Kraków, marzec 2016 r.

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART.9 PKT 10, 13 I 14 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM JEST GMINA MIEJSKA KRAKÓW ZA 2015 ROK Kraków, marzec 2016 r.

2 SPIS TREŚCI Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2015 rok strona 1 - SZPITALE Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza.. 3 Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY Zakład Opiekuńczo Leczniczy 9 2. Sprawozdanie z przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2015 rok TEATRY Teatr Ludowy Teatr Bagatela im. T.Boya Żeleńskiego. 15 Teatr Groteska 17 Teatr Łaźnia Nowa.. 19 Teatr KTO.. 21 Krakowski Teatr VARIETE.. 23 Balet Dworski Cracovia Danza ORKIESTRY Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Krakowa Capella Cracoviensis DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki.. 35 Dom Kultury Podgórze Nowohuckie Centrum Kultury 39 Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta.41 Śródmiejski Ośrodek Kultury.. 43 Zespół Pieśni i Tańca Krakowiacy Ośrodek Kultury Ośrodek Kultury im. C.K.Norwida. 48 Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki GALERIE Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY Krakowskie Biuro Festiwalowe BIBLIOTEKI Krowoderska Biblioteka Publiczna Nowohucka Biblioteka Publiczna.. 65 Podgórska Biblioteka Publiczna Śródmiejska Biblioteka Publiczna. 69

3 2.7 - MUZEA Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Muzeum Historii Fotografii Muzeum Inżynierii Miejskiej Muzeum Armii Krajowej Muzeum Sztuki Współczesnej Muzeum PRL-u

4 SZPITALE

5 część A w zł Plan na r. Wykonanie na r. 1 Przychody ze sprzedaży ,85 2 Przychody finansowe ,07 3 Pozostałe przychody operacyjne ,41 Zyski nadzwyczajne I Przychody ogółem ,80 1 Koszty operacyjne ,72 1 Zużycie materiałów i energii ,90 2 Usługi obce ,77 3 Podatki i opłaty ,70 4 Wynagrodzenia ,40 5 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ,98 6 Amortyzacja ,40 7 Pozostałe koszty rodzajowe ,58 8 Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 Pozostałe koszty operacyjne ,83 3 Koszty finansowe ,98 Straty nadzwyczajne SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SZPITALA MIEJSKIEGO SPECJALISTYCZNEGO IM.G.NARUTOWICZA za 2015 rok Adres: Szpital Miejski Specjalistyczny im. G.Narutowicza, ul. Prądnicka 35-37, Kraków II Koszty ogółem ,71 III WYNIK FINANSOWY (I - II) część B w zł r r I Należności Krótkoterminowe Długoterminowe II Zobowiązania w tym: Wymagalne część C w zł r r. I. Źródła finansowania inwestycji ,00 w tym: środki własne ,43 dotacja z budżetu ,16 inne - darowizny ,83 inne - środki stażowe ,99 inne - leasing finansowy ,00 inne -cegiełki - zbiórka publiczna ,00 inne -kary umowne ,00

6 II. Wydatki inwestycyjne ,00 w tym: Zadania inwestycyjne ,00 nodernizacja Centralnej Sterylizatorni II etap ,00 modernizacja pracownii Mikrobiologii III etap ,98 opracowanie aktualizacji projektu dla Centralnej Sterylizacji ,00 2. Zakupy inwestycyjne ,00 zakup tomografu komputerowego ,00 modernizacja Centralnej Sterylizatornii II etap - zakup wyposażenia ,00 modernizacja pracownii Mikrobiologii III etap - zakup wyposażenia ,97 modernizacja pracownii Mikrobiologii II etap - zakup wyposażenia ,00 zakup komputerów ,99 sala operacyjna Ginekologii - narzędzia medyczne ,98 Pracownia Histopatologii - narzędzia medyczne ,00 SOR karetka transportowa z wyposażeniem ,00 zakup wyposażenia i pozostałych środków trwałych ,00 zakup wyposażenia i sprzętu medycznego (cegiełki) ,00 zakup środków trwałych (aparatura i urządzenia) ,00 rozbudowa systemu Cogitosoft (moduł magazyn) ,99 zakup aparatury medycznej i urządzeń ( zestaw do prób wysiłkowych z bieżnią, kardiomonitor, elektrokardiograf szt. 2, stanowisko do resustytacji, testery bezpieczeństwa) ,00

7 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM.S. ŻEROMSKIEGO za 2015 rok Adres: Szpital Specjalistyczny im.st.żeromskiego SP ZOZ, os. Na Skarpie 66, Kraków część A w zł Plan na r. Wykonanie na r. 1 Przychody ze sprzedaży ,63 2 Przychody finansowe ,97 3 Pozostałe przychody operacyjne ,36 Zyski nadzwyczajne I Przychody ogółem ,46 1 Koszty operacyjne ,54 1 Zużycie materiałów i energii ,70 2 Usługi obce ,66 3 Podatki i opłaty ,65 4 Wynagrodzenia ,31 5 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ,02 6 Amortyzacja ,29 7 Pozostałe koszty rodzajowe ,75 8 Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 Pozostałe koszty operacyjne ,73 3 Koszty finansowe ,65 Straty nadzwyczajne II Koszty ogółem ,50 III WYNIK FINANSOWY (I - II) część B w zł r r I Należności Krótkoterminowe Długoterminowe II Zobowiązania w tym: Wymagalne

