Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Przedbórz za 2011 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Przedbórz za 2011 rok Uchwała Rady Miejskiej w Przedborzu Nr IV/15/11 z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przedbórz na rok 2011 oraz jej zmiany stanowią podstawę do sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2011 roku. W planie budżetu gminy w 2011roku dokonano zmian na podstawie: Uchwał Rady Miejskiej jako organu stanowiącego: 1. Uchwała Nr VI/24/11 z dnia 14 marca 2011 r. 2. Uchwała Nr VII/31/11 z dnia 30 marca 2011 r. 3. Uchwała Nr VIII/51/11 z dnia 6 czerwca 2011 r. 4. Uchwała Nr IX/55/11 z dnia 24 czerwca 2011 r. 5. Uchwała Nr X/69/11 z dnia 5 sierpnia 2011r. 6. Uchwała Nr XI/74/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r. 7. Uchwała Nr XII/81/11 z dnia 30 września 2011 r. 8. Uchwała Nr XIII/90/11 z dnia 7 października 2011 r. 9. Uchwała Nr XIV/91/11 z dnia 27 października 2011 r. 10. Uchwała Nr XV/95/11 z dnia 29 listopada 2011 r. 11. Uchwała Nr XVI/105/11 z dnia 19 grudnia 2011 r. 12. Uchwała Nr XVII/112/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. 13. Uchwała Nr XVII/113/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. Zarządzeń Burmistrza Miasta Przedborza jako organu wykonawczego: 1. Nr 15/2011 z dnia 22 lutego 2011 r. 2. Nr 17/2011 z dnia 01 marca 2011 r. 3. Nr 20/2011 z dnia 16 marca 2011 r. 4. Nr 21/2011 z dnia 23 marca 2011 r. 5. Nr 29/2011 z dnia 12 kwietnia 2011r. 6. Nr 31/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. 7. Nr 37/2011 z dnia 20 maja 2011 r. 8. Nr 38/2011 z dnia 24 maja 2011 r. 9. Nr 43/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. 10. Nr 49/2011 z dnia 24 czerwca 2011 r. 11. Nr 52/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. 12. Nr 55/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. 13. Nr 56/2011 z dnia 18 lipca 2011 r.

2 14. Nr 62/2011 z dnia 26 lipca 2011 r. 15. Nr 66/2011 z dnia 08 sierpnia 2011 r. 16. Nr 70/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 r. 17. Nr 75/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. 18. Nr 87/2011 z dnia 15 września 2011 r. 19. Nr 100/2011 z dnia 30 września 2011 r. 20. Nr 104/2011 z dnia 7 października 2011 r. 21. Nr 108/2011 z dnia 27 października 2011 r. 22. Nr 112/2011 z dnia 15 listopada 2011r. 23. Nr 119/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. 24. Nr 123/2011 z dnia 7 grudnia 2011 r. 25. Nr 131/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. 26. Nr 134/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. Zmiany planu dotyczyły planu dochodów budżetowych jak również planu wydatków budżetowych, które podyktowane były głównie zmianami: planów dotacji celowych do zadań własnych jak również do zadań zleconych przyznawanych w trakcie całego roku budżetowego z budżetu państwa np., dotacje na:, pomoc materialną dla uczniów, dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników, na zadania w zakresie opieki społecznej, na zadania oświatowe oraz na zadania inwestycyjne i inne, planu subwencji oświatowej, planów dochodów z tytułu podatków i opłat, planów wydatków bieżących i majątkowych, które spowodowane były różnymi czynnikami społeczno-gospodarczymi, czy też potrzebami wynikającymi z realizacji budżetu. Budżet początkowy roku 2011 wynosił: 1. Dochody 20 419 175,65 zł w tym: a) dochody bieżące 18 902 795,65 zł b) dochody majątkowe 1 516 380,00 zł 2.Wydatki 21 521 207,68 zł w tym: 1a) wydatki bieżące 18 701 232,91 zł b) wydatki majątkowe 2 819 974,77 zł 3. owany deficyt 1 102 032,03 zł

3 Po dokonanych zmianach według przedstawionych wyżej Uchwał Rady Miejskiej w Przedborzu i Zarządzeń Burmistrza Miasta Przedborza w ciągu roku ostateczny plan na 31 grudnia 2011 r. według Zarządzenia Burmistrza Miasta Przedborza Nr 134/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. przedstawiono w tabeli poniżej. Treść % Dochody w tym: dochody bieżące 22 666 940,66 22 747 720,16 100,36 20 804 739,43 20 940 239,67 100,65 dochody majątkowe 1 862 201,23 1 807 480,49 97,06 Wydatki 23 620 940,66 22 927 200,43 97,06 w tym: wydatki majątkowe 3 357 181,44 3 205 412,13 95,48 wydatki bieżące 20 263 759,22 19 721 788,30 97,33 Deficyt budżetu - 954 000,00-179 480,27 18,81 dochodów wg stanu na 31.12.2011 r. był wyższy od planu budżetu na początek roku o kwotę 2 247 765,01 zł natomiast w odniesieniu do planu wydatków różnica ta wynosi 2 099 732,98 zł, w tym zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych wyniosło kwotę 537 206,67 zł. Świadczy to o wysokości pozyskiwanych środków zewnętrznych jak również zwiększeń z tytułu dotacji do zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji do zadań własnych w trakcie roku budżetowego. Zwiększenia powyższe dotyczą również wydatków inwestycyjnych, gdzie w trakcie roku budżetowego wprowadzano do realizacji nowe zadania inwestycyjne. dochodów w stosunku do ustalonego planu zostało zrealizowane w wysokości 22 747 720,16 zł, co stanowi 100,36 %, a zatem wykonane dochody zostały wykonane w kwocie wyższej od założonego planu o kwotę 80 779,50 zł. Ponadplanowe dochody, których największą pozycję stanowią dochody z MF z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ponieważ jest to kwota w wysokości 149 602,58 zł. Ponadto uzyskano wyższe wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych i tak: w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne i osoby prawne) o kwotę 68 328,70 zł, podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 18 576,58 zł, podatek od

