UCHWAŁA NR XXI/197/2013 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY. z dnia 29 listopada 2013 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXI/197/2013 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, z 2011 r. Nr 171 poz. 1016, Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, 1456 i 1548) oraz art. 18 ust.. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz.645) uchwala się, co następuje: 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Choroszcz na lata wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały. 2. Określić wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały. 3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały. 4. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz na lata wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata , stanowią załącznik Nr 3 do Uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Paweł Dojlida Id: E1A6A9EE-18F8-48DA-9E6B-F20D8392D95D. Podpisany Strona 1

2 Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/197/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia r. - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Choroszcz na lata wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału we wpływach udziału we wpływach z podatku z podatku dochodowego od dochodowego od osób fizycznych osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie , ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,77 0,00 Plan 3 kw , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Wykonanie ) , ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Wynik budżetu Strona 1 Id: E1A6A9EE-18F8-48DA-9E6B-F20D8392D95D. Podpisany Strona 2

3 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. Lp Formuła [2.1] + [2.2] [1] -[2] Wykonanie , ,23 0,00 0,00 0, , , , ,07 Wykonanie , ,99 0,00 0,00 0, , , , ,67 Plan 3 kw , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 Wykonanie ) , ,57 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 Strona 2 Wyszczególnie nie Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat Wolne środki, o których mowa w z tego: Kredyty, pożyczki, emisja Inne przychody niezwiązane z Id: E1A6A9EE-18F8-48DA-9E6B-F20D8392D95D. Podpisany Strona 3

4 na pokrycie deficytu budżetu na pokrycie deficytu budżetu na pokrycie deficytu budżetu na pokrycie deficytu budżetu Lp Formuła [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie ,30 0,00 0, ,30 0, , ,00 0,00 0,00 Wykonanie ,29 0,00 0, ,91 0, , ,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 Wykonanie ,95 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 1) ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i z tego: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota długu Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu kwota wyłączeń z ograniczeń długu Wskaźnik zadłużenia do dochodów Wskaźnik zadłużenia do dochodów Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę Id: E1A6A9EE-18F8-48DA-9E6B-F20D8392D95D. Podpisany Strona 4

5 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. Lp Formuła [5.1] + [5.2] [6]/[1 ([6]-[6.1]/[1] Wykonanie , , , ,04 0, , , ,00 32,17% 25,32% 0,00 Wykonanie , , , ,91 0, , , ,38 36,99% 36,67% 0,00 Plan 3 kw , , , ,00 0, , , ,00 41,86% 39,04% 0,00 Wykonanie ) , ,66 0,00 0,00 0, , , ,00 40,96% 38,54% 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 32,61% 32,61% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 27,60% 27,60% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 23,53% 23,53% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 13,71% 13,71% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 8,27% 8,27% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 5,08% 5,08% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 3,45% 3,45% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 2,27% 2,27% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 1,12% 1,12% 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 Strona 4 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik Wskaźnik Wskaźnik planowanej Wskaźnik planowanej łącznej Kwota zobowiązań Wskaźnik planowanej Dopuszczalny wskaźnik Dopuszczalny Informacja o spełnieniu Informacja o spełnieniu Id: E1A6A9EE-18F8-48DA-9E6B-F20D8392D95D. Podpisany Strona 5

6 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt Lp Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] ([2.1.1] + [ ] + [5.1] - [2.1.2] ) / [1] ([2.1.1] + [ ] + [5.1] - [5.1.1] - [ ] ) / [1] ([2.1.1.] + [ ] + [5.1] ) / [1] ([2.1.1] + [ ] + [5.1] - [5.1.1] - [ ] ) / [1] ([2.1.1]+[ ]+[5.1]+[9.5]- [5.1.1]-[ ])/[1] średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] [9.6] - [9.7] [9.6] - [9.7.1] Wykonanie , ,03 8,68% 5,60% 8,68% 5,60% 0,00 5,60% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie , ,92 18,36% 17,62% 18,36% 17,62% 0,00 17,62% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan 3 kw , ,00 12,47% 10,02% 12,47% 10,02% 0,00 10,02% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie ) , ,43 12,42% 12,42% 12,42% 12,42% 0,00 12,42% 0,00% 0,00% TAK TAK , ,00 12,76% 10,63% 12,76% 10,63% 0,00 10,63% 12,62% 13,75% TAK TAK , ,00 6,23% x 6,23% 6,23% 0,00 6,23% 5,99% 7,11% NIE TAK , ,00 7,45% x 7,45% 7,45% 0,00 7,45% 7,63% 8,75% TAK TAK , ,00 10,52% x 10,52% 10,52% 0,00 10,52% 11,31% 11,31% TAK TAK , ,00 5,84% x 5,84% 5,84% 0,00 5,84% 14,56% 14,56% TAK TAK , ,00 3,46% x 3,46% 3,46% 0,00 3,46% 15,09% 15,09% TAK TAK , ,00 1,80% x 1,80% 1,80% 0,00 1,80% 15,22% 15,22% TAK TAK , ,00 1,30% x 1,30% 1,30% 0,00 1,30% 15,46% 15,46% TAK TAK , ,00 1,22% x 1,22% 1,22% 0,00 1,22% 16,52% 16,52% TAK TAK , ,00 1,14% x 1,14% 1,14% 0,00 1,14% 16,58% 16,58% TAK TAK Strona 5 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup Wydatki bieżące na wynagrodzenia i Wydatki związane z funkcjonowaniem Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki objęte limitem art. 226 ust. z tego: Wydatki inwestycyjne Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Id: E1A6A9EE-18F8-48DA-9E6B-F20D8392D95D. Podpisany Strona 6

