ZARZADZENIE NR 109!12 WÓJTA GMINY DZIADKOWICE Z DNIA 12 LISTOP ADA 2012 ROKU

Transkrypt

1 ZARZADZENE NR 109!12 WÓJTA GMNY DZADKOWCE Z DNA 12 LSTOP ADA 2012 ROKU w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata wraz z prognoza kwoty dlugu i splat zobowiazan na lata Na podstawie art. 230 ust. i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz.620,nr 123 poz.835, Nr 151.poz.1020,Nr 238 poz.1578, Nr 257,poz.726,z 2011 r. nr 185 poz.1092, Nr " 201, poz. 183, Nr 234, poz.1386,nr.291, poz.1707, Nr 240, poz.1429) zarzadzam, co nastepuje: l. o'.-... l. Ustala sie: l) projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata wraz z prognoza kwoty dlugu i splat zobowiazan na lata , w formie projektu uchwaly Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata wraz z prognoza kwoty dlugu i splat zobowiazan na lata , wraz z zalacznikami, stanowiacy zalacznik Nr, 2. Niniejsze Zarzadzenie przedklada sie Radzie Gminy Dziadkowice i Regionalnej zbie Obrachunkowej w Bialymstoku - celem zaopiniowania 3. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia z moca obowiazujaca od stycznia 2013 r. -

2 PROJEKT Zalacznik Nr do Zarzadzenia Nr 109/12 Wójta Gminy Dzia9kowice z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie projektu Wieloletniej.... :_'..'. Prognozy Finansowej Gminy na lata wraz z prognoza kwoty dlugu i splat zobowiazan na lata UCHWALA NR /12 RADY GMNY DZADKOWCE Z DNA 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata wraz z prognoza kwoty dlugu i splat zobowiazan na lata Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia, 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146,Nr 96 poz.620,nr 123 poz.835, Nr152 poz.l020, Nr 238 poz.1578, Nr 257.poz.726 z 2011 r. Nr 185 poz.1092, Nr 201, poz. 183, Nr 234, poz.1386, Nr 291, poz.1707, Nr 240, poz.1429) w zwiazku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzajace ustawe i finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113poz. 984, Nr 153 poz. 1271,Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173poz. 1218;z 2008rokuNr 180,poz. 1111i Nr 223, poz. 1458;z 2009 r. Nr 52, poz.420,nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 Nr 21, poz. 13, Nr 117 poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149,poz.887, Nr 217, poz.1281, z 2012 r. Nr 567 ), Rada Gminy postanawia: l. UchwalicWieloletniaPrognozeFinansowaGminy Dziadkowicena lata wraz z prognoza kwoty dlugu i splat zobowiazanna lata ,zgodnie z ZalacznikiemNr 1 do Uchwaly, r 2 Okreslic wykaz przedsiewziec realizownych w latach zgodnie z zalacznikiem Nr 2 do niniejszej uchwaly. 3. Upowaznic Wójta do zaciagania zobowiazan zwiazanych z realizacja przedsiewziec, okreslonych Zalacznikiem Nr 2 do Uchwaly 4. Objasnienia przyjetych wartosci do Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata wraz z prognoza kwoty dlugu i splat zobowiazan na lata , stanowi Zalacznik Nr 3 do Uchwaly - 5.Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi. 6. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia z moca obowiazujaca od 1 stycznia 2013 r. 7 Traci moc Uchwala Nr X/60/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. (ze zm.)w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata wraz z prognoza kwoty dlugu i splat zobowiazan na lata Przewodniczacy Rady Gminy ]0

3 ') ) Zalacznik Nr 1 do Uchwaly Nr /12 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata wraz z prognoza kwoty dlugu i splat zobowiazan na lata Wieloletnia Prognoza Finansowa Wolne srodki z poz.4.2 przeznacza sie na splate rat kredytów i pozyczek przpadajacych w poszczególnych latach do 2024 roku Wyszczególnienie Dochody ogólem dochody biezace srodki na programy, projekty lub zadania finansowane z srodki okreslone w udzialem srodków, art. 5 ust. 1 pkt 2 o których mowa w ustawy art. 5 ust. 1 pkt2 ustawy z tego: dochody majatkowe ze sprzedazy majatku srodki na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy srodki okreslone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 1 1a 1aue 1a1 1b 1e 1due 1d Formula [1a]+[1b] Wykonanie , , ,61 0, , , ,00 0,00 Wykonanie , , ,04 0, ,62 0, , ,02 Plan 3 kw , , , , , , , ,00 vvykonanoe u.., 1\ , , , , , , , , , , ,00 0, ,00.,,98 643, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00.srodki, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. 1) do dnia sporzadzenia sprawozdari rocznych w wierszu tym ujmuje sie przewidywane wykonanie Strona 1 ~~.., ".'

