UCHWALA Nr XXXI/210/2013 Rady Gminy Ostr6wek z dnia 30 grudnia 2013r.

Transkrypt

1 UCHWALA Nr XXXI/21/213 Rady Gminy Ostr6wek z dnia 3 grudnia 213r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostr6wek Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 23 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 213r.,poz.885,poz.938) w zwiazku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. - Przepisy wprowadzajqce ustawq o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157poz.l241,Nr 219 poz.!76,z 21 roku Nr 96 poz.62,nr 18 poz.685,nr 152 poz.!2,nr 161 poz.!78,nr 226 poz.!475,nr 238 poz.!578,z 211r. Nr 171 poz.!16,nr 178 poz.!61,nr 197 poz.h7,nr 24 poz.!429,nr 291 poz.!77,z 212r.poz.1548) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorza^dzie gminnym (Dz. U. z 213 r.poz.594,poz.645) Rada Gminy Ostnmck uchwala, co nastfpuje: 1. Dotychczasowy zala^cznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowek na lata otrzymuje brzmienie: zal^cznik nr I do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowek na lata zgodny z zala^cznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly. 2. Dotychczasowy zal^cznik nr 2 wykaz przedsie_wzi$c do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowek otrzymuje brzmienie zgodne z zaia^cznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly. 3. Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy Ostrowek. 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia i podlega ogloszeniu. Prze y Rady ewoda

2 Wieloletnia Prognoza Finansowa Zal^cznik nr 1 do Uchwaty Nr XXXI/21/213 Rady Gminy Ostrowek z dnia r, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowek na lata wtym: wtym: z lego: wtym Wyszczeg6l n ien i e Dochody ogolem Dochody bieza.ce dochody z tylutu udziatu we wpfywach z podatku dochodowego od osob fizycznych dochody z tytuhi udziatu we wptywach z podatku dochodowego od os6b prawnych podatki i optaty z podatku od nieruchomosci z subwencji og6lnej z tytuhj dotacji i srodkow przeznaczonych na cele bieza.ce Dochody majaftowe ze sprzedazy majatku z tylutu dotacji oraz Srodk6w przeznaczonych na mwestycje Lp Formula [1 1W1.2] , , , , :G;: , : :-2a ::: :c : 356 5:f DO , , : :; ,1 54 Strona 1

3 BUOJJS oo ez; s-r:. OO 9 1 QQ'OOOOZ9 L OO Q6Z OO 22 OO OOP C ' '-;_: 92C. E9'8fr-6 26Z- 22Z LZfr I OO S2Z 1 OO OSE L OO OS5 I OO 2* I OO 92? OZ 9ZS L SI/6EEOE2 OO 9 OO C6 UJCCC -Ci. OO OZ1 OO 61 K2 Z6 t>9z9,a Qi OO 8 OO 6 OO 1. OO OZl OO 61 OO 6EZ Z6'W28ZL GO ; 23 H OO 96L ft. 28 I OO (US 1 OO 6E EL OO ZCi El 'S9Z2EL EE'SEE 188 Z\ '22Z 166 SI OO QZVSl OH 91 OO 9 SL : : : ; : :. ; -. OO CMC I :c -:;T:; 7. 8fr>i9 USfrl CJZOZ ^IOS 91E SIOZ PIO? cioe td-ul E mazpnq jpita ss 1 C l.'2 jsooe zdjn i 'isnegi ue qni Aweisn i 'isn s«o> ieteuj ij»epa/y\o OZ EfS 'ye M auoi$sj)(o oiuc» sap i i^iaspo. C nfintp SBntsqo eu i* }EpAM z \z (BMisyed nieipnq Z I''"IF]OD niuemosubuy& kfetteipod am lbd e(» OfO^ISAH M (8IOH1I38I o^oui^kp loesidaixt «U3*uo 5ajw gaepesbi BU ooeixnmzsnaia luqohdlca risido npeue/ obsuz3»qno D&flU aizpoiuhs VBZ^IMOqOZ gaaimezjd tmds EU I 1/1.2 ( ujz uj«j i '»oil 'wxi ; JN n ZQ) ip*uz3 qnil ipesubui) J SOOJ B3MJ8Z3 Ot BUC z A*«sn? «d j isnssi ue qmciuz uipdi'orrt zod 'ZSUN n IQ) M3*uz31<jnd qobsubui(o.6jb.udjas ft BIUP Z *MB]SH J ISO E 1=1 tk 'V * ip*uo *an(o UEZBLWfXJOZ *4EfOS *tf:l'lj! z nuanbiam a^bledeipod BiuszoSiod i abugjewo i VZ ifouejewb i uszo^jod njniai z sotezaiq i^epam tra + u-a 2 iu8(96owepam etniujoj dl aiuaiui^bazozsam w4 M :umlm :uja)m.oseiz

4 wtym1 w tym: wtym: wtym Wyszczeg6lnienie Przychody budzetu Nadwyzka budzetowa z lat ubiegtych na pokrycie deficytu budzetu Wolne srodki, o kt6rych mowa w art. 217ust.2pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budzetu Kredyty. pozyczki. emisja papierow wartosciowych na pokrycie deficytu budzetu Inne przychody niezwgzane z zaci^gnieciem dtugu na pokrycie deficytu budzetu Lp Formuta l4l)*[4.2] + [4.3] + [4-4] , , :; , ; o: 216 :: 218 :: - ; ;; 22 Strona

