- Radzie Miejskiej w Ujezdzie -Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu celem zaopiniowania.

Transkrypt

1 Zarzadzenie Nr Burmistrza Ujazdu z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie przedlozenia projektu uchwaly wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ujazd na lata Na podstawie art.230 ust. l i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240, z 2010 roku Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz. 1726z 2011 roku Nr 185 poz. l092, Nr 201 poz.1183), Burmistrz Ujazdu zarzadza co nastepuje; Przedklada projekt uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata Radzie Miejskiej w Ujezdzie -Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu celem zaopiniowania. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia. l 2 BURMIST

2 Uchwala Nr Rady Miejskiej w Ujezdzie z dnia 2011 roku Projekt w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 230 ust. 6, art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157poz.1240, z 2010 roku Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz. 835, 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, z 2011 Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183) w zwiazku z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzajace ustawe o finansach publicznych (Dz. U Nr 157 poz.1241, Nr 219 poz.1706, z 2010 roku Nr 96 poz.620, Nr 108 poz.685, Nr 152 poz.l 020, Nr 161 poz. l 078, Nr 226 poz.1475, Nr 238 poz.1578 z 2011 Nr 171 poz.1016,nr 178 poz.l061, Nr 197 poz.1170) Rada Miejska w Ujezdzie uchwala, co nastepuje: 1. Uchwala sie wieloletnia prognoze na lata wraz z prognoza kwoty dlugu na lata stanowiaca zalacznik Nr 1 do uchwaly. 2. Przyjmuje sie wykaz przedsiewziec zgodnie z zalacznikiem Nr 2 uchwaly. Upowaznia sie Burmistrza Ujazdu do zaciagania zobowiazan: zwiazanych z realizacja przedsiewziec okreslonych w zalaczniku Nr 2 do wysokosci limitów zobowiazan okreslonych w tym zalaczniku, 2. z tytulu umów, których realizacja w roku budzetowym i w latach nastepnych jest niezbedna do zapewnienia ciaglosci dzialania jednostki i z których wynikajace platnosci wykraczaja poza rok budzetowy. Upowaznia sie Burmistrza Ujazdu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnien do zaciagania zobowiazan, o których mowa w 2 uchwaly. 3 4 Traci moc Uchwala Nr IV/ Rady Miejskiej w Ujezdzie z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Ujazdu. 5

3

4 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY UJAZD NA lata Zalacznik Nr 1 projektu Uchwaly Rady Miejskiej Nr z dnia roku WYSZCZEGÓLNIENIE Dochody ogólem, z tego: (1a+1b) a Dochody biezace b Dochody majatkowe. w tym: c -ze sprzedazy majatku Wydatki biezace bez odsetek i prowizji od: kredytów i pozyczek oraz wyemitowanych papierów wartosciowych w tym: 2a - na wynagrodzenia i skladki od nich naliczane b - zwiazane z funkcjonowanie organów jst c - z tytulu udzielonych gwarancji i poreczen, w tym: O O O O O O O 2d - gwarancje i poreczenia podlegajace wylaczeniu z limitów splaty O O O O O O O zobowiazan z art.243ufp/169ufp 2e - wydatki biezace objete limitem art.226 usta ufp O O Róznica (1-2) Nadwyzka budzetowa z lat ubieglych plus wolne srodki godnie z art.217 ufp. w tym: 4a nadwyzka budzetowa z lat ubieglych plus wolne srodki O O O!zgodnie z art.217 ufp, zaangazowane na pokrycie deficytu budzetu roku biezacego 5 Inne przychody nie zawiazane z zaciagnieciem dlugu O O O O O O O 6 Srodki do dyspozycji ( )