4 ) ) Zalacznik Nr 1 do Uchwaly Nr...12 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata wraz z prognoza kwoty dlugu i splat zobowiazan na lata Wydatki biezace (bez odsetek i gwarancje i na pokrycie prowizji od: kredytów i pozyczek poreczenia ujemnego wyniku na wynagrodzenia i zwiazane z Wyszczególnienie oraz skladki od nich z tytulu gwarancji i podlegajace finansowego funkcjonowaniem wyemitowanych naliczane poreczen wylaczeniu z limitów samodzielnego organów JST splaty zobowiazan z publicznego zakladu papierów wartosciowych) art. 243 ufp/169sufp opieki zdrowotnej na projekty wydatki biezace realizowane przy finansowane objete limitem art. udziale srodków, o srodkami 226 ust. 4 ufp których mowa wart. okreslonymi wart. 5 5 ust. 1 pkt 2 ust. 1 pkt 2 ustawy Róznica (1-2) Lp 2 2a 2b 2c 2d 2g 2e 2f Fonnula Wykonanie , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,22 Wykonanie , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,11 0, ,24 Plan 3 kw , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , '303,00 vvykonaole ul 1) , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00. ' 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ; , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 [1]-[2] 1) do dnia sporzadzenia sprawozdan rocznych w wierszu tym ujmuje sie przewidywane wykonanie Strona 2.,,,..

5 ,",' ") ) Zalacznik Nr 1 do Uchwaly Nr 12 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata wraz z prognoza kwoty dlugu i splat zobowiazan na lata Wyszczególnienie z tego: Wolne srodki, o Nadwyzka kwota wylaczen których mowa w rozchody z budzetowa z lat nne przychody z art. 243 ust. 3 nne rozchody art. 217 ust. 2 Srodki do tytulu splaty rat ubieglych nie zwiazane z Splata i obsluga pkt 1 ufp oraz wydatki biezace (bez splaty dlugu na pokrycie pkt 6 ufp, na pokrycie na pokrycie dyspozycji kapitalowych angazowana w zaciagnieciem dlugu art. 169 ust. 3 na obsluge odsetki i np. udzielane deficy1u budzetu angazowane w deficy1u budzetu deficy1u budzetu (3+4+5) oraz wykupu budzecie roku dlugu sufp dlugu dyskonto pozyczki) budzecie roku papierów biezacego przypadajaca na biezacego wartosciowych dany rok budzetowy Lp a a 5 5a 6 7 7a 7a1 7b 7b1 8 Formula [3]+[4.1]+[4.2]+[5) [7a]+[7b] Wykonanie ,00 0, , ,34 0,00 0, , , ,00 0, , ,39 0,00 Wykonanie ,00 0, ,24 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 Y' 0,00 Plan 3 kw ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 Wykonanie ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 1\ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,Op 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 O,QO ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00. 0,00 1) do dnia sporzadzenia sprawozdan rocznych w wierszu tym ujmuje sie przewidywane wykonanie Strona 3 f ~",.. "

6 "1 ) Zalacznik Nr 1 do Uchwaly Nr 12 L UlUd r Kwotazobowiazan dlug splacany zwiazku na projekty wydatkami Kredyty, wspóltworzonego Srodki do wydatki realizowane (zobowiazania finansowane pozyczki, Laczna kwota przezjst Wydatki majatkowe przy udziale Rozliczenie budzetu wymagalne, przypadajacychde Wyszczególnienie dyspozycji srodkami sprzedaz na pokrycie Kwota dlugu wylaczen z art. majatkowe objete limitem srodków, o ( ) umowy splaty w danym (6-7-8) okreslonymi w papierów deficytu budzetu 170 usl. 3 sufp art. 226 usl. 4 których mowa w zaliczane do rokubudzetowym art. 5 usl. 1 pkt 2 wartosciowych podlegajaca ufp art. 5 usl. 1 pkt kategorii 2 ustawy doliczeniuzgodnie kredytów i z art. 244 u/p pozyczek, itp.) Lp a 10b 10b a a Fonmula [6J-[7]-[8] (9]-(10]+(11] Wykonanie , ,10 0,00 0,00 0, ,93 0, , ,93 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,14 0, ,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 Plan 3 kw , ,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 20121) , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1) do dnia sporzadzenia sprawozdan rocznych w wierszu tym ujmuje sie przewidywane wykonanie., Strona 4 "'- '"...'

