Zajetcznik Nr 1 do Zarzetdzenia Nr 36/2015 W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 7 sierpnia 2015 roku Informacja o przebiegu wykonania budzetu Gminy Wieczfnia Koscielna za I p6frocze 2015 roku Wieczfnia Koscielna, sierpien 2015 r.
2 WSTE;P Budzet Gminy Wieczfnia Kosclelna na 2015 rok uchwalony uchwatq Nr 11/10/2014 Rady Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 29 grudnia 2014 r. wynosit: Dochody w tqcznej kwocle 15.438.002,48 zl, w tym: - dochody biezqce w kwocie: 13.371.448,48 zl, - dochody majqtkowe w kwocie: 2.066.554,00 zl, Wydatki w tqcznej kwocie 14.874.333,48 zl, w tym: - wydatki biezqce w kwocie: 11.966.559,74 zl, - wydatki majqtkowe w kwocie: 2.907.773,74 zl, W I p6troczu 2015 r. dokonano zmian w budzecie, kt6re spowodowaty : Po stronie dochod6w: - zwi~kszenie planu dochod6w wtasnych 0 kwot~ 439.981,00 zt - zwi~kszenie planu dochod6w pozyskanych ze zr6det zewn~trznych na realizacj~ zadan 0 kwot~ 24.588,00 zt - zwi~kszenie planu dotacji na zadania wtasne 0 kwot~ 45.060,00 zt ~ - zwi~kszenie planu dotacji na zadania zlecone 0 kwot~ 424.999,97 zt - zmniejszenie planu subwencji 0 kwot~ 19.060,00 zt Og6tem nastqpito zwi~kszenie planu dochod6w 0 tqcznq kwot~ 915.568,97 zt w tym: - zwi~kszenie planu dochod6w majqtkowych 0 kwot~ 24.588,00 zt, - zwi~kszenie planu dochod6w biezqcych 0 kwot~ 890.980,97 zt. Po stronie wydatk6w: - zwi~kszenie planu wydatk6w 0 tqcznq kwot~ 1.095.819,11 zt w tym: - zwi~kszenie planu wydatk6w majqtkowych 0 kwot~ 625.622,52 zt - zwi~kszenie planu wydatk6w biezqcych 0 kwot~ 470.196,59 zt. Wymienione powyzej zmiany w planie ustality nast~pujqce wielkosci w budzecie: Dochody w tqcznej kwocie 16.353.571,45 zl w tym: - dochody biezqce w kwocie: 14.262.429,45 zt, - dochody majqtkowe w kwocie: 2.091.142,00 zt, Wydatki wtqcznej kwocie 15.970.152,59 zl, wtym: _ - wydatki biezqce w kwocle: 12.436.756,33 zt,., - wydatki majqtkowe w kwocie: 3.533.396,26 zt, Nadwyzka budzetu w kwocie 383.418,86 zt wraz z przychodami w kwocle 45.656 zt pochodzqcymi ze sptat udzielonych pozyczek oraz wolnymi srodkami w kwocie 184.380,14 zt zostata przeznaczona na rozchody w wysokosci 613.455 zt w tym na: - planowanq sptat~ pozyczki z BGK na wyprzedzajqce finansowanie w kwocle 578.955 zt, - planowanq sptat~ pozyczek z WFOSiGW w kwocie 34.500 zt, WI p6jroczu 2015 roku zrealizowano: Dochody og6tem w wysokosci 7.969.958,15 zl tj. 48,74% planu rocznego - dochody biezqce 7.921.858,15 zt (55,54% planu) - dochody majqtkowe 48.100,00 zt (2,30% planu)
3 Wydatki w wysokosci 7.531.286,62 zl tj. 47,16 % planu rocznego - wydatki biezqce 6.067.874,91 z~ (48,79% planu) -wydatki majqtkowe 1.463.411.71 (41,42% planu). SzczegrnOWq realizacj~ dochod6w i wydatk6w w I p6~roczu 2015 r. w uk~adzie zgodnym z uchwa~q budzetowq Gminy Wieczfnia Koscielna przedstawiajq zalclczniki nr 1 i 2. DOCHODY BUDZETU GMINY WIECZFNIA KOSCIELNA WYKONANIE W 1 POt.ROCZU 2015 r. WEDt.UG ZRODEt. I. Dochody wlasne 1. PODATKI 1 OPt.ATY wykonano w kwocie 1.755.585,76 zl (49,39 % planu) w tym: podatek od nieruchomosci 1.091.112,95 z~ podatek rolny 177.016.38 zt podatek lesny 27.405,67 z~ podatek od srodk6w transportowych 235.697,60 zt op~aty za smieci 137.497,88 zt oplaty za odprowadzanie sciek6w 4.475,82 z~ optata targowa 37,00 zt optata skarbowa 8.243.00 zt optata eksploatacyjna 2.361.81 zt op~aty za zezwolenia na sprzedaz alkoholu 53.280,81 zt pozosta~e optaty 13.331,92 zt odsetki 5.124,92 zt W okresie I p6~rocza 2015 roku zatozenia planu w zakresie podatk6w i op~at lokalnych zrealizowano w 49,4%. Wptywy do dnia 30 czerwca 2015 r. z tytutu podatk6w od nieruchomosci, rolnego, lesnego i od srodk6w transportowych stanowity odpowiednio 50,7%, 51,7%, 54,6% i 42,4% poszczeg61nych plan6w. Wptywy z optat za odpady komunalne stanowiq 56,6% planu. W wymienionych tytutach nie wyst~puje zagrozenie niewykonania plan6w rocznych. 