5 ZtU ^ A -,< :. Kwota Wyszczeg6lnien.e LP Rozchody budzetu 5 Sptety rat kapitatowych kredytow i pozyczek oraz wyklp papierow wartosciowych 5.1 wtym: laezna liwota przypmaiacycri na dany rok *wu1 wylqczeft i> -«s!r.ry. M if. an. 2*3 ust 3 ph 1 usmwy (lub ail 169 ust 3 pkll irtpi25i). «rt 1219 uslawy i flnia 27 sierpnia 29 r - Przepijy wpro*nduja.e* ustawf finansach publicznych (Oz. U. Nf 157, poz 124t,jp6zn. im)wai art 36 ustawy z dna 7 gtudna 212 r o zmianid m«m4fyen uslaw w zwia.zku i raahzaciq ustawy budz&lowej (Dz.U po; 1456) wtym: kwota przypadaiacych na dany rok kwot wyla^zert okreslonych w at! 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art 169 usl 3 pkt 1 ufp z 25 r Inne rozchody niezwia/ane ze sptata. diugu 5.2 Kwota dtugu 6 Laczna kwota wylaczeri z ograniczeri dtugu okreslonych w art 17 ust. 3ufpz 25 r. oraz w art 36 ustawy o zrraanie oiektorych uslaw w zwiazku z realizaqa. ustawy budzetowe] 6.1 wtym kwota wyta.czeii z ograniczeri dtugu okreslonych w art 17 ust. 3ufpz 25 r Wskaznik zadtuzenia do dochodow ogotem okreslony w art. 17 ufp z 25 r., bez uwzgledniania wyta,czert okreslonyc^i w pkt Wskaznik zadtuzenia do dochodow ogotem, o ktorym mowa w art. 17 ufp z 25 r, po uwzgledniemu wyta.czeri okreslonych w pkt wynikaja,cych z pfzejecia przez lednostk^ samorza^du terytonalnego zobowiazan po likwidowanych i przeksztatcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansow publicznych 7 Form uta [51] + [5.2] [6X[1 ([6H6.1)/[1] ::; COO OG , , DOC , , : DO 54 : ;c : ;: 54 32,65% 41,53% 37,52% 33,39% 26,68% % 6,25% % 28 83% 41,53% 37,52% 33.39% 26,68% 15,22% 6,25% % o.oc Strona

6 (-J ra -f S ;; i L ': 2. r I 1! - r I f -. : -- filmwlii ~ii^ mii'i'iii S3 * 9X o f a & 1 S 3f 4*af 111 l}*mhlll3*iif ill f 1 ^* -S"f I'gS.I *f 1 I 1»ftf f 1*8 fa -Eft..*., l fr S ^. 3 fen1- t3 *uc m? 1^ flail's I-B S* $ ;"- " 3, c" e a.c N n 'ItitfirifiiS^ll cfi * fr'b^n? *"" - 3 ^ 5 r -.Tl 1 M tj4«!* IE l-afl K2-I1 g ss 3 i s-sf II * 5 *ffes>ew3a»-"s. S ** '?>.-*"* =? 3 S lf!sljr iill III M Iff? S C "S- S * 3 D o B $5 g " BJ* * E -E SfJE'C' f «S of 11 *! *! * i luit'fl ^ 1? B5 ff s N 'S = i = 1 I J E t^ II «S t^. 3 I * o I o { «^ frfoil'itlff *I»lii III S * I * E & fffi* -f^s. "i i?o56s S S olfl-l- Str(NS tn^ c 3?S 3 "?" -I S^* ; J " il-?i 3 1 II 1 i1 *lil'l* H f1 1 N l«a g" CN 3 5 g I tt " * f S l"f"e S1"^ I ^ MfffpiPPr ra M-51S So N S Q. Jt - a D. -N sr'q Ni*-* *'N'5'- - u» 1 o Ir P*" j*»li IS 1 c ^il f fj fill rtfri n3-s *a M ^8, IP bf,, -D ;«tji-xdo ^"1"^ J iithjrli i HI! ii ci!h I «a 111 sis a l to ) ( o> - OI to a > a <ji n 1 til <3i (M CO i- BD p if 2L " :.T B Oi ^^ if a r y ca -. - F C is s& a T 1= B _L_ ai^" ~ r^cl -S tj X J-~ : ~ B rs ta- ^=- B 8^- SE s F7 ~? Ja sr i A LU J z: ; 1 :- -: in 1 C_l < J ( ) in 1 : n ^. m "" «, B) lu "J m i Hi O in S H X S cp" r- C31 CD n CU l" r- CO 1--^ h^ - '- f \ id B CN N n h ^ F li > 1 1 J IT) -1 CNI i 1 B O " rj j" IN " j" B B C) ill (o < ) ( i B IB CJ to i- M i-' "' u : i ' cn in at i.i pj,. ' en si r-i H CM* a g o ; i ~i CO Cl o - y: 1* «- (D m S S CM 1 if) i > O O o C 1 o CM in".- CM CD 1 (M m" O o o M rt rj 5 S CN X '" i" '^.' (T.:i in ' > T O ( > CT O f- J 1 rt ( > tn. r 'T " ( 1 1 ) 1. > O ' > 9 o> CN c-i o CJ 1 IT! (M * X h? 2 " "n '! -).' 1 ( 1 O ^cri 1 o" g o in C>J r^ rj C-J 1 CM N. CM? * S o" T! -..- r 1 t J ( r. KJ f'-i B '=> CM to d i j in HI» S ( i < > < ' i-> ci 1-) in C J 1 ' m rj CD 2 -«I 5 I J 2 9 O tc C. 1 i in ' i. 1 C 1-1 ' -i i j " ( 1 ( J "I C 1 C. i : < j

