SPRAWOZDANIE WYKONANIA BUDŻETU POWIATU BRODNICKIEGO ZA 2016 ROK Z UWZGLĘDNIENIEM STOPNIA ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZARZĄD POWIATU

ZARZĄD POWIATU W BRODNICY SPRAWOZDANIE z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU BRODNICKIEGO ZA 2016 ROK Z UWZGLĘDNIENIEM STOPNIA ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH BRODNICA MARZEC 2017 1

SPIS TREŚCI......... STRONY I. WSTĘP.... 5 II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU.... 7 III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU... 63 IV. ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2016 r.... 144 V. PLANOWANE I WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY W 2016 r.... 145 VI. INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2016 r.... 146 VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2016 ROKU... 147 VIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W BRODNICY... 148 IX. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH... 150 X. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.151 XI. INFORMACJE DODATKOWE... 155 XII. PODSUMOWANIE... 161 2

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW I TABEL Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2 Informacja z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego w 2016 roku w porównaniu z planem oraz wykonaniem roku 2015 Dochody Informacja z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brodnickiego w 2016 roku w porównaniu z planem oraz wykonaniem roku 2015 Wydatki Załącznik Nr 3 Rozliczenie dochodów i wydatków budżetu powiatu w 2016 r. Załącznik Nr 4 Planowane i wykonane przychody i rozchody w 2016 r. Załącznik Nr 5 Informacja dotycząca realizacji planu wydatków inwestycyjnych w 2016 r. Załącznik Nr 6 Informacja dotycząca wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. Załącznik Nr 7 Informacja dotycząca wykonania przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy w 2016 roku Załącznik Nr 8 Informacja dotycząca wykonania dotacji udzielanych z budżetu powiatu jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w 2016 r. Załącznik Nr 8A Informacja dotycząca wykonania dotacji udzielanych z budżetu powiatu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2016 r. 3

Tabela Nr 1. Podział dochodów Powiatu Brodnickiego na bieżące i majątkowe...08 Tabela Nr 2. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Brodnickiego za 2016 rok w porównaniu z planem i wykonaniem roku 2015...56 Tabela Nr 3. Podział wydatków Powiatu Brodnickiego na bieżące i majątkowe...65 Tabela Nr 4. Wykonanie wydatków w roku 2016 (wg rodzajów wydatków)...67 Tabela Nr 5. Wykonanie wydatków w 2016 r. w poszczególnych działach...69 Tabela Nr 6. Plan i wykonanie wydatków w dziale Oświata i wychowanie (wg rodzajów wydatków)...98 Tabela Nr 7. Ilość uczniów w szkołach publicznych...99 Tabela Nr 8. Przeciętne zatrudnienie w placówkach oświatowych (w etatach)...100 Tabela Nr 9. Ilość uczniów szkół niepublicznych zgodnie z danymi SIO-30 września 2016 r....101 Tabela Nr 10. Ilość uczniów w internatach...129 Tabela Nr 11. Przeciętne zatrudnienie w placówkach oświatowych (internatach) w 2015 i 2016 roku (w etatach)......129 Tabela Nr 12. Plan i realizacja imprez kulturalnych w 2016 roku...133 Tabela Nr 13. Plan i realizacja imprez sportowych w 2016 roku...137 Tabela Nr 14. Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Brodnickiego za 2016 rok w porównaniu z planem i wykonaniem roku 2015...142 Tabela Nr 15. Podział dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe...144 Tabela Nr 16. Wykaz zobowiązań według RB Z.159 4

I. WSTĘP. Budżet Powiatu na 2016 r. uchwalony został przez Radę Powiatu w dniu 19 stycznia 2016 r. Uchwałą Nr XVI / 85 / 2016. Dochody zaplanowano na kwotę 65.818.864 zł, zaś wydatki na kwotę 66.330.675 zł, z czego na wydatki bieżące przeznaczono 58.310.175 zł, zaś na wydatki majątkowe 8.020.500 zł. Uchwalono deficyt budżetowy w wysokości 511.811 zł. W trakcie realizacji budżetu w roku 2016 wprowadzane były zmiany do budżetu zatwierdzone następującymi uchwałami: 1. Rady Powiatu: Uchwała Rady Nr XVIII / 92 / 2016 z dnia 29 lutego 2016 r., Uchwała Rady Nr XIX / 99 / 2016 z dnia 21 marca 2016 r., Uchwała Rady Nr XX / 106 / 2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r., Uchwała Rady Nr XXIII / 120 / 2016 z dnia 28 czerwca 2016 r., Uchwała Rady Nr XXIV / 123 / 2016 z dnia 2 sierpnia 2016 r, Uchwała Rady Nr XXV / 130 / 2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r., Uchwała Rady Nr XXVI / 131 / 2016 z dnia 27 września 2016 r., Uchwała Rady Nr XXVII / 139 / 2016 z dnia 18 października 2016 r., Uchwała Rady Nr XXVIII / 148 / 2016 z dnia 29 listopada 2016 r., Uchwała Rady Nr XXIX / 152 / 2016 z dnia 29 grudnia 2016 r., 2. Zarządu Powiatu: Uchwała Zarządu Nr 97 / 62 / 2016 z dnia 30 marca 2016 r., Uchwała Zarządu Nr 102 / 63 / 2016 z dnia 7 kwietnia 2016 r., Uchwała Zarządu Nr 107 / 67 / 2016 z dnia 9 maja 2016 r., Uchwała Zarządu Nr 123 / 75 / 2016 z dnia 28 czerwca 2016 r., Uchwała Zarządu Nr 128 / 77 / 2016 z dnia 12 lipca 2016 r., Uchwała Zarządu Nr 129 / 78 / 2016 z dnia 27 lipca 2016 r., Uchwała Zarządu Nr 141 / 82 / 2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r., Uchwała Zarządu Nr 145 / 83 / 2016 z dnia 7 września 2016 r., Uchwała Zarządu Nr 147 / 84 / 2016 z dnia 14 września 2016 r., Uchwała Zarządu Nr 148 / 84 / 2016 z dnia 14 września 2016 r., Uchwała Zarządu Nr 149 / 84 / 2016 z dnia 14 września 2016 r., Uchwała Zarządu Nr 152 / 87 / 2016 z dnia 10 października 2016 r., Uchwała Zarządu Nr 159 / 89 / 2016 z dnia 25 października 2016 r., Uchwała Zarządu Nr 169 / 96 / 2016 z dnia 29 listopada 2016 r., Uchwała Zarządu Nr 174 / 99 / 2016 z dnia 13 grudnia 2016 r., Uchwała Zarządu Nr 176 / 102 / 2016 z dnia 29 grudnia 2016 r., 5

Budżet Powiatu po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 r., zamyka się po stronie dochodów kwotą 68.749.909 zł, po stronie wydatków kwotą 69.324.312 zł, a więc wykazuje deficyt w wysokości 574.403 zł. Jako źródło pokrycia tego deficytu zaplanowano przychody ze spłat udzielonych pożyczek i kredytów. Wykonane dochody powiatu w 2016 r. wyniosły 71.062.732,79 zł, co stanowi 103,4 % planu. W porównaniu z rokiem 2015 dochody były wyższe o kwotę 1.074.938,14 zł. Natomiast wydatki wyniosły 66.418.887,20 zł, co stanowi 95,8 % planu. W porównaniu z wykonaniem w roku 2015 wydatki zmniejszyły się o kwotę 2.541.481,22 zł. W roku 2016 uzyskano nadwyżkę budżetową w wysokości 4.643.845,59 zł (Załącznik Nr 3). Plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2016 roku przedstawia Wykres Nr 1. Wykres Nr 1. Plan i wykonanie dochodów i wydatków powiatu w 2016 r. 6

Wykres Nr 2. Wykonanie dochodów i wydatków powiatu w latach 2015 2016. II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU (Załącznik Nr 1). Wykonanie dochodów w 2016 r. wyniosło 71.062.732,79 zł, co stanowi 103,4 % planu. W porównaniu z rokiem 2015 wykonanie dochodów jest wyższe o 1,5 %, tj. o kwotę 1.074.938,14 zł. Realizację poszczególnych źródeł dochodów opisano w dalszej części sprawozdania, natomiast szczegółowe dane porównawcze zawarto w Tabeli Nr 2 na str. 56 oraz w Załączniku Nr 1. W 2016 roku na planowane dochody bieżące w wysokości 63.616.823 zł uzyskano 65.316.176,47 zł, natomiast na planowane dochody majątkowe w wysokości 5.133.086 zł uzyskano 5.746.556,32 zł. Szczegółowy podział dochodów Powiatu Brodnickiego na bieżące i majątkowe zawiera Tabela Nr 1. 7

Podział dochodów Powiatu Brodnickiego na bieżące i majątkowe za 2016 r. Tabela Nr 1 w tym Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie dochody dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 020 Leśnictwo 170 000,00 158 277,82 158 277,82 0,00 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 170 000,00 158 277,82 158 277,82 0,00 600 Transport i łączność 4 705 086,00 5 780 855,79 138 023,85 5 642 831,94 60014 Drogi publiczne powiatowe 4 705 086,00 5 780 855,79 138 023,85 5 642 831,94 700 Gospodarka mieszkaniowa 730 012,00 259 265,15 259 265,15 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 730 012,00 259 265,15 259 265,15 0,00 710 Działalność usługowa 1 290 651,00 1 230 058,37 1 181 158,37 48 900,00 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 886 589,00 826 056,69 826 056,69 0,00 71015 Nadzór budowlany 404 062,00 404 001,68 355 101,68 48 900,00 750 Administracja publiczna 654 674,00 680 035,94 680 035,94 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 63 000,00 63 000,00 63 000,00 0,00 75020 Starostwa powiatowe 555 610,00 580 942,91 580 942,91 0,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 36 000,00 35 998,12 35 998,12 0,00 75085 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 64,00 94,91 94,91 0,00 752 Obrona narodowa 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 314 773,00 4 314 509,75 4 299 509,75 15 000,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 314 773,00 4 314 509,75 4 299 509,75 15 000,00 755 Wymiar sprawiedliwości 185 400,00 185 400,00 185 400,00 0,00 756 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 185 400,00 185 400,00 185 400,00 0,00 75618 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 279 050,00 2 378 944,76 2 378 944,76 0,00 758 Różne rozliczenia 33 519 955,00 33 565 657,82 33 565 657,82 0,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst. 10 634,00 10 634,00 10 634,00 0,00 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 4 717 508,00 4 717 508,00 4 717 508,00 0,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa 75814 Różne rozliczenia finansowe 153 803,00 199 505,82 199 505,82 0,00 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1 344 138,00 1 344 138,00 1 344 138,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 1 318 481,00 1 626 719,44 1 625 402,26 1 317,18 80102 Szkoły podstawowe specjalne 4 800,00 4 458,36 4 458,36 0,00 80111 Gimnazja specjalne 44 103,00 43 362,42 43 362,42 0,00 80120 Licea ogólnokształcące 146 563,00 184 355,01 184 337,33 17,68 80130 Szkoły zawodowe 214 384,00 157 617,38 156 388,58 1 228,80 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 851 Ochrona zdrowia 2 224 581,00 2 147 226,99 2 147 226,99 0,00 85111 Szpitale ogólne 0,00 1 585,60 1 585,60 0,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 13 354 050,00 11 075 000,00 2 224 581,00 15 002 513,80 15 002 513,80 12 623 569,04 1 236 855,57 0,00 27 293 872,00 27 293 872,00 27 293 872,00 0,00 908 631,00 12 623 569,04 1 236 926,27 2 145 641,39 2 145 641,39 0,00 70,70 0,00

