I n f o r m a c j a o realizacji budżetu Gminy Rzekuń za I półrocze 2005 roku Budżet Gminy Rzekuń na 2005 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXVI/114/2004 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2004r. po stronie dochodów w kwocie 13.563.587 zł., w tym zadania zlecone 1.288.497 zł. i po stronie wydatków 13.683.700 zł., w tym zadania zlecone 1.288.497 zł. W okresie I półrocza br. zostało wprowadzone 6 Uchwał Rady Gminy i 1 Zarządzenie Wójta Gminy, zmieniając budżet po stronie dochodów do kwoty 15.114.999 zł., w tym zadania zlecone 1.294.497 i po stronie wydatków 16.091.797 zł., w tym zadania zlecone 1.294.497 zł. Budżet zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 976.798 zł., który zostaje pokryty pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytami z Banku. Realizacja budżetu w okresie I półrocza po stronie dochodów wyniosła 7.267.305 zł., tj.48% w tym zadania zlecone 660.962 zł.,tj. 51% i po stronie wydatków 5.777.068 zł.,tj. 36%, w tym zadania zlecone 655.609 zł.,tj. 50,6%. Na niskie wykonanie wydatków wpłynęła realizacja inwestycji, gdzie na plan 5.038.145 zł. - wykonano tylko 374.025 zł.,tj. 7,4%. Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych zostaje przedstawione w załączniku Nr 3. Planowana kwota spłaty pożyczek i kredytu na 2005r. wynosi 941.307 zł. - spłacono 733.507 zł.,tj. 78%. Wysokie wykonanie spłaty spowodowane jest tym, że w m-cu marcu br. jednorazowo została spłacona pożyczka Pomostowa w kwocie 529.887 zł., która była zaciągnięta na przebudowę Stacji wodociągowej w Rzekuniu. Po zakończeniu tej inwestycji i rozliczeniu finansowym planowaną dotację w kwocie 529.887 zł. z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie jeszcze nie otrzymaliśmy. Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca br. wynosi 2.079.187 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 231.417 zł., co stanowi 3,18% wykonanych dochodów oraz skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń i umorzeń wyniosły 11.237 zł.,tj. 0,15% zrealizowanych dochodów. Planowane dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane w kwocie 67.123 zł. na plan 120.000 zł.,tj. 56% oraz wydatki wyniosły 50.800 zł. na plan 120.000 zł.,tj. 42,3% Dotacja dla Zakładu budżetowego przekazana została w kwocie 36.900 zł. na plan - 73.800 zł.,tj. 50% i dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 112.500 zł. na plan 205.000 zł., tj. 55%. Ponadto w ramach budżetu Gminy realizowane są zadania poprzez: I. Realizację przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosły 62.878 zł. na plan 310.200 zł.,tj. 20% - wydatki zaś zrealizowane zostały w kwocie 209.797 zł. na plan - 1.026.310 zł.,tj. 20% i zostały przeznaczone na:
-2- - dofinansowanie do budowy wodociągów wiejskich ogółem 40.790 zł. na plan 470.810 zł. - dofinansowanie do Ochotniczych Straży Pożarnych plan 40.000 zł. - wykonania nie było. - dofinansowanie do budowy kanalizacji w Rzekuniu wykonano 165.263 zł. - na plan 471.500 - zakup krzewów, materiału do remontów i paliwa do kosiarki wydano 3.744 zł. II. Realizacje przychodów i wydatków w zakresie środka specjalnego Środki specjalne uległy likwidacji, a wszystkie zobowiązania i należności oraz zgromadzane środki finansowe stają się zobowiązaniami, należnościami i środkami finansowymi rachunków dochodów własnych jednostki. Szczegółowe wykonanie budżetu przedstawia załącznik Nr 1 i 2 w załączeniu. Realizacja dochodów w poszczególnych działach jest następująca: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan ogółem 652.367 zł. - wykonano 65.240 zł.,tj. 10% i są to dokonane wpłaty ludności na plan 122.480 zł., co stanowi 53%. Pozostałe planowane dochody w kwocie 529.887 zł. nie zostały zrealizowane, ponieważ nie otrzymaliśmy jeszcze z Agencji Rozwoju i Restrukturyzacji Rolnictwa w/w kwoty (komplet dokumentów został złożony). Dział 600 Transport i łączność plan 857.858 zł. - wykonania nie ma. Jest to planowana dotacja z Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego na asfaltowanie drogi Teodorowo-Laskowiec. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa wykonano 9.267 zł.,tj. 2,8%. Wpływy z czynszu i opłat wieczystych zrealizowane zostały w kwocie 9.267 zł. - na plan 21.300 zł.,tj. 43,5%. Nie wykonano planowanego dochodu w kwocie 77.500 zł. ze zbycia nieruchomości będących własnością Gminy. Planowana dotacja w kwocie 234.000 zł. z Ministerstwa Infrastrukturry na dofinansowanie remontu i przebudowy budynku na mieszkania socjalne na ul.turskiego będzie przekazywana sukcesywnie w III kw.br. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan 5.748.846 zł. - wykonano 2.922.753 zł.,tj. 50,8% i są to dochody realizowane zarówno przez Urzędy Skarbowe jak i Urząd Gminy. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 67.500 zł. - wykonania nie było, ponieważ planowane dochody w kwocie 37.500 zł. z wpłat ludności na budowę kanalizacji VIII etap nie zostały zrealizowane, gdyż inwestycja ta nie została jeszcze rozpoczęta. Planowana kwota 30.000 zł. dotacji z WFOŚ i GW na zorganizowanie przez szkoły konkursu ekologicznego nie została przyznana. Pozostałe dochody zostały zrealizowane za poziomie 50%.
