treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia"

Ludwika Lewicka
9 lat temu
Przeglądów:

1 MI~JS<!' IOV/:..RlYS1WO BUDOWr-.;'CTW/, SPOŁEClN:GO Spolkc: l c:j't,iuo"'l odpowicdlio!noiciq w Koninie "I.ł M";,, '1 i,(,2 soo KONiN Zorcj. w Sqcrie f~ci w hrn""iu KRS nr ",1 ĆJ:l?<l.'.> 75 1\ I, ItlX (,],< NIP ćj~~ 71-,j() y)~, RI GCl,t-J,.:J.kl.oY)7 42 Ka~1iołT~łiUl3łfY2:':b/UW,ł<4zl (3) Konin, r Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Dotyczy zamówienia pn: "Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie ,00 zł na finansowanie zadania pn:" Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami handlowo-usługowymi w parterze oraz z infrastrukturą techniczną - Konin, ul. Wodna". Działając podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj.dz. U roku, poz. 907 ze zm.) Zamawiający informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi: Pytanie: Czy istnieje możliwość udostępnienia następujących dokumentów: bilans, rachunek wyników i struktura należności, w tym należności przeterminowane na r.? Odpowiedź: Istnieje taka możliwość. Załącznikami do niniejszego wyjaśnienia są: - bilans - rachunek wyników - struktura należności, w tym należności przeterminowane na r. Otrzymują: Uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne.

2014 r Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Dotyczy zamówienia pn: "Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.633.

2 BILANS Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z AKTYWA Stan na r. Lp Wyszczególnienie koniec okresu bietącego W złotych A. Aktywa trwałe ,61 I. Wartości niematerialne i prawne 9034,50 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości niematerialne i prawne 9034,50 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe ,00 1. [Srodki trwale ,00 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) ,97 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej ,08 c) urządzenia techniczne i maszyny 18335,54 d) środki transportu ,41 e) inne środki trwałe 0,00 2.I$rodki trwałe w budowie 0,00 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 III. Należności długoterminowe 0,00 1. Od jednostek powiązanych 0,00 2. Od pozostałych jednostek 0,00 IV. łnwestycje długoterminowe 0,00 1. Nieruchomości 0,00 2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 a) w jednostkach powiązanych 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,11 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 18632,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe ,11 B. Aktywa obrotowe ,75 I. Zapasy ,94 1. Materiały 0,00 2. Półprodukty i produkty w toku ,07 3. Produkty gotowe ,87 4. Towary 0,00 5. Zaliczki na dostawy 0,00 II. Należności krótkoterminowe ,07 1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 - do 12 miesięcy 0,00 b) inne 0,00 2. Należności od pozostałych jednostek ,07 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie sp/aty: ,00 - do 12 miesięcy ,00 powyżej 12 miesięcy 0,00 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń ,07 c) inne 0,00 d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 III. Inwestycje krótkoterminowe ,87 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe ,87 a) w jednostkach powiązanych 0,00 inne papiery wartościowe 0,00 inna krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 inne papiery wartościowe 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne ,87 srocu pleruęzne W Kasie i na racnumach ,23 - inne środki pieniężne ,64 - inne aktywa pieniężne 0,00 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,87 Aktywa razem ,36 Kierownik jednostki I Zarząd Osoba, któej powierzono prowad: ksiąg rachunkowych

Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe 54 777 532,00 1.