4 czynności cywilnoprawnych o kwotę 12 952,00 zł. Natomiast nie zrealizowano dochodu z tytułu dotacji celowej w kwocie 63 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na drogi dojazdowe do gruntów rolnych w ramach, których realizowano było zadanie inwestycyjne pod nazwą Przebudowa dwóch odcinków drogi dojazdowej do pól w ciągu komunikacyjnym drogi gminnej nr 112462E w miejscowości Nosalewice wydatków bieżących w stosunku do planu zrealizowano w wysokości 19 721 788,30 zł, co stanowi 97,33 % wykonania planu rocznego. Różnica niewykonanych wydatków wynosi 541 970,92zł, co stanowi 2,75 % w stosunku do planu wydatków i jest ona związana z niewykonaniem wydatków na poszczególnych rodzajach wydatków. y wydatków są wielkościami limitowanymi i wykorzystanie ich w 100,00 % jest nie realne. wydatków majątkowych w stosunku do planu zrealizowano w wysokości 3 205 412,13 zł, co stanowi 95,48 % wykonania planu rocznego. Różnica niewykonanych wydatków wynosi 151 769,31 zł, co stanowi 4,52 % w stosunku do planu rocznego. W związku z wyższym wykonaniem dochodów od planowanych oraz niewykonaniem wydatków do wysokości planu, wykonanie deficytu jest niższe od planowanego: planowany deficyt 954 000,00 zł, wykonany deficyt 179 480,27. W 2011 roku gmina Przedbórz uzyskała dochody z następujących źródeł; co przedstawia poniższa tabela w zł I II III Treść (4/3) % 1 2 3 4 5 Ogółem Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 22 666 940,66 22 747 720,16 100,36 bieżące wydatki w tym: 5 042 454,91 4 990 186,08 98,96 Dotacje celowe przekazane 3 715 108,19 3 692 648,65 99,40 z budżetu państwa na zadania bieżące z: zakresu administracji rządowej 2010 KBW - Piotrków Tryb. 2010 GUS w Łodzi 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa 3 672 222,19 17 668,00 25 218,00 3 653 536,38 16 461,55 22 650,72 99,49 93,17 89,82 na realizację zadań własnych 2030 1 327 346,72 1 297 537,43 97,75 Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań między jst. Realizowane na podstawie porozumień 49 664,40 49 664,40 100,00 Dotacje pozyskane na inwestycje w tym: płatności dotyczące zwrotu środków z UE za rok 2010 1 733 142,23 1 680 527,23 96,96

5 Urząd Marszałkowski w Łodzi - na drogi dojazdowe do gruntów rolnych na zadanie pn. Przebudowa dwóch odcinków drogi dojazdowej do pól w ciągu komunikacyjnym drogi gminnej nr 112462E w miejscowości Nosalewice Gmina Kleszczów Pomoc finansowa z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlano-wykończeniowych i zakup wyposażenia pracowni lekcyjnych w nowo wybudowanym budynku Gimnazjum w Przedborzu Gmina Masłowice Pomoc finansowa z przeznaczeniem na zadanie pn. Odbudowa mostu drogowego na rzece Pilicy w miejscowości Chałupy umocnienie przyczółka mostu. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Dotacja 6330 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn. Przebudowa/Remont nawierzchni jezdni oraz poboczy drogi gminnej Nr 112473 na odcinku Zagacie-Góry Mokre-Józefów Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Dotacja 6310 zadanie pn. Realizacja zaleceń p.poż etap I w ŚDS w Gaju. Łódzki Urząd Wojewódzki Dotacja 6310 na Zakup sprzętu komputerowego dla ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Dotacja na zadanie pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Dotacja 6330 20% zwrotu środków za zrealizowane zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku 63 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 100,00 3 000,00 3 000,00 100,00 247 800,00 247 800,00 100,00 50 000,00 50 000,00 100,00 5 000,00 5 000,00 100,00 432 491,00 432 491,00 100,00 5 183,23 5 183,23 100,00

6 Pomoc finansowa w ramach środków UE realizacja zadań rok 2010 i wcześniejsze nakłady a) Podniesienie atrakcyjności miejscowości Góry Mokre poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego oraz poprawę estetyki przestrzeni publicznej w centrum wsi. Zadanie wykonane w 2010 r. b) Zagospodarowanie turystyczne terenu wokół zbiornika wodnego w Przedborzu etap I, c) Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz etap I, część i i III, d) Modernizacja obiektu Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i zakupem technologii teatralno-artystycznej. 876 668,00 160 538,00 500 000,00 216 130,00 887 053,00 160 538,00 500 000,00 216 130,00 10 385,00 101,18 100,00 100,00 100,00 IV Urząd Marszałkowski w Łodzi Program Operacyjny Kapitał Ludzki Profesjonalizacja kadr urzędu gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Masłowice. 117 594,99 69 506,80 59,11 V Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Program integracji społecznej Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji My też możemy POKL(85295 2007, 2009,) 291 955,20 291 955,20 100,00 VI Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 3 750,00 Dotacja na zadanie pn. Przewodnik przyrodniczoedukacyjny ziemi przedborskiej VII Subwencje 10 708 143,00 10 708 143,00 100,00 Część subwencji oświatowej 5 915 157,00 5 915 157,00 100,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej 4 394 006,00 4 394 006,00 100,00 Część równoważąca subwencji 398 980,00 398 980,00 100,00 VIII Ministerstwo Finansów Warszawa - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1 598 470,00 1 729 496,00 108,20 IX Dochody własne 3 125 515,93 3 224 491,45 103,17 Szczegółowe wykonanie dochodów za 2011 r. w podziale na dochody bieżące, dochody majątkowe w tym, dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zostało przedstawione w formie tabelarycznej stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

