Uchwata Nr XXII/147/2012 Rady Gminy Ostr6wek z dnia 28 grudnia 2012roku

Transkrypt

1 Uchwata Nr XXII/147/2012 Rady Gminy Ostr6wek z dnia 28 grudnia 2012roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostr6wek na lata Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz. 1240,z 2010 roku Nr 28,poz. 146, Nr 96 poz.620,nr 123 poz.835,nr 152 poz. 1020, Nr 238,poz.l578,Nr 257,poz.l726,z 2011 roku Nr I85,poz. 1092, Nr 201,poz. 1183,Nr 234, poz. 1386,Nr 240 poz.!429,nr 291 poz. 1707) w zwiazku z art. 121 ust. 718 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzaja,ce ustawe_ o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz.l241,Nr 219 poz.!706,z 2010 roku Nr 96,poz.620, Nr 108,poz.685,Nr 152,poz.I020,Nr 161 poz.1078, Nr 226,poz.l475,Nr 238,poz.l578,z 201 Ir.Nr 171,poz.l016,Nr 178,poz.l061,Nr 197,poz.l 170 z 2012 roku poz.986) oraz an. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 rokunr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 roku Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180,poz.ll ll.nr 223,poz.l458,z 2009 roku Nr 52,poz.420,Nrl57,poz.l241,z 2010 roku Nr 28 poz.142 i 146,Nr 40,poz.230,Nr 106 poz.675 z 2011r.Nr 21,poz.l 13,Nr 117,poz.679,Nr 134,poz.777,Nr 149,poz.887,Nr 217,poz.l281,z 2012r.poz.567) Rada Gminy Ostrdwek uchwala, co nastppujc: l.przyjmuje si? Wieloletnia^Prognoz? Finansowq. Gminy Ostrowek na lata zgodnie z zala^cznikiem Nr 1 do uchwaly. 2.Ustala si? planowane i realizowane przedsi?wzi?cia Gminy Ostrowek zgodnie z zala^cznikiem Nr 2 do uchwaly. 3.Upowaznia si? Wojta Gminy do zacia^ania zobowiq.zan: 1) zwia^zanych z realizacja^ przedsi?wzi?c uj?tych w zala^czniku Nr 2 do niniejszej uchwaiy, 2) z tytuhi umow, ktorych realizacja w roku budzetowym i w latach nast?pnych jest niezb?dna do zapewnienia ci^glosci dziajania jednostki i z ktorych wynikaja^ce platnosci wykraczajq. poza rok budzetowy. 4.Upowaznia si^ Wojta Gminy do przekazania uprawnien kierownikom jednostek budzetowych do zacia,gania zobowiajzari, o ktorych mowa w 3. S.Uchyla si? uchwal? Nr XIII/79/2011 z dnia 29 grudnia 201 Ir.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowek na lata ,uchwal? Nr XV/97/2012 z 28 marca 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowek na lata , uchwale. Nr XVII/118/2012 z 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowek na lata ,uchwal? Nr XIX/127/2012 z 22 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej

2 Prognozie Finansowej Gminy Ostrowek na lata , uchwal? Nr XX/141/2012 z 29 pazdziernika 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowek na lata ,uchwal^ Nr XXI/144/2012 z 7 grudnia 2012r.w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowek na lata , uchwal? Nr XXII/146 /2012 z 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowek na lata Wykonanie uchwaly povvierza si? Wqjtowi Gminy Ostrowek. T.Uchwala wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogloszeniu. Przew Andri'j acy P ady Wojewoda.

3 Wieloletnia Prognoza Finansowa Zafa_cznik nr 1 do Uchwaty Nr XXM/147/2012 Rady Gminy Ostrowek z dnia r. w sprawie uchwalenia Wieioletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowek na lata w tym w tym z lego w tym wtym WyszczegOlnienie Dochody ogotem dochody b<eza.ca srodki na programy. projekty lub zadania finansowane z udziatem srodkow, o klorycji mowa * art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy srodki okreslone w art 5 us! 1 pkt 2 ustawy dochody maia_lkowe ze sprzedazy maja.tku srodki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziatem srodkbw. o ktorych mowa» art 5 ust 1 pkt 2 srodki okreslone w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy symbol 1 ^a 1aue 1*1 10 Ic ickn Formula n*iiw Wykonanie Wykoname , ,16 1X PlanSkw , , , ,00 1) Wykonanie , , , j-j :;o , : : :.' ) do dnia spofzqdzenia spfawozdari rocznycn w wierszu tym ujmuje si? przewidywane wykonanie Strona 1

