Uchwaia Nr XV/97/ 2012 Rady Gminy Ostr6wek z dnia 28 marca 2012 r.

Transkrypt

1 Uchwaia Nr XV/97/ Rady Gminy Ostr6wek z dnia 28 marca r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrdwek na lata Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz. 1240,z 2010 roku Nr 28poz.l46,Nr 96 poz.620,nr 123 poz.835,nr 152 poz.!020,nr 238 poz.!578,nr 257 poz.!726,z 2011 roku Nr 185 poz.!092,nr 201 poz.h83,nr 234 poz.1386) w zwiazku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzaj^ce ustaw? o fmansach publicznych (Dz. U. Nr 157poz.l241,Nr 219 poz.!706,z 2010 roku Nr 96 poz.620,nr 108 poz.685,nr 152 poz.!020,nr 161 poz.!078,nr 226 poz.!475,nr 238 poz.!578,z 201 Ir. Nr 171 poz.!016,nr 178 poz.!061,nr 197 poz.l!70,nr 240 poz.!429,nr 291 poz. 1707) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzajizie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 rokunr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 rokunr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 rokunr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 roku Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.!218,z 2008 roku Nr 180 poz.llll,nr 223 poz.!458,z 2009 roku Nr 52 poz.420, Nrl57 poz.!241,z 2010 roku Nr 28 poz.142 i 146,Nr 40 poz.230,nr 106 poz.675 z 2011r. Nr 21 poz.h3,nr 117 poz.679,nr 134 poz.777,nr 149 poz.887) Rada Gminy Ostrdwek uchwala, co nastepuje: 1. Dotychczasowy zala^cznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowek na lata otrzymuje brzmienie zgodne z zalajcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly. 2. Dotychczasowy zala^cznik nr 2 wykaz przedsi$wzie_c do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowek na lata otrzymuje brzmienie zgodne z zalajcznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly. 3. Wykonanie uchwaly powicrza si? Wojtowi Gminy Ostrowek. 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia i podlega ogloszeniu. A Przewod, AndrzeJ za yrady \ J\J* ewoda

2 Wieloletnia Prognoza Finansowa Zata_cznik nr 1 do Uchwary Nr XV/97/ Rady Gminy Ostrowek z dnia r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowek na lata z tego z tego w tyrrv w tym1 ztego w tym wtym Wyszczeg 6 1 n ien pe Dochody ogotem dochody biezace srodki z UE" dochody maiajkowe ze sprzedazy maia.lku srodki 2 UE' Wydatki ogoiem Wydatki bieza.ce razem Wydatki bieza.ce (bez odsetek i prowizji od kredytow i pozyczek oraz wyemitowanych papierow wartoscpowych) z lytuiu gwaranqi i poreczeri w tym pod I eg aj ace ivylgczenili z limitow sotaty zobowi^zaiiz art. 243 ufp/169sufp na projekly reahzowane przy udziale srodkow. o klorych mowa w art 5 ust 1 pkt 2 wydatki biezace na obsliigc? diugu odselki i dyskonto t-p Formula [1 1 Ml 2] [21.l>[2-2] [ [2. 12] , , , , S ODD * srodki. o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. Strona 1

3 wtyrn w w lym ^^ ^_ ^^ z lego w tym w tym Wyszczegolnienie Wydatki majatkowe na projekly realize wane przy udziale srodkow, o ktorych mowa w an 5jst 1 phi 2 Wynik budzetu Dochody bieza^e - wydatki biezace Przychody budzetu Nadwyzka budzetowa z lal ubiegtycfi plus *olne srodki. o ktorych mowa w ar!217ust 2 pkt 6 ufp, angazowane w budzecie roku biez^cego na pokrycie deficytu budzetu Inne przycrtody nie zwi^zane z zacia<jnieciem dlugu na pokrycie deficytu budzetu Kredyty, pozyczki, sprzedaz papierow wartosciowych na pokrycie deficytu budzetu Lp Formula I'-l-P-l [ ] [S1M52MSJI , , , , ,17 Strona

