Uchwala Nr XI1I83/11

Transkrypt

1 I Uchwala Nr XI1I83/11 Rady Powiatu Wolowskiego z dnia 30 wrzesnia 2011 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wolowskiego na lata Na podstawie art 226, art 227, art 230 ust 6 i art 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz U Nr 157, poz 1240 z póznozm) w zwiazku z art 121 ust 8 i art 122 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r - Przepisy wprowadzajace ustawe o finansach publicznych (Dz U Nr 157, poz 1241 z póznozm) oraz art 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorzadzie powiatowym (tj Dz U z 2001 r Nr 142, poz 1592 z póznozm) Rada Powiatu Wolowskiego uchwala co nastepuje: 1 1 Wprowadza sie zmiany vi Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wolowskiego na lata wraz z objasnieniami zgodnie z zalacznikiem nr 1 do niniejszej Uchwaly 2 Wprowadza sie zmiany do wykazu przedsiewziec realizowanych w latach , zgodnie z zalacznikiem nr 2 do Uchwaly Wykonanie uchwaly powierza sie Zarzadowi Powiatu 2 Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia 3

2 J ~---, / Objasnienia do zmian WPF Niniejsza zmiana obejmuje: 1 Zmianyzalacznikanr 1 WieloletriiaPrognozaFinansowaPowiatuWolowskiegona lata wraz z objasnieniami; 2 Zmiany zalacznika nr 2 Wykaz przedsiewziec realizowanych w latach Zmiany zalacznika nr 1 Wieloletnia Proanoza Finansowa Powiatu Wolowskieao na lata Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wolowskiego przygotowana zostala na lata Dlugosc okresu objetego prognoza wynika z art 227 ust2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (DzU Nr 157 poz 1240 ze zm) z brzmienia przepisu wynika, ze prognoze nalezy sporzadzic na czas nie krótszy niz okres na jaki przyjeto limity wydatków dla przedsiewziec o których wart 226 ust 3 uofp Jednoczesnie ustawa wskazuje, iz prognoze kwoty dlugu, stanowiaca integralna czesc WFP, sporzadza sie na okres, na który zaciagnieto oraz planuje sie zaciagnac zobowiazania Ostatnia splata raty z tytulu planowanych do wyemitowania obligacji przypada w roku 2024r Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wolowskiego na lata dokonuje sie zgodnie z art 232 usfawy o finansach publicznych w zwiazku ze zmianami wartosci przedsiewziec oraz zmiana wysokosci kwoty dlugu, przychodów i rozchodów wynikajacych z podjetych uchwal tj w sprawie emisji obligacji Powiatu Wolowskiego oraz zmian w budzetu 2011r Ogólem planowane w 2011r przychody z tytulu emisji obligacji wynosza OOO,OOzl przeznaczone beda na: a) sfinansowanie planowanego deficytu budzetu w kwocie OOO,OOzl b) na splate wczesniej zaciagnietych zobowiazan z tytulu wykupu papierów wartosciowych z lat ubieglych ,00 zl ( w tym: planowany wykup w 2011r w kwocie ,00 zl, w 2013 w kwocie 2500 OOO,OOzlw 2014 w wysokosci ,00zl oraz 2015 w wysokosci ,OOzl Dokonanie restrukturyzacji wyemitowanych trzech serii obligacji z lat 2006 i 2009 tj wczesniejszym wykupie zobowiazan z tytulu wyemitowanych obligacji w lacznej wartosci OOO,OOzl i jednoczesnie uruchomieniu "nowej serii" z przesunieciem wykupu o dwa lata (dotychczas do 2022r) do 2024 roku jak równiez zmnieiszenie planowanych wydatków biezacych w latach umozliwi spelnienie wskaznika splaty zadluzenia w roku 2014 i latach nastepnych wynikajacy z art 243 po uwzglednieniu art244 ustawy o finansach publicznych Planowana kwota dlugu na koniec 2011r zwiekszy sie o ,00 zl i wynosi ,00 zl Relacja lacznej kwoty dlugu do planowanych dochodów w 2011 rwynosi 44,58 % Obecnie