5 WYSZCZEGÓLNIENIE Splata i obsluga dlugu, z tego: (7a+7b) a - rozchody z tytulu splaty rat kapitalowych oraz wykup papierów o b -wydatki biezace na obsluge dlugu Inne rozchody (bez splaty dlugu np. udzielone pozyczki o o O O O O O 9 Srodki do dyspozycji (6-7-8) Wydatki majatkowe, w tym: a - wydatki majatkowe objete limitem art.226 usta ufp Przychody (kredyty, pozyczki, emisje obligacji) Rozliczenie budzetu ( ) o o Kwota dlugu, w tym: o 13a - laczna kwota wylaczen z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust.3 sufp 13b - kwota wylaczen z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust.3 o sufp przypadajaca na dany rok budzetowy 14 Kwota zobowiazan zwiazku wspóltworzonego przez jst o o O O O O O przypadajacych do splaty w danym roku budzetowym podlegajaca odliczeniu zgodnie z art.244 ufp 15 Planowana laczna kwota splaty zobowiazan a Maksymalny dopuszczalny wskaznik splaty z art.243 ufp )( x 0,109 0,060 0,024 0,040 0,089

6 WYSZCZEGÓLNIENIE Spelnienie wskaznika splaty z art.243 ufp x x TAK TAK TAK TAK TAK IpOuwzglednieniu art.244 ufp 17 Planowana laczna kwota splaty zobowiazan do dochodów 0,02 1,47 3,23 2,76 3,28 3,98 2,98 ogólem -max 15 % z art sufp 18 Zadluzenie 'dochody ogólem (13-13a)'1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - max.60 % z art.. 170sufp 19 Wydatki biezace razem (2 +7b) Wydatki ogólem Wynik budzetu Przychody budzetu Rozchody budzetu o

7 PRZEDSIEWZIECIA REALIZOWANE W LATACH Zalacznik Nr 2 do projektu uchwaly Rady Miejskiej Nr... z dnia... LP NAZWA I CEL JEDNOSTKA OKRES LACZNE LIMIT WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCHLATACH LIMIT PRZESIEWZIECIA REALIZUJACA LUB REALIZACJI NAKLADY ZOBOWIAZAN KOORDYNUJACA FINANSOWE REALIZACJE PRZESIEWZIECIA Uzbrojenie terenu Strefy Aktywnosci Gospodarczej SAG Olszowa - Sieroniowice Urzad Mieiski w infrastrukture drogowa ul. Europejska Etap IV - budowa gminnej infrastruktury drogowej - wydatki majatkowe wydatkibiezace O O O 2 Uzbrojenie terenu Strefy Aktywnosci Gospodarczej SAG Urzad Mieiski Olszowa - Sieroniowice w infrastrukture drogowa ul. Europejska Etap V - budowa gminnej infrastruktury drogowej - wydatki majatkowe C"o. - wydatki biezace O O O...

8 LP NAZWA I CEL JEDNOSTKA OKRES LACZNE LIMIT WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCHLATACH LIMIT PRZESIEWZIECIA REALIZUJACA LUB REALIZACJI NAKLADY ZOBOWIAZAN KOORDYNUJACA FINANSOWE REALIZACJE PRZESIEWZIECIA Modernizacja boiska sportowego w Ujezdziewraz z rozbudowa UrzadMiejski zaplecza socjalnego i infrastrukturytowarzyszacej -rozbudowagminnej bazy sportowej - wydatki majatkowe wydatki biezace o O w tym: 4 Przebudowai rozbudowa istniejacego budynku swietlicy Urzad Mieiski wiejskiej wraz z rozbudowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego wsieroniowicach - rozbudowa bazy kulturalno - oswiatowej, integracja spolecznosci lokalnei - wydatkimajatkowe wydatkibiezace 5 Przebudowai modernizacja pomieszczendomu Spotkan Urzad Miejski wraz z zagospodarowaniem terenu w Zimnej Wódce - rozbudowa bazy kulturalno - oswiatowej, integracja spolecznosci lokalnej - wydatkimajatkowe wydatki biezace

