SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W 2014 ROKU Bielawa, kwiecień 2015
S P I S T R E Ś C I l.p. Tytuł Strona 1 Skład Zarządu 3 2 Zakres działania Zarządu 3 3 Struktura organizacyjna i zatrudnienie 4 4 Sprawy członkowsko - mieszkaniowe 4 5 Gospodarka zasobami mieszkaniowymi 5 5.1 Eksploatacja zasobów spółdzielczych 5 5.2 Remonty i konserwacje zasobów spółdzielczych 8 5.2.1 Remonty 8 5.2.2 Konserwacje 11 6 Gospodarka cieplna 11 7 Działalność kulturalna 13 8 Gospodarka finansowa Spółdzielni 14 9 Podsumowanie 17 -strona 2 -
1. SKŁAD ZARZĄDU. Zgodnie z postanowieniem Statutu Spółdzielni Zarząd działa w trzyosobowym składzie: Prezes Zarządu - Tadeusz Derenowski Zastępca Prezesa ds. Ekonomiczno-Finansowych - Alicja Raźniak-Dymarczyk Zastępca Prezesa ds. Technicznych i Eksploatacji - Rafał Januszkiewicz 2. ZAKRES DZIAŁANIA ZARZĄDU Zarząd pracuje według przyjętego planu pracy opracowywanego na okresy półroczne. Jego posiedzenia odbywają się średnio co dwa tygodnie. W 2014 r. odbyło się 31 posiedzeń Zarządu, na których Zarząd zajmował się głównie: przygotowaniem planu społeczno-gospodarczego Spółdzielni, cokwartalną, szczegółową analizą ekonomiczno-finansową Spółdzielni, przyjmowaniem w poczet członków, przydziałami mieszkań, przygotowywaniem wniosków o wykluczenie i wykreślenie z członkostwa, analizowaniem i wdrażaniem racjonalnych form gospodarki zasobami mieszkaniowymi, przygotowywaniem i realizowaniem planu remontów zasobów spółdzielczych, analizą kosztów zużycia wody i energii cieplnej, analizą kosztów produkcji ciepła w ciepłowni przy ul. Jana III Sobieskiego w Bielawie oraz kotłowni lokalnych w Bielawie i Pieszycach, dostosowaniem regulaminów Spółdzielni do unormowań wynikających ze Statutu i innych aktów prawnych, doskonaleniem istniejących i wprowadzaniem nowych form działalności kulturalnooświatowej. oceną porządku i bezpieczeństwa na osiedlach, kompleksową modernizacją zieleni, oceną funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego UNISOFT w Spółdzielni, W 2014 roku Zarząd Spółdzielni podjął 115 uchwał, a najważniejsze z nich to uchwały w sprawach: przyjęcia w poczet członków (96 uchwał), ustalenia opłat czynszowych za umieszczanie tablic reklamowych i gablot informacyjnych na budynkach spółdzielczych, za wywieszanie ogłoszeń na tablicach w klatkach schodowych oraz reklam w biuletynie spółdzielczym, uchwalenia regulaminów lub ich aktualizacji, podziału zasobów spółdzielczych na nieruchomości. Ważniejsze uchwały były wcześniej przedmiotem prac stosownych komisji Rady Nadzorczej, a uwagi przez nie wniesione były uwzględniane w toku opracowywania. -strona 3 -
3. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZATRUDNIENIE Zgodnie z zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą strukturą organizacyjną, zatrudnienie w naszej Spółdzielni w roku 2014 kształtowało się na poziomie 53,8 etatu przy planowanych 54,65 etatów. Stan zatrudnienia w poszczególnych działach był następujący: l.p. Dział Spółdzielni Ilość etatów 1 Biura Zarządu, Księgowość 19,85 2 Ciepłownia Osiedlowa 17,10 3 Dział Techniczny i Administracji 12,10 4 Spółdzielcze Centrum Kultury 4,75 4. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE Razem: 53,80 Na koniec 2014 roku Spółdzielnia zrzeszała 5 071 członków (o 65 mniej niż w roku 2013), w tym 4 845 członków zamieszkałych i 226 członków oczekujących. Zarząd Spółdzielni rozpatrzył 266 spraw członkowsko-mieszkaniowych. W 2014 roku Spółdzielnia nabyła 1 lokal mieszkalny po jego drugiej nieskutecznej licytacji, który następnie zbyła w drodze przetargu nieograniczonego. Na koniec 2014 roku, struktura mieszkań w naszej Spółdzielni przedstawiała się następująco: - mieszkania ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu: 3.467 - mieszkania z prawem odrębnej własności do lokalu: 917 - mieszkania ze spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu: 138 - mieszkania zajmowane bez tytułu prawnego: 23 - razem wszystkie mieszkania administrowane przez Spółdzielnię: 4.545 Struktura własności mieszkań lokatorskie prawo spółdzielcze 138 3% odrębna własność 917 20% brak tytułu prawnego 23 1% własnościowe prawo spółdzielcze 3467 76% -strona 4 -
5. GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI Jedną z podstawowych form działalności Spółdzielni jest gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Zasoby mieszkaniowe na koniec 2014 r. liczyły 90 budynków mieszkalnych z 4545 mieszkaniami, 3 pawilonami usługowo-handlowymi oraz 176 garaży. Łączna powierzchnia terenów osiedlowych wynosi 29,76 ha. Globalna powierzchnia użytkowa zasobów spółdzielczych wyniosła 228.508,03 m 2, w tym: 1. Lokale mieszkalne: 220.388,08 m 2, z czego: - mieszkania o statusie spółdzielczym: 172.395,61 m 2, - mieszkania wyodrębnione: 46.359,81 m 2, - mieszkania finansowane z KFM: 1.632,66 m 2. 2. Lokale użytkowe: 7.814,07 m 2 z czego: - lokale w najmie: 3.689,40 m 2, - lokale z własnościowym prawem: 135,90 m 2, - lokale na potrzeby własne: 1.036,50 m 2, - garaże: 2.952,27 m 2. 3. Domki: 270,39 m 2, W zasobach spółdzielczych, na dzień 31 grudnia 2014 roku było zameldowanych na pobyt stały i czasowy 10 833 osób, z tego 10 081 osób w Bielawie (wzrost o 339 osób), co stanowi 32,8 % mieszkańców miasta i 752 w Pieszycach (spadek o 12 osób), co stanowi 10,5 % mieszkańców Pieszyc (bez sołectw). Faktyczna liczba osób zamieszkałych wynosi 7 945 w Bielawie (spadek o 106 osób w stosunku do 2013 roku) i 614 w Pieszycach (spadek o 12 osób) dane wg oświadczeń mieszkańców, a zatem w naszych zasobach zamieszkuje łącznie 8 559 osób, czyli o 118 osoby mniej niż w roku ubiegłym. 5.1 Eksploatacja zasobów spółdzielczych. W ramach działalności eksploatacyjnej służby Spółdzielni wykonują zobowiązania w zakresie zabezpieczenia mieszkańców w podstawowe media jak woda, energia elektryczna, energia cieplna, gaz, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości stałych. Ponadto zapewnia się utrzymanie porządku i czystości na osiedlach oraz pielęgnację terenów zielonych. Zadania te Spółdzielnia realizuje w oparciu o umowy zawarte z poszczególnymi instytucjami i firmami, a rozliczeń za wykonane usługi w zakresie dostaw mediów dokonuje się na podstawie odczytu urządzeń pomiarowych. Prawidłowość wykonywanych usług nadzorują administracje osiedlowe. Prowadzą one bieżącą rejestrację odczytów urządzeń pomiarowych oraz nadzorują ich legalizację przez odpowiednie instytucje. Bieżąca kontrola przez służby Spółdzielni tej sfery wykonywanych usług zapewniła właściwą jakość i terminowość wykonania oraz utrzymanie cen za te usługi na możliwie niskim poziomie. -strona 5 -
Koszty eksploatacji zasobów mieszkaniowych w 2014 r. kształtowały się następująco: Lp. Wyszczególnienie Plan w przeliczeniu Koszty w przeliczeniu na 1 m 2 Koszty eksploatacji p.u. na 1 m 2 p.u. Lokali mieszkalnych mieszkań mieszkań 1 Energia elektryczna 0,10 242 125,18 0,09 2 Podatki, opłaty terenowe, Ubezpieczenie mienia 0,11 226 864,64 0,09 3 Podatek od nieruchomości dot. lokalu mieszkalnego 0,10 230 390,59 0,09 4 Sprzątanie i utrzymanie terenów 0,19 497 874,02 0,19 5 Pozostałe koszty 0,08 206 760,49 0,07 6 Koszty konserwacji 0,37 939 717,68 0,35 7 Koszty ogólne osiedli 0,29 759 184,54 0,29 8 Koszty ogólne zarządzania 0,35 943 715,42 0,36 9 Woda i kanalizacja 1,01 2 494 551,88 0,94 10 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 0,49 1 293 323,50 0,49 11 Odpis na remonty 1,10 2 902 765,44 1,10 KOSZTY RAZEM: 4,19 10 737 273,38 4,06 Lp. Wpływy eksploatacji zasobów mieszkaniowych w 2014 r. kształtowały się następująco: Wyszczególnienie Plan w przeliczeniu na 1 m 2 p.u. mieszkań Kwota Wpływy w przeliczeniu na 1 m 2 p.u. mieszkań 1 Od lokali mieszkalnych 4,26 10 340 984,92 3,91 2 Pożytki 0,00 65 673,49 0,02 WPŁYWY RAZEM: 4,26 10 406 658,41 3,93 Globalne koszty utrzymania mieszkań w 2014 roku wyniosły 10,7 mln zł, w tym koszty eksploatacji podstawowej tj. bez opłat za dostawę wody i odbiór ścieków, wywóz śmieci oraz bez odpisu na remonty wyniosły 4,0 mln zł i były wyższe o 5,2 % od kosztów eksploatacji podstawowej poniesionych w 2013 roku. W przeważającej części kosztów, odnotowano niewielkie wzrosty w granicach do 5 %, a jedynie pozostałe koszty wzrosły o 29,6% i związane to było z koniecznością wywozu odpadów gabarytowych, których wywóz nie jest uwzględniony w ramach pobieranych opłat przez Gminę Bielawa. Dochody eksploatacji podstawowej wykonano na wartość 10,4 mln zł, przy planie 11,3 mln zł. Globalny wynik ekonomiczny w kosztach utrzymania mieszkań na poszczególnych nieruchomościach był ujemny i w 2014 roku wyniósł 307 456,87 zł z tym, że na 3 nieruchomościach budynkowych był dodatni na kwotę 21 532,51, a na 31 nieruchomościach odnotowano wynik ujemny na kwotę 328 989,38 zł. W przeliczeniu na 1 m 2 p.u. w 2014 roku dochody wyniosły 3,93 zł/m 2. -strona 6 -
