UchwataNr 182/XXI/12. Rady Miejskiej w Chorzelach. zdnia 05 sierpnia 2012 r.

Transkrypt

1 UchwataNr 8/XXI/ Rady Miejskiej w zdnia 05 sierpnia 0 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 0-00 Na podstawie art. 8 ust pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 00 Nr 4, poz.59 z pozn.zm), art6, art.7, art.30 ust.6 i art.43 ustawy z dnia 7 sierpnia 009 r. ofinansach publicznych (Dz. U. Nr 57, poz.40 z pozn. zm.) w zwiqzku z art. i ust. 3 ustawy z dnia 7 sierpnia 009 r. Przepisy wprowadzajqce ustawe ofinansach publicznych (Dz. U. Nr 57, poz.4 z pozn. zm.) oraz art.69-7 ustawy z dnia 30 czerwca 005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr49, poz.04 z pozn. zm, Rada Miejska w uchwala, co nast^puje: W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chorzele na lata 0-00 przyj^tej Uchwaty Nr 30/XVII/ Rady Miejskiej w z dnia 0 lutego 0 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 0-00, wprowadza siej zmiany zgodnie zzatqcznikami Nr i.. Wieloletnia. Prognozy Finansowa. Gminy Chorzele na lata 0-00 po zmianach stanowi zat^cznik Nr do Uchwaty.. Wykaz przedsi^wzi^c wieloletnich po zmianach stanowi zata.cznik Nr do Uchwaty. Wykonanie Uchwaty powierza sie, Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele. 3 Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj^cia. 4

2 Wieloletnia Prognoza Firynsowa f Zatqcznik Nr do Uchwaty Nr 8/XXI/ Rady Miejskiej w z dnia 05 sierpnia 0 r. Wyszczegolnienie LP Dochody ogolem Formula [--M. Wykoname ,00 dochody bieza.ce ,7 srodki z UE" z tego dochody majajkowe ze sprzedazy maja,tku srodki z UE' Wydatki ogolem Wydatki biezace razem [ ]'.. *[..J Wydatki biezace (bez odsetek i prowiz i od kredytow i pozyczek oraz wyemitowanych papierdw wartosciowych) z tytulu gwarancji i por^czeh z tego: wtym podlegaja.ce wyla,czeniu z limitow splaty zobowiazari z art. 43 irfnmfiqcfn z tego na proiekty realizowane przy udziale srodkdw, na obsluge dlugu o ktorych mowa w art 5 ust. pkt : odsetki i dyskonto , , C E , Plan3kw , , , C , , , ,76 5 7, , , , iiflitnoanto 3QJ , ,73 5 9, ,8 4 5, , , ,8 68 5, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , J z tego w tynr Nadwyzka budzetowa z lat Wyszczegolnienie na projekty Dochody biezace - ubieglych plus Wynik budzetu Przychody budzetu Wydatki maja,tkowe realizowane przy bieza.ce wolne srodki, o udziale srodkow, o ktorych mowa w ktorych mowa w art.7ust. pkt 6 art. 5 ust. pkt ufp. angazowane na pokrycie deficytu budzetu Inne przychody nie zwiazane z zaciajgnieciem dlugu na pokrycie deficytu budzetu Kredyty, pozyczki, sprzedaz papierow wartosciowych : na pokrycie deficytu budzetu Lp I Formula [J-PJ - 5 -»(S Wykonanie , , , ,59 Wykoname , , , , , Plan 3 kw , , , , , , , ,00 zane , , , , ,5 3QJJ , ,3 ' ~ , , , , , , , , , , , ,0 o,oc strona

3 Wyszczeg6lnienie Rozchody budzetu Spiaty rat kapitalowych oraz wykup papierow wartosciowych z tego: kwota wyla.czert z art 43 ust. 3 pkt ufp oraz art. 69 ust 3 sufp przypadajaca na dany rok Inne rozchody (bez spiaty dlugu np udzielane pozyczki) Kwota dlugu : dlug splacany wydatkami (zobowiazama wymagalne, umowy zaliczane do kategoni kredytow i La.czna kwota wylaczen z art 70 ust 3 sufp ZadluzeniPBochocI c y ogolem - max 60% z art. 70 sufp (bez wylaczen) wskazniki z art Zadluzenie/dochod y ogolem - max 60% z art 70 sufp (po uwzgledmeniu wyla.czen) 69/70 sufp Planowana laczna kwota spiaty zobowia.zan/docho dy ogolem - max 5%zart 69 sufp (bez wyla.czeh) Planowana laczna kwota spiaty zobowiazah/docho dy ogolem - max 5% z art. 69 sufp (po uwzgledmeniu LP a 0. 0a. Formula 6 * 6 Wykonanie , ,6% 5,6% 3.49% 3.49% Plan 3 kw , , ,68 30,3% 30,3% 3,07% 3,8% 3,07% Przewidywane , , , % umlmmnin 303 4,9% 3.60% 3,60% , , , ,49 4 7% 4.7%,59% 4,98% , , , ,55 4,73% 4,73% 6.% 6,% , , , ,80 34,67% 34,67% 7,3% 7,3% , , , ,6 9,50% 9,50% 7,8% 7,8% , , , ,09 8,03% 8,03% 5,80% 6,5% 5,80% , , ,00 3.0% 3,0% 5,63% 5.6% % % 3,83% 3,83% Wyszczegolnienie Kwota zobowiazari zwia,zku wspoltworzonego przez jst przypada a.cych do spiaty w danym roku budzetowym podlegajaca doliczeniu zgodnie z art 44 ufp Maksymalny dopuszczalny wskazmk spiaty z art 43 ufp Reiaqa (Db- Wb+Dsm)/Do. o ktorej mowa w art 43 w danym roku wskazniki z art 43 ufp Informacja z art 6 ust tj Relacja planowanej lacznej kwoty spiaty zobowia.zah do dochodow (bez wyla.czeri) Spelnienie wskaznika spiaty z art. 43 ufp po uwzglednieni u art 44 ufp (bez wylaczen) Relacja planowanej lacznej kwoty spiaty zobowiazari do dochodow (po uwzgledmeniu wylaczen) Spelnienie wskaznika spiaty z art 43 ufp po uwzglednien iu art 44 ufp (po uwzglednien iu wylaczen) na wynagrodzenia i skladki od mch naliczane zwia,zane z funkqonowaniem organow JST objete limitem art 6 ust 4 ufp majajkowe objete limitem art 6 ust 4 ufp Kwoty nadwyzki budzetowej planowanej w poszczegolnych latach ob etych prognoza," Wartosc przej tych zobowia.zan od samodzielnych publicznych ZOZ Lp a 3. 3a. 4 4a Formula Wykonanie 009 4,0% 4,0% 3.49% TAK Wykonanie % 9.9% 3.8% TAK 3.8% TAK , ,36 Przewidywane iin.lmmnin % 3,84% 3.07% TAK 3,07% TAK ,9 4,8% 4,8% 3.60% TAK 3,60% TAK , ,00 0 9,04% 6,0%.59% NIE 4.98% TAK , , ,0 03 6,4% 7,34% 6,% TAK 6,% TAK , , 55 4, % 0.67% 7,3% TAK 7.3% TAK , , % 0,93% 7,96% TAK 7 96% TAK , ,60 056, %,' ; ;<"/; 6,5% TAK 6.5% TAK , ,09% 8.93% 5.63% TAK 5.63% TAK ,00 8,94% 8.94% 3.83% TAK 3,83% TAK , ,40 oee rots-^ez oo 00 strona

4 Zalacznik Nr do Uchwafy Nr 8/XXI/ Rady Miejskiej w Cho zelach z dnia 05 sierpnia 0 r. i Zbiorczo przedsiewziecia Rok Zbiorczo maja,tkowe ) programy, projekty lub zadania (razem) majateowe?! umowy ktorych realizaqa w roku budzetowym i w latach nastepnych jest niezbedna dla zapewnienia cia^glosci dzialania jednostki i ktorych ptetnosci przypadaja. w okresie dtuzszym niz rok; (razem) maja.tkowe 3) gwaranqe i pon=czenia udzielane przez jednostki samorzadu terytorialnego laczne naklady finansowe ,6 0 68, , ,6 0 68, ,6 limit zobowiazari 5 785, , , , , , ,0 0 06, , ,0 0 06, , , , , , , , , , 86, 86, 86, , , , , , , , , Zbiorczo programy, projekty lub zadania Rok a) programy, projekty lub zadania zwiazane z programami realizowanymi z udzialem srodkdw, o ktorych mowa w art. 5 ust. pkt i 3, (razem) b) programy, projekty lub zadania zwiazane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) c) programy, projekty lub zadania pozostale (inne niz wymienione w lit.a i b) (razem) bieza.ce majajkowe majajkowe maja.tkowe taczne naklady finansowe a ,00 068, , , ,6 limit zobowiazari a , , , , ,80 0 a , , , ,0 03 a , , , , 04 a 6 895, , , ,60 05 a ,60 06 a 86, 86, 07 a , ,94 08 a , , <strona

5 a) programy, projekty lubzadania zwiazane z programami realizowanymi z udziatemirpdkow, o ktorych mowaw art. 5 ust. pkt i3, L.p. 3 Nazwa i eel Okres realizacji ' Rozdz. Jednostka odpowiedzialna lub koordynuja.ca Lqczne naklady finansowe Limit zobowia.zari ^* f , , , , , , , , ,00 Rozwoji upowszechniame aktywnej integraqi przez osrodki pomocy spolecznej - zdobywanle umiej?tnosci zawodowych w celu zmniejszema Stworzeme miejsca do rekreaqi i wypoczynkuw miejscowosci Laz - Cel Wdrozenie lokalnych strategii rozwoju Stworzeme mieisca do rekreacjn i wypoczynku dla mieszkaricbw wsi Bagienice - Cel: Wdrozenie loklanych strategii rozwoju Osrodek Pomocy Spolecznej 30 68, , , , maja.tkowe , , , przyspieszenie wzrostu konkurencyjnosci wojewodztwa mazowieckiego poprzez budowanie spoleczeristwa informatycznego igospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzeme zmtegrowanych baz wiedzy o mazowszu , ,00 Rozw6jelektromcznej admmistraqi w samorzadach wojewodztwa mazowieckiego wspomagaja.cej niwelowame dwudzielnosci potenqalu wojewodztwa - Cel Zapewnienie mieszkaricom powszechnego dostepu , , , Stworzeniemiejscado rekreaqii i wypoczynku w centrumchorzel - Cel Wdrozenie loklanych strategii rozwoju L.p Nazwa i cel od Okres do Rozdz. Jednostka odpowiedzialna lub Laczne naktady Limit zobowiazari , , , , , ,60 86, , , - - maja.tkowe , , , , , ,60 86, , , budowa swietlicyw ZdziwojuStarym - Cel; Zapewnienie miejsca do spotkari mieszkaricow drogi asfaltowe na wsi - Cel; Poprawa komunikacyjnosci na terenie gminy drogi, chodniki i parkingiw miescie Chorzele, - Cel; Poprawa komunikacyjnosci w miescie modernizacja oswietlenia ulicznego - Cel; Poprawa komunikacyjnosci na terenie gminyoraz redukeja kosztow poniesionych na energie monitoring w - Cel; Zapewnienie bezpieczeristwa mieszkaricow Chorzel plac zabaw w, Duczyminie - Cel; Zapewnienie bezpieczeristwa terenow stuza.cychrekreacji i zabawy projekl na budowe zlobka.klubow dzicecych i przedszkola w oraz odbudowa z rozbudowa.zlobka. klubowdzieciecych i przedszkola samofza.dowego w Rozwoj inltaslruktury opiekl nad dziccml w wiekudo lal 3 przebudowa targowiska w - Cel:- poprawa warunkow sprzedazy towarow i inwentarza przebudowa ulicy Mostowej od skrzyzowania z ul. Maja do kladki na rzece Orzyc wraz z ul Olszewska. - Cel Poprawa wizerunku i komunikacyjnosci w centrum Chorzel termomodernizacja budynku na ulicy Komosiriskiego i ulicy Ogrodowej - Cel, Poprawa wizerunku budynkow w w w w w w w w Urza,d Miasta i Gminy w w 4 478, , , , , ,9 68 3, , 43 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , f RZEWQ I Rarly^M ftskiaj I trzezicki

6 Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej W wyniku wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 0-00 dochody budzetowe w roku 0 r. wynosza. kwote ,53 zl, dochody maja^tkowe ,7 zl. Wydatki budzetu wynosz<i kwot? ,9 zl, majatkowe ,57 zl. WWPF wpozyeji 7.. Dlug splacany wydatkami(umowy zaliczane do kategorii kredytow i pozyczek) wprowadzono kwot? og6em.97.67,97 zl, ktora b?zie splacana odpowiednio w roku ,49 zl. rok ,55 zl, rok ,80 zl, rok ,69 zl, rok ,6 zl, rok zl rok ,09 zl. Wwykazie Przedsiewziec dokonano nastepujacych zmian: - zmniejszono w 0 r. pozycj? " drogi asfaltowe na wsi" o kwote 400 zl. - zmniejszono w 0 r. pozyeje. " przebudowa targowniska w " o kwote 8 zl Na programy, projekty lub zadania zwiazane z programami realizowanymi z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. pkt i 3, (razem) Wprowadzono w wydatkach biezcicych nowa^ pozyeje " Stvvorzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku w miesjeowosci Laz -Cel: Wdrozenie lokalnych strateaii rozwoju. rok zl zl. Wprowadzono wwydatkach biezacych nowa^ pozyeji " Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku w miesjeowosci Bagienice -Cel: Wdrozenie lokalnych strateaii rozwoju. rok zl zl. Wprowadzono w wydatkach majcitkowych nowa. pozyeje " Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku w centrum Chorzel -Cel: Wdrozenie lokalnych strategii rozwoju. rok zl zl.