Uchwała Nr 511/XLIV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 listopada 2017 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr 511/XLIV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz ) Rada Miejska w Radzyminie uchwala, co następuje: 1. W Uchwale Rady Miejskiej w Radzyminie Nr 348/XXXI/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata zmienia się: - prognozowaną kwotę długu i spłat zobowiązań, pod nazwą Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata , zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały, - wykaz przedsięwzięć do WPF , zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się urmistrzowi Radzymina. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3.

2 Uzasadnienie do Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata Zmiana WPF jest konsekwencją zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok z dnia 20 listopada 2017 r. Szczegóły zmian dotyczących roku bieżącego określone zostały w uzasadnieniu ww. uchwały Rady Miejskiej w Radzyminie. Zmiany dotyczą głównie planu wydatków bieżących i majątkowych roku bieżącego. Ponadto do Załącznika Nr 2 zaimplementowano nowe zadanie inwestycyjne sprowadzające się do zakupu trzech kontenerów biurowych celem wybudowania świetlicy wiejskiej w Rżyskach. Plan dochodów budżetowych bieżącego roku wynosi po zmianach ,88 zł., plan wydatków natomiast ,88. Nie ulega zmianie planowany deficyt.

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 511/XLIV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 listopada 2017 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radzymin na lata z tego: Wyszczególnienie dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 20

4 , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Strona 2 z 20

5 z tego: Wyszczególnienie Lp , ,98 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,90 0, , , , ,78 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 Strona 3 z 20

6 , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 Strona 4 z 20

7 z tego: Wyszczególnienie Lp , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Strona 5 z 20

8 , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Strona 6 z 20

9 z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Wyszczególnienie z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0, , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0, , , , ,50 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,50 0, , , , ,50 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,50 0, , ,00 Strona 7 z 20

10 , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 Strona 8 z 20

11 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Lp ,89% 4,89% 0,00 4,89% 9,00% 16,27% 17,29% TK TK 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% TK TK 4,89% 4,89% 0,00 4,89% 8,99% 16,27% 17,29% TK TK 4,43% 4,43% 0,00 4,43% 11,49% 13,13% 14,14% TK TK 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TK TK 4,43% 4,43% 0,00 4,43% 11,49% 13,13% 14,14% TK TK 3,51% 3,51% 0,00 3,51% 12,77% 10,78% 11,79% TK TK 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TK TK 3,51% 3,51% 0,00 3,51% 12,77% 10,78% 11,79% TK TK 3,72% 3,72% 0,00 3,72% 13,22% 11,09% 11,09% TK TK 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% TK TK 3,72% 3,72% 0,00 3,72% 13,22% 11,08% 11,08% TK TK 6,22% 6,22% 0,00 6,22% 14,41% 12,49% 12,49% TK TK 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TK TK 6,22% 6,22% 0,00 6,22% 14,41% 12,49% 12,49% TK TK 5,45% 5,45% 0,00 5,45% 15,15% 13,47% 13,47% TK TK 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TK TK 5,45% 5,45% 0,00 5,45% 15,15% 13,47% 13,47% TK TK Strona 9 z 20

12 ,54% 5,54% 0,00 5,54% 15,91% 14,26% 14,26% TK TK 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TK TK 5,54% 5,54% 0,00 5,54% 15,91% 14,26% 14,26% TK TK 10,46% 10,46% 0,00 10,46% 16,80% 15,16% 15,16% TK TK 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TK TK 10,46% 10,46% 0,00 10,46% 16,80% 15,16% 15,16% TK TK 11,16% 11,16% 0,00 11,16% 17,81% 15,95% 15,95% TK TK 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TK TK 11,16% 11,16% 0,00 11,16% 17,81% 15,95% 15,95% TK TK 8,18% 8,18% 0,00 8,18% 18,79% 16,84% 16,84% TK TK 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TK TK 8,18% 8,18% 0,00 8,18% 18,79% 16,84% 16,84% TK TK Strona 10 z 20

13 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp ,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,96 0, ,96 0, ,80 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,62 0, ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , ,00 0,00 Strona 11 z 20

14 , , , , , , , , ,50 0,00 0, , , , , , , , , ,50 0, , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 Strona 12 z 20

15 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp , , , , , , , , ,00-40,00 0, , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 13 z 20

16 Strona 14 z 20

17 Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, Strona 15 z 20

18 Strona 16 z 20

19 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp Strona 17 z 20

20 Strona 18 z 20

21 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Lp , , , , , , , , Strona 19 z 20

22 , , Strona 20 z 20

23 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 511/XLIV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 listopada 2017 r. kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe test Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) 1.a - wydatki bieżące 1.b - wydatki majątkowe 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego wydatki bieżące wydatki majątkowe Zakup 3 kontenerów biurowych z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - Urząd , , , , , , , , , , , , , , ,62 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,62 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , ,62 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,62 0,00 0,00 0, , , ,62 0,00 0,00 0, , , ,62 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 3

24 L.p. Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit zobowiązań 1 1.a 1.b , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,58 Strona 2 z 3

25 Legenda: - aktualna wartość - poprzednia wartość - różnica wartości Strona 3 z 3