4 z lego ^_ ^^ w tym ^^ wskazmki z art 169/170 sufp w lym Wyszczegolnienie Rozefiody budzelu Sptaty ral kaprtatowych oraz wykup papier ow wartosciowych kwola wyta_czeri z art 243 ust 3 pkl 1 ufp oraz an 169 usl 3 sufp przypadaiaca na dany rok budzetowy Inne rozcho3y (bez splaty (Hugu np jdzielane pozyczki) Kwola dtugu dtug sptacany wydalkarni (zobowiazania wymagalne umowy zaliczane do kategoni kredylow i pozyczek, itp ) t.aczna kwola wyla.czen z art 170 us! 3 sufp Zadtu zen i e/dochod y ogolem - mas 60% z art 170sufp (bez wyta_czen) Zadluzenie/dochod y ogoiem - man 60% z art 1 70 sufp ipo uwzglednieniu wyiaczeni Planowana laczna kwota splaiy zobowra,zarvaochod y ogolem - max 15%zart 169 sufp (bez wyiapzeri) Planowana l^cina kwola splaiy z odowi azah/dochoa y ogolerr - max i5%zan 169 sufp (po uwzgl^dnienu wyt^czeri) Lp 6 6: G a 10 10a Formula [6 1 ] % 46 43% % 10 97% , % 25 84% % 11,44% % 22 43% 7,08% 7,06% % 1222% 996% 996% C.OO % % T2 46% 1246% Strona

5 wskazniki z art Kfp iniormaqa z a^t^o ust 2 1). wydatki «lym Wyszczogolnianie Kwota zobowiazari zwiqzku wspottworzonego pnez jst prz/padajapych do sptaty w danyrn roku budzetowym podlegaia.ca Ooliczeniu zgodnie zart 244 ufp Maksymalny dopuszczalny wskaznik sptaty z art 243 ufp Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do. o ktorej mowa w art. 243 w danym roku Relaqa planowanej t^cznej kwoty splaty zobowiazan do dochodow (bez wytaczeri) Spetnienie wskainika Splaty z art 243 ufp po uwzglfdnieni u an 244 ufp (bez wylaczen) Relaqa planowanej t^cznej kwoty splaty zobowia^ari do dochodow (po L/wzgl^dnieniu wylapzeri) Spdnienie wskaznika splaty z an 243 ufp po uwzglednietii u art 244 ufp (po uwzgledmeni o wyla^zeri) na wynagrodzenia i skladki od nich naticzane zwiazane z funkcjonowamem organow JST wydatki biezace obj^ie I im i tern ad. 226 us! 4 ufp wydatki majajkowe obj^te hmitem an 226 usl 4 ufp Kwoly nadwyzki budzetowei planowanej w poszczegdlnych latach ob $<ych prognoza. ** Wartoiii przejelych zobowiazari Od samodzielnych publicznych ZOZ Lp I2a a '.& 14a Formuta % 7.13% 7.08% 1002, 16.61% 0.60% 13,37% 16,10% 20.35% 19,22% 14.85% :-;:; 7,08% 9.96% 12,46% NIE NIE TAK TAK 1AK 10,97% 11,44% 7.08% 9,96% 12,46% TAK NIE TAK TAK TAK E , , , ,75 : :: O.OOi " Przeznaczenje planowanej nadwyzki budzetowej jest szczeg6towo opisane w objasnieniach. Rady ewoda Strona

6 Zata_cznik nr 2 do Uchwaty Nr XV/97/ Rady Gminy Ostrdwek z dnia r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrdwek na lata a) programy, projekty lub zadania zwiazane z programami realizowanymi z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) Wykaz przedsifwzifc L.p. Nazwa i eel Okres realizacji od do Rozdz. Jednostka odpowiedzialna lub koordynujqca L^czne naklady finansowe i limity zobowi^zah taczne naktady finansowe Limit zobowiazari Suma limitdw wydatkow przyj^tych w latach WPF ,32 wydatki bieza.ce - wydatki majatkowe ,32 1.[m] Budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych w miejscowosciach:skrzynno,olesnica,wola Rudlicka,Ostr6wek,Niemierzyn,Okalew,Rudlice,Milejow,Jackowskie,Kuz nica Janow.Wielgie oraz zakup ciqgnika rolniczego i wozu asenizacyjnego,dz.900,rozdz Poprawa jakosci zycia mieszkaricow na obszarach wiejskich 2011 Urzad Gminy w Ostrowku ,32 2.[m] Prog.Rozw, Obsz. Wiejsk. na lata Budowa przydom. oczyszcz. biolog. w m. D?biec,Dymek,Kopiec,Kuznica,Piskornik,Skrzynno i Wielgie Dz. 900,Rozdz.91 - Poprawa jakosci zycia mieszkaricow na obszarach wiejskich 2011 Urza^d Gminy w Ostrowku ' Strona Przewodniczacy Rady // Andrzej Wijewoda

