ZARZĄDZENIE NR 639/16 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dni 7 wrześni 2016 r. w sprwie zminy złąznik wieloletniej prognozy finnsowej n lt 2016-2028 N podstwie rt. 232 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. o finnsh puliznyh (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm. 1) ) i rt. 30 ust. 2 pkt. 4 ustwy z dni 8 mr 1990 r. o smorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446) zrządz się, o nstępuje: 1. Zmieni się złąznik nr 1 do uhwły Nr XV/112/15 Rdy Miejskiej w Głuzyh z dni 16 grudni 2015 r. w sprwie uhwleni wieloletniej prognozy finnsowej n lt 2016-2028,zmieniony zrządzenimi Burmistrz: Nr 457/16 z dni 29 lutego 2016 r., Nr 484/16 z dni 6 kwietni 2016 r., Nr 520/16 z dni 10 mj 2016 r., Nr 549/16 z dni 6 zerw 2016 r., Nr 586/16 z dni 6 lip 2016 r. orz uhwłą Nr XVIII/143/16 Rdy Miejskiej w Głuzyh z dni 30 mr 2016 r. i uhwłą Nr XIX/145/16 Rdy Miejskiej w Głuzyh z dni 27 kwietni 2016 r., który otrzymuje rzmienie określone w złązniku do niniejszego zrządzeni. 2. Zrządzenie whodzi w żyie z dniem podjęi. z up. Burmistrz Z- Burmistrz Kzimierz Bedryj 1) Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 orz z 2016 r. poz. 195. Id: 1AA22D65-BBD5-4928-9B21-76CC3E2D96AC. Przyjęty Stron 1 z 24
Wieloletni Prognoz Finnsow 1) Złąznik do Zrządzeni Nr 639/16 Burmistrz Głuzy z dni 7 wrześni 2016 r. z tego: Wyszzególnienie Dohody ogółem Dohody ieżąe dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó fizyznyh dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó prwnyh 3) podtki i opłty z podtku od nieruhomośi z suwenji ogólnej z tytułu dotji i środków przeznzonyh n ele ieżąe Dohody mjątkowe ze sprzedży mjątku z tytułu dotji orz środków przeznzonyh n inwestyje 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuł [1.1]+[1.2] 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 81 045 005,00 72 024 117,00 12 422 912,00 100 00 18 969 454,00 11 064 00 16 993 965,00 642 827,00 642 829,00 80 402 178,00 71 381 288,00 12 422 912,00 100 00 18 969 454,00 11 064 00 16 993 965,00 74 285 057,00 68 822 057,00 12 574 108,00 225 101,00 19 655 656,00 11 977 322,00 15 710 086,00 74 285 057,00 68 822 057,00 12 574 108,00 225 101,00 19 655 656,00 11 977 322,00 15 710 086,00 76 513 719,00 70 886 719,00 12 951 331,00 231 854,00 20 245 326,00 12 336 642,00 16 181 389,00 76 513 719,00 70 886 719,00 12 951 331,00 231 854,00 20 245 326,00 12 336 642,00 16 181 389,00 78 809 321,00 73 013 321,00 13 339 871,00 238 81 20 852 686,00 12 706 741,00 16 666 831,00 78 809 321,00 73 013 321,00 13 339 871,00 238 81 20 852 686,00 12 706 741,00 16 666 831,00 81 173 721,00 75 203 721,00 13 740 067,00 245 974,00 21 478 267,00 13 087 943,00 17 166 836,00 81 173 721,00 75 203 721,00 13 740 067,00 245 974,00 21 478 267,00 13 087 943,00 17 166 836,00 83 608 833,00 77 459 833,00 14 152 269,00 253 353,00 22 122 615,00 13 480 581,00 17 681 841,00 83 608 833,00 77 459 833,00 14 152 269,00 253 353,00 22 122 615,00 13 480 581,00 17 681 841,00 86 116 628,00 79 783 628,00 14 576 837,00 260 954,00 22 786 293,00 13 884 998,00 18 212 296,00 86 116 628,00 79 783 628,00 14 576 837,00 260 954,00 22 786 293,00 13 884 998,00 18 212 296,00 19 063 791,00 642 829,00 18 420 962,00 10 450 476,00 10 450 476,00 10 763 99 10 763 99 11 086 91 11 086 91 11 419 517,00 11 419 517,00 11 762 103,00 11 762 103,00 12 114 966,00 12 114 966,00 9 020 888,00-2,00 9 020 89 5 463 00 5 463 00 5 627 00 5 627 00 5 796 00 5 796 00 5 970 00 5 970 00 6 149 00 6 149 00 6 333 00 6 333 00 900 00 900 00 500 00 500 00 500 00 500 00 400 00 400 00 400 00 400 00 400 00 400 00 300 00 300 00 8 080 888,00-2,00 8 080 89 4 963 00 4 963 00 5 127 00 5 127 00 5 396 00 5 396 00 5 570 00 5 570 00 5 749 00 5 749 00 6 033 00 6 033 00 Stron 1 Id: 1AA22D65-BBD5-4928-9B21-76CC3E2D96AC. Przyjęty Stron 2 z 24
