BILANS ( WERSJA OD POCZATKU 2002 ROKU ) PODATNIK STOWARZYSZENIE GMIN POLSKIE ZAMKI GOTYCKIE PIENI^ZNEGO 10 10-006 0L5ZTYN NIP: 7392774058 ROK OBRACHUNKOWY 2015 PRZEDZIAt. CZASOWY 2015-01-01 -H 2015-12-31 ZNACZNIK ZAKSI^GOWANIA TYLKO ZAKSI^GOWANE NAZWA UZYTKOWNIKA ANNA KOLAKOWSKA DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA 15 MARZEC 2016 AKTYWA NAZWA POZYUI NARASTMACO na dzien 2014-12-31 do dnia 2015-12-31 A. AKTYWA TRWAtE I. Wartosci niematerialne 1 prawne. 1. Koszty zaicoriczonych prac rozwojowych. 2. Wartosc firmy. 3. Inne wartoki niematerialne i prawne. 4. Zailczld na wartosci niematerialne i prawne. II. l?zeaowe aktywa trwale. 1. Srodki tnwale a) grjnty (w tym prawo uzytkowania wieczystego gnjntu). b) budynki, tokale i oblekty inzynierii l^wej i wodnej. c) urzqdzenia technkzne i maszyny. d) srodki transportu. e) inne srodki trwate. 2. Srxxlki trwate w budowie. 3. Zalk2ki na srodki trwate w budowie. m. Naleznosci dtugoterminowe. 1. Od jednostek powi^zanych. 2. Od pozostatych jednostek. IV. Inwestycje dtugoterminowe. 1. Nieructromosci. 2. Wartosci niematerialne i prawne. 3. Dtugoterminowe aktywa finansowe. a) w jednostkach powi^zanych. - udzialy lub akcje. - inne papiery wartosckiwe. - udziekxie pozyczki. - Inne dtugoterminowe aktywa finansowe. b) w pozostatych jednostkach. - udzlaty lub akcje. - inne papiery wartosciowe. - udziekxie pozyczki. - inne dtugoterminowe aktywa finansowe. 4. Inne Inwestycje dtugoterminowe. V. Dtugoterminowe rozlkaenia mi^zyokresowe. 1. Aktywa z tytutu odroaonego podatku dochodowego. 2. Inne razlkzenia mi^zyokresowe. B. AKTYWA OBROTOWE 126 722,27 99 895,97 I. Zapasy. mflniimaiu z RAKS SQL Finanse i Kst^gamU im^ 2016 (1.9.1012) Pierwsza strona wydruku - strona 1 z 3
AKTYWA - NAZWA POZYUI NARASTUACO na dzien 2014-12-31 1. Materialy. do dnia 2015-12-31 2. PotpfOdukty i produkty w toku. 3. Produkty gotowe. 4. Towary. 5. Zaitezki na dostawy. n. Naleznosd krotkoterminowe. 93,22 25 112,35 1. Naleznosd od jednostek powiqzanych. a) z tytutu dostaw 1 ustug, o okresle sptaty: - do 12 mieslecy. - powyzej 12 mieslecy. b) inne. 2. Naleznosci od pozostatych jednostek. 93,22 25 112,35 a) z tytutu dostaw 1 ustug, o okresie sptaty: 93,22 25 112,35 - do 12 mieslecy. 93,22 25 112,35 - powyzej 12 mieslecy. b) z tytutu podatkow, dotacjl, cet, ubezpieczeii spotecznych 1 zdrowotnych oraz innych swiadczen. c) inne. d) dochodzone na drodze sqdowej. m. Inwestycje krotkoterminowe. 126 564,05 74 711,26 1. Krotkoterminowe aktywa finansowe. 126 564,05 74 711,26 a) w jednostkach powi^zanych. - udziaty lub akcje. - Inne papiery wartosctowe. - udzielone pozyczki. - inne krotkoterminowe aktywa finansowe. b) w pozostatych jednostkach. - udziaty lub akcje. - Inne papiery wartosctowe. - udzletone pozyczki. - Inne krotkoterminowe aktywa finansowe. c) srodki pieni^ne 1 Inne aktywa plenl^ne. 126 564,05 74 711,26 - srodki pieni^ne w kasie i na rachunkach. 126 564,05 74 711,26 - inne srodki pieni^ne. - inne aktywa pieni^zne. 2. Inne inwestycje krotkoterminowe. IV. Krotkoterminowe rozliczenia mi^zyokresowe. 65,00 72,36 Razem aktywa 126 722,27 99 895,97 PASYWA - NAZWA POZYUI NARASTMACO na dzieii 2014-12-31 do dnia 2015-12-31 A. Kapitat (fundusz) wtasny 116 199,22 89 463,28 I. Kapitat (fundusz) podstawowy. 40 00 40 00 n. Nalezne wptaty na kapital podstawowy {wielkosc ujemna). III. Udzialy (akcje) wtasne (wielkosc ujemna). IV. Kapitat (fundusz) zapasowy. 