-3- Realizacja wydatków w poszczególnych działach jest następująca: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan - 651.330 zł. - wykonano 20.976 zł.,tj. 3,2% - niskie wykonanie spowodowane jest poniesieniem małych nakładów na poszczególne inwestycje w zakresie budowy wodociągów, gdyż na plan 584.330 zł. - wydano z budżetu 18.084 zł.,tj. 3,1% oraz z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydano - 40.790 zł. - na plan 470.810 zł.,tj. 8,7%. 6050 - wydatki inwestycyjne zostały poniesione na następujące zadania: na budowę wodociągu w Borawem I etap ogółem wydano 35.826 zł. - na plan 61.550 zł.,tj. 58,2% na budowę wodociągu w Borawem II etap wydano 196 zł. (na wypis z ewidencji gruntów) plan wynosi 301.740 zł.,tj. 0,06% na budowę wodociągu w Drwęczy wydano 15.385 zł. (na opracowanie map i projektu technicznego) na plan 400.000 zł.,tj. 3,8% na budowę wodociągu w Czarnowcu w kierunku ul.kolejowej wydano 1.113 zł. (na opracowanie map i wypis z ewid.gruntów) na plan 40.000 zł.,tj. 2,3% na budowę wodociągu w Ławach wydano 671 zł. (na aktualizację mapy) plan wynosi 45.000 zł tj. 1,5% opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie spięcia wodociągu Susk Nowy Susk Stary i NWW (za wykonanie map) wydano 5.257 zł., a plan na całą inwestycję wynosi 150.000 zł., tj. 3,5% budowa wodociągu ul.batorego w Rzekuniu (wykonano mapy) na kwotę 427 zł. - plan 11.850 zł. tj. 3,6% budowa wodociągu w Czarnowcu Kolonia od Daniszewa plan wydatków wynosi 45.000 zł. - wykonania nie było. - 4260 - zapłacone zostało 463 zł. za energię elektryczną zużytą w punktach czerpalnych wody, - 2850 - przekazano 1.929 zł. na rzecz Izby Rolniczej 2% odpisu z wpłat podatku rolnego, - 4300 - za odmulanie rowu w Tobolicach zapłacono 500 zł. Dział 600 Transport i łączność plan ogółem wynosi 2.195.963 zł. - wykonano 192.989 zł.,tj. 8,8% niskie wykonanie spowodowane jest nie rozpoczęciem jeszcze planowanych inwestycji w zakresie asfaltowania dróg, gdzie w 6050 planowane jest 2.036.963 zł., wykonano - 63.983 zł., tj.3,1%. Szczegółowy wykaz inwestycji przedstawia zał.nr 3 w załączeniu. - 4300 - na bieżące utrzymanie dróg, tj. równanie, odśnieżanie, nawożenie żwirem i żużlem oraz transport żużlu wydano ogółem 112.252 zł. - 4170 - na posypywanie piaskiem w okresie zimy podjazdów przy przystanku w Teodorowie wydano 882 zł. - 4110 - na opłacenie składki ZUS od zawartej umowy na wykonanie powyższych prac wydano 152 zł. - 4210 - na zakup żużlu na drogi wydano 11.776 zł - 4430 a ubezpieczenie dróg i opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogowy urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg wydano 3.944 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan ogółem wynosi 57.754 zł.,tj. 8,6% niskie wykonanie wydatków spowodowane jest tym, że na prowadzony remont i przebudowę budynku po Hotelu Młodego Robotnika z adaptacją na mieszkania socjalne przy ul.
