ZARZĄDZENIE Nr 22/13 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 12 kwietnia 2013 roku.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 22/13 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 12 kwietnia 2013 roku. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Ryjewo zarządza, co następuje: 1. W Uchwale Nr XIII/149/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata wprowadza się następujące zmiany: Dostosowuje się Wieloletnią prognozę finansową do wzoru określonego w Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wójt Józef Gutowski

2 Objaśnienia do zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryjewo na lata dokonanych Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 19/13 z dnia r. Dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową do wymogów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto uaktualniono kwoty dochodów i wydatków dla roku 2013 do zmian wprowadzonych do Budżetu Gminy od początku roku. W związku z problemem odczytania przesłanego zarządzenia w wersji elektronicznej systemem Bestia ponowiono zarządzenie z kolejnym numerem 22/13

3 Wieloletnia Prognoza Finansowa z tego: W tym W tym Dochody ogółem dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Formuła [1.1]+[1.2] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 Strona 1 z tego: ogółem bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. majątkowe Wynik budżetu Lp Formuła [2.1] + [2.2] [1] -[2] , , ,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 Strona 2

4 z tego: Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp Formuła [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , ,00 Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych z tego: łączna kwota przypadających na dany rok kwot określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) kwota przypadających na dany rok kwot art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota długu Łączna kwota z ograniczeń długu art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej kwota z ograniczeń długu art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania pkt 6.1. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu pkt 6.1. Lp Formuła [5.1] + [5.2] [6]/[1 ([6]-[6.1]/[1] Strona 3 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych , , , ,00 0, , , ,00 40,35% 40,23% 0, , , , ,00 0, , , ,00 42,41% 38,77% 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 33,65% 33,65% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 30,21% 30,21% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 23,40% 23,40% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 16,25% 16,25% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 11,73% 11,73% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 7,07% 7,07% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 4,17% 4,17% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 2,17% 2,17% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 1,09% 1,09% 0, , % 0,00% 0,00 Strona 4

5 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu przypadających na dany rok pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania przypadających na dany rok pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu przypadających na dany rok pkt Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik spłaty Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu pkt , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu pkt , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Lp Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2] ([2.1.1] + [ ] + [5.1] ) / [1] ([2.1.1] + [ ] + [5.1] - [5.1.1] ) / [1] ([2.1.1.] + [ ] + [5.1] ) / [1] ([2.1.1] + [ ] + [5.1] - [5.1.1] ) / [1] ([2.1.1]+[ ] + [5.1]+[9.5]- [5.1.1] )/[1] średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] [9.6] - [9.7] [9.6] - [9.7.1] , ,00 6,50% 5,68% 6,50% 5,68% 0,00 5,68% 1,55% 2,18% NIE NIE , ,00 2,82% 2,70% 2,82% 2,70% 0,00 2,70% 3,32% 3,95% TAK TAK , ,00 7,44% 4,00% 7,44% 4,00% 0,00 4,00% 4,79% 5,43% TAK TAK , ,00 5,73% 5,73% 5,73% 5,73% 0,00 5,73% 6,61% 6,61% TAK TAK , ,00 8,16% 8,16% 8,16% 8,16% 0,00 8,16% 8,25% 8,25% TAK TAK , ,00 9,87% 9,87% 9,87% 9,87% 0,00 9,87% 10,33% 10,33% TAK TAK , ,00 6,80% 6,80% 6,80% 6,80% 0,00 6,80% 11,79% 11,79% TAK TAK , ,00 6,80% 6,80% 6,80% 6,80% 0,00 6,80% 11,72% 11,72% TAK TAK , ,00 5,04% 5,04% 5,04% 5,04% 0,00 5,04% 11,15% 11,15% TAK TAK , ,00 3,60% 3,60% 3,60% 3,60% 0,00 3,60% 11,09% 11,09% TAK TAK , ,00 1,62% 1,62% 1,62% 1,62% 0,00 1,62% 11,27% 11,27% TAK TAK , ,00 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 0,00 1,25% 11,81% 11,81% TAK TAK Strona 5 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy bieżące majątkowe inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne majątkowe w formie dotacji Lp Formuła [11.3.1] + [11.3.2] , , , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , ,00 0,00 Strona 6

6 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w ustawy bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Formuła , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , ,00 Strona 7 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w ustawy majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w ustawy Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach przepisach o działalności leczniczej na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach przepisach o działalności leczniczej na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp Formuła , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Strona 8

7 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu zmniejszające dług spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp Formuła ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9

8 Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , , , , ,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe , , , , , ,00 na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: , , ,00 0,00 0,00 0,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 Budowa wodociągu we wsiach Borowy Młyn i Pułkowice - Poprawa warunków życia RYJEWO , , ,00 0,00 0,00 0,00 mieszkańców wsi Borowy Młyn i Pułkowice Zagospodarowanie Terenu rekreacyjnego przy GOK w Ryjewiw - Poprawa warunków życia społeczności Ryjewa RYJEWO , , ,00 0,00 0,00 0,00 na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego ,00 0,00 0, , , ,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe ,00 0,00 0, , , ,00 Budowa zatok, parkingów i oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych RYJEWO ,00 0,00 0, , , ,00

9 Strona 2 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00

10 Strona 3 Modernizacja bądź budowa dróg dojazdowych do pól - poprawienie warunków życia mieszkńców gminy Ryjewo Modernizacja ulic Wrzosowej i Krzywej - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Ryjewo RYJEWO ,00 0,00 0, , , ,00 RYJEWO ,00 0,00 0, , ,00 0,00 Strona ,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , , , , , , ,00