7 Część opisowa dochodów I. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 154 548,19 zł 152 915,54 zł co stanowi 98,94 % wykonania planu rocznego w tym dziale Dochody w tym dziale Gmina uzyskała z tytułów: 1. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w kwocie 67,00 zł. 2. Dzierżawy terenów łowieckich przez Koła Łowieckie funkcjonujące na terenie gminy Przedbórz w wysokości 2 259,29 zł. 3. Dotacji na wypłaty dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 150 589,25 zł. II. Dział 600 Transport i łączność 413 806,40 zł 352 523,53 zł co stanowi 85,19% wykonania rocznego planu w tym dziale Na dochody tego działu składają się: 1. Dochody z tytułu zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Radomsku w wysokości 49 664,40 zł z tytułu zimowego i letniego utrzymania dróg powiatowych. 2. Dochody uzyskane na podstawie wydawanych decyzji za umieszczanie urządzeń (sieci wodociągowych, przyłączy telegraficznych i sieci elektrycznych) w pasie drogowym w wysokości 17 722,82 zł. 3. Dochody z tytułu wynajmu przekaźnika retransmisyjnego w Przedborzu w wysokości 33 841,68 zł. 4. Dotacja na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa/Remont nawierzchni jezdni oraz poboczy drogi gminnej Nr 112473 na odcinku Zagacie-Góry Mokre-Józefów w wysokości 247 800,00 zł. Dotację uzyskano w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 5. Pomoc finansowa uzyskana od Gminy Masłowice w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na realizowane zadanie inwestycyjne pn. Odbudowa mostu drogowego przez rzekę Pilicę w miejscowości Chałupy. 6. Odsetki od nieterminowych płatności w wysokości 494,63 zł. planu jest niższe niż zakładano z uwagi na to, że Gmina nie otrzymała środków z tytułu podpisanej umowy na dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na drogi dojazdowe do gruntów rolnych w wysokości 63 000,00 zł. W ramach tych środków realizowano zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa dwóch odcinków drogi dojazdowej do pól w ciągu komunikacyjnym drogi gminnej nr 112462E w miejscowości Nosalewice. Powyższą dotację otrzymano w 2012 roku w czasie sporządzania niniejszej informacji.

8 III. Dział 630 Turystyka 660 538,00 zł 660 538,00 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego w tym dziale Uzyskano dochody w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00129-6922-UM0503568/09 z dnia 14 czerwca 2010 r. i aneksu N 1 do umowy Nr 00129-6922-UM0503568/09 w wysokości 160 538,00 zł transza pierwsza z 2010 roku (otrzymana w styczniu 2011 roku) na zadanie inwestycyjne pn. Podniesienie atrakcyjności miejscowości Góry Mokre poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego oraz poprawę estetyki przestrzeni publicznej w centrum wsi. Dochody w kwocie 500 000,00 zł uzyskano na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00012-6922-UM0500269/09 oraz aneksów: Nr 1 zawarty w dniu 01 czerwca 2009 r., aneks Nr 2 zawarty w dniu 16 lipca 2010 r., Aneks nr 3 zawarty w dniu 16 września 2010r. na zadanie pn. Zagospodarowanie turystyczne terenu wokół zbiornika wodnego w Przedborzu etap I współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 IV. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 223 099,00 zł 224 766,88 zł co stanowi 100,75% wykonania planu rocznego w tym dziale W dziale tym, uzyskano dochody z następujących tytułów: 1. Wpływy z różnych opłat, koszty szacunku: 5 244,39 zł Dochody uzyskano w związku ze zwrotem kosztów wykonania szacunków przy wydaniu decyzji o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości oraz szacunków nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2.Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 11 107,14 zł. Wydano 7 decyzji dla działek w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Przy obliczeniu odpłatności za przekształcenie zastosowano 90% bonifikatę. 3.Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 115 846,12 zł. Uzyskane dochody dotyczyły sprzedaży następujących składników majątkowych: a) działek zabudowanych nr 269/1 i nr 269/2 w obrębie Borowa; 5 190,00zł, b) działek nie zabudowanych nr: 140/4, 140/6, 140/8, 140/12, 140/13, 23/2, 23/3, 140/14, 23/4, 140/15, 23/5, 23/7, 23/8 140/24, 140/25 w obrębie nr 2 w Przedborzu, ul. Turystyczna; 86 998,20 zł c) lokalu nr 4, ul Konecka 45 z częścią gruntu - 5 418,00 zł

9 d) sprzedaż lokalu nr 5, ul. Trytwa 5 z częścią gruntu - 3 878,60 zł e) sprzedaż lokalu nr 1, ul. Stara 14 z częścią gruntu - 12 340,88 zł f) sprzedaż lokalu nr 1, ul. Częstochowska 12 1 630,44 zł g) wadium ulęgające przepadkowi - 390,00 zł Nie zakończono sprzedaży nieruchomości (8 działek) przy ul. Turystycznej; termin ogłoszonego przetargu ustalono na 21 lutego 2012 r. 4. Gospodarka mieszkaniowa 81 864,05 zł Ustalony plan z tytułu czynszu za wynajem lokali komunalnych oraz użytkowych nie został osiągnięty, ponieważ w jednym przypadku toczy się postępowanie sądowe mające na celu doprowadzenie do wyegzekwowania zaległości oraz wydano decyzje w przedmiocie rozłożenia na raty zaległości lokatorów, którzy zwrócili się o taką możliwość. Poza tym w 2011 roku sprzedano 3 lokale mieszkalne, co również przyczyniło się do zmniejszenia wpływów z najmu lokali mieszkalnych. Na dzień 31.12.2011r. w gminnym zasobie mieszkaniowym znajdowały się 64 lokale mieszkalne, z czego 58 lokali w mieście, a 6 lokali na terenie gminy. Lokale znajdujące się na terenie gminy: ul. Częstochowska 3 4 lokale ul. Częstochowska 12 2 lokale ul. Częstochowska 16 2 lokale ul. Częstochowska 18 1 lokal ul. Kielecka 7 7 lokali ul. Konecka 4 2 lokale ul. Konecka 47 6 lokali ul. Konecka 49 6 lokali ul. Krzywa 9 4 lokale ul. Mostowa 29/ul. Pocztowa 29 2 lokale ul. Piotrkowska 12 1 lokal ul. Piotrkowska 16 2 lokale ul. Pocztowa 8 4 lokale ul. Pocztowa 24 1 lokal ul. Pocztowa 36a 1 lokal ul. Pocztowa 36b 3 lokale ul. Pocztowa 36d 2 lokale ul. Podzamcze 5 1 lokal ul. Podzamcze 15 2 lokale ul. Spacerowa 6 2 lokale ul. Stara 14 2 lokale ul. Warszawska 17 1 lokal Przyłanki 4 lokale Miejskie Pola 2 lokale Na dzień 31.12.2011r. Gmina posiadała również lokale użytkowe tj. budynek magazynowy z rampą, z 3 pomieszczeniami o łącznej powierzchni 180 m², zlokalizowany na terenie bazy Zakładu Usług

