S P R A W O Z D A N I E O P I S O W E. W Ó J T A G M I N Y P R A ś M Ó W. Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U Z A 2 0 0 7 R O K

S P R A W O Z D A N I E O P I S O W E W Ó J T A G M I N Y P R A ś M Ó W Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U Z A 2 0 0 7 R O K 22 L U T Y 2 0 0 8 R O K U

I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 16.343.291 zł. Na przełomie 2007 roku dochody zostały zwiększone o 2.794.768 zł. wg poniŝszego zestawienia: - dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym o kwotę 20.564 zł., - dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych o kwotę 40.000 zł., - darowizna na inwestycje gminne w zakresie budowy dróg o kwotę 90.000 zł., - dotacja na przebudowę /remont/ drogi w Dobrzenicy o kwotę 80.000 zł., - dotacja na przebudowę /remont/ drogi Uwieliny-Bronisławów o kwotę 100.000 zł., - wpłaty z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości o kwotę 412.554 zł., - wpłaty z tytułu darowizn pienięŝnych na remont budynku komunalnego w Uwielinach o kwotę 122.000 zł., - dotacja na wykonanie drogi dojazdowej i ogrodzenia cmentarza Ŝołnierzy niemieckich i radzieckich z okresu I Wojny Światowej w Krępie o kwotę 5.000 zł, - dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.590 zł., - dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu o kwotę 9.184 zł., - dotacja na wyposaŝenie Ochotniczych StraŜy PoŜarnych o kwotę 14.350 zł., - podatki i opłaty lokalne o kwotę 1.169.000 zł., - wpływ z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 40.000 zł., - wpływ z tytułu subwencji oświatowej, skalkulowanej i naliczonej na podstawie kwot ustalonych w ustawie budŝetowej na 2007 rok o kwotę 53.706 zł., - odsetki z lokat terminowych i od środków pozostających na rachunkach bankowych oraz od zaległości budŝetowych o kwotę 142.200 zł., - dotacja na dofinansowanie zadań własnych dotyczących oświaty i wychowania o kwotę 54.642 zł., - wpływy z tytułu otrzymanego odszkodowania o kwotę 1.352 zł., - dotacja na pokrycie kosztów wydawania decyzji dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 750 zł., - wpływy z tytułu zwrotu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej o kwotę 110.000 zł., - wpływy z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych w poprzednim roku o kwotę 1.743 zł., - dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej na wypłaty zasiłków okresowych i utrzymanie Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej o kwotę 15.200 zł., 1

- dotacja na realizację programu Pomoc państwa w zakresie doŝywiania o kwotę 37.000 zł., - dotacja na wypłaty stypendiów socjalnych o kwotę 62.251 zł., - darowizna na organizację doŝynek gminnych o kwotę 950 zł., - wpływy z najmu pomieszczeń o kwotę 10.292 zł., - wpływy z tytułu wydawanych w szkołach posiłków o kwotę 15.000 zł., - wpływy z róŝnych dochodów o kwotę 1.070 zł., - wpływy z róŝnych dochodów realizowanych w Gminnym Przedsiębiorstwie Wodociągowo-Kanalizacyjnym w łącznej kwocie 183.370 zł. Na przełomie 2007 roku dochody zostały zmniejszone o 264.688 zł. wg poniŝszego zestawienia: - wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 63.688 zł., - dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej o kwotę 201.000 zł. Stan na koniec 2007 roku 18.873.371 zł. 2/ Plan wydatków budŝetowych na początek roku 16.343.291 zł. Po stronie wydatków w 2007 roku budŝet został zwiększony o 3.781.033 zł., w tym: - wydatki bieŝące zwiększono o 2.430.446 zł., - wydatki inwestycyjne zwiększono o 1.350.587 zł. Stan na koniec 2007 roku 20.124.324 zł. 3/ Zestawienie zbiorcze wykonania budŝetu gminy 2007 rok Dochody: - Plan dochodów ogółem na początek roku 16.343.291 zł. - Plan dochodów ogółem po zmianach 18.873.371 zł. - Wykonanie dochodów 19.693.779,48 zł. - % wykonania 104 % Wydatki: - Plan wydatków ogółem na początek roku 16.343.291 zł. - Plan wydatków ogółem po zmianach 20.124.324 zł. - Wykonanie wydatków 17.643.289,18 zł. - % wykonania 88 % 2

4/ Zestawienie obrazujące nadwyŝkę budŝetu gminy za 2007 rok NadwyŜka za 2006 rok - 1.250.953,74 zł. Dochody wykonane - 19.693.779,48 zł. Wydatki wykonane - 17.643.289,18 zł. NadwyŜka budŝetowa na dzień 31.12.2007 roku - 3.301.444,04 zł. gdzie wynik finansowy za 2007 rok wyniósł - 2.050.490,30 zł. Dalsza część sprawozdania zawiera szczegółową informację o dochodach i wydatkach dotyczących poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budŝetowej. II. Dochody budŝetowe. DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01010 0690 25.290 27.106,40 107 01010 0830 587.000 657.230,97 112 01010 0910 3.000 3.488,48 116 01010 0920 1.200 1.757,66 146 01010 0970 65.000 76.219,60 117 01095 2010 20.564 19.042,26 93 RAZEM: 702.054 784.845,37 112 Wpłynęły następujące dochody: - wpływy z opłat za wydawane warunki techniczne przyłączy wodociągowych oraz za ich odbiory w wysokości 27.106,40 zł., - wpływy za dostarczoną wodę w kwocie 657.230,97 zł. oraz odsetki w wysokości 3.488,48 zł., - wpływy z tytułu odsetek od środków pozostających na rachunku Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego w wysokości 1.757,66 zł., - wpływy z tytułu rozlicznego podatku VAT w wysokości 76.219,60 zł., - dotacja na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym oraz na obsługę niniejszego wydatku w kwocie 19.042,26 zł. DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO 02001 0750 2.000,00 1.252,40 63 RAZEM: 2.000,00 1.252,40 63 Wpłynęły następujące dochody: - wpływy z tytułu dzierŝawy obwodów łowieckich w kwocie 1.252,40 zł. 3

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60014 2320 75.000 40.897,85 55 60016 0960 90.000 90.000,00 100 60016 6260 80.000 80.000,00 100 60016 6300 100.000 81.941,00 82 RAZEM: 345.000 292.838,85 85 Na odśnieŝanie dróg powiatowych wpłynęła II transza dotacji zgodnie z podpisanym porozumieniem nr 24/2006 z dnia 27 października 2006 roku w kwocie 35.000,00 zł. oraz I transza dotacji zgodnie z podpisanym porozumieniem nr 25/2007 z dnia 20 grudnia 2007 roku w kwocie 40.000,00 zł., z czego rozliczono wydatki w wysokości 40.897,85 zł. Ponadto w rozdziale 60016 Gmina otrzymała darowiznę na rzecz inwestycji gminnych w zakresie dróg w kwocie 90.000,00 zł. oraz dotacje na przebudowę /remont/ drogi w Dobrzenicy w kwocie 80.000,00 zł. i drogi Uwieliny-Bronisławów w kwocie 81.941,00 zł. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 0470 427 426,60 100 70005 0750 106.412 110.078,94 103 70005 0770 512.554 512.554,49 100 70005 0910 300 317,00 106 70005 0960 122.000 127.000,00 104 70005 0970 300 199,74 66 RAZEM: 741.993 750.576,77 101 Otrzymano dochody z następujących tytułów: - opłaty za uŝytkowanie wieczyste 426,60 zł., - opłaty za najem i dzierŝawę po uwzględnieniu zapłaconego, naleŝnego podatku VAT w wysokości 110.278,68 zł., - wpłaty ze sprzedaŝy gruntów komunalnych 512.554,49 zł., - odsetki od nieterminowych wpłat za najem lokali 317,00 zł., - darowizny pienięŝne na remont budynku komunalnego w Uwielinach 127.000,00 zł DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71035 2020 5.000 5.000,00 100 RAZEM: 5.000 5.000,00 100 Gmina otrzymała dotację w kwocie 5.000,00 zł. na wykonanie drogi dojazdowej i ogrodzenie cmentarza Ŝołnierzy niemieckich i radzieckich z okresu I Wojny Światowej, usytuowanego w miejscowości Krępa. 4

