I KWARTAŁ ROKU Opole, 15 maja 2012 r.

Transkrypt

1 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. I KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 15 maja 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za IV kwartał roku 2011 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

2 Gwarant Agencja Ochrony Spółka Akcyjna ul. J. Cygana 2, Opole KRS Sąd Rejonowy dla miasta Opole VIII Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: ,00 zł tel./fax / w w w. g w a r a n t. p l gwarant@gwarant.pl ZARZĄD Edward Kuczer Marek Pawelczyk Prezes Zarządu Członek Zarządu I. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DANE JEDNOSTKOWE (wyszczególnienie) stan na stan na Kapitał (fundusz) własny Należności długoterminowe 0 0 Należności krótkoterminowe Inwestycje długoterminowe Inwestycje krótkoterminowe, w tym: środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Aktywa / Pasywa razem I kwart r. I kwart r r. narastająco 2011 r. narastająco (wyszczególnienie) od od od od do do do do Amortyzacja Przychody netto ze sprzedaży Zysk / Strata na sprzedaży Zysk / Strata na działalności operacyjnej Zysk / Strata brutto Zysk / Strata netto Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne z działalności finansowej Dane w tys. zł Strona 2

3 II. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT ISTOTNYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI W I kwartale 2012 r. spółka zanotowała wzrost zysku netto w porównaniu z I kwartałem 2011 roku. Analiza struktury sprzedaży w okresie sprawozdawczym Spółki oraz w poprzednich okresach wskazuje na stabilizację przychodów w poszczególnych segmentach. W I kwartale 2012 r. zanotowano wzrost przychodów ze sprzedaży o 5,88 % w porównaniu z I kwartałem 2011 roku. Wzrost zysku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego został osiągnięty dzięki polepszeniu rentowności obsługiwanych kontraktów oraz zwiększeniu przychodów ze sprzedaży. Negatywny wpływ na wynik finansowy Spółki miały czynniki zewnętrzne takie jak np. wzrost płacy minimalnej. Spółka pomimo wzrostu kosztów wynagrodzeń nie wystąpiła o waloryzację stawek za świadczone usługi, co spowodowało znaczne obniżenie rentowności kontraktów. Spółka podjęła taką decyzję, aby utrzymać swoją konkurencyjność cenową i uniknąć wypowiadania zawartych umów przez kontrahentów. Spółka w I kwartale 2012 r. konsekwentnie realizowała założoną strategię zrównoważonego, organicznego rozwoju. W Spółce kontynuowane były także działania, mające na celu szczegółowe monitorowanie przychodów oraz kosztów we wszystkich segmentach prowadzonej działalności. III. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI Z uwagi na zmieniające się potrzeby klientów i nowe wyzwania stawiane przez rynek, Gwarant Agencja Ochrony S.A. stara się ciągle dostosowywać swoją ofertę do najnowszych trendów, a także nie wyklucza wejścia w inne komplementarne obszary działalności. Ponadto w okresie objętym raportem Spółka nadal koncentrowała się na doskonaleniu wdrożonego kilka lat temu zintegrowanego systemu ochrony fizycznej i technicznej osób i mienia. Skuteczność podejmowanych prac oraz jego innowacyjność potwierdzają osiągane przez Spółkę wyniki finansowe. Zarząd Emitenta podkreśla ponadto, że pomimo dużej konkurencji na rynku usług ochrony Spółka w selektywny sposób podchodzi do aktualnych, jak i nowo podpisywanych kontraktów. Podstawowym celem jest bowiem utrzymanie zadowalającej rentowności sprzedaży, jak również zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług. IV. STANOWISKO NA TEMAT OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ FINANSOWYCH ORAZ STOPIEŃ ICH REALIZACJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Spółka nie publikowała prognoz. V. Bilans Strona 3