10 Komunalnych w Przedborzu przy ul. Spacerowej oraz plac o powierzchni 2403 m² zlokalizowany przy ul. Łazickiej wraz z jedną oddzieloną częścią budynku zwanym hydrofornią oraz wiatą magazynową. 4.1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Zaplanowane dochody wpływają zgodnie z zawartymi umowami najmu i dzierżawy: a) parkingu przy ul. Koneckiej, b) udziału w części dachu SP Przyłanki, c) wieży przekaźnika telewizyjnego - Polska Telefonia Cyfrowa, d) najmu pomieszczeń magazynowych, e) gruntów na cele rolnicze, f) dzierżawy działek 5. Dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 7 018,79 zł. Aktualnie istnieje 159 płatników użytkowania wieczystego. Realizacja wpłat przebiegała w sposób prawidłowy i w większości w wyznaczonym terminie płatności. Zaległości na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 92,00 zł. 6.Pozostałe dochody w tym odsetki - 3 686,39 zł w tym: odsetki 2 661,93 zł natomiast pozostała kwota w wysokości 1 024,46 zł dotyczy uzyskanych odszkodowań, za szkody, które wystąpiły na budynkach komunalnych ( ul. Częstochowska 3, Przyłanki 23). V. Dział 750 Administracja publiczna 269 450,64 zł 240 041,05 zł co stanowi 89,09 % wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale W ramach tego działu uzyskaliśmy dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie w wysokości 97 246,28 zł w tym: na transport dowodów osobistych i na akcje kurierską. Dotacja na spis powszechny w kwocie 22 650,72 zł. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 3 750,00 zł zgodnie z umową Nr 301/EE/D/2010 z przeznaczeniem na Przewodnik przyrodniczo-edukacyjny ziemi przedborskiej. Dochody z tytułu realizacji projektu pn." Profesjonalizacja kadr urzędu gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Masłowice na podstawie zawartej umowy nr UDA-POKL.05.02.01-00-063/11-00 w kwocie 69 506,80 zł. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Dochody z tytułu tego projektu nie zostały zrealizowane w pełnej wysokości tj. w kwocie 48 088,19 zł ponieważ MSWA nie dokonało płatności dla naszej gminy. Kolejną pozycją dochodów są dochody z tytułu prowizji od udostępniania danych osobowych w wysokości 5% od zebranych opłat wysokość uzyskanych dochodów to kwota w wysokości 3,10 zł. W rozdziale tym uzyskaliśmy dochody z tytułu korzystania z samochodu służbowego Urzędu przez MGOPS w Przedborzu do przewozów osób do ŚDS w Gaju jak również przewozy w ramach realizacji programu POKL w kwocie 45 488,40 zł. Ponadto uzyskano

11 dochody z tytułu podpisanych umów o sponsoring w kwocie 1 276,75 zł oraz odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu powstałej szkody w kwocie 119,00 zł. VI. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 17 668,00 zł 16 461,55 zł co stanowi 93,17 % wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale Kwota uzyskanych dochodów dotyczy dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości1 282,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 15 179,55 zł, które odbyły się w 2011 roku. VII. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 100,00 zł 6 028,70 zł o stanowi 98,83 % wykonania dochodów w tym dziale Dochody wykazane w tym dziale dotyczą następujących źródeł: 1. Dotacji z ŁUW w Łodzi w wysokości 3 100,00 z przeznaczeniem na wyposażenie magazynu obrony cywilnej. 2. Mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską w Przedborzu w wysokości 1 900,00 zł. 3. Wpływy z rożnych dochodów odszkodowanie z tytułu szkody w kwocie 1 028,70 zł. VIII. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3 446 858,00 zł 3 694 684,66 zł co stanowi 107,19 % wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale Przedstawienie ważniejszych podatków lokalnych Realizacja dochodów budżetowych za 2011 r. - Osoby fizyczne 1. Rozdział 75616 0310 - Wpływy podatku od nieruchomości osoby fizyczne 680 000,00 zł 713 415,70 zł co stanowi 104,91 % wykonania planu rocznego W 2011 roku kontynuowano kontrolę przedsiębiorców na terenie miasta i gminy, co przyczyniło się do wzrostu przypisu kwot podatku od nieruchomości. 2. Rozdział 75616 0320 - Wpływ podatku rolnego -osoby fizyczne 95 000,00 zł 98 293,29 zł co stanowi 103,47 % wykonania planu rocznego

12 3. Rozdział 75616 0330 - Wpływy podatku leśnego - osoby fizyczne 22 000,00 zł 26 834,81 zł co stanowi 121,98 % wykonania planu rocznego 4. Rozdział 75616 0910 - Wpływy z odsetek od osób fizycznych 2 800,00 zł 3 817,54 zł co stanowi 136,34 % wykonania planu rocznego 5. Rozdział 75647 0690 - Wpływy z kosztów upomnienia osoby fizyczne 1 000,00 zł 1 309,90 zł co stanowi 130,99 % wykonania planu rocznego 6. Rozdział 75616 0340 podatek od środków transportowych od osób fizycznych 85 000,00 zł 92 014,60 zł co stanowi 108,25 % wykonania plany rocznego 7. Rozdział 75616 0430 - Wpływ z opłaty targowej 160 000,00 zł 161 181,00 zł co stanowi 100,74 % wykonania planu rocznego Realizacja dochodów budżetowych za 2011r. - Osoby prawne 1.Rozdział 75615 0310 - Wpływ podatku od nieruchomości -osoby prawne 408 000,00 zł 442 913,00 zł co stanowi 108,56 % wykonania planu rocznego 2.Rozdział 75615 0320 - Wpływ podatku rolnego- osoby prawne 3 571,00 zł 3 345,00 zł co stanowi 93,67 % wykonania planu rocznego 3. Rozdział 75615 0330 - Wpływy podatku leśnego osoby prawne 187 577,00 zł 181 936,00 zł co stanowi 96,99 % wykonania planu rocznego

