Uchwata Nr XIX/127/ 2012 Rady Gminy Ostrfwek z dnia 22 sierpnia 2012 r.

Transkrypt

1 Uchwata Nr XIX/127/ Rady Gminy Ostrfwek z dnia 22 sierpnia r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostr6wek na lata Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, an. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz. 1240,z 2010 roku Nr 28poz.l46,Nr 96 poz.620,nr 123 poz.835,nr 152 poz.!020,nr 238 poz.!578,nr 257 poz.!726,z2011 rokunr 185 poz.!092,nr 201 poz.h83,nr 234 poz. 1386) w zwiazku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzaja_ce ustawy o fmansach publicznych (Dz. U. Nr 157poz.l241,Nr 219 poz.!706,z 2010 roku Nr 96 poz.620,nr 108 poz.685,nr 152 poz.!020,nr 161 poz.!078,nr 226 poz.!475,nr 238 poz.!578,z 201 Ir. Nr 171 poz.!016,nr 178 poz.!061,nr 197 poz.h70,nr 240 poz.!429,nr 291 poz. 1707) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzajjzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 roku Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.!218,z 2008 roku Nr 180 poz.llll,nr 223 poz. 1458,z 2009 roku Nr 52 poz.420, Nrl57 poz.!241,z 2010 roku Nr 28 poz.142 i 146,Nr 40 poz.230,nr 106 poz.675 z 201 Ir. Nr 21 poz.h3,nr 117 poz.679,nr 134 poz.777,nr 149 poz.887,nr 217 poz. 1281, z r. poz.567) Rada Gminy Ostrdwek uchwala, co nastfpuje: 1. Dotychczasowy zalajcznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowek na lata otrzymuje brzmienie zgodne z zalajsznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly. 2. Dotychczasowy zalq.cznik nr 2 wykaz przedsi^wzi^c do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowek na lata otrzymuje brzmienie zgodne z zalajcznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly. 3. Wykonanie uchwaly powierza si? Wqjtowi Gminy Ostrowek. 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia i podlega ogloszeniu. Przewodr w Rady AndrzeMWojt woda

2 Wieloletnia Prognoza Finansowa Zata^cznik nr 1 do Uchwary Nr XIX/127/ Rady Gminy Ostrowek z dnia r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowek na lata z lego z lego wtym w tym zlego wlym: w tym Wyszcz»ff6ln*nie Dochody ogotem dochody biezace srodkizue' dochody majatkowo ze sprzedazy majatku Srodki z UE* Wydatki ogdtam Wydatki biei*» "I^-IC ^ Wydatki biezace (bez odsetek i prowizji od kredytowi pozyczek oraz wyemitowanycfi papiefow wartosciowych] ztytju gwaranqi j por?czeh w tym podiega}ace wytaczer.ru z Irmrtow sptety zobowiazari z art 243ufp/!69sufp na projekty realijowane przy udziale srodkow o klofych mowa w art 5 ust 1 pkt 2 wydatki biezace na obshjgf d*ugu odsetki i dyskonto Lp Fofmute [1 1 Ml 21 21]+[22 [21 1]-[ , , , , , , C , :-; ' ;-. : ; :;: ::: , , ; ^5?: ;.; j : j firodki, o ktorycti mowa w art. 5 ust. 1 pkl 2 ustawy o finansach publicznytfi z 2009 r. Strona 1

3 I s ; C O -t-l GO *3 111 N 0, in = CT S -o Si 2 t

4 z tego w tym ^^ wskaznikizan 169/1 70 sufp wtym Wyszczegolntenie Rozchody budzetu Splaty rat kapilatonych oraz wykup papterbw wart o sci owycti kwota wytaczeri z art. 243 ust 3 pkl 1 ufporazarl 169 ust. 3 sufp przypadajaca na dany rok budzetowy Inne rozchody (bez splaly dtugu np udzielane pozyczki) Kwotidlugu (*ug sp*acany wydatkami (zobowia^ania wymagalne. umowy zal'czane do kalegoni kredytow, pozyczek. itp ) Laczna kwota *yta,czeh z art 1 70 ust. 3 sufp Zadtuzen le/dochod y ogo*em - max 60% z art 170 sufp (bez wylgczert) Zadtuzenie/dochod y ogo*em - max 60% z art 170 sufp (po uwzgl^dniemu wyta,czeh) Planowana Igczna kwota splaty zobowi a^art/dochod y ogotem - max 15%zart 169 sufp (bez wylapzeri) Planowana taczna kwota splaty zobowi azan/d ochoc y ogolem - max 15% z art 169 sufp (po uwzgl^dnieniu wyiapzeri) LP a Formula [6 1-6.Z! ,--; 42-i S C 34.23% 31.56% 13.36% 8.95% j '"2 531 JJ : :: 18.93% 13,70% ' 18,93% 13,70% 3.96% 13.59% 8,13% 9,96% 11,14% 8,13% 996% % % 4.41% 4.41% Strona