2 107 474 2 328 636 2 409 248 2 502 600 2 494 552 386 235 406 416 440 125 474 267 497 874 229 227 272 456 263 450 250 921 242 125 906 153 921 178 1 048 319 1 220 363 1 293 323 S p r a w o z d a n i e Z a r z ą d u S p ó ł d z i e l n i M i e s z k a n i o w e j w B i e l a w i e z a 2 0 1 4 rok S t r u k t u r a k o s z t ó w e k s p l o a t a c j i : Energia elektryczna 242 125,18 zł 2% Sprzątanie i utrzymanie terenów 497 874,02 zł 5% Koszty ogólne osiedli 759 184,54 zł 7% Koszty konserwacji 939 717,68 zł 9% Podatek od Podatki, opłaty nieruchomości dot. terenowe, ubezpieczenie lokalu mieszkalnego mienia 230 390,59 zł 226 864,64 zł 2% 2% Pozostałe koszty 206 760,49 zł 2% Odpis na remonty 2 902 765,44 zł 27% Koszty ogólne zarządzania 943 715,42 zł 9% Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 293 323,50 zł 12% Woda i kanalizacja 2 494 551,88 zł 23% Diagram wybranych elementów kosztowych niezależnych od spółdzielni: 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 Rok 2010 Rok 2011 1 000 000 Rok 2012 Rok 2013 500 000 Rok 2014 0 Woda i kanalizacja Wywóz śmieci Sprzątanie i utrzymanie terenu Energia elektryczna -strona 7 -
Korzystnie rozkłada się w naszej spółdzielni struktura opłat wnoszonych przez mieszkańców: Eksploatacja 5 340 000 31% Remonty 2 902 800 17% Ogrzewanie 6 648 600 38% Woda i kanalizacja 2 494 500 14% Analizując strukturę kosztów utrzymania mieszkań w roku 2014, można stwierdzić, że o 3 punkty procentowe wzrósł udział remontów, o 2 punkty wzrósł udział kosztów eksploatacji, udział kosztów związanych z dostawą wody i odbiorem ścieków pozostał na niezmienionym poziomie, natomiast aż o 5 punktów zmalał udział kosztów ogrzewania, co jest spowodowane zarówno korzystnymi warunkami pogodowymi w minionym sezonie grzewczym, ale również przeprowadzoną modernizacją Ciepłowni Osiedlowej. 5.2 Remonty i konserwacje zasobów spółdzielczych. Roboty remontowe i konserwacyjne wykonywane były w przeważającej większości przypadków przez firmy wyłonione w drodze przetargów nieograniczonych organizowanych w duchu ustawy o zamówieniach publicznych na zasadach umów spisanych z wykonawcami. W przypadku niewielkiego zakresu robót bądź braku dostatecznej ilości ofert stosowano inne formy zamówień najczęściej negocjacje z zachowaniem konkurencji lub zapytanie o cenę, a przy bardzo małym zakresie robót dopuszczano zlecenie z wolnej ręki. Niekiedy przedłużano wykonawcom umowy z poprzedniego roku, gdy oferowali oni wykonanie robót w cenie niezmienionej lub wzrost ceny nie przekraczał poziomu inflacji. 5.2.1 Remonty Plan remontów w zasobach Spółdzielni jest opracowywany na podstawie przeglądów technicznych budynków z ubiegłego roku oraz na podstawie wniosków zgłoszonych na Częściowych Walnych Zgromadzeniach i Zebraniach Gospodarzy Klatek Schodowych, a także w oparciu o bieżące zgłoszenia lokatorów i zgłoszenia awarii przez konserwatorów. W zakresie zadań dotyczących remontów i konserwacji w 2014 roku ogłoszono i rozstrzygnięto 10 przetargów. W roku 2014 podobnie jak w latach poprzednich, zakres wykonywanych prac remontowych na poszczególnych nieruchomościach budynkowych był uzgadniany z gospodarzami klatek poszczególnych nieruchomości. W roku 2014 zaplanowano do wykonania roboty za ogólną kwotę 3,068 mln zł. Wykonano prace za kwotę 2,969 mln zł, czyli osiągnięto wskaźnik 97 % wykonania finansowego. -strona 8 -
Wydatkowanie środków na poszczególne rodzaje robót przedstawia się następująco: Rodzaj remontu Wykonanie zł Wykonanie % roboty murarskie 943 935,68 zł 100,53% roboty elektryczne 325 548,05 zł 90,97% ocieplenia ścian 281 730,94 zł 102,45% roboty dekarskie 253 789,04 zł 98,90% remonty bieżące 231 206,51 zł 109,66% zieleń 184 862,84 zł 99,51% roboty wod- kan 181 720,52 zł 91,82% roboty malarskie 156 627,55 zł 94,03% roboty drogowe 144 659,98 zł 93,66% roboty posadzkowe 121 191,30 zł 98,77% wymiana stolarki 83 249,33 zł 98,89% Dofinansowanie do wymiany okien 53 860,43 zł 99,81% instalacje gazu 6 202,49 zł 87,85% Diagram ukazujący udział poszczególnych grup robót w wykonaniu planu remontów za 2014 rok: roboty posadzkowe roboty drogowe zł121 191,30 zł144 659,98 4% 5% wymiana stolarki zł83 249,33 3% Dofinansowanie do wymiany okien zł53 860,43 2% instalacje gazu zł6 202,49 0% roboty malarskie zł156 627,55 5% roboty wod- kan zł181 720,52 6% zieleń zł184 862,84 6% remonty bieżące zł231 206,51 8% roboty dekarskie zł253 789,04 9% ocieplenia ścian zł281 730,94 9% roboty murarskie zł943 935,68 32% roboty elektryczne zł325 548,05 11% -strona 9 -