2. UDZIAt. Y W PODATKACH oraz dochody przekazywane przez urz,dy skarbowe i budzet panstwa wykonano w kwocie 766.004,24 zl (47,0% planu) w tym: udziat w podatku dochodowym od os6b fizycznych 686.681,00 z~ udziat w podatku dochodowym od os6b prawnych 48.115,24 zt podatek od spadk6w i darowizn 1.188,00zt podatek od czynnosci cywilno-prawnych 27.145,00 zt podatek od os6b fizycznych -karta podatkowa 2.875,00 zt W tej grupie najwi~kszq wag~ majq udziaty w podatku dochodowym od os6b fizycznych. Na prnrocze, biorqc pod uwag~ corocznq tendencj~ wyzszych wptyw6w z tego tytutu w drugim p6troczu, nie ma jeszcze podstaw do obaw co do
4 niewykonania planu (44,9% planu rocznego oszacowanego przez Ministra Finans6w). 3. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO wykonano w kwocie 117.924,44 zt (63,9% planu) w tym: wptywy z oplat za ui:ytkowanie wieczyste nieruchomosci 46.463,43 zt dochody z najmu i dzieri:awy skladnik6w majqtkowych 47.369,04 zt wptywy z tytutu przeksztatcenia ui:ytkowania wieczystego w prawo wtasnosci 21.706,00 zt wptywy ze sprzedai:y sktadnik6w majqtkowych 1.806,00 zt odsetki 579,97 zj Dochody z mienia komunalnego w I p6troczu br. osiqgn~ty wtasciwy poziom planu rocznego. Realizacja w poszczeg61nych grupach rodzajowych byta nieznacznie zr6i:nicowana. Zgodnie z wydanymi decyzjami otrzymano od ui:ytkownik6w wieczystych roczne optaty. Na biei:qco wg zawartych um6w realizowane byty r6wniei: dochody z tytutu najmu lokali mieszkalnych i ui:ytkowych. ~ 4. DOCHODY REALlZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDZETOWE wykonano w kwocie 30.384,72 zt (19,2% planu) w tym z tytutu: dochody ze stot6wki 14.183,00 zt dochody z tytutu realizacji zadan zleconych 5.005,89 zt pozostate dochody jednostek 11.195,83zt (m.in.odsetki bankowe, prowizje) 5. SRODKI ZEWNI;TRZNE otrzymano w kwocie 24.588,00 zt (12,2% planu) z tytutu refundacji wydatk6w poniesionych w 2014 roku na projekt "Zagospodarowanie skweru w miejscowosci Grzebsk" w ramach matych projekt6w Os 4 Leader Programu Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata 2007-2013. Z uwagi na okreslony harmonogram realizacji inwestycji i sktadania wniosk6w o ptatnost srodki wsp6tfinansujqce "Budow~ kanalizacji sanitarnej w rniejscowosci Uniszki Zawadzkie i Uniszki-Cegielnia" w kwocie 1.447.600 zt oraz "Rozbudow~ stacji uzdatniania wody w Uniszkach Zawadzkich i pompowni w Chmielewie Wielkim" w kwocie 539.572 zt wptynq do budi:etu gminy jako refundacja wydatk6w w nast~pnych kwartatach 2015 roku. 6. POZOSTAt.E DOCHODY wykonano w kwocie 443.420.01 zt (73,2% planu) w tym z tytutu: optat za korzystanie ze srodowiska (62,7% planu) 137.823,00 zt oprocentowania kont bankowych budi:etu (20,2%) 8.814,71 zt zwrot podatku VAT za rok poprzedni (100%) 296.082,00 zt pozostate 700,30 zt Z powodu zmniejszajqcego si~ stanu srodk6w i przy utrzymujqcym si~ spadku oprocentowania depozyt6w trudno b~dzie wykonat pierwotny plan dochod6w z tytutu odsetek bankowych od srodk6w na rachunkach bankowych.