z tego: Wyszzególnienie Dohody ogółem Dohody ieżąe dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó fizyznyh dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó prwnyh 3) podtki i opłty z podtku od nieruhomośi z suwenji ogólnej z tytułu dotji i środków przeznzonyh n ele ieżąe Dohody mjątkowe ze sprzedży mjątku z tytułu dotji orz środków przeznzonyh n inwestyje 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuł [1.1]+[1.2] 2023 2024 2025 2026 2027 2028 88 700 137,00 82 177 137,00 15 014 142,00 268 783,00 23 469 882,00 14 301 548,00 18 758 665,00 88 700 137,00 82 177 137,00 15 014 142,00 268 783,00 23 469 882,00 14 301 548,00 18 758 665,00 91 361 451,00 84 642 451,00 15 464 566,00 276 846,00 24 173 978,00 14 730 594,00 19 321 425,00 91 361 451,00 84 642 451,00 15 464 566,00 276 846,00 24 173 978,00 14 730 594,00 19 321 425,00 94 101 725,00 87 181 725,00 15 928 503,00 285 151,00 24 899 197,00 15 172 512,00 19 901 068,00 94 101 725,00 87 181 725,00 15 928 503,00 285 151,00 24 899 197,00 15 172 512,00 19 901 068,00 96 925 177,00 89 797 177,00 16 406 358,00 293 705,00 25 646 172,00 15 627 687,00 20 498 10 96 925 177,00 89 797 177,00 16 406 358,00 293 705,00 25 646 172,00 15 627 687,00 20 498 10 99 833 092,00 92 491 092,00 16 898 548,00 302 516,00 26 415 557,00 16 096 517,00 21 113 043,00 99 833 092,00 92 491 092,00 16 898 548,00 302 516,00 26 415 557,00 16 096 517,00 21 113 043,00 102 827 825,00 95 265 825,00 17 405 504,00 311 591,00 27 208 023,00 16 579 412,00 21 746 434,00 102 827 825,00 95 265 825,00 17 405 504,00 311 591,00 27 208 023,00 16 579 412,00 21 746 434,00 12 478 415,00 12 478 415,00 12 852 767,00 12 852 767,00 13 238 35 13 238 35 13 635 50 13 635 50 14 044 565,00 14 044 565,00 14 465 902,00 14 465 902,00 6 523 00 6 523 00 6 719 00 6 719 00 6 920 00 6 920 00 7 128 00 7 128 00 7 342 00 7 342 00 7 562 00 7 562 00 300 00 300 00 300 00 300 00 200 00 200 00 200 00 200 00 100 00 100 00 100 00 100 00 6 223 00 6 223 00 6 419 00 6 419 00 6 720 00 6 720 00 6 928 00 6 928 00 7 242 00 7 242 00 7 462 00 7 462 00 1) Wzór może yć stosowny tkże w ukłdzie pionowym, w którym poszzególne pozyje są przedstwione w kolumnh, lt w wierszh. 2) Zgodnie z rt. 227 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. o finnsh puliznyh (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwnej dlej ustwą, wieloletni prognoz finnsow oejmuje okres roku udżetowego orz o njmniej trzeh kolejnyh lt. W sytuji dłuższego okresu prognozowni finnsowego wzór stosuje się tkże dl lt wykrzjąyh poz minimlny (4 letni) okres prognozy, wynikjąy z rt. 227 ustwy. 3) W pozyji wykzuje się kwoty wszystkih podtków i opłt poiernyh przez jednostki smorządu terytorilnego, nie tylko podtków i opłt loklnyh. Stron 2 Id: 1AA22D65-BBD5-4928-9B21-76CC3E2D96AC. Przyjęty Stron 3 z 24
z tego: Wyszzególnienie Wydtki ogółem 2 Wydtki ieżąe z tytułu poręzeń i gwrnji 2.1 2.1.1 gwrnje i poręzeni podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przeksztłonego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej, w wysokośi w jkiej nie podlegją sfinnsowniu dotją z udżetu pństw 2.1.1.1 2.1.2 4) wydtki n osługę długu odsetki i dyskonto określone w rt. 243 ust. 1 ustwy 2.1.3 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zkońzeniu progrmu, projektu lu zdni i otrzymniu refundji z tyh środków (ez odsetek i dyskont od zoowiązń n wkłd odsetki i dyskonto podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy, z tytułu zoowiązń ziągniętyh n wkłd krjowy krjowy) 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 Wydtki mjątkowe 2.2 Formuł [2.1] + [2.2] 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 85 588 762,00 69 798 73 400 30 400 30 15 790 032,00 642 827,00 699 744,00-56 917,00 84 945 935,00 69 098 986,00 400 30 400 30 15 846 949,00 72 669 592,00 64 912 603,00 381 05 381 05 7 756 989,00 72 669 592,00 64 912 603,00 381 05 381 05 7 756 989,00 74 916 806,00 66 859 981,00 354 67 354 67 8 056 825,00 74 916 806,00 66 859 981,00 354 67 354 67 8 056 825,00 77 212 408,00 68 865 78 338 60 338 60 8 346 628,00 77 212 408,00 68 865 78 338 60 338 60 8 346 628,00 79 576 802,00 70 931 753,00 301 88 301 88 8 645 049,00 79 576 802,00 70 931 753,00 301 88 301 88 8 645 049,00 82 663 228,00 73 059 706,00 226 75 226 75 9 603 522,00 82 663 228,00 73 059 706,00 226 75 226 75 9 603 522,00 85 171 023,00 75 251 497,00 187 87 187 87 9 919 526,00 85 171 023,00 75 251 497,00 187 87 187 87 9 919 526,00 87 754 535,00 77 509 042,00 153 80 153 80 10 245 493,00 87 754 535,00 77 509 042,00 153 80 153 80 10 245 493,00 90 630 132,00 79 834 313,00 119 70 119 70 10 795 819,00 90 630 132,00 79 834 313,00 119 70 119 70 10 795 819,00 Stron 3 Id: 1AA22D65-BBD5-4928-9B21-76CC3E2D96AC. Przyjęty Stron 4 z 24