7 bieżące majątkowe Lp Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie ,00 0, ,95 0, ,55 0, ,55 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0, ,90 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 6 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody majątkowe Wydatki bieżące na na programy, środki określone w programy, projekty finansowane projekty lub zadania art. 5 ust. 1 pkt 2 lub zadania środkami Wydatki bieżące na realizację programu, Id: E1A6A9EE-18F8-48DA-9E6B-F20D8392D95D. Podpisany Strona 7

8 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Lp Formuła Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,37 0,00 0, ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7 Wydatki majątkowe na programy, Kwota zobowiązań wynikających z Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji Wysokość zobowiązań Wydatki na spłatę przejętych Wydatki na spłatę przejętych Wydatki na spłatę zobowiązań Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego Id: E1A6A9EE-18F8-48DA-9E6B-F20D8392D95D. Podpisany Strona 8

9 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Formuła Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8 Spłaty rat kapitałowych oraz Kwota długu, którego planowana Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wydatki zmniejszające dług Wynik operacji niekasowych Id: E1A6A9EE-18F8-48DA-9E6B-F20D8392D95D. Podpisany Strona 9

10 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Lp Formuła Wykonanie ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,78 Wykonanie ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ) ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9 Id: E1A6A9EE-18F8-48DA-9E6B-F20D8392D95D. Podpisany Strona 10

11 Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/197/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia r. - WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji koordynująca od do Łączne nakłady finansowe Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , , ,00 0, ,00 1.a - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.b - wydatki majątkowe , , , ,00 0, , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , , ,00 0,00 0, ,00 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0, , Odnawialna energia słoneczna sposobem na poprawę czystościpowietrza na terenie gminy Choroszcz Urząd Miejski w Choroszczy , , ,00 0,00 0, , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 publiczno-prywatnego, z tego: wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w , , , ,00 0, ,00 pkt 1.1 i 1.2),z tego wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe , , , ,00 0, , Modernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy Urząd Miejski w Choroszczy , , , ,00 0, ,00 Id: E1A6A9EE-18F8-48DA-9E6B-F20D8392D95D. Podpisany Strona 11

12 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/197/2013 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 listopada 2013 r. OBJAŚNIENIA Prognozowane dochody i wydatki na lata zostały przyjęte na podstawie analizy lat oraz prognozy na rok 2013 powiększone o planowaną inflację. Ponadto zaplanowano sprzedaż majątku na poziomie zł. W 2014 r. wydatki bieżące będą mniejsze w stosunku do roku 2013 w związku z zakończeniem w roku 2013 projektów Lepiej w grupie niż w chałupie oraz Narwiański Internet równych szans. Ponadto w planach budżetowych na 2014 r. przyjęto, zgodnie z Wykazem przedsięwzięć, dochody i wydatki majątkowe z tytułu realizacji projektu Odnawialna energia słoneczna sposobem na poprawę czystości powietrza na terenie gminy Choroszcz. W związku z przesunięciem realizacji projektu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa na rok 2014 usunięto tę inwestycję z wykazu przedsięwzięć. Dochody i wydatki bieżące roku 2013 dostosowano do zmian w budżecie. W 2013 r. wolne środki stanowią kwotę zł. W 2013 r. przewiduje się zaciągnięcie kredytu w wysokości zł na spłatę zaciągniętych zobowiązań, którego spłata nastąpi w latach W roku 2013 planuje się spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości zł oraz spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji, którą zaciągnięto w 2012 r. w wysokości zł. W latach spłaty zobowiązań planuje się finansować dochodami własnymi. Id: E1A6A9EE-18F8-48DA-9E6B-F20D8392D95D. Podpisany Strona 1