SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART.9 PKT 10, 13 I 14 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM JEST GMINA MIEJSKA KRAKÓW ZA 2013 ROK Kraków, marzec 2014 r.
SPIS TREŚCI Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2013 rok strona 1 - SZPITALE Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza.. 3 Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego... 5 2 - ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY Zakład Opiekuńczo Leczniczy 9 2. Sprawozdanie z przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2013 rok 2.1 - TEATRY Teatr Ludowy... 13 Teatr Bagatela im. T.Boya Żeleńskiego. 15 Teatr Lalki, Maski i Aktora Groteska 17 Teatr Łaźnia Nowa.. 19 Teatr KTO.. 21 Balet Dworski Cracovia Danza....... 23 2.2 - ORKIESTRY Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Krakowa.... 27 Capella Cracoviensis.. 29 2.3 - DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki.. 33 Dom Kultury Podgórze... 35 Nowohuckie Centrum Kultury 37 Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta. 39 Śródmiejski Ośrodek Kultury.. 41 Zespół Pieśni i Tańca Krakowiacy Ośrodek Kultury... 44 Ośrodek Kultury im. C.K.Norwida. 46 Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki.. 48 2.4 - GALERIE Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki.. 53 2.5 - POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY Krakowskie Biuro Festiwalowe.. 57 2.6 - BIBLIOTEKI Krowoderska Biblioteka Publiczna.... 61 Nowohucka Biblioteka Publiczna.. 63 Podgórska Biblioteka Publiczna... 65 Śródmiejska Biblioteka Publiczna. 67
2.7 - MUZEA Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. 71 Muzeum Historii Fotografii... 74 Muzeum Inżynierii Miejskiej.....76 Muzeum Armii Krajowej.......79 Muzeum Sztuki Współczesnej.......81 Muzeum PRL-u.......83 3. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych innych samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego za 2013 rok 3.1 - FUNDACJE Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny... 87
SZPITALE
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SZPITALA MIEJSKIEGO SPECJALISTYCZNEGO IM.G.NARUTOWICZA za 2013 rok Adres: Szpital Miejski Specjalistyczny im. G.Narutowicza, ul. Prądnicka 35-37, 31-202 Kraków część A w zł Plan na Wykonanie na 1 Przychody ze sprzedaży 79 527 500 78 574 827 98,80 2 Przychody finansowe 60 000 66 262 110,44 3 Pozostałe przychody operacyjne 7 195 000 7 701 573 107,04 Zyski nadzwyczajne I Przychody ogółem 86 782 500 86 342 662 99,49 1 Koszty operacyjne 82 055 000 81 787 877 99,67 1 Zużycie materiałów i energii 16 833 000 16 698 193 99,20 2 Usługi obce 15 458 000 15 428 982 99,81 3 Podatki i opłaty 1 035 000 1 070 402 103,42 4 Wynagrodzenia 36 182 900 36 081 299 99,72 5 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 7 714 600 7 729 969 100,20 6 Amortyzacja 3 900 000 3 922 036 100,57 7 Pozostałe koszty rodzajowe 931 500 856 996 92,00 8 Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 Pozostałe koszty operacyjne 1 100 000 1 117 981 101,63 3 Koszty finansowe 3 600 000 3 779 200 104,98 Straty nadzwyczajne II Koszty ogółem 86 782 000 86 748 058 99,96 III WYNIK FINANSOWY (I - II) 500-405 396-81 079,20 część B w zł 1 2 3 4 I Należności 14 144 960 Krórkoterminowe 14 144 960 Długoterminowe II Zobowiązania 42 219 794 Wymagalne 12 958 916
część C w zł I. Źródła finansowania inwestycji 5 599 980 5 211 742 93,07 środki własne 1 132 160 780 095 68,90 dotacja z budżetu 4 400 000 4 323 188 98,25 środki unijne inne - środki stażowe 24 820 32 351 130,34 inne - (srodki własne- współczynnik dotacji za 2013 r. Po 0,9827) 43 000 76 108 177,00 II. Wydatki inwestycyjne 5 599 980 5 211 742 93,07 Zadania inwestycyjne 2 554 745 2 415 173 94,54 przystosowanie pomieszczeń - Sala Nadzoru Udaru Móżgu 129 400 129 377 99,98 modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych 1 989 465 2 042 331 102,66 modernizacja pracownii Mikrobiologii I etap 220 920 220 920 100,00 zabezpieczenie Budynku Patomorfologii 1 650 1 635 99,09 opracowanie kosztorysu (Centralna Sterylizatornia i Punkt Bielizny) 2 460 2 460 100,00 dokumentacja projektowa (Biblioteka) 3 690 3 690 100,00 dokumentacja aplikacyjna Fundusz Norweski 14 760 14 760 100,00 adaptacja Sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 192 400 0,00 2. Zakupy inwestycyjne 3 045 235 2 796 569 91,83 wyposażenie i aparatura medyczna (Oddział Chorób Wewnętrznych) 853 833 909 832 106,56 wyposażenie Dział F-K + regały Archiwum i ZBO 92 710 0,00 łóżka z szafkami (Oddział Urologii i Oddział Urazowo-Ortoedyczny) 134 700 32 530 24,15 wózki zabiegowe 11 098 11 556 104,13 łóżka dla Oddziału Neurologii i Sal Nadzoru Udaru Mózgu 199 900 199 889 99,99 drukarki opasek dla pacjentów 6 640 6 631 99,86 zakup licencji 57 200 60 726 106,16 zestawy komputerowe (stażowe) 24 820 32 351 130,34 inne urządzenia informatyczne 900 889 98,78 chłodziarka laboratoryjna 4 530 4 520 99,78 aparat TRG - ramię C, aparat do znieczulenia, stół operacyjny, ekarny ochronne (Pracownia Endoskopii) 540 199 540 199 100,00 aparatura medyczna (Oddział Urazowy) 112 291 112 291 100,00 stół sekcyjny (Prosektorium) 14 637 14 637 100,00 automatyczne urządzenie myjące do naczyń sanitarnych 105 473 105 473 100,00 gastroskop optyczny (Pracownia Endoskopii) 55 620 55 620 100,00 wirówka, cieplarka laboratoryjna, szafa chłodnicza (Laboratorium) 41 569 41 568 100,00 aparat do znieczulenia z monitorem (Zespół Bloków Operacyjnych) 151 200 151 200 100,00 kardiomonitory OA i IT 198 699 141 998 71,46 lampa do TK 325 916 325 915 100,00 pompa próżniowa 8 000 7 996 99,95 ureteroskop Endoskopia Urologii 21 300 0,00 wózki wielofunkcyjne 41 000 40 748 99,39 współczynnik dotacji 2013 r. Po 0,9827 43 000 0,00