8 część C w zł r r. I. Źródła finansowania inwestycji ,42 w tym: środki własne dotacja z budżetu ,41 dotacja z budżetu - zadanie dzielnicy XVIII ,41 II. Wydatki inwestycyjne ,42 w tym: Zadania inwestycyjne Poprawa jakości usług zdrowotnych dla mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez kompleksową przebudowę Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie wraz z jego otoczeniem z zakresem rzeczowym: zakup pierwszego wyposażenia na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopowej, Oddziału Ginekologiczno- Położniczego oraz Oddziału Urologicznego, zakup części wyposażenia na potrzeby Oddziału Pediatrii oraz oddziału Otolaryngologii, opracowanie programu funkcjonalnoużytkowego dla inwestycji szpitala na lata w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie. Dofinansowanie zakupu łóżek szpitalnych, wózków siedzących oraz wózka oddziałowego dla toalet ciężko chorych wraz z podnośnikiem na potrzeby III Oddziału Chorób Wewnetrznych Szpitala , , ,38

9 ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY

10 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO - LECZNICZEGO za 2015 rok Adres: Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Krakowie, ul.wielicka 267, Kraków część A w zł r r. 1 Przychody ze sprzedaży ,51 2 Przychody finansowe ,49 3 Pozostałe przychody operacyjne , Dotacja bieżąca , Pozostałe przychody operacyjne ,03 Zyski nadzwyczajne I Przychody ogółem ,29 1 Koszty operacyjne ,84 1 Zużycie materiałów i energii ,59 2 Usługi obce ,55 3 Podatki i opłaty ,05 4 Wynagrodzenia ,83 5 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ,34 6 Amortyzacja ,63 7 Pozostałe koszty rodzajowe ,39 8 Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 Pozostałe koszty operacyjne ,93 3 Koszty finansowe ,53 4 Straty nadzwyczajne 5 Podatek dochodowy od osób prawnych 938 0,00 II Koszty ogółem ,25 III WYNIK FINANSOWY (I - II) ,32 część B w zł r r I Należności Krótkoterminowe Długoterminowe II Zobowiązania w tym: Wymagalne

11 część C w zł r r. I. Źródła finansowania inwestycji ,08 w tym: środki własne ,02 dotacja z budżetu ,97 inne -dotacja zgodnie z Uchwałą Nr IV/52/2015 Rady Dzielnicy XII Bieżanów Prokocim ,00 II. Wydatki inwestycyjne ,08 w tym: Zadania inwestycyjne ,97 Przebudowa Pawilonu Nr 4 ZOL w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej z zakresem rzeczowym przebudowa pomieszczeń wraz zakupem części pierwszego wyposażenia (umowa nr W/II/2197/BZ/12/2014) ,97 Budowa Pawilonu Nr 5, przebudowa Pawilonu nr 3 - Poprawa opieki geriatrycznej dla mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez przebudowę Zakładu Opiekuńczo -Leczniczego wraz z otoczeniem (umowa nr W/II/814/BZ/4/2015) ,00 2. Zakupy inwestycyjne ,74 zakup agregatu prądotwórczego ,00 przebudowa sieci informatycznej ,85 zakup podnośnika elektrycznego z wagą medyczną (umowa nr W/II/912/BZ/6/2015) ,00 zakup pojazdu towarowego Melex zakup urządzeń do kuchni zakup łóżka rehabilitacyjnego 2 763

12 TEATRY

13 Nazwa i adres:teatr Ludowy, os. Teatralne 34, Kraków Etaty: (plan/wykonanie): 90,75/ 88,97 Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 4.381m²/4.381m², w tym:użytkowa 3.183m²/3.183m² część A r r. I. Przychody ogółem ,08 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Teatru Ludowego za 2015 Rok Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym: w zł ,03 za bilety ,03 za programy i wydawnictwa ,11 pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić): ,02 wynajem i wypożyczenia ,01 przychody z reklam ,03 studium "Terapia przez sztukę", warsztaty teatralne ,99 pozostała sprzedaż ,03 2. Zmiana stanu produktów Pozostałe przychody, w tym: ,00 dotacja z budżetu GMK ,00 dotacja z budżetu MK ,00 pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić): ,01 dotacja z NCK ,00 darowizny pieniężne ,00 dofinansowanie spektaklu ,00 nagrody ,00 odsetki ,05 pokrycie amortyzacji dotacją inwestycyjną ,03 pozostałe przychody operacyjne i finansowe ,96 II. Koszty działalności podstawowej ,98 Amortyzacja ,00 2. Zużycie materiałów ,96 3. Zużycie energii ,00 4. Usługi obce, w tym: ,01 transportowe ,00 remontowe ,00 czynsze ,02 pozostałe (jakie, wyszczególnić): ,01 obsługa sceny i widowni ,03 scenografia i kostiumy do premier ,00 eksploatacja repertuaru ,08 konserwacje środków trwałych i wyposażenia ,04 pozostałe ( telefony,poligrafia, wywóz śmieci, obsługa prawna, opłaty bankowe, itp.) ,95 5. Wynagrodzenia - ogółem, w tym: ,63 wynagrodzenia osobowe ,43 honoraria pracowników własnych ,25 pozostałe (jakie, wyszczególnić): ,77 honoraria twórców i artstów obcych ,78 BFP ( umowy o dzieło, umowy zlecenia) ,61 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: ,96 składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych ,80 odpis na ZFŚS ,03 pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić): ,01 świadczenia związane z BHP ,05 szkolenia pracowników ,95

