Allianz Obligacji Plus. Sierpień 2016

Podobne dokumenty
Allianz Pieniężny. Rating Analiz Online. TFI Allianz Polska Sierpień 2016

Allianz Globalny Stabilnego Dochodu

Allianz Obligacji Globalnych

Allianz Akcji Azjatyckich

Allianz PIMCO Income. TFI Allianz Polska Sierpień 2016

TFI Allianz. Allianz Short Duration High Income

Allianz US Equity. TFI Allianz Polska Sierpień 2016

Allianz Małych Spółek Europejskich. TFI Allianz Polska

W segmencie funduszy polskich papierów dłużnych zaszły zmiany w klasyfikacji funduszy w obrębie 4 grup:

Allianz India Equity

Allianz Europe Equity Growth Select. TFI Allianz Polska Sierpień 2016

Fundusze akcji uniwersalnych

Czy warto kupować wynik?

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami

WYNIKI INWESTYCYJNE FUNDUSZY zarządzanych przez TFI BGŻ BNP Paribas S.A. Dane na dzień

Allianz Structured Return FIZ. - Nasza tajna broń Q4 2016

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2013)

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2013)

Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2013)

Allianz Surowców i Energii. Marzec 2016

Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2012)

ALLIANZ PLAN EMERYTALNY SFIO

KOMENTARZ SECUS DO WYCENY SECUS NS FIZ INSECURA

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

ZACZNIJ RAZ Z KORZYŚCIĄ NA DŁUGI CZAS Celowe Plany Oszczędnościowe Legg Mason (CPO)

Prezentacja dla dziennikarzy

Ranking funduszy inwestycyjnych (luty 2013)

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (grudzień 2012)

Informacja o kosztach i opłatach dla usługi przyjmowania i przekazywania zleceń

Komunikat nr 226. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

WYSOKI POTENCJAŁ MAŁYCH I MIKRO PRZEDSIĘBIORSTW - USA, AKTUALNA SYTUACJA

Aktywny Portfel Funduszy. praktyczne zarządzanie alokacją w mbanku r.

Fundusze akcji polskich

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2011)

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2017)

Wyniki zarządzania portfelami

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

(kod: 2017_RBOPIII_03_v.01)

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

KOSZTY INWESTOWANIA W FUNDUSZE NA RYNKU POLSKIM. Mgr Krzysztof Janas Doktorat Ekonomii Uniwersytet Łódzki

MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU

Fundusze akcji polskich

Lista produktów dostępnych w iwealth sp. z o.o.

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2012)

Lista produktów dostępnych w iwealth sp. z o.o.

Fundusze akcji polskich

Aktywny Portfel Funduszy

Ranking funduszy inwestycyjnych (wrzesień 2012)

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008

Komunikat nr 191. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Ranking funduszy inwestycyjnych lutego 2009

Wyniki zarządzania portfelami

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2011)

Dobry Start Juniora. Fundusze absolutnej stopy zwrotu Stopa zwrotu %

Komunikat nr 190. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

FUNDUSZ DŁUŻNY W DOBIE NISKICH STÓP PROCENTOWYCH - A NEW WAY OF THINKING

MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU

01. SYTUACJA NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH NA KONIEC GRUDNIA. Biuletyn Funduszy Inwestycyjnych

Subfundusz wydzielony w ramach Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Wyniki funduszy otwartych w maju

UFK dostępne w ramach Otwartej Platformy Inwestycyjnej. Podmiot Zarządzający. 1. Aegon Global Asset Management

Systematyczne Oszczędzanie w Alior SFIO

MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU

Ranking funduszy inwestycyjnych (październik 2017)

W październiku klienci wpłacili do funduszy detalicznych ponad +1,8 mld zł netto. To jeden z trzech najlepszych miesięcy obecnego roku.

01. SYTUACJA NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH NA KONIEC MARCA. Biuletyn Funduszy Inwestycyjnych

MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU

Fundusze akcji polskich

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY OTWARTA

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK. Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3

Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2010)

Systematyczne Oszczędzanie w Alior SFIO

Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2012)

Systematyczne Oszczędzanie w Alior SFIO

Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2017)

Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2017)

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek

Ranking funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2012)

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Ranking funduszy inwestycyjnych (luty 2017)

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Komunikat nr 279. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Ranking funduszy inwestycyjnych (listopad 2011)

01. SYTUACJA NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH NA KONIEC MARCA. Biuletyn Funduszy Inwestycyjnych

Fundusze inwestycyjne w Alior Bank SA Podsumowanie I półrocza 2011 roku

Lista Funduszy, z którymi Moventum Sp. z o.o. podpisało umowę na ich dystrybucję.

Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego

Transkrypt:

Allianz Obligacji Plus Sierpień 2016

Allianz Obligacji Plus dlaczego warto 2,9 % Wynik za ostatnie sześc miesięcy 228 mln Wartość aktywów w funduszu 90 + Punktów bazowych wyżej niż średnia dla grupy YTD 10 + lat. Zarządzający funduszem zarządza funduszami dłużnymi w Allianz od początku istnienia TFI 1,5 bln $ PIMCO zarządza aktywami ponad 1,5 bln $. Inwestujemy w wybrane fundusze PIMCO (docelowo do max. 30% aktywów) 63 % Od powstania funduszu (14 stycznia 2004 roku) Źródło: TFI Allianz. Dane na 5 sierpnia 2016 2

Allianz Obligacji Plus Inne (płynność) 10% Polskie obligacje korporacyjne >60% Fundusze dłużne lub inne tytuły uczestnictwa np.: PIMCO/ AllianzGI <30% Lepsza selekcja i dywersyfikacja Jeszcze większa dywersyfikacja indywidualnych pozycji (niższe ryzyko) Wykorzystujemy globalną ekspertyzę PIMCO i AllianzGI (do max. 30%) Optymalizacja portfela za pomocą działań wspierających rentowność (np.: zarabiamy carry na płynności) 3

Allianz Obligacji Plus W celu dywersyfikacji portfela oraz podniesienia potencjału wyniku zarządzający inwestuje część aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy PIMCO i AllianzGI, przykładowo: PIMCO Income PIMCO Global Investment Grade Credit PIMCO Global High Yield Morningstar Rating Morningstar Rating Morningstar Rating Źródło: TFI Allianz ` 4

Allianz Obligacji Plus Fundusz Średnia dla grupy Zmiany wprowadzone od początku roku, 4,09% przyniosły zauważalne efekty. Nasze fundusze 0,54% 0,26% 1,27% 0,77% 2,94% 1,92% Default SK Bank 2,53% 2,27% 0,48% 1,81% 3,11% sukcesywnie zyskują w stosunku do konkurencji, poprawiając swoją pozycję w rankingach. Naszym najwyższym priorytetem są atrakcyjne wyniki dla naszych klientów i nad tym codzienne z pasją pracujemy. 1M 3M 6M 12M YTD Od początku Marek Kuczalski TFI Allianz Polska Dyrektor ds. Zarządzania Portfelami Dłużnymi Źródło: analizy.pl, dane na 03/08/2016 5

Allianz Obligacji Plus stopy zwrotu YTD na 31.07.2016 fundusz kod grupy O1M O3M O6M O12M O24M O36M YTD Aviva Investors Papierów Nieskarbowych (Aviva Investors SFIO) PDP_CO 1,2% 2,2% 3,7% 4,9% 8,8% 15,3% 3,6% Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO) PDP_CO 1,1% 1,8% 3,7% 3,5% 5,9% 11,2% 3,1% Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) PDP_CO 0,7% 1,3% 2,8% 0,5% 2,5% Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) PDP_CO 0,9% 1,1% 3,5% 2,4% 4,7% 10,9% 2,3% Eques Obligacji (Eques SFIO) PDP_CO 0,3% 1,1% 1,6% 3,2% 4,0% 9,5% 2,0% AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO) PDP_CO 0,4% 0,7% 2,0% 1,6% 3,1% 8,9% 1,9% BPH Obligacji Korporacyjnych (BPH FIO Parasolowy) PDP_CO 0,4% 1,0% 2,1% 2,8% 6,1% 1,9% Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (Arka BZ WBK FIO) PDP_CO 0,3% 0,9% 2,3% 2,0% 4,5% 9,4% 1,9% Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka Prestiż SFIO) PDP_CO 0,3% 0,8% 2,3% 2,0% 5,3% 10,2% 1,8% Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) PDP_CO -1,0% -0,3% 1,0% 2,5% 3,8% 1,6% mediana PDP_CO 0,3% 0,7% 1,6% 2,1% 5,2% 10,2% 1,6% KBC Obligacji Korporacyjnych (KBC FIO) PDP_CO 0,4% 0,7% 1,5% 1,8% 1,6% AGIO Kapitał (AGIO SFIO) PDP_CO 0,2% 0,6% 1,4% 2,9% 7,2% 12,9% 1,6% AGIO Kapitał PLUS FIO PDP_CO 0,2% 0,7% 1,3% 2,7% 6,9% 10,8% 1,5% BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) PDP_CO 0,0% 0,5% 1,7% 2,3% 6,8% 1,4% Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO) PDP_CO 0,2% 0,6% 1,1% 2,1% 5,6% 11,2% 1,2% UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) PDP_CO 0,2% 0,5% 1,0% 2,2% 5,2% 9,0% 1,2% UniLokata (UniFundusze FIO) PDP_CO 0,2% 0,5% 0,9% 1,8% 4,6% 7,8% 1,1% Superfund Pieniężny (Superfund SFIO Portfelowy) PDP_CO 0,1% 0,6% 0,9% 1,8% 5,1% 1,0% Open Finance Pieniężny (Open Finance FIO) PDP_CO 0,2% 0,3% 0,9% 1,5% 4,3% 1,0% Eques Pieniężny (Eques SFIO) PDP_CO 0,3% 0,8% 0,9% 2,0% 4,8% 8,9% 0,9% Źródło: analizy.pl 6