7 wtymna: ^^ Informacje uzupetmaja.ce o wybranycffodzaiach wydatk6w budzetowycri ztego: Wyszczegblnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyzki budzetowej Sptaty kredyt6w. pozyczek i wykup papierow wartosciowych Wydatki biezace na wynagrodzenia i sktadki od nicn naliczane Wydatki zwiazane z funkcjonowaniem organow jednostki samorzadu terytorialnego) Wydatki obj^te limilem art. 226 ust 3ustawy biezace maja^tkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majgtkowe w fofmie dotacji Lp Formula [11.31] + [11 3.2] , , , , ; o: i Si : co , , , Strona

8 Wyszczegdlnienie Dodiody bteza.ce na programy. projekty lub zadama finansowane z udziatem srodkow, o ktofych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy srodki okreslone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy Finansowame programowtprojektow lut) zadari realizowanych z udziatem srodkow, o ktorych mofflrw art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy wtym: wtym; srodki okreslone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikaiace wytacznie z zawartycn umdw na realizacje programu. projektu lub zadania Dochody maja.tkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust, 1 pkt 2 i 3 ustawy srodki okreslone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wtym: wtym: srodki okreslone w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikaja.ce wyta.cz nie z zawartych umow na realizaqe programu, projektu lub zadania Wydatki bieza.ce na programy, projekty lub zadania finansowane z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane srodkami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wtym: Wydatki bieza.ce na realizaqe. programu, projektu lub zadania wynikaja.ce wytacznie z zawartych umow z podmiotem dysponujacym srodkami, o ktorych mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 '2 ' ' 121, , ,3, Fonnuta , , : :; ,17 ; :c , ,17 Strona

9 Wyszczegolnienie LP Formuta Wydatki majaftowe na programy, pro ekty lub zadania finansowane z udziatem srodkow. ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 124 finansowane srodkami okresionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wtym: ^ Wydatki maja,tkowe na realizacje, programu, projektu lub zadania wynikaja.ce wytacznie z zawartych umow z podmiotem dysponujacym srodkami. o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Kwota zobowia.zari wynikaja.cych z przeje_cia przez jednostk^ samorza.du tefytonalnego zobowiazan po likwidowanych i przeksztatcanych samodzielnych zaktadach opieki zdrowolnej 13.1 Kwoty dolycz^ce si^e)?cia I splaty zobowia.zah po sairoeielnych publicznych zaktadach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemrtego wyniku Dochody budzetowe z tytutu dotacji celowej z budzetu pahstwa, o ktorej mowa w art, 196 ustawy z dnia 15kwietnia211 r. o dziatelnosd leczniczej (Dz.U Nr 112, poz. 654, z pozn. zm.) 13.2 Wysokosc zobowazah podlegajacych umorzeniu, o kt6rym mowa wart. 19 ustawy o dziatalnosci leczniczej 13.3 Wydatki na splat? przeje_tych zobowiazan samodzielnego publicznego zaktadu opieki zdrowotnej przeksztatconego na zasadach okreslonych w przepisach o dziatalnosci leczniczej 134 Wydatki na splat? przej^tydi zobowia.zari samodzielnego publicznego zaktadu opieki zdrowotnej likwiqowanego na zasadach okreslonych w prjepisacfi o dziatalnosci leczniczej 13.5 Wydatki na sptate. zobowiazan samodzielnego publicznego zaktadu opieki zdrowotnej przejetych do korica 211 r. na podstawie przepisow o zakfadach opieki zdrowotnej 136 Wydatki bieza.ce na pokrycieujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zaktadu opieki zdrowotnej , , ,3 Strona 8

10 Dane uzupetniaja,ce o dtugu i jego sptacie wtym: Wyszczeg6lnienie Sptety rat kapitatowych oraz wykup papierow wartosciowych. o ktbrych mowa «pkt. 5.1., wynikaja.ce wyta.cznie z tytutu zobowiazari juz zaciaanj^tych Kwota dtugu, kt6rego planowana sptata dokona si? z wydatkow budzetu Wydatki zmniejszajg.ce dtug sptata zobowiazart wymagalnych z lat poprzednich, innych nizwpkt zwiazane z umowami zaliczanymi do tytutow dtuznych wliczanych w panstwowy dtug publiczny wyptaty z tytutu wymagalnych poreczeri i gwarancji Wynik operacji niekasowych wptywaja,cych na kwot dtugu ( m.in. umorzenia, roznice kursowe) Lp Permute : :: ;; : oo c.co OOC Przew \ti\y AndrX ewoda Strona