14 7. Podatki i opłaty ,01 8. Pozostałe koszty, w tym: ,99 podróże służbowe krajowe ,05 podróże służbowe zagraniczne ,84 inne koszty (jakie, wyszczególnić): ,99 tantiemy autorskie i opłaty licencyjne ,01 koszty reklamy ,99 ubezpieczenia ,91 pozostałe koszty ,89 III. Pozostałe koszty działalności podstawowej ,04 IV. Koszty ogółem (II+III) ,98 V. Wynik finansowy (I-IV) VI. Koszty utrzymania budynku ,00 VII. Koszty utrzymania 1m² budynku 280,00 280,00 100,00 część B w zł r r I. Należności Krótkoterminowe Długoterminowe II. Zobowiązania w tym: Wymagalne część C w zł r r. I. Źródła finansowania inwestycji, w tym: ,98 środki własne ,93 dotacja z budżetu GMK ,00 dotacja z budżetu MK ,00 inne, (jakie wyszczególnić): II. Wydatki inwestycyjne, w tym: ,98 Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym: ,99 wykonanie systemu audiowizualnego Dużej Sceny ,99 dokończenie projektu modernizacji systemu audiowizualnego Sceny Głównej modernizacja drzwi bocznych p.pożarowych w budynku Stolarnia modernizacja instalacji CO w pomieszczeniach piwnicznych w budynku Głównym , , ,99 modernizacja przepompowni ścieków w Ratuszu ,96 2. Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym: ,89 zakup cyfrowego pianina CLAVINOVA ,20 zakup opragramowania do obsługi kas biletowych, rezerwacji i sprzedaży online ,00 zakup serwera do oprogramowania do obsługi kas biletowych, rezerwacji i sprzedaży online ,00 zakup nastawni oświetlenia scenicznego na scenę Pod Ratuszem ,04 zakup oprogramowania finansowo-księgowego oraz kadrowopłacowego ,86

15 część A Plan na r. Wykonanie na r. I. Przychody ogółem ,26 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Teatru Bagatela im. Tadeusza Boya- Zeleńskiego za 2015 rok Nazwa i adres: Teatr "Bagatela" im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego, ul. Karmelicka 6, Kraków Etaty: (plan/wykonanie): 116 / 116 Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie):7.454,60m²/7.454,60m², w tym:użytkowa 6.574,60m²/6.574,60m² Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym: w zł ,44 za bilety ,48 za programy i wydawnictwa ,27 pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić): ,11 czynsze, reklamy, spektakle poza siedzibą, itp ,11 2. Zmiana stanu produktów ,00 3. Pozostałe przychody, w tym: ,06 dotacja z budżetu GMK ,00 dotacja z budżetu MK pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić): ,63 refundacja kosztów, odszkodowania ,11 nagrody i inne dofinansowania ,60 dod.dotacje, wyprzedaż majątku ,47 z rozlicznia amortyzacji ,00 pozostałe przychody ,02 II. Koszty działalności podstawowej ,43 Amortyzacja ,74 2. Zużycie materiałów ,86 3. Zużycie energii ,85 4. Usługi obce, w tym: ,48 transportowe ,24 remontowe ,98 czynsze ,07 pozostałe (jakie, wyszczególnić): ,27 sprzątanie, ochrona ,74 tele, poczt, bankowe, informat ,30 pozostałe (projekty, ekspertyzy, prawne, itp..) ,85 5. Wynagrodzenia - ogółem, w tym: ,50 wynagrodzenia osobowe ,56 honoraria pracowników własnych ,75 pozostałe (jakie, wyszczególnić): ,78 honoraria ,09 inne ,41 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: ,91 składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych ,96 odpis na ZFŚS ,00 pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić): ,85 BHP ,94 dokształcanie, szkolenia, składki pozostałe ,33 7. Podatki i opłaty ,70 8. Pozostałe koszty, w tym: ,90 podróże służbowe krajowe ,78 podróże służbowe zagraniczne