z tego: Wyszzególnienie Wydtki ogółem 2 Wydtki ieżąe z tytułu poręzeń i gwrnji 2.1 2.1.1 gwrnje i poręzeni podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przeksztłonego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej, w wysokośi w jkiej nie podlegją sfinnsowniu dotją z udżetu pństw 2.1.1.1 2.1.2 4) wydtki n osługę długu odsetki i dyskonto określone w rt. 243 ust. 1 ustwy 2.1.3 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zkońzeniu progrmu, projektu lu zdni i otrzymniu refundji z tyh środków (ez odsetek i dyskont od zoowiązń n wkłd odsetki i dyskonto podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy, z tytułu zoowiązń ziągniętyh n wkłd krjowy krjowy) 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 Wydtki mjątkowe 2.2 Formuł [2.1] + [2.2] 2025 2026 2027 2028 93 370 406,00 82 229 342,00 108 15 108 15 11 141 064,00 93 370 406,00 82 229 342,00 108 15 108 15 11 141 064,00 96 193 858,00 84 696 223,00 76 58 76 58 11 497 635,00 96 193 858,00 84 696 223,00 76 58 76 58 11 497 635,00 99 101 773,00 87 237 11 55 00 55 00 11 864 663,00 99 101 773,00 87 237 11 55 00 55 00 11 864 663,00 102 096 506,00 89 854 223,00 33 44 33 44 12 242 283,00 102 096 506,00 89 854 223,00 33 44 33 44 12 242 283,00 4) W pozyji wykzuje się kwoty dl lt udżetowyh 2013-2018. Stron 4 Id: 1AA22D65-BBD5-4928-9B21-76CC3E2D96AC. Przyjęty Stron 5 z 24
z tego: Wyszzególnienie Wynik udżetu Przyhody udżetu Ndwyżk udżetow z lt uiegłyh Wolne środki, o n pokryie któryh mow w n pokryie defiytu rt. 217 ust.2 pkt defiytu udżetu 6 ustwy udżetu Kredyty, pożyzki, emisj ppierów wrtośiowyh n pokryie Inne przyhody niezwiązne z n pokryie defiytu ziągnięiem defiytu 5) udżetu długu udżetu Formuł 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 3 [1] -[2] -4 543 757,00-4 543 757,00 1 615 465,00 1 615 465,00 1 596 913,00 1 596 913,00 1 596 913,00 1 596 913,00 1 596 919,00 1 596 919,00 945 605,00 945 605,00 945 605,00 945 605,00 945 602,00 945 602,00 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 6 177 775,00 6 177 775,00 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 6 177 775,00 4 543 757,00 6 177 775,00 4 543 757,00 4.3.1 4.4 4.4.1 Stron 5 Id: 1AA22D65-BBD5-4928-9B21-76CC3E2D96AC. Przyjęty Stron 6 z 24
z tego: Wyszzególnienie Wynik udżetu Przyhody udżetu Ndwyżk udżetow z lt uiegłyh Wolne środki, o n pokryie któryh mow w n pokryie defiytu rt. 217 ust.2 pkt defiytu udżetu 6 ustwy udżetu Kredyty, pożyzki, emisj ppierów wrtośiowyh n pokryie Inne przyhody niezwiązne z n pokryie defiytu ziągnięiem defiytu 5) udżetu długu udżetu Formuł 2026 2027 2028 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 5) W pozyji wykzuje się w szzególnośi kwoty przyhodów z tytułu prywtyzji mjątku orz spłty pożyzek udzielonyh ze środków jednostki. Stron 6 Id: 1AA22D65-BBD5-4928-9B21-76CC3E2D96AC. Przyjęty Stron 7 z 24
z tego: z tego: Wyszzególnienie Rozhody udżetu Spłty rt kpitłowyh kredytów i pożyzek orz wykup ppierów wrtośiowyh w tym łązn kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń określonyh w rt. 243 ust. 3 ustwy kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń określonyh w rt. 243 ust. 3 ustwy kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń innyh niż określone w rt. 243 ustwy 6) Inne rozhody niezwiązne ze spłtą długu Formuł 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 5 [5.1] + [5.2] 1 634 018,00 1 634 018,00 1 615 465,00 1 615 465,00 1 596 913,00 1 596 913,00 1 596 913,00 1 596 913,00 1 596 919,00 1 596 919,00 945 605,00 945 605,00 945 605,00 945 605,00 945 602,00 945 602,00 5.1 5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] 1 634 018,00 1 634 018,00 1 615 465,00 1 615 465,00 1 596 913,00 1 596 913,00 1 596 913,00 1 596 913,00 1 596 919,00 1 596 919,00 945 605,00 945 605,00 945 605,00 945 605,00 945 602,00 945 602,00 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Stron 7 Id: 1AA22D65-BBD5-4928-9B21-76CC3E2D96AC. Przyjęty Stron 8 z 24