7 ") -; Zalacznik Nr 1 do Uchwaly Nr 12 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata wraz z prognoza kwoty dlugu i splat zobowiazan na lata Kwotyujete w prognozie dochodów, wydatkówi dluguzwiazane ze splatazobowiazanprzejetychspz Z wskazniki Z art. 169/170 sufp WYdatki na splate WYdat na splate przejetych przejetych na sp/ate przejetych Planowana PJanowa Kwoty nadwyzki Dochody Wysokosc zobowiazan zobowiazan laczna kwota zobowiazan SP ZOZ Zadluzenie/doch budzetowej budzetowe z tytul zobowiazan samodzielnego samodzielnego laczna kwota Zadluzenie/doch Wartosc 'splaty planowanej w dotacji celowej z podlegajacych publicznego publicznego przeksztalconego na od ody ogólem - splaty ody ogólem - zobowiazan/doc Wyszczególnienie przejetych zasadach okreslonych budzetu panstwa o umorzeniu, o zakladu opieki zakladu opieki max 60% z art. zobowiazan/doc poszczególnych samodzielnych w przepisach o max 60% z art. hody ogólem - zobowiazan której mowa wart. którym mowa w zdrowotnej zdrowotnej 170 sufp (po hody ogólem - latach objetych publicznych ZOZ 196 ustawy o art. 190 ustawy o likwidowanego na dzialalnosci leczniczej, przeksztalconego 170 sufp (bez max 15% z art. uwzglednieniu max 15% z art. prognoza - dzialalnosci dzialalnosci zasadach na zasadach w wysokosciw jakiej wylaczen) 169 sufp (po wylaczen) 169 sufp (bez leczniczej leczniczej okreslonych w okreslonych w niepodlegaja uwzglednieniu przepisacho przepisacho sfinansowaniu dotacje wylaczen) wylaczen) dzialalnosci dzialalnosci z budzetupanstwa Lp a 17c 17d 17e1 17e2 17e a 19 19a Formula ([!3J){1J ([13J-[14])1[1J ([7aJ+[7b1]+[2c])/[1 ([7aJ+[7b1J+[2cJ- 12dl-17al1)1f11 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,91% 43,91% 2,96% 2,96% Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,02% 7,15% 38,12% 1,13% Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,30% 46,30% 7,06% 7,06% wykonanie LUl L l' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,62% 44,62% 7,01% 7,01% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,22% 50,22% 7,58% 7,58% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,77% 40,77% 6,89% 6,89% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,94% 40,94% 7,57% 7,57% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,30% 36,30% 7,16% 7,16% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,88% 30,88% 6,85% 6,85% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,92% 25,92% t6,68% 6,68% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,68% 20,68% 6,36% 6,36% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,41% 15,41% 6,55% 6,55% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,72% 9.72% 6,39% 6,39% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,21% 5,21% 4,78% 4,78% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10% 1.10% 4,27% 4,27% ,00 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%.1,14% 1,14 - f ~", "... ".'