Suplement 7

PIMCO Income Fund 7,04% średniorocznie., od powstania funduszu 7,04% Japan -7,3 France 0,7 5,75% Netherlands 0,8 European Union 1,4 3,82% 3,82% United Kingdom 3,2 Denmark 4,9 2,41% Brazil 6,8 Mexico 6,9 Australia 20,7 3M 6M 1Y 3Y Od początku United States 60,1 Stopy zwrotu - kroczące Ekspozycja geograficzna Źródło: PIMCO 8

PIMCO Global Investment Grade Credit Fund 6,59% średniorocznie., od powstania funduszu 6,48% 6,48% 6,59% Japan -1,27 Brazil 1,39 5,36% 5,52% France 1,58 Mexico 1,6 Canada 1,63 3,23% New Zealand 2,03 EU 2,22 UK 6,35 Germany 13,31 3M 6M 1Y 3Y 5Y Od początku USA 67,73 Stopy zwrotu - kroczące Ekspozycja geograficzna Źródło: PIMCO 9

PIMCO Global High Yield Bond Fund 6,9% średniorocznie, od powstania funduszu 7,02% 6,85% Sweden Spain 0,7 1,6 5,55% 5,77% Netherlands 2 4,51% Canada 2,2 Luxembourg 2,9 2,9 2,88% 2,52% Italy 3,1 France 3,2 United Kingdom 7,7 Germany 13,8 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y Od początku United States 60,2 Stopy zwrotu - kroczące Ekspozycja geograficzna Źródło: PIMCO 10

TAK DANK U WEL HVALA DZIĘKUJĘ ARIGATÔ 谢谢 (xièxiè) GRAZIE CHOKRANE BEDANKT GRACIAS THANK YOU ขอบค ณคร บ MERCI TACK OBRIGADO VIELEN DANK

Klauzula prawna Wszelkie informacje przedstawione w tej prezentacji służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią jakiejkolwiek oferty, rekomendacji, ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do dokonywania inwestycji w którykolwiek z funduszy zarządzanych lub tworzonych przez TFI Allianz Polska S.A. W szczególności informacje zawarte w tej prezentacji nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tym samym nie są one wystarczające do podjęcia decyzji o odpłatnym nabyciu certyfikatów inwestycyjnych), nie są również usługi doradztwa finansowego, inwestycyjnego, podatkowego, prawnego ani jakiegokolwiek innego. TFI Allianz Polska S.A. dołożyło należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na miarodajnych źródłach. TFI Allianz Polska S.A. nie może zagwarantować ich rzetelności, kompletności i aktualności. TFI Allianz Polska S.A. zastrzega sobie możliwość zmian treści lub formy prezentacji w każdym czasie i bez uprzedzenia. Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszej prezentacji, w szczególności podejmowania na tej podstawie decyzji inwestycyjnych, ponosi wyłącznie odbiorca prezentacji. TFI Allianz Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub braki w treści zamieszczonej w tej prezentacji powstałe z powodów technicznych. Wartość aktywów netto Funduszu może cechować się dużą zmiennością. Fundusz nie gwarantuje realizacji celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Posiadacze certyfikatów muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu zależy od ceny nabycia i dnia wykupienia certyfikatów inwestycyjnych oraz od pobranych opłat manipulacyjnych. Przed nabyciem certyfikatów inwestycyjnych należy dokładnie zapoznać się z treścią warunków emisji oraz statutu odpowiedniego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez TFI Allianz Polska S.A. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć kwalifikowanej porady finansowej, inwestycyjnej, podatkowej, prawnej lub innej.