5 wskazniki z an ^wuip Intormaqa z art 226 usi 2 ij wydatki ^ ^ ^ ^^-^_ wtym Wyszczeg6lni«fiie Kwota zobow^zari zwi^zku wspottworzonego przezjst przypadajacych do splaty w danym roku budzetowym podlegaiaca dohczemu zgodnie z an. 244 ufp Maksymalny flopuszczalny wskazmk splaty z art 243 ufp Relaqa (Db- Wb+Dsm)/Do. o k!6re mowa w art 243 w danym roku Relaqa planowanej ta.cznej kwoty splaty zobowiazan do dochodow (bez wylaczeri) Spetnienie wskaznika splaty z art 243 ufp po uwzgiednieni uart 244 ufp {bez wylaczeril Relaqa planowanej la.cznej kwoty splaty zotxiwa/an do dochodow (po uwzgle^jnieniu wyla.czeri) Spatnienie wskaznika splaty z art 243 ufp po uwzgl^dnieni u art 244 ufp (PO ivwzgledmeni u wylaczeri) na wynagrodzenia i smadki od nich naliczane zwi^zanez funkqonowamem organow JST wydatki biezqce objele hmitem art 226 ust 4 ufp wydatki majatkowe objete hrritem art 226 ust 4 ufp Kwoty nadwyzki budzetowej planowanei w poszczeg6lnycfi latach obj^tycti prognoza. ** Wartosc prze^tych zobowiazan od samodzielnych publicznych ZOZ Lp a 13 13a ' -' Formula % 9,69% 8,22% 11,49% 15.51% 8,29% 9,12% 17.05% 20.35% 17,96% 13.36%. 13,59% 8,13% 9,96% 4,41% N't NIE TAK TAK TAK 895% 11.14% e y-'-. 996% 441% TAK NIE TAK TAK 7 AX , , , , C , Przeznaczenie planowanej nadwyzki budietowej jest szczegolowo opisane w objasfiieniach. Przewot] Andrz yrady ewoda Strona

6 Zaiacznik nr 2 do Uchwaty Nr XIX/127/ Rady Gminy Ostrowek z dnia 22.0B.r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowek na lata a) programy, projekty lub zadania zwiazane z programami realizowanymi z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) Wykaz przedsi$wzi 6 L.p. Nazwa J eel Okres realizacji od do Rozd z. t^czne naklady fl nans owe i limity zobowi^zari Jednostka odpowiedzialna lub koordynuja^a Lqczne naktady finansowe Limit zobowia,zari Suma limitow wydatkow przyj^tych w latach WPF ,32 - wydatki biezace -wydatki maja,tkowe ,32 1.[m] Budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych w miejscowosciach;skrzynno.olesnica,wola Rudlicka,Ostr6wek,Niemierzyn,Okalew,Rudlice,Milej6w,Jackowskie,Kuz nica,janow,wielgie oraz zakup cia^gnika rolniczego i wozu asenizacyjnego,dz-900,rozdz Poprawa jakosci zycia mieszkaricow na obszarach wiejskich 2011 Urza,d Gminy w Ostrowku ,32 2.fml Prog.Rozw, Obsz. Wiejsk. na lata Budowa przydom. oczyszcz. biolog. w m. D$biec,Dymek,Kopiec,Kuznica,Piskornik,Skrzynno i Wielgie Dz. 900, Rozdz Poprawa jakosci zycia mieszkahcow na obszarach wiejskich 2011 Urza.d Gminy w Ostrowku Przewodr Atidrzej jzac Rady iva fe/?n>oda Strona 1

7 b) programy, projekty lub zadania zwiazane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) Wykaz przedsi$wzi$c L.p. Nazwa i eel Okres realizacji od do Rozdz. Jednostka odpowiedzialna lub koordynuj^ca ta_czne naktady finansowe i limity zobowiazan Laczne naktody finansowe Limit zobowiazari Suma Iimit6w wydatkow przyjetych w latach WPF - wydatki biezqce - wydatki majajkowe Strona

