ZARZĄDZENIE NR 54/2017 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 6 listopada 2017 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 54/2017 WÓJTA GMINY PIASKI z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie: ustalania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaski na lata Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2017 r., poz ), art.230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2016 r., poz ) Wójt Gminy Piaski zarządza co następuje: 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaski w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia. 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaski na lata podlega przedstawieniu Radzie Gminy Piaski oraz regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania. 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Piaski. 4. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania. Wójt Gminy Wiesław Glapka Id: 0BC4A012-FE A-C508027FDE0D. Podpisany Strona 1

2 Uchwała Nr Rady Gminy Piaski z dnia Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 54/2017 Wójta Gminy Piaski z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Na podstawie art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz.U z 2016 r., 1870 ) uchwala się, co następuje: 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Piaski na lata zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Piaski, obejmujący limit wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały Upoważnia się Wójta Gminy Piaski do: 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały, 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy. 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piaski. 5. Z dniem 31 grudnia 2017 r. traci moc Uchwała Nr XXII/149/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaski na lata z późn. zmianami. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. Id: 0BC4A012-FE A-C508027FDE0D. Podpisany Strona 1

3 Dokument podpisany elektronicznie zał nr 1 do Uchwały Rady Gminy Piaski z dnia... z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0,00 Strona 1 z 10 Id: 0BC4A012-FE A-C508027FDE0D. Podpisany Strona 1

4 z tego: Lp , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 Strona 2 z 10 Id: 0BC4A012-FE A-C508027FDE0D. Podpisany Strona 2

5 z tego: Lp , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 10 Id: 0BC4A012-FE A-C508027FDE0D. Podpisany Strona 3

6 z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,84 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,92 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Strona 4 z 10 Id: 0BC4A012-FE A-C508027FDE0D. Podpisany Strona 4

7 Wskaźnik spłaty zobowiązań Lp ,13% 1,13% 0,00 1,13% 5,49% 10,08% 9,96% TAK TAK ,65% 5,65% 0,00 5,65% 8,53% 8,11% 7,99% TAK TAK ,83% 4,83% 0,00 4,83% 8,69% 6,82% 6,71% TAK TAK ,42% 3,42% 0,00 3,42% 11,30% 7,57% 7,57% TAK TAK ,11% 3,11% 0,00 3,11% 11,53% 9,51% 9,51% TAK TAK Strona 5 z 10 Id: 0BC4A012-FE A-C508027FDE0D. Podpisany Strona 5

8 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp ,00 0, , , , , , , , , , , , , , ,92 0,00 0, ,48 0, , , , , , ,92 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Strona 6 z 10 Id: 0BC4A012-FE A-C508027FDE0D. Podpisany Strona 6

9 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7 z 10 Id: 0BC4A012-FE A-C508027FDE0D. Podpisany Strona 7

10 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp , , , , , , ,69 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8 z 10 Id: 0BC4A012-FE A-C508027FDE0D. Podpisany Strona 8

11 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9 z 10 Id: 0BC4A012-FE A-C508027FDE0D. Podpisany Strona 9

12 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Lp , , ,92 0, ,92 0,00 0, , , ,92 0, ,92 0,00 0, ,00 0, ,92 0, ,92 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10 z 10 Id: 0BC4A012-FE A-C508027FDE0D. Podpisany Strona 10

13 Dokument podpisany elektronicznie zał nr 2 do Uchwały Rady Gminy Piaski Nr z dnia... kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , , ,92 0,00 0,00 1.a - wydatki bieżące , , , ,92 0,00 0,00 1.b - wydatki majątkowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: , ,58 0,00 0,00 0,00 0, wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe , ,58 0,00 0,00 0,00 0, Budowa sali sportowo-środowiskowej w Szelejewie Pierwszym - rozwój kultury fizycznej Urząd Gminy Piaski - wydatki , ,58 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego , , , ,92 0,00 0, wydatki bieżące , , , ,92 0,00 0, Wykonanie kompleksowej usługi oświetlenia /lampy energooszczędne/ - umowa - poprawa efektywności oświetlenia Urząd Gminy Piaski - wydatki , , , ,92 0,00 0, wydatki majątkowe , ,42 0,00 0,00 0,00 0, Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bodzewie - ochrona środowiska Budowa środowiskowej sali sportowejw Szelejewie Pierwszym - rozwój kultury fizycznej Przebudowa budynku komunalnego w Lipiu - poprawa infrastruktury komunalnej w gminie Przebudowa drogi gminnej Piaski-drzeczewo Drugie - dokumentacja projektowa - poprawa infrastruktury drogowej Urząd Gminy Piaski - wydatki Urząd Gminy Piaski - wydatki Urząd Gminy Piaski - wydatki Urząd Gminy Piaski - wydatki , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,42 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 2 Id: 0BC4A012-FE A-C508027FDE0D. Podpisany Strona 1

14 L.p. Limit zobowiązań ,99 1.a 0,00 1.b , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 2 z 2 Id: 0BC4A012-FE A-C508027FDE0D. Podpisany Strona 2