13 4. Rozdział 75615 0910- Wpływ odsetek od osób prawnych 500,00 zł 448,00 zł co stanowi 89,60 % wykonania planu rocznego Organ podatkowy podjął szereg czynności w celu ściągnięcia zaległości podatkowych od osób fizycznych. Łącznie wystawiono 242 sztuki upomnień na łączną kwotę 168 808,30 zł w tym: osoby fizyczne 237 sztuk na kwotę 159 378,30 zł i 5 sztuk osoby prawne na kwotę 9 430,00 zł. Egzekucji administracyjnej poddane zostały należności na łączną kwotę 42 214,07 zł / 70 sztuk /. Nie objęto egzekucją administracyjną jednostek prawnych. Realizacja planu dochodów z tytułu podatków przez tutejszy organ podatkowy wykazuje się wysoką dyscypliną podatkową, terminowością, jak również informowaniem społeczeństwa na bieżąco, przypominaniem ustnym oraz obwieszczeniami przed każdą ratą o terminach płatności. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy za 2011 r; 1.Umorzenia zaległości podatkowych z tytułu: a) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 619,26 zł b) Podatku od nieruchomości od osób fizycznych 3 379,00 zł b) Podatku rolnego od osób fizycznych 1 465,00 zł c) Podatku leśnego od osób fizycznych 136,00 zł d) Podatku od środków transportowych od osób fizycznych 5 707,00 zł e) Podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych 673,00 zł f) Odsetek od osób fizycznych i prawnych 6 287,50 zł Ogółem umorzenia zaległości podatkowych 18 266,76 zł 2 Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności z tytułu: a) Podatku od spadków i darowizn 1 314,76 zł 3..Skutki udzielonych ulg i zwolnień z tytułu: a) podatku od nieruchomości osoby fizyczne 49 808,83 zł b) podatku od nieruchomości osoby prawne 78 255,19 zł c) podatku od środków transportowych osoby prawne 4 750,00 zł d) podatek rolny osoby prawne 12,50 zł Ogółem skutki ulg i zwolnień 132 826,52 zł 4. Skutki obniżenia górnych stawek podatków z tytułu: a) podatku od nieruchomości od osób prawnych 122 382,95 zł b) podatku od środków transportowych od osób prawnych 13 369,05 zł

14 c) podatku od nieruchomości od osób fizycznych 532 196,98 zł d) podatku od środków transportowych od osób fizycznych 110 282,57 zł Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatków 778 231,55 zł X. Dział 758 Różne rozliczenia 10 756 528,95 zł 10 757 764,81 zł co stanowi 100,01 % wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale Dochody w tym dziale stanowią największą pozycję dochodów budżetowych i są to subwencje, których otrzymaliśmy łącznie w kwocie 10 708 143,00 zł natomiast pozostałą kwotę dochodów stanowiły dochody z tytułu: 1. Odsetek od lokat i od środków na rachunkach bankowych w wysokości 9 197,04 zł. 2. Dotacji jako zwrot 20% wydatków bieżących poniesionych w 2010 r. w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 32 402,72 zł. 3. Dotacji jako zwrot 20% wydatków majątkowych poniesionych w 2010 r. w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 5 183,23 zł. 4. Dochody z tytułu różnych rozliczeń w kwocie 2 838,82 zł w tym prowizja od terminowych płatności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. X. Dział 801 Oświata i wychowanie 316 067,00 zł 309 631,67 zł co stanowi 97,96 % wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale Na dochody w tym dziale składają się dochody uzyskane z następujących tytułów: Szkoły Podstawowe Zespół Szkolno-Gimnazjalny 137 845,79 zł 1. Wynajmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Przedborzu przez firmy NORTON i LOGOS w kwocie 32 900,00 zł oraz wynajem pomieszczeń gospodarczych przez firmę CATERMED na kwotę 7 954,00 zł. 2. Wynajmu hali sportowej w kwocie 5 785,00 zł. 3. Refundacji umów przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku z tytułu zatrudnienia pracownika w Szkole podstawowej w Górach Mokrych kwocie 2 231,79 zł. 4. Sprzedaży złomu przez Szkolę Podstawowa w Górach Mokrych w wysokości 700,00 zł. 5. Dochody z tytułu refundacji za dostarczanie energii cieplnej i wodnej do Samorządowego Przedszkola przez ciepłociąg w wysokości 14 241,80 zł. 6. Dochody z tytułu zwrotu za energię elektryczną przez firmę INTERBUD w kwocie 5 000,00 zł. 7. Odszkodowanie uzyskane od ubezpieczyciela z tytułu uszkodzonej kamery wizyjnej w kwocie 1033,20 zł. 8. Pomoc finansowa od Gminy Kleszczów na wykonanie robót budowlano-wykończeniowych i zakup wyposażenia pracowni lekcyjnych w nowo wybudowanym budynku Gimnazjum w Przedborzu w wysokości 50 000,00 zł. 9. Dotacji na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w kwocie 18 000,00 zł na podstawie umowy Nr 195/2011 zawartej w dniu 5 maja 2011 r. pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Gminą Przedbórz. Dotacja na ten cel została przyznana dla następujących jednostek:

15 1. Szkoła Podstawowa w Przedborzu - zgodnie z złożonymi wnioskiem nr 2/10 z dnia 08.10.2010 r. w kwocie 12 000,00 zł. 2. Szkoła Podstawowa w Górach Mokrych - zgodnie z złożonymi wnioskiem nr 1/10 z dnia 08.10.2010 r. w kwocie 6 000,00 zł. Przedszkole 41 429,32 zł 1. Wpływy z tytułu wpłat za wyżywienie i czesne w Samorządowym Przedszkolu w kwocie 35 529,80 zł. 2. Wynajem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku Przedszkola w kwocie 2 663,32 zł. 3. Wpływy w kwocie 3 236,20 zł uzyskane od ubezpieczyciela za uszkodzenie kamery wizyjnej. Stołówki szkolne i przedszkolne 130 224,56 zł 1. Wpływy z wyżywienia ze stołówki szkolnej znajdującej się w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Przedborzu uzyskano dochody w kwocie 62 834,40 zł. Ze stołówki korzystało 330 uczniów, natomiast ze stołówki przedszkolnej korzystało 124 dzieci i uzyskano dochody w kwocie 67 390,16 zł. Stołówki funkcjonowały do 31 sierpnia 2011r. Pozostała działalność 132,00 zł 1.Dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków o awans zawodowy w kwocie 132,00 zł. XI. Dział 851 Ochrona zdrowia 134 000,00 zł 135 436,23 zł co stanowi 101,07 % wykonania rocznego planu w tym dziale dochodów tego działu to głownie wpłaty uzyskane za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wpłaty za zezwolenia uzyskano w kwocie134 046,97 zł. Pozostałe dochody w kwocie 1 389,26 zł dotyczą odszkodowania uzyskanego za szkodę powstałą na budynku po byłym pogotowiu. XII. Dział 852 Pomoc Społeczna 4 692 036,13 zł 4 662 913,74 zł co 99,38 % wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale Wykonane dochody w tym dziale dotyczą głównie: 1. Dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej 3 457 600,85 zł. 2. Dotacji do zadań własnych 849 298,13 zł. 3. Dochodów ze środków budżetu Unii Europejskiej (POKL) w kwocie 291 955,20 zł. 4. Dochody uzyskane z licytacji przedmiotów wykonanych przez uczestników ŚDS podczas festynu zorganizowanego w dniach 25-26.06.2011r. w wysokości 667,00zł 5. Dochodów z tytułu zwrotów świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami w kwocie 30 356,93 zł w tym odsetki. 6. Wpłat od komorników z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej jak również wpłaty funduszu alimentacyjnego należnego dla gminy w kwocie 11 612,62 zł oraz 5 % dochodów w kwocie 225,57 zł z opłat pobieranych w ŚDS w Gaju. 7. Wpłat za świadczone usługi opiekuńcze w wysokości 5 106,15 zł.

16 8. Dochody uzyskane z PUP w kwocie 4 096,08 zł z tytułu wykonywanych prac społecznie użytecznych ( 60% wypłaconych świadczeń. W ramach zadania zatrudnionych było 12 osób. 9. Dochody z tytułu realizacji programu pn. Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich w kwocie 11 995,21zł. XIII. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 169 389,50 zł 169 389,50 zł co stanowi 100,00 % wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale Uzyskane dochody dotyczą środków z tytułu zawartej umowy Nr 52/2011 zawartej z Wojewodą Łódzkim reprezentowanym przez Kuratorium Oświaty w Łodzi na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. XIV. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 163 815,00 zł 1 098 248,93 zł co stanowi 94,37 % wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale Dochody stanowią wpłaty z tytułu; 1. Wynajmu pomieszczeń w wysokości 16 022,40 zł. 2. Wyżywienia w świetlicy szkolnej od września 2011 r. w kwocie 62 339,21 zł. 3. Wyżywienia w Bursie szkolnej w wysokości 97 252,29 zł 4. Refundacja z OHP w Łodzi tytułu wykonywanych praktyk przez 9 uczniów do sierpnia oraz 7 uczniów od września w kwocie 17 898,85 zł. 5. Dochodów uzyskanych w formie dotacji jako dofinansowanie zadań własnych w kwocie 397 704,58 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów oraz na zakup podręczników dla dzieci uczęszczających do klas I-III szkoły podstawowej. 6. Zakwaterowania w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w kwocie 74 540,60 zł. 7. Dotacji otrzymanej w wysokości 432 491,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na podstawie umowy Nr 254/OA/D/2010 z 18.11.2010 r. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne i kotłownia na zrębki) w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Przedborzu XV. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 243 035,85 zł 253 530,37 zł co stanowi 104,32 % wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale W ramach tego działu Gmina uzyskała dochody z następujących źródeł: 1. Odsetki z tytułu nieterminowego wykonania umowy w kwocie 146,87 zł. 2. Wpływy z opłaty produktowej w kwocie 1 648,28 zł. 3. Dochody w kwocie 23 409,19 zł z tytułu refundacji kosztów związanych z zatrudnieniem bezrobotnych przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych w 2011 roku.

17 W 2011 roku zawarto siedem umów pomiędzy Starostą Radomszczańskim z upoważnienia, którego umowy zostały zawarte z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku o zatrudnienie bezrobotnych. W ramach robót publicznych zawarto jedną umową i sześć umów w ramach prac interwencyjnych. W ramach w/w umów zatrudniono 10 osób w 2011 roku. Refundacja kosztów wynosiła: 900,00 zł w ramach robót publicznych na wynagrodzenia zatrudnionych bezrobotnych w przeliczeniu na każdego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń. 700,00 w ramach prac interwencyjnych na wynagrodzenia zatrudnionych bezrobotnych w przeliczeniu na każdego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń. 4. Wpływy z tytuły gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 12 196,03 zł. 5. Pomoc finansowa uzyskana w kwocie 216 130,00 zł na podstawie podpisanej umowy nr 00006-6921-UM0501434/09 zawartej w dniu 26.11.2009 r. w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz etap I, część i i III, którego realizacja nastąpiła w 2010 r. natomiast płatność nastąpiła w 2011 r. XVI. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 10 385,00 zł Zrealizowane dochody dotyczą otrzymanej pomocy w formie zaliczki na realizacje zadania pn. Modernizacja obiektu Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i zakupem technologii teatralno-artystycznej realizowanego w ramach podpisanej umowy UDA- RPLD.05.04.00-00-052/10-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 zawartej 28 października 2011r. XVII. Dział 926 Kultura fizyczna i sport 0,00 2 460,00 zł Uzyskane dochody zrealizowano z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela w związku z uszkodzeniem kopuły na budynku znajdującym się na boisku Orlik Wykaz zaległości i nadpłat z tytułu podatków i opłat i innych należności niepodatkowych ( bez odsetek) na dzień 31.12.2011r. w zł Lp. Rodzaj podatku, opłaty i inne należności Kwota zaległości Kwota nadpłat 1. Wieczyste użytkowanie 92,00 25,29 2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 7 845,86 -