16 380,83 16 380,83 V. Kapitat (fundusz) z aktualizacjl wyceny. VI. Pozostale kapitaly (fundusze) rezerwowe. VII. Zysk (strata) z lat ubieglych. - 2 158,49 59 818,39 vni. Zysk (strata) netto. 61 976,88-26 735,94 K. Odpisy z zysku netto w ci^u roku obrotowego (wielkosc ujemna). B. ZobowUizania 1 rezerwy na zobowiqzania. 10 523,05 10 432,69 I. Rezerwy na zobowi^zania. 1. Rezerwa z tytutu odroaonego podatku dochodowego. 2. Rezerwa na swiadaenia emerytalne i podobne. - dtugoterminowa. wfdnkonano z RAKS SQL Finanse i Ksiesoim^ tmsja 2016 (1.9.1012) strona 2 z 3
PASYWA - NAZWA POZYUI NARASTUACO na dzien 2014-12-31 - knitkoterminowa. do dnia 2015-12-31 3. Pozostate rezerwy. - dhjgotermirrowe. - kr6tkotermirx)we. n. Zobowqzania dkigoterminowe. 1. Wobec jednostek powi^zanych. 2. Wobec pozostatych jednostek. a) kredyty i pozyczki. b) z tytutu emisji dtuznych papierow wartosctowych. c) inne zobowi^nia finansowe. d) inne. III. Zobowi^nia krotkoterminowe. 8%3,05 8 872,69 1. Wobec jednostek powi^zanych. a) z tytutu dostaw i ustug, o okreste wymagalnosd: - do 12 miesiecy. - powyzej 12 miesiecy. b)inne. 2. Wobec pozostatych jednostek. 8 963,05 8 872,69 a) kredyty i pozyczki. b) z tytutu emisji dtuznych papierow wartosctowych. c) inne zobowi^nia finansowe. d) z tytutu dostaw i ustug, o okresie wymagalnosd: 6 774,77 6 781,82 - do 12 miesiecy. 6 774,77 6 781,82 - powyzej 12 miesiecy. e) zalk2ki otrzymane na dostawy. f) zot)owi^zania wekstowe. g) z tytutu podatkow, cet, ubezpieczeii 1 innych swiadczen. 2 188,28 2 090,87 h) z tytutu wynagrodzeri. i) Inne. 3. Fundusze specjalne. IV. Rozlkzenia mi^zyokresowe. 1 56 1 56 1. Ujemna wartosc firmy. 2. Inne rozliczenia mi^zyokresowe. 1 56 1 56 - dtugoterminowe. - 48,00-48,00 - kr6*otermlnowe. 1 608,00 1 608,00 Razem pasywa 126 722,27 99 895,97 Gti6wr Y, KSl^Cp/DVV Y mgr Maria Szolkiewiczfi/Vkch PCI cat STOWARZYSZENIE GMIN POLSKIE ZAMKI GOTYCKIE 10-006 Olsztvn. ul. Pienleznego If' irzymowicz w^mkomano z RAKS SQL Finanse I Ksl^gomii weisia 2016 (1.9.1012) Ostatnia strona wydruku - strona 3 z 3
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT ( POROWNAWCZY - WERSJA DO KONCA 2015 ROKU ) PODATNIK STOWARZYSZENIE GMIN POLSKIE ZAMKI GOTYCKIE PIENI^ZNEGO 10 10-006 OLSZTYN NIP: 7392774058 NAZWA UiYTKOWNIKA ANNA KOLAKOWSKA ROK OBRACHUNKOWY 2015 PRZEDZIAt CZASOWY 2015-01-01 ^ 2015-12-31 ZNACZNIK ZAKSI^GOWANIA TYLKO ZAKSI^GOWANE DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA 15 MARZEC 2016 NAZWA POZYCJI na dzieii 2014-12-31 NARA5TAJAC0 do dnia 2015-12-31 A. Przychody netto ze sprzedazy i zrownane z nimi, w tym: - od j dnostel< powi^zanych I. Przychody netto ze sprzedazy produl(t6w n. Zmiana stanu prddul<t6w (zwi^kszenie - wartosc dodatnia, zmniejszenie - wartosc ujemna) in. Koszt wytworzenia produktow na wtasne potrzeby jednosbti IV. Przychody netto ze sprzedazy towarow i materiaww B. Koszty dzialalno^i operacyjnej 369 576,76 I. Amortyzacja II. Zuzycie materiakiw i energii 9 426,67 ra. Ustugi oixe 307 471,96 IV. Podatki i optaty, w tym: 8,00 - podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia 25 241,89 VI. Ubezpieczenia spoteczne i inne swiadczenia 11 195,65 VII. Pozostate koszty rodzajowe 16 232,59 VIII. Wartosc sprzedanych towarow i materiatow C. Zysil (strata) ze sprzedaiy (A-B) -369 576,76 D. Pozostate przychody operacyjne 401 640,69 I. Zysk ze ztjycia niefinansowych aktywow trwatych II. Dotage 301 039,09 III. Inne przychody operacyjne 100 601,60 E. Pozostale Icoszty operacyjne I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywow trwatych II. Aktualizacja wartosci aktywow niefinansowych III. Inne koszty operacyjne F. Zysk (strata) na dziataino&d operacyjne]' (C+D-E) 32 063,93 G. Przychody fin 0,87 I. DywkJendy i udziaty w zyskach, w tym; - od jednostek powi^nych II. Odsetki, w tym: 0,87 - od jednostek powi^zanych III. Zysk ze zbycia inwestyqi IV. Aktualizacja wartosci inwestyqi V. Inne H. Koszty finansowe I. Odsetki, w tym; - dia jednostek powi^zanych II. Strata ze zbycia inwestyqi Dtt^mkOfsno z RAKS SQL Finanse i KsitgoKii wer^ 2016(1.9.1012) Piemvsza strona wydmku - strona 1 z 2
NAZWA POZYOI NARASTUACO na dzieii 2014-12-31 do dnia 2015-12-31 III. Aktualizacja wartosci Inwestyqi IV.Inne I. Zysk (strata) z dziatalnoici gospodarczej (F+G-H) 32 064,80-26 735,94 1. Wynik zdarzert nadzwyczajnych (J.I. - 3.II.) I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) bnitto (1+/-]) 32 064,80-26 735,94 L Podatek dochodowy M. Pozostate otxnwiqzkowe zmniejszenia zysku (zwi^kszenia straty) N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 32 064,80-26 735,94 mgr Maria Szolhiewiiz^Vach t*»ia STOWARZYSZENiE Qu.- POLSKIE ZAMKI GOTYCK 10^ Olsztyn. iii. Pleniezneo.-^ wi&uloianiitrakssq(lfkmxiksiw>i<oii»^ Ostatnia strona wydruku - strona 2 z 2
nazwa firmy POLSKIGgAMKIGOnLKJb 10-006 nisztvn. 1)1. Pieniezneqo lf INFORMACJA DODATKOWA do Bilansu za 2015r. I. 1. Omowienie stosowanych metod wyceny 1. Srodki trwate oraz wartosci niematerialne i prawne zostaty wycenione w/g cen nabycia. Odpisy amortyzacyjne dokonywane sq zgodnie z Rozp. Min. Finans. z dnia 17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji srodkow trwatych oraz wartosci niematerialnych i prawnych a takze aktualizacjl wyceny srodkow tna/atych (Dz.U. Nr.6, z pozn. zmianami.) Wycena zapasow towarow dokonywana jest w cenach zakupu. Rozchod towarow dokonywany jest w/g zasady FIFO. 2. Zmian metod ksi^owosci w roku obrotowym nie byto. Zmian w sposobie sporz^dzania sprawozdania finansowego nie bylo. 3. Informacje liczbowe zawarte w sprawozdaniu finansowym za 2015r. porownywalne z odpowiednimi informacjami z 2014r. 4. Znacz^cych zdarzen po dniu bilansowym nie uwzgl^dnionych w bilansie- nie bylo 5. Znacz^cych zdarzeii lat ubieglych uj^tych w bilansie roku obrotowego- nie bylo
II. UZUPELNIAJ^CE DANE O AKTYWACH I PASYWACH BILANSU n 1. Zmian kapitalow ffunduszow) zapasowvch i rezerwowych nie bylo III. UZUPELNIAMCE DANE O PRZYCHODACH I KOSZTACH ORAZ WYNIKU FINANSOWYM m 1. Rozliczenie gtownych tvtutow rozni^cych podstaw^ opodatkowania podatkiem dochodowym od osob prawnych od wyniku finansowego brutto Tresc 2015 1. Zysk brutto/strata brutto -26 735,94 Dochody wyl^czone sped opodatkowania 3. Przychody ksi^gowe nie wliczone do podstawy opodatkowania (-) a) naliczone odsetki b) naliczone dodatnie roznice kursowe c) inne 5. Koszty ksi^gowe trwale nie stanowi^ce kosztu uzyskania przychodu ( +) a) odsetki ustawowe dla budzetu b) wydatki nie stanowi^ce kosztu uzyskania przychodu - inne c) amortyzacja nie stanowi^ca kosztu podatkowego 6. Koszty ksi^gowe przeisciowo nie stanowi^ce kosztu uzyskania przychodu ( + ) a) naliczone odsetki (2001 r - poz. Nr 1-10) b) naliczone ujemne roznice kursowe z przeszacowan c) naliczone koszty 8. Podstawa opodatkowania - 26 735,94 9. Podatek dochodowy stanowi^cy zobowi^zanie Piecz^ i podpis ksi^gowego Piecz^ zaktadu pracy GtiOVV^Y, JSSIF^OVVY mgr Maria Szolkiewicz M^ach STOWARZYSZENIE GMIK POLSKIE ZAMKI GpTYCKII.