4 BILANS na dzień r. Wyszczególnienie Stan na koniec okresu sprawozdawczego w zł AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE , ,72 I. Wartości niematerialne i prawne , ,81 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne , ,81 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,69 1. Środki trwałe , ,69 a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) , ,09 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej , ,64 c) urządzenia techniczne i maszyny , ,61 d) środki transportu , ,39 e) inne środki trwałe , ,96 2. Środki trwałe w budowie ,00 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe , ,00 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe , ,00 a) w jednostkach powiązanych , ,00 - udziały lub akcje , ,00 - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe b) w pozostałych jednostkach , ,00 - udziały lub akcje , ,00 - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe Strona 4

5 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,22 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,22 2. Inne rozliczenia międzyokresowe Wyszczególnienie Stan na koniec okresu sprawozdawczego w zł B. AKTYWA OBROTOWE , ,80 I. Zapasy , ,25 1. Materiały , ,25 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na dostawy II. Należności krótkoterminowe 1. Należności od jednostek powiązanych 2. Należności od pozostałych jednostek , ,68 594,66 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 594,66 0,00 - do 12 miesięcy 594,66 0,00 - powyżej 12 miesięcy b) inne , ,68 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,89 - do 12 miesięcy , ,89 - powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych , ,60 oraz innych świadczeń c) inne , ,19 d) dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe , ,18 1. Krótkoterminowe , ,18 a) w jednostkach powiązanych - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe b) w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje - inne papiery Strona 5

6 wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,18 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,18 - inne środki pieniężne inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,69 AKTYWA RAZEM: , ,52 Wyszczególnienie Stan na koniec okresu sprawozdawczego w zł PASYWA A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY , ,41 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy , ,35 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe , ,49 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych ,57 0,00 VIII. Zysk (strata) netto roku obrotowego , ,57 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ , ,11 I. Rezerwy na zobowiązania , ,30 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,30 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa - krótkoterminowa 3. Pozostałe rezerwy - długoterminowa - krótkoterminowa II. Zobowiązania długoterminowe , ,00 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek , ,00 a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe , ,11 d) inne 9 446, ,89 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,60 Strona 6

7 1. Wobec jednostek powiązanych , ,26 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , ,26 - do 12 miesięcy , ,26 - powyżej 12 miesięcy b) inne 2. Wobec pozostałych jednostek , ,45 a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe , ,16 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , ,52 - do 12 miesięcy , ,52 - powyżej 12 miesięcy e) zaliczki na otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych , ,37 świadczeń h) z tytułu wynagrodzeń , ,88 i) inne , ,52 3. Fundusze specjalne , ,89 IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,21 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe , ,21 - długoterminowe 0, ,46 - krótkoterminowe 0, ,75 PASYWA RAZEM: , ,52 Sporządzono dnia: VI. Rachunek Zysków i Strat RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY) za okres r. Wyszczególnienie Kwota w zł za okres: A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, , ,80 w tym: od jednostek powiązanych , ,66 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , ,80 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki Strona 7

8 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty działalności operacyjnej , ,99 I. Amortyzacja , ,69 II. Zużycie materiałów i energii , ,48 III. Usługi obce , ,97 IV. Podatki i opłaty, w tym: 9 492, ,39 - podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia , ,77 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,57 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , ,12 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Wynik ze sprzedaży (A-B) , ,19 D. Pozostałe przychody operacyjne , ,24 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje , ,48 III. Inne przychody operacyjne , ,76 E. Pozostałe koszty operacyjne , ,03 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych , ,39 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne , ,64 F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E) , ,02 G. Przychody finansowe 1 607, ,29 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych II. Odsetki, w tym: 1 607, ,29 - od jednostek powiązanych III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne H. Koszty finansowe , ,00 I. Odsetki, w tym: , ,00 - dla jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne I. Wynik z działalności gospod. (F+G-H) , ,31 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II) I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Wynik brutto (I+/-J) , ,31 L. Podatek dochodowy , ,74 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) N. Wynik netto (K-L-M) , ,57 Sporządzono dnia: Opole, dnia 15 maja 2012 roku Prezes Zarządu Edward Kuczer Strona 8