18 3. Z tytułu czynszu z mieszkań komunalnych i zwrotów za 30 603,02 255,06 media 4. Podatek opłacany w formie karty podatkowej 8 298,00-5. Podatek od nieruchomości osoby prawne osoby fizyczne 5,00 59 177,81 242,01 1 571,51 6. 7. 8. 9. Podatek rolny -osoby prawne osoby fizyczne Podatek leśny - osoby prawne osoby fizyczne Podatek od środków transportowych osoby prawne osoby fizyczne Podatek od spadków i darowizn - 9 491,18 8,00 628,55-2,00 3 347,28 527,70 3 105,00-25 338,00 128,00 44,00 1,00 10. Podatek od czynności cywilno-prawnych osoby prawne osoby fizyczne - 566,00 2,00 38,98 11. Udziały w podatku dochodowy od osób fizycznych - MF Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 76,00 9,80 12. Zaliczka alimentacyjna od dłużników, fundusz 517 332,45 - alimentacyjny od dłużników 13. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń 134,00-14. Grzywny, mandaty i kary dla osób fizycznych 39 648,57 1 800,00 - - Ogółem 706 828,17 3 515,90 Zaległości z tytułu naliczonych odsetek na 31.12.2011 r. wynoszą 20 934,97 zł. Pozycje 4,9,10 realizowane są przez Urzędy Skarbowe. Egzekucję należności z pozycji 12 dokonywane są przez Komorników i są one w większości bezskuteczne.

19 Wydatki część opisowa 23 620 940,66 zł 22 927 200,43 zł co stanowi 97,06 % wykonania planu rocznego wydatków w tym: wydatki inwestycyjne 3 357 181,44 zł 3 205 412,13 zł co stanowi 95,48 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu Gminy przedstawione zostało z podziałem na: działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, wydatki bieżące i majątkowe również w podziale na grupy wydatków budżetowych z uwzględnieniem wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zostało przedstawione w formie tabelarycznej stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania. wraz z źródłami finansowania zadań inwestycyjnych przedstawiono w odrębnym rozdziale niniejszego sprawozdania. Przedsięwzięcia ujęte w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz zostały przedstawione w sprawozdaniu w części opisowej wydatków bieżących ( rozdział 75023 i rozdział 80110) natomiast przedsięwzięcia majątkowe zostały przedstawione w rozdziale wydatków majątkowych. Sprawozdanie opisowe wydatków budżetowych I. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 191 169,61 zł 189 743,13 zł co stanowi 99,25 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale w tym wydatki inwestycyjne: 38 000,00 zł 37 144,77 zł co stanowi 97,75 % wykonania planu rocznego wydatków inwestycyjnych tym dziale Rozdział 01030 Izby Rolnicze 2 171,42 zł 2 009,11 zł co stanowi 92,53 % wykonania planu rocznego w tym rozdziale

20 Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłaty związanej z odprowadzeniem do izby rolniczej składki w wysokości 2 % od zebranych dochodów podatkowych. Odprowadzenia składki dokonuje się kwartalnie, po każdej racie podatkowej ( podstawa prawna: art. 35 pkt 7 Ustawy o Izbach Rolnych). Rozdział 01095 Pozostała działalność 188 998,19 zł 187 734,02 zł co stanowi 99,33 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale w tym wydatki inwestycyjne: 38 000,00 zł 37 144,77 zł co stanowi 97,75 % wykonania planu rocznego wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Środki na realizację w/w zadania pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z ŁUW w Łodzi kwocie 150 589,25 zł (kwota po dokonanym zwrocie). Wydatki zostały poniesione na: 1. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 147 641,14 zł. 2. Zakup materiałów niezbędnych do wydania decyzji o zwrocie podatku (papier, toner, koszty prowizji dla banku obsługującego rachunek bankowy oraz na wynagrodzenie) w kwocie 2 948,11 zł. W zrealizowanych wydatkach w dziale 010 znajduje się poniesiony wydatek w ramach funduszu sołeckiego, który przedstawia się następująco: a) na zadanie majątkowe pn. Zaopatrzenie w wodę miejscowości Józefów w kwocie 6 476,03 zł. II. Dział 600 Transport i łączność 1 335 694,47 zł 1 321 621,45 zł co stanowi 98,95 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale w tym wydatki inwestycyjne: 912 000,00 zł 899 156,65 zł co stanowi 98,59 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym dziale Rozdział 60014 Drogi powiatowe 79 664,40 zł 79 424,40 zł co stanowi 99,70 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

