UCHWAŁA NR V/26/2011 RADY GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI z dnia 25 marca 2011 roku

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR V/26/2011 RADY GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Jordanów Śląski Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz z późniejszymi zmianami), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157 poz z późn.zm.) w związku z art.121 ust 8 i art.122 ust 2 i3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1241 z późn.zm.), Uchwały Nr III/11/2010 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jordanów Śląski RADA GMINY UCHWALA CO NASTĘPUJE: 1 Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Jordanów Śląski na lata stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2 Dokonuje się zmian w wykazie realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jordanów Śląski.

2 U Z A S A D N I E N IE Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokonuje się zmiany w WPF w związku z korektą budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków. Plan dochodów został: 1. zmniejszony z tytułu: - subwencji oświatowej w kwocie ,00 zł - dotacji na zadania własne w łącznej kwocie zł 2. zwiększony z tytułu: - rozliczenia płatności projektu "Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7 gmin (...) w kwocie ,92 zł - rozliczenia płatności projektu "Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju" LEADER w kwocie ,47 zł - wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie ,00 zł Plan wydatków został: 1. zmniejszony w łącznej kwocie zł 2. zwiększony w łącznej kwocie ,00 zł Powstały deficyt zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie ,83 zł. Raty pożyczki w kwocie ,00 zł w 2011 r. będą spłacone z wolnych środków. W wykazie przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie pn: "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dankowice wraz z przepompownią sieciową (zadanie będzie realizowane w roku 2011 w wysokości zł i w roku 2012 w wysokości zł. W związku z tym, że przedsięwzięcie o którym mowa wyżej zostało wprowadzone również w roku 2012 zmianie uległy dochody w roku 2012 z tytułu: - dochodów bieżących w wysokości ,00 zł - planuje się wzrost wpływu z podatku rolnego (wzrost ceny żyta), podatku od nieruchomości (wzrost podatników - powstają nowe zakłady produkcyjne i usługowe), zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego (budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dankowice wraz z przepompownią sieciową) - dochodów majątkowych w wysokości zł planuje się wzrost wpływu z tytułu rozliczenia płatności projektu (przedsięwzięcie zadania inwestycyjnego p.n. "budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dankowice wraz z przepompownią sieciową" planuje się realizację ze środków unijnych, jednak w budżecie zabezpieczone są wydatki w 100% ze środków własnych) W 2012 r. zostały również wprowadzone wolne środki w kwocie ,94 zł, które nie zostały zaangażowane w roku 2011.

3 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA Załacznik Nr 1 do uchwały Nr V/26/2011 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia r. L.p. Wyszczególnienie Wykonanie 2008 Wykonanie 2009 Plan 3kw Przewidywane wykonanie Dochody ogółem, z tego: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 1a dochody bieżące , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 1b dochody majątkowe, w tym , , , , , c ze sprzedaży majątku , , , Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 2a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 2b związane z funkcjonowaniem organów JST , , , , , , , , c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: 2d gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ,00 3 Różnica (1-2) , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

4 4 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: , , , , , ,94 4a nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego , , ,83 5 Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu 6 Środki do dyspozycji (3+4+5) , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 7 Spłata i obsługa długu, z tego: , , , , , , , , , , , , , , , ,00 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych , , , , , , , , , , , , , , ,00 7b wydatki bieżące na obsługę długu , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 8 Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) 9 Środki do dyspozycji (6-7-8) , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 10 Wydatki majątkowe, w tym: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp , ,00 11 Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) , , , ,00 12 Rozliczenie budżetu ( ) , , , ,94 13 Kwota długu, w tym: , , , , , , , , , , , , , ,00

5 łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 13a 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp 13b kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy 14 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp 15 Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów 0,18% 0,56% 1,02% 0,81% 3,23% 4,67% 4,74% 4,52% 4,30% 4,25% 4,14% 4,03% 3,92% 3,81% 3,70% 3,59% 3,47% 3,36% 3,25% 15a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp % % % % 18,56% 17,96% 14,52% 12,24% 8,88% 8,16% 7,80% 7,44% 7,08% 7,19% 7,30% 7,41% 7,52% 7,63% 7,75% 16 Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 17 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp 0,18% 0,56% 1,02% 0,81% 3,23% 4,67% 4,74% 4,52% 4,30% 4,25% 4,14% 4,03% 3,92% 3,81% 3,70% 3,59% 3,47% 3,36% 3,25% 18 Zadłużenie/dochody ogółem [(13 13a):1] - max 60% z art. 170 sufp 3,80% 28,80% 31,83% 31,18% 29,93% 41,08% 39,47% 35,31% 31,33% 28,63% 25,45% 22,27% 19,09% 15,91% 12,73% 9,54% 6,36% 3,18% % 19 Wydatki bieżące razem (2 + 7b) , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 20 Wydatki ogółem (10+19) , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 21 Wynik budżetu (1-20) , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 22 Przychody budżetu (4+5+11) , , , , , ,94 23 Rozchody budżetu (7a + 8) , , , , , , , , , , , , , , ,00

6 Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik 2 do uchwały Nr V/26/2011 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia r. Jednostka Okres realizacji odpowiedzialna Rozdział lub koordynująca od do Łączne nakłady finansowe Limit 2011 Limit 2012 Limit 2013 Limit 2014 Limit zobowiązań Przedsięwzięcia ogółem , , , ,83 - wydatki bieżące , ,00 - wydatki majątkowe , , , ,83 1) programy, projekty lub zadania (razem) , , , ,83 - wydatki bieżące , ,00 - wydatki majątkowe , , , ,83 a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) , ,00 - wydatki bieżące , ,00 Publiczna Szkoła Ocalmy od zapomnienia Podstawowa Publiczna Szkoła Szkoła bez granic , ,00 Podstawowa - wydatki majątkowe b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) - wydatki bieżące - wydatki majątkowe c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) , , , ,83 - wydatki bieżące

7 - wydatki majątkowe , , , ,83 Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dankowice wraz z przepompownia sieciową Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja sanitarna bez przykan.i pomp. Jordanów Śląski Rekultywacja wysypiska w miejscowości Dankowice Urząd Gminy (Jednostka) Urząd Gminy (Jednostka) Urząd Gminy (Jednostka) 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie , , , , , , ,92 - wydatki bieżące - wydatki majątkowe 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem) - wydatki bieżące

8