16 inne koszty (jakie, wyszczególnić): ,93 tantiemy ,93 reklama, reprezentacja ,94 ubezpieczenia, opłaty licencyjne, i inne ,92 III. Pozostałe koszty działalności podstawowej ,99 IV. Koszty ogółem (II+III) ,46 V. Wynik finansowy (I-IV) VI. Koszty utrzymania budynku ,03 VII. Koszty utrzymania 1m² budynku 150,00 147,00 98,00 część B w zł r r I. Należności Krótkoterminowe Długoterminowe II. Zobowiązania w tym: Wymagalne część C w zł r r. I. Źródła finansowania inwestycji, w tym: ,89 środki własne ,89 dotacja z budżetu GMK dotacja z budżetu MK inne, (jakie wyszczególnić): II. Wydatki inwestycyjne, w tym: ,89 2. Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym: ,00 nakłady al.waszyngtona wodociąg ,26 nakłady w obcym środku trwałym -ul. Sarego ,58 adaptacja piwnic na cele teatralne ,84 Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym: ,99 magazyny przy al.waszyngtona (roczna rata) ,00 samochód osobowy ,91 szafa z lustrami ,26 środki trwałe do produkcji spektakli mikser cyfrowy ,99

17 SPRAWOZADANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Teatru Groteska za 2015 rok Nazwa i adres:teatr Lalki, Maski i Aktora "Groteska", ul. Skarbowa 2, Kraków Etaty: (plan/wykonanie): / 56,7+14 Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 2.613,5m²/2.613,5m², w tym:użytkowa 2.613,5m²/2.613,5m² część A w zł Plan na r. Wykonanie na r. I. Przychody ogółem ,10 Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym: ,54 za bilety ,00 za programy i wydawnictwa ,24 pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić): ,16 usługi zlecone ,22 reklama ,77 pozostałe ,27 2. Zmiana stanu produktów ,00 3. Pozostałe przychody, w tym: ,93 dotacja z budżetu GMK ,00 dotacja z budżetu MK pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić): ,52 dotacja Materia Prima III ,52 darowizny ,28 pozostałe ,16 II. Koszty działalności podstawowej ,44 Amortyzacja ,93 2. Zużycie materiałów ,83 3. Zużycie energii ,32 4. Usługi obce, w tym: ,90 transportowe ,53 remontowe ,50 czynsze ,96 pozostałe (jakie, wyszczególnić): ,92 wypożyczenia i najmy ,79 usługi artystyczne ,93 pozostałe ,00 5. Wynagrodzenia - ogółem, w tym: ,52 wynagrodzenia osobowe ,63 honoraria pracowników własnych ,43 pozostałe (jakie, wyszczególnić): ,29 honoraria pracowników obcych ,42 bezosobowy fundusz płac ,93 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: ,24 składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych ,10 odpis na ZFŚS ,93 pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić): ,02 koszty BHP ,08 dojazdy do pracy ,22 szkolenia ,39

18 7. Podatki i opłaty ,27 8. Pozostałe koszty, w tym: ,69 podróże służbowe krajowe ,16 podróże służbowe zagraniczne ,10 inne koszty (jakie, wyszczególnić): ,73 tantiemy ,64 reklama ,87 pozostałe ,50 III. Pozostałe koszty działalności podstawowej ,04 IV. Koszty ogółem (II+III) ,44 V. Wynik finansowy (I-IV) VI. Koszty utrzymania budynku ,57 VII. Koszty utrzymania 1m² budynku 331,00 329,00 99,40 część B w zł r r I. Należności Krótkoterminowe Długoterminowe II. Zobowiązania w tym: Wymagalne część C w zł r r. I. Źródła finansowania inwestycji, w tym: ,00 środki własne ,00 dotacja z budżetu GMK ,00 dotacja z budżetu MK inne, (jakie wyszczególnić): ,00 dotacja MKiDN ,00 II. Wydatki inwestycyjne, w tym: ,00 Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym: 2. Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym: ,00 serwer ,00 zestaw nagłaśniający ,00 sprzęt oświetleniowy ,00

19 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Teatru "Łaźnia Nowa" za 2015 rok Nazwa i adres: Teatr "Łaźnia Nowa", os. Szkolne 25, Kraków Etaty: (plan/wykonanie): 28/24,86 Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie):6.999,1m²/6.999,1m², w tym:użytkowa 4.890,1m²/4.890,1m² część A Plan na r. Wykonanie na r. I. Przychody ogółem ,57 Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym: w zł ,55 za bilety ,89 za programy i wydawnictwa pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić): ,38 wynajem ,81 spektakle wyjazdowe ,23 współorganizacje ,85 reklama ,44 pozostałe ,96 2. Zmiana stanu produktów 3. Pozostałe przychody, w tym: ,57 dotacja z budżetu GMK , ,00 dotacja z budżetu MK ,00 dotacja celowa, w tym: ,23 dotacja celowa GMK ,33 dotacja celowa MKiDN ,73 dotacja celowa MF ,73 pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić): ,47 nagrody ,00 rozliczenie amortyzacji ,98 pozostałe ,84 inne ,33 II. Koszty działalności podstawowej ,96 Amortyzacja ,97 2. Zużycie materiałów ,87 3. Zużycie energii ,29 4. Usługi obce, w tym: ,67 transportowe ,96 remontowe ,13 pozostałe (jakie, wyszczególnić): ,75 usługi pocztowe i telefoniczne ,56 ochrona obiektu ,07 inne ,79 honoraria teatrów ,63 obsługa spektakli ,96 usługi hotelowe ,68 wynajem sal i sprzętu ,96 reklama i promocja ,82 poligrafia ,07 pozostałe ,94 5. Wynagrodzenia - ogółem, w tym: ,58 wynagrodzenia osobowe ,40 honoraria pracowników własnych ,85 pozostałe (jakie, wyszczególnić): ,58 honoraria autorskie ,94