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 2010 76.994 76.994,00 100 75011 2360 2.256 2.470,60 110 75023 0690 2.000 2,00 0 75023 0750 492 491,81 100 75023 0830 2.000 847,60 42 75023 0970 750 744,03 99 RAZEM: 84.492 81.550,04 96 Gmina otrzymała dotację na realizację zadań zleconych w wysokości 76.994,00 zł. Wpłynęła równieŝ kwota 2.470,60 zł. jako 5 % udział w dochodach, uzyskanych z tytułu opłat za wydane dowody osobiste i udostępnienie danych adresowych. W rozdziale 75023 uzyskano wpływy z usług ksero oraz wpływów z tytułu udostępnianych informacji publicznych, refundacji robót publicznych za 2007 rok oraz zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w łącznej kwocie 2.085,44 zł. DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 2010 1.500 1.500,00 100 75108 2010 9.184 9.104,80 99 RAZEM: 10.684 10.604,80 99 Dotacja na aktualizację rejestru wyborców wpłynęła w wysokości 1.500,00 zł., natomiast dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 9.104,80 zł. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 75412 2710 9.350 9.350,00 100 75412 6300 5.000 5.000,00 100 75414 2010 300 300,00 100 RAZEM: 14.650 14.650,00 100 Dotacja na wyposaŝenie Ochotniczych StraŜy PoŜarnych wpłynęła w łącznej kwocie 14.350,00 zł., natomiast dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej wpłynęła w wysokości 300,00 zł. tj. w 100 % planu. 5

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75601 0350 19.550 28.394,91 145 75601 0910 788 665,45 84 75615 0310 871.464 999.526,78 115 75615 0320 5.608 5.392,00 96 75615 0330 22.429 24.008,13 107 75615 0340 22.000 13.296,00 60 75615 0500 17.405 23.490,15 135 75615 0910 28.040 76.086,12 271 75616 0310 748.657 763.423,56 102 75616 0320 266.962 264.295,23 99 75616 0330 21.388 18.382,63 86 75616 0340 120.000 134.160,40 112 75616 0360 124.869 81.890,80 66 75616 0370 500 30,00 6 75616 0500 1.698.619 2.037.302,47 120 75616 0910 44.837 47.947,21 107 75618 0410 126.700 123.752,00 98 75618 0480 130.000 126.083,65 97 75618 0490 247.605 268.287,68 108 75618 0910 10 0,00 0 75621 0010 4.911.588 5.310.323,00 108 75621 0020 54.377 51.229,53 94 RAZEM: 9.483.396 10.397.967,70 110 Dochody realizowane przez urzędy skarbowe tj. dochody z tytułu podatku od karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku dochodowego od osób prawnych wpłynęły w 2007 roku w łącznej wysokości 2.222.307,86 zł. Podatek rolny wpłynął w wysokości 269.687,23 zł., leśny w kwocie 42.390,76 zł., natomiast z tytułu podatku od nieruchomości gmina uzyskała dochody w wysokości 1.762.950,34 zł. W celu egzekucji podatków: leśnego, rolnego i od nieruchomości od osób fizycznych w ciągu 2007 roku wysłano 991 sztuk upomnień na łączną kwotę 436.694,08 zł. oraz 388 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 53.455,73 zł., natomiast w związku z egzekucją podatków: leśnego, rolnego i od nieruchomości od osób prawnych w ciągu tego okresu sprawozdawczego wysłano 2 tytuły wykonawcze i 3 upomnienia. Z tytułu podatku od środków transportowych otrzymaliśmy dochody w kwocie 147.456,40 zł., a dane dotyczące egzekucji przedstawiają się następująco: 74 szt. wystawionych upomnień na łączną kwotę 213.445,80 zł. oraz 11 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 25.276,00 zł. Wpłynęła równieŝ kwota 30,00 zł. od posiadacza psa. Uzyskano równieŝ kwotę 12.649,00 zł wpływów z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe tj. za wpis i zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Opłata 6

skarbowa uiszczana w kasie i na rachunek bankowy gminy stanowiła kwotę 123.752,00 zł. Otrzymane dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych wyniosły 126.083,65 zł., natomiast wpłaty mieszkańców z tytułu partycypacji w kosztach budowy wodociągów zamknęły się kwotą 255.638,68 zł. Wszystkie naleŝne odsetki od podatników, będących osobami fizycznymi i prawnymi, regulujących swoje naleŝności nieterminowo wyniosły w 2007 roku 124.698,78 zł. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w wysokości 5.310.323,00 zł., gdzie zaplanowana kwota na 2007 rok wg pisma z Ministerstwa Finansów wynosi 4.911.588 zł. DZIAŁ 758 - RÓśNE ROZLICZENIA 75801 2920 3.800.724 3.800.724,00 100 75807 2920 1.303.127 1.303.127,00 100 75814 0920 106.843 112.820,60 105 RAZEM: 5.210.694 5.216.671,60 100 Wpływy z tytułu subwencji: oświatowej i wyrównawczej zostały zrealizowane w wysokości 5.103.851,00 zł. Dochody wykazane w rozdziale 75814 dotyczą wpływów z tytułu lokowania wolnych środków pienięŝnych i odsetek od środków pozostających na rachunku bankowym, które zostały zrealizowane w łącznej wysokości 112.820,60 zł. tj. w 105 % planowanych wpływów. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 0750 3.600 2.640,00 73 80101 0920 1.800 1.377,44 77 80101 0970 4.500 4.350,00 97 80101 2030 23.736 23.736,00 100 80104 2310 70.000 70.694,34 101 80110 0750 16.300 17.974,20 110 80110 0920 1.800 1.494,81 83 80110 0970 117.000 111.008,50 95 80195 2030 30.906 30.903,57 100 RAZEM: 269.642 264.178,86 98 W rozdziale 80101 szkoły podstawowe zgromadziły następujące dochody: - wpłaty za wynajem w kwocie 2.640,00 zł., - dochody z oprocentowania środków pozostających na rachunkach bankowych 1.377,44 zł., - wpłaty za wydawaną w szkole herbatę w kwocie 4.350,00 zł., - dotacja na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych w kwocie 23.736,00 zł. W 2007 roku na rachunek budŝetu gminy wpłynęły takŝe wpłaty gmin z tytułu refundacji kosztów dotacji udzielonej przez Gminę PraŜmów przedszkolu niepublicznemu w wysokości 70.694,34 zł. W rozdziale 80110 gimnazja pozyskały następujące dochody: 7