8 -Przeznaczenie planowanej nadwyzki budzetowej jest szczególowo opisane w objasnieniach. ") "} Zalacznik Nr 1 do Uchwaly Nr 12 Rady GminyDziadkowice nansowej Gminy Dziadkowicena lata wraz z prognoza kwotydlugu i splat zobowiazan na lata ) do dnia sporzadzenia sprawozdan rocznych w wierszu tym ujmuje sie przewidywane wykonanie wskazniki z art. 243 ufp Maksymalny Relacja (Db- Maksymalny dopuszczalny Wyszczególnienie VVb+Dsm)/Do, o dopuszczalny wskaznik splaty z której mowa wart. wskaznik splaty z art. 243 ufp (z 243 w danym roku art. 243 ufp wykonaniem za rok N-1) Spelnienie Relacja planowanej wskaznika splaty z lacznej kwoty splaty art. 243 ufp po zobowiazan do uwzglednieniu art. dochodów (bez 244 ufp (bez wylaczen) wylaczen) (planistycznego) Spelnienie Spelnienie wskaznika splaty z Relacja planowanej wskaznika splaty z art. 243 ufp po lacznej kwoty splaty art. 243 ufp po uwzglednieniu art. zobowiazan do uwzglednieniu art. 244 ufp (bez dochodów (po 244 ufp (po wylaczen) (z uwzglednieniu uwzglednieniu wykonaniem za rok wylaczen) wylaczen UE) N-1) (planistycznego) Spelnienie wskaznika splaty z art. 243 ufp po uwzglednieniu art. 244 ufp (po uwzglednieniu wylaczen UE) (z wykonaniem za rok N-1) y' Lp 20 20a 20b 21 21a 21b 22 22a 22b sredniaz trzech sredniaz trzech Fonnula ([7aJ+[7b 1J+[2cJ+[15])1 ([7aJ+[7b1 J+[2cJ+[1SJ- ([1 aj-[24j+[1c])1[1j [21J<;[20aJ [21J<;[20bJ ceprzednich lat 120l pcprzednich lat [ [22J<;(20aJ [22]<;[20b] 12dl-17a11)fl11 Wykonanie ,43% 10,43% 10,43% 2,96% TAK TAK 2,96% TAK TAK Wykonanie ,05% 4,05% 4,05% 38,12% TAK TAK 1,13% TAK TAK Plan 3 kw ,35% 15,35% 15,35% 7,06% TAK TAK 7,06% TAK TAK Wykonanie ) 16,20% 16,20% 16,20% 7,01% TAK TAK 7,01% TAK TAK ,54% 9,94% 10,23% 7,58% TAK TAK 7,58% TAK TAK ,71% 9,98% 10,26% 6,89% TAK TAK 6,89% TAK TAK ,79% 11,53% 11,82% 7,57% TAK TAK 7,57% TAK TAK ,77% 9,35% 9,35% 7,16% TAK TAK 7,16% TAK TAK ,66% 8,42% 8,42% 6,85% TAK TAK 6,85% TAK TAK ,13% 8,41% 8,41% 6,68% TAK TAK 6,68% TAK TAK ,57% 8,19% 8,19% 6,36% TAK TAK 6,36% TAK TAK ,47% 8,45% 8,45% 6,55% TAK TAK 6,55% TAK TAK ,75% 8,06% 8,06% 6,39% TAK TAK 6,39% TAK TAK ,93% 7,93% 7,93% 4,78% TAK TAK 4,78% TAK TAK ,69% 7,72% 7,72% 4,27% TAK TAK 4,27% TAK TAK ,86% 7,46% 7,46% 1,14% TAK TAK 1,14% TAK TAK.... ".~..'

9 ') ) Zalacznik Nr 1 do Uchwaly Nr 12 Rady GminyDziadkowice w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata wraz z prognoza kwoty dlugu i splat zobowiazan na lata ) do dnia sporzadzenia sprawozdan rocznych w wierszu tym ujmuje sie przewidywane wykonanie Wyszczególnienie Dochody biezace Wydatki biezace Dochody biezace - Dochody ogólem Wydatki ogólem Wynik budzetu Przychody budzetu Rozchody budzetu razem wydatki biezace Lp Foonu!a [1aJ (2J+[7bJ (23J-(24J (1J (10J+[24J (26J-[27) (4.1]+[4.2J+(5J+[11] [7aJ+[8J Wykonanie , , , , , , , ,00 Wykonanie , , , , , , ,24 l" ,00 Plan 3 kw , , , , , , , ,00 Wykonanie ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 ;. '"... mgr _ ':f... rll_),..l 7.; "" '".'

10 ") Zalacznik Nr 2 do Uchwaly Nr 12 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata wraz z prognoza kwoty dlugu i splat zobowiazan na lata '\ Zbiorczo przedsiewziecia Rok 2) umowy, których realizacja w roku budzetowym i w poreczenia Zbiorczo latach nastepnych jest niezbedna dla zapewnienia 1) programy, projekty lub zadania (razem) udzielane przez ciaglosci dzialania jednostki i których platnosci jednostki przypadaja w okresie dluzszym niz rok; (razem) samorzadu wydatki wydatki wydatki Razem wydatki biezace Razem wydatki biezace Razem wydatki biezace terytorialnego majatkowe majatkowe majatkowe _.._, /aczne naklady finansowe , ,OC ,OC , ,OC ,OC 0,00 0,0 0,0 0,0 limit zobowiazan , ,OC ,OC , , ,OC 0,00 0,0 0,0 0, , ,01 5 OOO,OC , , ,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,OC ,OC , , ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,OC ,OC O,OC , ,0 0,0 0,0 0,0 O,OC 0, O,OC O,OC O,OC O,OC 0,0 0,0 0,0 0,0 O,OC 0,00.',. f ~~ '" v