20 umowy cywilne ,17 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: ,18 składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych ,76 odpis na ZFŚS ,08 pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić): ,23 badania lekarskie ,48 szkolenia ,35 pozostałe ,54 7. Podatki i opłaty ,87 8. Pozostałe koszty, w tym: ,32 podróże służbowe krajowe ,60 podróże służbowe zagraniczne ,24 inne koszty (jakie, wyszczególnić): ,22 ubezpieczenia ,55 pozostałe ,89 III. Pozostałe koszty działalności podstawowej ,00 IV. Koszty ogółem (II+III) ,98 V. Wynik finansowy (I-IV) VI. Koszty utrzymania budynku ,95 VII. Koszty utrzymania 1m² budynku 86,00 86,00 100,00 część B w zł r r I. Należności Krótkoterminowe Długoterminowe II. Zobowiązania w tym: Wymagalne część C w zł r r. I. Źródła finansowania inwestycji, w tym: ,94 środki własne dotacja z budżetu GMK EOG ,05 dotacja z budżetu MK inne, (jakie wyszczególnić): ,34 MF -EOG ,34 dotacja MK ,34 II. Wydatki inwestycyjne, w tym: ,94 Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym: ,85 Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa ,85 2. Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym: ,17 oświetlenia ,65 sprzęt do digitalizacji ,66 widownia i pozostałe wyposażenie ,35 sprzęt do projekcji ,41

21 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Teatru KTO za 2015 rok Nazwa i adres:teatr KTO, ul. Gzymsików 8, Kraków Etaty: (plan/wykonanie): 8,25 / 8,25 Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie) :2.675m²/2.675m², w tym:użytkowa 2.675m²/2.675m² część A Plan na r. Wykonanie na r. w zł I. Przychody ogółem ,96 Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym: ,89 za bilety ,85 za programy i wydawnictwa pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić): ,91 realizacja przedsięwięc artystycznych ,98 warsztaty teatralne ,30 reklama ,37 wynajem składników majątku ,84 2. Zmiana stanu produktów 3. Pozostałe przychody, w tym: ,00 dotacja z budżetu GMK ,00 dotacja z budżetu MK pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić): ,66 przychody finansowe ,66 II. Koszty działalności podstawowej ,68 Amortyzacja ,62 2. Zużycie materiałów ,28 3. Zużycie energii ,60 4. Usługi obce, w tym: ,52 transportowe ,74 remontowe czynsze ,00 pozostałe (jakie, wyszczególnić): ,43 usługi materialne ,42 usługi niematerialne ,60 5. Wynagrodzenia - ogółem, w tym: ,26 wynagrodzenia osobowe ,99 honoraria pracowników własnych ,56 pozostałe (jakie, wyszczególnić): ,93 pozostałe honoraria ,09 umowy cywilno-prawne ,18 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: ,81 składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych ,76 odpis na ZFŚS ,28 pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić): ,46 szkolenia pracowników ,46 7. Podatki i opłaty ,66 8. Pozostałe koszty, w tym: ,12 podróże służbowe krajowe ,97 podróże służbowe zagraniczne ,10 inne koszty (jakie, wyszczególnić): ,85 koszty finansowe ,85

22 III. Pozostałe koszty działalności podstawowej IV. Koszty ogółem (II+III) ,68 V. Wynik finansowy (I-IV) VI. Koszty utrzymania budynku ,97 VII. Koszty utrzymania 1m² budynku 45,00 44,00 97,78 część B w zł r r I. Należności Krótkoterminowe Długoterminowe II. Zobowiązania w tym: Wymagalne 535 część C w zł r r. I. Źródła finansowania inwestycji, w tym: środki własne dotacja z budżetu GMK dotacja z budżetu MK inne, (jakie wyszczególnić): II. 2. Wydatki inwestycyjne, w tym: Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym: Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:

23 Etaty: (plan/wykonanie): 20 / 18 Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie) :3.530m²/3.530m², w tym:użytkowa 3.530m²/3.530m² część A SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Krakowskiego Teatru VARIETE za 2015 rok Nazwa i adres:krakowski Teatr VARIETE, ul. Grzegórzecka 71, Kraków Plan na r. Wykonanie na r. w zł I. Przychody ogółem ,57 Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym: ,32 za bilety ,26 za programy i wydawnictwa ,32 pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić): ,00 kursy i szkolenia ,00 spotkania autorskie ,00 2. Zmiana stanu produktów Pozostałe przychody, w tym: ,47 dotacja z budżetu GMK ,00 dotacja z budżetu MK pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić): ,84 refakturowanie ,05 wynajem ,32 sponsoring ,25 reklama ,50 II. Koszty działalności podstawowej ,79 Amortyzacja ,92 2. Zużycie materiałów ,62 3. Zużycie energii ,99 4. Usługi obce, w tym: ,96 transportowe ,64 remontowe ,88 czynsze pozostałe (jakie, wyszczególnić): ,36 sprzątanie ,22 dozór ,00 prawne ,48 teleinformatyczne ,19 5. Wynagrodzenia - ogółem, w tym: ,77 wynagrodzenia osobowe ,68 honoraria pracowników własnych ,00 pozostałe (jakie, wyszczególnić): ,36 umowy cywilno-prawne ,46 prawa autorskie ,32 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: ,66 składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych ,68 odpis na ZFŚS pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić): ,05 badania profilaktyczne ,30 szkolenia ,80 7. Podatki i opłaty ,14 8. Pozostałe koszty, w tym: ,56 podróże służbowe krajowe ,58 podróże służbowe zagraniczne ,22 inne koszty (jakie, wyszczególnić):

24 III. Pozostałe koszty działalności podstawowej ,02 IV. Koszty ogółem (II+III) ,45 V. Wynik finansowy (I-IV) VI. Koszty utrzymania budynku ,90 VII. Koszty utrzymania 1m² budynku 191,00 151,00 79,06 część B w zł r r I. Należności Krótkoterminowe Długoterminowe II. Zobowiązania w tym: Wymagalne część C w zł r r. I. Źródła finansowania inwestycji, w tym: środki własne dotacja z budżetu GMK dotacja z budżetu MK inne, (jakie wyszczególnić): II. 2. Wydatki inwestycyjne, w tym: Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym: Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:

25 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Baletu Dworskiego Cracovia Danza za 2015 rok Nazwa i adres: Balet Dworski Cracovia Danza, pl. Na Groblach 7, Kraków Etaty: (plan/wykonanie): 12 / 11,5 Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 330m²/330m², w tym:użytkowa 330m²/330m² część A Plan na rok Wykonanie na rok I. Przychody ogółem ,17 Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym: w zł ,07 za bilety, spektakle ,13 za programy, odszkodowania pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić): ,26 warsztaty ,26 2. Zmiana stanu produktów 3. Pozostałe przychody, w tym: ,09 dotacja z budżetu GMK ,00 dotacja z budżetu MK ,00 pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić): przychody finansowe, operacyjne II. Koszty działalności podstawowej ,78 Amortyzacja ,85 2. Zużycie materiałów ,07 3. Zużycie energii ,74 4. Usługi obce, w tym: ,75 transportowe ,20 remontowe ,82 czynsze ,20 pozostałe (jakie, wyszczególnić): ,46 telefony, sprzątanie ,26 usługi działalności impresaryjnej, reklama ,70 5. Wynagrodzenia - ogółem, w tym: ,17 wynagrodzenia osobowe ,78 honoraria pracowników własnych ,67 pozostałe (jakie, wyszczególnić): ,19 pozostałe honoraria artystów, bfop ,19 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: ,09 składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych ,81 odpis na ZFŚS pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić): ,13 badania okresowe, świadczenia urlopowe ,13 7. Podatki i opłaty ,39 8. Pozostałe koszty, w tym: ,67 podróże służbowe krajowe ,64 podróże służbowe zagraniczne ,80 inne koszty (jakie, wyszczególnić): ,15 szkolenia, inne koszty ,15 III. Pozostałe koszty działalności podstawowej IV. Koszty ogółem (II+III) ,11 V. Wynik finansowy (I-IV) 927 VI. Koszty utrzymania budynku ,18 VII. Koszty utrzymania 1m² budynku 279,00 279,00 100,00

26 część B w zł rok rok I. Należności Krótkoterminowe Długoterminowe II. Zobowiązania w tym: Wymagalne część C w zł rok rok I. Źródła finansowania inwestycji, w tym: środki własne dotacja z budżetu GMK dotacja z budżetu MK inne, (jakie wyszczególnić): II. 2. Wydatki inwestycyjne, w tym: Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym: Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:

27 ORKIESTRY

28 Nazwa i adres: Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa " Sinfonietta Cracovia" ul. Papiernicza 2, Kraków Etaty: (plan/wykonanie): 25,5 / 23,5 Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): -/- m², w tym:użytkowa -/-m² część A SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa "Sinfonietta Cracovia" za 2015 rok Plan na r. Wykonanie na r. w zł I. Przychody ogółem ,05 Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym: ,14 za bilety ,59 za programy i wydawnictwa pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić): ,10 sprzedaż usług kulturalnych ,05 usługi barterowe ,20 2. Zmiana stanu produktów 3. Pozostałe przychody, w tym: ,00 dotacja z budżetu GMK ,00 dotacja z budżetu MK ,00 pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić): ,98 pozost.przychody operacyjne ,44 sponsorzy/darowizny ,00 II. Koszty działalności podstawowej ,31 Amortyzacja ,47 2. Zużycie materiałów ,97 3. Zużycie energii 4. Usługi obce, w tym: ,97 transportowe ,67 remontowe czynsze ,66 pozostałe (jakie, wyszczególnić): ,89 wynajem sal koncertowych ,41 usługi poligraficzne ,83 usługi pocztowo-telekomunikacyjne ,13 usługi bankowe ,75 usługi prawne, PR ,00 wynajem i strojenie instrumentów ,33 usługi informatyczne ,65 obsługa techniczna koncertów ,96 5. Wynagrodzenia - ogółem, w tym: ,92 wynagrodzenia osobowe ,98 honoraria pracowników własnych ,82 pozostałe (jakie, wyszczególnić): ,88 honoraria artystów doangażowanych ,98 umowy zlecenia ,75 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: ,36 składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych ,52 odpis na ZFŚS ,37

29 pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić): ,54 badania okresowe, szkolenie bhp, woda ,80 szkolenia ,78 pozostałe świadczenia na rzecz pracowników- ekwiwalent za instrumenty ,72 7. Podatki i opłaty ,59 8. Pozostałe koszty, w tym: ,42 podróże służbowe krajowe ,61 podróże służbowe zagraniczne ,86 inne koszty (jakie, wyszczególnić): ,34 ZAiKS ,52 podróże i noclegi artystów doangażowanych ,64 reklama, plakatowanie ,25 wypożyczenie materiałów nutowych ,23 koszty realizacji koncertów ,65 III. Pozostałe koszty działalności podstawowej IV. Koszty ogółem (II+III) ,31 V. Wynik finansowy (I-IV) VI. Koszty utrzymania budynku VII. Koszty utrzymania 1m² budynku część B w zł r r I. Należności Krótkoterminowe Długoterminowe II. Zobowiązania w tym: Wymagalne część C w zł r r. I. Źródła finansowania inwestycji, w tym: środki własne dotacja z budżetu GMK dotacja z budżetu MK inne, (jakie wyszczególnić): II. 2. Wydatki inwestycyjne, w tym: Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym: Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:

30 część A Plan na r. Wykonanie na r. I. Przychody ogółem ,00 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Capelli Cracoviensis za 2015 rok Nazwa i adres:capella Cracoviensis, ul. Zwierzyniecka 1, Kraków Etaty: (plan/wykonanie): 44/ 43,8 Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 282m²/282m², w tym:użytkowa 282m²/282m² Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym: w zł ,97 za bilety ,26 za programy i wydawnictwa ,80 pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić): ,95 koncerty ,26 najem, reklama, inne ,36 2. Zmiana stanu produktów 3. Pozostałe przychody, w tym: ,00 dotacja z budżetu GMK ,00 dotacja z budżetu MK ,00 pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić): ,30 różnice kursowe i pozostałe przychody finansowe ,30 II. Koszty działalności podstawowej ,13 Amortyzacja ,51 2. Zużycie materiałów ,35 3. Zużycie energii 4. Usługi obce, w tym: ,98 transportowe ,69 remontowe ,33 czynsze ,95 pozostałe (jakie, wyszczególnić): ,68 usługi koncertowe ,47 pozostałe ,64 5. Wynagrodzenia - ogółem, w tym: ,72 wynagrodzenia osobowe ,89 honoraria pracowników własnych ,80 pozostałe (jakie, wyszczególnić): ,08 honoraria ,60 umowy zlecenia ,03 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: ,16 składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych ,34 odpis na ZFŚS ,08 pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić): ,30 akcesoria ,24 szkolenia BHP, badania ,83 7. Podatki i opłaty ,89 8. Pozostałe koszty, w tym: ,01 podróże służbowe krajowe ,31 podróże służbowe zagraniczne ,01 inne koszty (jakie, wyszczególnić): ,96 usługi bankowe ,05 pozostałe ,85 III. Pozostałe koszty działalności podstawowej ,96

31 IV. Koszty ogółem (II+III) ,23 V. Wynik finansowy (I-IV) VI. Koszty utrzymania budynku ,11 VII. Koszty utrzymania 1m² budynku 387,00 371,00 95,87 część B w zł r r I. Należności Krótkoterminowe Długoterminowe II. Zobowiązania w tym: Wymagalne część C w zł r r. I. Źródła finansowania inwestycji, w tym: ,00 środki własne ,00 dotacja z budżetu GMK dotacja z budżetu MK inne (jakie, wyszczególnić): II. Wydatki inwestycyjne, w tym: ,00 Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym: 2. Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym: ,00 ksero-drukarka ,00

