(kod: 2017_RBOPIII_03_v.01)

Transkrypt

1 Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oferowanych w ramach Umów Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR Optymalny Portfel II (kod: 2017_RBOPIII_03_v.01)

2 (kod: 2017_RBOPIII_03_v.01) Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oferowanych w ramach Umów Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR Optymalny Portfel II przyjęty Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie nr 18/04/16 z dnia r. i zmieniony późniejszymi Uchwałami Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie, w brzmieniu zatwierdzonym Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie nr 04/06/17 z dnia r. Nazwa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Portfel Modelowy Strategia Zielona (niskie ryzyko) Portfel Modelowy Strategia Niebieska (umiarkowane ryzyko) Portfel Modelowy Strategia Żółta (średnie ryzyko) Portfel Modelowy Strategia Czerwona (wysokie ryzyko) Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe będące Portfelami Modelowymi Grupa 1 Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe nie będące Portfelami Modelowymi Grupa 2 Nazwa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Nazwa Funduszu Inwestycyjnego, którego Jednostki Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego stanowią Aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Waluta UFK Europa ESALIENS Akcji FIO (ESALIENS Parasol FIO) ESALIENS Akcji FIO (ESALIENS Parasol FIO) UFK Europa ESALIENS Senior FIO (ESALIENS FIO) ESALIENS Senior FIO (ESALIENS FIO) UFK Europa ESALIENS Pieniężny (ESALIENS Parasol FIO) ESALIENS Pieniężny (ESALIENS Parasol FIO) UFK Europa NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) UFK Europa NN Gotówkowy (NN FIO) NN Gotówkowy (NN FIO) UFK Europa NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) NN (L) Spółek Dywidendowych USA (NN SFIO) UFK Europa NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) UFK Europa NN (L) Japonia (NN SFIO) NN (L) Japonia (NN SFIO) UFK Europa NN Lokacyjny Plus (NN FIO) NN Lokacyjny Plus (NN FIO) UFK Europa NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) UFK Europa Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) UFK Europa Investor Turcja (Investor SFIO) Investor Turcja (Investor SFIO) UFK Europa Investor Niemcy (Investor SFIO) Investor Niemcy (Investor SFIO) UFK Europa Investor Top 25 Małych Spółek FIO Investor Top 25 Małych Spółek FIO UFK Europa Investor Akcji FIO Investor Akcji FIO UFK Europa Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) UFK Europa Skarbiec Lokacyjny (Skarbiec FIO) Skarbiec Lokacyjny (Skarbiec FIO) UFK Europa Skarbiec Depozytowy DPW (Skarbiec FIO) Skarbiec Depozytowy DPW (Skarbiec FIO) UFK Europa Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) UFK Europa Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) UFK Europa Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) UFK Europa Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO) Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO) UFK Europa Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) UFK Europa PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy) UFK Europa PZU Energia Medycyna Ekologia (PZU FIO Parasolowy) PZU Energia Medycyna Ekologia (PZU FIO Parasolowy) UFK Europa PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI SFIO) PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (GI SFIO) UFK Europa PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI SFIO) PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI SFIO) UFK Europa PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) Waluta TU na Życie 2

