PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA ROK 2017 Sesja Rady Miasta Częstochowa, 17 listopada 2016
PROJEKTBUDŻETU MIASTA Do 15 listopada Prezydent Miasta ma obowiązek przedłożenia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu na 2017 rok.
PROJEKTBUDŻETU MIASTA ZAŁOŻENIA - Przyjęcie dochodów na poziomie realnym do uzyskania z uwzględnieniem podjętych uchwał w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. - Efektywne wykorzystanie majątku będącego w zasobie gminy celem zwiększenia dochodów z tytułu gospodarowania tym majątkiem. - Przeznaczenie dochodów ze sprzedaży majątku wyłącznie na inwestycje. - Planowanie wydatków bieżących z uwzględnieniem zasady, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące.
PROJEKTBUDŻETU MIASTA ZAŁOŻENIA - Wypracowanie maksymalnie wysokiej dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi - Konsekwentne realizowanie zasady oszczędności pozyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów. - Zabezpieczenie kwot na spłatę i obsługę długu. - Utrzymanie wskaźników operacyjnych na bezpiecznym poziomie -Zapewnienie wkładu własnego do projektów wykorzystujących zewnętrzne źródła finansowania. -Kontynuacja prac mających na celu przygotowanie inwestycji pod kątem absorpcji środków UE w nowej perspektywie
PROJEKTBUDŻETU MIASTA UWARUNKOWANIA INFLACJA ŚREDNIOROCZNA 1,3% PKB 3,8%
Strona dochodowa budżetu na rok 2017 została skalkulowana w oparciu o: aktualną bazę podatkową i podjęte uchwały podatkowe, informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów dotyczące planowanych dla Miasta kwot udziałów w PIT oraz subwencji ogólnej, informacje uzyskane ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych; wykonanie dochodów w latach 2014 i 2015 oraz przewidywane wykonanie w 2016 r.
DOCHODY OGÓŁEM 1 135 597 287 zł 64 929 304 zł Dochody majątkowe Dochody bieżące 1 070 667 983 zł
DOCHODY OGÓŁEM 1 135 597 287 zł Dotacje 269 613 279 zł Dochody własne 574 346 758 zł Subwencje 291 637 250 zł
DOCHODY WŁASNE 574 346 758 zł Pozostałe dochody własne Dochody podatkowe Dochody z majatku gminy Wpływy z opłat Podatek o d nieruchomości Udziały w podatkach PIT i CIT 0 zł 50 000 000 zł 100 000 000 zł 150 000 000 zł 200 000 000 zł 250 000 000 zł 300 000 000 zł
PODATKI LOKALNE 27 października 2016 Rada Miasta podjęła uchwały ustalające wysokość następujących podatków i opłat lokalnych: - podatek od nieruchomości - podatek od środków transportowych - opłata targowa Stawki podatków i opłat lokalnych zostały utrzymane na poziomie roku 2016, a dla niektórych przedmiotów opodatkowania obniżone.
WYDATKI OGÓŁEM 1 147 833 288 zł, w tym: wydatki bieżące 1 011 697 211zł wydatki majątkowe - 136 136 077 zł wydatki bieżące wydatki majątkowe
WYDATKI BIEŻĄCE 1 011 697 211 zł, w tym: Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane realizacja statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych, Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych Wypłaty z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym Obsługa długu miasta 665447767zł 372482067 zł 292965700 zł 135 038 208 zł 174337453 zł 12497983 zł 7175800 zł 17200000 zł
NAJWYŻSZE KWOTOWO WYDATKI wg działów klasyfikacji budżetowej Działalność usługowa - 0,19% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż., Obrona Administracja narodowa - 2,18% publiczna,urzędy nacz. org. władzy państ., kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa - 6,53% Gospodarka mieszkaniowa - 4,95% Transport i łączność 13,70% Wymiar sprawiedliwości - 0,05% Obsługa długu publicznego - 2,12% Różne rozliczenia, Wydatki związane z poborem podatków - 1,14% Oświata i wychowanie - 30,55% Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo - 0,01% Wytw. i zaop. w energię,gaz i wodę, Handel, Turystyka - 0,02% Kultura fizyczna - 1,80% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2,67 % Rodzina -14,83% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 6,75% Edukacyjna opieka wychowawcza - 2,88% Szkolnictwo wyższe - 0,01% Ochrona zdrowia - 1,80% Pomoc społeczna - 7,00% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 0,82%