w tym Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie dochody dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 852 Pomoc społeczna 4 152 102,00 3 998 542,17 3 995 034,97 3 507,20 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 967 090,00 894 979,32 894 979,32 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 1 768 096,00 1 722 202,71 1 722 202,71 0,00 85203 Ośrodki wsparcia 604 668,00 604 628,00 604 628,00 0,00 85204 Rodziny zastępcze 734 602,00 747 745,68 747 745,68 0,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 3 600,00 3 872,24 3 872,24 0,00 85295 Pozostała działalność 74 046,00 25 114,22 21 607,02 3 507,20 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 048 449,00 1 034 664,20 1 034 664,20 0,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 240 700,00 240 693,77 240 693,77 0,00 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 46 581,00 42 113,91 42 113,91 0,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 514 000,00 513 663,46 513 663,46 0,00 85395 Pozostała działalność 247 168,00 238 193,06 238 193,06 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 822 728,00 815 036,45 815 036,45 0,00 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 85410 Internaty i bursy szkolne 822 468,00 814 726,61 814 726,61 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrony środowiska 253 967,00 258 969,10 223 969,10 35 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 160 000,00 165 002,10 165 002,10 0,00 90095 Pozostała działalność 93 967,00 93 967,00 58 967,00 35 000,00 260,00 309,84 309,84 0,00 Ogółem DOCHODY: 68 749 909,00 71 062 732,79 65 316 176,47 5 746 556,32

Na uzyskanie dochodów w wysokości 71.062.732,79 zł składały się: 1. SUBWENCJE wyk. 33.366.152,00 zł (100,0 % planu) 2. DOTACJE wyk. 12.309.022,14 zł (99,2 % planu) 3. DOCHODY WŁASNE wyk. 22.351.388,18 zł (104,7 % planu) 4. ŚRODKI POMOCOWE wyk. 3.036.170,47 zł (185,9 % planu) Wykres Nr 3. Plan i wykonanie dochodów powiatu w 2016 roku 10

Wykres Nr 4. Wykonanie dochodów powiatu w latach 2015 2016 Poniżej przedstawiono procentowy udział poszczególnych dochodów w ogólnej strukturze dochodów powiatu w latach 2015 i 2016. Wykres Nr 5. Struktura dochodów powiatu uzyskanych w 2015 r. 11

Wykres Nr 6. Struktura dochodów powiatu uzyskanych w 2016 r. Analizując strukturę dochodów w 2015 i 2016 roku należy stwierdzić, iż: 1. subwencje ogólne zmniejszyły się o 2,8 % (spadek o 979.302,00 zł) 2. dotacje celowe zmniejszyły się o 4,2 % (spadek o 543.615,66 zł) 3. dochody własne zwiększyły się o 1,5 % (wzrost o 336.162,86 zł) 4. środki pomocowe zwiększyły się o 292 % (wzrost o 2.261.692,94 zł) Ad. 1 Spadek subwencji ogólnych spowodowany został przyznaniem niższej subwencji oświatowej w związku z mniejszą ilością uczniów w szkołach (mniej o 39 uczniów). Ad. 2 Spadek dotacji celowych spowodowany został mniejszym niż w 2015 r. dofinansowaniem zadań inwestycyjnych na drogach w ramach pomocy finansowej między jst. Nie licząc dotacji na inwestycje drogowe dotacje celowe zwiększyły się o 11,90 % (wzrost o 984.225,34 zł). Ogólny wzrost dotacji spowodowany został otrzymaniem większej niż w ubiegłym roku dotacji na: gospodarkę gruntami i nieruchomościami, zadania z zakresu geodezji i kartografii, nadzór budowlany, 12

komendy powiatowe Państwowej straży pożarnej, ośrodki wsparcia. Wzrost spowodowany został również otrzymaniem dodatkowo dotacji na: nieodpłatną pomoc prawną, placówki opiekuńczo wychowawcze oraz rodziny zastępcze (przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci), licea ogólnokształcące oraz szkoły zawodowe (zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych). Ad. 3 Wzrost dochodów własnych powiatu związany jest z : większymi dochodami z podatku dochodowego od osób fizycznych, większymi dochodami pochodzącymi z wpłat za zajęcie pasa drogowego uzyskanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy, większymi dochodami z opłat komunikacyjnych, większymi dochodami z tytułu 10 %, 30 % i 50 % ponoszonych wydatków na utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych od gmin, w których dzieci zamieszkiwały przed umieszczeniem w placówce i rodzinie zastępczej, większymi dochodami uzyskanymi z odsetek uzyskanych od lokat, środków zgromadzonych na rachunku podstawowym powiatu, rachunków Starostwa Powiatowego w Brodnicy oraz innych jednostek budżetowych, większymi dochodami uzyskanymi z tytułu dochodów Skarbu Państwa (odpłatnego nabycia prawa własności Kina Świt przez Spółkę CP Management), większymi dochodami pochodzącymi z Funduszu Pracy (w związku z przyznaniem dodatkowych środków na finansowanie w 2016 roku wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta, zgodnie z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-VII.4021.2.I.2016.MŚ z dnia 22 stycznia 2016 r. oraz kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, zgodnie z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-VII.4021.2.6.2016.MŚ z dnia 2 sierpnia 2016 r.), większymi dochodami pochodzącymi ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, 13

większymi dochodami uzyskanymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Budowa ścieżki pieszo rowerowej na potrzeby edukacji ekologicznej (Brodnica Podgórz jezioro Szczuckie i Cielęckie), większymi dochodami uzyskanymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie zadania pn. VIII Dni Energii Odnawialnej. Ad. 4 Zwiększenie środków z Unii Europejskiej spowodowane było uzyskaniem rozliczeń programów unijnych z lat poprzednich. SUBWENCJE Subwencje stanowią 47,0 % ogółu uzyskiwanych dochodów powiatu (Wykres Nr 6, str. 12). Powiat otrzymał z budżetu państwa subwencje ogólne w trzech zasadniczych częściach: 1. Część oświatowa subwencji ogólnej. 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej. kwota podstawowa kwota uzupełniająca 3. Część równoważąca subwencji ogólnej. oraz Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst. W 2016 r. powiat otrzymał 33.355.518 zł subwencji ogólnej, co stanowi 100 % planu, a także kwotę 10.634 zł w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst (Tabela Nr 2, str. 57). W porównaniu z rokiem 2015 powiat otrzymał o 979.302 zł wszystkich subwencji mniej. W strukturze otrzymanych subwencji największy udział stanowi: 1. część oświatowa subwencji 81,8% (27.293.872 zł), i kolejno 2. część wyrównawcza subwencji 14,14 % (4.717.508 zł), 3. część równoważąca subwencji 4,03 % (1.344.138 zł), 4. uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów powiatu (10.634 zł) 0,03 %. Strukturę subwencji w 2016 r. przedstawia Wykres Nr 9. 14

Zestawienie wykonania poszczególnych subwencji w porównaniu z planem przedstawia wykres Nr 7. Wykonanie subwencji w latach 2015 2016 przedstawia Wykres Nr 8. Wykres Nr 7. Plan i wykonanie subwencji w 2016 r. 15

Wykres Nr 8. Wykonanie subwencji w latach 2015 2016. Wykres Nr 9. Struktura otrzymanych subwencji w 2016 r. 16

Część oświatowa subwencji ogólnej ( 2920) Z części oświatowej subwencji ogólnej w 2016 r. zrealizowano kwotę równą 27.293.872 zł, co stanowi 100 % planu. W porównaniu z rokiem 2015 otrzymana kwota jest niższa o 3,62 % (1.024.981 zł), w związku z mniejszą ilością uczniów w szkołach (mniej o 39 uczniów). Powyższe środki przekazywane były przez Ministerstwo Finansów w ustawowych terminach tj. do 25 każdego miesiąca na miesiąc następny. Część wyrównawcza subwencji ogólnej ( 2920) W 2016 r. powiat otrzymał 4.717.508 zł subwencji wyrównawczej, z czego: - kwota podstawowa wyniosła 4.587.636 zł - kwota uzupełniająca wyniosła 129.872 zł W stosunku do planowanych dochodów w roku 2016 r. otrzymana kwota stanowi 100 % planu. W porównaniu z rokiem 2015 otrzymana kwota jest wyższa o 1,11 % (51.690 zł). Część wyrównawcza subwencji ogólnej przekazywana była przez Ministerstwo Finansów w ustawowych terminach tj. do 15 każdego miesiąca. Część równoważąca subwencji ogólnej ( 2920) Z części równoważącej subwencji ogólnej powiat w 2016 roku otrzymał kwotę w wysokości 1.344.138 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. W porównaniu z rokiem 2015 jest to kwota niższa o 5.409 zł (0,4%). Środki te były przekazywane przez Ministerstwo Finansów w terminie do 25 każdego miesiąca, a więc w ustawowych terminach. W ramach uzupełnienia subwencji ogólnej Powiat Brodnicki otrzymał: Środki na uzupełnienie dochodów powiatu ( 2760) W 2016 r. otrzymano dodatkowe środki na uzupełnienie dochodów powiatu w wysokości 10.634 zł. Powyższe środki przekazano powiatom, które w 2014 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do 17

wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty. DOTACJE Dotacje stanowią 17,3 % ogółu dochodów powiatu (Wykres Nr 6, str. 12). W 2016 r. powiat otrzymał 12.309.022,14 zł dotacji celowych, co stanowi 99,2 % planu (Tabela Nr 2, str. 56). Poniższy wykres przedstawia zestawienie otrzymanych dotacji (wg paragrafów) w porównaniu z planem na 2016 r. Wykres Nr 10. Plan i wykonanie dotacji w 2016 r. Legenda: 2000 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku 18

wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6260 Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu W porównaniu z rokiem ubiegłym powiat otrzymał o 543.615,66 zł (4,23 %) dotacji mniej. Wykres Nr 11. Wykonanie dotacji w latach 2015 2016. 19

Zestawienie wszystkich dotacji, jakie Powiat Brodnicki otrzymał w 2016 r. przedstawia Tabela Nr 2 na str. 56 oraz Załącznik Nr 1. Dotacje celowe otrzymane przez Powiat Brodnicki dzielą się na: 1) Dotacje celowe na zadania rządowe ( 2110, 2160, 6410) 8.696.397,05 zł, co stanowi 70,65 % ogółu dotacji, 2) Dotacje celowe na zadania własne ( 2130, 6260, 6300, 6430) 3.548.912 zł, co stanowi 28,83 % ogółu dotacji, 3) Dotacje celowe uzyskane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2000, 2310, 2330) 63.713,09 zł, co stanowi 0,52 % ogółu dotacji. Wykres Nr 12. Struktura otrzymanych dotacji w 2016 r. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA RZĄDOWE W 2016 r. powiat otrzymał na wykonywanie zadań rządowych środki w wysokości 8.735.015,16 zł, co stanowi 99,4 % planu. Dotacje na w/w zadania stanowią 70,65 % w strukturze otrzymanych dotacji (Wykres Nr 12). Środki w wysokości 38.618,11 zł zostały niewykorzystane i zwrócone terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego W porównaniu z rokiem 2015 powiat otrzymał o 1.030.168,09 zł więcej dotacji na zadania rządowe. W 2016 r. powiat otrzymał dodatkowo środki na: Nadzór budowlany (Rozdz. 71015), Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (R. 75411), Nieodpłatną pomoc prawną (Rozdz. 75515), 20