W ramach realizacji planu remontów wykonano m.in. następujące prace: Przebudowano 30 ganków i wiatrołapów (XXV-lecia 32 kl.3 i 8, 5 kl.1 i C, 27, 1 kl. 4-6, 18 kl.1, 12 kl.b, 37 kl.9, 12 kl.i, 39 kl.i, 38 kl.5, 17 kl.i, 24, Żeromskiego 35 kl.8-10, 63 kl.i, Reymonta 8C, 4A, 4B, Prusa 8B, 6C, Wolności 93A, 93E, 101A i 98C), Wykonano docieplenie 2900 m 2 ścian budynków Żeromskiego 67, Norwida 4, 6 i 8, Reymonta 2, 4 i 6, Prusa 1 oraz XXV-lecia 48-50, Wymieniono świetlik dachowy na Włókniarzy 9, Wyremontowano 67 balkonów (os.xxv-lecia 6, 8, 9, 22, 31, 33, 34, 36, 37 i 39 oraz Hempla 2, 8 i 9, a także Wolności 151A), Wyremontowano ok. 1820 m 2 pokryć dachowych (Włókniarzy 19, XXV-lecia 8 i 11), Wyremontowano ok.683 m 2 chodników (XXV-lecia 30, 31, 32, 33, 16, 37, 38, 20, 9, Hempla 2, Włókniarzy 16, Ogrodowa 88, 92, 96, Prusa 2A, Norwida 3, Żeromskiego 35), Wykonano poszerzenia o 204 m 2 chodników (XXV-lecia 4, 5, 21, 33 orfaz Norwida 3) Wykonano zatoki parkingowe o powierzchni 300 m 2, na łączną ilość 26 miejsc postojowych (Żeromskiego 35, XXV-lecia 21 i Ogrodowa 88), Wykonano kompleksowe zagospodarowanie terenów przy budynkach i urządzono zieleń wraz z obiektami małej architektury (XXV-lecia 5, 31, 33 oraz Grota-Roweckiego 5). Wymieniono 300 mb pionów wodnych, 290 mb poziomów wodnych, 111 mb pionów kanalizacyjnych, 98 mb kanalizacji deszczowej, Wymieniono 124 mb pionów gazowych, następujące: W ramach remontów bieżących, wykonanie w rozbiciu na poszczególne rodzaje robót było remonty instalacji co 18 920,43 zł 8% remonty instalacji gazowej 40 186,86 zł 17% roboty dekarskie 42 509,25 zł 19% roboty murarskie 13 762,04 zł 6% remonty instalacji wod kan 62 478,45 zł 27% remonty instalacji elektrycznych 53 349,48 zł 23% -strona 10 -
5.2.2 Konserwacje. Obok remontów planowanych i bieżących Spółdzielnia wykonuje prace konserwacyjne urządzeń w budynkach i na terenach osiedlowych, które są niezbędne do właściwego użytkowania infrastruktury technicznej budynków jak również dla gwarancji bezpieczeństwa zamieszkiwania. W 2014 roku na pokrycie kosztów konserwacji zaplanowano kwotę 999 171,07 zł, zrealizowano prace za kwotę 952 386,86 zł (95,3 % wykonania). Podstawowe prace wykonywane w ramach robót konserwacyjnych to: Roboty elektryczne sprawdzenie oporności izolacji elektrycznej i odgromowej w budynkach mieszkalnych (1/5 zasobów zgodnie z Prawem budowlanym), Kontrola szczelności instalacji gazowych w całych zasobach, Przegląd instalacji kominowych we wszystkich budynkach, Utrzymanie terenów zielonych, cięcie drzew, Odśnieżanie, Eksploatacja węzłów cieplnych, dyżury c.o. Konserwacje instalacji hydraulicznych, Konserwacje domofonów. 6. GOSPODARKA CIEPLNA Zasoby spółdzielcze w przeważającej części ogrzewane są centralnie, gdzie ciepło produkowane jest przez spółdzielczą Ciepłownię Osiedlową, a jego przesyłem zajmuje się miejska spółka BARL. Budynki w Pieszycach oraz przy ul.hempla w Bielawie ogrzewane są przez lokalne kotłownie gazowe. Zasoby spółdzielcze ogrzewane przez Ciepłownię Osiedlową zużyły w 2014 roku 70.337,66 GJ, co w porównaniu do 2013 roku oznacza spadek zużycia o 15,10 % (w 2013 roku zużycie wynosiło 82.849,31 GJ). Koszt ogrzewania mieszkań zasilanych w ciepło z Ciepłowni Osiedlowej wyniósł 5,89 mln zł, co w przeliczeniu na 1m 2 powierzchni użytkowej wynosi 2,46 zł/m 2 /m-c. Zużycie energii cieplnej zasobów spółdzielczych w Bielawie zasilanych z Ciepłowni Osiedlowej było zróżnicowane na poszczególnych osiedlach, co przedstawia poniższa tabela: L.p. Osiedle Zużycie energii cieplnej w roku 2013 Zużycie energii cieplnej w roku 2014 Porównanie roku2014 do2013 GJ GJ/m2/rok GJ GJ/m2/rok % 1 XXV-lecia 48080,08 0,43 40809,37 0,36-15,12 2 Włókniarzy 16161,47 0,41 14066,47 0,36-12,96 3 Południowe 9951,90 0,37 8207,85 0,31-17,52 4 Konstytucji 3756,76 0,44 3221,37 0,38-14,25 5 Centrum 4899,10 0,44 4032,60 0,37-17,69 RAZEM: 82849,31 0,42 70337,66 0,35-15,10 -strona 11 -
Włókniarzy Centrum Konstytucji XXV-lecia Południowe Hempla Ogrodowa 25 Ogrodowa 88 2,43 2,69 2,43 2,49 2,80 2,46 2,43 2,80 2,52 2,47 2,80 2,52 2,55 2,63 2,34 3,04 3,24 2,97 3,56 3,57 3,11 3,62 3,81 3,41 S p r a w o z d a n i e Z a r z ą d u S p ó ł d z i e l n i M i e s z k a n i o w e j w B i e l a w i e z a 2 0 1 4 rok Kotłownie lokalne: Kotłownia gazowa w Bielawie ul. Hempla W roku 2014 zużyto 1773,43 GJ energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania mieszkań przy ul. Hempla w Bielawie. Porównując do roku 2013 (2110,47 GJ) zużycie ciepła zmalało o 15,97%. Kotłownia gazowa w Pieszycach ul. Ogrodowa 25 W roku 2014 zużyto 3516,32 GJ energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania mieszkań przy ul. Ogrodowej 25 i ul. Kościuszki 3 i 3A w Pieszycach. Porównując do roku 2013 (4187,61 GJ) zużycie zmalało o 16,03 %. Kotłownia gazowo-olejowa w Pieszycach ul. Ogrodowa 88 W roku 2014 zużyto 2379,56 GJ energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania mieszkań przy ul. Ogrodowej 88 w Pieszycach. Porównując do roku 2013 (2994,63 GJ) zużycie ciepła zmalało o 20,54 %. Koszty ogrzewania zasobów spółdzielczych w Bielawie i Pieszycach zasilanych z Ciepłowni Osiedlowej oraz z kotłowni lokalnych były zróżnicowane na poszczególnych osiedlach co przedstawia poniższa tabela ( koszty lokali SM): L.p. Osiedle Koszt ogrzewania w 2014r. (brutto) Koszt ogrzewania w 2013r. (brutto) Porównanie roku2014 do2013 tys. zł Zł/m2/m.