5 II. Subwencja Subwencj~ otrzymano w kwocie 3.295.576,00 zl (58,5% planu) w tym: cz~sc oswiatowq subwencji ogolnej 2.561.704,00 Zf cz~sc wyrownawczq subwencji ogolnej 697.956,00 Zf cz~sc rownowazqcq subwencji ogolnej 35.916,00 Zf W I polroczu gmina otrzymywafa raty miesi~czne na 2015 rok. subwencji zgodnie z planem III. Dotacje na zadania wlasne W I prnroczu 2015 roku gmina otrzymafa dotacje na zadania wlasne w wysokosci 224.600,00 zl (53,1% planu). Sq to dotacje z budzetu panstwa na nast~pujqce zadania biezqce gminy: dozywianie 17.220 Zf stypendia i zasifki dla uczni6w 31.560 zf zasilki i pomoc w naturze 58.594 zl koszty funkcjonowania GOPS 43.058 zl skfadki na ubezpieczenie zdrowotne 2.240 zl oddziaty przedszkolne w szkmach podstawowych 52.194 zf inne formy wychowania przedszkolnego 19.734 zl przy realizacji w/w zadan wlasnych wyst~puje budzetu gminy w wysokosci co najmniej 20%. wspoffinansowanie srodkami IV. Dotacje na zadania zlecone W I prnroczu 2015 roku gmina otrzymala dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumien z organami administracji rzqdowej w wysokosci 1.311.874,98 zl (59,6% planu) wtym na: opiek~ spmecznq 931.701,00 zl zwrot podatku akcyzowego dla rolnikow 314.888,98 zl administracj~ 20.504,00 zf prowadzenie stalego rejestru wyborcow 348,00 zl przygotowanie wybor6w Prezydenta RP 17.771,00 zl zakup podr~cznikow i materiaf6w cwiczeniowych dla uczniow szkol podstawowych i gimnazjum 26.662,00 zl ochrona narodowa 500,00 zl bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 400,00 zf Dotacje celowe na zadania zlecone oraz na zadania wfasne Sq przekazywane do budzetu gminy w ratach miesi~cznych w kwotach zgodnych ze skfadanym zapotrzebowaniem.
6 WYDATKI BUDZETU GMINY WIECZFNIA KOSCIELNA WYKONANIE W I POtROCZU 2015 r. Systematyczna i zgodna z planem realizacja dochod6w budi:etu gminy pozwolila na utrzymanie ptynnosci finansowej i umoi:liwila realizacj~ zadan biei:qcych i inwestycyjnych zaplanowanych w budi:ecie gminy na 2015 rok. Wydatki budi:etowe zrealizowano w kwocie 7.531.286,62 zl (47,2% planu) w tym: 1. wydatki biei:qce zrealizowano w 48,8%, tj. w kwocie 6.067.874,91 zt 2. wydatki majqtkowe zrealizowano w 41,4%, tj. w kwocie 1.463.411,71 zt Wykonanie wydatk6w zwiqzanych z realizacjq zadan zleconych przedstawia zalctcznik nr 3. Wykonanie wydatk6w zwiqzanych z realizacjq zadan realizowanych w drodze um6w lub porozumien mi~dzy jednostkami samorzqdu terytorialnego przedstawia zalctcznik nr 4. I. Wydatki ogolem Dzial 010 - Rolnictwo i lowiectwo Wydatki biei:qce 374.811,61 zl (79,8% planu) Wydatki majqtkowe 1.260.352,63 zl (65,5% planu) Wydatki biei:qce dotyczq realizacji zwrotu podatku akcyzowego dla rolnik6w 314.888,98 zt, wptat na rzecz izb rolniczych - 3.424,00 zt, doptat do ceny 1 m 3 sciek6w 25.688,70 zt, administrowanie sieciq kanalizacyjnq i odprowadzanie sciek6w bytowo- gospodarczych w miejscowosci Grzebsk i Uniszki Zawadzkie 25.476,44 zt, zakup energii elektrycznej w przepompowniach 5.333,49 zt Wydatki majqtkowe dotyczq "Rozbudowy stacji uzdatniania wody w miejscowosci Uniszki lawadzkie i pompowni w Chmielewie Wielkim" - 901.500,40 zt, "Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Uniszki Zawadzkie i Uniszki-Cegielnia" 358.852,23 zt _ Dzial020 - Lesnictwo Zaplanowano srodki finansowe w kwocie 1.000 zt na zimowe dokarmianie zwierzyny lesnej. W I potroezu 2015 roku nie wydatkowano na ten eel srodk6w z budi:etu. Dzial150 - Przetworstwo przemyslowe Wydatki majqtkowe 19.118,96 zl. (100% planu) Wydatek majqtkowy w formie dotaeji z gminy byt zrealizowany zgodnie z umowq 0 dotaej~ na program "Przyspieszenie wzrostu konkureneyjnosci wojew6dztwa mazowieekiego przez budowanie spoteezenstwa informaeyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanyeh baz wiedzy 0 Mazowszu". Projekt wsp6tfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
7 ramach dziafania 1.7 "Promocja gospodarcza" RPO Wojewodztwa Mazowieckiego 2007-2013 realizuje bezposrednio Wojewodztwo Mazowieckie. DziaJ 600 - Transport i Jctcznosc Wydatki biezqce 64.670,78 zj (19,5% planu) Wydatki majqtkowe 80,00 Zf (0,01 % planu) WI POfroCZU 2015 r. wydatki biezqce obejmowajy m.in.: - utrzymanie drog gminnych (m.in. rownanie drog, zakup paliwa i cz~sci do r~baka, zabiegi piel~gnacyjne drzewostanu i likwidacja zakrzaczen przy drogach gminnych, uzupelnienie oznakowania drog itp. ) - 30.226,83 zl, - roboty remontowe drog gminnych 37.443,95 Zf m.in. w miejscowosciach Michalinowo i Wqsosze Niska realizacja wydatkow w tym dziale dotyczy wydatkow inwestycyjnych i remontowych, ktorych wykonanie i rozliczenie finansowe b~dzie miajo miejsce w III i IV kwartale roku. DziaJ 700 - Gospodarka mieszkaniowa Wydatki biezqce 51.896,67 zj (32,3% planu) W I POfroCZU 2014 roku wydatki biezqce dotyczyjy: - zakupu gazu, energii, wody, materiajow, w~gla w budynkach b~dqcych w gminnym zasobie nieruchomosci 16.641,82 zj, -zakupu materiajow do prac remontowych w budynkach komunalnych 5.537,42 zj, -wywoz nieczystosci stajych i pjynnych 3.593,50 Zf -pozostaje wydatki biezqce zwiqzane z gospodarkq nieruchomosciami w tym na: operat szacunkowy, optaty geodezyjne, opjaty wieczystoksi~gowe, rozbiork~ budynku, ogjoszenia prasowe, usjugi kominiarskie) - 29.457,43 zj. DziaJ 750 - Administracja publiczna Wydatki biezqce 1.005.674,75 zj (46,6% planu) Wydatki majqtkowe 48.381,02 zj (99,3% planu) Wydatki biezqce administracji w I pojroczu 2015 r. dotyczyjy gjownie: 11 wynagrodzen osobowych wraz z pochodnymi pracownikow wykonujqcych w gminie zadania zlecone przez administracj~ rzqdowq 19.594,37 zj (51,4%) 21 funkcjonowania Rady Gminy (diety radnych i czjonkow komisji Rady, wydatki rzeczowe) 33.967,38 zj (29,1 %) 31 funkcjonowania urz~du gminy: - wydatki osobowe (wynagrodzenia, skjadki ZUS, odpis na ZFSS, wpjaty na PFRON) 765.199,41 zj (50,5%) - pozostaje wydatki biezqce (media, materiajy, usjugi) 147.532,73 zj (37,1%), Wydatek majqtkowy w kwocie 29.656 zj dotyczyj zakupu samochodu towarowo osobowego marki Volkswagen na potrzeby urz~du. 41 promocji gminy - 11.052,89 zj (55,3%). 51 pozostajej dziatalnosci - 28.327,97 Zf (40,5%) zwiqzanej z jednostkami pomocniczymi tj. diety sohysow za udziaj w sesjach Rady Gminy, inkaso podatkowe. Wydatek majqtkowy w formie dotacji z gminy w kwocie 18.725,02 zj byj zrealizowany zgodnie z umowq 0 dotacj~ na program "Rozwoj elektronicznej administracji w samorzqdach wojewodztwa mazowieckiego wspomagajqcej
8 niwelowanie dwudzielnosci potencjafu wojew6dztwa". Projekt realizuje bezposrednio Wojew6dztwo Mazowieckie. Dzial 751 - Urz~dy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sc\downictwa Wydatki biezqce 18.085,84 zl (97,9% planu) zwiqzane byty z wynagrodzeniem (umowa zlecenie) pracownika wykonujqcego dodatkowe czynnosci w ramach zadan zleconych-prowadzenie statego rejestru wyborc6w- 314,84 zt (45,2% planu) oraz przeprowadzeniem wybor6w Prezydenta RP w ramach zadania zleconego 17.771,00 (100,0% planu). Dzial 752 - Obrona narodowa W I p6froczu 2015 roku nie poniesiono zadnych wydatk6w w w/w dziale. Dzial754 - Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpoi:.arowa Wydatki biezqce 57.855,80 zl (37,1% planu) Wydatki majqtkowe 0,00 zl (0,0% planu) Wydatki w I p6froczu 2015 r. w poszczeg61nych rozdziafach ksztatlowary sit; nastt;pujqco: ~ 75412 -wydatki biezqce dotyczqce Ochotniczych Strazy Pozarnych zostary wykonane w kwocie 40.827,80 zf (33,9% planu rocznego). W celu zapewnienia gotowosci bojowej szesciu jednostek OSP wydatkowano : - 7.246,67 zf na paliwo, oleje do samochod6w i sprzt;tu strazackiego, materiary; - 5.517,08 zf indywidualne wyposazenie strazak6w; -8.742,79 zf na wynagrodzenia dla kierowc6w OSP; - 7.281,50 Zf koszty ubezpieczenia strazak6w oraz mienia; - 7.261,00 Zf ekwiwalent za udziaf w akcjach ratowniczych; - 4.778,76 zt koszty zakup ustug, w tym szkolenie ppoz badania techniczne pojazd6w, okresowe badania lekarskie; ~ 75414 -nie ponoszono wydatk6w na obront; cywilnq; ~ 75416 zgodnie z Porozurnieniem Mit;dzygrninnym z dnia 1 lipca 2008 roku przekazano do Gminy Wisniewo kolejne transze dotacji celowej na zadania biezqce realizowane przez mit;dzygminnq straz w fqcznej kwocie 17.028,00 zt Z p6trocznego sprawozdania gminy realizujqcej zadanie wynika, ze roczny plan a wydatk6w zostat wykonany w 50,9%. W I prnroczu 2015 roku nie wydatkowano srodk6w na zarzqdzanie kryzysowe. Dzia1757- Obsluga dlugu publicznego WI prnroczu 2015 roku poniesiono wydatki w wysokosci 3.614,05 zt (72,9% planu) na zaptatt; odsetek od pozyczek zaciqgnit;tych w latach poprzednich w Wojew6dzkim Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej i w Banku Gospodarstwa Krajowego. Dzial 758 - R6i:.ne rozliczenia W I p6froczu 2015 roku rozwiqzano rezerwt; og61nq w kwocie 6.300,00 zt z przeznaczeniem na zwit;kszenie planu wydatk6w zwiqzanych z zakupem energii elektrycznej do przepompowni sciek6w-3.000 zt, z kosztami obstugi pozyczki 3.300zt
9 DziaJ 801 - Oswiata i wychowanie Wydatki biezqce 2.771.593,19 zj (49,8% planu) Wydatki majqtkowe 18.690,00 zj (53,4% planu) Wydatki biezqce zostajy rozdysponowane w poszczeg61nych rozdziajach w nast~pujqcej wysokosci: y 80101 szkojy podstawowe -1.554.519,86 zj (49,4% planu); y 80103 oddziajy klas "O"w szkojach podstawowych -173.086,82 zt (53,6% planu) y 80104 przedszkola - 3.930,72 zt (16,2% planu); y 80106 inne formy wychowania przedszkolnego- 47.318,78 zt (39,7% planu); y 80110 gimnazja - 644.241,56 zt (49,6% planu); y 80113 dowozenie uczni6w do szk6t - 172.241,67 zt (55,5% planu); y 80146 doksztatcanie i doskonalenie nauczycieli - 6.283,46 zt (47,9% planu); y 80148 funkcjonowanie stoj6wki szkolnej - 47.236,83 zt (47,8% planu); y 80195 pozostafa dziatalnosc - 27.847,00 zt (69,8% planu). W jednostkach oswiatowych wydatki biezqce obejmowajy gt6wnie: wydatki osobowe 2.071.769,61 zf; zakup materiaf6w, wyposazenia 87.742,82 zt, zakup pomocy dydaktycznych 37.103,25 zt; zakup gazu, energii elektrycznej i wody 167.672,17 zt; odpis na ZFSS 145.938,00 zt W I p6troczu 2015 roku w poszczeg61nych jednostkach zrealizowano m.in. nast~pujqce wydatki: - w Zespole Szk6f w Wieczfni Koscielnej zamontowano rolety, doposazono bibliotek~ szkolnq w meble, naprawiono dach budynku Gimnazjum, - w Szkole Podstawowej w Uniszkach Zawadzkich zakupiono dodatkowe kamery do monitoringu szkojy, projektor oraz urzqdzenia do piel~gnacji teren6w sportowych przy szkole (kosa, w6zek do malowania linii), - w Szkole Podstawowej w Windykach zainstalowano monitoring (rejestrator plus kamera) i wymieniono oprawy w sali komputerowej. Wydatek majqtkowy w kwocie 18.690,00 zt (93,5% planu) dotyczyt zakupu kosiarki samobieznej w Zespole Szk6t w Wieczfni Koscielnej. DziaJ 851 - Ochrona zdrowia Wydatki biezqce 25.777,64 zt (48,6% planu) Na realizacj~ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych wydatkowano 20.834,43 zt (46,3% planu), natomiast na zwalczanie narkomanii wydatkowano 4.943,21 zt (61,8%). Realizacja program6w polegafa m.in. na pracy gminnej komisji, organizacji imprez srodowiskowych propagujqcych zdrowy tryb zycia oraz przedstawien 0 tej tematyce dla uczni6w miejscowych szk6t W miesiqcach wakacyjnych zostanie zrealizowany znaczqcy wydatek zwiqzany z letnim wypoczynkiem dzieci i mtodziezy. DziaJ 852 - Pomoc spojeczna Wydatki biezqce 1.244.313,14 zj (50,7% planu) Na kwot~ t~ sktadajq si~ wydatki dotyczqce zadan : y wtasnych gminy 313.375,36 zj (48,1%)
10? zleconych gminy 930.937,78 zt (51,6%) Srodki przeznaczono na: -swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego, skfadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spofecznego oraz obsfug~ swiadczeri 934.484,84 zt; -zashki i pomoc w naturze (zasitki okresowe, stafe, celowe) 68.024,56 zt; -wspieranie rodziny w tym koszty pobytu dzieci w domu dziecka 58.536,54 zf; -biezqce funkcjonowanie GOPS 141.507,38 zf; -rzqdowy program dozywiania 25.335,50 zf; -dodatki mieszkaniowe i energetyczne 11.061,32 zt; -zakup materiaf6w i ustug w zwiqzku z realizacjq zadari w zakresie przeciwdziafania przemocy w rodzinie 1.313,00 zf; -prace spofecznie uzyteczne; wynagrodzenia dla 5 pracownik6w 4.050 zf; Dzial 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Wydatki biezqce 19.254,71 zl (33,1% planu). Pomoc materialna w postaci stypendi6w zostala wypfacona w kwocie 13.254,71 zt Ponadto w poszczeg61nych szkofach wypfacono stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i sporcie w kwocie 6.000,00 zt Uprawnionych w obydwu semestrach roku szkolnego 2014/2015 byfo 50 uczni6w. Dzial900 - Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska Wydatki biezqce 238.762,09 zl (48,4%planu) Wydatki majqtkowe 0,00 zf (0,0% planu) Srodki na wydatki biezqce w I p6froczu 2015 roku przeznaczono przede wszystkim na oswietlenie uliczne 129.368,31 zf - zakup energii i konserwacja (55,8% planu) oraz na odbieranie i zagospodarowanie statych odpad6w komunalnych 93.657,25 zf (40,7% planu). Dzial 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki biezqce 140.521,64 zf (49,7% planu) Wydatki majqtkowe 116.789,10 zf (46,1% planu) Gf6wny wydatek biezqcy stanowi dotacja podmiotowa na dziafalnosc Gminnej ~ Biblioteki Publicznej przekazana w kwocie 67.800 zf (wykonanie 50,0% planu. Informacja 0 przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieczfni Koscielnej -samorzqdowej instytucji kultury stanowi odr~bny zafqcznik. Z informacji wynika, ze plan przychod6w i wydatk6w na 30-06-2015 r. wykonany zostaf odpowiednio w 50,2% i 47,9%. Przychody biblioteki w kwocie 68.578,31 zf byty przeznaczone na dziatalnosc statutowq. Biblioteka nie posiadafa zobowiqzari wymagalnych, a stan srodk6w obrotowych na 30-06-2015 r. wynosh 3.042,32 zt Ponadto udzielono Stowarzyszeniu Rozwoju i promocji Gminy Wieczfnia Koscielna "Nasza Gmina" dotacji na wkfad wtasny w realizacji projektu "Lekcja muzealna jako innowacyjny spos6b poznania kultury i historii Mazowsza" w kwocie 3.023,76 zt Pozostafe wydatki biezqce (69.697,88 zf) w dziale dotyczq realizacji funduszu soleckiego oraz biezqcego funkcjonowania swietlic wiejskich. Niewykonane wydatki dotyczq wydatk6w w ramach funduszu soleckiego (przewidywane zakoriczenie realizacji zadari do korica III kwartatu br.) oraz wydatk6w zwiqzanych z dozynkami gminnymi zaplanowanyrni na wrzesieri 2015 r.
II Dziat 926 - Kultura fizyczna i sport Wydatki biezqce 51.043,00 zt (47,2% planu) Wydatki majqtkowe 0,00 zj (0,0% planu) Wydatki biezqce zwiqzane byjy z udzieleniem dotacji dla klubu sportowego GLKS Wieczfnianka - 50.000 zj (umowa 0 dotacj~ realizacji celu publicznego zawarta w dniu 11 marca 2015 roku) i organizacjq gminnych zawodow sportowych 1.043,00zt. II. Wydatki majatkowe Plan wydatkow majqtkowych na dzieri 30 czerwca 2015 roku stanowil kwot~ 3.533.396,26 zt Wykonane wydatki majqtkowe do korica czerwca br. wyniosjy 1.463.411,71 zj, co stanowi 41,4 % planu. Zakoriczono realizacj~ pi~ciu zadari inwestycyjnych: 1) Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Uniszkach Zawadzkich i pompowni w Chmielewie Wielkim, 2) Budowa kanalizacji w miejscowosci Uniszki Zawadzkie i Uniszki-Cegielnia, 3) Zakup samochodu towarowo-osobowego, 4) Zakup kosiarki samobieznej, 5) Remont chodnikow przy Pomniku Piechura w Uniszkach Zawadzkich. W ramach wydatkow majqtkowych przekazano wklad wjasny gminy w formie dotacji celowej dla Wojewody Mazowieckiego na wspolnq realizacj~ projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnosci wojewodztwa mazowieckiego przez budowanie sprneczeristwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy 0 Mazowszu" w kwocie 19.118,96 zj oraz projektu "Rozwoj elektronicznej administracji w samorzqdach wojewodztwa mazowieckiego wspomagajqcej niwelowanie dwudzielnosci potencjalu wojewodztwa" w kwocie 18.725,02 zt. W wydatkach majqtkowych zaplanowano udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Mlawskiego na zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2307W Mlawa Grzybowo-Wieczfnia Koscielna- Peplowek wraz z przebudowq mostu w miejscowosci Kulany 0 JNI 01005627 - Etap II" w kwocie 500.000 zt Rada Gminy Wieczfnia Koscielna zaakceptowala udzielenie w/w pomocy poprzez podj~cie uchwajy intencyjnej w dniu 28 maja 2015 roku. Wykonanie uchwajy powierzono Wojtowi, ktory podpisal w dniu 30 czerwca 2015 roku z Powiatem Mlawskim umow~ okreslajqcq szczegolowe zasady przekazania i rozliczenia dotacji celowej. Zgodnie z umowq dotacja zostanie przekazana do dnia 31 pazdziernika 2015 roku. Pozostale inwestycje jednoroczne rozpocz~te w pierwszych dwoch kwartalach biezqcego roku Sq realizowane zgodnie z harmonogramem robot. Terminy ich zakoriczenia i rozliczenia w kolejnych dwoch kwartalach roku Sq niezagrozone. Dokladny opis etapow realizacji poszczegolnych zadan nieobj~tych prognozq finansowq zawiera zatctcznik nr 5 do informacji. Realizacja przedsi~wzi~6 wieloletniq wieloletnich na dzien 30 czerwca 2015 r. zostala omowiona w informacji 0 ksztaltowaniu si~ Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018.
12 III. Fundusz Solecki W budzecie gminy na 2015 rok zaplanowano na zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu soteckiego kwot~ 173.431,65 zt (podstawa: Uchwata Rady Gminy Wieczfnia Koscielna Nr XXVII/205/2014 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wyrazenia zgody na wyodr~bnienie funduszu soteckiego w budzecie gminy). Do dnia 30 czerwca 2015 roku wydatkowano 54.275,32 zt (31,3% planu). Informacja tabelaryczna stanowi zalctcznik nr 6. W I prnroczu 2015 roku w poszczegolnych smectwach wykonywano nast~pujqce przedsi~wzi~cia: 1. Remont drogi gminnej nr G230908W (sotectwo 8qki) - wykonano reprofilacj~ poboczy w terenach zwartej zabudowy. Zaptata kwoty 7.892,00 zt nastqpi w miesiqcu lipcu br. 2. Remont drogi transportu rolnego na dziatce nr 246 (sotectwo Pogorzel) zrealizowano wzmocnienie istniejqcej nawierzchni pospotkq drogowq wraz z profilowaniem. Zaptata kwoty 9.594,00 zt nastqpi w rniesiqcu lipcu. 3. Remont drogi gminnej nr G230953W (sotectwo Uniszki Gumowskie) zlecono wykonanie remontu polegajqcego na wzmocnieniu istniejqcej nawierzchni pospotkq drogowq wraz z profilowaniem nawierzchni za kwot~ 11.316,00 zt Wykonanie robot zaplanowano do konca sierpnia. 