Ośrodki wsparcia (Rozdz. 85203), Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Rozdz. 85201, Rozdz. 85204), W ramach dotacji otrzymanych na zadania rządowe wykonywane są zadania bieżące. 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat W/w dotacje przeznaczono na: Gospodarka gruntami i nieruchomościami (Rozdz. 70005) Na planowane 111.800 zł otrzymano 104.551 zł dotacji. Wydatkowano kwotę w wysokości 103.671,46 zł. Środki w wysokości 879,54 zł nie zostały wykorzystane i zwrócono je terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (Tabela Nr 2 str. 57). W/w dotacja wykorzystana została na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, wycenę nieruchomości do celów aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, postępowanie windykacyjne w celu dochodzenia należności Skarbu Państwa, inwentaryzację budowlaną, koszty ustanowienia odrębnej własności lokali, podatek od nieruchomości, wycenę nieruchomości z tytułu odszkodowań za przejęcie własności nieruchomości przewłaszczonej na podstawie decyzji zrid (procedurę odszkodowawczą w zakresie realizacji zadań z ustawy ZRID), opracowanie operatów szacunkowych oraz weryfikacja danych z ewidencji gruntów Skarbu Państwa. W porównaniu z rokiem 2015 w/w dotacja była wyższa o 41.234,34 zł (Od 1 stycznia 2016 r. finansowane jest wynagrodzenie 2 pracowników zatrudnionych na 0,5 etatu każdy 40.000 zł). Zadania z zakresu geodezji i kartografii (Rozdz. 71012) Na planowane 187.389 zł otrzymano całość dotacji. Środki zostały wykorzystane na modernizację szczegółowej osnowy na terenie Gminy Zbiczno II etap (37.089,00 zł) oraz na wynagrodzenie pracowników (150.300,00 zł). 21

Nadzór budowlany (Rozdz. 71015) Na planowane 355.000 zł otrzymano całość dotacji. Środki zostały wykorzystane na zabezpieczenie funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brodnicy. W porównaniu z rokiem 2015 w/w dotacja była wyższa o 27.100 zł. Urzędy Wojewódzkie (Rozdz. 75011) Na planowane 63.000 zł otrzymano całość dotacji. Wydatkowano kwotę w wysokości 63.000 zł. Powyższe środki przeznaczono na wykonanie zadań z zakresu: prawa wodnego, ochrony przyrody, ochrony i kształtowania środowiska, prawa geologicznego i górniczego, prawa łowieckiego, postępowania egzekucyjnego w administracji, spraw obywatelskich oraz fundacji, spraw dotyczących kombatantów oraz osób będących ofiarami represji wojennych okresu powojennego, gospodarki i transportu, obronności, W porównaniu z rokiem 2015 w/w dotacja była niższa o 136.500 zł (część zadań została przeniesiona do Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii). Kwalifikacja wojskowa (Rozdz. 75045) Na planowane 36.000 zł otrzymano 36.000 zł. Dotację w wysokości 35.998,12 zł przeznaczono na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2016 r. Środki w wysokości 1,88 zł nie zostały wykorzystane i zwrócono je terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (Tabela Nr 2 str. 56). Pozostałe wydatki obronne (Rozdz. 75212) Na planowane 5.000 zł otrzymano całość dotacji. W/w środki przeznaczono na przeprowadzenie szkolenia obronnego dla pracowników urzędów miast, gmin na terenie Powiatu Brodnickiego, merytorycznie odpowiedzialnych za obronę cywilną. 22

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (Rozdz. 75411) Na planowane 4.299.273 zł otrzymano całość dotacji. Dotacja została przeznaczona na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy. W porównaniu z rokiem 2015 w/w dotacja była wyższa o 429.020 zł, co stanowi wzrost o 11,1 %. Nieodpłatna pomoc prawna (Rozdz. 75515) Na planowane 185.400 zł otrzymano całość dotacji. Dotacja została przeznaczona na nieodpłatną pomoc prawną. Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255) nałożono na powiaty obowiązek realizacji zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Od dnia 1 stycznia 2016 r. na terenie powiatu brodnickiego uruchomione zostały trzy punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Na podstawie zawartego porozumienia, jeden z punktów prowadzony był we współpracy z samorządem miejsko-gminnym. Punkt ten funkcjonuje w budynku Urzędu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie przy ul. Głównej 28. Dwa pozostałe punkty funkcjonują w budynku Starostwa Powiatowego w Brodnicy przy ul. Kamionka 18. Szkoły podstawowe specjalne (Rozdz. 80102) Na planowane 4.800,00 zł otrzymano 4.799,76 zł dotacji. Dotację w wysokości 4.458,36 zł przeznaczono na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe. Środki w wysokości 341,40 zł nie zostały wykorzystane i zwrócono je terminowo do Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (Tabela Nr 2 str. 56). Gimnazja specjalne (Rozdz. 80111) Na planowane 4.103,00 zł otrzymano 4.102,40 zł dotacji. Dotację w wysokości 3.628,76 zł przeznaczono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych. Środki w wysokości 473,64 zł nie zostały wykorzystane i zwrócono je terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (Tabela Nr 2 str. 56). Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (Rozdz. 85156) Na planowane 2.224.429zł otrzymano 2.182.553,00 zł dotacji. Kwotę w wysokości 2.145.641,39 zł przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. 23

Środki w wysokości 36.911,61 zł zostały zwrócone do Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ośrodki wsparcia (Rozdz. 85203) Na planowane 604.668 zł otrzymano 604.628 zł dotacji. Kwota 604.628 zł została przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy, który działa przy Brodnickim Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka w Brodnicy. W porównaniu z rokiem 2015 w/w dotacja była wyższa o 118.554 zł, co stanowi wzrost o 24,4 % (m. in. w związku z uruchomieniem nowych miejsc w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w roku 2016). Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (Rozdz. 85321) Na planowane 240.700 zł otrzymano całość dotacji. Kwotę 240.693,77 zł przeznaczono na funkcjonowanie zespołu d/s orzekania o niepełnosprawności oraz wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Środki w wysokości 6,23 zł nie zostały wykorzystane i zwrócono je terminowo do Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. W porównaniu z rokiem 2015 w/w dotacja była niższa o 445,64 zł, co stanowi spadek o 0,18 %. 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci W/w dotacje przeznaczono na nowe zadanie przekazane do realizacji powiatom, i tak: Placówki opiekuńczo-wychowawcze (Rozdz. 85201) Na planowane 62.980 zł otrzymano 62.980 zł. Dotację w wysokości 62.979 zł przeznaczono na przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczowychowawczych w 2016 r. (Program 500+). Środki w wysokości 1 zł nie zostały wykorzystane i zwrócono je terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (Tabela Nr 2 str. 56). 24

Rodziny zastępcze (Rozdz. 85204) Na planowane 350.739 zł otrzymano 350.739 zł. Dotację w wysokości 350.736,19 zł przeznaczono na przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w 2016 r. (Program 500+). Środki w wysokości 2,81 zł nie zostały wykorzystane i zwrócono je terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (Tabela Nr 2 str. 56). 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat W/w dotacje przeznaczono na: Nadzór budowlany (Rozdz. 71015) Na planowane 48.900 zł otrzymano w 2016 r. środki w wysokości 48.900 zł, co stanowi 100 % planu. Środki zostały wykorzystane na zakup samochodu służbowego dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brodnicy. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE W roku 2016 otrzymano i wydatkowano środki na zadania własne w wysokości 3.548.912,00 zł, co stanowi 99,9 % planu. Dotacje na w/w zadania stanowią 28,83 % w strukturze otrzymanych dotacji. (Wykres Nr 12, str. 20). W porównaniu z rokiem 2015 w/w dotacje były niższe o 1.528.678,77 zł, co stanowi spadek o 30,1 %. W ramach dotacji otrzymanych na zadania własne powiat uzyskał dotacje: 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 478.884,00zł; 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 15.000,00 zł; 6300 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1.412.150,00 zł; 25

6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 1.642.878 zł. 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu W ramach tego paragrafu zaplanowano środki w wysokości 482.884 zł, otrzymano środki w wysokości 478.884,00 zł. Środki w wysokości 4.000 zł nie zostały wykorzystane i zwrócono je terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.(Tabela Nr 2 na str. 56). W porównaniu z rokiem 2015 w/w dotacja była wyższa o 18.162,23 zł, co stanowi wzrost o 3,9 %. Powyższe środki przeznaczono na: Licea ogólnokształcące (Rozdz. 80120) Na planowane 16.000 zł otrzymano 16.000 zł. Środki w wysokości 4.000 zł nie zostały wykorzystane i zwrócono je terminowo do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Powyższą dotację przeznaczono na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych. Szkoły zawodowe (Rozdz. 80130) Na planowane 44.000 zł otrzymano 44.000 zł. W/w dotację przeznaczono na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych. Domy pomocy społecznej (Rozdz. 85202) Na planowane 399.796 zł otrzymano 399.796 zł. Powyższe środki Wojewoda Kujawsko Pomorski przyznaje na utrzymanie pensjonariuszy, którzy zostali przyjęci do DPS przed 01 stycznia 2004 r. W chwili obecnej w DPS- ie przebywa 11 takich mieszkańców. W/w środki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy. W porównaniu z rokiem 2015 w/w dotacja była mniejsza o 40.816 zł. 26

Rodziny zastępcze (Rozdz. 85204) Na planowane 23.088 zł otrzymano 23.088 zł. Kwotę tę przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych W ramach tego paragrafu otrzymano środki w wysokości 15.000 zł (Tabela Nr 2 na str. 56), które przeznaczono na: Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (Rozdz. 75411) Na planowane 15.000 zł otrzymano 15.000 zł. Środki w wysokości 15.000 zł przeznaczono na dofinansowanie modernizacji budynku głównego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy. Powyższa kwota stanowi środki z Gminy Świedziebnia przekazane za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. 6300 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych W ramach tego paragrafu zaplanowano 1.412.150 zł i otrzymano środki w wysokości 1.412.150,00 zł (Tabela Nr 2 na str. 56), które przeznaczono na realizację inwestycji na drogach. (Drogi publiczne powiatowe (Rozdz. 60014) Środki w wysokości 1.412.150 zł stanowią dofinansowanie inwestycji: pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1815 C na odcinku Górale- Mileszewy I ETAP odcinek Konojady Mileszewy z Gminy Miasta Jabłonowo Pomorskie kwota 449.500 zł, pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827 C ul. 18 Stycznia w Brodnicy na odcinku od torów kolejowych do granicy gminy w miejscowości Podgórz z Gminy Miasta Brodnica kwota 400.000 zł, 27

pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1827 C Brodnica Świedziebnia Okalewko na odcinku drogi Podgórz Szczuka z Gminy Brodnica kwota 495.000 zł, pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1815 C Jabłonowo Pomorskie Górale Konojady na odcinku ul. Główna i Kolejowa ETAP I i ul. Sikorskiego ETAP II z Gminy Miasta Jabłonowo Pomorskie kwota 67.650 zł. W ubiegłym roku w ramach tego paragrafu otrzymano kwotę 4.582.869,00 zł. 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu W ramach tego paragrafu zaplanowano 1.642.878 zł i otrzymano środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 1.642.878,00 zł (Tabela Nr 2 na str. 56), które przeznaczono na realizację inwestycji: pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827 C Brodnica Świedziebnia Okalewko na odcinku Podgórz Szczuka 976.522 zł, pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815 C na odcinku Górale Mileszewy I ETAP odcinek Konojady Mileszewy 666.356 zł. DOTACJE CELOWE UZYSKANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W roku 2016 na planowane 72.600 zł powiat uzyskał 63.713,09 zł. W ogólnej strukturze otrzymanych dotacji środki te stanowią 0,52 % (Wykres Nr 12, str. 20). W ramach dotacji otrzymanych na podstawie porozumień powiat uzyskał dotacje: 2000 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 32.213,09 zł; 28