11 Strona Wykaz przedsiqwziqc do WPF Zata.cznik nr 2 do Uchwaty Nr XXXI/21/213 Rady Gminy Ostrowek z dnia r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowek na lata Lp. Nazwa i eel Jednostka odpowiedzialna lub koordynuja.ca Okres realizacji od do Lqczne naktady finansowe Kwoty w Limit 21 3 Limit 214 Limit 21 5 Limit 216 Limit Wydatki na przedsiewziecia-ogotem ( ) , , a - wydatki bieza.ce 1.b - wydatki majatkowe , , Wydatki na programy, projekty lub zadania zwiazane z programami realizowanymi z udziatem srodkdw, o ktorych mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnla 29. r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.124,z pozn.zm.), z tego: , , wydatki biezqce wydatki majatkowe , , Budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych w miejscowo ciach:skrzynno, Ole$nica, Wol a Rudlicka, Ostrdwek, Niemiefzyn, Okalew, R udtice,milej6w,jackowskie,kuznica,jan6 w, Wielgie oraz zakup ciagnika rolniczego iprzyczepy asenizacyjnej, Dz. 9, Rozdz Poprawa jakosci tycia mieszkai'icdw na obszarach wiejskich Ostr&wku , ,3 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania zwiazane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: wydatki bieza.ce wydatki majatkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostate (inne niz wymienione w pkt 1.1 I1.2),ztego , , wydatki bieza.ce

12 Strona Limit zobowi^zah , , , , , ,96

13 Strona 3 L.p. Nazwa i eel Jednostks odpowiedzialna lub koordynuja_ca Okres realizacji od do ta^czne naktady fi nans owe Limit 213 Limit 214 Limit 21 5 Limit 21 6 Limit wydatki maja.tkowe , , Budowa boiska wiejskiego do pifki siatkowejna dz.nrew.151/1 w Okalewie, Dziai 926, rozdziaf 9261 Poprawa warunkdw do uprawienia sportu i rekreacji Ostrowku , 7557, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Ostrdwek (facznik Osiedlesiet do drogi powiatowej),dziai 9 Rozdziaf 91 - Poprawa warunkdw zycia mieszkancow Ostrowku 212 2f , , Budowa sieci wodociacfowej w miejscowosci Nietuszyna,Dziai 4 Rozdziaf 42 - Poprawa warunkdw zycia mieszkaftcow Ostrowku , , Budowa sieci wodociqgowej w miejscowosci Ostrowek(tacznik Osiedlesie do drogi powiatowej), Dziaf 4 Rozdziaf 42 - Poprawa warunkdw zycia mieszkancdw Ostrowku , , Przebudowa drogi wewn$trznej Bolkow- Nietuszyna od km + do km (Etap t-od km + do km 1+122o dfugosci 1, 122 km) Dziaf 6 Rozdziaf 617- Poprawa bezpieczenstwa komunikacyjnego na terenie gminy Ostrowku , , Przebudowa drogi wewnqtrznej osiedlowej od Osiedla Kasztanowe do drogi powiatowej Dziaf 6 rozdziaf 617- Poprawa bezpieczenstwa komunikacyjnego na terenie gminy Urzqd Gminy w Ostrowku 212 2/ Przebudowa drogi wewn$trznej rolniczej dojazdowej do gruntdw rolnych w miejscowosci Dymek (za strazntca, OSP), Dziaf 6 Rozdziaf 617- Poprawa bezpieczenstwa komunikacyjnego na terenie gminy Ostrowku

14 15 Strona 4

15 Strona Lp. ^ f" Nazwa i eel Przebudowa drogi wewnetrznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Janow (dz.nr 326), Dziaf 6 Rozdziaf 617- Poprawa bezpieczetistwa komunikacyjnego na terenie gminy Przebudowa drogi wewnetrznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Niemierzyn-Kresy, Dziai 6 Rozdziaf Poprawa bezpieczehstwa komunikacyjnego na terenie gminy Przebudowa drogi wewnetrznej rolniczej dojazdowej do grunt6w rolnych w miejscowosci Skrzynno-kot.Btota, Dziai 6 Rozdziai 617- Poprawa bezpieczenstwa komunikacyjnego na terenie gminy Przebudowa drogi wewnetrznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Skrzynno-Masne Gdrki, Dziaf 6 Rozdziaf 617- Poprawa bezpieczehstwa komunikacyjnego na terenie gminy Rozbudowa iprzebudowa pomieszczen Gminnej Biblioteki w budynku komunalnym na dziafce nr ew.445 w Ostriwku, Dziaf 7Q,rozdziat 75 - Poprawa warunkow lokalowych dla czytelnikdw Jednostka odpowiedzialna lub koordynuja.ca Ostrowku Ostrowku Ostr6wku Ostrowku Ostr6wku Ok res realizacji od 2^2 do 276 Laczne naktady finansowe 155 Limit 21 3 Limit 21 4 Limit 21 5 Limit , Limit ^ / , 17551, 2533

16 Strona , Prze-vvo Andrei K rrady wo da

17 OBJASNIENIE do wartosci przyj^tych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowek nalata Objasnienia opracowano na podstawie: l)ustawy z dnia 13 listopada 23r. o dochodach jednostek samorzadu terytorialnego ( Dz.U. z21r. Nr8, poz. 526), 2)ustawy z dnia 27 sierpnia 29r o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 124 ze zm) 3)ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. - przepisy wprowadzaja^ce ustawe^ o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz ze zm.), 4)pisma Ministra Finansow nr ST3/482/9/212/1374 z 1 pazdziernika 212r. i ST3/482/2/213 z 14 lutego 213r.w sprawie rocznych planowanych poszczegolnych cz^sci subwencji ogolnej i planowanych kwot dochodow z tytulu udzialu we wplywach zpodatku dochodowego od osob fizycznych oraz informacji FN.-I z 24 pazdziernika 212r., FN-I z 2 lutego 213r.,FN-I z 8 kwietnia 213r.,FN-I z 15 kwietnia 213r.,FN-I z 25 kwietnia 213r.,FN-L3I z 26 kwietnia 213r.,FN-I z dnia 6 maja 213r.,FN-I z 28 maja 213r.,FN-I z 3 lipca 213r.s FN-I zl81ipca213r.,FN-I z23Iipca213r., FN-I z 3 lipca 213r., FN-I z 23 sierpnia 213r FN- I z 26 sierpnia 213r.,FN-I z 27 sierpnia 213r., FN- I z 9 wrzesnia213r.,fn-i z 9 wrzesnia213r. FN z 23 wrzesnia213r., FN-I z 17 pazdziernika 213r., FN-I z 27 wrzesnia 213r., FN-I z 24 pazdziernika 213r., FN-I z 25 pazdziernika 213r., FN-I z 28 pazdziernika 213r., FN-I z 5 listopada 213r., FN-I z 8 listopada 213r., FN-I z 14 listopada 213r.,FN-I z 19 listopada 213r.,FN-I z 18 listopada 213r.,FN-I z 21 listopada 213r.,FN-I z 18 listopada 213r.,FN-I z 22 listopada 213r.,FN-I z 5 grudnia 213r.,FN-I z 4 grudnia 2I3r., o dotacjach na zdania wlasne i zlecone z Lodzkiego Urzedu Wojewodzkiego, umowy z Wojewodzkim Urz^dem Pracy w Lodzi o dofinansowanie projektu POK.L pt."praca zamiast zasilku -Program Aktywnej Integracji w Gminie Ostrowek" i pisma DSR-421-3/12 z dnia 22 pazdziernika 212r. i DSR-421-1/13 z Krajowego Biura Wyborczego, komunikatu Prezesa GUS z 19 pazdziernika 212r. w sprawie sredniej ceny skupu zyta za okres pierwszych trzech kwartaiow 212r. i z 19 pazdziernika 212r.w sprawie sredniej ceny sprzedazy drewna, obliczonej wedlug sredniej ceny drewna uzyskanej przez nadlesnictwa za pierwsze trzy kwartaly 212r. oraz uchwal Rady Gminy Ostrowek z dnia 29 pazdziernika 212r. w sprawie obnizenia sredniej ceny skupu zyta,ustalenia rocznej stawki podatku od nieruchomosci i okreslenia stawek podatku od srodkow transportowych oraz zatwierdzenia cen i oplat za zbiorowe dostarczanie wody i odprowadzanie sciekow,

18 5) sprawozdari fmansowych Gminy Ostrowek z lat r, i innych materialow np. zawartych umow, 6) zmian w dochodach i wydatkach,przychodach i rozchodach obj^tych uchwatami Rady Gminy Ostrowek Nr XXIV/171/213 z dnia 28 marca 213r., Nr XXV/177/213 z 26 kwietnia 213r.,Nr XXVI/183/213 z 7 czerwca 213r.,Nr XXVIII/192/213 z 9 sierpnia 213r.,Nr XXIX/197/213 z 18 wrzesnia 213r.,Nr XXXI/29/213 z 3 grudnia 213r. oraz Zarza^dzeniami Wqjta Gminy Ostrowek Nr 3/213 z 25 stycznia 213r.,Nr 6 i 7 z 25 lutego 213r.,Nr 9 i 1 z 17 kwietnia 213r.,Nr 16 i 17 z 13 maja 213r.,Nrl8i 19 z 28 maja213r.,nr 27 i 28 z28 czerwca213r.,nr 31 i32zll lipca 213r.,Nr 36 i 37 z 31 lipca 213r.,Nr 4 i 41 z 3 sierpnia 213r.,Nr 43 i 44 z 24 wrzesnia 213r.,Nr 45 i 46 z 18 pazdziernika 213r.,Nr 47 i 48 z 31 pazdziernika 213r.,Nr 49 i 5 z 14 Hstopada213r.,Nr52i53z291istopada213r.,Nr61 i 62 z 13 grudnia 213r.,Nr 63 z 24 grudnia 213r.,Nr 64 i 65 z 27 grudnia 213r. W opracowaniu prognozy dochod6w i wydatkow Gminy Ostrowek przyj?to rnetod^ uproszczona^ z uwagi na to, ze metoda ta pozwala w miare_ doktadnie okreslic poziom dochodow Gminy w oparciu o tendencje danych z lat ubiegtych z uwzgl^dnieniem poziomu inflacji przyj^tej przez Rad? Polityki Pieni^znej na 213 rok oraz w oparciu o Wieloletni Plan Finansowy Paristwa na lata Na lata przyj^to poziom inflacji zblizony do 2,4%. Nalezy pokreslic, ze ilosc podmiotow gospodarczych funkcjonuj^cych w Gminie wzrasta co korzystnie wplywa na poziom dochodow Gminy. Dochody, a tym samym wydatki uzaleznione sa^ od wielkosci przekazywanych Gminie wielkosci kwot z tytuhi udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osob fizycznych oraz subwencji. Znaczny udziaf w dochodach Gminy stanowiq. dochody wlasne, na ktore skladajq. si$ podatki od nieruchomosci, rolny, lesny, od srodkow transportowych, podatek od spadkow i darowizn, podatek od czynnosci cywilnoprawnych i znaczne wplywy z oplaty eksploatacyjnej z wydobycia kopalin. Prognozowane dochody gminy Dochody na 213 rok zaplanowano w kwocie ,85 zl, z tego dochody maja_tkowe w kwocie ,1 zl, w tym z tytulu dotacji i srodkow na programy fmansowane z udzialem srodkow z budzetu Unii Europejskiej ,46 zl, ze sprzedazy majajtku zl, otrzymanych dotacji na zakup samochodu dla Srodowiskowego Domu Samopomocy zl oraz dotacji z Wojewodztwa Lodzkiego na budowe drogi,,bolk6w-nietuszyna o dl.1,122 km" ,55 zl. Dochody biezajse zwi^kszyly si wporownaniuz212 r. ze wzgl^du na zwi^kszone dochody z oplaty eksploatacyjnej ze zwirowni na terenie gminy Ostrowek. Niewielki wzrost dochodow podatkowych i udzialu we wplywach w podatku dochodowym od osob fizycznych w stosunku do roku 212. Dochody na 214 rok zaplanowano w kwocie zl, z tego dochody majajtkowe w kwocie zl, w tym z tytulu dotacji i srodkow na programy fmansowane z udzialem

19 srodkow z budzetu Unii Europejskiej 54 zt, ze sprzedazy majaticu w kwocie 4 8 zl. Zmniejszenie dochodow ogolem w porownaniu z 213 rokiem to spadek dochodow biez^cych z oplaty eksploatacyjnej ze zwirowni powstalych na terenie gminy Ostrowek, dochody podatkowe wzrost o,9%, subwencja wyrownawcza w stosunku do 213r. zmalala zt, rownowazajca wzrost o zl, subwencja oswiatowa wzrost o zt. Dotacje celowe przekazane z budzetu panstwa na realizacj? zadari biez^cych z zakresu administracji rza^dowej oraz innych zadan zleconych to spadek do analogicznego okresu sprzed roku o ponad 24 zl. Dochody na 215 rok zaplanowano w kwocie zl. Dochody bieza_ce, w tym : dochody podatkowe prognozowany wzrost o 2,4%, subwencje 1 dotacje na zadania zlecone i wlasne prognozowany wzrost o 5 %, znaczny wzrost dochodow z oplaty eksploatacyjnej w zwiazku z pracami odkrywkowymi prowadzonymi przez Kopalnie_ W$g!a Brunatnego w Belchatowie na terenie gminy Ostrowek, znaczny udzial w podatku dochodowym od osob flzycznych w zwiazku z zatrudnieniem osob z terenu gminy pracuja^cych przy wydobyciu w^gla od nowo powstaja^cych podmiotow gospodarczych np. transportowych, przerobczych, logistycznych. Dochody na 216 rok zaplanowano w kwocie 15 3 zl. Dochody bieza^ce, w tym : dochody podatkowe prognozowany wzrost o 2,4%, subwencje i dotacje na zadania zlecone i wlasne prognozowany niewielki wzrost, znaczny wzrost dochodow z optaty eksploatacyjnej w zwiazku z eksploatacja^ zloz w^gla brunatnego przez Kopalni^ W^gla Brunatnego w Belchatowie na terenie gminy Ostrowek. Dochody na 217 rok zaplanowano w kwocie zl. Dochody bieza^ce, w tym : dochody podatkowe prognozowany wzrost o 2,4%, zmniejszenie subwencji i dotacji na zadania zlecone i wtasne, znaczajce dochody z oplaty eksploatacyjnej w zwiazku z eksploatacja^ zloz w^gla brunatnego przez Kopalni? W^gla Brunatnego w Bekhatowie na terenie gminy Ostrowek. Dochody na 218 rok zaplanowano w kwocie zl. Dochody biez^ce, w tym : dochody podatkowe prognozowany wzrost o 2,4%, subwencje i dotacje na zadania zlecone i wlasne prognozowany spadek ze wzgl?du na znaczne dochody wlasne osia^gane w poprzednich latach. Wzrost dochodow z oplaty eksploatacyjnej w zwiazku z eksploatacja^zloz we_gla brunatnego przez Kopalni^ W^gla Brunatnego w Belchatowie na terenie gminy Ostrowek. Dochody na 219 rok zaplanowano w kwocie z\ Dochody bieza^ce, w tym : dochody podatkowe prognozowany wzrost o 2,4%, zmniejszenie subwencji i dotacji na zadania zlecone i wlasne, dochody z oplaty eksploatacyjnej w zwiazku z eksploatacjq. zloz w^gla brunatnego przez Kopalni^ W^gla Brunatnego w Belchatowie na terenie gminy Ostrowek. Dochody na 22 rok zaplanowano w kwocie 17 5 zt.