-4- Turskiego przeznaczone jest w 6050-523.000 zł., a faktury częściowe za wykonane zostały zrealizowane dopiero w m-cu lipcu br. zgodnie z umową. - 3030 - wypłacono 28.774 zł. odszkodowań za przejęte grunty pod drogi; - 4260 - za zużytą energię elektryczną w budynku socjalnym na ul.turskiego zapłacono - 12.495 zł. - 4270 - za przejęcie budynku socjalnego na ul.turskiego zgodnie z aktem notarialnym dopłacono dla Elektrowni Ostrołęka 11.242 zł. - 4300 - na opłatę za sporządzone wyrysy i wypisy działek, oraz opłaty sądowe i notarialne przeznaczono 5.243 zł. Dział 710 Działalność usługowa plan ogółem 99.000 zł. - wykonano 16.440 zł.,tj. 16,6% z tego 2.440 zł. zapłacono za wydane projekty decyzji i 14.000 zł. za opracowanie ekofizjografii gminy. Dział 720 Informatyka plan ogółem 32.400 zł. - wykonano 10.855 zł.,tj. 33,5% z tego w 4170-3.300 zł. przeznaczono na wypłatę za administrowanie siecią komputerową w Urzędzie Gminy i w 4300-7.006 zł. opłacono za użytkowanie programów komputerowych oraz w 4350-549 zł. za abonament internetowy. Dział 750 Administracja publiczna plan ogółem 1.796.540 zł. - wykonano 940.815 zł.,tj. 52,4% w tym: - 4010 - na wypłatę wynagrodzeń za realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej (sprawy USC,ewidencji ludności i sprawy wojskowe) przeznaczono - 36.029 zł. Wydatki związane z Radą Gminy ogółem wynosiły 57.577 zł. - na plan 134.000 zł.,tj. 43% w tym: - 3030 - diety radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach Sesji Rady Gminy wyniosły - 57.284 zł. - 4210 - na zakupy wydano - 181 zł. - 4410 - na delegacje wydano - 34 zł. - 4300 - na opłatę za telefon komórkowy w m-cu I br. wydano - 78 zł. Wydatki dotyczące Urzędu Gminy wyniosły ogółem 845.003 zł. - na plan 1.590.131 tj.53,1% w tym: - 3020 - na wydatki związane z BHP, tj. badania profilaktyczne pracowników Urzędu i osób zatrudnionych na roboty publiczne, zakup środków w zakresie BHP przeznaczono - 4.902 zł. - 4010 - na wypłatę wynagrodzeń łącznie z pracownikami z robót publicznych przeznaczono - 516.054 zł. - 4040 - wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracji 57.937 zł. (tzw. 13-tka). - 4110 - opłacono składkę ZUS od wynagrodzeń 104.626 zł. - 4120 - przekazano składkę na Fundusz Pracy od wynagrodzeń 15.226 zł. - 4140 - przekazano składkę za m-c maj na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1.878 zł. - 4170 - wypłacono wynagr. za obsługę prawną i prace konserwatora 15.720 zł. - 4210 - na zakupy materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia biura i innych opracowań przeznaczono 25.260 zł.