2310 Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na postawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 22.500,00 zł; 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9.000,00 zł. 2000 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 W ramach tego paragrafu otrzymano środki w wysokości 33.600,00 zł, które przeznaczono na: - Szkoły zawodowe (Rozdz. 80130) Wykonanie w tym paragrafie w 2016 r. wyniosło 32.213,09 zł. Kwota ta stanowi dotację z Fundacji Centrum Polsko Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia podejmowanego na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko rosyjskich Polsko Rosyjska Wymiana Młodzieży 2016 realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych w Brodnicy, zgodnie z umową Nr 2 / 2016 z dnia 9 czerwca 2016 r. Środki w wysokości 1.386,91 zł nie zostały wykorzystane i zwrócono je terminowo do Fundacji Centrum Polsko Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (Tabela Nr 2 str. 56). 2310 Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na postawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego W ramach tego paragrafu na planowane 30.000 zł otrzymano środki w wysokości 22.500,00 zł, które przeznaczono na: - Zadania z zakresu geodezji i kartografii (Rozdz. 71012) Na planowane 30.000 zł otrzymano kwotę 22.500,00 zł, co stanowi 75 % planu. 29

Powyższe środki przeznaczone zostały na budowę i utrzymanie systemu informacji danych przestrzennych. Na realizację powyższego powiat otrzymał dotacje z gmin (po 2.250 zł) w łącznej wysokości 22.500,00 zł, i tak: Gmina Miasto Brodnica, Gmina Jabłonowo Pomorskie, Gmina Górzno, Gmina Brodnica, Gmina Bartniczka, Gmina Zbiczno, Gmina Brzozie, Gmina Świedziebnia, Gmina Osiek, Gmina Bobrowo. Różnica planu z wykonaniem wynika z podpisania porozumienia w marcu. Porozumienie te weszło w życie z dnie 1 kwietnia 2016r. 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego W ramach tego paragrafu zaplanowano i otrzymano środki w wysokości 9.000 zł (Tabela Nr 2 na str. 56), które przeznaczono na wypłatę stypendiów. Licea ogólnokształcące (Rozdz. 80120) Na planowane 3.000 zł otrzymano całość dotacji. Dotacja została przeznaczona na realizację porozumienia zawartego między Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Brodnickim na wypłatę stypendiów Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego dla 1 ucznia I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy po 300 zł miesięcznie. Szkoły zawodowe (Rozdz. 80130) Na planowane 4.800 zł otrzymano całość dotacji. Dotacja została przeznaczona na realizację porozumienia zawartego między Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Brodnickim na wypłatę stypendiów Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego dla 1 ucznia po 300 zł miesięcznie i tak dla: Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy (1 uczeń od I do VI/16), Zespołu Szkół Rolniczych w Brodnicy (1 uczeń od I do VI/16), Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim (1 uczeń od IX do XII/16). 30

Centra kształcenia (Rozdz. 80140) Na planowane 1.200 zł otrzymano całość dotacji. Dotacja została przeznaczona na realizację porozumienia zawartego między Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Brodnickim na wypłatę stypendiów Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego dla 1 ucznia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy po 300 zł miesięcznie (od IX do XII/16) DOCHODY WŁASNE Dochody własne stanowią 31,4 % wszystkich uzyskanych dochodów w 2016 roku. (Wykres Nr 6, str. 12). Na planowane 21.340.892 zł uzyskano 22.351.388,18 zł, co stanowi 104,7 % wykonania planu dochodów własnych (Tabela Nr 2 str. 56). 31

Wykres Nr 13. Wykonanie dochodów własnych w latach 2015 2016. 32

Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów własnych w porównaniu z planem w roku 2016 r. Wykres Nr 14. Plan i wykonanie dochodów własnych powiatu w 2016 r. 33

Legenda: 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 0690 Wpływy z różnych opłat 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 34

Wykres Nr 15. Struktura dochodów własnych uzyskanych w 2016 r. 35

W strukturze dochodów własnych największy udział stanowią: wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 53,8 %, i kolejno wpływy z usług 17,0 %, wpływy z opłaty komunikacyjnej 7,9 %, wpływy z różnych opłat 3,7 % wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 2,66 %, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2,5 %, środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 2,3 %. Pozostałe jednostkowe dochody stanowią mniej niż 2 % dochodów własnych, natomiast suma tych dochodów wynosi 10,14 %. Szczegółowe dane dotyczące realizacji dochodów własnych powiatu zawiera Tabela Nr 2 na str. 56 oraz Załącznik Nr 1. Na dochody własne powiatu w 2016 r. złożyły się: Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych ( 0010) W 2016 r. uzyskano 12.030.278,00 zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), co stanowi 113,8 % wykonania planu. Planowane wielkości tego podatku ustalone są przez Ministerstwo Finansów szacunkowo i przekazywanie ich uzależnione jest od ilości podatku uzyskanego od osób fizycznych z terenu Powiatu Brodnickiego. W porównaniu z rokiem 2015 powiat uzyskał więcej dochodów o 1.308.050 zł, co stanowi wzrost o 12,2 %. Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych ( 0020) W 2016 r. uzyskano 593.291,04 zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), co stanowi 118,7 % wykonania planu. Wysokość tych dochodów uzależniona jest od podatku uzyskanego od osób prawnych pochodzących z terenu Powiatu Brodnickiego, które prowadzą działalność gospodarczą. Dochody te przekazują Urzędy Skarbowe z 36

poszczególnych miejscowości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. W roku 2016 otrzymano dochody z CIT ów w wysokości 593.291,04 zł, w tym z Urzędów Skarbowych z: - Brodnicy 47.571,59 zł, - Warszawy 39.855,91 zł, - Torunia 2.780,77 zł, - Bydgoszczy 363.224,90 zł, - Gdyni 5,38 zł, - Gdańska 63.441,42 zł, - Poznania 21.610,53 zł, - Wrocławia 46.094,72 zł, - Olsztyna 55,65 zł, - Bielsko Białej 335,81 zł, - Radomia 507,18 zł, - Sosnowca 98,92 zł, - Kalisza 458,81 zł, - Tychach 0,11 zł, - Krakowa 786,14 zł, - Nowego Miasta 191,44 zł, - Żnina 0,78 zł, - Golubia Dobrzynia 0,57 zł, - Łodzi 3.817,66 zł, - Sopotu 497,96 zł, - Wejherowa 783,52 zł, - Szczecina 1.171,27 zł. W roku 2016 dochody do zwrotu do Urzędów Skarbowych wynosiły 8,13 zł, w tym do: - Poznania 0,89 zł, - Białegostoku 7,24 zł. W porównaniu z rokiem 2015 w/w środki były wyższe o 104.570,72 zł. Wpływy z opłaty komunikacyjnej ( 0420) Na powyższe wpływy składają się dochody ze sprzedaży tablic i dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów i nalepek legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę itp. W 2016 r. dochody z tego tytułu wyniosły 1.762.907,00 zł, co stanowi 104,4 % planu. 37

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność ( 0470) Na planowane dochody w tym paragrafie w kwocie 2.968 zł uzyskano 6.442,22 zł, co stanowi 217.1 % planowanej kwoty. Środki te pochodzą z wpłat z tytułu opłat za zarząd nieruchomością przekazaną dla Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy (129,44 zł), Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy ( 2.952,97 zł), Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy (678,72 zł), Domu Dziecka w Brodnicy (759,19 zł), Rodzinnego Domu Dziecka w Górznie (217,78 zł), Zarządu Dróg Powiatowych w Brodnicy (1.704,12 zł). Ze względu na wydanie decyzji w sprawie opłat za trwały zarząd dla PCPR w Brodnicy, RDD w Górznie, DD w Brodnicy pod koniec roku wykonanie jest wyższe od planu. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) Na planowane dochody w tym paragrafie w kwocie 305.600 zł uzyskano 318.742,74 zł, co stanowi 104,3 % planowanej kwoty. Środki te pochodzą z wpłat za zajęcie pasa drogowego uzyskanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy. W porównaniu z rokiem 2015 dochody z tego paragrafu były wyższe o 26.833,17 zł. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób pranych i innych jednostek organizacyjnych ( 0580) Środki w wysokości 3.000 zł stanowiły dochody z tytułu kar za nieprawidłowe korzystanie ze środowiska. W/w dochodów w 2016 r. nie uzyskano. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy ( 0650) Na powyższe wpływy składają się dochody z tytułu opłat za prawo jazdy. W 2016 r. dochody z tego tytułu wyniosły 257.899,00 zł, co stanowi 107,5 % planu. 38

Wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej ( 0680) Wykonanie w tym paragrafie w 2016 r. wyniosło 68,00 zł. Środki te pochodzą z wpłat od rodziców biologicznych za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych. W porównaniu z rokiem 2015 dochody z tego paragrafu były niższe o 719,37 zł. Wpływy z różnych opłat ( 0690) Wykonanie w tym paragrafie wyniosło 821.477,54 zł, co stanowi 94,0 % planu. Środki te zostały wykonane w: 1) Rozdz. 71012 na kwotę 616.154,20 zł, pochodzą ze sprzedaży map, wypisów i wyrysów (92,1 % planu, 2015 r. 700.084,95 zł), 2) Rozdz. 75618 na kwotę 38.170,24 zł, pochodzą z: opłat za wydawanie kart wędkarskich 2.110,00 zł, sprzedaży dzienników budowy i tablic informacyjnych w Starostwie Powiatowym w Brodnicy 5.053,00 zł, opłat za holowanie i parkowanie 31.007,24 zł, 3) Rozdz. 80120 na kwotę 400,00 zł, pochodzą z opłat za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych w I Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy, 4) Rozdz. 80130 na kwotę 850,00 zł, pochodzą z opłat za wydawanie legitymacji, świadectw, duplikatów świadectw szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy (603 zł), w Zespole Szkół Rolniczych w Brodnicy (45 zł), w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim (202 zł), 5) Rozdz. 80140 na kwotę 901,00 zł, pochodzą z opłat za wydawanie legitymacji, świadectw, duplikatów świadectw szkolnych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy (124 zł), w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy (777 zł), 6) Rozdz. 90019 na kwotę 165.002,10 zł, pochodzą z: opłat za korzystanie ze środowiska 164.997,10 zł, opłat za udostępnienie informacji o korzystaniu ze środowiska 5 zł. 39