32 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

33 SPRAWOAZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" za 2015 rok Nazwa i adres:centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki", ul. Papiernicza 2, Kraków Etaty: (plan/wykonanie): 51 / 47,67 Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 4.396m²/4.396m², w tym:użytkowa 4.042m²/4.042m² część A r r. w zł I. Przychody ogółem ,79 Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym: ,64 za bilety ,00 za programy i wydawnictwa pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić): ,66 z działalności merytorycznej ,89 z wynajmu pomieszczeń ,13 2. Zmiana stanu produktów Pozostałe przychody, w tym: ,00 dotacja z budżetu GMK ,00 dotacja z budżetu MK pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić): ,00 odsetki bankowe ,00 korekta roczna VAT, darowizna, odszkodowanie ,00 dotacja NFRZK ,00 dofinansowanie programu Erasmus ,00 II. Koszty działalności podstawowej ,26 Amortyzacja ,00 2. Zużycie materiałów ,00 3. Zużycie energii ,00 4. Usługi obce, w tym: ,22 transportowe ,00 remontowe ,85 czynsze ,00 pozostałe (jakie, wyszczególnić): ,00 koszty działalności merytorycznej ,00 koszty utrzymania budynku ,00 5. Wynagrodzenia - ogółem, w tym: ,00 wynagrodzenia osobowe ,00 honoraria pracowników własnych pozostałe (jakie, wyszczególnić): ,00 honoraria ,00 bezoosobowe ,00 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: ,00 składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych ,00 odpis na ZFŚS ,00 pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić): ,00 koszty BHP ,00 szkolenia ,00 pozostałe świadczenia, nagrody ,00 7. Podatki i opłaty ,54

34 8. Pozostałe koszty, w tym: ,00 podróże służbowe krajowe ,00 podróże służbowe zagraniczne ,00 inne koszty (jakie, wyszczególnić): III. Pozostałe koszty działalności podstawowej ,00 IV. Koszty ogółem (II+III) ,26 V. Wynik finansowy (I-IV) VI. Koszty utrzymania budynku ,00 VII. Koszty utrzymania 1m² budynku 183,00 183,00 100,00 część B w zł r r I. Należności Krótkoterminowe Długoterminowe II. Zobowiązania w tym: Wymagalne część C w zł r r. I. Źródła finansowania inwestycji, w tym: ,00 środki własne ,00 dotacja z budżetu GMK dotacja z budżetu MK inne ( jakie, wyszczególnić): II. Wydatki inwestycyjne, w tym: ,00 Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym: 2. Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym: ,00 scena plenerowa ,00 sprzęt nagłaśniający ,00 samochód ,00

35 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Domu Kultury "Podgórze" za 2015 rok Nazwa i adres:dom Kultury "Podgórze" ul. Krasickiego 18/20, Kraków Etaty: (plan/wykonanie): 76 / 72,5 Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 9.618m²/ 9.618m², w tym:użytkowa m²/6.642 m² część A Plan na r. Wykonanie na r. I. Przychody ogółem ,00 Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym: w zł ,01 za bilety ,75 za programy i wydawnictwa ,24 pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić): ,01 za zajęcia stałe ,00 za koncerty, spektakle i festiwale ,97 sponsorzy ,49 2. Zmiana stanu produktów 3. Pozostałe przychody, w tym: ,99 dotacja z budżetu GMK ,00 dotacja z budżetu MK pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić): ,93 za wynajem sal i powierzchni ,94 odszkodowania i refundacje ,85 odsetki bankowe ,15 II. Koszty działalności podstawowej ,86 Amortyzacja ,81 2. Zużycie materiałów ,07 3. Zużycie energii ,52 4. Usługi obce, w tym: ,96 transportowe ,10 remontowe ,98 czynsze ,98 pozostałe (jakie, wyszczególnić): ,96 działalność merytoryczna ,04 działalność administracyjna ,65 utrzymanie budynków ,67 5. Wynagrodzenia - ogółem, w tym: ,00 wynagrodzenia osobowe ,00 honoraria pracowników własnych pozostałe (jakie, wyszczególnić): ,98 umowy o działo ,01 umowy zlecenia ,96 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: ,03 składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych ,99 odpis na ZFŚS ,62 pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić): ,90 badania i szkolenia ,90 7. Podatki i opłaty ,37 8. Pozostałe koszty, w tym: ,82 podróże służbowe krajowe ,92 podróże służbowe zagraniczne inne koszty (jakie, wyszczególnić): ,00 nagrody pieniężne ,00

36 III. Pozostałe koszty działalności podstawowej ,91 IV. Koszty ogółem (II+III) ,86 V. Wynik finansowy (I-IV) VI. Koszty utrzymania budynku ,47 VII. Koszty utrzymania 1m² budynku 155,96 153,57 98,47 część B w zł r r I. Należności Krótkoterminowe Długoterminowe II. Zobowiązania w tym: Wymagalne część C w zł r r. I. Źródła finansowania inwestycji, w tym: ,99 środki własne ,62 dotacja z budżetu GMK ,00 dotacja z budżetu MK inne ( jakie, wyszczególnić): II. Wydatki inwestycyjne, w tym: ,99 Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym: ,99 CSW "Solvay" - modernizacja ,99 2. Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym: