TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 2 Wartość firmy 3 Inne wartości niematerialne i prawne 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II Rzeczowe aktywa trwałe 1 Środki trwałe a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny d) środki transportu e) inne środki trwałe 2 Środki trwałe w budowie 3 Zaliczki na środki trwałe w budowie III Należności długoterminowe 1 Od jednostek powiązanych 2 Od jednostek pozostałych IV Inwestycje długoterminowe 1 Nieruchomości 2 Wartości niematerialne i prawne 3 Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe 4 Inne inwestycje długoterminowe V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 Inne rozliczenia międzyokresowe B Aktywa obrotowe 4,872.31 5,414.17 I Zapasy
1 Materiały 2 Półprodukty i produkty w toku 3 Produkty gotowe 4 Towary 5 Zaliczki na dostawy II Należności krótkoterminowe 45 5,136.17 1 Należności od jednostek powiązanych 45 5,136.17 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 45 5,136.17 - do 12 miesięcy 45 5,136.17 - powyżej 12 miesięcy b) inne 2 Należności od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń c) inne d) dochodzone na drodze sądowej III Inwestycje krótkoterminowe 4,422.31 278.00 1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 4,422.31 278.00 a) w jednostkach powiązanych - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4,422.31 278.00 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4,422.31 278.00 - inne środki pieniężne - inne aktywa pieniężne 2 Inne inwestycje krótkoterminowe IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe AKTYWA razem (suma poz. A i B) 4,872.31 5,414.17 PASYWA A Kapitał (fundusz) własny 3,290.38 5,280.17 I Kapitał (fundusz) podstawowy 3,290.38 II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV Kapitał (fundusz) zapasowy V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII Zysk (strata) z lat ubiegłych 3,290.38 3,290.38 VIII Zysk (strata) netto -3,290.38 1,989.79 IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1,581.93 134.00 I Rezerwy na zobowiązania 1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa - krótkoterminowa 3 Pozostałe rezerwy - długoterminowa - krótkoterminowa II Zobowiązania długoterminowe 1 Wobec jednostek powiązanych 2 Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) - inne III Zobowiązania krótkoterminowe 1,581.93 134.00 1 Wobec jednostek powiązanych 1,581.93 134.00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 1,581.93 134.00 - do 12 miesięcy 1,581.93 134.00 - powyżej 12 miesięcy b) inne 2 Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń h) z tytułu wynagrodzeń i) inne 3 Fundusze specjalne IV Rozliczenia międzyokresowe 1 Ujemna wartość firmy 2 Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe - krótkoterminowe PASYWA razem (suma poz. A i B) 4,872.31 5,414.17
Sporządzono dnia: Barbara Sobczak Krzysztof Płowiec Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT na dzień: 2014-12-31 Rachunek zysków i strat wariant porównawczy zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja Wyszczególnienie Kwota za rok poprzedni Kwota za rok obrotowy 1 2 3 4 A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych 41,049.22 46,058.03 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 41,049.22 46,058.03 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty działalności operacyjnej 43,931.93 54,382.54 I. Amortyzacja II. Zużycie materiałów i energii 4,431.22 13,589.13 III. Usługi obce IV. V. Wynagrodzenia 22,731.00 17,65 VI. VII. VIII. Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Pozostałe koszty rodzajowe Wartość sprzedanych towarów i materiałów I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne 10,314.30 1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 10,314.30 3. Inne przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne 1. Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2. Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego 3. Inne koszty operacyjne F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) -2,882.71 1,989.79 G. Przychody finansowe I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych II. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych III. Zysk ze zbycia inwestycji 16,769.71 23,143.41 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -2,882.71-8,324.51 D. Pozostałe przychody operacyjne 10,314.30 2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego strona 1 z 2
IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne H. Koszty finansowe I. Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) -2,882.71 1,989.79 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) brutto (I±J) -2,882.71 1,989.79 L. Podatek dochodowy M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) N. Zysk (strata) netto (K-L-M) -2,882.71 1,989.79 Sporządzono dnia:2015-06-11 Barbara Sobczak Krzysztof Płowiec Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości strona 2 z 2
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia po aktualizacji wyceny pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne (umorzenie. Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej. Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego wycenia się według cen nabycia. Bez zmian składki określone statutem, inne przychody określone statutem I II III IV V Nie udzielono gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową VI VII VIII IX Sporządzono dnia:2015-06-11