W porównaniu z rokiem 2015 powiat uzyskał więcej dochodów o 616.558,69 zł (dochody pochodzące ze sprzedaży map, wypisów i wyrysów R. 71012 zostały przeniesione z 0830 Wpływy z usług). Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) Powiat uzyskał w 2016 r. 404.928,85 zł dochodów z tyt. najmu i dzierżawy mienia. Stanowi to 105,1 % planu. Na powyższe dochody składają się opłaty za wynajmowane i dzierżawione pomieszczenia w następujących jednostkach budżetowych: 1) Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy (Rozdz. 60014) 119.806,67 zł (99,8 %), 2) Gimnazjum Specjalne w Brodnicy (Rozdz. 80111) 13.625,00 zł (113,5 %), w tym wynajem sali gimnastycznej oraz wynajem gabinetu logopedycznego, 3) I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy (Rozdz. 80120) 158.946,63 zł (132,5 %). Tak wysokie wykonanie dochodów z tytułu najmu w I Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy wynika z większych niż planowano dochodów z wynajmu pokoi w internacie, wynajmu pomieszczeń szkolnych, hali sportowej oraz lokali mieszkalnych. 4) szkoły zawodowe (Rozdz. 80130) 50.593,76 zł (50,6 % planu): Zespół Szkół Zawodowych w Brodnicy 15.711,86 zł (61,6 %), Zespół Szkół Rolniczych w Brodnicy 27.799,40 zł (39,2 %),w tym: - wynajem hali sportowo widowiskowej przy Zespole Szkół Rolniczych w Brodnicy 20.855,67 zł, - wynajem izb lekcyjnych 6.943,73 zł. Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim 7.082,50 zł (202,4 %). 5) Centra kształcenia (Rozdz.80140) 32.263,61 zł: Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy (do 31 sierpnia 2016 r.) 3.821,84 zł (95,0 %), Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy 28.441,77 zł (bez planu). Wysokie wykonanie spowodowane było likwidacją Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy w trakcie roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr XVIII / 85 / 2016 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy, Zespołu Szkół Rolniczych w Brodnicy oraz Regionalnego Centrum Kształcenia 40

Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy i utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy. 6) Placówki opiekuńczo wychowawcze (Starostwo Powiatowe w Brodnicy Rozdz. 85201) 1.645,80 zł (czynsz z wynajmu lokalu mieszkalnego w Górznie), 7) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy (Rozdz. 85218) 3.600 zł (wynajem garaży), 8) Internat RCKPiU w Brodnicy(Rozdz. 85410) 9.922,31 zł (66,15 %), 9) Internat CKZiU w Brodnicy(Rozdz. 80140) - 14.525,07 zł (bez planu). W porównaniu z rokiem 2015 w/w środki były niższe o 62.675,69 zł. Wpływy z usług ( 0830) Na zaplanowane w 2016 roku 4.133.308 zł wpływów z usług uzyskano 3.792.898,54 zł (91,8 % planu). W 2015 roku wykonanie było wyższe o 776.044,02 zł i wyniosło 4.568.942,56 zł. Na powyższe składają się: 1) środki uzyskane z tytułu administrowania nieruchomością przy ul. Zamkowej 13 A 83.507,57 zł (70,50 %). Na w/w dochody składają się zwroty procentowego udziału w kosztach utrzymania budynku oraz dochody dotyczące kosztów administracyjnych. Wysokość uzyskanych dochodów uzależniona jest od wysokości poniesionych kosztów (proporcjonalny podział kosztów). 2) środki uzyskane z opłat za posiłki dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy 24.287,41 zł, 3) środki uzyskane za przeprowadzenie kursów dla rolników w Zespole Szkół Rolniczych w Brodnicy 17.986,38 zł, 4) środki uzyskane z tytułu kursów 498.052,69 zł, w tym: kursów zawodowych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy (296.595,89 zł), kursów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy (194.090,80 zł), kursów dokształcanie pracowników młodocianych (uczniów z obcych powiatów) 7.366 zł. 5) wpływy z tytułu poniesionych wydatków na utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo wychowawczych od gmin, w których dzieci zamieszkiwały przed umieszczeniem w placówce 308.121,97 zł, w tym: z tytułu 10 % 24.553,07 zł, z tytułu 30 % 28.282,12 zł, 41

z tytułu 50 % 255.286,78 zł, 6) wpływy na utrzymanie dzieci z innych powiatów, które przebywają w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie Powiatu Brodnickiego 488.420,13 zł; 7) środki uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej w Brodnicy 1.320.598,12 zł (96,6 % planu), w tym: 70 % rent i emerytur pensjonariuszy przebywających w Domu Pomocy Społecznej 89.552,95 zł; Środki przekazane przez urzędy gmin i miast za 35 mieszkańców, przyjętych po dniu 01 stycznia 2004 r. 1.231.045,17 zł, 8) wpływy z tytułu poniesionych wydatków na utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych od gmin, w których dzieci zamieszkiwały przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej 245.087,82 zł, w tym: z tytułu 10 % 16.695,26 zł, z tytułu 30 % 28.919,30 zł, z tytułu 50 % 199.473,26 zł, 9) wpływy na utrzymanie dzieci z innych powiatów, które przebywają w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Bronickiego 124.338,40 zł, 10) środki uzyskane z wpłat młodzieży za pobyt w internacie oraz korzystających z obiadów 682.498,05 zł, w tym: I LO 439.746,32 zł, RCKPiU 150.860,73 zł, CKZiU 91.891,00 zł. Wpływy ze sprzedaży wyrobów ( 0840) Środki w wysokości 500 zł stanowiły dochody z tytułu sprzedaży wyrobów i produktów gotowych wytworzonych w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy. W/w dochodów w 2016 r. nie uzyskano. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( 0870) Uzyskane środki w tym paragrafie wyniosły 49.977,51 zł (10,3 % planu). Środki te zostały wykonane w: 42

1) Rozdz. 60014 na kwotę 48.660,33 zł, pochodzą z: sprzedaży drewna z wycinki drzew przy drogach powiatowych. Środki uzyskano w Zarządzie Dróg Powiatowych w Brodnicy 48.631,33 zł, sprzedaży złomu w Zarządzie Dróg Powiatowych w Brodnicy 29,00 zł, 2) Rozdz. 80120 na kwotę 17,68 zł, pochodzą z: sprzedaży makulatury w I Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy. 3) Rozdz. 80130 na kwotę 1.228,80 zł, pochodzą z: sprzedaży złomu w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim. 4) Rozdz. 80140 na kwotę 70,70 zł, pochodzą z: sprzedaży złomu w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. Niskie wykonanie dochodów z tego paragrafu (10,3 %) wynika z nieuzyskania dochodów w wysokości 450.000 zł z tytułu sprzedaży budynku przy ul. Jagiellońskiej. Wpływy z pozostałych odsetki ( 0920) Wykonanie dochodów z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu wyniosło 209.050,06 zł (125,0 % planu). Powyższe odsetki uzyskano od lokat, środków zgromadzonych na rachunku podstawowym powiatu, rachunków Starostwa Powiatowego w Brodnicy oraz innych jednostek budżetowych. W porównaniu z rokiem 2015 uzyskane odsetki są wyższe o kwotę 88.825,90 zł. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ( 0960) Na wykonanie w 2016 r. równe 35.934,10 zł (157,0 % planu) złożyły się: 1) wpłaty przekazane przez młodzież Zespołu Szkół Rolniczych w Brodnicy na naukę jazdy ciągnikiem 2.555,00 zł, 2) wpłaty z tytułu darowizn pieniężnych uzyskanych w Rozdz. 85201 na kwotę 29.984,10 zł, w tym: z Fundacji ORLEN DAR SERCA na wyjście do kręgielni dla wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka w Górznie 81,60 zł, od sponsorów na rzecz dzieci z Domu Dziecka z Brodnicy, z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dla wychowanków Domu Dziecka oraz wycieczki 25.402,50 zł, 43

z Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna na wycieczki edukacyjne dla dzieci Rodzinnego Domu Dziecka w Górznie 4.500,00 zł 3) środki uzyskane z darowizn dla Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy 1.400,00 zł, 4) środki uzyskane z Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna na wycieczkę edukacyjną do Torunia dla dzieci z rodzin zastępczych 2.000,00 zł. Wpływy z różnych dochodów ( 0970) Na zaplanowane w 2016 r. 278.738 zł wpływów z różnych dochodów, powiat uzyskał 383.368,97 zł, co daje 137,5 % wykonania. Na powyższe dochody składają się dochody z: Zarządu Dróg Powiatowych w Brodnicy (Rozdz. 60014) 17.041,24 zł, w tym: wpływy z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em 315,18 zł; odszkodowanie za uszkodzone szyby czołowej w ciągniku New Holland CBR 7T30 1.040,01 zł; odszkodowanie za uszkodzone znaku dr 1827 C Brodnica-Świedziebnia w miejscowości Sobiesierzno 410,17 zł; odszkodowanie za uszkodzone bariery dr 1805 C Krotoszyny-Zbiczno- Brodnica 310,28 zł; odszkodowanie za uszkodzone znaku na drodze nr 1829 C Cielęta- Szczutowo-Górzno 370,49 zł; odszkodowanie za kradzież znaku dr 1826 C Bobrowo-Małki-Pusta Dąbrówka 227,51 zł; odszkodowanie za kradzież znaku, tabliczki, słupka dr 1824 C Kawki- Chojno 315,80 zł; odszkodowanie za uszkodzenie tablicy, słupka dr 1826 C Bobrowo-Małki w m. Pasieki 514,69 zł; odszkodowanie za kradzież znaku, słupka dr 1811 C Bartniczka-Radoszki- Gutowo w m. Gutowo 233,75 zł; odszkodowanie za uszkodzenie znaku, słupka dr 1827 C Brodnica- Świedziebnia w m. Brodnica 227,70 zł; odszkodowanie za uszkodzenie znaku dr 1825 C Bobrowo-Zbiczno- Jajkowo w m. Jajkowo 127,96 zł; odszkodowanie za uszkodzenie słupka dr 1825 C Bobrowo-Zbiczno- Jajkowo w m. Bobrowo 244,22 zł; odszkodowanie za uszkodzenie elementów monitoringu posesja ul. Wczasowa 46 7.271,76 zł; 44