20 Dochody biezajce, w tym : dochody podatkowe prognozowany wzrost o 2,4%, zmniejszenie subwencji i dotacji na zadania zlecone i wlasne, wzrost dochodow z oplaty eksploatacyjnej w zwi^zku z eksploatacja^ zloz we_gla brunatnego przez Kopalni^ We_gla Brunatnego w Belchatowie na terenie gminy Ostrowek. Prognozowane wydatki gminy Wydatki na 213 rok zaplanowano w wysokosci ,48 zl. Wydatki bieza^ce w kwocie ,33 zl. Niektore wydatki np. na energie^ paliwa wzrosnq. o srednioroczny wzrost cen towarow i uslug konsumpcyjnych o 2,7%. Znaczny wzrost wydatkow biezaeych na utrzymanie szkol, s^problemy ze zrownowazeniem wydatkow biezaeych dochodami bieza^cymi. Wydatki maja_tkowe zaplanowano w kwocie ,15 zl, w tym na programy fmansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust.l pkt 2 i ,3 zl jest to inwestycja pn."budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych w miejscowosciach: Skrzynno,Olesnica,Wola Rudicka,Ostr6wek,Niemierzyn,Okalew,Rudlice,Milej6w,Jackowskie,Kuznica,Janow,Wielgie oraz zakup ciqgnika rolniczego i przyczepy asenizacyjnej" ,3 zl. Pozostale wydatki majajkowe to: "Budowa przydomowej oczyszczalni w miejscowosci Rudlice" ,28 zl,,,budowa sieci wodoci^gowej w miejscowosci Nietuszyna" ,53 zl"," Budowa sieci wodocia^gowej w miejscowosci Ostrowek(l^cznik Osiedle -siec do drogi powiatowej) ,84 zl, "Przebudowa drogi wewnejxznej Bolkow-Nietuszyna od km + do km l+798(etapi-od km + do km o dl.1,122 km)" ,48 zl,,,budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Ostrowek(la^cznik Osiedle-siec do drogi powiatowej)" ,11 zl, zakup bramek na boisko sportowe ,72 zt, zakup kotla c.o. z montazem dla SP Janow , zl i modernizacja kotlowni w SP Okalew ,5 zl, zakup pompy gl^binowej dla hydroforni Ostrowek zl, zakup kserokopiarki zl, zakup placu zabaw dla Publicznego Przedszkola w Ostrowku 4 99,36 zl, zakup samochodu osobowego do przewozu osob niepelnosprawnych dla SDS zl, zakup programu komputerowego do gospodarowania odpadami komunalnymi-8 86,8 zl, dotacja na,,pomoc finansowa^powiatowi Wielunskiemu na opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4537E Nietuszyna - Wieluh na odc.od Nietuszyny do Okalewa(do skrzyzowania z droga^ gminnq. Nr 11455E w kol.babin od km + do km 2+65) ,5 zl, "Rozbudowa i przebudowa pomieszczen Gminnej Biblioteki w budynku komunalnym na dzialce nr Ew.445 w Ostrowku" zl oraz,,budowa boiska wiejskiego do pilki siatkowej na dz.nr Ew.151/1 w Okalewie" zl i wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu na zakup samochodu osobowego- 3 5 zl, dotacja celowa dla OSP w Skrzynnie na zakup sprz^tu specjalistycznego do ratownictwa drogowego zl. Przychody budzetu w kwocie ,63 zl przeznaczone na pokrycie deficytu i na splate^ wczesniej zacia^gni^tych kredytow. Rozchody budzetu zl z tytuhi splaty rat kapitalowych.

21 Wydatki na 214 zaplanowano w wysokosci zt. Wydatki bieza.ce w kwocie zl podobnie jak w poprzednim roku ograniczane. Wzrost niektorych wydatkow o srednioroczny wzrost cen towarow i uslug konsumpcyjnych o 2,4%, w niektorych przypadkach ograniczanie koniecznych wydatkow do minimum. Duze koszty utrzymania 5 szkol podstawowych z 4 oddzialami przedszkolnymi, 1 gimnazjum i 1 przedszkola oraz zwi^kszaja^ce si? z roku na rok koszty utrzymania Srodowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowku. Powazne problemy ze zrownowazeniem wydatkow bieza,cych dochodami biezqcymi. Wydatki maj^tkowe zaplanowano w kwocie zl. B?da_to inwestycje : Przebudowa drogi wewn^trznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Niemierzyn Kresy" - 393, dotacja celowa na pomoc finansowa^ Powiatowi Wieluriskiemu na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4537E Nietuszyna -Okalew-Gromadzice w m.okalew od km +15 do km dl.2,616 km" zt, "Rozbudowa i przebudowa pomieszczen Gminnej Biblioteki w budynku komunalnym na dzialce nr ew.445 w Ostrowku" zl,,,budowa boiska wiejskiego do pilki siatkowej na dz.nr ew. 151/1 w Okalewie" zl i,,budowa progu zwalniaj^cego na drodze gminnej w m.ostrowek( na wysokosci kompleksu szkolnego i przedszkola)"-1 zl oraz dotacja celowa na pomoc finansowa^ Gminie Zloczew z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanego w ramach projektu partnerskiego zadaniapn.:"zloczewski Obszar Funkcjonalny-wspolpraca samorza^dow Powiatow Sieradzkiego i Wieluriskiego w celu wykorzystania potencjalu powstaja^cej kopalni odkrywkowej "Zloczew" oraz drogi ekspresowej S8"-7 OOOzl. Przychody budzetu w kwocie zt przeznaczone na pokrycie deficytu i na splat? wczesniej zacia^ni^tych kredytow. Rozchody budzetu z tytulu splaty rat kapitalowych kredytow i pozyczek kwota 1 36 zl. Wydatki na 215 zaplanowano w wysokosci zl. Wydatki bieza^ce w kwocie zl. Wzrost niektorych wydatkow o srednioroczny wzrost cen towarow i uslug konsumpcyjnych o 2,4%, dalsze ograniczanie wydatkow bieza^cych. Wydatki maja^tkowe zaplanowano w kwocie 426 zl, Przebudowa drogi wewnejrznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Skrzynno-Masne G6rki"-2 zl, Przebudowa drogi wewnetrznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Dymek" - 15 zl. Nowe wydatki inwestycyjne nie okreslono dla przedsi?wzi?cia. Rozchody budzetu z tytufu splaty rat kapitalowych kredytow kwota 4 zl. Wydatki na 216 zaplanowano w wysokosci 1481 zl. Wydatki biezqce w kwocie zl. Niewielki wzrost niektorych wydatkow, ograniczenie niektorych wydatkow. Wydatki maja^tkowe zaplanowano w kwocie 1 42 zl. B?d^to inwestycje : Przebudowa drogi wewnetrznej osiedlowej od Osiedla Kasztanowe do drogi powiatowej" - 31 zl, Przebudowa drogi wewnetrznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci

22 Janow" - 15 zl, Przebudowa drogi wewn^trznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Skrzynno- kol.biota" - 3 zl i nowe wydatki inwestycyjne nie okreslono dla przedsi?wzi?cia. Rozchody budzetu z tytulu splaty rat kapitalowych kwota 22 zt. Wydatki na 217 zaplanowano w wysokosci 15 6 zl. Wydatki biez^ce w kwocie 1351 zl. Niewielki wzrost niektorych wydatkow, ograniczenie niektorych wydatkow. Wydatki majajkowe zaplanowano w kwocie 1 55 zl. Prognozowane wydatki maja^tkowe nie zostaly okreslone dla przedsi?wzieeia. Ro/chody budzetu z tytulu splaty rat kapitalowych kwota 79 zl. Wydatki na 218 zaplanowano w wysokosci zt. Wydatki bieza.ce w kwocie zl. Niewielki wzrost niektorych wydatkow, ograniczenie niektorych wydatkow. Wydatki majajkowe zaplanowano w kwocie 1 32 zl. Prognozowane wydatki majqikowe nie zostaly okreslone dla przedsi?wzi?cia. Rozchody budzetu z tytulu splaty rat kapitalowych kredytow i pozyczek kwota 1 67 zl. Wydatki na 219 zaplanowano w wysokosci zt. Wydatki bieza^ce w kwocie zl. Niewielki wzrost niektorych wydatkow, ograniczenie niektorych wydatkow. Wydatki maja^tkowe zaplanowano w kwocie zl. Prognozowane wydatki maja^tkowe nie zostaly okreslone dla przedsi?wzi?cia. Rozchody budzetu z tytuhi splaty rat kapitalowych kredytow kwota 1 5 zl. Wydatki na 22 zaplanowano w wysokosci zl. Wydatki biez^ce w kwocie zl. Niewielki wzrost niektorych wydatkow, ograniczenie niektorych wydatkow. Wydatki majajkowe zaplanowano w kwocie zl. Prognozowane wydatki majqtkowe nie zostaly okreslone dla przedsi?wzi?cia. Rozchody budzetu z tytulu splaty rat kapitalowych kredytow kwota zl. Plan wydatkow biezqcych w latach rosnie srednio o planowany poziom inflacji w stosunku do lat ubieglych. Nie przewiduje si? znaczq.cego wzrostu wydatkow biezapych na realizacje^ poszczegolnych zadan gminy. Duzy wzrost wydatkow na utrzymanie szkol. Wydatki maj^tkowe w latach niezbyt wysokie w porownaniu do wydatkow ogolem, ograniczone ze wzgl^du na splat? rat kapitalowych zacia_gni?tych kredytow i pozyczek. W latach nie planuje si? udzielania poreezen i gwarancji.

23 Prognozowany wynik budzetu w latach: 213rok ,63 zl oznacza deficyt budzetu, ktorego zrodlem pokrycia b?da, przychody z zaci^gni^tych kredytow i pozyczek 214 rok zl oznacza deficyt budzetu, ktorego zrodlem pokrycia b?da^ przychody z zacia ni?tych kredytow i pozyczek 215 rok - +4 zl oznacza nadwyzk? budzetow% ktor^ przeznacza si? na splat? kredytow i pozyczek 216 rok zl oznacza nadwyzk? budzetowa^ ktorq^ przeznacza si? na splat? kredytow i pozyczek 217 rok zl oznacza nadwyzk? budzetow% ktora^ przeznacza si? na splat? kredytow i pozyczek 218 rok zl oznacza nadwyzk? budzetow% ktorq. przeznacza si? na splat? kredytow 219 rok zl oznacza nadwyzk? budzetowa,, ktora^ przeznacza si? na splat? kredytow 22 rok zl oznacza nadwyzk? budzetowq, ktora^ przeznacza si? na splat? kredytow Podsumowujajc mozna stwierdzic, ze planowane kwoty dochodow i wydatkow gminy w poszczegolnych latach sa^ realistyczne, obejmuja^przewidywane wplywy do miejscowego budzetu jak i zabezpieczaja, realizacje wszystkich niezb?dnych wydatkow. Analizowana prognoza obejmuje rowniez planowane do realizacji niezb?dne przedsi?wzi?cia inwestycyjne zabezpieczaja^ce wzrost gospodarczy tutejszej gminy. Przewqc i)iza( /Pady ewoda