z tego: z tego: Wyszzególnienie Rozhody udżetu Spłty rt kpitłowyh kredytów i pożyzek orz wykup ppierów wrtośiowyh w tym łązn kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń określonyh w rt. 243 ust. 3 ustwy kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń określonyh w rt. 243 ust. 3 ustwy kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń innyh niż określone w rt. 243 ustwy 6) Inne rozhody niezwiązne ze spłtą długu Formuł 2026 2027 2028 5 [5.1] + [5.2] 5.1 5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 6) W pozyji wykzuje się w szzególnośi wyłązeni wynikjąe z rt. 36 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej (Dz.U. poz. 1456 orz z 2013 r. poz. 1199) orz kwoty wykupu oligji przyhodowyh. Stron 8 Id: 1AA22D65-BBD5-4928-9B21-76CC3E2D96AC. Przyjęty Stron 9 z 24
Wyszzególnienie Kwot długu Kwot zoowiązń wynikjąyh z przejęi przez jednostkę smorządu terytorilnego zoowiązń po likwidownyh i przeksztłnyh jednostkh zliznyh do sektor finnsów puliznyh Relj zrównowżeni wydtków ieżąyh, o której mow w rt. 242 ustwy Różni między dohodmi ieżąymi wydtkmi ieżąymi Różni między dohodmi ieżąymi, skorygownymi o 7) środki wydtkmi ieżąymi, 8) pomniejszonymi o wydtki 6 7 8.1 8.2 Formuł [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 12 899 617,00 12 899 617,00 11 284 152,00 11 284 152,00 9 687 239,00 9 687 239,00 8 090 326,00 8 090 326,00 6 493 407,00 6 493 407,00 5 547 802,00 5 547 802,00 4 602 197,00 4 602 197,00 3 656 595,00 3 656 595,00 2 925 276,00 2 925 276,00 2 193 957,00 2 193 957,00 2 225 387,00-56 915,00 2 282 302,00 3 909 454,00 3 909 454,00 4 026 738,00 4 026 738,00 4 147 541,00 4 147 541,00 4 271 968,00 4 271 968,00 4 400 127,00 4 400 127,00 4 532 131,00 4 532 131,00 4 668 095,00 4 668 095,00 4 808 138,00 4 808 138,00 4 952 383,00 4 952 383,00 8 403 162,00-56 915,00 8 460 077,00 3 909 454,00 3 909 454,00 4 026 738,00 4 026 738,00 4 147 541,00 4 147 541,00 4 271 968,00 4 271 968,00 4 400 127,00 4 400 127,00 4 532 131,00 4 532 131,00 4 668 095,00 4 668 095,00 4 808 138,00 4 808 138,00 4 952 383,00 4 952 383,00 Stron 9 Id: 1AA22D65-BBD5-4928-9B21-76CC3E2D96AC. Przyjęty Stron 10 z 24
2026 2027 2028 1 462 638,00 1 462 638,00 5 100 954,00 5 100 954,00 5 253 982,00 5 253 982,00 5 411 602,00 5 411 602,00 5 100 954,00 5 100 954,00 5 253 982,00 5 253 982,00 5 411 602,00 5 411 602,00 7) Skorygownie o środki określone w przepish dotyzy w szzególnośi powiększeni o ndwyżkę udżetową z lt uiegłyh, zgodnie z rt. 242 ustwy. 8) Pomniejszenie wydtków ieżąyh, zgodnie z rt. 36 ust. 1 pkt 1 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej, dotyzy lt 2013-2015. Stron 10 Id: 1AA22D65-BBD5-4928-9B21-76CC3E2D96AC. Przyjęty Stron 11 z 24
Wyszzególnienie Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, ez uwzględnieni zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego i ez uwzględnini ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok. Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, ez uwzględnieni zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego, po ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok Kwot zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego przypdjąyh do spłty w dnym roku udżetowym, podlegją dolizeniu zgodnie z rt. 244 ustwy Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, po zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok Wskźnik spłty zoowiązń Wskźnik dohodów ieżąyh powiększonyh o dohody ze sprzedży mjątku orz pomniejszonyh o wydtki ieżąe, do dohodów udżetu, ustlony dl dnego roku (wskźnik jednorozny) Dopuszzlny wskźnik spłty zoowiązń określony w rt. 243 ustwy, po ustwowyh 9) wyłązeń, olizony w opriu o pln 3 kwrtłu roku poprzedzjąego pierwszy rok prognozy (wskźnik ustlony w opriu o średnią rytmetyzną z 3 poprzednih lt) Dopuszzlny wskźnik spłty zoowiązń określony w rt. 243 ustwy, po ustwowyh wyłązeń, olizony w opriu o wykonnie roku poprzedzjąego pierwszy rok prognozy (wskźnik ustlony w opriu o średnią rytmetyzną z 3 poprzednih lt) Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy, po zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po ustwowyh wyłązeń, olizonego w opriu o pln 3 kwrtłów roku poprzedzjąego rok udżetowy Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy, po zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po ustwowyh wyłązeń, olizonego w opriu o wykonnie roku poprzedzjąego rok udżetowy 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Formuł ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) średni z trzeh poprzednih lt [9.5] średni z trzeh poprzednih lt [9.5] [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2,51% 2,51% -0,02% 2,53% % 2,69% -0,02% 2,69% 2,69% % 2,55% 2,53% % 2,55% 2,55% % 2,46% 2,69% % 2,46% 2,46% % 2,34% 2,51% 2,55% % 2,34% 2,34% % 1,40% -0,02% 2,53% 2,69% 2,46% % 1,40% 1,40% % 2,69% 2,55% 2,34% % 1,32% 1,32% % 1,32% % 2,55% 2,46% 1,40% % 1,24% 1,24% % 1,24% % 2,46% 2,34% 1,32% % 0,93% 0,93% % 0,93% % 2,34% 1,40% 1,24% % 0,89% 0,89% % 0,89% % 1,40% 1,32% 0,93% % % 1,32% 1,24% 0,89% % 1,24% 0,93% % 0,93% 0,89% % 0,89% 3,86% -0,10% 3,96% 5,94% % 5,94% 5,92% % 5,92% 5,77% % 5,77% 5,76% % 5,76% 5,74% % 5,74% 5,61% % 5,61% 5,60% % 5,60% 5,59% % 5,59% 5,48% % 5,48% 7,73% % 7,73% 5,88% -0,03% 5,91% 4,77% -0,04% 4,81% 5,24% -0,03% 5,27% 5,88% % 5,88% 5,82% % 5,82% 5,76% % 5,76% 5,70% % 5,70% 5,65% % 5,65% 5,60% % 5,60% 9,60% % 9,60% 7,75% -0,03% 7,78% 6,64% -0,04% 6,68% 5,24% -0,03% 5,27% 5,88% % 5,88% 5,82% % 5,82% 5,76% % 5,76% 5,70% % 5,70% 5,65% % 5,65% 5,60% % 5,60% NIE NIE NIE NIE NIE NIE Stron 11 Id: 1AA22D65-BBD5-4928-9B21-76CC3E2D96AC. Przyjęty Stron 12 z 24
Wyszzególnienie Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, ez uwzględnieni zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego i ez uwzględnini ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok. Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, ez uwzględnieni zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego, po ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok Kwot zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego przypdjąyh do spłty w dnym roku udżetowym, podlegją dolizeniu zgodnie z rt. 244 ustwy Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, po zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok Wskźnik spłty zoowiązń Wskźnik dohodów ieżąyh powiększonyh o dohody ze sprzedży mjątku orz pomniejszonyh o wydtki ieżąe, do dohodów udżetu, ustlony dl dnego roku (wskźnik jednorozny) Dopuszzlny wskźnik spłty zoowiązń określony w rt. 243 ustwy, po ustwowyh 9) wyłązeń, olizony w opriu o pln 3 kwrtłu roku poprzedzjąego pierwszy rok prognozy (wskźnik ustlony w opriu o średnią rytmetyzną z 3 poprzednih lt) Dopuszzlny wskźnik spłty zoowiązń określony w rt. 243 ustwy, po ustwowyh wyłązeń, olizony w opriu o wykonnie roku poprzedzjąego pierwszy rok prognozy (wskźnik ustlony w opriu o średnią rytmetyzną z 3 poprzednih lt) Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy, po zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po ustwowyh wyłązeń, olizonego w opriu o pln 3 kwrtłów roku poprzedzjąego rok udżetowy Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy, po zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po ustwowyh wyłązeń, olizonego w opriu o wykonnie roku poprzedzjąego rok udżetowy 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Formuł ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) średni z trzeh poprzednih lt [9.5] średni z trzeh poprzednih lt [9.5] [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] 2026 2027 2028 0,83% 0,83% % 0,83% % 0,79% 0,79% % 0,79% 0,83% % 0,74% 0,74% % 0,74% 0,79% % 0,83% 0,74% % 0,83% 0,79% % 0,79% 0,74% % 0,74% 5,47% % 5,47% 5,36% % 5,36% 5,36% % 5,36% 5,56% % 5,56% 5,51% % 5,51% 5,44% % 5,44% 5,56% % 5,56% 5,51% % 5,51% 5,44% % 5,44% 9) W pozyji wykzuje się w szzególnośi wyłązeni wynikjąe z rt. 36 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej orz wyłązeni związne z emisją oligji przyhodowyh. Identyzne wyłązeni dotyzą pozyji 9.6.1. Stron 12 Id: 1AA22D65-BBD5-4928-9B21-76CC3E2D96AC. Przyjęty Stron 13 z 24