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM.S. ŻEROMSKIEGO za 2013 rok Adres: Szpital Specjalistyczny im.st.żeromskiego SP ZOZ, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków część A w zł Plan na Wykonanie na 1 Przychody ze sprzedaży 88 120 000 88 030 182 99,90 2 Przychody finansowe 180 000 168 057 93,37 3 Pozostałe przychody operacyjne 8 000 000 9 309 255 116,37 4 Przychody za sprzedaży towarów i materiałów Zyski nadzwyczajne I Przychody ogółem 96 300 000 97 507 494 101,25 1 Koszty operacyjne 91 712 420 95 189 480 103,79 1 Zużycie materiałów i energii 19 097 000 20 268 445 106,13 2 Usługi obce 28 910 420 29 394 420 101,67 3 Podatki i opłaty 300 000 292 951 97,65 4 Wynagrodzenia 32 000 000 33 793 054 105,60 5 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 6 405 000 6 488 426 101,30 6 Amortyzacja 3 100 000 3 141 826 101,35 7 Pozostałe koszty rodzajowe 1 900 000 1 810 358 95,28 8 Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 Pozostałe koszty operacyjne 1 500 000 3 878 034 258,54 3 Koszty finansowe 4 500 000 343 702 7,64 Straty nadzwyczajne II Koszty ogółem 97 712 420 99 411 216 101,74 III WYNIK FINANSOWY (I - II) -1 412 420-1 903 722 134,78 część B w zł 1 2 3 4 I Należności 10 000 000 8 152 802 Krótkoterminowe 10 000 000 8 152 802 Długoterminowe II Zobowiązania 45 000 000 51 554 369 Wymagalne 15 000 000 11 181 834
część C w zł I. Źródła finansowania inwestycji 2 109 506 2 094 113 99,27 środki własne 15 576 dotacja z budżetu 2 035 156 2 005 593 98,55 inne: zadania priorytetowe i powierzone dzielnicy 74 350 72 944 98,11 II. Wydatki inwestycyjne 2 109 506 2 094 113 99,27 Zadania inwestycyjne 2 109 506 2 094 113 99,27 zakup sprzętu i wyposażenia medycznego, zakup respiratora, dofinansowanie zakupu łóżek dla niepełnosprawnych dla III Oddziału Chorób Wewnętrznych 74 350 72 944 98,11 dofinansowanie zakupu lampy do tomografu komputerowego 147 000 145 852 99,22 przebudowa dachów palilonów C, E i G ( opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej, uzyskanie decyzji o pozwolenie na budowę, wykonanie robót budowlanych, wymiana więżby dachowej, dachówki, wykonanie dociepleń i paraizolacji) 1 888 156 1 875 317 99,32
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO - LECZNICZEGO za 2013 rok Adres: Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Krakowie, ul.wielicka 267, 30-663 Kraków część A w zł Plan na Wykonanie na 1 Przychody ze sprzedaży 20 969 106 20 927 946 99,80 2 Przychody finansowe 78 000 63 520 81,44 3 Pozostałe przychody operacyjne 250 253 367 410 146,82 Zyski nadzwyczajne I Przychody ogółem 21 297 359 21 358 876 100,29 1 Koszty operacyjne 20 939 390 20 797 128 99,32 1 Zużycie materiałów i energii 4 132 264 4 126 090 99,85 2 Usługi obce 1 277 752 1 176 723 92,09 3 Podatki i opłaty 110 878 106 241 95,82 4 Wynagrodzenia 12 184 106 12 188 822 100,04 5 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 2 534 512 2 523 517 99,57 6 Amortyzacja 632 009 631 305 99,89 7 Pozostałe koszty rodzajowe 67 869 44 430 65,46 8 Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 Pozostałe koszty operacyjne 151 000 426 837 282,67 3 Koszty finansowe 541 4 Straty nadzwyczajne 5 Podatek dochodowy od osób prawnych 4 144 II Koszty ogółem 21 090 390 21 228 650 100,66 III WYNIK FINANSOWY (I - II) 206 969 130 226 część B w zł 1 2 3 4 I Należności 2 300 574 2 300 574 Krótkoterminowe 2 300 574 2 300 574 Długoterminowe II Zobowiązania 8 359 552 8 359 552 Wymagalne
część C w zł I. Źródła finansowania inwestycji 610 748 610 748 100,00 środki własne 589 728 589 728 100,00 dotacja z budżetu inne - Stowarzyszenie Przyjaciół Opieki Paliatywnej 21 020 21 020 100,00 II. Wydatki inwestycyjne 610 748 610 748 100,00 Zadania inwestycyjne 513 730 513 730 100,00 Modernizacja Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego o zakresie rzeczowym: Modernizacja Pawilonów nr 1,2,3,4 - zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego 21 020 21 020 100,00 wybudowanie hydroforownii 492 710 492 710 100,00 2. Zakupy inwestycyjne 97 018 97 018 100,00 zakup kotła warzelnego gazowego, szafy chłodniczej, dźwigu towarowego do Kuchni Centralnej 66 496 66 496 100,00 modernizacja sieci informatycznej, zakup komputerów dla lekarzy i pielegniarek 30 522 30 522 100,00
TEATRY
Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 4.381m²/4.381m², użytkowa 3.183m²/3.183m² część A Plan na Wykonanie na I. Przychody ogółem 7 009 100 7 072 991 100,91 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Teatru Ludowego za 2013 rok Nazwa i adres:teatr Ludowy, os. Teatralne 34, 31-948 Kraków Etaty: (plan/wykonanie): 90,75 / 88,4 Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w zł 2 470 050 2 497 669 101,12 za bilety 1 926 500 1 949 533 101,20 za programy i wydawnictwa 1 350 1 488 110,22 pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić): 542 200 546 648 100,82 wynajem i wypożyczenia 319 000 319 910 100,29 przychody z reklam 65 500 67 239 102,65 studium "Terapia przez sztukę", warsztaty teatralne 26 700 28 308 106,02 pozostała sprzedaż 131 000 131 191 100,15 2. Zmiana stanu produktów -3 674 3. Pozostałe przychody, 4 539 050 4 578 996 100,88 dotacja z budżetu 4 436 000 4 436 000 100,00 pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić): 103 050 142 996 138,76 odsetki 31 100 36 700 118,01 darowizny pieniężne 32 150 32 150 100,00 pozostałe przychody operacyjne i finansowe 39 800 74 146 186,30 II. Koszty działalności podstawowej 6 747 800 6 745 722 99,97 Zużycie materiałów 234 100 234 183 100,04 2. Zużycie energii 321 600 321 870 100,08 3. Usługi obce, 701 600 701 179 99,94 transportowe 800 775 96,88 remontowe 26 800 26 727 99,73 czynsze 117 400 117 395 100,00 pozostałe (jakie, wyszczególnić): 556 600 556 282 99,94 obsługa sceny i widowni 87 800 87 791 99,99 scenografia i kostiumy do premier 65 000 64 982 99,97 eksploatacja repertuaru 196 700 198 712 101,02 konserwacje środków trwałych i wyposażenia 57 200 57 230 100,05 pozostałe ( telefony,poligrafia, wywóz śmieci, obsługa prawna, opłaty bankowe, itp.) 149 900 149 567 99,78 4. Wynagrodzenia - ogółem, 4 305 300 4 303 395 99,96 wynagrodzenia osobowe 3 628 100 3 626 953 99,97 honoraria pracowników własnych 89 000 88 695 99,66 pozostałe (jakie, wyszczególnić): 588 200 587 747 99,92 honoraria twórców i artstów obcych 554 000 553 526 99,91 BFP ( umowy o dzieło, umowy zlecenia) 34 200 34 221 100,06 5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, 806 700 806 693 100,00 ZUS od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych 689 800 689 873 100,01 odpis na ZFŚS 96 800 96 736 99,93 pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić): 20 100 20 084 99,92 świadczenia związane z BHP 16 150 16 164 100,09 szkolenia pracowników 3 950 3 920 99,24 6. Podatki i opłaty 84 600 84 576 99,97 7. Pozostałe koszty, 293 900 293 826 99,97 podróże służbowe krajowe 16 600 16 609 100,05 podróże służbowe zagraniczne 4 200 4 201 100,02
inne koszty (jakie, wyszczególnić): 273 100 273 016 99,97 tantiemy autorskie i opłaty licencyjne 207 150 207 107 99,98 koszty reklamy 50 150 50 150 100,00 ubezpieczenia 12 800 12 763 99,71 pozostałe koszty 3 000 2 996 99,87 III. Pozostałe koszty działalności podstawowej 41 100 41 053 99,89 IV. Koszty koszty działalności podstawowej ogółem (II+III) 6 788 900 6 786 775 99,97 V. Amortyzacja 220 200 220 197 100,00 VI. Koszty ogółem (IV+V) 7 009 100 7 006 972 99,97 VII. Wynik finansowy (I-IV) 220 200 286 216 129,98 VIII. Koszty utrzymania budynku 1 113 000 1 113 721 100,06 IX. Koszty utrzymania 1m² budynku 254,00 254,00 100,00 część B w zł 1 2 3 4 I. Należności 400 000 442 204 Krótkoterminowe 400 000 442 204 Długoterminowe II. Zobowiązania 900 000 892 141 Wymagalne część C w zł I. Źródła finansowania inwestycji, 410 600 406 474 99,00 środki własne 160 600 156 474 97,43 dotacja z budżetu 50 000 50 000 100,00 inne (jakie, wyszczególnić):dotacja MKiDN 200 000 200 000 100,00 II. Wydatki inwestycyjne, 410 600 406 474 99,00 Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), opracowanie kosztorysu i programu prac konserwatorskich w Ratuszu modernizacja drzwi bocznych technicznych w budynku Głównym 363 400 359 356 98,89 2 050 2 046 99,80 10 050 10 035 99,85 wymiana instalacji elektrycznej w budynku Sceny Głównej montaż instalacji p.poż w budynkach Sceny Głównej i Zaplecza Technicznego oraz malowanie, uzupełnienie stiuków i okładzin kamiennych na ścianach po wykonanych pracach 290 000 286 164 98,68 2. wykonanie inwentaryzacji budowlanej wraz z opinia konserwatorską stanu technicznego budynku Głównego 31 700 31 713 100,04 opracowanie projektu wymiany dachu w budynku Głównym 16 000 15 857 99,11 wykonanie instalacji internetowej oraz sieci wewnętrznej komputerowej w budynkach Głównym i Zaplecza Technicznego 13 600 13 541 99,57 Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym: 47 200 47 118 99,83 zakup oprogramowania do rezerwacji i sprzedaży biletów 6 150 6 138 99,80 zakup 2 drukarek fiskalnych do nowego oprogramowania do rezerwacji i sprzedaży biletów 8 650 8 614 99,58 wykonanie zabudowy baru w kawiarni teatralnej 20 600 20 585 99,93 zakup miksera audio na potrzeby sceny Głównej 11 800 11 781 99,84
część A Plan na Wykonanie na I. Przychody ogółem 12 508 245 12 458 245 99,60 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Teatru Bagatela im. Tadeusza Boya- Zeleńskiego za 2013 rok Nazwa i adres: Teatr "Bagatela" im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego, ul. Karmelicka 6, 31-128 Kraków Etaty: (plan/wykonanie): 109,34 / 109,34 Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie):7.300,93m²/7.300,93m², użytkowa 6.420,93m²/6.420,93m² Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w zł 7 765 673 7 765 673 100,00 za bilety 6 971 352 6 971 352 100,00 za programy i wydawnictwa 7 095 7 095 100,00 pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić): 787 226 787 226 100,00 spektakle w terenie, wynajem, sprzedaż reklam 787 226 787 226 100,00 2. Zmiana stanu produktów 8 203 8 203 100,00 3. Pozostałe przychody, 4 734 369 4 684 369 98,94 dotacja z budżetu 4 485 000 4 485 000 100,00 pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić): 249 369 199 369 79,95 przychody z operacji finansowych, odsetki,refundacje, odszkodowania, dofinansowania 249 369 199 369 79,95 II. Koszty działalności podstawowej 11 890 417 11 817 946 99,39 Zużycie materiałów 423 657 413 656 97,64 2. Zużycie energii 297 298 286 297 96,30 3. Usługi obce, 1 119 761 1 104 059 98,60 transportowe 37 978 37 978 100,00 remontowe 171 132 170 131 99,42 czynsze 275 651 274 650 99,64 pozostałe (jakie, wyszczególnić): 635 000 621 300 97,84 usługi sceniczne, ochrony, artystyczne, informatyczne, porządkowe 635 000 621 300 97,84 4. Wynagrodzenia - ogółem, 7 494 944 7 463 179 99,58 wynagrodzenia osobowe 5 976 260 5 966 260 99,83 honoraria pracowników własnych 103 520 103 520 100,00 pozostałe (jakie, wyszczególnić): 1 415 164 1 393 399 98,46 honoraria artyst., zlecenia 1 415 164 1 393 399 98,46 5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, 1 283 645 1 283 644 100,00 ZUS od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych 1 111 876 1 111 876 100,00 odpis na ZFŚS 119 620 119 619 100,00 pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić): 52 149 52 149 100,00 wydatki na cele BHP, szkolenia, ZUS, pozostałe 52 149 52 149 100,00 6. Podatki i opłaty 188 972 187 971 99,47 7. Pozostałe koszty, 1 082 140 1 079 140 99,72 podróże służbowe krajowe 25 740 22 740 88,34 podróże służbowe zagraniczne inne koszty (jakie, wyszczególnić): 1 056 400 1 056 400 100,00 tantiemy, reklama, przejazdy, inne 1 056 400 1 056 400 100,00 III. Pozostałe koszty działalności podstawowej 90 000 87 337 97,04 IV. Koszty koszty działalności podstawowej ogółem (II+III) 11 980 417 11 905 283 99,37 V. Amortyzacja 527 828 527 827 100,00 VI. Koszty ogółem (IV+V) 12 508 245 12 433 110 99,40 VII. Wynik finansowy (I-IV) 527 828 552 962 104,76 VIII. Koszty utrzymania budynku 1 110 000 1 101 724 99,25 IX. Koszty utrzymania 1m² budynku 152,00 151,00 99,34
część B w zł 1 2 3 4 I. Należności 200 000 198 411 Krótkoterminowe 199 650 198 061 Długoterminowe 350 350 II. Zobowiązania 2 600 000 2 584 162 Wymagalne część C w zł I. Źródła finansowania inwestycji, 312 600 272 416 87,15 środki własne 312 600 272 416 87,15 dotacja z budżetu inne II. Wydatki inwestycyjne, 312 600 272 416 87,15 2. Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), 50 000 12 497 24,99 inwestycja w obcym środku trwałym -Sarego 50 000 12 497 24,99 Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym: 262 600 259 919 98,98 projektor 21 100 21 030 99,67 magazyn przy al. Waszyngtona ( zakup w 10 rocznych ratach) 180 000 178 520 99,18 nakłady przed oddaniem do użytkowania magazyny al. Waszyngtona 11 500 11 304 98,30 reflektory automatyczne 35 000 34 400 98,29 aparat fotograficzny 15 000 14 665 97,77
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Teatru Lalki, Maski i Aktora "Groteska" za 2013 rok Nazwa i adres:teatr Lalki, Maski i Aktora "Groteska", ul. Skarbowa 2, 31-121 Kraków Etaty: (plan/wykonanie): 57,1+16 / 53,75 Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 2.613,5m²/2.613,5m², użytkowa 2.613,5m²/2.613,5m² część A w zł Plan na Wykonanie na I. Przychody ogółem 7 674 750 7 722 714 100,62 Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, 2 605 500 2 622 511 100,65 za bilety 1 880 000 1 879 855 99,99 za programy i wydawnictwa 5 500 5 733 104,24 pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić): 720 000 736 923 102,35 usługi zlecone 122 000 122 250 100,20 reklama 505 000 504 163 99,83 pozostałe 93 000 110 510 118,83 2. Zmiana stanu produktów -946 000-916 303 96,86 3. Pozostałe przychody, 6 015 250 6 016 506 100,02 dotacja z budżetu 4 664 000 4 664 000 100,00 pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić): 1 351 250 1 352 506 100,09 inne dotacje 1 169 000 1 168 746 99,98 przychody finansowe 18 000 18 193 101,07 pozostałe 164 250 165 567 100,80 II. Koszty działalności podstawowej 7 398 750 7 400 134 100,02 Zużycie materiałów 424 000 424 418 100,10 2. Zużycie energii 43 000 42 846 99,64 3. Usługi obce, 1 554 000 1 554 697 100,04 transportowe 47 000 46 757 99,48 remontowe 8 000 7 818 97,73 czynsze 475 000 475 684 100,14 pozostałe (jakie, wyszczególnić): 1 024 000 1 024 438 100,04 wypożyczenia i najmy 263 000 263 587 100,22 usługi artystyczne 227 000 226 381 99,73 pozostałe 534 000 534 470 100,09 4. Wynagrodzenia - ogółem, 4 099 000 4 098 036 99,98 wynagrodzenia osobowe 1 955 000 1 954 247 99,96 honoraria pracowników własnych 302 000 302 393 100,13 pozostałe (jakie, wyszczególnić): 1 842 000 1 841 396 99,97 honoraria pracowników obcych 1 637 000 1 636 633 99,98 bezosobowy fundusz płac 205 000 204 763 99,88 5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, 535 750 535 741 100,00 ZUS od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych 430 000 430 242 100,06 odpis na ZFŚS 65 000 64 781 99,66 pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić): 40 750 40 718 99,92 koszty BHP 18 500 18 417 99,55 dojazdy do pracy 19 000 19 040 100,21 szkolenia 3 250 3 261 100,34 6. Podatki i opłaty 67 000 67 033 100,05 7. Pozostałe koszty, 676 000 677 363 100,20 podróże służbowe krajowe 19 000 19 228 101,20
podróże służbowe zagraniczne 21 000 21 651 103,10 inne koszty (jakie, wyszczególnić): 636 000 636 484 100,08 tantiemy 234 000 233 911 99,96 reklama 305 000 305 322 100,11 pozostałe 97 000 97 251 100,26 III. Pozostałe koszty działalności podstawowej 3 000 1 618 53,93 IV. Koszty koszty działalności podstawowej ogółem (II+III) 7 401 750 7 401 752 100,00 V. Amortyzacja 273 000 272 056 99,65 VI. Koszty ogółem (IV+V) 7 674 750 7 673 808 99,99 VII. Wynik finansowy (I-IV) 273 000 320 962 117,57 VIII. Koszty utrzymania budynku 813 000 812 911 99,99 IX. Koszty utrzymania 1m² budynku 311,00 311,00 100,00 część B w zł 1 2 3 4 I. Należności 225 967 225 967 Krótkoterminowe 209 408 209 408 Długoterminowe 16 559 16 559 II. Zobowiązania 413 712 413 217 Wymagalne część C w zł I. Źródła finansowania inwestycji, 500 000 469 629 93,93 środki własne 2 210 dotacja z budżetu 250 000 232 604 93,04 inne dotacja z MKiDN 250 000 234 815 93,93 II. Wydatki inwestycyjne, 500 000 469 629 93,93 Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), 500 000 469 629 93,93 modenizacja sceny głównej-podłoga 137 700 110 047 79,92 modernizacja sceny kop. -instalacja elektryczna 150 300 149 937 99,76 rampa oswietleniowa z mostem kratowym 212 000 209 645 98,89 2. Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Teatru Łaźnia Nowa za 2013rok Nazwa i adres:teatr Łaźnia Nowa, os. Szkolne 25, 31-977 Kraków Etaty: (plan/wykonanie): 24/22,71 Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie):4.551m²/4.551m², użytkowa 2.432m²/2.432m² część A Plan na Wykonanie na w zł I. Przychody ogółem 6 666 000 6 458 133 96,88 Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, 935 000 1 143 524 122,30 za bilety 450 000 623 800 138,62 za programy i wydawnictwa 437 pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić): 485 000 519 287 107,07 wynajem pomieszczeń i sprzętu 50 000 51 433 102,87 spektakle wyjazdowe 220 000 241 200 109,64 współorganizacje i prezentacje spektakli 70 000 50 650 72,36 reklama 140 000 170 789 121,99 pozostałe 5 000 5 215 104,30 2. Zmiana stanu produktów 3. Pozostałe przychody, 5 731 000 5 314 609 92,73 dotacja z budżetu 3 761 000 3 761 000 100,00 dotacja z UMWM 360 000 523 625 145,45 dotacje z MKiDN 1 300 000 715 424 55,03 pozostałe dotacje 160 000 120 000 75,00 pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić): 150 000 194 560 129,71 nagrody i refundacje 30 400 pozostałe przych.operacyjne i finansowe 150 000 164 160 109,44 II. Koszty działalności podstawowej 6 479 000 6 530 392 100,79 Zużycie materiałów 390 000 346 253 88,78 2. Zużycie energii 215 000 158 539 73,74 3. Usługi obce, 3 041 000 2 773 363 91,20 transportowe 150 000 170 005 113,34 remontowe 70 000 28 669 40,96 pozostałe (jakie, wyszczególnić): 2 821 000 2 574 689 91,27 telekomunikacyjne, pocztowe itp.. 39 000 40 272 103,26 ochrona obiektu 72 000 57 020 79,19 inne: 2 710 000 2 477 397 91,42 honoraria teatrów 890 000 930 285 104,53 usługi obsługi spektakli 460 000 329 614 71,66 noclegi 270 000 171 512 63,52 wynajem sal i sprzętu 410 000 262 707 64,07 reklama i promocja 230 000 236 437 102,80 druki 150 000 204 726 136,48 pozostałe 300 000 342 116 114,04 4. Wynagrodzenia - ogółem, 2 345 000 2 792 550 119,09 wynagrodzenia osobowe 1 165 000 1 166 135 100,10 honoraria pracowników własnych 100 000 123 870 123,87 pozostałe (jakie, wyszczególnić): 1 080 000 1 502 545 139,12 honoraria autorskie 880 000 1 137 062 129,21 umowy cywilne pozostałe 200 000 365 483 182,74 5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, 282 000 284 420 100,86 ZUS od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych 236 000 227 982 96,60
odpis na ZFŚS 27 500 24 843 90,34 pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić): 18 500 31 595 170,78 badania lekarskie 1 500 1 199 79,93 szkolenia 10 000 6 928 69,28 pozostałe/ w tym zus od wynagrodzeń umów cywilnych 7 000 23 468 335,26 6. Podatki i opłaty 75 000 93 937 125,25 7. Pozostałe koszty, 131 000 81 330 62,08 podróże służbowe krajowe 30 000 27 028 90,09 podróże służbowe zagraniczne 65 000 25 383 39,05 inne koszty (jakie, wyszczególnić): 36 000 28 919 80,33 ubezpieczenia 26 000 17 621 67,77 pozostałe 10 000 11 298 112,98 III. Pozostałe koszty działalności podstawowej 17 000 83 523 491,31 IV. Koszty koszty działalności podstawowej ogółem (II+III) 6 496 000 6 613 915 101,82 V. Amortyzacja 170 000 138 071 81,22 VI. Koszty ogółem (IV+V) 6 666 000 6 751 986 101,29 VII. Wynik finansowy (I-IV) 170 000-155 782-91,64 VIII. Koszty utrzymania budynku 520 000 450 370 86,61 IX. Koszty utrzymania 1m² budynku 114,00 99,00 86,84 część B w zł 1 2 3 4 I. Należności 230 000 237 951 Krótkoterminowe 230 000 237 951 Długoterminowe II. Zobowiązania 600 000 634 624 Wymagalne część C w zł I. Źródła finansowania inwestycji, 290 000 290 000 100,00 środki własne dotacja z budżetu 290 000 290 000 100,00 inne II. Wydatki inwestycyjne, 290 000 290 000 100,00 2. Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Teatru KTO za 2013 rok Nazwa i adres:teatr KTO, ul. Gzymsików 8, 30-015 Kraków Etaty: (plan/wykonanie): 7,25 / 7,25 Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie) :2.675m²/2.675m², użytkowa 2.675m²/2.675m² część A Plan na Wykonanie na w zł I. Przychody ogółem 2 364 009 2 364 643 100,03 Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, 580 000 580 664 100,11 za bilety za programy i wydawnictwa 81 500 81 481 99,98 pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić): 498 500 499 183 100,14 realizacja przedsięwięc artystycznych 433 000 433 291 100,07 warsztaty teatralne 37 000 37 425 101,15 reklama 3 500 3 785 108,14 wynajem składników majątku 25 000 24 682 98,73 2. Zmiana stanu produktów 3. Pozostałe przychody, 1 784 009 1 783 979 100,00 dotacja z budżetu 901 000 901 000 100,00 pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić): 883 009 882 979 100,00 dotacja Urzędu Miasta na MRPO 526 731 526 731 100,00 dotacje Urzędu Marszałkowskiego 349 885 349 885 100,00 przychody finansowe 3 300 3 274 99,21 korekta VAT naliczonego 1 358 1 358 100,00 darowizny i nagrody 1 735 1 731 99,77 II. Koszty działalności podstawowej 2 364 000 2 346 494 99,26 Zużycie materiałów 59 000 58 757 99,59 2. Zużycie energii 21 000 20 973 99,87 3. Usługi obce, 1 021 700 1 021 306 99,96 transportowe 52 900 52 278 98,82 remontowe czynsze 88 800 88 800 100,00 pozostałe (jakie, wyszczególnić): 880 000 880 228 100,03 usługi materialne 99 000 98 679 99,68 usługi niematerialne 781 000 781 549 100,07 4. Wynagrodzenia - ogółem, 936 000 919 370 98,22 wynagrodzenia osobowe 399 000 384 819 96,45 honoraria pracowników własnych 33 000 33 000 100,00 pozostałe (jakie, wyszczególnić): 504 000 501 551 99,51 pozostałe honoraria 433 000 431 291 99,61 umowy cywilno-prawne 71 000 70 260 98,96 5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, 101 360 101 290 99,93 ZUS od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych 92 500 92 413 99,91 odpis na ZFŚS 8 478 8 478 100,00 pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić): 382 399 104,45 medycyna pracy 120 120 100,00 szkolenia pracowników 262 279 106,49 6. Podatki i opłaty 189 040 189 047 100,00 7. Pozostałe koszty, 35 900 35 751 99,58 podróże służbowe krajowe 8 800 8 728 99,18 podróże służbowe zagraniczne 16 800 16 738 99,63 inne koszty (jakie, wyszczególnić): 10 300 10 285 99,85
koszty finansowe 10 300 10 285 99,85 III. Pozostałe koszty działalności podstawowej 9 9 100,00 IV. Koszty koszty działalności podstawowej ogółem (II+III) 2 364 009 2 346 503 99,26 V. Amortyzacja 6 100 6 111 100,18 VI. Koszty ogółem (IV+V) 2 370 109 2 352 614 99,26 VII. Wynik finansowy (I-IV) 18 140 VIII. Koszty utrzymania budynku 147 000 146 762 99,84 IX. Koszty utrzymania 1m² budynku 55,00 55,00 100,00 część B w zł 1 2 3 4 I. Należności 107 000 107 019 Krótkoterminowe 7 525 7 525 Długoterminowe 99 475 99 494 II. Zobowiązania 44 000 182 548 Wymagalne 138 486 część C w zł I. Źródła finansowania inwestycji, środki własne dotacja z budżetu inne II. 2. Wydatki inwestycyjne, Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Baletu Dworskiego Cracovia Danza za 2013 rok Nazwa i adres: Balet Dworski Cracovia Danza, pl. Na Groblach 7, 31-101 Kraków Etaty: (plan/wykonanie): 12 / 11 Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 191m²/316m², użytkowa191m²/316m² część A Plan na Wykonanie na I. Przychody ogółem 1 115 782 1 149 786 103,05 Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w zł 325 000 319 004 98,16 sprzedaż spektakli 275 000 210 617 76,59 darowizny, odszkodowania 103 290 pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić): 50 000 5 097 10,19 warsztaty 50 000 5 097 10,19 2. Zmiana stanu produktów 3. Pozostałe przychody, 790 782 830 782 105,06 dotacja z budżetu 790 782 790 782 100,00 pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić): 40 000 dotacja MKiDN 40 000 przychody finansowe, odsetki II. Koszty działalności podstawowej 1 086 782 1 072 378 98,67 Zużycie materiałów 78 782 69 108 84 534,00 2. Zużycie energii 12 000 11 855 98,79 3. Usługi obce, 204 000 198 175 97,14 transportowe 20 000 18 827 94,14 remontowe czynsze 17 000 16 300 95,88 pozostałe (jakie, wyszczególnić): 167 000 163 048 97,63 telefony, sprzątanie, druk 11 000 9 951 90,46 usługi działalności impresaryjnej 156 000 153 097 98,14 4. Wynagrodzenia - ogółem, 666 600 652 518 97,89 wynagrodzenia osobowe 450 600 440 136 97,68 honoraria pracowników własnych 50 000 48 230 96,46 pozostałe (jakie, wyszczególnić): 166 000 164 152 98,89 pozostałe honoraria artystów 166 000 164 152 98,89 5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, 111 400 109 186 98,01 ZUS od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych 98 400 96 790 98,36 odpis na ZFŚS pozostałe świadczenia 13 000 12 396 95,35 6. Podatki i opłaty 7 000 6 307 90,10 7. Pozostałe koszty, 7 000 25 229 360,41 podróże służbowe krajowe 6 400 6 009 93,89 podróże służbowe zagraniczne III. inne koszty (jakie, wyszczególnić): 600 19 220 3 203,33 szkolenia 600 528 88,00 straty nadzwyczajne 18 692 Pozostałe koszty działalności podstawowej IV. Koszty koszty działalności podstawowej ogółem (II+III) 1 086 782 1 072 378 98,67 V. Amortyzacja 29 000 29 113 100,39 VI. Koszty ogółem (IV+V) 1 115 782 1 101 491 98,72 VII. Wynik finansowy (I-IV) 29 000 77 408 266,92 VIII. Koszty utrzymania budynku 58 000 58 949 101,64 IX. Koszty utrzymania 1m² budynku 304,00 186,00 61,18
część B w zł 1 2 3 4 I. Należności 5 100 5 048 Krótkoterminowe 5 100 5 048 Długoterminowe II. Zobowiązania 10 000 9 500 Wymagalne część C w zł I. Źródła finansowania inwestycji, środki własne dotacja z budżetu inne II. 2. Wydatki inwestycyjne, Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:
ORKIESTRY
Nazwa i adres: Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa " Sinfonietta Cracovia" ul. Papiernicza 2, 31-221 Kraków Etaty: (plan/wykonanie): 23,75 / 23,75 Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): -/- m², użytkowa -/-m² część A SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa "Sinfonietta Cracovia" za 2013 rok Plan na Wykonanie na w zł I. Przychody ogółem 1 821 685 1 803 762 99,02 Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, 221 146 203 223 91,90 za bilety 15 315 15 315 100,00 za programy i wydawnictwa pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić): 205 831 187 908 91,29 sprzedaż usług kulturalnych 187 831 169 908 90,46 usługi barterowe 18 000 18 000 100,00 2. Zmiana stanu produktów 3. Pozostałe przychody, 1 600 539 1 600 539 100,00 dotacja z budżetu 1 453 000 1 453 000 100,00 pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić): 147 539 147 539 100,00 dotacja z MKiDN 137 500 137 500 100,00 pozost.przychody operacyjne 10 039 10 039 100,00 II. Koszty działalności podstawowej 1 803 785 1 788 004 99,13 Zużycie materiałów 6 000 3 204 53,40 2. Zużycie energii 3. Usługi obce, 148 920 148 170 99,50 transportowe 1 700 1 682 98,94 remontowe czynsze 84 100 84 068 99,96 pozostałe (jakie, wyszczególnić): 63 120 62 420 98,89 usługi poligraficzne 11 150 11 262 101,00 usługi pocztowo-telekomunikacyjne 6 000 5 699 94,98 usługi bankowe 4 800 4 305 89,69 wynajem i strojenie instrumentów 10 100 10 063 99,63 usługi informatyczne 3 350 3 311 98,84 obsługa techniczna koncertów 27 720 27 780 100,22 4. Wynagrodzenia - ogółem, 1 272 571 1 257 450 98,81 wynagrodzenia osobowe 935 000 921 971 98,61 honoraria pracowników własnych 79 450 77 450 97,48 pozostałe (jakie, wyszczególnić): 258 121 258 029 99,96 honoraria artystów doangażowanych 231 900 230 309 99,31 umowy zlecenia 26 221 27 720 105,72 5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, 211 785 210 316 99,31 ZUS od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych 183 000 182 755 99,87 odpis na ZFŚS 27 000 25 707 95,21 pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić): 1 785 1 854 103,87 badania okresowe 1 785 1 854 103,87 6. Podatki i opłaty 4 500 3 658 81,29 7. Pozostałe koszty, 160 009 165 206 103,25 podróże służbowe krajowe 200 199 99,50 podróże służbowe zagraniczne 18 140 18 140 100,00
inne koszty (jakie, wyszczególnić): 141 669 146 867 103,67 ZAiKS 1 517 1 283 84,57 podróże i noclegi artystów doangażowanych 43 602 43 602 100,00 reklama, plakatowanie 35 550 38 500 108,30 wypożyczenie materiałów nutowych 40 000 39 982 99,96 koszty realizacji koncertów 21 000 23 500 111,90 III. Pozostałe koszty działalności podstawowej 17 900 24 040 134,30 IV. Koszty koszty działalności podstawowej ogółem (II+III) 1 821 685 1 812 044 99,47 V. Amortyzacja 1 530 2 689 175,75 VI. Koszty ogółem (IV+V) 1 823 215 1 814 733 99,53 VII. Wynik finansowy (I-IV) -8 282 VIII. Koszty utrzymania budynku IX. Koszty utrzymania 1m² budynku część B w zł 1 2 3 4 I. Należności 111 570 Krótkoterminowe 111 570 Długoterminowe II. Zobowiązania Wymagalne część C w zł I. Źródła finansowania inwestycji, środki własne dotacja z budżetu inne II. 2. Wydatki inwestycyjne, Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:
część A Plan na Wykonanie na I. Przychody ogółem 5 064 000 5 497 224 108,55 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Capelli Cracoviensis za 2013 rok Nazwa i adres:capella Cracoviensis, ul. Zwierzyniecka 1, 31-103 Kraków Etaty: (plan/wykonanie): 45/ 43 Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 280m²/282m², użytkowa 280m²/282m² Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w zł 444 000 1 102 977 248,42 za bilety 140 000 110 315 78,80 za programy i wydawnictwa 4 000 688 pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić): 300 000 991 974 330,66 koncerty 200 000 760 626 380,31 najem, reklama, inne 100 000 231 348 231,35 2. Zmiana stanu produktów 3. Pozostałe przychody, 4 620 000 4 394 247 95,11 dotacja z budżetu 3 570 000 3 570 000 100,00 pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić): 1 050 000 824 247 78,50 dotacja MKiDN 700 000 537 336 76,76 pozostałe 350 000 286 911 81,97 II. Koszty działalności podstawowej 4 999 000 5 836 036 116,74 Zużycie materiałów 90 000 65 131 72,37 2. Zużycie energii 3. Usługi obce, 1 195 500 1 427 688 119,42 transportowe 150 000 404 971 269,98 remontowe 5 000 0,00 czynsze 90 500 82 652 91,33 pozostałe (jakie, wyszczególnić): 950 000 940 065 98,95 usługi koncertowe 850 000 817 790 96,21 pozostałe 100 000 122 275 122,28 4. Wynagrodzenia - ogółem, 3 132 500 3 711 642 118,49 wynagrodzenia osobowe 1 900 000 1 887 743 99,35 honoraria pracowników własnych 120 000 197 262 164,39 pozostałe (jakie, wyszczególnić): 1 112 500 1 626 637 146,21 honoraria 1 082 500 1 560 537 144,16 umowy zlecenia 30 000 66 100 220,33 5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, 466 000 459 000 98,50 ZUS od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych 391 000 386 118 98,75 odpis na ZFŚS 60 000 59 251 98,75 pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić): 15 000 13 631 90,87 akcesoria 15 000 11 186 74,57 szkolenia BHP, badania 2 445 6. Podatki i opłaty 30 000 57 344 191,15 7. Pozostałe koszty, 85 000 115 231 135,57 podróże służbowe krajowe 5 000 1 644 32,88 podróże służbowe zagraniczne 50 000 91 206 182,41 inne koszty (jakie, wyszczególnić): 30 000 22 381 74,60 usługi bankowe 15 000 11 966 79,77 pozostałe 15 000 10 415 69,43 III. Pozostałe koszty działalności podstawowej 15 000 148 814 992,09 IV. Koszty koszty działalności podstawowej ogółem (II+III) 5 014 000 5 984 850 119,36 V. Amortyzacja 50 000 56 909 113,82
VI. Koszty ogółem (IV+V) 5 064 000 6 041 759 119,31 VII. Wynik finansowy (I-IV) 50 000-487 626-975,25 VIII. Koszty utrzymania budynku 103 000 102 960 99,96 IX. Koszty utrzymania 1m² budynku 368,00 365,10 99,21 część B w zł 1 2 3 4 I. Należności 318 901 318 901 Krótkoterminowe 318 901 318 901 Długoterminowe II. Zobowiązania 480 366 480 365 Wymagalne część C w zł I. Źródła finansowania inwestycji, 208 770 208 770 100,00 środki własne 63 288 63 288 100,00 dotacja z budżetu inne (jakie, wyszczególnić): 145 482 145 482 100,00 MKiDN 145 482 145 482 100,00 II. Wydatki inwestycyjne, 208 770 208 770 100,00 Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), 2. Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym: 208 770 208 770 100,00 trąbki barokowe 3 sztuki 66 837 66 837 100,00 komputer 4 323 4 323 100,00 organy 137 610 137 610 100,00
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" za 20013 rok Nazwa i adres:centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki", ul. Papiernicza 2, 31-221 Kraków Etaty: (plan/wykonanie): 52 / 50 Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 4.396m²/4.396m², użytkowa 4.042m²/4.042m² część A w zł I. Przychody ogółem 4 234 900 4 234 796 100,00 Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, 1 476 200 1 476 126 99,99 za bilety 62 500 62 498 100,00 za programy i wydawnictwa pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić): 1 413 700 1 413 628 99,99 z działalności merytorycznej 1 012 900 1 012 876 100,00 z wynajmu pomieszczeń 400 800 400 752 99,99 2. Zmiana stanu produktów 3. Pozostałe przychody, 2 758 700 2 758 670 100,00 dotacja z budżetu 2 727 100 2 727 100 100,00 pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić): 31 600 31 570 99,91 odsetki bankowe 15 400 15 395 99,97 dofinansowania 16 200 16 175 99,85 II. Koszty działalności podstawowej 4 141 600 4 131 984 99,77 Zużycie materiałów 237 000 236 108 99,62 2. Zużycie energii 224 000 222 449 99,31 3. Usługi obce, 772 500 770 716 99,77 transportowe 223 000 222 531 99,79 remontowe 77 500 77 123 99,51 czynsze 26 000 25 682 98,78 pozostałe (jakie, wyszczególnić): 446 000 445 380 99,86 koszty działalności merytorycznej 347 500 347 242 99,93 koszty utrzymania budynków 98 500 98 138 99,63 4. Wynagrodzenia - ogółem, 2 335 000 2 332 744 99,90 wynagrodzenia osobowe 1 953 000 1 952 901 99,99 honoraria pracowników własnych pozostałe (jakie, wyszczególnić): 382 000 379 843 99,44 honoraria 311 000 309 317 99,46 bezoosobowe 71 000 70 526 99,33 5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, 417 100 415 901 99,71 ZUS od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych 355 600 354 970 99,82 odpis na ZFŚS 52 500 52 500 100,00 pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić): 9 000 8 431 93,68 badania okresowe, bhp 6 000 5 521 92,02 szkolenia 3 000 2 910 97,00 6. Podatki i opłaty 155 000 153 551 99,07 7. Pozostałe koszty, 1 000 515 51,50 podróże służbowe krajowe 1 000 515 51,50 podróże służbowe zagraniczne inne koszty (jakie, wyszczególnić): III. Pozostałe koszty działalności podstawowej 23 300 23 019 98,79 IV. Koszty koszty działalności podstawowej ogółem (II+III) 4 164 900 4 155 003 99,76
V. Amortyzacja 70 000 68 934 98,48 VI. Koszty ogółem (IV+V) 4 234 900 4 223 937 99,74 VII. Wynik finansowy (I-IV) 70 000 79 793 113,99 VIII. Koszty utrzymania budynku 721 444 675 039 93,57 IX. Koszty utrzymania 1m² budynku 164,11 153,56 93,57 część B w zł 1 2 3 4 I. Należności 0 Krótkoterminowe Długoterminowe II. Zobowiązania Wymagalne część C w zł I. Źródła finansowania inwestycji, środki własne dotacja z budżetu inne II. 2. Wydatki inwestycyjne, Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Domu Kultury "Podgórze" za 2013 rok Nazwa i adres:dom Kultury "Podgórze" ul. Krasickiego 18/20, 30-515 Kraków Etaty: (plan/wykonanie): 80 / 72 Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 9.378m²/ 9.618m², użytkowa 6.321 m²/6.641 m² część A Plan na Wykonanie na I. Przychody ogółem 7 257 200 7 257 390 100,00 Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w zł 1 635 000 1 635 133 100,01 za bilety 133 000 133 021 100,02 za programy i wydawnictwa 500 563 112,60 pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić): 1 501 500 1 501 549 100,00 za zajęcia stałe 1 278 700 1 278 749 100,00 za koncerty, spektakle i festiwale 207 700 207 736 100,02 sponsorzy 15 100 15 064 99,76 2. Zmiana stanu produktów 3. Pozostałe przychody, 5 622 200 5 622 257 100,00 dotacja z budżetu 5 019 040 5 019 040 100,00 pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić): 603 160 603 217 100,01 za wynajęcia sal i pomieszczeń 542 260 542 268 100,00 odszkodowania i refundacje 47 100 47 110 100,02 odsetki bankowe 13 800 13 839 100,28 II. Koszty działalności podstawowej 7 121 400 7 121 539 100,00 Zużycie materiałów 423 800 423 759 99,99 2. Zużycie energii 566 200 566 234 100,01 3. Usługi obce, 1 220 000 1 220 045 100,00 transportowe 25 100 25 130 100,12 remontowe 153 000 152 950 99,97 czynsze 196 300 196 298 100,00 pozostałe (jakie, wyszczególnić): 845 600 845 667 100,01 związane z działalnością merytoryczną 665 400 665 487 100,01 związane z działalnościa administracyjną 111 800 111 823 100,02 związane z utrzymaniem budynków 68 400 68 357 99,94 4. Wynagrodzenia - ogółem, 4 128 400 4 128 434 100,00 wynagrodzenia osobowe 2 954 300 2 954 279 100,00 honoraria pracowników własnych pozostałe (jakie, wyszczególnić): 1 174 100 1 174 155 100,00 umowy o działo (zawarte z osobami obcymi) 570 200 570 260 100,01 umowy zlecenia (zawarte z osobami obcymi) 603 900 603 895 100,00 5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, 669 500 669 521 100,00 ZUS od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych 581 300 581 343 100,01 odpis na ZFŚS 82 100 82 092 99,99 pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić): 6 100 6 086 99,77 badania profilaktyczne, kursy i szkolenia 6 100 6 086 99,77 6. Podatki i opłaty 85 600 85 600 100,00 7. Pozostałe koszty, 27 900 27 946 100,16 podróże służbowe krajowe 12 600 12 625 100,20 podróże służbowe zagraniczne inne koszty (jakie, wyszczególnić): 15 300 15 321 100,14 nagrody pieniężne 8 300 8 300 100,00 warsztaty edukacyjne 7 000 7 021 100,30 III. Pozostałe koszty działalności podstawowej 5 800 5 857 100,98
IV. Koszty koszty działalności podstawowej ogółem (II+III) 7 127 200 7 127 396 100,00 V. Amortyzacja 62 100 62 147 100,08 VI. Koszty ogółem (IV+V) 7 189 300 7 189 543 100,00 VII. Wynik finansowy (I-IV) 130 000 129 994 100,00 VIII. Koszty utrzymania budynku 1 400 000 1 533 014 109,50 IX. Koszty utrzymania 1m² budynku 149,29 159,39 106,77 część B w zł 1 2 3 4 I. Należności 125 800 125 770 Krótkoterminowe 69 400 69 380 Długoterminowe 56 400 56 390 II. Zobowiązania 191 500 191 475 Wymagalne część C w zł I. Źródła finansowania inwestycji, 306 763 306 763 100,00 środki własne dotacja z budżetu 100 000 100 000 100,00 inne Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej w Przewozie-Kraków 206 763 206 763 100,00 II. Wydatki inwestycyjne, 306 763 306 763 100,00 Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), Prace projektowe oraz rozbudowa budynku Klubu Osiedlowego w Przewozie ul.łutnia 1 206 763 206 763 100,00 206 763 206 763 100,00 2. Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym: 2 kserokopiarki, 2 laptopy, projektor, pianino, syntezator, zestaw nagłaśniający, podesty sceniczne, oprogramowanie komputerowe 100 000 100 000 100,00 100 000 100 000 100,00
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Nowohuckiego Centrum Kultury za 2013 rok Nazwa i adres: Nowohuckie Centrum Kultury, Aleja Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków Etaty: (plan/wykonanie): 93 /90 Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 29 771m²/29 771m², użytkowa 13 947m²/13 947m² część A Plan na Wykonanie na I. Przychody ogółem 7 777 700 7 777 278 99,99 Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w zł 1 781 800 1 781 637 99,99 za bilety 718 000 717 914 99,99 za programy i wydawnictwa 6 400 6 348 99,19 pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić): 1 057 400 1 057 375 100,00 kursy, kluby, pracownie, zespoły artystyczne 1 057 400 1 057 375 100,00 2. Zmiana stanu produktów 3. Pozostałe przychody, 5 995 900 5 995 641 100,00 dotacja z budżetu 4 725 600 4 725 600 100,00 dotacja MKiDN 40 000 39 948 99,87 dotacja Fundusz Wyszehradzki 19 500 19 499 99,99 pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić): 1 210 800 1 210 594 99,98 wynajem sal, czynsze 779 900 779 891 100,00 reklama, media 297 100 297 042 99,98 odszkodowania 62 600 62 519 99,87 pozostałe przychody 71 200 71 142 99,92 II. Koszty działalności podstawowej 7 764 600 7 724 180 99,48 Zużycie materiałów 240 100 240 090 100,00 2. Zużycie energii 474 100 474 007 99,98 3. Usługi obce, 1 587 700 1 548 024 97,50 transportowe 16 100 16 033 99,58 remontowe 429 300 429 276 99,99 czynsze 40 600 40 540 99,85 pozostałe (jakie, wyszczególnić): 1 101 700 1 062 175 96,41 prowadzenie kursów, klubów, pracowni 220 000 207 472 94,31 koszty imprez - spektakle, koncerty, wystawy 682 000 658 454 96,55 pozostałe 199 700 196 249 98,27 4. Wynagrodzenia - ogółem, 4 313 200 4 312 945 99,99 wynagrodzenia osobowe 3 388 600 3 388 528 100,00 honoraria pracowników własnych pozostałe (jakie, wyszczególnić): 924 600 924 417 99,98 umowy o dzieło 478 100 478 007 99,98 umowy zlecenie 446 500 446 410 99,98 5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, 803 100 802 925 99,98 ZUS od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych 606 900 606 877 100,00 odpis na ZFŚS 99 500 99 445 99,94 pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić): 96 700 96 603 99,90 świadczenia na rzecz pracowników 39 800 39 731 99,83 ZUS od umów zleceń 56 900 56 872 99,95 6. Podatki i opłaty 294 000 293 960 99,99 7. Pozostałe koszty, 52 400 52 229 99,67 podróże służbowe krajowe 6 200 6 163 99,40 podróże służbowe zagraniczne 2 300 2 247 97,70 inne koszty (jakie, wyszczególnić): 43 900 43 819 99,82 ubezpieczenia rzeczowe, majątkowe 27 600 27 576 99,91 koszty reklamy 500 443 88,60 pozostałe 15 800 15 800 100,00
III. Pozostałe koszty działalności podstawowej 13 100 13 018 99,37 IV. Koszty działalności podstawowej ogółem (II+III) 7 777 700 7 737 198 99,48 V. Amortyzacja 51 600 51 584 99,97 VI. Koszty ogółem (IV+V) 7 829 300 7 788 782 99,48 VII. Wynik finansowy (I-IV) 40 080 VIII. Koszty utrzymania budynku 2 608 400 2 608 343 100,00 IX. Koszty utrzymania 1m² budynku 87,62 87,61 99,99 część B w zł 1 2 3 4 I. Należności 219 800 219 689 Krótkoterminowe 176 300 176 231 Długoterminowe 43 500 43 458 II. Zobowiązania 514 100 514 017 Wymagalne część C w zł I. Źródła finansowania inwestycji, środki własne dotacja z budżetu inne II. Wydatki inwestycyjne, Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), 2. Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić),
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta za 2013 rok Nazwa i adres: Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta, os. Zgody 1, 31-949 Kraków Etaty: (plan/wykonanie): 37,25 / 32,60 Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 3.322m²/3.088m², użytkowa 3.321m²/3.088m² część A Plan na Wykonanie na w zł I. Przychody ogółem 3 168 825 3 168 645 99,99 Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, 508 177 507 997 99,96 za bilety 68 753 68 753 100,00 za programy i wydawnictwa pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić): 439 424 439 244 99,96 związane z org. zajęc i kółek 248 756 248 576 99,93 związane z poprawą kondycji fizycznej, sportem 21 558 21 558 100,00 w zakresie poz.form kształcenia 99 365 99 365 100,00 związane z pozost. działalnością (akcje, projekty, ekologia) 69 745 69 745 100,00 2. Zmiana stanu produktów 3. Pozostałe przychody, 2 660 648 2 660 648 100,00 dotacja z budżetu 2 420 350 2 420 350 100,00 pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić): 240 298 240 298 100,00 wynajem sal i wypożyczanie sprzętu 75 999 75 999 100,00 darowizny (finans.rzeczowe) 19 488 19 488 100,00 usługi kserograficzne 1 549 1 549 100,00 promocja i reklama 71 395 71 395 100,00 ref.poniesionych kosztów 29 192 29 192 100,00 przychody operacyjne z tyt.(rozlicz - ZAIKS, VAT, wynagr.płatnika, drobna sprzedaż, otrzymane odszkodowania 33 981 33 981 100,00 odsetki (bankowe, od kontrahentów) 8 694 8 694 100,00 II. Koszty działalności operacyjnej 3 168 661 3 061 813 96,63 Zużycie materiałów 128 672 128 672 100,00 2. Zużycie energii 147 156 147 156 100,00 3. Usługi obce, 556 353 556 353 100,00 transportowe 32 022 32 022 100,00 remontowe 64 004 64 004 100,00 czynsze 143 144 143 144 100,00 pozostałe (jakie, wyszczególnić): 317 183 317 183 100,00 opłaty pocztowe i bankowe 5 325 5 325 100,00 opłaty telekomunikacyjne 22 545 22 545 100,00 usługi drukarskie 11 492 11 492 100,00 usługi fotograficzne 2 382 2 382 100,00 usługi informatyczne, domena internetowa 3 760 3 760 100,00 wywóz śmieci 13 898 13 898 100,00 wywóz nieczystości 2 148 2 148 100,00 kanalizacja 7 399 7 399 100,00 naprawy bieżące, przeglądy instalacji, konserwacje 26 454 26 454 100,00 pozost. koszty związane z imprezami, projektami 221 780 221 780 100,00 4. Wynagrodzenia - ogółem, 1 825 613 1 730 608 94,80 wynagrodzenia osobowe 1 555 719 1 460 714 93,89 honoraria pracowników własnych pozostałe (jakie, wyszczególnić): 269 894 269 894 100,00 umowy zlecenia 226 594 226 594 100,00 honoraria 43 300 43 300 100,00