- wpłaty za wynajem w kwocie 17.974,20 zł., - dochody z oprocentowania środków pozostających na rachunkach bankowych w wysokości 1.494,81 zł., - wpłaty uczniów na wydawane w szkołach posiłki w wysokości 111.008,50 zł. W rozdziale 80195 pozostała działalność wpłynęły następujące dochody: - dotacja na instalację moniotoringu wizyjnego w szkołach w kwocie 12.800,00 zł., - dotacja na zakup ksiąŝek do bibliotek szkolnych w kwocie 2.383,86 zł., - dotacja na zwrot kosztów kształcenia młodocianych w kwocie 15.719,71 zł. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA 85154 0970 1.352 1.351,46 100 85195 2010 750 700,00 93 RAZEM: 2.102 2.051,46 98 Gmina otrzymała odszkodowanie dotyczące kradzieŝy jaka miała miejsce w świetlicy środowiskowej w Jaroszowej Woli w kwocie 1.351,46 zł. oraz dotację celową na koszty wydawania decyzji w sprawie osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym w wysokości 700,00 zł. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA 85212 2010 1.600.000 1.582.358,83 99 85212 2360 110.000 0,00 0 85212 2910 1.260 1.260,00 100 85213 2010 7.000 6.826,68 98 85213 2910 39 38,85 100 85214 2010 56.000 54.605,86 98 85214 2030 33.200 33.200,00 100 85214 2910 444 444,00 100 85219 0920 2.100 1.618,55 77 85219 0970 420 420,00 100 85219 2030 68.000 68.000,00 100 85295 2030 59.000 59.000,00 100 RAZEM: 1.937.463 1.807.772,77 93 Gmina PraŜmów otrzymała w 2007 roku następujące dotacje celowe na: 1. świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną oraz środki na ich realizację 1.582.358,83 zł. 2. zasiłki i pochodne składki ZUS od zasiłków 94.632,54 zł. 3. utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 68.000,00 zł. 4. doŝywianie uczniów w szkołach 59.000,00 zł. Ponadto w 2007 roku wpłynęły zwroty świadczeń wypłaconych w roku poprzednim w kwocie 1.742,85 zł. 8

Uzyskano równieŝ 1.618,55 zł. dochodu z oprocentowania środków pozostających na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w PraŜmowie oraz 420,00 zł. refundacji kosztów poniesionych w związku z aktualizacją systemu Pomost. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85415 2030 62.251 62.098,86 100 RAZEM: 62.251 62.098,86 100 Gmina otrzymała dotację celową na stypendia socjalne dla uczniów w wysokości tj. 48.788,86 zł. oraz dotację na dofinansowanie zakupu podręczników i mundurków szkolnych w kwocie 13.310,00 zł. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92105 0960 950 950,00 100 RAZEM: 950 950,00 100 Gmina PraŜmów otrzymała darowiznę na przygotowanie doŝynek gminnych w kwocie 950,00 zł. pochodzącą z rozliczenia konta sołeckiego wsi Ustanów. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 92695 0960 1.000 770,00 77 RAZEM: 1.000 770,00 77 W rozdziale 92695 zaewidencjonowano otrzymane w kwocie 770,00 zł. darowizny na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu, przekazane przez druŝyny uczestniczące w gminnym turniejach: piłki noŝnej o Puchar Wójta i szóstek. 9

III WYDATKI BUDśETOWE Wydatki budŝetowe zaplanowane na 2007 rok w kwocie 20.124.324 zł., zostały wykonane w wysokości 17.643.289,18 zł., co stanowi 88 % planu. Wydatki zostały podzielone na dwie grupy, tj. wydatki bieŝące i wydatki inwestycyjne. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na: - wydatki inwestycyjne 4.397.089,74 zł., co stanowi 25 % w stosunku do zrealizowanych wydatków, - wydatki bieŝące 13.246.199,44 zł., co stanowi 75 % w stosunku do zrealizowanych wydatków. WYDATKI BIEśĄCE Wykonanie wydatków bieŝących zostało opisane w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budŝetowej. DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01010 3020 6.500 4.444,38 68 01010 4010 181.000 172.713,79 95 01010 4040 14.200 13.716,62 97 01010 4110 36.000 32.296,52 90 01010 4120 5.200 4.381,36 84 01010 4170 3.100 2.900,00 94 01010 4210 24.200 7.886,81 33 01010 4260 154.000 117.698,68 76 01010 4270 287.225 243.014,42 85 01010 4280 1.000 200,00 20 01010 4300 24.800 24.121,15 97 01010 4350 1.200 1.164,00 97 01010 4360 2.400 1.993,90 83 01010 4370 5.000 3.448,18 69 01010 4410 6.800 5.390,89 79 01010 4430 30.900 29.568,33 96 01010 4440 3.400 3.218,40 95 01010 4510 7.359 7.358,80 100 01010 4530 81.700 69.673,29 85 10

01010 4580 104.160 101.939,70 98 01010 4590 287.509 287.508,91 100 01010 4610 5.972 5.971,50 100 01010 4700 2.500 1.760,00 70 01010 4740 1.500 1.018,65 68 01010 4750 2.000 252,72 13 01030 2850 5.500 4.419,59 80 01095 3030 20.564 19.042,26 93 RAZEM: 1.305.689 1.167.102,85 89 Na działalność bieŝącą Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego wydano 740.862,09 zł., w tym na : 1. nagrody i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp 4.444,38 zł., 2. wynagrodzenia osobowe 172.713,79 zł., 3. dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.716,62 zł., 5. składki na ubezpieczenia społeczne 32.296,52 zł., 6. składki na fundusz pracy 4.381,36 zł., 7. wynagrodzenia bezosobowe 2.900,00 zł., 8. zakup materiałów i wyposaŝenia 7.886,81 zł., 9. zakup energii 117.698,68 zł., /w tym energia elektryczna dla SUW, woda dla wsi Krępa i energia zuŝyta w biurze GPWK/, 10. zakup usług remontowych 243.014,42 zł. /w tym m.in. konserwacja stacji uzdatniania wody, naprawa urządzeń SUW, usuwanie awarii wodociągowych, wymiana hydrantów ppoŝ., konserwacje i naprawy sprzętu biurowego, montaŝ zasuw domowych, wymiana wodomierzy w studniach głębinowych, montaŝ w stacjach sytemu GSM oraz montaŝ oświetlenia zewnętrznego na tereni stacji w Woli Wągrodzkiej/, 11. usługi zdrowotne 200,00 zł., 12. pozostałe usługi 24.121,15 zł., /w tym m.in. monitoring obiektów, aktualizacja programów komputerowych, prenumerata prasy, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, dofinansowanie do nauki, opłaty sądowe/, 13. usługi dostępu do sieci INTERNET 1.164,00 zł., 14. usługi monitorowania stacji poprzez telefonię komórkową 1.993,90 zł., 15. usługi telefonii stacjonarnej 3.448,18 zł., 16. podróŝe słuŝbowe krajowe i ryczałty samochodowe 5.390,89 zł., 17. róŝne opłaty i składki 29.568,33 zł. /m.in. opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska i pobór wód podziemnych, ubezpieczenie majątku, opłata za dozór techniczny/, 18. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.218,40 zł., 19. zapłatę podatku VAT, który podlega następnie rozliczeniu z Urzędem Skarbowym 69.673,29 zł.., 20. opłaty za szkolenia pracowników GPWK 1.760,00 zł., 21. zakup papieru do drukarek i kserokopiarek 1.018,65 zł., 22. zakup akcesoriów komputerowych 252,72 zł., Wydatki związane z zapłatą naleŝności wynikających z wyroku sądowego Rep. Akt Nr IV c 1009/05 z powództwa Bogusława Pietrzaka zamknęły się kwotą 402.778,91 zł. Odpis na Mazowiecką Izbę Rolniczą dokonany w 2007 roku wyniósł 4.419,59 zł. Środki pochodzące z dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym wypłacono w wysokości 19.042,26 zł. 11