7 b) programy, projekty lub zadania zwiazane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) Wykaz przedsi wzi?6 L.p. Nazwa i eel Okres realizacji od do Rozdz. Jednostka odpowiedzialna lub koordynujaca ta,czne naklady finansowe i limity zobowiazan ta_czne naklady finansowe Limit zobowiazan Suma limitow wydatkow przyjetych w latach WPF - wydatki biezace - wydatki majatkowe Strona

8 c) programy, projekty lub zadania pozostate (inne nii wymienione w lita I b) (razem) Wykaz przedsi?wzi?c L.p. Nazwa i eel Okres realizacji od do Rozdz. Jednostka odpowiedzialna lub koordynujqca La^czne naktady finansowe i limity zobowiazari ta_czne naktady finansowe Limit zobowiazari Suma limitdw wydatkdw przyj tych w latach WPF , wydatki biezace - wydatki majqtkowe , Urn] 2.[m] 3-[m] 4.[m] 5.[m] 6.[m] 7.[m] 8-[m] 9.[m] Budowa sieci wodociajjowej w miejscowosci Nietuszyna, Dziat 400 Rozdziat 42 - Poprawa warunkow zycia mieszkaricow Budowa sieci wodoci^gowej w rriejscowosci Ostrowekftqcznik Osiedle-siec do drogi powiatowej), Dziat 400 Rozdziat 42 - Poprawa warunkow zycia mieszkaricow Przebudowa drogi wewn^trznej osiedlowej od Osiedla Kasztanowe do drogi powiatowej Dziat 600 rozdziat Poprawa bezpieczeristwa <omunikacyjnego na terenie gminy Przebudowa drogi wewnetrznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Boikow Dziaf 600 Rozdziat Poprawa bezpieczeristwa komunikacyjnego na terenie gminy Przebudowa drogi wewnetrznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Dymek (za straznicq OSP), Dziai 600 Rozdzial Poprawa bezpieczeristwa komunikacyjnego na terenie gminy Przebudowa drogi wewnetrznej nhiczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Jan6w (dz.nr 326), Dziat 600 Rozdziat Poprawa bezpieczeristwa komlnikacyjnego na terenie gminy Drzebudowa drogi wewnetrznej rolniczej dojazdowej do gruntdw rolnych w miejscowosci Niemierzyn-Kresy, Dziaf 600 Rozdziat Poprawa bezpieczeristwa komunikacyjnego na terenie gminy Przebudowa drogi wewnetrznej rdlniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Skrzynno-kol. Biota, Dziat 600 Rozdziat Poprawa bezpieczeristwa komlnikacyjnego na terenie gminy Przebudowa drogi wewn^trznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Skrzynno-Masne Gorki, Dzial 600 Rozdziat Poprawa bezpieczeristwa komunikacyjnego na terenie gminy Urzad Gminy w Ostrowku Urzqd Gminy w Ostrowku Urzajd Gminy w Ostrowku Urza^d Gminy w Ostrowku Urzad Gminy w Ostrowku Urza^d Gminy w Ostrowku Urza_d Gminy w Ostrowku Urzad Gminy w Ostrowku Urzad Gminy w Ostrowku , voda Strona

9 2) umowy, ktdrych realizacja w roku budzetowym i w latach nastepnych jest niezb<?dna dla zapewnlenia cia^toici dziatania jednostki i ktorych ptatnoici przypadaja, w okresie dluzszym niz rok Wykaz przedsi^wzi^c ta.czne naklady finansowe i limity zobowiazari L.p. Nazwa i eel Okres realizacji od do Rozdz. Jednostka odpowiedzialna lub koordynuja.ca taczne naktady finansowe Limit zobowiazah Suma limitow wydatkow przyjetych w latach WPF - wydatki bieia.ce - wydatki maj^tkowe cwrady ewoda Strona

10 3) gwarancje i pore.czenia udzielane przez jednostki samorza_du terytorialnego(razem) Wykaz przedsi^wzi^c Up. Nazwa i eel Okres realizacji od do Rozdz. Jednostka odpowiedzialna lub koordynujaca L^czne naklady finansowe i limity zobowia_zan Laczne naklady finansowe Limit zobowiazari Suma limitdw wydatkbw przyj^tych w latach WPF - wydatki biezace Przewod Andrz Rady wo da Strona

11 a) programy, projekty lub zadania zwiazane z programami realizowanymi z udziatem srodkdw, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) Wykaz przedsi$wzi$c Limity wydatkow na przedsi wzi cia L.p. Nazwa i eel Okres realizacji od do Rozdz ,32 - wydatki biezqce - wydatki maja.tkowe ,32 1.[m] 2.[m] Budowa pfzydomowych oczyszczalni biologicznych w miejscowosciach:skrzynno,olesnica,wola Rudlicka,Ostrowek,Niemierzyn,Okalew,Rudlice,Milej6w,Jackowskie,K uznica,janow,wielgie oraz zakup ci^gnika rolniczego i wozu asenizacyjnego,dz.900,rozdz Poprawa jakosci zycia mieszkaricow na obszarach wiejskich Prog.Rozw, Obsz. Wiejsk. na lata Budowa przydom. oczyszcz. biolog. w m. De.biec,Dymek,KopiecrKuznica,Piskornik,Skrzynno i Wielgie Dz. 900, Rozdz Poprawa jakosci zycia mieszkahcow na obszarach wiejskich ,32 Przew /.Rady Strona

12 b) programy, projekty lub zadania zwiazane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego frazem) Wykaz Limity wydatkow na przedsi^wzi^cia L.p. Nazwa i eel Okres realizacji od do Rozdz * wydatki biez^ce - wydatki majatkowe Andn'M Wo Strona 1

13 c) programy, projekty lub zadania pozostate (inne niz wymienione w lit.a i b) (razem) Wykaz przedsi?wzi$6 Limity wydatkow na przedsi^wzi^cia L.p. Nazwa i eel Okres realizacji od do Rozdz wydatki biezace - wydatki majatkowe [m] 2-[m] 3.[m] 4.[m] 5.[m] 6.[m] 7.[m] 8.[m] 9.{m] Budowa sieci wodociajgowej w miejscowosci Nietuszyna, Dziat 400 Rozdziat 42 - Poprawa warunkow zycia mieszkaricow Budowa sieci wodocia^gowej w miejscowosci Ostrowek(ta.cznik Osiedle-siec do drogi powiatowej), Dziai 400 Rozdziat 42 - Poprawa warunkow zycia mieszkaricow Przebudowa drogi wewne^rznej osiedlowej od Osiedla Kasztanowe do drogi powiatowej Dziat 600 rozdziat Poprawa bezpieczeristwa komunikacyjnego na terenie gminy Przebudowa drogi wewn^trznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Bolkow Dziat 600 Rozdziat Poprawa bezpieczefistwa komunikacyjnego na terenie gminy Przebudowa drogi wewne^rznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Dymek (za straznica, OSP), Dziat 600 Rozdziat Poprawa bezpieczeristwa komunikacyjnego na terenie gminy Przebudowa drogi wewn^trznej coiniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Janow (dz.nr 326), Dziat 600 Rozdziat Poprawa bezpieczeristwa komunikacyjnego na terenie gminy Przebudowa drogi wewnetrznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Niemierzyn-Kresy, Dzia) 600 Rozdziat Poprawa bezpieczeristwa komunikacyjnego na terenie gminy Przebudowa drogi wewnetrznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Skrzynno-kol.Btota, Dzia(600 Rozdziat Poprawa bezpieczeristwa komunikacyjnego na terenie gminy Przebudowa drogi wewnetrznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Skrzynno-Masne Gorki, Dziat 600 Rozdziat Poprawa bezpieczeristwa komunikacyjnego na terenie gminy PrzewpiillicztkyRady Andrzt jewoda Strona

14 2) umowy, ktorych realizacja w roku budzetowym i przypadaja. w okresie dtuzszym niz rok Wykaz przedsi$wzi$6 itaeh n«ste.pnych jest nlezbfdna dla zapewniema ciajhosci dzialanla Jednostki I ktorych ptatnotcl Limity wydatk6w na przedsi^wzi^cia Lp. Nazwa i eel Okres realizacji od do Rozdz wydatki biezqce - wydatki majqtkowe And. Strona

15 3) gwarancje i por^czenia udzielane przez jednostki samorzadu terytorialnego(razem) Wykaz przedsiewzi$c Limity wydatkow na przedsi^wzi^cia L.p. Nazwa i eel Okres realizacji od do Rozdz wydatki bieza.ce Przewo^zajfyRady Andrze Strona 1

16 1 ~- Zbiorczo przedsi^wzi^cia Rok Zbiorczo wydatki bieza.ce wydatki majajkowe 1) programy, projekty lub zadania (razem) wydatki bieza.ce wydatki majajkowe 2) umowy, ktbrych realizacja w roku budzetowym i w latach nastepnych jest niezbedna dla zapewnienia ciqgtosci dziatania jednostki i ktorych platnosci przypadaja. w okresie dtuzszym niz rok; (razem) wydatki bieza.ce wydatki majajkowe 3) gwarancje i poreczenia udzielane przez jednostki samorza.du terytorialnego (wydatki bieza.ce taczne naktady fmanssv.e limit zobowiqzari , , , , , , , DOC Przewo. r Andrit ^ \ i WL \y Rady jewoda Strona 1

17 ' Zbiorczo programy, projekty lub zadania Rok a) programy, projekty lub zadania zwia,zane z programami realizowanymi z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) b) programy, projekty lub zadania zwia_zane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem} c) programy, projekty lub zadania pozostate (inne niz wymienione w lit. a i b) (razem) wydatki bteza^ce wydatki majajkowe wydatki bieza.ce wydatki majajkowe wydatki bieza.ce wydatki majajkowe ta,czne nawady finansowe a limit zobowiazari a a a a 2015 a 2016 a , , , , Przew cy Rady And, yewoda Strona

18 OBJA&NIENIE do wartosci przyj^tych w Wielolctniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowek nalata Objasnienia opracowano na podstawic: 1 Juslawy z dnia 13 lislopada 20()3r. o dochodach jednostek samorzadu tcrytorialncgo ( Dz.U. z 201 Or. Nr80, poz. 526), 2}ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o flnansach publicznych ( Dz.lJ. Nr 157. poz zc zm) 3)ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - przcpisy wprowadzajacc ustawe_ o fmansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz zc zm. ), 4)pisma Ministra Finansow nr ST3/4820/17/2011 z 07 pazdziernika 201 Ir. i pisma nr ST3/4820/2/ z 23 marca r.\ sprawic roc/.nych planowanych poszczegolnvch czesci subwencji ogolnej i planowanych kwot dochodow /, tytulu udzialu we wplywach z podatku dochodowcgo od osob fizycznych oraz inforniacji FN.-I z 24 pazdziernika 201 Ir., FN z 3 lutcgo r. i FN-I z dnia 28 marca r. o dotacjach na zdania wlasnc i zlccone z L6d/,kiego Urz^du Wojewodzkiego i pisma DSR /11 z dnia 1 7 pazdziernika 201 Ir. z Krajowego Biura Wyborczego, komunikatu Prezesa GUS z 19 pazdziernika 201 Ir.w sprawie sredniej ceny skupu zyta za okrcs pierwszych tr/ech kwartalow 201 Ir. i z 20 pazdziernika 201 Ir.w sprawie sredniej ceny sprzedazy drewna, obliczonej wcdhig sredniej eeny drewna uzyskancj przez nadlesnictwa za picrwsze trzy kwartaty 201 Ir. oraz uchwal Rady Gminy Ostrowek z dnia 27 pazdzicrnika 201 Ir. w sprawie obnizenia sredniej ceny skupu zyta.ustalenia roc/ncj stawki podatku od nieruchomosci i okreslenia stawck podatku od srodkow transportowych oraz zatwierdzcnia cen i oplat za zbiorowe dostarczanie wody i odprowadzanie sciekow. 5) sprawozdari fmansowych Gminy Ostrowek z lal Ir. i innych materialow np. zawartych umow. 6)zmian w dochodach i wydatkach, przyehodaeh i rozchodaeh obje_tych uchwalami Rady Gminy Ostrowek Nr XV/96/ z dnia 28 marca r. i Zarza^dzcniami Wqjta Gminy Ostrowek Nr 3 i4z 18 stycznia r., Nr 5 i6z 10 lutcgo r.,nr 8 i 9 z 29 lutego r.,nr 14 z 13 marca r. i Nr 16 z 28 marca r. W opracowaniu prognozy dochodow i wydatkow Gminy Ostrowek przyjeto metode uproszczonq z uwagi na to, /c mctoda ta pozwala w miare^ dokladnic okrcslic poziom dochodow Gminy w oparciu o tendencje danych z lat ubieglych z uwzgle^lnieniem poziomu inflacji przyjetej przez Rad^ Polityki Pieni^znej na rok. Na lata przyje_to poziom inflacji zblizony do 2,5%. Nalezy pokreslie, ze ilosc podmiotow gospodarczyeh funkcjonujqcych w Gminie wzrasta co korzystnie wplywa na poziom dochodow Gminy.

19 Oochody. a tym samym wydalki uzaleznione sa, od wielkosci przekazywanych Gminie wielkosei kwot z tytulu udzialu we wptywach z podatku dochodowcgo od osob fi/.ycznych oraz subwcncji. Znaczny udzial \ dochodach Gminy stanowiq dochody wiasnc, na ktorc skladajq sic podatki od nieruchomosci, rolny, lesny,od srodkow transportowych, podatek od spadkow i darowizn, podatek od czynnosci cywilnoprawnych, a w roku i latach nastepnych znaczne wplywy z oplaty eksploatacyjnej z wydobycia kopalin. Prognozowane dochody gminy Dochody na rok po dokonanych /mianach zaplanowano w kwocic ,50 zl, z tego dochody maja_tkowe w kwocie ,00 zl, w tym z tytuhi dotacji i srodkow na programy finansowanc z udzialcm srodkow z budzelu Unii Europcjskiej ,00 zl i ze sprzedazy majqtku zl. W porownaniu z rokicm 201 Ir.zmalala o zl-subwcncja wyrownaweza i o zl -subwencja rownowazqca. Tak duze zmnicjszenie dochodow jest dla naszej gminy ogromnym ciosem powodujc,ze sa^problcmy ze zrownowazcniem wydatkow biezacych dochodami biczqcymi oraz z kontynuowaniem i rozpocz9ciem wielu inwcstycji. Wzrosly dochody wfasnc z tytulu podwyzek slawek podatkow: rolncgo. lesnego, podatku od nieruchomosci. od srodkow transportowych i oplaly za zbiorowe doslarczanie wody i odprowadzanie sciekow. Dochody na rok zaplanowano w kwocic zl, z tcgo dochody majatkowe w kwocie zl, w tym z tytulu dotacji i srodkow na programy finansowane z ud/ialem srodkow z budzetu Unii Huropejskiej zl i ze sprzedazy majqtku 795 OOOzl. Dochody biezace zwiekszyly sic w porownaniu z r. ze wzgl^du na dochody z oplaty eksploatacyjnej w zwiq/ku z pracami odkrywkowymi prowadzonymi przez Kopalnie^ W^gla Brunatnego w Belchatowie na tcrcnic gminy Ostrowek. Dochody majqtkowe to wplywy ze sprzedazy gruntu pod wydobycie kopalin oraz dzialek pod budownictwo mieszkaniowc. Prognozowany wzrost dotacji i subwencji o 2,5%, dochodow podatkowych i udzialu we wplywaeh w podatku dochodowym od osob fizycznych wzrost o 5,1% w stosunku do roku. Wskazniki przyjeto w oparciu o Wieloletni Plan Finansowy Paristwanalata Dochody na rok zaplanowano w kwocic zl, z tcgo dochody majajkowc w kwocie 397 zl, w tym zc sprzcdazy maja.tku w kwocic 198 zl. Spadek dochodow ogolcm w porownaniu z rokiem zc wzgledu na /mniejszenie doehodow maja,tkowych. Wzrost dochodow biczqcych, dochody podatkowe progno/owany wzrost o 2,5%, subwencje i dolacje na zadania zlccone i wiasnc prognozowany wzrost o 2,5 %, wzrosna, znaczqco dochody z oplaty eksploatacyjncj w zwiqzku z zaawansowaniem prac odkrywkowych prowadzonych przez Kopalnic Wggla Brunatnego w Belchatowic na tcrenie gminy Ostrowek.

20 Dochody na 2015 rok zaplanowano w kwocie , z lego dochody zc sprzedazy majqtku w kwocie 11 A. Oochody biez^cc, w tym : dochody podatkowc prognozowany wzrost o 2,5%, subwencjc i dotacje na zadania zlcconc i wiasne prognozowany wzrost o 5 %, znaczny wzrost dochodow z oplaty eksploatacyjnej w zwiazku z pracami odkrywkowymi prowadzonymi przez Kopalnie; We_gla Brunatnego w Belchatowic na lerenie gminy Ostrowek., znaczny udzial w podalku dochodowym od osob fizycznych w zwia/ku / zatrudnienicm osob z terenu gminy pracujqcych przy wydobyciu wi^gla.od nowo powstajqcych podmiolow gospodarczych np. transportowych, przerobczych, logistycznych. Dochody na 2016 rok zaplanowano w kwocie zt, z lego dochody zc sprzedazy majqtku w kwocie 21 zt. Dochody biczq.cc, w tym : dochody podatkowc prognozowany wzrost o 2,5%, subwencjc i dotacje na zadania zleconc i wiasne prognozowany wzrost o 2,5 %, znaczny wzrost dochodow z oplaty eksploatacyjnej w zwiay.ku z eksploatacj^zloz wi^gla brunatnego przez W^gla Brunatnego w Belchatowic na tercnie gminy Ostrowck. Prognozowane wydatki gminy Wydatki na rok po zmianach zaplanowano w wysokosci ,50 zt. Wydatki biezqce w kwocie ,50 zl, niektore wydatki wzrosly w porownaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2011 srednio o 2.8% tak jak przewiduje planovvany srednioroczny wzrost ccn towarow i using konsumpcyjnych. Zaplanowano wzrost wynagrodzeii dla nauczycieli o 3,8% od wrzesnia zgodnie z /alozeniami przyjetymi do budzctu paristwa na rok. Znacznc ograniczenie wydatkow biezqcych. Wydatki majaj.kowe zaplanowano w kwocie zl, jest to konlynuacja inwcstycji z ubieglcgo roku "Budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych w m.d^biec, Dymck,Kopicc,Kuznica,Piskornik,Skrzynno i Wielgie" wartosc I 145 zl, w tym na programy finansowane z udzialem srodkow o klorych mowa w art.5 ust.l pkt 2 i zt, budowa sieci wodociqgowej w miejscowosci Nietuszyna OOOzl, przebudowa drogi gminnej Wielgie-K-Uznica zl 1 projckty na nowe drogi - 45 zl. W porownaniu z rokiem 2011 nastajnl znaczny spadek wydatkow maj^tkowych ze wzgl^du na splattj kredytow i pozyczek zaci^gnietych w poprzednich latach ,81/K Planowane do zaci^gnit^cia na pokrycie deficytu i wczesniej zaci^gni^tych kredytow i pozyczek na kwot? zl. Wydatki na rok zaplanowano w wysokosci zl. Wydatki biezace w kwoeie ,68 zf w porownaniu do poprzedniego roku zostaty ograniczone ze wzgledu na splaty kredytow i pozyczek. Niektore wydatki np. na energie^ paliwa wzrosna^o srednioroczny wzrost cen towarow i uslug konsumpcyjnych o 2.5%.

21 Wydatki majqtkowe zaplanowano w kwocie ,32 z\ w tym na programy finansowancz udzialem srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust.l pkt 2 i ,32 zl jest to inwestycja pn. "Budowa przydomowyeh oczyszczalni biologicznych w miejscowosciach: Skrzynno,Olesnica,Wola Rudicka.Ostrowek.Niemierzyn.Okalew.Rudlice.Milcjow.Jackowskie^uznica.Janow^ielgic oraz zakup ci^gnika rolniczego i wozu asenizacyjnego" ,32 zl, " Budowa sieci wodoci^gowej wmiejscowosci Ostr6wck(la.cznik Osiedle -sice do drogi powiatowcj) zl, "Przebudowa drogi wewnctrznej rolniczcj dojazdowej do gruntow rolnvch w miejscowosci Niemicrzyn -Kresy" OOOzt, zl,"trzebudowa drogi wewnctrznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Skrzynno-kol. Biota" OOOzl. Z tylulu splaty rat kapitalowych kwota zl. Wydatki na zaplanowano w wysokosci zl. Wydatki bicz^ce w kwocie zl podobnic jak w poprzednim roku b$di\. Wzrost niektorych wydatk konsumpcyjnych o 2,5%. Wydatki maja_tkowe zaplanowano w kwocie zl. B^da^to nowe inwestycje : Przcbudowa drogi wewnctrznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych wmiejscowosci Bolkow" zt,,. Przebudowa drogi wewnctrznej osiedlowej od Osiedla Kasztanowe do drogi powiatowej" zh,.. I'rzebudowa drogi wcwn^trzaej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w micjscowosci Dymek( za straznica^ OSP)"-100 zl,,. Przcbudowa drogi wewnctrznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Janow" zl,,, Przebudowa drogi wewnctrznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Skrzynno- Masne Gorki" zt i rozpoczccic budowy kanalizacji w miejscowosci Niclus/yna - prognozowane wydatki nic okreslono dla 7 tytuhi spfaty rat kapilalowych kwota 943 zl. Wydatki na 2015 zaplanowano w wysokosci zl. Wydatki biezqec w kwocie zl. Wzrost niektorych wydatkow o srednioroczny wzrost cen towarow i uslug konsumpcyjnych o 2,5%. Wydatki majqtkowe zaplanowano w kwocie zl. Kontynuacja budowy kanalizacji w miejscowosci Nictuszyna i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na pozostalym terenie gminy Ostrowck- prognozowane wydatki nie okreslono dla przedsicwziccia. Z tytutu splaty rat kapitalowych wczesniej zaci \gnictych krcdytow i pozyczck kwota zh Wydatki na 2016 zaplanowano w wysokosci ,25 zt. Wydatki biezi\cc w kwocie ,83 zl. Wzrost niektorych wydatkow o 2,5% ograniczcnic niektorych wydatkow. Wydatki maja.tkowe zaplanowano w kwocie ,42 zl. Prognozowane wydatki majqtkowe nie zostaly okreslonc dla przedsicwziccia. Z tytulu splaty rat kapitalowych wczesniej zaci^gnictych kredytow i pozyczek kwota ,75 zl.

22 Plan wydatkow bieza_cych w latach rosnie srednio rocznie o 2,5% / planowany poziom inflacji/ w stosunku do lat ubiegfych. Nie przewiduje si? znacz^cego wzrostu wydatkow bieza^cych na realizacj? poszczegolnych zadari gminy. Wydatki majajkowe w latach niezbyt wysokie w porownaniu do wydatkow ogoiem, ograniczone ze wzgl?du na splat? rat kapitalowych zaciaj>ni?tych kredytow i pozyczek. W latach nie planuje si? udzielania por?czen i gwarancji. Prognozowany wynik budzetu w latach: rok ,00 zl oznacza deficyt budzetu, ktorego zrodfem pokrycia przychody z zaciaj»ni?tych kredytow i pozyczek. rok zl oznacza nadwyzk? budzetowa,, ktora^ przeznacza si^ na splate kredytow i pozyczek rok zl oznacza nadwyzk^ budzetowa^ ktora^ przeznacza si? na sptat? kredytow i pozyczek 2015 rok zl oznacza nadwyzk? budzetowa^, ktor% przeznacza si? na splat? kredytow i pozyczek 2016 rok ,75 zl oznacza nadwyzk? budzetowa^ ktora^ przeznacza si? na splat? kredytow i pozyczek. Podsumowuja^c mozna stwierdzic, ze planowane kwoty dochodow i wydatkow gminy w poszczegolnych latach sa^ realistyczne, obejmuja^przewidywane wpiywy do miejscowego budzetu jak i zabezpieczaja^realizacje wszystkich niezb?dnych wydatkow. Analizowana prognoza obejmuje rowniez planowane do realizacji niezb?dne przedsi?wzi?cia inwestycyjne zabezpieczaja^ce wzrost gospodarczy tutejszej gminy. t PrzewocjiWczJpyRady Andrzk Woiewoda