WYDATKI MAJATKOWE PLANOWANE W ROKU 136136077 zł Źródła finansowania 19% środki własne i bezzwrotne kredyt 81%
NAJWYŻSZE KWOTOWO INWESTYCJE PLANOWANE W ROKU 2017 Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 29 864 299 zł Rozbudowa DK-46- ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. św. Barbary do ul. Pułaskiego 15 111 332 zł Odwodnienie dzielnicy Grabówka w Częstochowie 13 978 000 zł Przebudowa Alei Wojska Polskiego DK-1 w Częstochowie 6 627 000 zł
NAJWYŻSZE KWOTOWO INWESTYCJE PLANOWANE W ROKU 2017 Program budowy i przebudowy ulic 9 048 000 zł Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 6 700 000 zł Program rozbudowy infrastruktury rowerowej 4 000 000 zł Budowa zadaszenia lodowiska wraz z elementami placu zabaw 4 000 000 zł
NAJWYŻSZE KWOTOWO INWESTYCJE PLANOWANE W ROKU 2017 Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie 3 513 456 zł
NAJWYŻSZE KWOTOWO INWESTYCJE PLANOWANE W ROKU 2017 Rewitalizacja Parku Lisiniec 3 000 000 zł Budowa mostu nad rzeką Kucelinką w ul. Legionów 3 000 000 zł Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych 3 000 000 zł Budowa kompleksu rekreacyjnosportowego Park wodny 2 831 963 zł
PROGRAMY OPIEKI NAD MIESZKAŃCAMI Programy zdrowotne Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży Program budowy boisk Modernizacja i przebudowa SOR Program rozbudowy infrastruktury rowerowej
PROGRAMY OPIEKI NAD MIESZKAŃCAMI - programy zdrowotne: Szczepienia ochronne przeciw grypie 170 000 zł Badania przesiewowe słuchu u dzieci 80 000 zł Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego ( HPV) 260 000 zł Szczepienia ochronne dzieci (pneumokoki) 200 000 zł Rehabilitacja ruchowa dla osób po 65 r. ż. - 156 000 zł Profilaktyka chorób alergologicznych i astmy dla dzieci 107 000zł Aktywne i zdrowe starzenie się osób starszych 106 000 zł Pogodna jesień starzej się zdrowiej 120 000 zł Dofinansowanie zabiegu in vitro 156 000 zł Zapobieganie rakowi jajników, piersi i prostaty (BRCA1) 80 000 zł.
INICJATYWY OBYWATELSKIE W projekcie budżetu zabezpieczono kwotę 7 661 679 zł na realizację zadań w ramach: 6 661 679 zł budżetu obywatelskiego 1 000 000 zł lokalnych inicjatyw mieszkańców
BILANS DOCHODY OGÓŁEM w tym: Dochody bieżące Dochody majątkowe WYDATKI OGÓŁEM w tym: Wydatki bieżące Wydatki majątkowe DEFICYT 1 135 597 287 zł 1 070 667 983 zł 64 929 304 zł 1 147 833 288 zł 1 011 697 211 zł 136 136 077 zł /-/ 12 236 001 zł
PROJEKT BUDŻETU NA 2017 r. przewiduje m.in: zabezpieczenie środków finansowych na zadania wnioskowane do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, wysoki wskaźnik finansowania inwestycji dochodami własnymi i bezzwrotnymiśrodkami zewnętrznymi, kontynuację programów opieki nad mieszkańcami, realizację programu rozbudowy infrastruktury rowerowej, w tym System Częstochowskiego Roweru Miejskiego, budowę zadaszenia lodowiska wraz z elementami placu zabaw, likwidację barier architektonicznych w jednostkach oświatowych, modernizację obiektów i doposażenie placówek ochrony zdrowia, oświaty i kultury
PROJEKT BUDŻETU NA 2017 r. przewiduje m.in: Deficyt budżetu na poziomie jedynie 12 236 001 zł - najniższym planowanym na przestrzeni ostatnich 10 lat. Nadwyżkę operacyjną w kwocie 75 mln zł, która zabezpiecza spłaty wcześniej zaciągniętego długu i jego obsługę. Wskaźniki zadłużenia liczone metodą wg starej ustawy o finansach publicznych znacząco poniżej ustawowych 15 % i 60% - na poziomie odpowiednio 5,4% i 38,9%. Wskaźnik obsługi zadłużenia liczony metodą wg nowej ustawy kształtuje się na bezpiecznym poziomie tj. nie przekracza indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Wysoki wskaźnik finansowania inwestycji dochodami własnymi i bezzwrotnymi środkami zewnętrznymi 81 %,
ZADŁUŻENIE 452 Miliony454 450 448 446 444 442 440 438 436 2015 2016 2017 Planowane zadłużenie na koniec 2017 roku będzie niższe o 10 mln 545 tys. zł od zadłużenia na koniec 2016 roku.
DEFICYT /-/12/12 236 001 zł Najniższy planowany deficyt na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Sesja Rady Miasta Częstochowa, 17 listopada 2016