odszkodowanie za uszkodzenie słupka dr 1830 C Stare Świerczyny- Jastrzębie 161,36 zł; odszkodowanie za uszkodzenie słupka dr 1825 C Bobrowo-Zbiczno- Jajkowo 126,59 zł; odszkodowanie za uszkodzenie bariery 12 mb oraz kamienna ścianka czołowa na przepuście dr 1809 C Brzozie-Sugajno 3.257,27 zł; odszkodowanie za uszkodzenie bariery energochłonnej 4 mb dr 1809 C Brzozie-Sugajno 964,27 zł; odszkodowanie za uszkodzenie barierki szczeblinkowej 2 mb w m. Kawki dr 1826 C Bobrowo-Małki-Pusta Dąbrówka 408,75 zł; obciążenie za przydzieloną odzież ochronną dla pracownika, który zrezygnował z pracy 510,87 zł; wpływy z tytułu podatku VAT 2,61 zł. Starostwa Powiatowego w Brodnicy (Rozdz. 70005) 65.643,90 zł z tytułu: zwrotu za ubezpieczenie mienia jednostek organizacyjnych 58.943,60 zł; zwrotu opłat za mieszkanie spółdzielcze 6.700,30 zł; Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brodnicy z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em (Rozdz. 71015) 60,00 zł, Starostwa Powiatowego w Brodnicy (Rozdz. 75020) 28.984,58 zł, w tym: wpływy z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em 1.271,24 zł, za podłączenie stałego łącza oraz serwis sprzętowy dot. Zamiejscowego Wydziału Komunikacji w Jabłonowie Pomorskim 11.500,50 zł; odszkodowanie za zalanie korytarza i okopcenie WC w I LO w Brodnicy 2.517,02 zł, zwrot niewykorzystanej zaliczki, komornik M. Zalewski Gdynia 25,12 zł, zwrot kary pieniężnej dot. Niewydania w terminie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany 12.000 zł, koszty kształcenia ustawicznego pracownika por. nr KFS/6422.2/16/1 1.240 zł, rozmowy telefoniczne, Powiatowe Centrum Obsługi 16,20 zł, zwrot opłaty za dowód rejestracyjny (I Liceum Ogólnokształcące) 54,50 zł, badania profilaktyczne 30 zł, wpłaty różne, Uniqa TU.S.A. 330 zł Powiatowego Centrum Obsługi (Rozdz. 75085) z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em 78,00 zł, Gimnazjum Specjalnego w Brodnicy (Rozdz. 80111) z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em oraz zwrot nadpłaty abonamentu RTV 1.727,71 zł, 45

I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy (Rozdz. 80120) 5.806,39 zł, w tym: wpływy z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em 893,77 zł; z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia mienia 4.912,62 zł; szkół zawodowych (Rozdz. 80130), w tym: z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em 1.724,00 zł, w tym: 1. Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy 879,00 zł; 2. Zespołu Szkół Rolniczych w Brodnicy 507,00 zł; 3. Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim 338,00 zł. Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy (Rozdz. 80140) 54.162,98 zł, w tym: wpływy z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em 480,00 zł; wpływy za materiały i surowce na egzamin OKE 604,29 zł; refundacji OHP za pracowników młodocianych 52.314,76 zł; wpływy z tytułu podatku VAT 763,93 zł. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy (Rozdz. 80140) 86.348,43 zł, w tym: wpływy z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em 517 zł; refundacji OHP za pracowników młodocianych 43.240,62 zł; zwrot z ZUS z tytułu nadpłaconych składek ze zlikwidowanych jednostek 20.865,91 zł; zwrot z Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT ze zlikwidowanej jednostki 12.088,00 zł; środki z Kuratorium Oświaty na nagrodę dla nauczyciela 5.383,80 zł; środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kurs na prawo jazdy kategorii D 4.253,10 zł. przekazanych dochodów za refundację OHP za pracowników młodocianych 69.850 zł. Starostwa Powiatowego w Brodnicy (Rozdz. 85111) z tytułu sprzedaży złomu w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy 1.585,60 zł. Domu Dziecka w Brodnicy (Rozdz. 85201) z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em 160,00 zł, Rodzinnego Domu Dziecka w Górznie (Rozdz. 85201) z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em 24,00 zł, Rodzinnego Domu Dziecka w Fiałkach (Rozdz. 85201) z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em 17,00 zł, Rodzinnego Domu Dziecka w Jabłonowie Pomorskim (Rozdz. 85201) 3.328,89 zł, w tym: 46

wpływy z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em 13,00 zł; wpływy z tytułu nadpłaty składek ZUS 3.315,89 zł. Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy (Rozdz. 85202) 258,00 zł z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy (Rozdz. 85218) z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em 110,00 zł, Starostwa Powiatowego w Brodnicy (Rozdz. 85324) 2,5 % od środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za obsługę powyższego 42.113,91 zł, Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy (Rozdz. 85333) 372,00 zł, z tytułu wpływy z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUSem, Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Brodnicy (Rozdz. 85406) z tytułu terminowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym i ZUS-em 263,00 zł, Internatu przy Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy (Rozdz. 85410) z tytułu podatku VAT od najmu, noclegów oraz usług stołówkowych 3.322,24 zł. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) Wykonanie dochodów w tym paragrafie wyniosło 551.346,37 zł, w tym: 1. Kwota 548.449,24 zł stanowi 25 % przekazywanych do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dochodów Skarbu Państwa, które na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. są dochodami powiatu. Powyższe dochody uzyskano z tytułu: opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa 288.681,44 zł, opłat za trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa 13.192,26 zł przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 33.595,31 zł, najem i dzierżawa składników majątkowych Skarbu Państwa 1.998,82 zł, odpłatne nabycie prawa własności 204.699,57 zł, odsetek od nieterminowych płatności 6.281,84 zł. 2. Kwota 2.897,13 zł stanowi 5 % przekazywanych do Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dochodów Skarbu Państwa (innych niż określone w punkcie 1), które powiat uzyskuje zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Powyższe dochody uzyskano z tytułu: odszkodowania za wykup gruntów oraz zapłaty hipotek 1.131,09 zł, 47

najmu lokali mieszkalnych oraz dzierżawy Ośrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego przez KPPSP 791,04 zł, terminowego płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych 74,52 zł, odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Brodnicy 16,38 zł, najem i dzierżawa składników majątkowych Skarbu Państwa 625,80 zł, wydanie kart parkingowych 258,30 zł. Uzyskana kwota stanowi 102,2 % zaplanowanych środków. W porównaniu z rokiem 2015 w/w środki były wyższe o 225.435,89 zł. Tak wysokie wykonanie dochodów wynika z wyegzekwowania zobowiązania spółki CP Management dot. nabycia prawa własności budynku mieszkalno usługowego kina Świt przy ul. Mostowej 3 w Brodnicy. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( 2460) Na zaplanowaną na 2016 rok w tym paragrafie kwotę 228.967 zł, uzyskano kwotę 217.244,82 zł, co stanowi wykonanie równe 94,9 %. Nadzór nad gospodarką leśną (Rozdz. 02002) Środki w wysokości 158.277,82 zł pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Środki te zostały uruchomione zgodnie ze złożonymi wnioskami o płatność dla rolników, którzy nabyli prawo do wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Wysokość tych środków uzależniona jest od ilości złożonych i rozpatrzonych wniosków. Pozostała działalność (Rozdz. 90095) Środki w wysokości 58.967,00 zł pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, które zostały przyznane na dofinansowanie zadań, w tym: 1. Wznowienie i aktualizacja wydawnictwa pt. Przyroda Powiatu Brodnickiego (20.000,00 zł). 2. Rewitalizacja obszarów zielonych w obrębie budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy polegająca na budowie terenu zieleni na zdegradowanej części terenu szkoły oraz odnowieniu pasów zieleni w części sportowej szkoły i zagęszczeniu żywopłotu. (10.000,00 zł) 3. VIII Dni Energii Odnawialnej (28.967,00 zł). 48

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy ( 2690) Wykonanie w tym paragrafie w 2016 r. wyniosło 513.200 zł, co stanowi 100 % planu. Środki te pochodzą z Funduszu Pracy i zostały przyznane na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 4a) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.). W porównaniu z 2015 r. dochody z tego paragrafu były wyższe o 56.300,00 zł. Wyższe wykonanie dochodów w tym paragrafie w porównaniu z rokiem 2015 spowodowane jest przyznaniem środków na : finansowanie w 2016 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta, zgodnie z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-VII.4021.2.I.2016.MŚ z dnia 22 stycznia 2016 r. finansowanie w 2016 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, zgodnie z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-VII.4021.2.6.2016.MŚ z dnia 2 sierpnia 2016 r. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ( 2910) Wykonanie w tym paragrafie w 2016 r. wynosiło 107.333,42 zł. Środki te stanowią: zwrot nienależnie pobranej w 2012 r. dotacji przez Centrum Edukacji Dorosłych Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące 1.860,17 zł. Powyższe 49

środki zostały zwrócone na podstawie protokołu kontroli Nr UKS04WB.420.9.2016.42 po przeprowadzonej kontroli przez Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy. zwrot nienależnie pobranej w 2012 r. dotacji przez Centrum Edukacji Dorosłych Policealne Studium Zawodowe 851,79 zł. Powyższe środki zostały zwrócone na podstawie protokołu kontroli Nr UKS04WB.420.9.2016.42 po przeprowadzonej kontroli przez Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy. zwrot nienależnie pobranej w 2012 r. dotacji przez Centrum Edukacji Dorosłych Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące 966,84 zł. Powyższe środki zostały zwrócone na podstawie protokołu kontroli Nr UKS04WB.420.9.2016.42 po przeprowadzonej kontroli przez Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy. zwrot nadpłaconej dotacji przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, zgodnie z porozumienia nr RZ.6.2014 z dnia 25 lipca 2014 r. 193,44 zł. zwrot nienależnie pobranej w 2015 r. dotacji przez Bursą Uczniowską Jagódka w Górznie 103.461,18 zł. Powyższe środki zostały zwrócone na podstawie protokołu kontroli Nr AK.1711.6.2014 po przeprowadzonej kontroli przez Starostwo Powiatowe w Brodnicy. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( 6280) Wykonanie w tym paragrafie w 2016 r. wynosiło 295.000,00 zł. Drogi publiczne powiatowe (Rozdz. 60014) Środki w wysokości 260.000,00 zł pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, które zostały przyznane na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1827 C ul. 18 Stycznia w Brodnicy na odcinku od torów kolejowych do granicy gminy w miejscowości Podgórz. 50

Pozostała działalność (Rozdz. 90095) Środki w wysokości 35.000,00 zł pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, które zostały przyznane na zakup platformy edukacyjnej w ramach zadania pn. VIII Dni Energii Odnawialnej. ŚRODKI POMOCOWE Środki pomocowe stanowią 4,3 % wszystkich dochodów uzyskanych w 2016 roku. (Wykres Nr 6, str. 12). Na planowane 1.633.020 zł uzyskano 3.036.170,47 zł, co stanowi 185,9 % planu (Tabela Nr 2 str. 56). Wykres Nr 16. Plan i wykonanie środków pomocowych w 2016 r. 51

Wykres Nr 17. Struktura uzyskanych środków pomocowych w 2016 r. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2001) Wykonanie w tym paragrafie w 2016 r. wyniosło 731.921,70 zł, co stanowi 221,7 % planu (plan 330.116 zł). Środki te pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów pn.: 1. Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego (493.728,64 zł), 2. Europejska praktyka w celu kwalifikacji młodych Europejczyków (238.193,06 zł). 52