9 LP NAZWA I CEL JEDNOSTKA OKRES LACZNE LIMIT WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCHLATACH LIMIT PRZESIEWZIECIA REALIZUJACA LUB REALIZACJI NAKLADY ZOBOWIAZAN KOORDYNUJACA FINANSOWE REALIZACJE PRZESIEWZIECIA Przebudowa poddasza budynku remizy strazackiej wraz ze Urzad Mieiski zmiana sposobu uzytkowania na cele spoleczno-kulturalne wsi oraz budowa wiaty- St.Ujazd - rozbudowa bazy kulturalno - oswiatowej, integracja spolecznosci lokalnej - wydatki majatkowe wydatki biezace b) wieloletnie programy,projekty lub zadania z tego -wydatki majatkowe O -wydatki biezace I I I O w tym: 7 Uzbrojeniew siec wodnokanalizacyjnadzialek Urzad Miejski budowlanych na osiedlu Piaski w Ujezdzie - budowa gminnych sieci wodociagowych i kanalizacyjnych - wydatki majatkowe wydatki biezace 8 Budowa drogi gminnej na osiedlu Piaski (ul.krzemowa Urzad Miejski i Bazaltowa) - budowa gminnej infrastruktury drogowej - wydatki majatkowe wydatki biezace

10 LP NAZWA I CEL JEDNOSTKA OKRES LACZNE LIMIT WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCHLATACH LIMIT PRZESIEWZIECIA REALIZUJACA LUB REALIZACJI NAKLADY ZOBOWIAZAN KOORDYNUJACA FINANSOWE REALIZACJE PRZESIEWZIECIA 'llliglI'.IZJtift<:mmllmm$I 1Wr.mIMm0Immlffllm mlm'i:illl,'ii:: IIHlil@: liii datki majatkowe datki biezace I I I o w tym: 1. Zakup uslug opiekunczych Osrodek Pomocy O - pomoc socjalna dla Spolecznej mieszkanców gminy - wydatki majatkowe - wydatki biezace O 2. Planowanie i zagospodarowanie Urzad Miejski O przestrzenne - wydatki majatkowe - wydatki biezace O x x x x x x

11 Informacja o relacji z art.243 ufp Lata (Dochody biezace + dochody ze sprzedazy 0,097 0,077 0,005-0,012 0,128 0,152 0,119 majatku -wydatki biezace Idochody ogólem 2. Srednia arytmetyczna pozycji pierwszej X X X 0,060 0,024 0,040 0,089 z ostatnich trzech lat 3. Wskaznik obslugi zadluzenia X X X 0,0276 0,0328 0,0398 0, Ocena spelnienia warunku uchwalenia budzetu z art.243 ufp X X X TAK NIE TAK TAK

12 OBJASNIENIE PRZYJETYCH WARTOSCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ujazd, zostala opracowana na lata poprzedzajace rok budzetowy 2012 ( ), oraz cztery lata po roku budzetowym ( ). Czasokres przyjety do WPF uwzglednil obowiazujace w Gminie Ujazd, na dzien sporzadzania WPF, Strategie Gminy, plany (w tym: Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata ), programy, okres splaty zaciagnietych zobowiazan, czasokres planowanych przedsiewziec. Podstawowa czesc WPF stanowia ustalone dla kazdego roku budzetowego objetego prognoza, parametry budzetowe wymienione w przepisie art. 226 ust.1 i 2 ustawy o finansach publicznych. Przy przeliczaniu dochodów i wydatków na lata uwzgledniono przewidywane wykonanie w 2011 roku oraz wytyczne makroekonomiczne ogloszone na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorzadu terytorialnego uwzgledniajacy srednioroczna dynamike wzrostu cen towarów i uslug konsumpcyjnych (102,5 %), Prognoza kwoty dlugu zostala sporzadzona na okres na który zaciagnieto zobowiazania, kwota dlugu jest wykazana dla kazdego roku budzetowego objetego prognoza. Zalacznikiem do uchwaly w sprawie WPF jest wykaz przedsiewziec wieloletnich zgodnie z art.266 ust.3 i 4 ustawy o finansach publicznych. Do WPF dolaczono informacje o relacji z art.243 ufp wynikajacej z wykonania budzetu w latach i planu budzetu wg danych na koniec III kwartalu 2011 roku oraz informacji o ksztaltowaniu sie relacji w latach