-5- - 4260 - za zużytą energię elektryczną i gaz do ogrzewania budynku Urzędu Gminy zapłacono 16.942 zł. - 4300 - na opłaty za przesyłki pocztowe, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, prenumeraty czasopism i publikacji, za naprawy, wywóz nieczystości i inne drobne usługi przeznaczono 44.705 zł. - 4410 - na wypłatę delegacji i ryczałtów samochodowych przeznaczono 7.948 zł. - 4430 - za ubezpieczenie budynku i wyposażenia opłacono 1.130 zł. - 4440 - dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15.643 zł. - 4580 - opłacono odsetki od naliczonego funduszu na PFRON (I deklaracja) - 6060 - na zakup komputerów do Urzędu Gminy wydano 16.894 zł. Ponadto zakupiono nagrody Wójta Gminy za 1.193 zł. dla uczestników biorących udział w konkursach szkolnych. Przekazana została składka do Związku Gmin Polskich w kwocie 1.012 zł. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan ogółem 1.188 zł. - wykonano 594 zł.,tj. 50% i środki te zostały przeznaczone na wypłatę za prowadzenie aktualizacji stałego rejestru spisu wyborców w zakresie zadań zleconych. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan ogółem wynosi - 203.500 zł. - wykonano 66.913 zł.,tj. 33% w tym: 12.375 zł. zabezpieczone jest dla Komendy Wojewódzkiej Policji na wsparcie programu zakupu sprzętu specjalistycznego oraz wyposażenia Posterunku Policji. Wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej wyniosły 66.943 zł. na plan 190.625 zł.,tj. 35% w tym: - z 3030-6.433 zł. zostało wypłacone świadczenie pieniężne za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych OSP. - z 4110-1.489 zł. opłacono składkę ZUS od zawartych umów z kierowcami-konserwatorami OSP - z 4170-18.780 zł. wypłacono wynagrodzenie dla 6-ciu kerowców-konserwatorów jednostek OSP - z 4210-18.253 zł. przeznaczono na zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich oraz radiotelefonu dla OSP Rzekuń, piły do cięcia betonu do remontu budynku świetlicy. - z 4260-5.336 zł. opłacono za zużytą energię i gaz w budynkach świetlic strażackich. - z 4300-7.662 zł. przeznaczono na montaż alarmu w budynku OSP Dzbenin, opłata za monitorowanie budynku, naprawy samochodów strażackich w OSP Borawe, opłacono za obóz-kurs dla trzech osób oraz przeglądy techniczne samochodów strażackich - z 4430-2.442 zł. przeznaczono na opłatę polis ubezpieczeniowych strażaków i samochodów strażackich - z 6050-6.518 zł. przeznaczono na zakup materiałów budowlanych do świetlicy OSP w Rozworach Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan ogółem 73.000 zł. - wykonano 27.119 zł.,tj. 37% w tym:
-6- - z 4100-27.119 zł. przeznaczono na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych Dział 757 Obsługa długu publicznego plan ogółem 138.000 zł. - wykonano 45.208 zł.,tj. 33% i są to zapłacono odsetki od zaciągniętych kreytów i pożyczek. Dział 758 Różne rozliczenia plan ogółem 71.534 zł. - wykonano 8.425 zł.,tj. 12% i środki te zostały przeznaczone na opłatę prowizji za prowadzenie r-ku bankowego Urzędu Gminy. Pozostaje rezerwa budżetowa w kwocie 38.534 zł. Dział 851 Ochrona zdrowia plan ogółem 120.000 zł. - wykonano 50.800 zł.,tj. 42% środki te zostały przeznaczona na wydatki związane z realizacją przyjętego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tj. wypłaty wynagrodzeń dla osób prowadzących świetlice socjoterapeutyczne, składek ZUS od zawartych umów, zakupy sprzętu do świetlic, opłatę za światło i gaz. Dział 852 Opieka społeczna na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono 10.998 zł. na plan 30.000 zł.,tj. 37% Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan ogółem 1.273.170 zł. - wykonano 292.684 zł.,tj. 23% w tym na budowę kanalizacji w Rzekuniu: VII etap wydano z budżetu 90.113 zł. i 165.263 zł. z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na plan ogółem 459.000 zł.,tj. 56% VIII etap plan 763.870 zł. - prac nie rozpoczęto. Na oświetlenie uliczne wydano w 4260-111.090 zł., za konserwację oświetlenia ulicznego w 4270 zapłacono 43.108 zł. W 4210 zakupiono lampy i oprawy świetlne za 3.670 zł. oraz z 4300 zapłacono 262 zł. za wydanie warunków oświetlenia ulicznego. Z 2650 - przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzekuniu w kwocie 36.900 zł. Za wywóz pojemników ze śmieciami z terenu Gminy zapłacono z 4300-7.541 zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan ogółem 252.000 zł. - wykonano 118.342 zł.,tj. 47% w tym: - z 4210-3.483 zł. zapłacono za zakupiony materiał do remontu świetlicy w Drwęczy - z 4260-1.859 zł. zapłacono za zużytą energię elektr. w budynkach świetlic wiejskich - z 2850-112.500 zł. przekazana została dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu - z 4430-500 zł. zostało przekazane na opłatę składki do Związku Kurpiów. Dział 926 Kultura fizyczna i sport plan ogółem 43.600 zł. - wykonano 13.696 zł.,tj. 31,4% w tym: - z 4170-5.100 zł. przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla Gmin.Org.Sportu - z 4210-2.398 zł. zostało przeznaczone na zakup bramek do piłki nożnej, które zostały zamontowane na boisku szkolnym w Ołdakach oraz zakupiono nagrody za udział w zawodach sportowych - z 4300-6.198 zł. zapłacono za przejazdy młodzieży szkolnej na zawody sportowe.