4. Urzqdzenie miejsca spotkan dla mieszkancow wsi Chmielewko i placu zabaw dla dzieci - zakupiono stalowq konstrukcj~ namiotu wraz z poszyciem za kwot~ 3.870,00 zt 5. Doposazenie swietlicy i placu zabaw (smectwo Grzebsk) - zakupiono 12 stolikow oraz inne elementy wyposazenia swietlicy wiejskiej, zamontowano zjezdzalni~ na placu zabaw. Razem wydatkowano kwot~ 8.631,20 zt 6. Montaz pitkochwytow na boisku oraz urzqdzenie placu zabaw (smectwo Grzybowo) - zakupiono elementy niezb~dne do montazu pijko chwytowksztattownik, linki, siatki, napinacze, sruby). Zakupiono oraz zamontowano zjezdzalni~. Wartosc poniesionych naktadow - 9.667,26 zj 7. Wyposazenie swietlicy wiejskiej w miejscowosci Kuklin - zakupiono chjodziark~ i inne sprz~ty kuchenne do swietlicy za kwot~ - 4.698,37 zj 8. Modernizacja miejsca spotkan mieszkancow Michalinowa - zakupiono 3 lampy solarne za kwot~ 1.097,00 zj 9. Adaptacja budynku gospodarczego na wiato-altan~ w miejscowosci Wqsosze - poniesiono wydatki zwiqzane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej (opjaty za wypisy z ewidencji, mapa, projekt i kosztorys) w wysokosci - 3.908,80 zj 10.Doposazenie swietlicy wiejskiej w Wieczfni Koscielnej - zakupiono kuchni~ konwekcyjnq i inne elementy wyposazenia swietlicy (staty metalowe, patelnia elektryczna, okap, witryna) za kwot~ 17.379,00 zj 11.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowosci Zat~ze zakupiono grill przenosny, elementy ogrodzenia panelowego oraz cement do montazu. Razem wydatkowano 5.023,69 zt Realizacj~ pozostatych zadan zaplanowano na drugie pokocze 2015 r.
13 Podsumowanie Na dzien 30 czerwca b.r. gmina posiadata zobowiqzania dtugoterminowe w wysokosci 37.719 zt z tytuju zaciqgni~tych w 2013 roku dwoch pozyczek z WFOSiGW oraz zobowiqzanie krotkoterminowe z tytutu pozyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzajqce finansowanie w kwocie 578.955 zj. PozostaJe zobowiqzania krotkoterminowe niewymagalne wynosify 217.754,56 zl w tym: );> z tytuju wynagrodzen (podatek dochodowy i sktadki ZUS) - 172.612,71 zt );> z tytutu dostaw i ustug, wynikajqce z biezqcego funkcjonowania poszczegolnych jednostek organizacyjnych gminy - 45.141,85 zj. Na dzien 30 czerwca 2015 roku nie wystqpify zobowiqzania wymagalne. Naleznosci krotkoterminowe na dzien 30 czerwca 2015 roku wynosify 2.369.882,24zl w tym: );> wymagalne 575.477,03 zt z tytutu zaliczki i funduszu alimentacyjnego (440.911,32 zt), podatkow (106.494,91 zj) optat za odpady komunalne (24.817,80 zt), mandatow i grzywien (1.600 zl), nienaleznie pobranych swiadczen rodzinnych (1.563,24 zt), opjat za scieki (89,76 zt) ; );> niewymagalne 1.794.405,21 zt z tytutu podatkow lokalnych (1.562.620,96 zj), optat za odpady komunalne (110.100,73 zt), udziatow w podatku dochodowym od osob fizycznych (101.787 zt), refundacji z PUP wydatkow na wynagrodzenia (17.147,43 zj) dostaw towarow i ustug (483,09 zt) oraz pozostafych naleznosci (2.266 zt). Naleznosci dtugoterminowe niewymagalne na dzien 30-06-2015 r. z tytutu roztozenia na raty optaty za przeksztatcenie uzytkowania wieczystego w prawo wtasnosci wynosify 26.268,75 zj. W terminie do dnia 31 marca br. tj. okreslonym przepisami ustawy 0 dodatkowym wynagrodzeniu rocznym pracownikom zostato wyptacone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok. W terminie do dnia 31 maja br. przekazano 75% zaplanowanych odpisow na Zaktadowy Fundusz Swiadczen Socjalnych. Wykonanie planowanych kwot przychodow i rozchodow budzetu gminy oraz wynik realizowanego budzetu za I prnrocze 2015 roku przedstawia zalilcznik nr 7. Przychody na dzien 30 czerwca 2015 roku stanowiq: wolne srodki w kwocie 184.380,14 zt i sptata pozyczek udzielonych w 2014 roku w kwocie 45.656,00 zj. Plan rozchodow na dzien 30 czerwca 2015 roku wynosi 613.455,00 zt. Z uwagi na terrniny splat pozyczek rozchody zostanq wykonane will kwartale roku. Wynik budzetu gminy za I potrocze 2015 r. wynosi +438.671,53 zt.