w tym n: Informje uzupełnijąe o wyrnyh rodzjh wydtków udżetowyh z tego: Wyszzególnienie Przeznzenie prognozownej ndwyżki 10) udżetowej Spłty kredytów, pożyzek i wykup ppierów wrtośiowyh Wydtki ieżąe n wyngrodzeni i skłdki od nih nlizne Wydtki związne z funkjonowniem orgnów jednostki smorządu 11) terytorilnego Wydtki ojęte limitem, o którym mow w rt. 226 ust. 3 pkt 4 ustwy ieżąe mjątkowe Wydtki inwestyyjne 12) kontynuowne Nowe wydtki 13) inwestyyjne Wydtki mjątkowe w formie dotji 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuł [11.3.1] + [11.3.2] 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 27 151 222,00 5 048 645,00 1 337 35 86 936,00 27 064 286,00 5 048 645,00 1 337 35 1 615 465,00 30 130 236,00 5 311 552,00 2 826 476,00 1 615 465,00 30 130 236,00 5 311 552,00 2 826 476,00 1 596 913,00 31 034 143,00 5 470 899,00 12 831,00 1 596 913,00 31 034 143,00 5 470 899,00 12 831,00 1 596 913,00 31 965 167,00 5 635 026,00 1 596 913,00 31 965 167,00 5 635 026,00 1 596 919,00 32 924 122,00 5 804 077,00 1 596 919,00 32 924 122,00 5 804 077,00 945 605,00 33 911 846,00 5 978 199,00 945 605,00 33 911 846,00 5 978 199,00 945 605,00 34 929 201,00 6 157 545,00 945 605,00 34 929 201,00 6 157 545,00 945 602,00 35 977 077,00 6 342 271,00 945 602,00 35 977 077,00 6 342 271,00 37 056 389,00 6 532 539,00 37 056 389,00 6 532 539,00 38 168 081,00 6 728 515,00 38 168 081,00 6 728 515,00 484 358,00 484 358,00 381 476,00 381 476,00 12 831,00 12 831,00 852 992,00 852 992,00 2 445 00 2 445 00 47 992,00 47 992,00 14 040 602,00-56 917,00 14 097 519,00 1 701 438,00 1 701 438,00 Stron 13 Id: 1AA22D65-BBD5-4928-9B21-76CC3E2D96AC. Przyjęty Stron 14 z 24
w tym n: Informje uzupełnijąe o wyrnyh rodzjh wydtków udżetowyh z tego: Wyszzególnienie Przeznzenie prognozownej ndwyżki 10) udżetowej Spłty kredytów, pożyzek i wykup ppierów wrtośiowyh Wydtki ieżąe n wyngrodzeni i skłdki od nih nlizne Wydtki związne z funkjonowniem orgnów jednostki smorządu 11) terytorilnego Wydtki ojęte limitem, o którym mow w rt. 226 ust. 3 pkt 4 ustwy ieżąe mjątkowe Wydtki inwestyyjne 12) kontynuowne Nowe wydtki 13) inwestyyjne Wydtki mjątkowe w formie dotji 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuł [11.3.1] + [11.3.2] 2026 2027 2028 39 313 123,00 6 930 37 39 313 123,00 6 930 37 40 492 517,00 7 138 282,00 40 492 517,00 7 138 282,00 41 707 293,00 7 352 43 41 707 293,00 7 352 43 10) Przeznzenie ndwyżki udżetowej, inne niż spłty kredytów, pożyzek i wykup ppierów wrtośiowyh, wymg określeni w ojśnienih do wieloletniej prognozy finnsowej. 11) W pozyji wykzuje się kwoty wydtków w rmh zdń włsnyh klsyfikownyh w dzile 750- Administrj pulizn w rozdziłh włśiwyh dl orgnów i urzędów jednostki smorządu terytorilnego (rozdziły od 75017 do 75023). 12) W pozyji wykzuje się wrtość inwestyji rozpozętyh o njmniej w poprzednim roku udżetowym, którego dotyzy kolumn. 13) W pozyji wykzuje się wrtość nowyh inwestyji, które plnuje się rozpoząć w roku, którego dotyzy kolumn. Stron 14 Id: 1AA22D65-BBD5-4928-9B21-76CC3E2D96AC. Przyjęty Stron 15 z 24
Wyszzególnienie Dohody ieżąe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Finnsownie progrmów, projektów lu zdń relizownyh z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów n relizję progrmu, projektu lu 14) zdni Dohody mjątkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów n relizję progrmu, projektu lu zdni Wydtki ieżąe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy finnsowne środkmi określonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki ieżąe n relizję progrmu, projektu lu zdni wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów z podmiotem dysponująym środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuł 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 36 358,00 36 358,00 36 358,00 3 979 343,00 3 979 343,00 36 358,00 36 358,00 36 358,00 36 358,00 3 979 343,00 3 979 343,00 36 358,00 53 476,00 53 476,00 53 476,00 2 083 492,00 2 083 492,00 53 476,00 53 476,00 53 476,00 53 476,00 2 083 492,00 2 083 492,00 53 476,00 12 831,00 12 831,00 12 831,00 12 831,00 12 831,00 12 831,00 12 831,00 12 831,00 36 358,00 36 358,00 53 476,00 53 476,00 12 831,00 12 831,00 36 358,00 36 358,00 53 476,00 53 476,00 12 831,00 12 831,00 Stron 15 Id: 1AA22D65-BBD5-4928-9B21-76CC3E2D96AC. Przyjęty Stron 16 z 24