Powyższe środki uzyskano w kwocie wyższej niż planowano. Powodem tego jest otrzymanie środków na realizację w/w projektów w latach następnych. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2057) Wykonanie w tym paragrafie w 2016 r. wyniosło 18.226,48 zł, co stanowi 30,1 % planu (plan 60.556 zł). Środki te pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów pn.: 1. Rodzina w Centrum, liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, natomiast Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy występuje jako partner (12.431,77 zł), 2. Więcej miejsc, więcej rozwiązań, liderem projektu jest Brodnickie Centrum Caritas, natomiast Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy występuje jako partner (5.794,71 zł). W związku z tym iż w/w projekty rozpoczęto w październiku 2016 r. nie uzyskano planowanych dochodów. Powyższe projekty będą realizowane w latach następnych. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2059) Wykonanie w tym paragrafie w 2016 r. wyniosło 3.371,48 zł, co stanowi 45 % planu (plan 7.490 zł). Środki te pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów pn.: 53

3. Rodzina w Centrum, liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, natomiast Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy występuje jako partner (1.450,58 zł), 4. Więcej miejsc, więcej rozwiązań, liderem projektu jest Brodnickie Centrum Caritas, natomiast Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy występuje jako partner (1.920,90 zł). W związku z tym iż w/w projekty rozpoczęto w październiku 2016 r. nie uzyskano planowanych dochodów. Powyższe projekty będą realizowane w latach następnych. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 6207) Wykonanie w tym paragrafie w 2016 r. wyniosło 2.279.143,61 zł. Kwota ta stanowi środki z Unii Europejskiej otrzymane w roku 2016 z rozliczenia programów unijnych z lat poprzednich. Ponadto w w/w paragrafie zaplanowano środki w wysokości 309.456 zł na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1810 C na odcinku Wielkie Leźno Małe Leźno. W/w projekt realizowany jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). W 2016 r. nie otrzymano tych środków. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 6257) Wykonanie w tym paragrafie w 2016 r. wyniosło 3.140,73 zł. Kwota ta stanowi środki z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: Rodzina w Centrum, liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, natomiast Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy występuje jako partner. 54

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 6259) Wykonanie w tym paragrafie w 2016 r. wyniosło 366,47 zł. Kwota ta stanowi środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: Rodzina w Centrum, liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, natomiast Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy występuje jako partner. 55

Tabela Nr 2 Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Brodnickiego za rok 2016 w porównaniu z planem i wykonaniem roku 2015 Rozdz. Dz. Wyszczególnienie Wykonanie Plan dochodów w dochodów w 2015 2016 r. r. Wykonanie dochodów w 2016 r. % wyk. poz.7/poz.6 1 2 3 4 5 6 7 8 2760 2920 75802 S U B W E N C J E RAZEM: 34 345 454,00 33 366 152 33 366 152,00 100,0 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów 11 236,00 10 634 10 634,00 100,0 758 Różne rozliczenia Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 11 236,00 10 634 10 634,00 100,0 Subwencje ogólne z budżetu państwa 34 334 218,00 33 355 518 33 355 518,00 100,0 758 Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 terytorialnego 28 318 853,00 27 293 872 27 293 872,00 100,0 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 4 665 818,00 4 717 508 4 717 508,00 100,0 - kwota podstawowa 4 551 394,00 4 587 636 4 587 636,00 100,0 - kwota uzupełniająca 114 424,00 129 872 129 872,00 100,0 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1 349 547,00 1 344 138 1 344 138,00 100,0 2110 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 010 Rolnictwo i łowiectwo 12 852 637,80 12 409 845 12 309 022,14 99,2 7 704 847,07 8 784 333 8 696 397,05 99,0 7 701 147,07 8 321 714 8 233 781,86 98,9 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 1 500,00 0 0,00 0,0 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 62 437,12 111 800 103 671,46 92,7 710 Działalność usługowa 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 0,00 187 389 187 389,00 100,0 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 80 000,00 0 0,00-71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1 100,00 0 0,00-71015 Nadzór budowlany 327 900,00 355 000 355 000,00 100,0 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 199 500,00 63 000 63 000,00 100,0 75045 Kwalifikacja wojskowa 37 999,41 36 000 35 998,12 100,0 752 Obrona narodowa 75212 Pozostałe wydatki obronne 5 000,00 5 000 5 000,00 100,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 870 253,00 4 299 273 4 299 273,00 100,0 755 Wymiar sprawiedliwości 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 0,00 185 400 185 400,00 100,0 801 Oświata i wychowanie 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 975,32 4 800 4 458,36 92,9 80111 Gimnazja specjalne 2 886,40 4 103 3 628,76 88,4 851 Ochrona zdrowia 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego RAZEM: - N A Z A D A N I A R Z Ą D O W E RAZEM: 2 383 376,18 2 224 581 2 145 641,39 96,5 852 Pomoc społeczna 85203 Ośrodki wsparcia 486 074,00 604 668 604 628,00 100,0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 241 145,64 240 700 240 693,77 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci 0,00 413 719 413 715,19 100,0 852 Pomoc społeczna 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 0,00 62 980 62 979,00 100,0 85204 Rodziny zastępcze 0,00 350 739 350 736,19 100,0 56

Rozdz. Dz. Wyszczególnienie Wykonanie Plan dochodów w dochodów w 2015 2016 r. r. Wykonanie dochodów w 2016 r. % wyk. poz.7/poz.6 1 2 3 4 5 6 7 8 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 700,00 48 900 48 900,00 100,0 710 Działalność usługowa 71015 Nadzór budowlany 3 700,00 48 900 48 900,00 100,0 - N A Z A D A N I A W Ł A S N E 2130 2440 6260 6300 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 5 077 590,77 3 552 912 3 548 912,00 99,9 460 721,77 482 884 478 884,00 99,2 801 Oświata i wychowanie 80120 Licea ogólnokształcące 0,00 16 000 12 000,00 75,0 80130 Szkoły zawodowe 0,00 44 000 44 000,00 100,0 852 Pomoc społeczna 85202 Domy pomocy społecznej 440 612,00 399 796 399 796,00 100,0 85204 Rodziny zastępcze 20 109,77 23 088 23 088,00 100,0 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 0,00 0 0,00 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 24 000,00 0 0,00-900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90095 Pozostała działalność 24 000,00 0 0,00 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansow publicznych 10 000,00 15 000 15 000,00 100,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 10 000,00 15 000 15 000,00 100,0 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 4 582 869,00 1 412 150 1 412 150,00 100,0 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe 4 582 869,00 1 412 150 1 412 150,00 100,0 UMiG Jabłonowo Pom. - 449 500 449 500,00 100,0 Gmina Miasta Brodnica - 400 000 400 000,00 100,0 Gmina Brodnica - 495 000 495 000,00 100,0 U.M. i Gminy Jabłonowo - 67 650 67 650,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu RAZEM: 0,00 1 642 878 1 642 878,00 100,0 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 1 642 878 1 642 878,00 100,0 - N A P O D S T A W I E P O R O Z U M I E Ń RAZEM: 70 199,96 72 600 63 713,09 87,8 2000 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłaczeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 801 Oświata i wychowanie 32 999,96 33 600 32 213,09 95,9 80130 Szkoły zawodowe 32 999,96 33 600 32 213,09 95,9 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 30 000,00 30 000 22 500,00 75,0 710 Działalność usługowa 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 30 000,00 30 000 22 500,00 75,0 57

Rozdz. Dz. Wyszczególnienie Wykonanie Plan dochodów w dochodów w 2015 2016 r. r. Wykonanie dochodów w 2016 r. % wyk. poz.7/poz.6 1 2 3 4 5 6 7 8 2330 0010 0020 0420 0470 0490 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7 200,00 9 000 9 000,00 100,0 801 Oświata i wychowanie 80120 Licea Ogólnokształcące 1 200,00 3 000 3 000,00 100,0 80130 Szkoły Zawodowe 6 000,00 4 800 4 800,00 100,0 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki 80140 dokształcania zawodowego 0,00 1 200 1 200,00 100,0 75622 75622 75618 756 756 22 015 225,32 21 340 892 22 351 388,18 104,7 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 722 228,00 10 575 000 12 030 278,00 113,8 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 10 722 228,00 10 575 000 12 030 278,00 113,8 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 488 720,32 500 000 593 291,04 118,7 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 488 720,32 500 000 593 291,04 118,7 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 829 649,25 1 688 150 1 762 907,00 104,4 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadającuch osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 829 649,25 1 688 150 1 762 907,00 104,4 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 2 967,44 2 968 6 442,22 217,1 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 967,44 2 968 6 442,22 217,1 75618 756 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadającuch osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 291 909,57 305 600 318 742,74 104,3 291 909,57 305 600 318 742,74 104,3 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 3 000 0,00 0,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0,00 3 000 0,00 0,0 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 0,00 240 000 257 899,00 107,5 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadającuch osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0,00 240 000 257 899,00 107,5 0680 0690 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 787,37 0 68,00-852 Pomoc społeczna 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 242,91 0 15,20-85204 Rodziny zastępcze 544,46 0 52,80 - Wpływy z różnych opłat 204 918,85 873 770 821 477,54 94,0 710 Działalność usługowa 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 0,00 669 000 616 154,20 92,1 756 D O C H O D Y W Ł A S N E Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem RAZEM: 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw 30 567,09 45 300 38 170,24 84,3 801 Oświata i wychowanie 80120 Licea ogólnokształcące 654,00 600 400,00 66,7 80130 Szkoły zawodowe 2 166,00 1 870 850,00 45,5 Centra Kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki 80140 dokształcania zawodowego 62,00 0 901,00 - Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy 62,00 0 124,00 - Cetrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy 0,00 0 777,00-852 Pomoc społeczna 85204 Rodziny zastępcze 20,40 0 0,00-900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 90019 171 449,36 157 000 165 002,10 105,1 korzystanie ze środowiska 58

Rozdz. Dz. Wyszczególnienie Wykonanie Plan dochodów w dochodów w 2015 2016 r. r. Wykonanie dochodów w 2016 r. % wyk. poz.7/poz.6 1 2 3 4 5 6 7 8 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 467 604,54 385 200 404 928,85 105,1 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe 118 988,01 120 000 119 806,67 99,8 801 Oświata i wychowanie 80111 Gimnazja specjalne 12 737,12 12 000 13 625,00 113,5 80120 Licea ogólnokształcące 214 982,19 120 000 158 946,63 132,5 80130 Szkoły zawodowe 82 192,17 100 000 50 593,76 50,6 Zespół Szkół Zawodowych w Brodnicy 24 125,73 25 500 15 711,86 61,6 Zespół Szkół Rolniczych w Brodnicy 53 118,79 71 000 27 799,40 39,2 Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim 4 947,65 3 500 7 082,50 202,4 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 16 951,26 4 025 32 263,61 801,6 Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy 16 951,26 4 025 3 821,84 95,0 Cetrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy 0,00 0 28 441,77-852 Pomoc społeczna 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 1 563,00 1 600 1 645,80 102,9 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 3 600,00 3 600 3 600,00 100,0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85395 Pozostała działalność 0,00 8 975 0,00-854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85410 Internaty i bursy szkolne 16 590,79 15 000 24 447,38 163,0 Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy 16 590,79 15 000 9 922,31 66,1 0830 Cetrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy 0,00 0 14 525,07 - Wpływy z usług 4 568 942,56 4 133 308 3 792 898,54 91,8 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 81 405,01 118 444 83 507,57 70,5 710 Działalność usługowa 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 700 084,95 0 0,00-801 Oświata i wychowanie 80111 Gimnazja specjalne 21 389,25 25 000 24 287,41 97,1 80130 Szkoły zawodowe 12 850,00 22 000 17 986,38 81,8 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki 80140 dokształcania zawodowego 652 458,98 657 165,00 498 052,69 75,8 Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy 560 580,31 557 165 296 595,89 53,2 Cetrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy 0,00 0 194 090,80 - Powiat Brodnicki 91 878,67 100 000 7 366,00 7,4 852 Pomoc społeczna 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 876 941,16 887 017 796 542,10 89,8 PCPR w Brodnicy 275 885,00 301 982 308 121,97 102,0 Gminy 67 572,09 40 686 0,00 - Powiaty 533 484,07 544 349 488 420,13 89,7 85202 Domy pomocy społecznej 1 208 098,88 1 366 900 1 320 598,12 96,6 85204 Rodziny zastępcze 297 162,22 358 775 369 426,22 103,0 PCPR w Brodnicy 204 053,53 265 557 245 087,82 92,3 Gminy 24 049,00 24 720 0,00 0,0 Powiaty 69 059,69 68 498 124 338,40 181,5 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85410 Internaty i bursy szkolne 718 552,11 698 007 682 498,05 97,8 Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy 259 439,25 212 242 150 860,73 71,1 Cetrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy 0,00 10 000 91 891,00 918,9 0840 0870 80140 I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy 459 112,86 475 765 439 746,32 92,4 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 77,23 500 0,00 0,0 801 Oświata i wychowanie Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego RCKPiU w Brodnicy 77,23 500 0,00 0,0 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 806 593,79 484 300 49 977,51 10,3 600 Transport i łaczność 60014 Drogi publiczne powiatowe 39 623,29 34 200 48 660,33 142,3 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 715 160,00 450 000 0,00 0,0 750 Administracja publiczna 75020 Starostwa powiatowe 23 010,00 0 0,00-801 Oświata i wychowanie 80120 Licea ogólnokształcące 0,00 0 17,68-80130 Szkoły zawodowe 382,50 100 1 228,80 1228,8 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki 80140 dokształcania zawodowego RCKPiU w Brodnicy 28 418,00 0 70,70-59

Rozdz. Dz. Wyszczególnienie Wykonanie Plan dochodów w dochodów w 2015 2016 r. r. Wykonanie dochodów w 2016 r. % wyk. poz.7/poz.6 1 2 3 4 5 6 7 8 0920 0960 Wpływy z pozostałych odsetek 120 224,16 167 247,00 209 050,06 125,0 600 Transport i łaczność 60014 Drogi publiczne powiatowe 3 483,08 3 000 1 175,94 39,2 710 Działalność usługowa 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 31,52 0 0,00-71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 0,00 200 13,49 6,7 71015 Nadzór budowlany 54,91 100 41,68 41,7 750 Administracja publiczna 75020 Starostwa powiatowe 973,12 1 000 611,96 61,2 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 0,00 8 16,91 211,4 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 456,00 500 236,75 47,4 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiafających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. Na podstawie ustaw 157,02 0 1 225,78-758 Różne rozliczenia 75814 Różne rozliczenia finansowe 111 476,31 153 803 199 505,82 129,7 801 Oświata i wychowanie 80111 Gimnazja specjalne 275,16 2 000 93,54 4,7 80120 Licea ogólnokształcące 1 120,98 1 050 1 472,35 140,2 80130 Szkoły zawodowe 687,26 1 526 704,51 46,2 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 368,54 3 600,00 348,22 9,7 Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy 368,54 3 600 215,49 6,0 Cetrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy 0,00 0 132,73-85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 312,79 0 89,79-85202 Domy pomocy społecznej 197,62 0 150,59-85204 Rodziny zastępcze 64,27 0 2 055,37-85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 132,09 0 162,24-85295 PCPR w Brodnicy 0,00 0 9,06-853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85333 Powiatowe urzędy pracy 375,05 400 91,46 22,9 85395 Pozostała dzialaność 0,00 0 0,00-854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 58,44 60 46,84 78,1 85410 Internaty i bursy szkolne 0,00 0 997,76 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 59 658,52 22 893 35 934,10 157,0 710 Działalność usługowa 71095 Pozostała działalność 1 000,00 0 0,00-801 Oświata i wychowanie 80130 Szkoły zawodowe 6 150,00 4 000 2 550,00 63,8 852 Pomoc społeczna 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 51 108,52 15 493 29 984,10 193,5 85202 Domy pomocy społecznej 1 400,00 1 400 1 400,00 100,0 85204 Rodziny zastępcze 0,00 2000 2 000,00 100,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 391 182,82 278 738 383 368,97 137,5 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe 5 341,33 4 000 17 041,24 426,0 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 165 415,90 46 800 65 643,90 140,3 710 Działalność usługowa 71015 Nadzór budowlany 57,00 62 60,00 96,8 750 Administracja publiczna 75020 Starostwa powiatowe 18 081,88 15 020 28 984,58 193,0 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 0,00 56 78,00 139,3 801 Oświata i wychowanie 80111 Gimnazja specjalne 590,84 1 000 1 727,71 172,8 80120 Licea ogólnokształcące 6 887,52 5 913 5 806,39 98,2 80130 Szkoły zawodowe 47 183,02 2 488 1 724,00 69,3 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 88 994,42 150 218,00 210 361,41 140,0 Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy 88 994,42 140 581 54 162,98 38,5 Cetrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy 0,00 9 637 86 348,43 896,0 Powiat Brodnicki 0,00 0 69 850,00-851 Ochrona zdrowia 85111 Szpitale ogólne 2 369,70 0 1 585,60-60

Rozdz. Dz. Wyszczególnienie Wykonanie Plan dochodów w dochodów w 2015 2016 r. r. Wykonanie dochodów w 2016 r. % wyk. poz.7/poz.6 1 2 3 4 5 6 7 8 852 Pomoc społeczna 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 300,00 0 3 529,89-85202 Domy pomocy społecznej 348,60 0 258,00-85204 Rodziny zastępcze 0,00 0 387,10-85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 104,00 0 110,00-853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 45 690,40 46 581 42 113,91 90,4 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 739,29 400 372,00 93,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2360 2460 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 223,00 200 263,00 131,5 85410 Internaty i bursy szkolne RCKPiU w Brodnicy 7 855,92 6 000 3 322,24 55,4 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 325 910,48 539 590 551 346,37 102,2 750 Administracja publiczna 75020 Starostwa powiatowe 325 910,48 539 590 551 346,37 102,2 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finanansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 243 378,23 228967 217 244,82 94,9 2690 2910 6280 2001 020 Leśnictwo 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 159 714,48 170000 158 277,82 93,1 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90095 Pozostała działalność 83 663,75 58967 58 967,00 100,0 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 456 900,00 513 200 513 200,00 100,0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85333 Powiatowe urzędy pracy 456 900,00 513 200 513 200,00 100,0 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 33 572,19 103 461 107 333,42 103,7 710 Działalność usługowa 71014 Opracowanie geodezyjne i kartograficzne 31 779,15 0 0,00-801 Oświata i wychowanie 80120 Licea ogólnokształcące 829,23 0 2 711,96-80130 Szkoły zawodowe 311,62 0 966,84-851 Ochrona zdrowia 85111 Szpitale ogólne 142,07 0 0,00-852 Pomoc społeczna 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 0,00 0 193,44-85204 Rodziny zastępcze 17,70 0 0,00-853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85395 Pozostała działalność 492,42 0 0,00-854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85410 Internaty i bursy szkolne 0,00 103461 103 461,18 100,0 Środki otrzymane od pozostałych jednostk zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 295000 295 000,00 100,0 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 260000 260 000,00 100,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90095 Pozostała działalność 0,00 35000 35 000,00 100,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 801 Oświata i wychowanie Ś R O D K I P O M O C O W E RAZEM: 774 477,53 1 633 020 3 036 170,47 185,9 0,00 330 116 731 921,70 221,7 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki 80140 0,00 91 923 493 728,64 537,1 dokształcania zawodowego 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85395 Pozostała działalność 0,00 238 193 238 193,06 100,0 61

Rozdz. Dz. Wyszczególnienie Wykonanie Plan dochodów w dochodów w 2015 2016 r. r. Wykonanie dochodów w 2016 r. % wyk. poz.7/poz.6 1 2 3 4 5 6 7 8 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 537 874,66 0 0,00-85333 Powiatowe urzędy pracy 362 844,68 0 0,00-85395 Pozostała dzialaność 175 029,98 0 0,00-2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 60 556 18 226,48 30,1 852 Pomoc społeczna 85295 Pozostała działalność 0,00 60 556 18 226,48 30,1 "Rodzina w Centrum" 0,00 47 731 12 431,77 26,0 "Więcej miejsc, więcej rozwiązań" 0,00 12 825 5 794,71 45,2 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 852 Pomoc społeczna 2009 0,00 7 490 3 371,48 45,0 85295 Pozostała działalność 0,00 7 490 3 371,48 45,0 "Rodzina w Centrum" 0,00 5 569 1 450,58 26,0 "Więcej miejsc, więcej rozwiązań" 0,00 1 921 1 920,90 100,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 78 239,64 0 0,00-85333 Powiatowe urzędy pracy 64 556,38 0 0,00-85395 Pozostała działalność 13 683,26 0 0,00-6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5i 6 ustawy lub płatnosci w ramach budżetu środkow europejskich 126 809,17 1 228 858 2 279 143,61 185,5 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 1 228 858 2 279 143,61 185,5 801 Oświata i wychowanie 80130 Szkoły zawodowe 126 809,17 0 0,00-6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 5 373 3 140,73 58,5 6259 6289 852 Pomoc społeczna 85295 Pozostała działalność - Rodzina w Centrum 0,00 5 373 3 140,73 58,5 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europesjkich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 852 Pomoc społeczna 0,00 627 366,47 58,4 85295 Pozostała działalność 0,00 627 366,47 58,4 05011 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 050 Rybołówstwo i rybactwo Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 31 554,06 0 0,00-31 554,06 0 0,00 0,0 OGÓŁEM DOCHODY: 69 987 794,65 68 749 909 71 062 732,79 103,36 62

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU (Załącznik Nr 2). Na ogólną kwotę planowanych na 2016 r. wydatków w wysokości 69.324.312 zł, zrealizowano 66.418.887,20 zł, stanowi to 95,8 % planu. W porównaniu z rokiem 2015 wykonane wydatki były niższe o 3,7 % tj. o kwotę 2.541.481,22 zł. Szczegółową realizację wydatków budżetu powiatu w paragrafach przedstawia Załącznik Nr 2. Natomiast Tabela Nr 14 na str. 142 przedstawia realizację wydatków w działach i rozdziałach w porównaniu z planem i wykonaniem roku ubiegłego. Wykres Nr 18. Plan i wykonanie wydatków w 2016 roku. 63

Wykres Nr 19. Wykonanie wydatków w latach 2015 2016. W ogólnych wydatkach rocznych zaplanowano: - wydatki bieżące na kwotę 60.607.910 zł, - wydatki majątkowe (inwestycyjne) na kwotę 8.716.402 zł, W roku 2016 zrealizowano: - wydatki bieżące na kwotę 57.807.825,71 zł, - wydatki majątkowe (inwestycyjne) na kwotę 8.611.061,49 zł, Wydatki majątkowe stanowiły 13,0 % budżetu powiatu. 64