-c tys. zł Zł/m2/m.-c % 1 Włókniarzy 1146,3 2,43 1267,9 2,69-9,59 2 Centrum 325,8 2,46 370,5 2,80-12,07 3 Konstytucji 3 Maja 257,2 2,52 285,5 2,80-9,93 4 XXV-lecia 3414,8 2,52 3780,6 2,79-9,68 5 Południowe 748,4 2,34 842,0 2,63-11,12 Razem: 5892,5 2,46 6546,6 2,74-10,48 6 Hempla 166,1 2,97 181,0 3,24-8,23 7 Ogrodowa 25 342,9 3,11 394,1 3,57-13,00 8 Ogrodowa 88 247,2 3,41 276,1 3,81-10,48 Razem: 6648,60 2,54 7397,82 2,82-10,13 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 -strona 12 -
Globalnie, w 2014 roku zużyto na ogrzewanie zasobów spółdzielczych 78.006,97 GJ i było to o 17,7% mniej niż w roku poprzednim (w 2013 było to 92.142 GJ). Na tak duże obniżenie zużycia ciepła miały wpływ korzystne warunki atmosferyczne, ale również lepsze funkcjonowanie Ciepłowni Osiedlowej po jej modernizacji. W związku z niskim zużyciem ciepła również niższe o 10,13% były koszty ogrzewania mieszkań. Globalny koszt podgrzania wody użytkowej na Osiedlu Południowym w Bielawie w 2014 roku wyniósł 227.830 zł przy zużyciu 13.183 m 3 ciepłej wody. Średni koszt podgrzania 1m 3 wody wyniósł zatem w 2014 roku 21,07 zł i był o 6,8% niższy niż w roku 2013 (22,62 zł/m 3 ). Zdecydowana większość mieszkań w naszych zasobach (97%) rozliczanych jest ryczałtowo, tzn. na podstawie powierzchni użytkowej mieszkań. Na rozliczane w ten sposób 4.275 mieszkań zasilane z 99 węzłów cieplnych, we wszystkich budynkach nastąpiły zwroty zaliczek wypłacone w kwocie 712,8 tys. zł. Struktura kosztów ogrzewania zasobów zasilanych z Ciepłowni osiedlowej: koszt zmienny 2 739 940 zł 47% koszt stały 1 737 739 zł 29% koszt przesyłu BARL 1 414 805 zł 24% W porównaniu do roku poprzedniego zmianie ulega proporcja pomiędzy kosztami zmiennymi i stałymi. Dzieje się tak po przeprowadzonej modernizacji ciepłowni, wskutek której maleją koszty zmienne związane z zakupem paliwa (spadek o 2 pkt procentowych ciepłownia spala o wiele mniej miału węglowego), natomiast rośnie udział kosztów stałych, głównie ze względu na amortyzację (wzrost o 2 punktów procentowych). Niepokojącym zjawiskiem jest utrzymywanie się udziału kosztów przesyłu na niezmiennie wysokim poziomie 24%. 7. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA. Działalność społeczno-kulturalna i sportowo-rekreacyjna prowadzona była przez Spółdzielcze Centrum Kultury wspierane przez Stowarzyszenie Spółdzielcza Animacja Kulturalna. W 2014 roku w SCK działały 22 koła zainteresowań zrzeszających ok. 250 uczestników. Najwięcej uczestników uczęszczało na zajęcia taneczne i wokalne. Zainteresowaniem cieszyły się również zajęcia gimnastyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Prężnie działało też koło modelarstwa lotniczego. -strona 13 -
W 2014 roku SCK zorganizowało 9 imprez kulturalnych, z których do najważniejszych zaliczyć należy: XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, eliminacje wstępne oraz regionalne XIX Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Wygraj Sukces, XIX Festiwal Piosenki Przedszkolnej Śpiewające Brzdące, IX Konkurs Dziecięcych i Młodzieżowych Kreacji Aktorskich Monolog oraz przygotowano i wystawiano spektakl muzyczny Bajkowe podróże Rumcajsa.. W ramach realizacji zadań sportowych zorganizowano po raz pierwszy I Zawody Małych Form Szybowców Smyki na start, piątą edycję zawodów pn. Młodzi modelarze na start, LXIII Zawody Latawcowe Święto Latawca oraz V Ogólnopolskie Zawody Modeli Szybowcowych F3F. Dzieci i młodzież z zespołów, tanecznych, kół wokalnych i pracowni modelarskiej 30 razy uczestniczyła w koncertach, konkursach i zawodach organizowanych przez inne podmioty. Najbardziej prestiżowe występy zespołu Poloneziaki odbyły się podczas festiwalu w Port Grimaud we Francji oraz w Pałacu Kultury w Warszawie podczas Zgromadzenia Europejskiego Związku Spółdzielczego. Do grona instytucji stale współpracujących z SCK zaliczyć należy: Dom Dziecka w Pieszycach, Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie, Stowarzyszenie Spółdzielcza Animacja Kulturalna oraz bielawskie szkoły i przedszkola. Działalność merytoryczną w SCK prowadziło 4 etatowych pracowników oraz 3 instruktorów na umowę-zlecenie. Całkowity koszt działalności SCK zamknął się kwotą 368.947,58 zł. natomiast wpływy wyniosły 89.840,86 zł. Bezpośredni koszt obciążający Spółdzielnię wyniósł zatem 279.106,72 zł. i został pokryty dochodami z innej działalności gospodarczej Spółdzielni. Należy zauważyć, że znaczne koszty pokrywane są środkami z działalności Spółdzielczego Centrum Kultury oraz spoza Spółdzielni. I tak, z odpłatności w zajęciach pozyskano 40,9 tys. zł., z wynajmu sali 5 tys. zł. a z darowizn i innych wpływów 43,8 tys. zł. Oprócz tego w 2014 r. Stowarzyszenie Spółdzielcza Animacja Kulturalna, jako partner, wsparło działalność SCK kwotą 89 tys. zł. z czego 26,9 tys zł. pochodziło z dotacji jednostek samorządu terytorialnego. W ramach ww. środków Stowarzyszenie partycypowało w kosztach organizacji imprez (9,1 tys. zł.) oraz zajęć w kołach zainteresowań (35,3 tys. zł.), w tym dofinansowywało uczestnictwo w zajęciach dzieciom z rodzin ubogich jak również było organizatorem wyjazdu zagranicznego Zespołu Pieśni i Tańca Poloneziaki i Zespołu Tańca Towarzyskiego TanTo (44,6 tys. zł.) do Francji. 8. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁDZIELNI. W obecnych uwarunkowaniach gospodarczych prowadzenie właściwej gospodarki finansowej Spółdzielni jest najważniejszym zadaniem Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni. W związku z tym, co kwartał, przygotowywane są przez Zarząd szczegółowe analizy ekonomicznofinansowe działalności Spółdzielni, które są w pierwszej kolejności szczegółowo analizowane przez Zarząd a następnie przez poszczególne komisje Rady Nadzorczej i zatwierdzane na plenarnych posiedzeniach Rady. -strona 14 -
Sytuację majątkowo-finansową Spółdzielni w 2014 roku, przedstawia poniższy bilans oraz rachunek zysków i strat sporządzone na 31 grudnia 2014 roku: AKTYWA Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr) B I L A N S Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr) PASYWA Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł. I gr) Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr) A. Aktywa trwałe 74 098 973,27 77 429 881,76 A. Kapitał (fundusz) własny 66 347 327,46 67 825 700,29 I. Wartości niematerialne i prawne 16 801,74 3 573,27 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 56 375 175,97 58 072 652,72 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 1. Fundusz udziałowy 76 807,25 73 657,25 2. Wartość firmy 0,00 0,00 2. Fundusz wkładów zaliczkowych 0,00 0,00 3. Inne wartości niematerialne i prawne 16 801,74 3 573,27 3. Fundusz wkładów mieszkaniowych 1 711 234,13 1 942 179,90 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 4. Fundusz wkładów budowlanych 54 587 134,59 56 056 815,57 II. Rzeczowe aktywa trwałe 72 152 543,00 75 174 059,73 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00 1. Środki trwałe 72 152 543,00 75 174 059,73 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 811 696,75 825 761,13 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 9 232 187,00 8 233 646,20 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii Fundusz zasobowy finansujący środki 63 466 713,44 65 571 748,38 1. lądowej i wodnej trwałe 6 833 561,92 7 222 382,49 c) urządzenia techniczne i maszyny 7 840 970,74 8 726 066,61 2. Fundusz zasobowy finansujący środki obrotowe 2 398 625,08 1 011 263,71 d) środki transportu 0,00 2 498,66 3. Inny 0,00 0,00 e) inne środki trwałe 33 162,07 47 984,95 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00 III. Należności długoterminowe 1 929 578,53 2 252 198,76 VIII. Zysk (strata) netto 739 964,49 1 519 401,37 1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0,00 0,00 (wielkość ujemna) 2. Od pozostałych jednostek 1 929 578,53 2 252 198,76 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 16 317 495,99 17 391 195,75 IV. Inwestycje długoterminowe 50,00 50,00 I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 1. Nieruchomości 0,00 0,00 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe 50,00 50,00 długoterminowa 0,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 krótkoterminowa 0,00 0,00 udziały lub akcje 0,00 0,00 3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 inne papiery wartościowe 0,00 0,00 długoterminowe 0,00 0,00 udzielone pożyczki 0,00 0,00 krótkoterminowe 0,00 0,00 inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 II. Zobowiązania długoterminowe 9 912 123,90 11 211 496,28 b) w pozostałych jednostkach 50,00 50,00 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 udziały lub akcje 50,00 50,00 2. Wobec pozostałych jednostek 9 912 123,90 11 211 496,28 inne papiery wartościowe 0,00 0,00 a) kredyty i pożyczki 9 912 123,90 11 211 496,28 udzielone pożyczki 0,00 0,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 d) inne 0,00 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe 6 369 948,21 6 144 191,76 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00 B. Aktywa obrotowe 8 565 850,18 7 787 014,28 do 12 miesięcy 0,00 0,00 I. Zapasy 1 677 897,06 1 757 716,97 powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 1. Materiały 1 677 897,06 1 757 716,97 b) inne 0,00 0,00 2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek 3 853 849,51 3 694 246,97 3. Produkty gotowe 0,00 0,00 a) kredyty i pożyczki 1 181 764,83 1 192 612,68 4. Towary 0,00 0,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 5. Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 II. Należności krótkoterminowe 1 266 127,74 1 330 918,95 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2 319 139,65 2 088 395,75 1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 do 12 miesięcy 2 319 139,65 2 088 395,75 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 do 12 miesięcy 0,00 0,00 e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 b) inne 0,00 0,00 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 162 525,45 109 208,89 -strona 15 -
2. Należności od pozostałych jednostek 1 266 127,74 1 330 918,95 h) z tytułu wynagrodzeń 0,00 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 959 263,43 1 126 228,84 i) inne 190 419,58 304 029,65 do 12 miesięcy 959 263,43 1 126 228,84 3. Fundusze specjalne 2 516 098,70 2 449 944,79 powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 510 173,69 457 557,87 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i 51 381,46 8 497,37 b) fundusz remontowy 2 005 925,01 1 992 386,92 zdrowotnych oraz innych świadczeń c) inne 255 482,85 196 192,74 c) inne fundusze 0,00 0,00 d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe 35 423,88 35 507,71 III. Inwestycje krótkoterminowe 5 164 207,07 4 354 316,30 1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5 164 207,07 4 354 316,30 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 35 423,88 35 507,71 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 długoterminowe 0,00 0,00 udziały lub akcje 0,00 0,00 krótkoterminowe 35 423,88 35 507,71 inne papiery wartościowe 0,00 0,00 a) rozliczenia międzyokresowe przychodów - GZM 31 149,46 23 158,10 udzielone pożyczki 0,00 0,00 b) przychody przyszłych okresów 4 274,12 12 349,61 inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 c) inne 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 udziały lub akcje 0,00 0,00 inne papiery wartościowe 0,00 0,00 udzielone pożyczki 0,00 0,00 inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 164 207,07 4 354 316,30 środki pieniężne w kasie i na rachunkach 687 359,00 2 162 230,38 inne środki pieniężne 4 476 848,07 2 192 085,92 inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 457 618,31 344 062,06 1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów GZM 332 804,69 222 779,56 2. Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 124 813,62 121 282,50 Aktywa razem 82 664 823,45 85 216 896,04 Pasywa razem 82 664 823,45 85 216 896,04 R A C H U N E K Z Y S K Ó W I S T R A T TREŚĆ Rok bieżący 01.01.-31.12.2014 (zł i gr) Rok poprzedni 01.01.-31.12.2013 (zł i gr) A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 20 337 531,73 21 196 802,11 od jednostek powiązanych I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 20 239 665,56 21 019 496,84 II. Zmiana stanu produktów _ III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 18 920,53 119 900,38 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 86 937,00 75 148,70 V Nadwyżka roku ubiegłego na gzm -zwiększa przychody roku obrotowego 23 158,10 5 414,29 VI Nadwyżka roku bieżącego na gzm-zmniejsza przychody roku obrotowego -31 149,46-23 158,10 B. Koszty działalności operacyjnej 19 329 366,84 19 706 079,44 I. Amortyzacja 995 334,05 334 432,72 II. Zużycie materiałów i energii 7 456 736,03 8 724 293,75 III. Usługi obce 1 872 672,90 2 500 933,12 IV. Podatki i opłaty, w tym: 2 930 085,85 2 404 019,32 podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia 2 638 919,75 2 522 575,51 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 527 419,19 512 509,95 VII. Pozostałe koszty rodzajowe 2 940 537,20 2 388 177,95 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 77 687,00 75 148,70 IX Niedobór roku ubiegłego na gzm -zwiększa koszty roku obrotowego 222 779,56 466 767,98 X Niedobór roku obrotowego na gzm -zmniejsza koszty roku obrotowego -332 804,69-222 779,56 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A B) 1 008 164,89 1 490 722,67 D. Pozostałe przychody operacyjne 167 974,77 300 512,51 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 14 019,53 4 791,13 II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne 153 955,24 295 721,38 E. Pozostałe koszty operacyjne 241 412,99 287 209,55 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne 241 412,99 287 209,55 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D E) 934 726,67 1 504 025,63 G. Przychody finansowe 152 479,32 132 105,14 -strona 16 -