11 ") ") w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata wraz z prognoza kwoty dlugu i splat z Zalacznik Nr 2 do Uchwaly Nr 12 z dnia r. Strona Rok a) programy, projekty lub zadania zwiazane z programami realizowanymi z udzialem srodków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) Zbiorczo programy, projekty lub zadania b) programy, projekty lub zadania zwiazane z umowami c) programy, projekty lub zadania pozostale (inne niz partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) wymienione w lit.a i b) (razem) Razem wydatki biezace wydatki Razem wydatki wydatki biezace Razem wydatki wydatki biezace majatkowe majatkowe majatkowe laczne naklady finansowe a ,0! , ,0 O,OC O,OC 0,0 O,OC O,OC O,OC limit zobowiazan a ,0! , ,0 O,OC 0,0 0,0 O,OC O,OC O,OC 2013 a ,0! ,0 5000,0 O,OC 0,0 0,0 O,OC 0,0 0, a ,O! , ,0 O,OC 0,0 0,0 O,OC 0,0 0, a ,0! ,0 O,OC O,OC 0,0 O,OC O,OC 0,0 ; 0, a O,OC 0,0 O,OC O,OC 0,00 O,O! O,OC 0,0 0,0,. "-gr t... i ~ ",-.'

12 '\ ) Zalacznik Nr 2 do Uchwaly Nr 12 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finanoswej Gminy Dziadkowice na lata wraz z prognoza kwoty dlugu i splat zobowiazan na lata Wykaz przedsiewziec do WPF Strona 1 Rozdzial Jednostka odpowiedzialne Okres realizacji Laczne naklady lub koordynujaca finansowe od do Limit 2013 Limit 2014 Przedsiewziecia ogólem ,0( ,0( ,0( - wydatki biezace , , ,01 - wydatki majatkowe , ,OC ,01 1) programy, projekty lub zadania (razem) , ,OC ,01 - wydatki biezace ,OC ,01 - wydatki majatkowe , ,OC ,01 a) programy, projekty lub zadania zwiazane z programami realizowanymi z udzialem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt , ,OC ,01 i 3, (razem) - wydatki biezace. " , ,OC ,01,- Ptrzadszkolakl przyszloscia Gminy Dzladkowice -Utworzenie oddzialu Zespol. Szkól w , ,00 przedszkolnego dla dzieci od 3 do 5 lat Dzladkowlcach 186 a81.,00 1-wydatki majatkowe ,OC 5 OOO,OC ,01 Budowa Nadbuzanskiej Sieci Dystrybucyjnej-nternet Szerokopasmowy , , ,00 Dostenosc nternetu na terenie calej Gminy b) programy, projekty lub zadania zwiazane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) 0,00 O,O O,O ". - wydatki biezace 0,00 O,OC O,OC - wydatki majatkowe 0,00 O,OC O,OC c) programy, projekty lub zadania pozostale (inne niz wymienione w lit.a i b) (razem) O,OC O,OC O,OC - wydatki biezace O,OC 0,01 Ó,Q '.

13 ') ) Zalacznik Nr 2 do Uchwaly Nr /12 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finanoswej Gminy Dziadkowice na lata wraz z prognoza kwoty dlugu i splat zobowiazan na lata Limit 2015 Limit 2016 Limit zobowiazan ,0( O,OC ,O( ,0( O,OC ,O! O,OC 0, ,O( ,01 0, , ,0 O,OC ,0( O,OC O,OC , ,OC 0, , ,OC O,OC ,O( ,00 0, ,00, O,OC O,OC ,0 0,00 0, ,00 O,OC O,OC 0,00 O,OC O,OC O,OC O,OC O,OC O,OC O,OC O,OC O,OC O,OC O,O! O,OC "~,o.'