Wyszzególnienie Dohody ieżąe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Finnsownie progrmów, projektów lu zdń relizownyh z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów n relizję progrmu, projektu lu 14) zdni Dohody mjątkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów n relizję progrmu, projektu lu zdni Wydtki ieżąe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy finnsowne środkmi określonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki ieżąe n relizję progrmu, projektu lu zdni wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów z podmiotem dysponująym środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuł 2026 2027 2028 14) W pozyji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 orz 12.8.1. wykzuje się wyłąznie kwoty wynikjąe z umów n relizję progrmu, projektu lu zdni zwrtyh n dzień uhwleni prognozy, nieplnownyh do zwri w okresie prognozy. Stron 16 Id: 1AA22D65-BBD5-4928-9B21-76CC3E2D96AC. Przyjęty Stron 17 z 24
Wyszzególnienie Wydtki mjątkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy finnsowne środkmi określonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki mjątkowe n relizję progrmu, projektu lu zdni wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów z podmiotem dysponująym środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 12.4 12.4.1 12.4.2 Wydtki n wkłd krjowy w związku z umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy ez względu n stopień finnsowni tymi środkmi w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni Wydtki n wkłd krjowy w związku z zwrtą po dniu 1 styzni 2013 r. umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 15) w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji ppierów wrtośiowyh powstjąe w związku z umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy ez względu n stopień finnsowni tymi środkmi w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuł 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 4 352 992,00 4 352 992,00 47 992,00 4 352 992,00 4 352 992,00 47 992,00 2 445 00 2 445 00 2 445 00 2 445 00 Stron 17 Id: 1AA22D65-BBD5-4928-9B21-76CC3E2D96AC. Przyjęty Stron 18 z 24
Wyszzególnienie Wydtki mjątkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy finnsowne środkmi określonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki mjątkowe n relizję progrmu, projektu lu zdni wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów z podmiotem dysponująym środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 12.4 12.4.1 12.4.2 Wydtki n wkłd krjowy w związku z umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy ez względu n stopień finnsowni tymi środkmi w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni Wydtki n wkłd krjowy w związku z zwrtą po dniu 1 styzni 2013 r. umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 15) w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji ppierów wrtośiowyh powstjąe w związku z umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy ez względu n stopień finnsowni tymi środkmi w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuł 2026 2027 2028 15) Przez progrm, projekt lu zdnie finnsowne w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy, nleży rozumieć tkże tki progrm, projekt lu zdnie przynosząe dohód, dl któryh poziom finnsowni ze środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy, ustl się po odlizeniu zdyskontownego dohodu oliznego zgodnie z przepismi Unii Europejskiej dotyząymi tkiego progrmu, projektu lu zdni. Stron 18 Id: 1AA22D65-BBD5-4928-9B21-76CC3E2D96AC. Przyjęty Stron 19 z 24
Wyszzególnienie Formuł Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji ppierów wrtośiowyh powstjąe w związku z zwrtą po dniu 1 styzni 2013 r. umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni 12.8 12.8.1 Kwot zoowiązń wynikjąyh z przejęi przez jednostkę smorządu terytorilnego zoowiązń po likwidownyh i przeksztłnyh smodzielnyh zkłdh opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyząe przejęi i spłty zoowiązń po smodzielnyh puliznyh zkłdh opieki zdrowotnej orz pokryi ujemnego wyniku Dohody udżetowe z tytułu dotji elowej z udżetu pństw, o której mow w rt. 196 ustwy z dni 15 kwietni 2011 r. o dziłlnośi leznizej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 13.2 Wysokość zoowiązń podlegjąyh umorzeniu, o którym mow w rt. 190 ustwy o dziłlnośi leznizej 13.3 Wydtki n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przeksztłonego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej 13.4 Wydtki n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej likwidownego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej 13.5 Wydtki n spłtę zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przejętyh do koń 2011 r. n podstwie przepisów o zkłdh opieki zdrowotnej 13.6 Wydtki ieżąe n pokryie ujemnego wyniku finnsowego smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej 13.7 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Stron 19 Id: 1AA22D65-BBD5-4928-9B21-76CC3E2D96AC. Przyjęty Stron 20 z 24