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych II. Odsetki, w tym: 152 479,32 132 105,14 od jednostek powiązanych III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne - H. Koszty finansowe 280 977,50 0,00 I. Odsetki, w tym: 280977,50 - dla jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne - I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G H) 806 228,49 1 636 130,77 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. J.II.) I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) brutto (I+/ J) 806 228,49 1 636 131,37 L. Podatek dochodowy 66 264,00 116 730,00 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) N. Zysk (strata) netto (K L M) 739 964,49 1 519 401,37 Niewielki spadek wielkości funduszów wkładów spowodowany jest kolejnymi wyodrębnieniami własności lokali mieszkalnych. Zaległości czynszowe na koniec 2014 roku wynosiły 717 000,56 zł, co stanowi 4,1 % rocznych należności czynszowych (w 2013 roku było to 4,04). Zaległości te od kilku lat kształtują się na stosunkowo niskim poziomie i są znacznie poniżej średniej krajowej. Sytuacja ta jest efektem systematycznego monitorowania zaległości, prowadzonych rozmów z osobami zalegającymi z czynszem, rozkładania spłaty zaległości na raty, jak również pomoc w uzyskaniu dodatków mieszkaniowych. Sytuacja ekonomiczno finansowa Spółdzielni jest dobra i nie istnieje zagrożenie kontynuowania działalności gospodarczej w roku 2015 i latach następnych. 9. PODSUMOWANIE. Rok 2014 był bardzo dobrym rokiem zarówno w zakresie ekonomiczno-finansowym, jak i gospodarczym. Działalność gospodarcza Spółdzielni uzyskała globalnie wynik dodatni w kwocie 739 964,49 zł netto. Na podstawie dobrych wyników ekonomicznych należy stwierdzić, że nasza Spółdzielnia charakteryzowała się dobrą płynnością finansową, a wszystkie zobowiązania Spółdzielni wobec kontrahentów i banków były realizowane terminowo. W 2014 roku wykonano wszystkie zaplanowane prace remontowe na kwotę 2,969 mln. zł. W ramach tych robót największe środki wydatkowano na remonty murarskie (ganki, wiatrołapy, kominy - 32%), na wymianę oświetlenia na klatkach schodowych na oszczędne oprawy LED (11%), na ocieplenie ścian (9%), na remonty dachów (9%), na remonty bieżące (8%) oraz zieleń (6%). Na koniec 2014 roku były już zamontowane wszystkie wodomierze radiowe. Sezon grzewczy 2014 był bardzo korzystny pod względem warunków pogodowych, co w połączeniu z oszczędnościami związanymi z modernizacją Ciepłowni Osiedlowej spowodowało spadek zużycia ciepła o ok.15 %. Dzięki tym zjawiskom, globalne koszty ogrzewania były ponad 10% niższe niż w roku ubiegłym. W wyniku rozliczenia kosztów ogrzewania wypłacono wszystkim mieszkańcom sumę ponad 712 tys. zł. -strona 17 -
Na wysokim poziomie była prowadzona działalność kulturalno-oświatowa i rekreacyjna przez Spółdzielcze Centrum Kultury. Ponad 250 osób głównie dzieci i młodzież może uczestniczyć w wielu formach działalności klubu, głównie w zakresie tańca i śpiewu, rozwijając swoje talenty. Nie do przecenienia jest aspekt wychowawczy tej działalności. Wiele organizowanych imprez, festiwali i konkursów wpisało się na stałe w kalendarz wydarzeń kulturalnych naszego miasta, a niektóre z nich zyskały rangę ogólnopolską. Rok 2014 był kolejnym bardzo dobrym rokiem dla naszej Spółdzielni. Jak co roku wypracowano dodatni wynik na działalności gospodarczej Spółdzielni. Nasza Spółdzielnia stanowi dobry przykład nowoczesnych form zarządzania i gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, demokratycznych zasad podejmowania decyzji oraz prowadzenia w szerokim zakresie i na wysokim poziomie działalności kulturalno-oświatowej. Dzięki konsekwentnemu wdrażaniu nowych metod zarządzania staliśmy się docenianą marką na arenie polskiej spółdzielczości mieszkaniowej. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie dziękuję za dobrą i konstruktywną współpracę oraz zaangażowanie wszystkim organom spółdzielni, a zwłaszcza członkom Rady Nadzorczej i gospodarzom klatek schodowych. -strona 18 -