15 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaski na lata Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaski jest projekt uchwały budżetowej na 2018 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy za lata , wartości planowane na koniec III kwartału 2017 roku oraz wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. W zakresie dochodów: 1) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie średniego wzrostu tych źródeł w ostatnich 3 latach z uwzględnieniem zmian systemowych. 2) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na podstawie średniego wzrostu tych źródeł w ostatnich 3 latach z uwzględnieniem zmian systemowych. 3) Subwencje ogólne z budżetu państwa zaplanowano na podstawie średniego wzrostu tych źródeł w ostatnich 3 latach. 4) Dotacje (z budżetu państwa ) na zadania własne i zlecone, na zadania realizowane na mocy porozumień z JST zaplanowano na podstawie średniego wzrostu tych źródeł. 5) Podatek od nieruchomości przyjęto wartości na podstawie kształtowania się wpływów z ostatnich 3 lat. 6) Podatek od środków transportowych przeanalizowano dane historyczne dotyczące wykonania za okres z ostatnich 3 lat uwzględniając prognozę zmiany w bazie podatkowej. 7) Podatek rolny, leśny, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłat i kar, odsetki, wpływy z podatku od spadków i darowizn przyjęto na podstawie kształtowania się wpływów z ostatnich 3 lat z uwzględnieniem ściągalności. 8) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - na podstawie zawartych umów z uwzględnieniem zmian w przyszłych latach. 9) Dochody ze sprzedaży składników majątkowych na podstawie założonego planu sprzedaży w poszczególnych latach. W zakresie wydatków: Uwzględniono umowy, których realizacja w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Planując wydatki bieżące dokonano ich racjonalizacji wynikającej z konieczności respektowania zasady zrównoważonego budżetu. Id: 0BC4A012-FE A-C508027FDE0D. Podpisany Strona 1

16 Planując wydatki bieżące na przyszłe lata dokonano analizy form organizacyjnych jednostek budżetowych. Wydatki bieżące z wyszczególnieniem wydatków na : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone przyjęto na podstawie kształtowania się wykonanych wydatków z ostatnich 3 lat, dla pracowników pedagogicznych przyjęto wartości na podstawie kształtowania się z wykonanych wydatków z ostatnich 3 lat i uwzględniono zmiany w zatrudnieniu w poszczególnych latach. - wydatki na obsługę długu zaplanowano z uwzględnieniem poziomu nowego zadłużenia niezbędnego do sfinansowania wydatków majątkowych. - dotacje udzielone z budżetu gminy zaplanowano na podstawie średniego wzrostu udzielonych dotacji z ostatnich 3 lat. - wydatki na energię zaplanowano na podstawie kształtowania się wykonania z ostatnich 3 lat powiększonych o 1%. Do nowo powstałych i oddanych do użytku obiektów przyjęto realne koszty ich utrzymania. Wydatki wynikające z limitów wydatków na realizowane i planowane do realizacji przedsięwzięcia na podstawie zawartych umów oraz założeń wynikających bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w ramach wydatków bieżących. Pozostałe wydatki na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r. Wydatki majątkowe z wyszczególnieniem wydatków wynikających z limitów wydatków na realizowane i planowane do realizacji przedsięwzięcia (programy, projekty lub zadania) na podstawie zawartych umów oraz z założeń wynikających bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć i realizowanych w ramach wydatków majątkowych. Załącznik Nr 2 pn:" Wykaz przedsięwzięć do WPF" Wydatki na przedsięwzięcia ogółem : , , ,92 0,00 0,00 - wydatki bieżące , , ,92 0,00 0,00 - wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz.1240, z późn.zm), Id: 0BC4A012-FE A-C508027FDE0D. Podpisany Strona 2

17 z tego : - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego: , , ,92 0,00 0,00 - wydatki bieżące , , ,92 0,00 0,00 - wydatki majątkowe ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 Limit zobowiązań na lata wynosi ,99 zł Wyjaśnienie do przychodów i rozchodów: Przychody: ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rozchody: , , , , ,00 W 2018 roku ,00 planuje się spłacić kredytem W 2019 roku ,00 planuje się spłacić nadwyżka budżetową W 2020 roku ,00 planuje się spłacić nadwyżka budżetową W 2021 roku ,00 planuje się spłacić nadwyżka budżetową W 2022 roku ,00 planuje się spłacić nadwyżka budżetową Kwota długu w 2018 r. którego planowana spłata dokona się z wydatków bieżących (lampy energooszczędne) ,84 Kwota długu w 2019 r. którego planowana spłata dokona się z wydatków bieżących (lampy energooszczędne) ,92 Id: 0BC4A012-FE A-C508027FDE0D. Podpisany Strona 3

18 Kwota długu w 2020 r. którego planowana spłata dokona się z wydatków bieżących (lampy energooszczędne) - 0,00 Id: 0BC4A012-FE A-C508027FDE0D. Podpisany Strona 4