8 c) programy, projekty lub zadania pozostate (inna niz wymianiona w lit.a i b) (razem) Wykaz przedsi$wzi$c L.p. Nazwa i eel Okres realizacji od do Rozdz. Jednostka odpowiedzialna lub koordynuja.ca La^czne naktady finansowe i limity zobowiazari Laczne naktady finansowe Limit zobowiazan Suma limitbw wydatkow przyjetych w latach WPF , wydatki bieza.ce - wydatki majatkowe , [m] 2.[m] 3.[m] 4.[m] 5.[m] 6.[m] 7.[m] 8.[m] 9.[m] 10.[m] Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Ostrowek {tcjcznik Osiedle-siec do drogi powiatowej).dzial 900 Rozdzial Poprawa warunkow zycia mieszkahcow Budowa sieci wodociajjowej w miejscowosci Nietuszyna, Dziat 400 Rozdziat Poprawa warunkow zycia mieszkahcow Budowa sieci wodocia^owej w miejscowosci Ostrowek(ta,cznik Osiedle-siec do drogi powiatowej), Dziat 400 Rozdziat Poprawa warunkow zycia mieszkahcow Przebudowa drogi wewne^rznej osiedlowej od Osiedla Kasztanowe do drogi powiatowej Dziat 600 rozdziat Poprawa bezpieczehstwa komunikacyjnego na terenie gmmy Przebudowa drogi wewne.trznej rolniczej dojazdowej do gruntbw rolnych w miejscowosci Bolkow Dziat 600 Rozdziat Poprawa bezpieczehstwa komunikacyjnego na terenie gminy Przebudowa drogi wewn?trznej roiniczej dojazdowej do gruntow rolnycn w miejscowosci Dymek (za straznicq OSP), Dziat 600 Rozdziat Poprawa bezpieczehstwa komunikacyjnego na terenie gminy Przebudowa drogi wewnejrznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnycti w miejscowosci Jan6w (dz.nr 326), Dziat 600 Rozdziat Poprawa bezpieczehstwa komunikacyjnego na terenie gminy Przebudowa drogi wewn^trznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Niemierzyn-Kresy, Dziat 600 Rozdziat Poprawa bezpieczehstwa komunikacyjnego na terenie gminy Przebudowa drogi wewne^rznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Skrzynno-kol.Btota. Dziat 600 Rozdziat Poprawa bezpieczehstwa komunikacyjnego na terenie gminy Przebudowa drogi wewn^trznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Skrzynno-Masne Gorki, Dziat 600 Rozdziat Poprawa bezpieczehstwa komunikacyjnego na terenie gminy UrzajJ Gminy w Ostrowku Urz^d Gminy w Ostrowku Urza,d Gminy w Ostrbwku Urza.d Gminy w Ostrowku Urza,d Gminy w Ostrbwku Urza^d Gminy w Ostrowku Urza^d Gminy w Ostrowku Urza^d Gminy w Ostrowku Urza.d Gminy w Ostrowku Urza.d Gminy w Ostrowku , Przewojuflbzajjy Rady Andnpj Wdjewoda Strona 1

9 2) umowy, ktorych realizacja w roku budzetowym i w latach nast^pnych Jest niezbedna dla zapewnienia ci^gtosci dziatania jednostki i ktorych ptatnosci przypadaja. w okresie dfuzszym niz rok Wykaz przedsi?wzi?c Lp. Nazwa i eel Okres reamzacji od do Rozdz. Jednostka odpowiedzialna lub koordynuja.ca ta.czne naktady finansowe i limity zobowiazah taczne naktady finansowe Limit zobowiazah Sum a Iimit6w wydatkow przyj^tych w latach WPF - wydatki bieia.ce - wydatki majatkowe PrzewodnM/acy AndrzejyWoje voda Strona

10 3) gwarancje i por^czenia udzielane przez jednostki samorz^du terytorialnego(razem) Wykaz przedsi?wzi?c Laczne naklady finansowe i limity zobowiazah L.p. Nazwa i eel Okres realizacji od do Rozdz. Jednostka odpowiedzialna lub koordynujaca Laczne naktady finansowe Limit zobowiazah Suma limitbw wydatkow przyj^tych w latach WPF - wydatki bieza.ce Strona

11 a) programy, projekty lub zadania zwiazane z programami realizowanymi z udzialem srodkow, o ktdrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) Wykaz przedsi$wzi$c Limity wydatkdw na przedsi$wzi$cia L.p. Nazwa i eel Okres realizacji od do Rozdz ,32 - wydatki biezace - wydatki majatkowe ,32 1.[m] 2.[m] Budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych w miejscowosciach:skrzynno,olesnica,wola Rudlicka,Ostr6wek,Niemiefzyn,Okalew,Rudlice,Milej6w,Jackowskie,K uznica,janow,wielgie oraz zakup ciqgnika rolniczego i wozu asenizacyjnego,dz. 900, Rozdz Poprawa jakosci zycia mieszkaricow na obszarach wiejskich Prog.Rozw, Obsz. Wiejsk na lata Budowa przydom. oczyszcz. bioiog. w m. D?biec,Dymek,Kopiec,Kuznica,Piskornik,Skrzynno i Wielgie Dz. 900, Rozdz Poprawa jakosci zycia mieszkaricbw na obszarach wiejskich ,32 AndrzeX Wofewoda Strona

12 b) programy, projekty lub zadania zwia.zane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) Wykaz przedsiewzi$c Limity wydatkow na przedsi?wzi?cia L.p. Nazwa i eel Okres realizacji od do Rozdz wydatki biezace - wydatkt majatkowe Rady owwoda Strona 1

13 c) programy, projekty lub zadania pozostate (inne niz wymienione w lit.a i b) (razem) Wykaz przedsi?wzi$c Limity wydatkow na przedsi^wzi^cia L.p. Nazwa i eel Okres realizacji od do Rozdz wydatki bieza.ce - wydatki majatkowe Im] 2-[m] 3.[m] 4-[m] 5.[m] 6-[m] 7.[m] 8.[m] 9.[m] 10.[m] Budowa sieci kanaiizacji sanitarnej w miejscowosci Ostrowek (ta^cznik Osiedle-siec do drogi powiatowej),dziat 900 Rozdziat Poprawa warunkow zycia mieszkaricow Budowa sieci wodoci^gowej w miejscowosci Nietuszyna.Dziat 400 Rozdziat Poprawa warunkow zycia mieszkaricow Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Ostrowek(ta^cznik Osiedle-siec do drogi powiatowej), Dziat 400 Rozdzial Poprawa warunkow zycia mieszkaricow Przebudowa drogi wewnetrznej osiedlowej od Osiedla Kasztanowe do drogi powiatowej Dziat 600 rozdziaj Poprawa bezpieczenstwa komunikacyjnego na terenie gminy Przebudowa drogi wewnetrznej rolniczej dojazdowej do gruntbw rolnych w miejscowosci Bolkow Dziat 600 Rozdziat Poprawa bezpieczenstwa komunikacyjnego na terenie gminy Przebudowa drogi wewnetrznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Dymek (za straznicq OSP), Dziat 600 Rozdziat Poprawa bezpieczeristwa komunikacyjnego na terenie gmirty Przebudowa drogi wewnetrznej rolniczej dojazdowej do grunt6w rolnych w miejscowosci Janow {dz.nr 326), Dziat 600 Rozdziat Poprawa bezpieczeristwa komunikacyjnego na terenie gminy Przebudowa drogi wewnetrznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Niemierzyn-Kresy, Dziat 600 Rozdziat Poprawa bezpieczeristws i- zr~l~ ocyjnego na terenie gminy Przebudowa drogi wewnetrznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Skrzynno-kol.Btota, Dziat 600 Rozdziat Poprawa bezpieczenstwa komunikacyjnego na terenie gminy Przebudowa drogi wewnetrznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Skrzyn no-mas ne Gorki, Dziaf 600 Rozdziat Poprawa bezpieczeristwa komunikacyjnego na terenie gminy ' / / PrzewodJitkctfRady Strona 1

14 2) umowy, ktorych realizacja w roku budzetowym i w latach nastepnych jest niezb^dna dla zapewnienia ciajtosci dziatania jednostki i ktorych ptatnosci przypadaja w okresie dhizszym nii rok Wykaz przedsi$wzi$c Limity wydatkdw na przedsi^wzi^cia L.p. Nazwa i eel Okres realizacji od do Rozdz wydatki biez^ce - wydatki majatkowe Przewo Rady Andr yewoda Strona

15 3) gwarancje i poreczenia udzielane przez jednostki samorza.du terytorialnego(razem) Wykaz przedsi^wzi^c Limity wydatkdw na przedsi$wzi$cia L.p. Nazwa i eel Okres realizacji od do Rozdz wydatki bieza.ce PrzewodnMacy/Kady Andrze Strona 1

16 Zbiorczo przedsi wzi cia Rok Zbiorczo wydatki bieza_ce wydatki maj^tkowe 1) programy, projekty lub zadania (razem) wydatki biezace wydatki m a) at k owe 2) umowy, ktbrych realizacja w roku budzetowym i w latach nast^pnych jest niezbe.dna dla zapewnienta ciastosci dziajania jednostki i ktirych ptatnosci przypadaja^w okresie dtuzszym niz rok; (razem) wydatki biezace wydatki majajkowe 3) gwaranqe i poreczenia udzielane przez jednostki samorzadu terytorialnego (wydatki biezqce laczne nawady fmansowe limit zobowiazari , , , , GOO , , , , Strona 1

17 v Zbiorczo programy, projekty lub zadania Rok a) programy, projekty lub zadania zwiazane z programami realizowanymi z udziatem srodk6w, o ktbrych mowa w art. 5 ust- 1 pkt 2 i 3, (razem) b) programy, projekty lub zadania zwiazane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) c) programy, projekty lub zadania pozostate (inne niz wymienione w lit. a i b) (razem) Ja,czne naktady finansowe a limit zobowiazari a a a a 2015 a 2016 a ,32 wydatki bieza.ce wydatki majajkowe ' ,32 wydatki bie2a.ce wydatki maja.tkowe : DO , wydatki bieza.ce wydatki majajkowe , S Przewodnuticy K/dy AndrzetfWojehvoda Strona

18 OBJA$NIENIE do wartosci przyj^tych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowek nalata-2016 Objasnienia opracowano na podstawie: l)ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorzadu terytorialnego ( Dz.U. z 201 Or. Nr80, poz. 526), 2)ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz ze zm) 3)ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - przepisy wprowadzaja^ce ustawe^ o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz ze zm. ), 4)pisma Ministra Finansow nr ST3/4820/17/2011 z 07 pazdziernika 201 Ir. i pisma nr ST3/4820/2/ z 23 marca r.w sprawie rocznych planowanych poszczegolnych cz^sci subwencji ogolnej i planowanych kwot dochodow z tytulu udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osob fizycznych oraz informacji FN.-I z 24 pazdziernika 201 Ir.,FN-I z 3 lutego r. i FN-I z dnia 28 marca 20I2r.,FN-I z 6 kwietnia r.,fn-i z 19 kwietnia r.,fn-i z 17 kwietnia r., FN-I z 8 majar., FN-I z 28 majar., FN-I z 28 majar., FN-I z 30 majar., FN-I z 20 czerwca r., FN-I z 21czerwcar.,FN.I z 17 lipca r.,fn z 24 lipcar.,fn.i z 31 lipca r., FN.I z 14 sierpnia r., o FN.I z 17 sierpnia r., o dotacjach na zdania wlasne i zlecone z Lodzkiego Urz^du Wojewodzkiego oraz aneksu do umowy z Wojewodzkim Urz^dem Pracy w Lodzi o dofmansowanie projektu POKL pt.'traca zamiast zasitku -Program Aktywnej Integracji w Gminie Ostrowek" i pisma DSR-421-1/11 z dnia 17 pazdziernika 201 Ir. z Krajowego Biura Wyborczego, komunikatu Prezesa GUS z 19 pazdziernika 201 Ir.w sprawie sredniej ceny skupu zyta za okres pierwszych trzech kwartalow 201 Ir. i z 20 pazdziernika 201 Ir.w sprawie sredniej ceny sprzedazy drewna, obliczonej wedtug sredniej ceny drewna uzyskanej przez nadlesnictwa zapierwsze trzy kwartaly 201 Ir. oraz uchwal Rady Gminy Ostrowek z dnia 27 pazdziernika 201 Ir. w sprawie obnizenia sredniej ceny skupu zyta,ustalenia rocznej stawki podatku od nieruchomosci i okreslenia stawek podatku od srodkow transportowych oraz zatwierdzenia cen i oplat za zbiorowe dostarczanie wody i odprowadzanie sciekow, 5) sprawozdari finansowych Gminy Ostrowek z lat Ir. i innych materialow np. zawartych umow. 6)zmian w dochodach i wydatkach, przychodach i rozchodach obj^tych uchwalami Rady Gminy Ostrowek Nr XV/96/ z dnia 28 marca r.,nr XVI/104/ z dnia 27 kwietnia r.i Nr XVII/117/ z 29 czerwca r.,nr XVII/117/ z dnia 29 czerwca r.,nr XVIII/123/ z dnia 20 lipca r,nr XIX/126/ z 22 sierpnia r. oraz

19 Zarza^dzeniami Wqjta Gminy Ostrowek Nr 3 i 4 z 18 stycznia r., Nr 5 i 6 z 10 lutego r.,nr 8 i 9 z 29 lutego r.,nr 14 z 13 marca r., Nr 16 z 28 marca r.,nr 18 i 19 z 12 kwietnia r.,nr 24 z 27 kwietnia r.,nr 25 i 26 z 14 maja r.,nr 28 i 29 z 31 maja r.,nr 30 z 12 czerwca r.,nr 31i 32 z 22 czerwcar.,nr 34/ z 29 czerwca r.,nr 37/ z 20 lipca r., W opracowaniu prognozy dochodow i wydatkow Gminy Ostrowek przyj^to melody uproszczon^z uwagi na to, ze metoda ta pozwala w miare^ doktadnie okreslic poziom dochodow Gminy w oparciu o tendencje danych z lat ubieglych z uwzgl^dnieniem poziomu inflacji przyj^tej przez Rad? Polityki Pieni^znej na rok. Na lata przyjejo poziom inflacji zblizony do 2,5%. Nalezy pokreslic, ze ilosc podmiotow gospodarczych funkcjonuja^cych w Gminie wzrasta co korzystnie wplywa na poziom dochodow Gminy. Dochody, a tym samym wydatki uzaleznione sq od wielkosci przekazywanych Gminie wielkosci kwot z tyturu udziahi we wpiywach z podatku dochodowego od osob fizycznych oraz subwencji. Znaczny udzial w dochodach Gminy stanowia^ dochody wlasne, na ktore sktadaja^ si$ podatki od nieruchomosci, rolny, lesny,od srodkow transportowych, podatek od spadkow i darowizn, podatek od czynnosci cywilnoprawnych, a w roku i latach nast^pnych znaczne wplywy z oplaty eksploatacyjnej z wydobycia kopalin. Prognozowane dochody gminy Dochody na rok po dokonanych zmianach zaplanowano w kwocie ,24 zi, z lego dochody majq.tkowe w kwocie ,00 zl, w tym ztytulu dotacji i srodkow na programy fmansowane z udzialem srodkow z budzetu Unii Europejskiej ,00 zl i ze sprzedazy majajtku zl. W porownaniu z rokiem 201 Ir.zmalala o ztsubwencja wyrownawcza i o zl -subwencja rownowaz^ca. Tak duze zmniejszenie dochodowjest dla naszej gminy ogromnym ciosem powoduje,ze sa^problemy ze zrownowazeniem wydatkow bieza^cych dochodami bieza^cymi oraz z kontynuowaniem i rozpocz^ciem wielu inwestycji. Wzrosfy dochody wtasne z tytulu podwyzek stawek podatkow: rolnego, lesnego, podatku od nieruchomosci, od srodkow transportowych i oplaty za zbiorowe dostarczanie wody i odprowadzanie sciekow. Dochody na rok zaplanowano w kwocie zl, z tego dochody majajkowe w kwocie zl, w tym z tytuhi dotacji i srodkow na programy fmansowane z udzialem srodkow z budzetu Unii Europejskiej zl i ze sprzedazy maja^ku 795 OOOzl. Dochody biezajce zwi^kszyly si? w porownaniu z r. ze wzgl^du na dochody z oplaty eksploatacyjnej w zwiazku z pracami odkrywkowymi prowadzonymi przez Kopalni? W^gla Brunatnego w Belchatowie na terenie gminy Ostrowek. Dochody majaj;kowe to wplywy ze sprzedazy gruntu pod wydobycie kopalin oraz dzialek pod budownictwo mieszkaniowe. Prognozowany wzrost dotacji i subwencji o 2,5%, dochodow podatkowych i udzialu we wplywach w podatku dochodowym od osob fizycznych wzrost o

20 5,1% w stosunku do roku. Wskazniki przyjeto w oparciu o Wieloletni Plan Finansowy Panstwa na lata Dochody na rok zaplanowano w kwocie zl, z tego dochody majaj:kowe w kwocie zl, w tym ze sprzedazy majatku w kwocie zl. Spadek dochodow ogolem w porownaniu z rokiem ze wzgl^du na zmniejszenie dochodow maja^tkowych. Wzrost dochodow biez^cych, dochody podatkowe prognozowany wzrost o 2,5%, subwencje i dotacje na zadania zlecone i wlasne prognozowany wzrost o 2,5 %, wzrosna^ znaczaco dochody z oplaty eksploatacyjnej w zwiajzku z zaawansowaniem prac odkrywkowych prowadzonych przez Kopalniq W^gla Brunatnego w Belchatowie na terenie gminy Ostrowek. Dochody na 2015 rok zaplanowano w kwocie zl, z tego dochody ze sprzedazy majatku w kwocie zl. Dochody biezq.ce, w tym : dochody podatkowe prognozowany wzrost o 2,5%, subwencje i dotacje na zadania zlecone i wtasne prognozowany wzrost o 5 %, znaczny wzrost dochodow z oplaty eksploatacyjnej w zwia^zku z pracami odkrywkowymi prowadzonymi przez Kopalni^ We.gla Brunatnego w Belchatowie na terenie gminy Ostrowek., znaczny udziat w podatku dochodowym od osob fizycznych w zwi^zku z zatrudnieniem osob z terenu gminy pracuja^cych przy wydobyciu wegla,od nowo powstaja_cych podmiotow gospodarczych np. transportowych, przerobczych, logistycznych. Dochody na 2016 rok zaplanowano w kwocie zl, z tego dochody ze sprzedazy majaj.ku w kwocie zl. Dochody biezaee, w tym : dochody podatkowe prognozowany wzrost o 2,5%, subwencje i dotacje na zadania zlecone i wlasne prognozowany wzrost o 2,5 %, znaczny wzrost dochodow z oplaty eksploatacyjnej w zwiajzku z eksploatacjq. zloz w^gla brunatnego przez Kopalnie_ W^gla Brunatnego w Belchatowie na terenie gminy Ostrowek. Prognozowane wydatki gminy Wydatki na rok po zmianach zaplanowano w wysokosci ,24 zl. Wydatki biezajoe w kwocie ,36 zl, niektore wydatki wzrosly w porownaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2011 srednio o 2,8% tak jak przewiduje planowany srednioroczny wzrost cen towarow i uslug konsumpcyjnych. Zaplanowano wzrost wynagrodzen dla nauczycieli o 3,8% od wrzesnia zgodnie z zalozeniami przyj^tymi do budzetu panstwa na rok. Znaczne ograniczenie wydatkow bieza^cych. Wydatki majajkowe zaplanowano w kwocie ,88 zl, jest to kontynuacja inwestycji z ubieglego roku "Budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych w m.d^biec, Dymek,Kopiec,Kuznica,Piskornik,Skrzynno i Wielgie" wartosc zl, w tym na programy fmansowane z udzialem srodkow o ktorych mowa w art.5 ust.l pkt 2 i zl, budowa sieci wodoci^gowej w miejscowosci Nietuszyna - 96 OOOzl, przebudowa drogi

21 gminnej Wielgie-Kuznica zl i projekty na nowe drogi z\ budowa sieci wodociaj*owej w miejscowosci Ostrowek zl i kanalizacji zl, zakup dokumentacji geologicznej zwirowni w Okalewie zl, zakup samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP Wola Rudlicka zl, place zabaw dla SP Wielgie ,00 zl i Przedszkola w Ostrowku 8 847,88 zl, wsparcie fmansowe na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Osjakowie zl, dotacja celowa na zakup specjalistycznego sprz^tu i umundurowania dla OSP Janow zl, zakup pieca centralnego ogrzewania dla SDS.W porownaniu z rokiem 2011 nastaj>il znaczny spadek wydatkow maja^tkowych ze wzgl^du na splat? kredytow i pozyczek zacia^gni^tych w poprzednich latach. Planowane do zaci^gni^cia na pokrycie deficytu i wczesniej zaciajmie_tych kredytow i pozyczek na kwot$ ,61 zl. Wydatki na rok zaplanowano w wysokosci zh Wydatki bieza_ce w kwocie ,68 zl w porownaniu do poprzedniego roku zostaly ograniczone ze wzgle_du na splaty kredytow i pozyczek. Niektore wydatki np. na energiq, paliwa wzrosnq. o srednioroczny wzrost cen towarow i uslug konsumpcyjnych o 2,5%. Wydatki maja^tkowe zaplanowano w kwocie ,32 zl, w tym na programy fmansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust.l pkt 2 i ,32 zl jest to inwestycja pn."budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych w miejscowosciach: Skrzynno,Olesnica,Wola Rudicka,Ostrowek,Niemierzyn,Okalew,Rudlice,Milej6w,Jackowskie,Kuznica,Jan6w, Wielgie oraz zakup ci^gnika rolniczego i wozu asenizacyjnego" ,32 zl, " Budowa sieci wodoci^gowej w miejscowosci Ostrowek(l^cznik Osiedle -siec do drogi powiatowej) zt,,,biidowa sieci wodoci^gowej w miejscowosci Nietuszyna zl"przebudowa drogi wewn^trznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Niemierzyn -Kresy" zl, zl,"przebudowa drogi wewn^trznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Skrzynno-kol.Biota" zl. Z tytulu splaty rat kapitalowych kwota zl. Wydatki na zaplanowano w wysokosci zl. Wydatki bieza^ce w kwocie zl podobnie jak w poprzednim roku b?da^ ograniczane. Wzrost niektorych wydatkow o srednioroczny wzrost cen towarow i uslug konsumpcyjnych o 2,5%. Wydatki maja^tkowe zaplanowano w kwocie zl. B^da. to nowe inwestycje : Przebudowa drogi wewn^trznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Bolkow" zl, Przebudowa drogi wewn^trznej osiedlowej od Osiedla Kasztanowe do drogi powiatowej" zl,, Przebudowa drogi wewne_trznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Dymek( za straznica^ OSP)" zl, Przebudowa drogi wewn^trznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Janow" zl, Przebudowa drogi wewn^trznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Skrzynno- Masne Gorki" zl i rozpocz^cie budowy kanalizacji w miejscowosci Nietuszyna - prognozowane wydatki nie okreslono dla przedsi^wzi^cia. Z tytulu splaty rat kapitalowych kwota zl.

22 Wydatki na 2015 zaplanowano w wysokosci zt. Wydatki biez^ce w kwocie zl. Wzrost niektorych wydatkow o srednioroczny wzrost cen towarow i uslug konsumpcyjnych o 2,5%. Wydatki majaj:kowe zaplanowano w kwocie zl. Kontynuacja budowy kanalizacji w miejscowosci Nietuszyna i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na pozostalym terenie gminy Ostrowek- prognozowane wydatki nie okreslono dla przedsi?wzi?cia. Z tytulu sptaty rat kapitalowych wczesniej zaciajmi?tych kredytow i pozyczek kwota zt. Wydatki na 2016 zaplanowano w wysokosci ,58 zt. Wydatki bieza^ce w kwocie ,83 zl. Wzrost niektorych wydatkow o 2,5% ograniczenie niektorych wydatkow. Wydatki majajkowe zaplanowano w kwocie ,75 zt. Prognozowane wydatki maj^tkowe nie zostaty okreslone dla przedsi?wzi?cia. Z tytutu sptaty rat kapitatowych wczesniej zaciajni^tych kredytow i pozyczek kwota ,42 zt. Plan wydatkow bieza_cych w latach rosnie srednio rocznie o 2,5% / planowany poziom inflacji/ w stosunku do lat ubiegtych. Nie przewiduje si? znacza^cego wzrostu wydatkow biez^cych na realizacj? poszczegolnych zadan gminy. Wydatki maja^tkowe w latach niezbyt wysokie w porownaniu do wydatkow ogolem, ograniczone ze wzgl?du na splat? rat kapitalowych zaciqgni?tych kredytow i pozyczek. W latach nie planuje si? udzielania por?czeri i gwarancji. Prognozowany wynik budzetu w latach: rok ,00 zl oznacza deficyt budzetu, ktorego zrodtem pokrycia b?da^ przychody z zacia^gni?tych kredytow i pozyczek. rok zl oznacza nadwyzk? budzetow% ktora^ przeznacza si? na splat? kredytow i pozyczek rok zl oznacza nadwyzk? budzetow% ktora^ przeznacza si? na splat? kredytow i pozyczek 2015 rok zl oznacza nadwyzk? budzetow% ktorq. przeznacza si? na splat? kredytow i pozyczek 2016 rok ,42 zl oznacza nadwyzk? budzetow% ktora^ przeznacza si? na splat? kredytow i pozyczek. Podsumowuja^c mozna stwierdzic, ze planowane kwoty dochodow i wydatkow gminy w poszczegolnych latach sa^ realistyczne, obejmuja^ przewidywane wplywy do miejscowego budzetu jak i zabezpieczaj^ realizacje wszystkich niezb?dnych wydatkow.

23 Analizowana prognoza obejmuje rowniez planowane do realizacji niezb^dne przedsiqwzi^cia inwestycyjne zabezpieczaja^ce wzrost gospodarczy tutejszej gminy. Rady Andr ewoda