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60014 4300 75.000 40.897,85 55 60016 4210 115.930 115.322,84 99 60016 4270 146.900 140.702,56 96 60016 4300 186.000 99.666,91 54 RAZEM: 523.830 396.590,16 76 Na odśnieŝanie i posypywanie dróg powiatowych w 2007 roku wydano 40.897,85 zł. ze środków przekazanych przez Powiat Piaseczyński. Wydatki na drogi gminne przedstawiają się następująco: 1. Materiały 115.322,84 zł.: na zakup tablic z nazwami ulic i znaków drogowych wydano 7.172,64 zł., materiały do remontów dróg zakupiono za kwotę 29.513,49 zł., na zakup tablic sołeckich wydano 30.057,75 zł., na przystanki autobusowe 48.578,96 zł 2. Usługi remontowe 140.702,56 zł.: na usługi związane z remontami dróg wydano 135.527,16 zł., natomiast na wykonanie i naprawę przepustów drogowych kwotę 5.175,40 zł. 3. Usługi pozostałe 99.666,91 zł.: na utrzymanie czystości i porządku na przystankach wydatki zamknęły się kwotą 11.940,00 zł. Na odśnieŝanie i posypywanie dróg gminnych w okresie zimowym wydano 32.342,57 zł. Ponadto wydano 999,10 zł. na usuwanie drzew i krzewów przy drogach, 6.940,01 zł na transport i instalowanie znaków i tablic sołeckich, 28.237,32 zł. na dostawy Ŝwiru na drogi gminne, 2.700,00 zł na wykonanie progów zwalniających, 4.997,12 zł na załoŝenie przepustów drogowych, 158,60 na mocowanie lustra przydroŝnego oraz 11.352,19 zł. na koszenie poboczy dróg gminnych. DZIAŁ 630 - TURYSTYKA 63003 4300 1.000 1.000,00 100 RAZEM: 1.000 1.000,00 100 W 2007 roku wydano 1.000,00 zł na opłacenie faktury na rzecz PTTK za udział mieszkańców gminy w rajdzie "Szukamy wiosny". DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 4170 5.225 5.225,00 100 70005 4210 15.000 11.798,34 79 70005 4260 50.000 38.220,97 76 70005 4270 60.015 18.294,37 30 70005 4300 43.300 31.405,56 73 70005 4430 2.000 562,64 28 70005 4590 10.000 10.000,00 100 RAZEM: 185.540 115.506,88 62 Wydatki związane z gospodarką nieruchomościami przedstawiają się następująco: - wydatki związane z zatrudnieniem administratora w weterynarii zamknęły się kwotą 5.225,00 zł., 12

- zakupiono opał do weterynarii w PraŜmowie za kwotę 6.141,24 zł. oraz drobne materiały do remontów za kwotę 5.657,10 zł., - uregulowano rachunki za energię w kwocie 16.202,71 zł., - zakupiono gaz do budynków komunalnych za 22.018,26 zł., - na remonty w budynkach komunalnych wydano 16.830,37 zł., - opłacono konserwację pieca gazowego 1.464,00 zł., - uregulowano rachunki za wywóz nieczystości w kwocie 1.923,40 zł., - opłacono dzierŝawę zbiornika na gaz 300,00 zł., - sporządzanie map, podziałów, wypisów z rejestru ewidencji gruntów i z ksiąg wieczystych oraz czynności notarialne zamknęły się kwotą 20.392,56 zł., - wykonano przyłącze kablowe do budynku komunalnego w Gabryelinie oraz zainstalowano tam monitoring za kwotę 8.789,60 zł., - dokonano opłaty za wyłączenie z produkcji rolniczej działki 562,64 zł., - wypłacono odszkodowania za wydzielenie nieruchomości gruntowej pod poszerzenie dróg gminnych w wysokości 10.000,00 zł. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71004 4300 66.002 48.129,00 73 71035 4300 10.000 6.361,20 64 71095 2710 2.400 0,00 - RAZEM: 78.402 54.490,20 70 Realizację umów na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, oraz na sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy wykonano w kwocie 48.129,00 zł. Wykonano drogę dojazdową i ogrodzenie cmentarza Ŝołnierzy niemieckich i radzieckich z okresu I Wojny Światowej w Krępie, na które to zadanie wydano 6.361,20 zł. Kwotę 2.400,00 zł. przekazano na funkcjonowanie Piaseczyńskiej Powiatowej Komisji Architektoniczno-Budowlanej, ale Powiat Piaseczyński dokonała zwrotu nierozliczonej dotacji. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 4010 58.206 58.206,00 100 75011 4040 5.113 5.113,00 100 75011 4110 11.892 11.892,00 100 75011 4120 1.783 1.783,00 100 75020 2710 18.600 18.600,00 100 75022 3030 65.000 55.506,00 85 75022 4210 5.000 4.103,75 82 75022 4300 16.500 13.410,00 81 75022 4410 500 86,31 17 75023 3020 33.600 32.505,51 97 75023 3030 10.000 9.250,00 93 75023 4010 1.367.940 1.192.900,24 87 75023 4040 96.800 87.497,22 90 13

75023 4110 255.596 191.592,97 75 75023 4120 36.344 30.402,39 84 75023 4140 20.000 19.493,00 97 75023 4170 40.200 24.260,00 60 75023 4210 63.500 52.720,73 83 75023 4260 36.500 23.784,70 65 75023 4270 13.000 6.293,78 48 75023 4280 2.000 1.070,00 54 75023 4300 152.000 132.795,99 87 75023 4350 7.000 6.085,36 87 75023 4360 5.000 3.144,54 63 75023 4370 35.000 32.663,75 93 75023 4410 30.000 29.498,52 98 75023 4430 9.384 6.767,57 72 75023 4440 24.666 24.660,99 100 75023 4700 15.492 14.996,80 97 75023 4740 8.500 7.593,35 89 75023 4750 26.522 24.262,25 91 RAZEM: 2.471.638 2.122.939,72 86 Sprawozdanie z poszczególnych wydatków w dziale 750 przedstawia się następująco: Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wydano kwotę 76.994,00 zł. Gmina udzieliła Powiatowi Piaseczyńskiemu pomocy finansowej w kwocie 18.600,00 zł. na wykonywanie zadań architektoniczno-budowlanych w postaci refundacji 0,5 etatu pracownika wykonującego te zadania. Na diety dla radnych i ryczałty dla przewodniczącego i wiceprzewodniczącego wydano kwotę 55.506,00 zł. Zakupiono róŝne artykuły, w tym spoŝywcze na posiedzenia rady i komisji za kwotę 4.103,75 zł. oraz wydano 13.200,00 zł na publikację "Głosu PraŜmowa" i 210,00 zł. na szkolenie z zakresu obsługi prac rady. Opłacono równieŝ jedną delegację w wysokości 86,31 zł. Wydatki na nagrody dla pracowników tutejszego urzędu i świadczenia wynikające z przepisów prawa pracy zamknęły się kwotą 32.505,51 zł., natomiast na diety za zebranie sołtysów wydano 9.250,00 zł. Na wynagrodzenia w rozdziale 75023 dla pracowników Urzędu Gminy w PraŜmowie wydano 1.192.900,24 zł. Wypłacono dodatkowe roczne wynagrodzenie w wysokości 87.497,22 zł. Na opłacenie składek ZUS oraz składek na Fundusz Pracy i PFRON wydano 241.488,36 zł. Na usługi wykonywane przez radcę prawnego wydano 24.000,00 zł., na wgrywanie danych na potrzeby wymiaru podatku od środków transportowych 260,00 zł. Na zakup materiałów i wyposaŝenia wydano 52.720,73 zł., w tym zakupiono: - meble i drobne wyposaŝenie 7.735,49 zł., - środki czystości i paliwo do kosiarki 10.189,46 zł., - materiały biurowe 15.437,23 zł., - drobne akcesoria biurowe - 100,00 zł., - pieczątki - 1.370,91 zł., - materiały do remontów i zabezpieczeń 3.543,03 zł., - inne materiały 14.344,61zł. 14