3 UFK Europa UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) UFK Europa UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) UFK Europa UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) UFK Europa UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) UFK Europa UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) UFK Europa UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) UFK Europa UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) UFK Europa UniLokata (UniFundusze FIO) UniLokata (UniFundusze FIO) UFK Europa UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) UFK Europa MetLife Pieniężny (Krajowy FIO) MetLife Pieniężny (Krajowy FIO) UFK Europa MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) MetLife Ochrony Wzrostu (Światowy SFIO) UFK Europa Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) UFK Europa Allianz Akcji (Allianz FIO) Allianz Akcji (Allianz FIO) UFK Europa Allianz Selektywny (Allianz FIO) Allianz Selektywny (Allianz FIO) UFK Europa Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) UFK Europa Allianz Pieniężny (Allianz FIO) Allianz Pieniężny (Allianz FIO) UFK Europa Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) Allianz Akcji Globalnych (Allianz FIO) UFK Europa ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (FIO Parasolowy) ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (FIO Parasolowy) (kat. C) UFK Europa ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (FIO Parasolowy) (kat. C) UFK Europa ALTUS Akcji (FIO Parasolowy) ALTUS Akcji (FIO Parasolowy) (kat. C) UFK Europa ALTUS Short (FIO Parasolowy) ALTUS Short (FIO Parasolowy) (kat. C) UFK Europa Altus Aktywnego Zarządzania (FIO Parasolowy) Altus Aktywnego Zarządzania (FIO Parasolowy) UFK Europa Altus Optymalnego Wzrostu (FIO Parasolowy) Altus Optymalnego Wzrostu (FIO Parasolowy) UFK Europa Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) UFK Europa Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) (kat. B) UFK Europa Ipopema Obligacji (IPOPEMA SFIO) Ipopema Obligacji (IPOPEMA SFIO) (kat. B) UFK Europa Ipopema Makro Alokacji (IPOPEMA SFIO) Ipopema Makro Alokacji (IPOPEMA SFIO) (kat B) UFK Europa Ipopema Akcji (IPOPEMA SFIO) Ipopema Akcji (IPOPEMA SFIO) (kat. B) UFK Europa Ipopema Małych i Średnich Spółek (IPOPEMA SFIO) Ipopema Małych i Średnich Spółek (IPOPEMA SFIO) (kat. B) UFK Europa Ipopema m-indeks FIO (IPOPEMA m-indeks FIO) Ipopema m-indeks FIO (IPOPEMA m-indeks FIO) (kat. B) UFK Europa Ipopema Dłużny (IPOPEMA SFIO) Ipopema Dłużny (IPOPEMA SFIO) (kat B) UFK Europa Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO) Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO) UFK Europa Superfund RED (Superfund SFIO) Superfund RED (Superfund SFIO) UFK Europa QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) UFK Europa QUERCUS Selektywny (Parasolowy SFIO) QUERCUS Selektywny (Parasolowy SFIO) UFK Europa QUERCUS Turcja (Parasolowy SFIO) QUERCUS Turcja (Parasolowy SFIO) UFK Europa QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) UFK Europa QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) UFK Europa Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania UFK Europa Raiffeisen Globalnych Możliwości Raiffeisen Globalnych Możliwości UFK Europa Raiffeisen Aktywnego Inwestowania Raiffeisen Aktywnego Inwestowania UFK Europa Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych Grupa 3 UFK Europa Franklin Natural Resources Fund N (acc) () (hedged) Franklin Natural Resources Fund N (acc) () (hedged) * UFK Europa Templeton Latin America Fund N (acc) () (hedged) Templeton Latin America Fund N (acc) () (hedged) * UFK Europa Templeton Global Bond Fund N (acc) () (hedged) Templeton Global Bond Fund N (acc) () (hedged) * UFK Europa Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (acc) () (hedged) Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (acc) () (hedged) * UFK Europa Franklin U.S. Opportunities Fund N (acc) () (hedged) Franklin U.S. Opportunities Fund N (acc) () (hedged) * UFK Europa Franklin Templeton Asian Growth Fund N (acc) () (hedged) Franklin Templeton Asian Growth Fund N (acc) () (hedged) * UFK Europa Franklin Templeton Global Total Return Fund A (acc) () (hedged) Franklin Templeton Global Total Return Fund A (acc) () (hedged) * UFK Europa Franklin India Fund N (acc) () (hedged) Franklin India Fund N (acc) () (hedged) * UFK Europa Franklin European Dividend Fund N (acc) () (hedged) Franklin European Dividend Fund N (acc) () (hedged) * UFK Europa Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) () (hedged) Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (Acc) () (hedged) * UFK Europa BlackRock GF World Agriculture A2 Hedged () BlackRock GF World Agriculture A2 Hedged () * UFK Europa BlackRock GF World Mining Hedged A2 () BlackRock GF World Mining Hedged A2 () * TU na Życie 3

4 UFK Europa BlackRock GF Global Equity Income A2 Hedged () BlackRock GF Global Equity Income A2 Hedged () * UFK Europa BlackRock GF Global Allocation A2 Hedged () BlackRock GF Global Allocation A2 Hedged () * UFK Europa BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities A2 Hedged () BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities A2 Hedged () * UFK Europa BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond A2 Hedged () BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond A2 Hedged () * UFK Europa Fidelity EMEA Fund A (Acc) () (hedged) Fidelity EMEA Fund A (Acc) () (hedged) * UFK Europa Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Acc) () (hedged) Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Acc) () (hedged) * UFK Europa Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) () (hedged) Fidelity Funds Emerging Asia Fund A (Acc) () (hedged) * UFK Europa Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) () (hedged) Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A (Acc) () (hedged) * UFK Europa Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) Hedged () Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 (Acc) Hedged () * UFK Europa Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) Hedged () Schroder ISF Asian Opportunities A1 (Acc) Hedged () * UFK Europa Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) Hedged () Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 (Acc) Hedged () * UFK Europa Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 (Acc) Hedged () Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 (Acc) Hedged () * UFK Europa Schroder ISF Global High Income Bond A1 (Acc) Hedged () Schroder ISF Global High Income Bond A1 (Acc) Hedged () * UFK Europa Raiffeisen-Emerging Markets Equities Raiffeisen-Emerging Markets Equities ** UFK Europa JPM Highbridge US STEEP D (acc) () (hedged) JPM Highbridge US STEEP D (acc) () (hedged) * UFK Europa JPM Global Healthcare D (acc) () (hedged) JPM Global Healthcare D (acc) () (hedged) * UFK Europa JPM ASEAN Equity D (acc) JPM ASEAN Equity D (acc) ** * występuje ryzyko związane z nieefektywnym zarządzaniem pozycją walutową realizowane przez zarządzającego Funduszem Inwestycyjnym ** występuje ryzyko walutowe Grupa 4 UFK Europa KBC Delta SFIO KBC Delta SFIO UFK Europa KBC Gamma SFIO KBC Gamma SFIO Grupa 5 UFK Europa AGIO Kapitał (AGIO SFIO) AGIO Kapitał (AGIO SFIO) UFK Europa AGIO Globalny (AGIO SFIO) AGIO Globalny (AGIO SFIO) Informacja o dniu wyceny Jednostek Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego stanowiących Aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego wskazanego poza Grupą 1 w Wykazie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, aktualna na dzień złożenia Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia (dzień wyceny Jednostek Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego stanowiących Aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego wskazanego poza Grupą 1 w Wykazie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych może ulec zmianie niezależnie od Ubezpieczyciela. Informacja o dniu wyceny Jednostek Uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego stanowiących Aktywa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego wskazanego poza Grupą 1 w Wykazie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych znajduje się w obowiązującym prospekcie informacyjnym lub statucie danego Funduszu Inwestycyjnego. Ubezpieczyciel udostępnia na stronie internetowej informację o miejscu, w którym dostępny jest prospekt informacyjny lub statut danego Funduszu Inwestycyjnego). każdy dzień, w którym odbywają się regularne sesje na Giełdzie z Grupy 2 Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy (podział zgodny z niniejszym Wykazem Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych) z Grupy 3 z Grupy 4 każdy dzień, w którym odbywają się regularne sesje na giełdzie, na której notowany jest dany Fundusz Inwestycyjny każdy dzień, w którym odbywają się regularne sesje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z Grupy 5 każda środa będąca Dniem Roboczym INFORMACJE DODATKOWE Zgodnie z Rekomendacją Komisji Nadzoru Finansowego dla zakładów ubezpieczeń dotyczącą badania adekwatności produktu, Ubezpieczyciel informuje, że: Ubezpieczyciel względem ubezpieczenia FWR OPTYMALNY PORTFEL II stosuje specjalne praktyki sprzedażowe, popierające sprzedaż tego właśnie ubezpieczenia. Ubezpieczyciel w związku z ulokowaniem w Funduszach Inwestycyjnych lub Funduszach Inwestycyjnych Zamkniętych środków pieniężnych pochodzących ze Składek Jednorazowych otrzymuje świadczenie dodatkowe w zależności od rodzaju Funduszu Inwestycyjnego lub Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego oraz wartości zainwestowanych środków pieniężnych pochodzących ze Składek Jednorazowych, jako procent opłaty za zarządzanie pobieranej przez Fundusz Inwestycyjny lub Fundusz Inwestycyjny Zamknięty: Podział zgodny z Wykazem Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Min od Max do Grupa 1 0% 65% Grupa 2 0% 60% Grupa 3 49% 100% Grupa 4 0% 55% Grupa 5 0% 60% Podana wartość procentowa świadczenia dodatkowego jest to wartość określona na dzień złożenia wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia i podawana jest w celach informacyjnych. Wartość Jednostki Uczestnictwa UFK poszczególnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych publikowana jest na stronie internetowej:. Zapraszamy do założenia konta w Serwisie Internetowym: /serwis. Dzięki temu uzyska Pani/Pan dostęp do ubezpieczeń zakupionych u Ubezpieczyciela przez 24 godziny na dobę. TU na Życie 4

5 Niniejszym potwierdzam odbiór Wykazu Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych przed złożeniem podpisanego Wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia, zapoznanie się z jego treścią oraz jego akceptację. D D MM R R R R Podpis Ubezpieczającego Wypełnia upoważniona osoba: Potwierdza się własnoręczność złożonego podpisu przez Ubezpieczającego. Imię i nazwisko, nr RA osoby wykonującej czynności agencyjne Podpis osoby wykonującej czynności agencyjne D D MM R R R R Pieczątka służbowa Pieczątka oddziału TU na Życie 5