3 I obowiazuja w tej kwestii przepisy ustawy o finansach publicznych (art169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r) trakcie roku budzetoweg'o laczna kwota dlugu jednostki samorzadu terytorialnego na koniec kwartalu nie moze przekraczac 60% planowanych w danym roku budzetowym dochodów tej jednostki W przyjetych zalozeniach nie_przewiduje sie w latach przyszlych przychodów z tytulu emisji obligacji badz kredytów, tak wiec zaklada sie ze planowany wykup obligacji nastepowac bedzie z dochodów wlasnych Ponizsze zestawienie przedstawia informacje w zakresie zmiany prognozy splaty dlugu rozchodów z tytulu wykupu papierów wartosciowych, oraz kwoty dlugu na koniec kazdego okresu sprawozdawczego Proanoza rozchodów oraz kwoty dluquna lata Wyszczególnienie Wykup obligacji wedlug pierwotnego«:alozenia Wykup obligacji z uwzglednieniem restrukturyzacji oraz pokryciem deficytu z 2011 r Prognozowana kwota dlugu wg stanu na dzien 31 grudnia Wyszczególnienie c,d Wykup obligacji wedlug pierwotnego zalozenie Wykup Qbligacji z uwzglednieniem restrukturyzacji oraz pokryciem deficytu z 2011 r Prognozowana kwota dlugu wg stanu na dzien 31 grudnia O Odlegly czas prognozowania zwieksza ryzyko niewlasciwego oszacowania wartosci przyjetych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych Zwracajac uwage na kroczacy charakter prognozy, która corocznie bedzie nowelizowana przyjeto nastepujace zalozenia:

4 - dla roku 2011 przyjeto wartosci wynikajace z budzetu LP I Wvszczeaólnienie I Proanoza , , , , , , ,00 3 W nik budzetu nad , , ,00 prognoza ~ochodów na W 2012 roku przyjeto wzrost dochodów biezacych w stosunku do 2011 roku o 1,8% W latach przyjeto wzrost dochodów biezacych w stosunku do roku poprzedniego 02,3% W latach przyjeto wzrost dochodów biezacych w stosunku do roku poprzedniego 02,0% Wzrost dochodów majatkowych w zwiazany jest z planowana dotacja w ramach RPa na zadanie inwestycyjne ujete w przedsiewzieciach w zakresie Renowacji Zamku Piastowskiego w Wolowie odpowiednio w latach w kwocie OOO,OOzl Pozostale dochody, to planowane cfochody wlasne pochodzace ze sprzedazy mienia, zawnioskowano o dokonanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Wolów dla terenów znaczonych jako uslugi zdrowia i opieki spolecznej na funkcje mieszkaniowa - prognoza wydatków na Nalezy zaznaczyc iz drugim niezbednym warunkiem (poza restrukturyzacja zadluzenia oraz planowanym wzrostem w latach dochodów) jest znaczne ograniczenie wydatków biezacych, tylko wówczas spelniony jest warunek indywidualnego limitu zadluzenia, o którym mowa w art243 ust 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych W prognozie zalozono ograniczenie wydatków biezacych w latach , dopiero w okresie zaplanowano wzrost 3,2% natomiast w latach wzrost o 2% -!- W prognozie planowane wydatki biezace w 2012 w stosunku do roku 2011r sa nizsze o zl, uwzgledniajac planowana splate zobowiazan po zlikwidowanym PZ ZOZ w kwocie zl nalezy zauwazyc ze realne zmniejszenie wydatków biezacych bedzie na poziomie zl