Zapłacono rachunki za energię elektryczną oraz zakupiono gaz w celu ogrzewania budynku Urzędu Gminy łącznie za kwotę23.784,70 zł. Na usługi konserwacyjno-remontowe wydano 6.293,78 zł., natomiast za badania okresowe pracowników 1.070,00 zł. Za pozostałe usługi zapłacono kwotę 132.795,99 zł. - w tym na: - usługi kominiarskie i przeglądu pieca co - 976,00 zł., - usługi pocztowe, transportowe, kserograficzne 59.682,12 zł., - abonament radiowo-telewizyjny - 535,90 zł., - usługę monitoringu 1.200,48 zł., - opłaty za wydanie zaświadczeń o niekaralności pracowników - 1.600,00 zł., - aktualizację programów komputerowych 24.832,00 zł., - wywóz nieczystości 3.199,40 zł., - prenumeraty dzienników ustaw i urzędowych, prasy oraz druki 25.997,93 zł., - ogłoszenia - 2.419,58 zł., - prowizje bankowe 8.315,98 zł., - dofinansowanie do studiów - 4.000,00 zł., - przegląd gaśnic 36,60 zł., Na usługi internetowe wydano 6.085,36 zł., natomiast na usługi związane z telefonią komórkową 3.144,54 zł. i telefonią stacjonarną 32.663,75 zł.. Na delegacje słuŝbowe dla pracowników oraz ryczałty za uŝywanie prywatnych samochodów do celów słuŝbowych wydano 29.498,52 zł. Zapłacono składkę z tytułu ubezpieczenia osobowego sołtysów, mienia Urzędu i na rzecz Związku Gmin Wiejskich w łącznej wysokości 6.767,57 zł. Dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 24.660,99 zł. Koszt szkoleń pracowników urzędu wyniósł 14.996,80 zł., natomiast na zakup papieru do drukarek i kserokopiarek oraz na zakup komputerów i niezbędnych akcesoriów komputerowych wydano 31.855,60 zł. DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 4170 1.500 1.500,00 100 75108 3030 3.960 3.960,00 100 75108 4110 273 272,57 100 75108 4120 40 39,06 98 75108 4170 3.324 3.323,95 100 75108 4210 1.358 1.358,00 100 75108 4410 229 151,22 66 RAZEM: 10.684 10.604,80 99 Zaplanowane wydatki na aktualizację rejestru wyborców zostały wykorzystane w 100 procentach. Ponadto, w związku z zarządzonymi Wyborami do Sejmu RP i Senatu RP wydatkowano kwotę 3.960,00 zł. na diety Okręgowej Komisji Wyborczej i Obwodowych Komisji Wyborczych, 3.635,58 zł na wydatki osobowe związane z organizacją i obsługą wyborów, 1.358,00 zł na materiały, 151,22 zł. na delegacje słuŝbowe. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 75404 3000 8.960 6.781,38 76 15

75412 4110 600 546,36 91 75412 4170 57.620 49.246,06 85 75412 4210 61.964 48.753,57 79 75412 4260 7.000 5.588,97 80 75412 4270 6.550 3.793,08 58 75412 4280 1.600 1.050,00 66 75412 4300 6.426 3.768,33 59 75412 4430 11.000 7.681,00 70 75414 4170 300 300,00 100 RAZEM: 162.020 127.508,75 79 W rozdziale 75404 wydatkowano kwotę 6.781,38 zł. na dofinansowanie słuŝby kandydackiej pełniącej słuŝbę patrolową na terenie Powiatu Piaseczyńskiego. Na rozdział 75412 składają się wydatki, jakie Gmina PraŜmów przeznacza na utrzymanie 5 jednostek Ochotniczej StraŜy PoŜarnej zapewniających bezpieczeństwo przeciwpoŝarowe mieszkańcom. Wydatki przedstawiają się następująco: - uregulowano składki ZUS w związku z umowami zawartymi z kierowcami OSP 546,36 zł., - wypłacono ryczałt dla komendanta 6.600 zł., - wypłacono wynagrodzenia kierowcom-konserwatorom 26.880,00 zł., - zapłacono straŝakom za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych oraz w szkoleniu podstawowym straŝaków ochotników OSP 15.766,06 zł., - na zorganizowanie święta straŝaka i zawodów sportowo-poŝarniczych 3.905,89 zł., - zakup paliwa do samochodów i motopomp 6.763,03 zł., - zakup umundurowania straŝackiego 26.645,97 zł., - zakup drobnych części do remontów samochodów i motopomp 1.115,40 zł., - inny sprzęt OSP 10.063,23 zł. - zakup ksiąŝek - 260,05 zł., - uregulowano rachunki za energię elektryczną w wysokości -5.588,97 zł., - naprawy i remonty motopomp i samochodów 3.793,08 zł., - okresowe badania lekarskie straŝaków 1.050,00 zł., - zapłacono za przeglądy samochodów i prenumeratę StraŜaka Mazowieckiego, szkolenia straŝaków i inne usługi - 3.768,33 zł., - na ubezpieczenie straŝaków i samochodów wydano - 7.681,00 zł. Wydatki na obronę cywilną zrealizowano w wysokości 300,00 zł. (szkolenie z zakresu o.c.). DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEMAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75647 4100 51.000 45.044,41 88 75647 4300 11.000 10.353,51 94 75647 4740 3.000 1.934,80 64 RAZEM: 65.000 57.332,72 88 Wypłacono wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów z tytułu inkasa naleŝności pienięŝnych z podatków i opłat lokalnych w wysokości 45.044,41 zł. Ponadto w rozdziale tym realizowane są inne wydatki związane z poborem podatków tj. opłaty pocztowe - 10.000,00 zł., opłaty komornicze i druki - 353,51 zł. czy zakup papieru 1.934,80 zł. 16

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 75702 8070 16.100 16.073,00 100 RAZEM: 16.100 16.073,00 Wydatki na w/w zadanie poniesione zostały w ramach realizacji planu finansowego Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego tj. beneficjanta poŝyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę SUW w Krupiej Wólce. DZIAŁ 758 RÓśNE ROZLICZENIA 75818 4810 50.000 0,00 - RAZEM: 50.000 0,00 - Zaplanowana na 2007 rok rezerwa budŝetowa nie była zmniejszana. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 3020 144.200 129.216,60 89 80101 3240 8.000 7.330,00 92 80101 4010 1.591.196 1.477.376,53 93 80101 4040 132.550 112.283,63 85 80101 4110 332.861 291.464,53 88 80101 4120 54.056 44.001,77 81 80101 4140 8.000 0,00 0 80101 4210 177.000 114.735,81 65 80101 4220 4.000 2.369,26 59 80101 4240 12.500 12.317,35 99 80101 4260 81.500 65.571,63 80 80101 4270 174.535 173.460,38 99 80101 4280 6.000 2.785,00 46 80101 4300 170.550 101.359,28 59 80101 4350 1.000 804,66 80 80101 4370 9.800 8.260,98 84 80101 4410 6.000 4.185,46 70 80101 4430 6.000 4.685,00 78 80101 4440 111.890 97.257,04 87 80101 4700 900 445,25 49 80101 4740 1.600 1.493,76 93 80101 4750 7.400 7.351,24 99 17

80103 3020 12.120 7.964,97 66 80103 4010 119.000 113.080,69 95 80103 4040 9.251 7.022,08 76 80103 4110 23.877 18.977,07 79 80103 4120 4.111 2.967,69 72 80103 4210 4.000 2.627,29 66 80103 4240 3.000 2.927,27 98 80103 4260 1.800 0,00 0 80103 4280 800 0,00 0 80103 4410 300 45,50 15 80103 4440 8.349 8.296,60 99 80104 2310 740.344 536.080,01 72 80104 2540 95.656 93.307,50 75 80110 3020 105.750 103.852,67 98 80110 3240 6.600 6.600,00 100 80110 4010 1.440.000 1.377.245,42 96 80110 4040 103.807 101.339,48 98 80110 4110 296.110 259.613,30 88 80110 4120 50.555 37.626,78 74 80110 4140 8.000 4.891,00 61 80110 4170 8.000 7.278,75 91 80110 4210 201.685 133.466,91 66 80110 4220 124.610 101.216,44 81 80110 4240 7.000 6.990,70 100 80110 4260 74.500 15.907,53 21 80110 4270 8.750 5.276,57 60 80110 4280 3.200 3.163,00 99 80110 4300 74.980 61.775,10 82 80110 4350 3.000 1.926,24 64 80110 4370 4.000 2.851,14 71 80110 4410 5.500 4.294,42 78 80110 4430 9.200 5.147,00 56 80110 4440 81.832 81.828,51 100 80110 4700 1.365 1.270,00 93 80110 4740 2.300 2.297,59 100 80110 4750 4.500 3.948,00 88 80113 4210 38.000 33.402,75 88 80113 4300 129.905 128.292,79 99 80146 4300 5.000 4.000,00 80 18

80146 4700 2.000 1.892,00 95 80195 4240 2.385 2.383,86 100 80195 4300 32.021 31.184,43 97 80195 4440 10.412 8.718,07 84 RAZEM: 6.909.113 5.991.732,28 87 Na terenie Gminy PraŜmów funkcjonują dwie szkoły podstawowe: - Szkoła Podstawowa w PraŜmowie - Szkoła Podstawowa w Uwielinach W 2007 roku na dodatki wiejskie, mieszkaniowe i świadczenia rzeczowe dla nauczycieli wypłacono kwotę 129.016,60 zł. Wypłacono zapomogę na podratowanie zdrowia dla nauczyciela w wysokości 200,00 zł. Na stypendia dla uczniów wydano kwotę za dobre wyniki w nauce wydano kwotę 7.330,00. Na wynagrodzenia wydano łącznie 1.477.376,53 zł. Wypłacono kwotę 112.283,63 zł. tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Wydatki związane ze składkami ZUS i składkami na Fundusz Pracy zamknęły się kwotą 335.466,30 zł.. Na zakup materiałów i wyposaŝenia wydano kwotę 114.735,81 zł., w tym: meble i wyposaŝenie 17.000,00 zł., środki czystości 7.400,00 zł., artykuły biurowe 6.500,00 zł., materiały i sprzęty do remontów 4.400,00 zł., olej opałowy 79.435,81 zł. Zakupiono produkty do przygotowania herbaty dla uczniów za kwotę 2.369,26 zł., natomiast za pomoce naukowe i ksiąŝki zapłacono kwotę 12.317,35 zł. Koszt energii elektrycznej, wg rachunków za energię wyniósł 63.230,59 zł., na zakup wody i gazu propanbutan wydano 2.341,04. Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 173.460,38 zł., w tym: konserwacja i monitoring oczyszczalni ścieków 24.891,00 zł., konserwacja urządzeń biurowych 4.497,00 zł., konserwacja kotłowni i studzienek oraz udroŝnienie przewodów kominowych 5.301,38., remont pokoju nauczycielskiego i łazienek 138.771,00 zł Na zakup usług zdrowotnych wydano 2.785,00 zł., natomiast na usługi pozostałe wydano 101.359,28 zł., w tym: usługi pocztowe i abonament radiowo-telewizyjny 905,00 zł., monitoring 2.817,00 zł., wywóz nieczystości 6.700,00 zł., prenumeraty, druki 8.630,00 zł. i prowizje bankowe 2.323,28 zł., kontrola przewodów kominowych i gaśnic 1.040,00 zł., dowóz uczniów na zawody sportowe 3.370,00 zł., nauka języka angielskiego 58.335,00 zł., aktualizacja programów komputerowych 1.920,00 zł., wykonanie i montaŝ Ŝaluzji zł. 1.824,00, wykonanie obudowy wylotu ścieków zł. 13.495,00. Zapłacono za usługi internetowe 804,66 zł., za usługi telekomunikacyjne zapłacono kwotę 8.260,98 zł., oraz uregulowano koszty podróŝy słuŝbowych oraz ryczałtów samochodowych, które zamknęły się kwotą 4.185,46 zł. Wydano równieŝ 4.685,00 zł. na ubezpieczenie majątku szkół. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 97.257,04 zł. Za szkolenia pracowników administracji zapłacono 445,25 zł, natomiast za dofinansowanie do studiów i szkolenie nauczycieli zapłacono kwotę 9.892,00 zł. Na zakup papieru do kserokopiarek wydano kwotę 1.493,76 zł., na zakup tuszu i akcesoriów do komputera wydano kwotę 7.351,24. W oddziałach zerowych wydatki przedstawiają się następująco: Na dodatki mieszkaniowe i wiejskie wydano łącznie 7.964,97 zł. Koszt wypłaconych wynagrodzeń wyniósł 113.080,69 zł. Wypłacono równieŝ dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 7.022,08 zł. Na składki ZUS i składki na Fundusz Pracy wydano łącznie 21.944,76zł. Zakupiono niezbędne materiały i wyposaŝenie, oraz środki czystości za kwotę 2.627,29zł., oraz pomoce naukowe w kwocie 2.927,27 zł. Na wydatki związane z rozliczeniem delegacji słuŝbowych wydano kwotę 45,50 zł. Dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 8.296,60zł. Na refundację kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy PraŜmów do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin wydano kwotę 536.080,01 zł. 19

W 2007 roku przyznano dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola Baśniowa Kraina w Woli PraŜmowskiej, której koszty w pierwszym półroczu 2007 roku wyniosły 93.307,50 zł. Na terenie Gminy PraŜmów funkcjonują dwa gimnazja: - Gimnazjum w PraŜmowie - Gimnazjum w Uwielinach Wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe, oraz świadczenia rzeczowe dla nauczycieli w wysokości 103.852,67 zł. Stypendia wypłacono uczniom za ich dobre wyniki w nauce i stanowiły one kwotę 6.600 zł. Na wynagrodzenia wydano łącznie 1.377.245,42 zł. Wypłacono 101.339,48 zł. tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Wydatki związane ze składkami ZUS i składkami na Fundusz Pracy i PFRON wyniosły 302.131,08 zł. Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia wyniosły 7.278,75 zł. Na zakup materiałów i wyposaŝenia wydano kwotę 133.466,91 zł., w tym: olej opałowy 77.907,00 zł., meble i wyposaŝenie 17.362,00 zł., środki czystości 7.516,00 zł., artykuły biurowe 3.369,00 zł., materiały i sprzęty do remontów 1.700,00zł., paliwo do Gimbusa zł 19.816,90, części zamienne do Gimbusa 3.671,00 zł. oraz inne wydatki w kwocie 2.125,01 zł. Na zakup środków Ŝywności niezbędnych do sporządzania posiłków i napoi w stołówce szkolnej, wydano 101.216,44 zł. Zakupiono równieŝ ksiąŝki i inne pomoce naukowe na kwotę 6.990,70 zł., natomiast wydatki na zakup energii elektrycznej wyniosły 8.575,33 zł., na zakup wody i gazu propan butan wyniosły 7.332,28 zł., Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 5.276,57 zł,.koszty usług zdrowotnych wyniosły 3.163,00zł. Usługi pozostałe opiewają na kwotę 61.775,10 zł., usługi pocztowe i abonament radiowotelewizyjny 1.270,00 zł., monitoring 4.122,00 zł., prenumerata i druki 2.838,00 zł., wywóz nieczystości 2.590,00 zł., prowizje bankowe 2.410,00 zł., kontrola przewodów kominowych 1.400,00,00 zł., dowóz uczniów na zawody sportowe 4.590,00 zł., przegląd gimbusa 6.064,00zł., nauczanie języka angielskiego 32.940,00zł., za aktualizację programów komputerowych zapłacono 3.500,00 zł., inne 51,10 zł. Opłaty za usługi internetowe w 2007 roku pokryte zostały w wysokości 1.926,24 zł., koszt usług telekomunikacyjnych wyniósł 2.851,14 zł. Koszt podróŝy słuŝbowych wyniósł 2.282,74.294,423 zł. Wydano 5.147,00 zł. na ubezpieczenie majątku gimnazjów. Na zakup akcesoriów do drukarek, tuszu d0 drukarek wydano kwotę 3.948,00 zł., na zakup papieru do drukarek wydano kwotę 2.297,59 zł. Na szkolenie pracowników administracji wydano kwotę 1270,00 zł. Szkolenia i dofinansowanie do studiów nauczycieli zamknęły się kwotą 5.892,00 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 81.828,51 zł i emerytów w kwocie 8.718,07 zł. Zwrócono rodzicom koszty zakupu paliwa oraz koszty zakupu biletów komunikacji publicznej do transportu uczniów niepełnosprawnych do szkół w wysokości 33.402,75 zł. Opłacono rachunki wystawione przez Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej za dowóz uczniów do szkół gminnych w wysokości 128.292,79 zł. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 85121 2560 44.000,00 44.000,00 100 85154 4110 1.900 883,03 46 85154 4120 100 47,78 48 85154 4170 40.276 33.206,80 82 85154 4210 53.032 45.127,97 85 85154 4260 5.000 4.697,48 94 20

85154 4270 19.429 17.299,45 89 85154 4300 43.500 38.053,42 87 85154 4360 2.000 962,52 48 85154 4430 1.000 978,00 98 85154 4750 270 269,99 100 85158 4300 1.100 1.075,50 98 85195 4210 750 700,00 93 RAZEM: 212.357 187.301,94 88 W 2007 roku wydatkowano kwotę 40.000,00 zł na program profilaktyki raka sutka i raka szyjki macicy oraz 4.000,00 zł. na szczepienia ochronne przeciw grypie. Oba programy realizował SZPZLO PraŜmów. Wydatki bieŝące związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym: utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych zamknęły się w kwocie 141.526,44 zł. Sprawozdanie z poszczególnych wydatków przedstawia się następująco: Na diety dla członków komisji wydano 6.000,00 zł., natomiast na wynagrodzenia dla wychowawców i logopedy w świetlicach oraz na wyjazdy na basen wydano kwotę 15.431,00 zł. Zapłacono naleŝne składki ZUS i składki na Fundusz Pracy w kwocie 930,81 zł. Wypłacono wynagrodzenie naleŝne za przeprowadzenie remontu łazienek w Jeziorku w kwocie 11.775,80 zł. Na zakup materiałów i wyposaŝenia wydano łącznie kwotę 45.127,97 zł., w tym: zakup wyposaŝenia, sprzętów i pomocy do świetlic 16.031,27 zł., zakup oleju opałowego do świetlicy w Wągrodnie i art. spoŝywczych wydano 24.128,10 zł. Na pozostałe materiały wydano kwotę 4.968,60 zł. Uregulowano rachunki za energię elektryczną w świetlicach za łączną kwotę 4.697,48 zł. Koszty usług remontowych wyniosły 17.299,45 zł. Na usługi pozostałe wydano 38.053,42 zł., w tym: - kolonie i wyjazdy z programem 25.900,00 zł., - przedstawienia i programy profilaktyczne 6.529,00 zł., - korzystanie z pływalni krytej w Grójcu 4.750,00 zł., - opłaty za leczenie 270,00 zł., - prenumeraty i czasopisma 383,99 zł., - wynajem kabiny TOI-TOI 220,43 zł. Ubezpieczono równieŝ zakupiony sprzęt do świetlic w kwocie 978,00 zł., natomiast na opłaty telefonu komórkowego wydano 962,52 zł. Opłacono rachunek za zakup drukarki w kwocie 269,99 zł. Kwotę 1.075,50 zł wydatkowano na pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych, odwiezionych z terenu Gminy PraŜmów do Izby Wytrzeźwień w Warszawie. Na wydawanie decyzji w sprawach ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano 700,00 zł. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 85202 4330 90.000 42.155,49 47 85212 2910 1.260 1.260,00 100 85212 3110 1.517.080 1.511.465,30 100 85212 4010 42.360 37.853,50 89 85212 4110 39.420 32.035,03 81 85212 4120 1.140 1.005,00 88 85213 2910 39 38,85 100 85213 4130 7.000 6.826,68 98 21

85214 2910 444 444,00 100 85214 3110 189.200 187.805,86 99 85215 3110 1.000 0,00-85219 3020 6.500 6.372,61 98 85219 4010 226.930 186.978,29 82 85219 4040 15.818 15.817,22 100 85219 4110 43.285 32.028,51 74 85219 4120 6.155 4.747,72 77 85219 4210 7.960 4.955,49 62 85219 4260 400 30,93 8 85219 4270 2.000 792,39 40 85219 4280 1.000 0,00-85219 4300 31.220 30.737,03 98 85219 4350 1.200 1.010,16 84 85219 4370 4.800 3.763,47 78 85219 4410 10.000 9.451,11 95 85219 4430 400 398,00 100 85219 4440 5.633 5.632,20 100 85219 4700 3.000 1.110,00 37 85219 4740 2.500 2.313,85 93 85219 4750 16.649 16.061,39 96 85295 3110 94.000 74.717,00 79 RAZEM: 2.368.393 2.217.807,08 94 W 2007 roku w dziale 852 wydano łącznie 2.217.807,08 zł. Sprawozdanie z poszczególnych wydatków przedstawia się następująco: Pokryto koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej w wysokości 42.155,49 zł. Na wypłaty zaliczek alimentacyjnych, koszty jej obsługi oraz świadczenia rodzinne, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wraz z kosztami obsługi i naleŝnymi składkami na ubezpieczenia emerytalno-rentowe wydano 1.583.618,83 zł. Zarówno wydatki na zaliczkę alimentacyjną jak i na świadczenia rodzinne pokrywane są w formie dotacji celowej z budŝetu państwa, z wyjątkiem kosztów ich obsługi, tj. wynagrodzeń i pochodnych, te pokrywane są jedynie częściowo. Odprowadzono do budŝetu Państwa kwotę 38,85 zł. tytułem zwrotu nienaleŝnie wypłaconych składek zdrowotnych z roku ubiegłego. Na składki zdrowotne za podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odprowadzono sumę 6.826,68 zł. Odprowadzono do budŝetu Państwa kwotę 444,00 zł. tytułem zwrotu nienaleŝnie wypłaconego zasiłku stałego z roku ubiegłego. Na zasiłki zlecone /stałe i okresowe/ jak równieŝ własne /celowe i okresowe/ wydano z budŝetu kwotę 187.805,86 zł. Na wynagrodzenia dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydano kwotę 186.978,29 zł., natomiast na nagrody i świadczenia wynikające z przepisów bhp kwotę 6.372,61 zł. Wypłacono dodatkowe roczne wynagrodzenie w wysokości 15.817,22 zł. oraz zapłacono składki ZUS i składki na Funduszu Pracy w wysokości 36.776,23 zł. Na materiały biurowe, środki czystości i wyposaŝenie wydano 4.955,49 zł, na usługi remontowo-konserwacyjne kwotę 792,39 zł, na zakup wody 30,93 zł., natomiast na 22