3 Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z 0.0. BILANS - PASYWA Stan na r. Lp Wyszczególnienie koniec okresu bieżącego W złotych A. Kapitał (fundusz) własny ,19 I. Kapitał (fundusz) podstawowy ,00 II. Należne wpłaty na kapital podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy ,80 V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 VI. Pozostale kapitały (fundusze) rezerwowe ,33 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 VIII Zysk (strata) netto ,06 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ,17 I. Rezerwy na zobowiązania ,00 1. Rezerwa z tytulu odroczonego podatku dochodowego 0,00 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 44169,00 - dlugoterminowa 39159,00 - krótkoterminowa 5010,00 3. Pozostałe rezerwy 0,00 - długoterminowe 0,00 - krótkoterminowe 0,00 II. Zobowiązania długoterminowe ,03 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 2. Wobec pozostalych jednostek ,03 a) kredyty i pożyczki ,91 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 c) inne zobowiązania finansowe 27744,02 d) inne ,10 III, Zobowiązania krótkoterminowe ,86 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 - do 12 miesięcy 0,00 b) inne 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek ,86 a) kredyty i pożyczki ,36 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 c) inne zobowiązania finansowe I ,80 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: ,84 - do 12 miesięcy ,84 e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 f) zobowiązania wekslowe 0,00 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 43404,00 h) z tytułu wynagrodzeń 0,00 i) inne 437,86 3. Fundusze specjalne 0,00 IV, Rozliczenia międzyokresowe ,28 1. Ujemna wartość firmy 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe ,28 - długoterminowe ,92 - krótkoterminowe ,36 Pasywa razem ,36 Kierownik jednostki I Zarząd Osoba, której powierzono prowadzen ksiąg rachunkowych

Kapitał (fundusz) zapasowy 10145391,80 V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 VI. Pozostale kapitały (fundusze) rezerwowe 118033,33 VII.

4 Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z 0.0. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT LP. (wariantporównawczy) Wyszczególnienie Stan na r. A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: ,43 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów ,02 II. Zmianastanu produktów(zwiększenie- wartośćdodatnia,zmniejszenie- wartość ,41 ujemna) III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 B. Koszty działalności operacyjnej ,98 I. Amortyzacja ,74 II. Zużycie materiałów i energii ,97 III. Usługi obce ,31 IV. Podatki i opłaty, w tym: ,89 - podatek akcyzowy 0,00 V. Wynagrodzenia ,59 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ,16 VII. Pozostałe koszty rodzajowe 95645,66 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 7330,66 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) ,45 D. Pozostałe przychody operacyjne 52547,80 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 II. Dotacje 4566,90 III. Inne przychody operacyjne 47980,90 E. Pozostałe koszty operacyjne ,84 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 III. Inne koszty operacyjne ,84 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) ,41 G. Przychody finansowe 24540,00 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 II. Odsetki, w tym: 24540,00 III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 V. Inne 0,00 H. Koszty finansowe ,35 I. Odsetki, w tym: ,77 - dla jednostek powiązanych 0,00 II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 IV. Inne 887,58 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) ,06 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 0,00 I. Zyski nadzwyczajne 0,00 II. Straty nadzwyczajne 0,00 K. Zysk (strata) brutto (I+/-J) ,06 L. Podatek dochodowy 0,00 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) o,o~h N. Zysk (strata) netto (K-L-M) ,.-Ó6 ~ Kierownik jednoski I Zarząd 0''"a..,.~;.,.,,~o~'W(j'wNY If'~G OWY ksi as,~""".-" ~ ~ mgrj r y Burag

Zmianastanu produktów(zwiększenie- wartośćdodatnia,zmniejszenie- wartość 973945,41 ujemna) III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 IV.

5 Należności z tytułu dostaw i usług według terminów upływu wymagalności zaplaty na dzień r. Lp. Termin płatności Należności Należności Razem Odpis Należności bieżące przeterminowane brutto aktualizujący netto 1 do l miesiąca 63692, , , ,77 2 od l do 3 miesięcy , , ,44 3 od 3 do 6 miesięcy , , ,96 4 od 6 do 12 miesięcy , , , , powyżej l roku do 3 lat , , ,16 - powyżej 3 roku do 5 lat Razem 63692, , , , ,00

124409,77-124409,77 2 od l do 3 miesięcy - 133610,44 133610,44-133610,44 3 od 3 do 6 miesięcy - 60982,90 61209,96-61209,96 4 od 6 do 12 miesięcy -

Podobne dokumenty

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i