5 , Analogiczna sytuacja wystepuje w roku 2013, gdzieplanowane wydatki biezace w stosunku do roku 2011r sa nizsze o zl, zobowiazania po PZ ZOZ zl co oznacza zmniejszenie wydatków biezacych w stosunku do 2011r o ok 700 OOOzlW 2014 roku w ramach wzrostu planowanych wydatków biezacych w stosunku do 2013r o zl splacone zostana pozostale zobowiazaniapo PZ ZOZ -ie w wysokosci zl Powyzsza analiza byla podstawa do podjecia przez Zarzad Powiatu decyzji ze w w/w latach przede wszystkim ograniczone zastana wydatki remontowe oraz pozostalych uslug (w 2011r ogólem planowane wydatki remontowe wynosza ok zl z czego ze srodków wlasnych ok zl) Równiez podjete dzialaniaw zakresie reorganizacji zarówno w starostwie jak w jednostkach organizacyjnych ( w tym min redukcja etatów w Zarzadzie Dróg Powiatowych z 23 do 11 osób, polaczenie ksiegowosci 5 jednostek organizacyjnych powiatu przyniesie wynik ekonomiczny, ponadto planuje sie utworzenie dodatkowych 2 oddzialów MOWdzialajacych przy Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym co "in plus" powinno wygenerowac srodki na ok 300 OOO,OOzl Przyjete wartosci w latach tj w okresie niezbednego ograniczenia wydatków biezacych przedstawiaja sie nastepujaco: Lp WyszczeQólnienie ProQnoza 2012 ProQnoza2013 ProQnoza2014 ProQnoza Dochodyoaólem, z teao: dochody biezace dochody majatkowe,w tym ze sprzedazy majatku Wydatki oqólem w tym: Wydatki biezace Wydatki maiatkowe O O 3 Wynik budzetu nadwyzka/deficyt Przychody budzetu O O O O 5 Rozchody budzetu Zmiany zalacznika nr 2 Wykaz przedsiewziec realizowanych w latach W zakresie biezacych wydatków w ramach programów, projektów lub zadania zwiazanych z programami realizowanymi z udzialem srodków, o których mowa wart 5 ust 1 pkt 2 i 3, wprowadza sie przedsiewziecie: 1 "Wydanie albumu fotograficznego promujacego Powiat Wolowski" - laczne naklady finansowe w latach wynosza 24027,50 zl -limit wydatków na rok ,50 zl, -limit zobowiazan 24027,50 zl --

6 ---, W wyniku wprowadzonych zmian 1 Laczne naklady finansowe na planowane przedsiewziecia w latacn wynosza ,58 zl 2 Limit wydatków na rok 2011 wynosi ,21 zl 3 Limit zobowiazan na lata na planowane przedsiewziecia wynosi ,58zl w tym: wydatki b!ezace ,58 zl, wydatki majatkowe ,00 zl -- 1-

