nadwyzk? budzetowa,, ktora^ przeznacza si? na splat? kredytow i pozyczek. Podsumowuja^c mozna stwierdzic, ze planowane kwoly dochodow i wydatkow gminy w poszczegolnych latach sa^ realistyczne, obejmuja^ przewidywane wplywy do miejscowego budzetu jak i zabezpieczajq. realizacje wszystkich niezb?dnych wydatkow. Analizowana prognoza obejmuje rowniez planowane do realizacji niezb?dne przedsi?wzi?cia inwestycyjne zabezpieczaja^ce wzrost gospodarczy tutejszej gminy. Przewodiijlz^c Rady h > w Andrzej IWojt woda