4 z lego z tego w tym w tym: wtym wtym Wyszczog6tni*ni«Wydarki ogetom Wydatki biezace razem Wydatki biezace (bez odsetek i pfowizji od1 kredytow i pozyczek oraz wyernitowanycfi papierow wartosciowych) z tytulu gwaranqi i pore.czen w (ym. gwafancje i poreczema podlegajace wylapzeniu z limilbw sptaty zobowiazari z art 243ufp/169sufp na pokrycie U(emnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotne] na projekty realizowane przy udziale srodkbw o klbrycfi mowa w art 5 usl. 1 pkt 2 w tym ft n a iso wane srodkami okreslonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy wydatki biezace na obshjg^ dlugu odsetk: i dyskonlo Wydatki majajkowe na projemy realizowane przy udziale srodkow a ktiirych mowa w art 5 usl 1 pkt 2 finansowane Srodkami okreslofiymi w an 5 usl. 1 pkt 2 ustawy - symbol c 2d 2g 2f. 7b 7b ) 10b1 Formula [10M24] [Z]+[7b] Wykonanie 2010 Wykonanie ~ :-:;:-; ^ , OOO o.oo , , , , Plan 3k* )Wykonanie , , ,00 ::: ::: :! -1: ' oo ; -:: :; , , C" , ::: :: o.oo ~: ) do dnia sporzadzenia sprawozdari rocznych w wierszu tym ujmuje si$ przewtdywane wykonanie Strona

5 co c o ls a &»N as. -^ a «* 0 * s» =1 ^ >. <0 0 O Tl 3 f" 4 " P" e c - * «g IK 1" IPIII 3 NS 31P SSiil

6 til i If fir i G?! 00 o =3 Q)

7 wskazhik zart 243 ufp Informaqa z art. 226 ust 2 Wyszczegblmenie Relaqa (Db- Wb+Dsm)/Do. o ktorej mowa w ait 243 w danym roku Maksymalriy dopuszczalny wskaznik splaty : art 243 ufp Maksymalny dopuszczalny wskaznik splaty z art 243 ufp (z wyhonaniem za rok N-1) Relaqa planowarmj la_cznej kwoly sptaly zobowi^zari do dochodow (ze zwiqzkiem oraz bez wytapzen) Spetnienie wskaznika splaty z art 243 ufp po uwzgl^dnieniu art 2«ufp (bez wyla^zefi) (plamstycznego) Spelnienie wskaznika sptaty z art 243 ufp po uwzgl^dnieniu art. 244 ufp (bez wytapzen) (z wykonaniem za rok N-1 ) Relaqa pianowanej la_cznej kwoty splaty zobowia,zari do dochodow (po Lmzglednieniu wyta^zeri UE) Spetnienie wskaznika spiaty z art. 243 ufp po uwzgledraerinj art. 244 ufp (po uwzglednieniu wylapzeri UE) Iplamstycznego ) Spernienie wskaznika splaty z art. 243 ufp po uwzgl^dnieniu art 244 ufp (po uwzglednieniu wytapzeri UE) (z wykorvaniem za rok N-1) na wynagrodzema i skladki od nich nahczane zwiazane z fun kcjonowan lem organow JST wydatki Dieza.ce ob]^1e limitem art 226 ust 4 ufp wydatki maia.tkowe ob te Irmitem art. 226 ust 4 ufp symbol Formula Wykonanie 2010 Wykonanie Plan3kw ) Wykonanie aiah24 -[tcm1] 13,53% 10,71% 828% 7,96% 0.67% 18,89% 18,20% 15,29% 16,16% 20a tied a i irzech popn»dnicn lal [20J 13,53% 10,71% 8,28% 7,96% 10,84% 6,55% 9,28% 12.59% 17,46% 20b SfBdnia z tizecti popizbdracn lat I20 13,53% 10,71% 8,28% 7,96% 10,73% 6,45% 9,17% 12,59% 17,46% 21 (t7>h[7b11+[2c *[1S]V [1] 4.59% 10,26% 13,35% 14.85% 10,66% 5.03% 8,91% 11.67% ; -' ; 21 a 2i]<- 20») ~^ 21 b (!1].-[20bl 22 fl7b]*[7bt.[ze *[is]- PdH7«iM'l 4.59% % 895% 625% % 503% 891% 11 87% 6.75% 22a (Z2 <-P0«] I.AK 22b 22]"(20b AK 2a , '. ; > i;; :: b 1 35S , C e ; 10a C , G 1) do dnia sporza.dzenia spfawozdari rocznych w wierszu tym ujmuje si^ przewidywane wykonanie Strona

8 wiym ^^ Kwoty uje^e w prognozie dochodow, wydalkow I dlugu zwiazaneza SpTata, zobowi^zari prze^tych od spzoz w tym: WyszczBflfllnianie Kwoty nadwyzki budzetowej planowanej w poszczegolnych latach of)je_tycfi prognozq ** Wartosc przej^tycti zobowazah odspzoz Dochody budzetowe z tytutu doiaqi celowei z budietu panstwa o ktorei mowa w art. 196 ustawy o dziatalnosci leczniczej Wysokosc zobowiazah podlegaiacycti urrrorzeniu. o ktofym mowa wart 190 usiawy D d; atanosc1 leczniczej Wydatki na splat? przej^tych zobowiazah spzoz hkwidowanego na zasadadokreslonych w przepisacti o dzialainosc leczniczej Wydatki na splat 5 prze^tych zobowitpan spzoz przeksztaiconego na zasadach okreslonycfi w przepisacn o aziaialnosci leczniczej na splat? prze?tych zobowia^art spzoz przeksztatconego na zasadacrt okreslonych w p-zepi sach o dziatainoscj leczniczej, w wysokosci w jakiej me podlegaja. sfinansowaniu dotaqa z budzetu panstwa symbol a 17c 17d 17e1 17e2 17e21 Fofmuta Wykonanie2010 Wykonanie Plan3Kw )Wykonanie2012 ::: -> :c ; :: :i ; 2013 ( 1C : &4 Przeznaczeme planowanej ractwyzki budzetowej jest szczegolowo opisane w objasnieniach. Przewod 1) do dnia sporza.dzenia sprawozdan rocznych w wierszu tym ujmuje sie. przewidywane wykonanie Strona

9 Strona Wykaz przedsi$wzi c do WPF Zafa_cznik nr 2 do Uchwafy Nr XXII/147/2012 Rady Gminy Ostrowek z dnia 28, r, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowek na lata Nazwa i eel Jednostka Okres realizacji odpowied/ialna lub Rozdzial koordynuja,ca od do ta_czne naktady finansowe Limit Limit Przedsi?wzi?cia ogotem wydatki bieza_ce -wydatki majaftowe , ) programy, projekty lub zadania (razem) , , wydatki biezace - wydatki maja_tkowe , , a programy, projekty lub zadania zwiazane z programami realizowanymi z udziatem srodkow, o ktdrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) ,02 - wydatki bieza,ce - wydatki majatkowe Budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych w iir»ari rminw w miejscowo$ciach:skrzynno,ole6nica,wola Ostrowku Rudlicka,Ostr6wek,Niemierzyn,Okalew,Rudlice,Milej6w,Jackowskie,Kuznica,Jan ,02 b) programy, projekty lub zadania zwiazane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) - wydatki bieza^ce -wydatki maja.tkowe c programy, projekty lub zadania pozostate (inne ntz wymienione w lit.a i b) (razem) , wydatki bieza_ce - wydatki majateowe ,

10 Strona Limit Limit Limit Limit zobowiazari , , , ,

11 Strona Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Ostrdwek (tqcznik Osiedlesiec do drogi powiatowej).dziat 900 Rozdziat 91 - Poprawa warunkow zycia mieszkartcdw Urza_d Gminy w Ostrowku Budowa sieci wodocia_gowej w miejscowosci Nietuszyna, Dziat 400 Rozdziat 42 - Poprawa warunkow zycia mieszkahcdw Urzqd Gminy w Ostrdwku ,08 10 Budowa sieci wodocia_gowej w miejscowosci Ostrdwek(ta,cznik Osiedle-siec do drogi powiatowej), Dziat 400 Rozdziat 42 - Poprawa warunkow zycia mieszkahcdw U rzqd Gminy w Ostrdwku Przebudowa drogi wewnetrznej osiedlowej od Osiedia Kasztanowe do drogi powiatowej Dziat 600 rozdziat Poprawa bezpieczeristwa komunikacyjnego na terenie gminy Urza,d Gminy w Ostrdwku Przebudowa drogi wewnetrznej rolniczej dojazdowej do gruntdw rolnych w miejscowosci Bolkdw Dziat 600 Rozdziat Poprawa bezpieczeristwa komunikacyjnego na terenie gminy Urzqd Gminy w Ostrdwku Przebudowa drogi wewnetrznej rolniczej dojazdowej do gruntdw rolnych w miejscowosci Dymek (za straznicq OSP), Dziat 600 Rozdziat Poprawa bezpieczeristwa komunikacyjnego na terenie gminy Urza^ti Gminy w Ostrdwku Przebudowa drogi wewnetrznej rolniczej dojazdowej do gruntdw rolnych w miejscowosci Jandw (dz.nr 326), Dziat 600 Rozdziat Poprawa bezpieczeristwa komunikacyjnego na terenie gminy Urza_d Gminy w Ostrdwku Przebudowa drogi wewnetrznej rolniczej dojazdowej do gruntdw rolnych w miejscowosci Niemierzyn-Kresy, Dziat 600 Rozdziat Poprawa bezpieczeristwa komunikacyjnego na terenie gminy Urza^d Gminy w Ostrdwku Przebudowa drogi wewnetrznej rolniczej dojazdowej do gruntdw rolnych w miejscowosci Skrzynno-kof.Btota, Dziat 600 Rozdziat Poprawa bezpieczeristwa komunikacyjnego na terenie gminy Urzqd Gminy w Ostrdwku Przebudowa drogi wewnetrznej rolniczej dojazdowej do gruntdw rolnych w miejscowosci Skrzyn no-mas ne Gdrfci, Dziat 600 Rozdziat Poprawa bezpieczeristwa komunikacyjnego na terenie gminy Urza^d Gminy w Ostrdwku ) umowy, ktorych realizacja w roku budzetowym i w latach nastepnych jest niezbedna dla zapewnienia cia_glosci dziatania jed nostki i ktdrych ptatnosci przy padajq w okresie dtuzszym niz rok - wydatki bieza^ce - wydatki majajkowe 3} gwarancje i poreczenia udzielane przez jednostki samorza_du terytoriafnego(razem) -wydatki bieza.ce

12 Strona 0,OG przewodn Andnej

13 1 Zbiorczo przedsi^wzi^cia Rok Razem Zbiorczo wydatki bieza.ce wydatki majajkowe 1} programy, projekty lub zadania (razem) Razem wydatki bieza.ce wydatki majajkowe 2) umowy, ktorych realizacja w roku budzetowym i w latach nastepnycti jest niezbedna dla zapewnienia ciajgtosci dziafania jednostki i ktorych ptatnosci przypadaja^w okresie dtuzszym niz rok; (razem) Razem wydatki bieza.ce wydatki majajkowe 3} gwarancje i poreczenia udzielane przez jednostki samorza^du terytorialnego {wydatki bieza.ce ta,czne naktady finansowe limit zobowia,zah , , , S 39' -Q , , , , OGQ , , , Strona 1

14 Zbiorczo programy, projekty lub zadania Rok a) programy, projekty lub zadania zwia.zane z programami realizowanymi z udziatem 6rodk6w, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) b) programy, projekty lub zadania zwia,zane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) c) programy, projekty lub zadania pozostate (inne niz wymienione w lit.a i b) (razem) Razem wydatki bieza.ce wydatki majajkowe Razem wydatki bieza.ce wydatki majajkowe Razem wydatki bieza_ce wydatki maja,tkowe taczne naklady finansowe a limit zobowia.zari a 2013 a a 2015 a 2016 a 2017 a , DOC , , Strona

15 OBJASNIENIE do wartosci przyj^tych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowek nalata20i Objasnienia opracowano na podstawie: 1 )ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorzadu terytorialnego ( Dz.U. z 201 Or. Nr80,poz. 526), 2)ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz ze zm) 3)ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - przepisy wprowadzaja^ce ustawe^ o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz ze zm.), 4)pisma Ministra Finansownr ST3/4820/9/2012/1374 z 10 pazdziernika 2012r. w sprawie rocznych planowanych poszczegolnych cze^sci subwencji ogolnej i planowanych kwot dochodow z tytutu udzialu we wptywach z podatku dochodowego od osob fizycznych oraz informacji FN z 24 pazdziernika 2012r. o dotacjach na zdania wlasne i zlecone z Lodzkiego Urze^du Wojewodzkiego i pisma DSR-421-3/12 z dnia 22 pazdziernika 2012r. z Krajowego Biura Wyborczego, komunikatu Prezesa GUS z 19 pazdziernika 2012r. w sprawie sredniej ceny skupu zyta za okres pierwszych trzech kwartatow 2012r. i z 19 pazdziernika 2012r.w sprawie sredniej ceny sprzedazy drewna, obliczonej wedhig sredniej ceny drewna uzyskanej przez nadlesnictwa za pierwsze trzy kwartaly 2012r. oraz uchwaj Rady Gminy Ostrowek z dnia 29 pazdziernika 2012r. w sprawie obnizenia sredniej ceny skupu zyta,ustalenia rocznej stawki podatku od nieruchomosci i okreslenia stawek podatku od srodkow transportowych oraz zatwierdzenia cen i oplat za zbiorowe dostarczanie wody i odprowadzanie sciekow, 5) sprawozdah fmansowych Gminy Ostrowek z lat i III kwartalu 2012r. oraz przewidywanego wykonania za 2012r.i innych materialow np. zawartych umow. W opracowaniu prognozy dochodow i wydatkow Gminy Ostrowek przyj^to metod? uproszczon^ z uwagi na to, ze metoda ta pozwala w miare_ dokladnie okreslic poziom dochodow Gminy w oparciu o tendencje danych z lat ubieglych z uwzgl^dnieniem poziomu inflacji przyj^tej przez Rad^ Polityki Pieni^znej na 2013 rok oraz w oparciu o Wieloletni Plan Finansowy Panstwa na lata Na lata przyj^to poziom inflacji zblizony do 2,5%. Nalezy pokreslic, ze ilosc podmiotow gospodarczych funkcjonuja^cych w Gminie wzrasta co korzystnie wplywa na poziom dochodow Gminy. Dochody, a tym samym wydatki uzaleznione sa^od wielkosci przekazywanych Gminie wielkosci kwot z tytulu udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osob fizycznych oraz subwencji. Znaczny udzial w dochodach Gminy stanowia^ dochody wlasne, na ktore skladaja^ si$ podatki od nieruchomosci, rolny, lesny,od srodkow transportowych, podatek od spadkow i darowizn,

16 podatek od czynnosci cywilnoprawnych i znaczne wplywy z oplaty eksploatacyjnej z wydobycia kopalin. Prognozowane dochody gminy Dochody na 2013 rok zaplanowano w kwocie zl, z tego dochody majaticowe w kwocie zl, w tym z tytulu dotacji i srodkow na programy finansowane z udzialem srodkow z budzetu Unii Europejskiej zl i ze sprzedazy majata zl. Dochody biezace zwiejtszyly si? wporownaniu z 2012 r. ze wzgl^duna dochody z oplaty eksploatacyjnej ze zwirowni na terenie gminy Ostrowek. Niewielki wzrost dochodow podatkowych i udzialu we wplywach w podatku dochodowym od osob fizycznych w stosunku do roku Dochody na rok zaplanowano w kwocie zl, z tego dochody majajtkowe w kwocie 97 zl, w tym ze sprzedazy majajtku w kwocie 97 zl. Wzrost dochodow ogolem w porownaniu z 2013 rokiem ze wzgl?du na zwi^kszenie dochodow biez^cych, dochody podatkowe prognozowany wzrost o 2,3%, subwencje i dotacje na zadania zlecone i wlasne prognozowany wzrost o 2,3 %, dochody biezace z opiaty eksploatacyjnej ze zwirowni powstalych na terenie gminy Ostrowek. Dochody na 2015 rok zaplanowano w kwocie zt, z tego dochody ze sprzedazy majaj:ku w kwocie 11 zl. Dochody biezace, wtym : dochody podatkowe prognozowany wzrost o 2,5%, subwencje i dotacje na zadania zlecone i wlasne prognozowany wzrost o 5 %, znaczny wzrost dochodow z oplaty eksploatacyjnej w zwiajzku z pracami odkrywkowymi prowadzonymi przez Kopalnie^ W^gla Brunatnego w Belchatowie na terenie gminy Ostrowek, znaczny udzial w podatku dochodowym od osob fizycznych w zwiajzku z zatrudnieniem osob z terenu gminy pracuja^cych przy wydobyciu w^gla,od nowo powstaj^cych podmiotow gospodarczych np. transportowych, przerobczych, logistycznych. Dochody na 2016 rok zaplanowano w kwocie zl, z tego dochody ze sprzedazy majajku w kwocie 21 zl. Dochody bieza_ce, w tym : dochody podatkowe prognozowany wzrost o 2,5%, subwencje i dotacje na zadania zlecone i wlasne prognozowany wzrost o 2,5 %, znaczny wzrost dochodow z oplaty eksploatacyjnej w zwiajzku z eksploatacjq. zloz w^gla brunatnego przez Kopalni^ Wqgla Brunatnego w Belchatowie na terenie gminy Ostrowek. Dochody na 2017 rok zaplanowano w kwocie zl. Dochody biezace, w tym : dochody podatkowe prognozowany wzrost o 2,5%, subwencje i dotacje na zadania zlecone i wlasne prognozowany wzrost o 2,5 %, znacza^ce dochody z oplaty eksploatacyjnej w zwiajzku z eksploatacj^zloz we_gla brunatnego przez Kopalni^ We^gla Brunatnego w Belchatowie na terenie gminy Ostrowek.

17 Prognozowane wydatki gminy Wydatki na2013 rok zaplanowano w wysokosci ,34 zl. Wydatki bieza.ce w kwocie ,00 zl w porownaniu do poprzedniego roku zostaly ograniczone ze wzgle,du na spiaty kredytow i pozyczek. Niektore wydatki np. na energie,, paliwa wzrosna^o srednioroczny wzrost cen towarow i uslug konsumpcyjnych o 2,7%. Znaczny wzrost wydatkow biezacych na utrzymanie szkol, 53 problemy ze zrownowazeniem wydatkow biezacych dochodami bieza^cymi oraz kontynuowaniem i rozpocz^ciem wielu inwestycji. Wydatki majatfcowe zaplanowano w kwocie ,34 zl, w tym na programy finansowane z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i ,34 zl jest to inwestycja pn."budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych w miejscowosciach: Skrzynno,Olesnica,Wola Rudicka,Ostr6wek,Niemierzyn,Okalew,Rudlice,Milej6w,Jackowskie,Kuznica,Janow,Wielgie oraz zakup ciqgnika rolniczego i wozu asenizacyjnego" ,34 zl,,,budowa sieci wodoci^gowej w miejscowosci Nietuszyna" zl"," Budowa sieci wodociqgowej w miejscowosci Ostrowek(la,cznik Osiedle -siec do drogi powiatowej) - 50 zt,,"przebudowa drogi wewnetrznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Bolkow" zl,,,budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Ostrowck(la_cznik Osiedlesiec do drogi powiatowej)"- 150 zl, zakup wykaszarki do rowow - 30 zl, bramek na boisko sportowe - 7 zl, zakup 2 kotlow c.o. z montazem dla SP Okalew i SP Janow- 66 zl i zakup pompy gl^binowej dla hydroforni Ostrowek - 20 zl. Przychody budzetu w kwocie ,34 przeznaczone na pokrycie deficytu i na splate wczesniej zaciajmi^tych kredytow. Rozchody budzetu z tytuiu splaty rat kapitalowych kwota zl. Wydatki na zaplanowano w wysokosci zl. Wydatki biezajce w kwocie zl podobnie jak w poprzednim roku bqd^ ograniczane. Wzrost niektorych wydatkow o srednioroczny wzrost cen towarow i uslug konsumpcyjnych o 2,3%. Wydatki maja^tkowe zaplanowano w kwocie zl. B^d^to inwestycje : Przebudowa drogi wewnejrznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Bolkow"-kontynuacjaz 2013r zl, Przebudowa drogi wewnetrznej osiedlowej od Osiedla Kasztanowe do drogi powiatowej" zl, Przebudowa drogi wewn^trznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Dymek( za straznic^osp)" zl, Przebudowa drogi wewnetrznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Janow" zl, Przebudowa drogi wewn^trznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Skrzynno- Masne Gorki" zl i rozpocz^cie budowy kanalizacji w miejscowosci Nietuszyna - prognozowane wydatki nie okreslono dla przedsie_wziecia. Rozchody budzetu z tytuiu splaty rat kapitalowych kwota 740 zl.

18 Wydatki na 2015 zaplanowano w wysokosci zl. Wydatki biezace w kwocie zl. Wzrost niektorych wydatkow o srednioroczny wzrost ccn towarow i uslug konsumpcyjnych o 2,5%. Wydatki maja^tkowe zaplanowano w kwocie zl, Przebudowa drogi wewn^trznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Skrzynno-Blota" zl, Przebudowa drogi wewn?trznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Niemierzyn Kresy" Kontynuacja budowy kanalizacji w miejscowosci Nietuszyna i budowa sieci kanalizacji sanitarncj na pozostalym terenie gminy Ostrowek- prognozowane wydatki nie okreslono dla przedsi?wzi?cia. Rozchody budzetu z tytulu splaty rat kapitalowych kwota zl. Wydatki na 2016 zaplanowano w wysokosci zl. Wydatki biezace w kwocie ,64 zl. Niewielki wzrost niektorych wydatkow, ograniczcnie niektorych wydatkow. Wydatki majajtkowe zaplanowano w kwocie ,36 zl. Prognozowane wydatki majajtkowe nie zostaly okreslone dla przedsi?wzi?cia. Rozchody budzetu z tytulu splaty rat kapitalowych kwota 2 zl. Wydatki na2017 zaplanowano w wysokosci ,16 zl. Wydatki biezace w kwocie zl. Niewielki wzrost niektorych wydatkow, ograniczenie niektorych wydatkow. Wydatki maja^tkowe zaplanowano w kwocie ,16 zl. Prognozowane wydatki majajkowe nie zostaly okreslone dla przedsie_wzi?cia. Rozchody budzetu z tytulu splaty rat kapitalowych kwota ,84 zi. Plan wydatkow biez^cych w latach rosnie srednio rocznie o 2,5% / planowany poziom inflacji/ w stosunku do lat ubieglych. Nie przewiduje si? znacz^cego wzrostu wydatkow biez^cych na realizacj? poszczegolnych zadan gminy, Duzy wzrost wydatkow na utrzymanie szkol. Wydatki maja^tkowe w latach niezbyt wysokie w porownaniu do wydatkow ogolem, ograniczone ze wzgl^du na splaty rat kapitalowych zaci^gni^tych kredytow i pozyczek. W latach nie planuje sit^ udzielania por^czeh i gwarancji. Prognozowany wynik budzetu w latach: 2013 rok ,34 zl oznacza deficyt budzetu, ktorego zrodlem pokrycia przychody z zacia^gni^tych kredytow i pozyczek rok zl oznacza nadwyzk? budzetowa^ ktora^ przeznacza sie_ na splat? kredytow i pozyczek 2015 rok zl oznacza nadwyzk? budzetow% ktor^ przeznacza si? na splat? kredytow i pozyczek

19 2016 rok - +2 zl oznacza nadwyzk? budzctowa^ ktora^ przeznacza si$ na spfat? kredytow i pozyczek rok ,84 zl oznacza nadwyzke^ budietowq, ktora^ przeznacza si$ na splate^ kredytow i pozyczek. Podsumowujajc mozna stwierdzic, ze planowane kwoty dochodow i wydatkow gminy w poszczegolnych latach sa, realistyczne, obejmuja, przewidywane wplywy do miejscowego budzetujak i zabezpieczaj^ realizacje wszystkich niezb^dnych wydatkow. Analizowana prognoza obejmuje rowniez planowane do realizacji niezb^dne przedsi^wzi^cia inwestycyjne zabezpieczaja^ce wzrost gospodarczy tutejszej gminy. Przewodni: Andrzej Rady voda