'l ~ WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA

Transkrypt

1 'l ~ Za{qcznik Nr 1 do Uchwaty Nr Rady Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 30 pazdziernika 2013 roku WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA z tego: dochody z tytulu dochody z tytutu Wyszczegolnienie Dochody og6lem udzialuwe udzialu we Dochody biezqce wplywach z podatku wplywach z podatku podatki i op/aty z podatku od dochodowego od dochodowego od nieruchomosci osob fizycznych osob prawnych I z subwencji ogolnej z tytulu dotacji i srodkow przeznaczonych na cele biezqce Dochody majqtkowe ze sprzedaiy majqtku z tytulu dotacji oraz srodk6w przeznaczonych inwestycje Lp , [1.1J+[1.2] a , , , , , , b , , ,79 c , ,1C , , , ,86 a , , , , , , , b c , , , , , , ,15 a , , , , b O,OC c ,OC , , , ,00 a , , , , ,OC ,OC 2016 b c , , , , , , , , , , , , , , , , , ,OQ Strona 1

2 n ~ z tego: Wydatki og6lem Wydatki biezqce z tytulu porli!czen i gwarancji gwarancje i por/i!czenia na splat~ przej~tych podlegaj<tce wytqczeniu z zobowiqzan samodzielnego limit6w splaty zobowiqzal'l publicznego zaktadu opieki okreslonych wart. 243 ust. zdrowotnej 3 pkt 2 z dnia 27 przeksztalconego na sierpnia 2009 r. 0 finansach zasadach okreslonych w pubjicznych (Oz. U, Nr 157, przepisach 0 dzialalno5ci paz. 1240, z pmn. zm.) lub leczniczej, w wysokosci w art. 169 ust. 3 pkt 2 jakiej nie podlegaj<t z dnia 30 czerwca 2005 r. 0 sfinansowaniu dotacj<t z finansach publicznych (Dz. budzetu paristwa) U. Nr249, paz. 2104, Z pmn. zm.) wydatki na obslugli! dlugu odsetki i dyskonto okreslone wart. 243 US!. 1 lub art. 169 us!. 1 ufp z 2005 r. Wydatki majqtkowe Wynik budzetu Lp [2.1] + [2.2] [1]-[2] a , , , ,99 b , , , ,00 c , , , ,99 a , , , b c , , , a b c a b 8341, , ,00 c , , ,00 Strona 2

3 ~ ~ ztego: Przychody budietu Nadwyzka budzetowa z lat ubleglych na pokrycie deficytu budzetu Wolne srodki, 0 ktorych mowa w art 217 ust.2 pk 6 na pokrycie deficytu budzetu Kredyty, pozyczki, emisja papierow warto ciowych na pokrycie deficy\u budi:etu Inne przychody niezwiiitzane z zaciqgni~iem dlugu na pokrycie deficy\u budzetu ' [4.1] + [4.2] + [4.3] +[4.4] a , , , b 27341, , ,00 c , , , , ,00 a b 9 50 c o,oc a O,OC o,oe o,oe b o,oe o,oe c O,OC o,oe a o,oe o,oe O,OC b <:... ~--- Strona 3

4 Rozchody budzetu ~ ~ ztego: Kwota zobowi'lzal'i Wskaznik Wskaznik wynikajqcych z IEtczoa kwota pr.zypadajetcych l'lczna kwota na dan;- rok kwol wyl-"czen zadluzenia do zadluzenia do przeifilcia przez wylqczeri z okresionych w: art, 243 ust, 3 dochod6w dochod6w jednostkfil Sptaty rat pkt 1 Oub art. 169 ust. kwota ograniczeri dlugu ogo/em og6lem, 0 samorzqdu kapitalowych 3 pkt 1 ufp 2 200S r.), art. przypadajqcych na okreslonych wart. kwota wylqczen z 121<1 z dora 27 slerpnia kredyt6wi dany rok kwot Inne rozchody 170 us!. 3 ufp z okreslony wart. kt6rym mowa w terytorialnego Kwota dlugu 2009 r. - Przepisy ograniczen dlugu wylqczeri niezwiqzane ze 2005 r. Oraz wart. 170 ufp z 2005 art. 170 ufp z zobowiqzal'i po pozyczek oraz wprowadzajetce ustaw~ 0 sptatq dlugu 36 o okreslonych wart. r., bez 2005 r., po likwidowanych i wykup papier6w linansach publfczl1ych (Dz. u. okreslonych wart. 170 ust. 3 ufp z Nr 157, pol. 1241, Z p6zn. 243 ust. 3 pkt 1 zmianie niektorych uwzgt~dniania uwzgl~nieniu przekszta!canych wartosciowych :un.} oral art. 36 z dni lub art. 169 ustaw w zwiqzku z 2005 r. wylqczen wylqczen jednostkach 7 grudnia 2012 r. 0 zmianie us!. 3 pkt 1 ufp z realizacj'l okreslonych w okreslonych w zaliczanych do niekt6rych ustaw w zwia,zl(u Z 2005 r. budzetowej realizac]<t budi:etowej pkt 6.1. pkt6.1. sektora finans6w (Dz.U. poz. 1456) publicznych Lp [5.1J + [5.2J [6]111 ([6J-[6.1JI[1J a ,66% 0,66% 2013 b ,00-0,15% -0,15% c ,00 0,81% 0,81% a ,87% 6,87% 2014 b ,00-0,12% -0,12% c ,00 O,OC 6,99% 6,99% a ,55% 3,55% 2015 b ,00-0,06% -0,06% c ,OC O,OC O,OC 3,61% 3,61% a O,OC O,OC % % 2016 b -8341, ,00 O,OC O,OC O,OC % % c , ,00 O,OC O,OC O,OC % % Strona 4

5 r-, Rclacja zr6wnowazenia wydatk6w b1ez'lcych, () Wskaznik splaty zobowi'lzan kt6rej mowa wart ~ Wskainik lnfonnacja 0 Infonnacja 0 Wskainik p!anowanej Dopuszczalny wskainit< Dopuszczalny spelnienlll wskainika spemieniu wskainika Wskaznik planowanej l'lcznej!.::tcznej kwoty spfat)' Spfaty zobowiqzan Wskainik planowanej wskainik splat)' spl"aty zobowi~zan splat)' zobowlttzan planowanej l'lcznej kwoty splaty zobowic'(zan, 0 kt6rej WSkaznik planowanej okres!ony wart. 243 R6znica Kwota zobowiqzan I&cznej kwoty sptaty zobowiclzan okreslony okreslonego wart. 243 okreslonego wart 243 mowa wart. 243 ust. 1 ~CZl1ej, po kwoty splaty zobowi'lzan, 0 dochodami ZWi<tzku zobowi<lzan,o kt6rej w art. 243, po us1awy, po, po blezat~ymi, uslawy do dochod6w zobowi~zan, 'j mows uwzgl(ldnieniu zobowi'lzan,o kt6rej mowa wart wsp6itworzonego przez mows wart 243 usc 1 uwzglf;dnieniu uwzglf;cinfeniu UWLglednieniu og&em, bez wart 243 ust 1 do wyl<tczen okreslonych kt6rej mowa wart 169 us!. 1 ufp z jednostkg samorza.du do dochod6w wyr~czcn okreslonych zobowj~zalj zwlclzku zobowtqzal'i z:wi~zku UW'Zg!~nienla dochodaw og6fem, bez wart 36 z dn,a Wyszczegolnienie Roznica mi'ildzy :::VZ:::!~!e~7i terytorialnego ogolem, po 169 usl. 1 ufp z 2005 wart Izdoi, wsp6ttworzonego prze wsp64lworzonego przez c do zobowi~zari zwi(!,zku uwzgl'i!dnienia zobowiltzal'i 7 grudnla 2012 r 0 dochodami biezqcyrni a wolne ~rodl(j okreslone 2005 r. do dochod6w og6!em, wsp6ltworzonego przez ZWiqzku 1NSpoJtworzonego przypadajqcych do "..' r.o jednoslkl$ Samol'Zqdu jednostk~ zmianie niekt6rych wydatkaml biezqcymi wpkt4.2. a sptaty w danym roku terytorialnego oraz po jednostk~ dochodow og6lem, samol'z(!,du prlcz jednostk~ samorzqdu ustaw w zwiqzku z po uwzgl~dnieniu wydatkami biez<:tcymi, budzetowym, wspottworzonego przez ustaw w zwi~zku z uwzgl~nieniu ".' terytorialnego i bez terytorialnego, po rcalizacj~ wylqcz;" pomniejszonymi(6j) 0 bez uwzgl",dnienia wylqczen podlegajqca doliczeniu jednoslk~ samol'l1tdu reatizacj<:t wy1;:tczel'l okreslonych uwzgl(ldniania uwzgif;;;dnieniu wylqczen budzetowej.obliczony wydatki okreslone w wyl'lczeri przypadajqcych na zgodnfe z art. 244 terytoria!nego oraz po budzetowej, obliczony wplds.1.1., wpkls.l.1, wytqczen przypadajqcych na dany rok w opsrciu 0 plan 3 pkl uwzgl~nlenju W oparelu 0 wykonanie obliczonego w oparciu oblicz.onego W oparciu okreslonych w pkt dany rok przypadajoftcyctl na okrestonych w pkt 5,1.1, kwartaf6w roku wylqczell roku poprzedzajl:tcego o plan 3 kwartalow rokl o wykonanle roku okreslonych w pkt dany rok okreslonych w poprzedzajqcego rok rok budzetowy poprzedzajqcego rok poprzedzaj~oego rok pkt budzetowy budzetowy bejdzetowy lp , {1.1J [4.2J ([2.1.1J ] + ({2.1.1.] ,1) + ([2.11) ] + {S.1J. srednia z trzech srednia z trzech [1.1J-[2.1J (I~~;l:~:~::+)~::' (j2\~;i;j';:i;i~i~;t~j [9.6]. [9.7J [9,6J [2.1]'12.1.2] [5.1]) 1[1] [51]) 1[1] -[9.7.1J (S.l.lJ [ )/[1] poprzednich lat [9,6,1J poprzednich lat [9,6,1) a , ,47 % % % % % 14,48% 13,57% TAK TAK 2013 b , ,17 % % % % % % % TAK TAK c , ,64 % % % % % 14,48% 13,57% TAK TAK a , ,00 0,43% ~ 0,43% 0,43% 0,43% 6,11% 5,20% TAK TAK 2014 b ,06% ~ 0,06% 0,06% -0,06% -0,56% -0,56% NIE NIE c , ,00 0,49% ~ 0,49% 0,49% 0,49% 6,67% 5,76% TAK TAK a ,78% x 3,78% 3,78% 3,78% 6,20% 5,29% TAK TAK 2015 b ,07% x -0,07% -0,07% -0,07% -0,58% -0,58% NIE NIE c ,85% x 3,85% 3,85% 3,85% 6,78% 5,87% TAK TAK, a ,59% x 3,59% 3,59% 3,59% 9,56% 9,56% TAK TAK 2016 b -8341, ,00 0,06% x -0,06% -0,06% -0,06% -0,60% -0,60% NIE NIE c , ,00 3,65% x 3,65% 3,65% 3,65% 10,16% 10,16% TAK TAK I Strona 5

6 ~ ~ wtym na: Informacje uzupelniajqce 0 wybranych rodzajach wydatk6w budzetowych zlego: Przeznaczenie prognozowanej nadwytkl budzetowej Splaty kredyt6w, pozyczek i wykup papier6w warlosciowych Wydatki bletqce na wynagrodzenla i skladki od nich naliczane Wydatki zwiqzane z funkcjonowaniem organ6w jednostkl samorzqdu terytorialnegol Wydatki obj~te limitem art. 226 us!. 3 biezqce majqtkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatkl inwestycyjne Wydatki majqtkowe w formie dotacji Lp [11.3.1] + [11.3.2], a , , , , , , , ,981 b ,OC , , , , ,64 c , , , , , , , ,98 a ,OC , , , , ,8~ 20379,00' b O,OC , ,40 c ,OC , ,3e , , , ,00 a ,OC O,OC b O,OC O,OC c ,OC O,OC O,OC a , O,OC ,OC ,OC b 8341, ,00 c , , , Strona 6

7 ~ ~ Dochody biezqce na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 srodki okreslone w art. 5 us!. 1 pkt 2 Finansowanie program6w, projekt6w lub zadaji realizowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 Dochody majqtkowe na srodki okreslone w programy, projekty art. 5 us!. 1 pkt 2 lub zadania wynikajqce finansowane z wylqczniez udzialem srodk6w, 0 zawartych um6w na kt6rych mowa wart. realizacje;l 5 us!. 1 pkt 2 i 3 programu, projektu lub zadania srodki okreslone w art. 5 us!. 1 pkt 2 srodki okreslone w art. 5 us!. 1 pkt 2 wynikajqce wylqczniez zawartych um6w na realizacje;l programu, projektu lub zadania Wydatki biezqce na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 finansowane srodkami okreslonymi wart. 5 us!. 1 pkt 2 Wydatki biezqce na realizacje;l programu, projektu lub zadania wynikajqce wylqcznie z zawartych um6w z podmiotem dysponujqcym srodkami, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 Lp a , , , , , , , , ,85 b 7777, , , , , , c , , , , , , , , ,85 a , , , , , , , ,42 b ,40 c , , , , , , , ,42 a b c a b c Strona 7

8 ~ ~ Kwoty dotyczqce przejl'cia i splaty zobowiqzan po samodzielnych pubhcznyd1 zakladach opieki zdrowomej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiqzan Wydatki na splat~ Wydatki na splat~ Dochody Wydatki na splat~ Wydatki majqtkowe wynikajqcych z przej~tych przej~tych budzetowe z tytulu zobowi<tzan Wydatki majqtkow na realizacj~ przej~cia przez Wysokosc zobowiqzari zobowiqzan dotacji celowej z samodzielnego na programy, programu, projektu jednostk~ zobowiqzan samodzielnego samodzielnego Wydatki biei.qce na budzetu paristwa, 0 projekty lub zadania lub zadania samorz<tdu podlegajqcych publicznego zakladu publicznego zakladu publicznego zakladu pokrycie ujemnego finansowane kt6rej mowa wart opieki zdrowotnej finansowane z wynikajqce wylqcznie terytorialnego umorzeniu, 0 kt6rym opieki zdrowotnej opieki zdrowotnej wyniku finansowego srodkami 196 z dnia przej~tych do konca udziaiem srodk6w, z zawartych um6w z zobowiqzan po mowa wart 190 przeksztalconego na likwidowanego na samodzielnego okreslonymi wart kwietnia 2011 r r. na o kt6rych mowa w podmiotem likwidowanych i 0 zasadach zasadach publicznego zakladu ust. 1 pkt 2 o dzialalnosci podstawie art. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 dysponujqcym przeksztatcanych dzialalnosci okreslonych w okreslonych w opieki zdrowotnej leczniczej (Dz.U. Nr przepis6wo srodkami, 0 kt6rych samodzielnych leczniczej przepisach 0 przepisach 0 112, poz. 654, z zakladach opieki mowa wart. 5 ust. 1 zakladach opieki dzialal nosci dzialalnosci p6zn. zm.) zdrowotnej pkt 2 zdrowotnej leczniczej leczniczej Lp a , , , b ,19 c , ,OC ,00 a , , , b ,00 O,OC C , , ,00 O,OC a 2015 b c a 2016 b O,OC c O,OC Strona 8

9 r) () Splaty rat kapitalowych oraz wykup papier6w wartosciowych, 0 ktorych mowa w pkt. 5.1, wynikajqc wylqcznie z tytulu zobowiqzan jui zaciqg ni~tych Kwota dlugu, kt6rego planowana splata dokona si~ z wydatk6w budtetu Wydatki zmniejszajqce dlug Dane uzupelniaj11.ce 0 dlugu i jego splacie splata zobowiqzan wymagalnych z lat poprzednich, innych nit w pkt zwi11.zanez umowami zaliczanymi do tytul6w dm:nych wliczanych w panstwowy dlug publiczny wyplaty z tytulu wymagalnych por~czen i gwarancji Wynik operacji niekasowych wplywajqcych na kwot~ dlugu (m.in. umorzenia, r6inice kursowe) lp Legenda: a b c O,OC a O,OC b O,OC c O,OC a b c a b c a: po zmianie b: zmiana c: przed zmianq Strona 9