7 j; Zalacznik nr 1 do uchwaly nr XII/83/11 Rady Powiatu Wolowskiego z dnia 30 wrzesnia 2011 r Wieloletnia Prognoza Finflnsowa Powiatu Wolowskiego na lata ( przeplywy pieniezne oraz prognoza kwoty dlugu) () Przewidywan Lp Wykonanie Wykonanie Plan3 kw e wykonanie Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Wyszczególnienie Prognoza Dochody ogólem, z tego: , a dochody biezace , b dochody majatkowe,w tym , O O O O O O O O O 1c ze sprzedazy majatku 1804 O , O O O O O O O O O Wydatkibiezace (bez odsetek i prowizjiod: kredytów i pozyczekorazwyemitowanych 2 papierów wartosciowych),w tym: , a na wynagrodzenia i skladki odnichnaliczane , O 2b zwiazane z funkcjonowaniemorganówjst , O 2c z tytulu gwarancji i poreczen, w tym: ,00 O O O O O O O O O O O O O gwarancjei poreczenia podlegajace wylaczeniu z limitówsplatyzobowiazanz art 2d 243 ufp/169sufp O O O O 0,00 O O O O O O O O O O O O O wydatkibiezaceobjetelimitemart 226 ust 4 2e ufp O O O O , O O O O O O O O O O 3 Róznica(1-2) , Nadwyzkabudzetowaz latubieglychplus 4 wolne srodki, zgodnie z art 217 ufp, w tym: O O O O ,00 O O O O O O O O O O O O O nadwyzkabudzetowa z lat ubieglych plus wolne srodki, zgodnie z art 217 ufp, angazowanenapokryciedeficytubudzetu 4a rokubiezacego O O 0 O ,00 O O O O O O O O O O O O O Inneprzycho niezwiazanez zaciagnieciem 5 dlugu O O O 0,00 O O O O O O O O O O O O O 6 Srodkido dyspozycji (3+4+5) , Splataiobslugadlugu,z tego: , rozchodyz tytulusplaty ratkapitalowychoraz 7a wykupu papierów wartosciowych O , b wydatkibiezacenaobslugedlugu , O O Innerozchody(bezsplatydlugunp udzielane 8 pozyczki) O O 0,00 O O O O O O O O O O O O O 9 Srodkido dyspozycji(6-7-8) , Wydatki majatkowe, w tym: , O O O O O O O O O O O wydatki majatkowe objete limitemart a ust 4 ufp O O O O , O O O O O O O O O O O 11 Przychody(kredyty,pozyczki,emisjeobligacji) O ,00 O O O O O O O O O O O O O 12 Rozliczeniebudzetu( ) O O , Kwotadlugu, _ w tym: , O 13 u/p orazart 170 ust 3 sufp O O, O O O O O O O O O O O O O O O O,o UO<O"" U," 13b oraz art 169 ust 3 sufp przypadajacana dan O O O O O O O O O O O O O O O O O O wota ZODoWlazanZWIaZKU wspoltworzonego 14 przezjst przypadajacychdo splatyw danym O O O O O O O O O O O O O O O O O O Relacja planowanejlacznejkwotysplat 15 zobowiazan do dochodów 1,79% 7,65% 6,65% 4,67% 21,20% 4,65% 4,33% 2,55% 3,79% 5,49% 5,13% 4,80% 5,19% 3,96% 3,70% 3,41% 3,25% 2,82% Maksymalnydopuszczalnywskazniksplaty z 15, art 243 ufp 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -3,36% -3,20% -2,28% 2,72% 4,08% 5,53% 5,51% 5,99% 5,20% 4,80% 4,29% 4,13% 3,92% 4,03% t-j Planowanalaczna kwotasplatyzobowiazan 15t po uwzglednieniu art 244 1,79% 7,65% 6,65% 4,67% 21,20% 4,65% 4,33% 2,55% 3,79% 5,49% 5,13% 4,80% 5,19% 3,96% 3,70% 3,41% 3,25% 2,82%, Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do,o którejmowaw 15c art 243 w danymroku -0,70% -0,32% -9,05% -5,18% -0,23% 2,45% 5,93% 3,85% 6,82% 5,86% 5,29% 4,45% 4,65% 3,77% 3,97% 4,01% 4,11% 4,14% Spelnienie wskaznika splaty z art 243 ufp po " 16 uwzglednieniu art 244 ufp 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% NIE NIE NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Planowana laczna kwota splaty zobowiazan do dochodów ogólem -max 15% z art sufp 1,79% 7,65% 6,65% 4,67% 21,20% 4,65% 4,33% 2,55% 3,79% 5,49% 5,13% 4,80% 5,19% 3,96% 3,70% 3,41% 3,25% 2,82% Zadluzenie/dochody ogólem [(13-13a):1]- 18 max 60% z art 170 sufp 25,67% 31,13% 35,65% 29,03% 44,58% 41,43% 37,76% 37,93% 35,39% 30,80% 26,27% 21,99% 17,17% 13,39% 9,75% 6,24% 2,87% 0,00% 19 Wydatki biezace razem (2 + 7b) , Wydatki ogólem (10+19) ,

8 li II J J '01u(1-20) ody budzetu (4+5+11) ozchody budzetu (7a + 8) O O O O O c{

9 I li J