pozostałe usługi wydano 30.737,03 zł, w tym: opłaty porto 20.389,66 zł., monitoring 1.200,48 zł., prenumeraty 2.170,16 zł., prowizje bankowe 3.287,63 zł., aktualizacje programów komputerowych 1.618,10 zł., wywóz nieczystości 321,00 zł., dofinansowanie do studiów 1.500,00 zł. i inne 250,00 zł.. Wydatki związane z usługami internetowymi wyniosły 1.010,16 zł., natomiast koszt delegacji słuŝbowych oraz ryczałtów samochodowych wyniósł 9.451,11 zł. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydano 5.632,20 zł., natomiast koszt rozmów telefonicznych wyniósł 3.763,47 zł. Na szkolenie pracowników przeznaczono kwotę 1.110,00 zł. Opłacono polisę ubezpieczenia mienia GOPS 398,00 zł. Zakupiono papier kserograficzny za kwotę 2.313,85 zł. i akcesoria komputerowe za kwotę 16.061,39 zł. Z przyznanej dotacji na doŝywianie dzieci w szkołach jak równieŝ ze środków własnych wydatkowano na ten cel łącznie kwotę 74.717,00 zł. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85415 3240 48.941 48.788,86 100 85415 3260 13.310 13.310,00 100 85495 4110 2.000 529,84 26 85495 4170 15.000 14.703,00 98 85495 4210 4.000 3.257,06 81 85495 4220 10.680 8.595,15 80 85495 4300 2.070 1.070,16 52 85495 4750 1.250 1.250,00 100 RAZEM: 97.251 91.504,07 94 Na stypendia socjalne dla dzieci i młodzieŝy szkół podstawowych i gimnazjów wydano łącznie kwotę 48.788,86 zł. w 100 % pochodzącą z przyznanej gminie dotacji. Wydatkowano równieŝ kwotę 13.310,00 zł. na mundurki i podręczniki szkolne. Na prowadzenie trzech świetlic edukacyjno-wychowawczych: Jeziórku, Jaroszowej Woli i w Wągrodnie wydano łącznie 29.405,21 zł, w tym na materiały 3.257,06 zł., Ŝywność kwotę 8.595,15 zł., usługi obce 1.070,16 zł., sprzęt komputerowy 1.250,00 zł. oraz na wynagrodzenia wychowawców i naleŝne od nich składki 15.232,84 zł. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90015 4260 894.060 492.799,04 55 90015 4270 40.000 33.296,64 83 90015 4300 1.000 255,27 26 90095 4300 23.291 17.208,92 74 90095 4330 8.500 8.310,00 98 RAZEM: 966.851 551.869,87 57 Rachunki za oświetlenie ulic wyniosły 492.799,04 zł. oraz poniesiono koszty konserwacji oświetlenia ulicznego w wysokości 33.296,64 zł. Gmina PraŜmów sfinansowała wydatki związane z wywozem padłych zwierząt z terenu gminy w wysokości 6.600,00 zł. oraz z wyłapywanie bezpańskich psów i usługi weterynaryjne 9.680,50 zł. Opłacono wywóz nieczystości w kwocie 928,42 zł. oraz składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorki w kwocie 8.310,00 zł. 23

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92116 2480 119.067 119.067,00 100 RAZEM: 119.067 119.067,00 100 W 2007 roku w rozdziale 92116 Biblioteki przyznano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Gminy PraŜmów w kwocie 119.067,00 zł. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 92695 4170 3.836 3.836,00 100 92695 4210 9.555 9.554,15 100 92695 4300 3.730 3.498,97 94 92695 4430 879 879,00 100 RAZEM: 18.000 17.768,12 99 W 2007 roku wypłacono kwotę 3.836,00 zł. za wynagrodzenia trenerów i pielęgniarek zatrudnionych przy organizacji zajęć i turniejów sportowych. Na zakup materiałów i wyposaŝenia wydano 9.554,15 zł. Na usługi pozostałe przeznaczono środki w wysokości 3.498,97 zł., natomiast ubezpieczenie zawodników biorących udział w turniejach piłki noŝnej kosztowało 879,00 zł. 24

W Y D A T K I I N W E S T Y C Y J N E R O Z L I C Z E N I E I N W E S T Y C J I Z A 2 0 0 7 R O K 1. Budowa wodociągów /Dział 010 Rozdział 01010 6050/ Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, podpisanych do dnia złoŝenia sprawozdania Budowa wodociągów 394.113 267.654,00 68 % - W 2007 roku poniesiono następujące wydatki na inwestycje dotyczące budowy sieci wodociągowej: na wykonanie mapy do celów projektowych części wsi Uwieliny oraz na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego łącznika sieci wodociągowej Uwieliny- Gabryelin wydano łącznie kwotę 23.500,00 zł., natomiast pozostała kwota tj. 244.154,00 zł. dotyczy realizacji budowy wodociągów. 2. Zakup urządzeń słuŝących uzdatnianiu wody /Dział 010 Rozdział 01010 6060/ Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, podpisanych do dnia złoŝenia sprawozdania Zakup urządzeń słuŝących 43.140 43.035,75 100 % - uzdatnianiu wody W 2007 roku zakupiono zaplanowane urządzenia do stacji uzdatniania wody. 3. Remont /przebudowa/ dróg /Dział 600 Rozdział 60016 6050/ Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, podpisanych do dnia złoŝenia sprawozdania Remont /przebudowa/ dróg 1.315.000 1.291.007,84 98 % - W 2007 roku dokonano wszelkich płatności za w/w inwestycję, wg podpisanych umów z wykonawcami. 25

4. Budowa budynku Urzędu Gminy /Dział 750 Rozdział 75023 6050/ Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, zawartych do dnia złoŝenia sprawozdania Budowa budynku Urzędu Gminy 2.430.886 2.429.422,03 71 % 1.126.863,95 W 2007 roku częściowo zapłacono za kolejne etapy robót budowlanych, przewidzianych w harmonogramie na 2007 roku, natomiast pozostałe zobowiązania dotyczące w/w inwestycji regulowane będą w 2008 roku zgodnie z podpisanymi umowami. Zaawansowanie procentowe obliczono z uwzględnieniem obecnej wartości kosztorysowej w wysokości 3.872.631,26 zł., która wynika z następujących wartości: - 1.830,00 zł. koszt wykonania map do celów projektowych - 93.940,00 zł. koszt projektu - 3.765.101,26 zł. realizacja wg podpisanej umowy z firmą TARTO-BET - 3.660,00 zł. nadzór autorki /umowa niepisana-wstępnie ustalono 10 przyjazdów autora projektu na budowę/ - 3.600,00 zł. nadzór elektryczny - 4.500,00 zł. nadzór sanitarny W związku z powyŝszym zaawansowanie inwestycji na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosi 71 % /1.830,00+93.940,00+218.380,00+732,00+2.429.422,03 : 3.872.631,26 = 71 %/, natomiast zakończenie inwestycji zgodnie z podpisanym w dniu 21 grudnia 2006 roku aneksem ustalone zostało do dnia 30 czerwca 2008 roku. 5. Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Posterunku Policji w PraŜmowie /Dział 754 Rozdział 75405 6170/ Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Wydatki do zrealizowania wg zawartych umów, podpisanych do dnia złoŝenia Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Posterunku Policji w PraŜmowie sprawozdania 20.000 20.000,00 100 % - W 2007 roku przekazano kwotę 20.000,00 zł. na w/w dofinansowanie, rozliczenie nastąpiło 14 stycznia 2008 roku na podstawie porozumienia nr 23/2007 podpisanego w dniu 17 listopada 2007 roku. 26