14 -, ) Zalacznik Nr 2 do Uchwaly Nr 12 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finanoswej Gminy Dziadkowice na lata wraz z prognoza kwoty dlugu i splat zobowiazan na lata Strona 3 -wydatki majatkowe O,OC O,OC O,OC 2) umowy, których realizacja w roku budzetowym w latach nastepnych jest niezbedna dla zapewnienia ciaglosci dzialania Jednostki i których platnosci przypadaja w okresie dluzszym niz rok O,O O,O O,OC -wydatki biezace O,OC 0,00 O,OC - wydatki majatkowe O,OC 0,00 O,OC 3) gwarancje i poreczenia udzielane przez jednostki samorzadu terytorialnego(razem) O,O 0,00 0,00 -wydatki biezace O,OC 0,00 : Q,OC,. '"

15 ) ') Zalacznik Nr 2 do Uchwaly Nr 12 Rady GminyDziadkowice w sprawie uchwaleniawieloletniejprognozy Finanoswej GminyDziadkowicena lata wraz z prognoza kwotydlugu i splat zobowiazan na lata O,O! O,O! O,OC Strona 4 0,01 0,01 O,O( O,OC O,O! O,OC 0,00 O,OC. O,OC, 0,00 0,00 O,O O,OC 0,00 O,OC " '.,

16 Zalacznik Nr 3 do Uchwaly Nr /12 z dnia....: 2012 roku w sprawie uchwalenia wielo1e.t~i~f prognozy finansowej Gminy Dziadkowice na lata wraz z prognoza kwoty dlugu i splat zobowiazan na lata OBJASNENA PRZYJETYCH WARTOSC DO WELOLETNEJ PROGNOZY FNANSOWEJ GMNY DZADKOWCE NA LATA WRAZ Z PROGNOZA KWOTY DLUGU SPLAT ZOBOWAZAN NA LATA Prognoza wartosci dochodów i wydatków na lata 20 \3-2024, poprzedzona zostala analiza dochodów i wydatków z lat poprzednich na podstawie sprawozdan budzetowych za lata Stawki podatków i oplat lokalnych na rok 2013 przyjete zostaly na podstawie obowiazujacych stawek komunikatu Prezesa Glównego Urzedu Statystycznego w sprawie sredniej ceny skupu zyta za kwartaly 2012 roku i sredniej ceny sprzedazy drewna, które to ceny sa podstawa ustalenia podatku rolnego i lesnego na 2013 rok. Wysokosc pozostalych podatków jest waloryzowana systematycznie. Wysokosc planowanych wydatków ma powiazanie z planem dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budzetu. Prognozowane dochody zaplanowano w wysokosci zl, wydatki ogólem wyniosa zl, Deficyt budzetu w kwocie zl. zostanie pokryty przychodami z zaciaganych kredytów i pozyczek. Splate rat kredytów i pozyczek w wysokosci zl. zaplanowano w rozchodach gminy i planuje sie pokryc z nastepujacych zródel: zl. z wolnych srodków z lat ubieglych zl. z zaciaganych kredytów i pozyczek. Zadluzenie na koniec 2013 roku wynosic bedzie zl. Splata rat kapitalowych zaciagnietych kredytów bedzie trwala do roku 2024, i tak: w 2013 roku zl, 2014 roku zl, 2015 roku zl, 2016 roku zl, w 2017 roku zl, 2018 roku zl, w 2019 roku zl.; w 2020 r zl. w 2021 r zl. w 2022 r zl. w 2023 r zl. w 2024 r zl.). Splata odsetek od kredytów od zaciagnietych kredytów w poszczególnych latach przedstawia sie - nastepujaco: W 2013 r zl, 2014 r zl.,2015 r zl, w 2016 r zl, w 2017 r zl., w 2018 r.-l zl. w 2019 r zl., w 2020 r zl. w 2021 r zl. w 2022 r zl., w 2023 r zl. w 2024 r zl. W wykazie przedsiewziec ujeto zadanie:

17 .. 1."Budowa nadbuzanskiej sieci dystrybucyjnej-nternet szerokopasmowy" Na 2013 rok plan wydatków wynosi zl. Zadanie realizowane w latach tt. t,'. 2.Przedszkolaki przyszloscia Gminy Dzia?kowice -Utworzenie oddzialu przedszkolnego dla dzieci od do 5 lat. Projekt POKL realizowany bedzie przez okres 3 lat szkolnych do 2015 r. Przewodniczacy Rady Gminy, ~, -