Stron 20 2026 2027 2028 Id: 1AA22D65-BBD5-4928-9B21-76CC3E2D96AC. Przyjęty Stron 21 z 24
Dne uzupełnijąe o długu i jego spłie Wyszzególnienie Spłty rt kpitłowyh orz wykup ppierów wrtośiowyh, o któryh mow w pkt. 5.1., wynikjąe wyłąznie z tytułu zoowiązń już ziągniętyh Kwot długu, którego plnown spłt dokon się z wydtków udżetu Wydtki zmniejszjąe dług spłt zoowiązń wymglnyh z lt poprzednih, innyh niż w poz. 14.3.3 związne z umowmi zliznymi do tytułów dłużnyh wliznyh do pństwowego długu puliznego wypłty z tytułu wymglnyh poręzeń i gwrnji Wynik operji nieksowyh wpływjąyh n kwotę długu ( m.in. umorzeni, różnie kursowe) Formuł 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1 634 018,00 1 634 018,00 1 615 465,00 1 615 465,00 1 596 913,00 1 596 913,00 1 596 913,00 1 596 913,00 1 596 919,00 1 596 919,00 945 605,00 945 605,00 945 605,00 945 605,00 945 602,00 945 602,00 Stron 21 Id: 1AA22D65-BBD5-4928-9B21-76CC3E2D96AC. Przyjęty Stron 22 z 24
Dne uzupełnijąe o długu i jego spłie Wyszzególnienie Spłty rt kpitłowyh orz wykup ppierów wrtośiowyh, o któryh mow w pkt. 5.1., wynikjąe wyłąznie z tytułu zoowiązń już ziągniętyh Kwot długu, którego plnown spłt dokon się z wydtków udżetu Wydtki zmniejszjąe dług spłt zoowiązń wymglnyh z lt poprzednih, innyh niż w poz. 14.3.3 związne z umowmi zliznymi do tytułów dłużnyh wliznyh do pństwowego długu puliznego wypłty z tytułu wymglnyh poręzeń i gwrnji Wynik operji nieksowyh wpływjąyh n kwotę długu ( m.in. umorzeni, różnie kursowe) Formuł 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 2026 2027 2028 * Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy po zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego, orz po ustwowyh wyłązeń zostnie utomtyznie wygenerown przez plikję wskzną przez Ministr Finnsów, o której mow w 4 ust. 1 rozporządzeni Ministr Finnsów z dni 10 styzni 2013 r. w sprwie wieloletniej prognozy finnsowej jednostki smorządu terytorilnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automtyzne wylizeni dnyh n podstwie wrtośi historyznyh i prognozownyh przez jednostkę smorządu terytorilnego dotyzą w szzególnośi tkże poz. 9.6.-9.6.1 i pozyji z sekji nr 16. ** Nleży wskzć jedną z nstępująyh podstw prwnyh: rt. 240 ust. 4 / rt. 240 ust. 8 / rt. 240 ustwy określjąą proedurę jką ojęt jest jednostk smorządu terytorilnego. - pozyje oznzone symolem sporządz się n okres, n który ziągnięto orz plnuje się ziągnąć zoowiązni dłużne (prognoz kwoty długu). Okres ten nie podleg wydłużeniu w sytuji plnowni wydtków z tytułu niewymglnyh poręzeń i gwrnji. W przypdku plnowni wydtków z tytułu niewymglnyh poręzeń i gwrnji w okresie dłuższym niż okres, n który ziągnięto orz plnuje się ziągnąć zoowiązni dłużne, informję o wydtkh z tytułu niewymglnyh poręzeń i gwrnji, wykrzjąyh poz wspomniny okres, nleży zmieśić w ojśnienih do wieloletniej prognozy finnsowej. W przypdku, gdy kwoty wydtków wynikjąe z limitów wydtków n przedsięwzięi wykrzją poz okres prognozy kwoty długu to pozyje oznzone symolem sporządz się do osttniego roku, n który ustlono limit wydtków n relizję przedsięwzięć 16) Pozyje sekji 15 są wykzywne wyłąznie przez jednostki smorządu terytorilnego emitująe oligje przyhodowe. 17) Pozyje sekji 16 wykzują wyłąznie jednostki ojęte proedurą wynikjąą z rt. 240 lu rt. 240 ustwy Stron 22 Id: 1AA22D65-BBD5-4928-9B21-76CC3E2D96AC. Przyjęty Stron 23 z 24
Uzsdnienie OBJAŚNIENIA przyjętyh wrtośi do WPF n lt 2016-2028 Dokonno zmin w złązniku nr 1 zgodnie z zrządzenimi Burmistrz : Nr 589/16 z dni 8 lip 2016 r., Nr 592/16 z dni 14 lip 2016 r., Nr 600/16 z dni 21 lip 2016 r., Nr 603/16 z dni 28 lip 2016 r., Nr 614/16 z dni 12 sierpni 2016 r., Nr 618/16 z dni 22 sierpni 2016 r., Nr 623/16 z dni 25 sierpni 2016 r., Nr 626/16 z dni 30 sierpni 2016 r., Nr 630/16 z dni 2 wrześni 2016 r., Nr 632/16 z dni 5 wrześni 2016 r., Nr 637/16 z dni 7 wrześni 2016 r. Id: 1AA22D65-BBD5-4928-9B21-76CC3E2D96AC. Przyjęty Stron 1 z 1