21 w tym wydatki inwestycyjne: 30 000,00 zł 29 760,00 zł co stanowi 99,20 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale Wydatki w tym rozdziale dotyczyły głównie: zimowego i letniego utrzymania dróg powiatowych, które Gmina świadczy na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Radomsku. Ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenie oraz na delegacje służbowe dla pracownika odpowiedzialnego za koordynację pracami związanymi z drogami powiatowymi. Środki według porozumienia otrzymano w wysokości 49 664,40 zł. Rozdział 60016 Drogi gminne 1 166 406,88 zł 1 153 294,05 zł co stanowi 98,88 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale w tym wydatki inwestycyjne: 814 000,00 zł 801 518,90 zł co stanowi 98,47 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale Zrealizowane wydatki poniesiono w szczególności na: 1.Wynagrodzenia bezosobowe zostały wypłacone wynagrodzenia za wykonane remonty piły motorowej i podkaszarki spalinowej, wykorzystywanych do czyszczenia poboczy dróg gminnych z zakrzaczeń, wykonano również projekt stałej organizacji ruchu drogowego uwzględniający następujące drogi gminne ulice w Przedborzu: Turystyczna, Kanałowa i Młynarska 2.Zakup materiałów i wyposażenia dokonywano zakupu znaków drogowych oraz słupków do ich montażu, zakupiono paliwo, olej oraz części do piły motorowej i wykaszarek spalinowych wykorzystywanych do prac związanych z utrzymaniem dróg gminnych, zakupiono słupki typu S4, (Hc=1105 w ilości 31 sztuk) do wydzielenia z ruchu części ulicy Rynek w Przedborzu, zakupiono cement do osadzania znaków drogowych i słupków typu S4. Wydatkowano środki na ten cel w kwocie 13 185,64 zł. 3. Zakup usług remontowych Wykonano remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych przy użyciu RECYKLERA o łącznej powierzchni 140 m 2. Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych przy pomocy mieszanki mineralno-asfaltowej na drogach, o łącznej powierzchni 150 m 2. Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej przy użyciu Patchera o łącznej powierzchni 1800 m 2. Dokonano uzupełnień tłuczniem kamiennym ubytków na drogach o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej w ramach bieżącego utrzymania na następujących drogach: ul. Majowa Góra, Słoneczna, Stodolniana, Leśna Turystyczna, Żeleźnica, Wymysłów, Miejskie Pola, Józefów, Grobla, Nosalewice, Zuzowy, Wola Przedborska, Góry Suche, Piskorzeniec, Borowa, Wygwizdów, Stara Wieś, Kajetanów, Kaleń, Wierzchlas, Góry Mokre. Wykonano remont mostu na rzece Czarna w m. Zagacie uszkodzonego po powodzi, która

22 wystąpiła w maju 2010 r. polegającego na uzupełnieniu ubytków w powierzchniach betonowych zaprawami niskokurczliwymi PCC. Został wykonany remonty nawierzchni drogi gminnej Nr 112929E w miejscowości Brzostek mieszanką mineralno- bitumiczną o gr. 4 cm po zagęszczeniu na powierzchni 280 m², łącznie z wykonaniem poboczy na powierzchni 80 m² i w miejscowości Jabłonna na powierzchni 250 m², łącznie z wykonaniem poboczy na powierzchni 60 m² oraz remont drogi gminnej Nr 112458E w miejscowości Policzko przy użyciu w/w technologii na powierzchni 285 m², łącznie z wykonaniem poboczy na powierzchni 80 m².wykonano remont drogi gminnej ul. Turystyczna polegający na uzupełnieniu podbudowy z kruszywa łamanego i uzupełnieniu nawierzchni masą mineralno- bitumiczną o łącznej powierzchni 200 m² i wymianie około 40 mb krawężnika. Wykonano remont nawierzchni drogi gminnej w m. Faliszew polegający wyrównaniu kolein przy użyciu masy mineralno bitumicznej i uzupełnieniu nawierzchni masą mineralno bitumiczną nawierzchni o łącznej powierzchni 185,60 m² oraz wykonano pobocze o łącznej powierzchni 34,80 m² łącznie z profilowaniem skarp po obu stronach drogi. Wykonano remont bariery drogowej w m. Wola Przedborska o długości36 mb. Prowadzone były prace przy czyszczeniu, odtwarzaniu rowów przy drogach gminnych przy użyciu koparki i pojazdu samowyładowczego(wygwizdów, Miejskie Pola, Zagacie, Wola Przedborska). Wydatkowano środki w kwocie 275 240,54 zł 4. Usługi w zakresie zimowego i letniego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta i gminy Przedbórz wydatkowano środki w kwocie 53 376,45 zł z przeznaczeniem na; usługi zimowego utrzymania dróg, które polegały na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości pośniegowej na terenie miasta i gminy Przedbórz natomiast w zakresie letniego utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Przedbórz usuwane były drzewa z pasa drogowego w m. Góry Suche oraz dwukrotne wykaszanie poboczy dróg, usuwanie zakrzaczeń z poboczy z poboczy dróg. Ponadto wydatkowano środki na: 1. Zakup usług telefonii komórkowej (zakupiono karty telefoniczne do telefonu służbowego wykorzystywanego przez pracownika odpowiedzialnego za nadzór nad drogami na terenie gminy Przedbórz. Poniesiono wydatek w wysokości 150,00 zł. 2. Wypłatę delegacji dla pracownika zajmującego się nadzorowaniem prac przy drogach gminnych w wysokości 4 914,52 zł. 3. Ubezpieczenie dróg gminnych wydatkowano kwotę w wysokości 1 938,00 zł. W zrealizowanych wydatkach w dziale 600 znajdują się poniesione wydatki w ramach funduszu sołeckiego, które przedstawiają się następująco: Ogółem wykonanie 143 066,18 zł a) na remonty bieżące dróg wydatkowano kwotę 123 026,61 zł W ramach remontów wykonano remonty dróg w sołectwach Wygwizdów, Brzostek, Miejskie Pola, Policzko, Żeleźnica, Góry Mokre, Wymysłów, Piskorzeniec, Grobla, Zagacie, Wola Przedborska, Kajetanów, Jabłonna, Borowa, Góry Suche, Stara Wieś, Kaleń. Szczegółowe opisy wykonanych prac znajdują się w opisie remontów dróg w rozdziale 60016 w pozycji Zakup usług remontowych b) wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 20 039,57 zł na przebudowę dwóch odcinków drogi dojazdowej do pól w ciągu komunikacyjnym drogi gminnej

23 nr 112462E w miejscowości Nosalewice - wydatkowano środki w kwocie 11 173,24 zł, na budowę drogi gminnej w miejscowości Chałupy wydatkowano kwotę 8 866,33 zł Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatek majątkowy 68 000,00 zł 67 877,75 zł co stanowi 99 82 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale Rozdział 60095 Pozostała działalność 21 623,19 zł 21 025,25 zł co stanowi 97,23 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale W Dziale 600 rozdziale 60095 środki w wysokości 21 025,25 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dwadzieścia pięć złotych 25/100) zostały wydatkowane na: 1. Bieżącą konserwację stacji retransmisyjnej stanowiącej własność Gminy Przedbórz na podstawie Umowy zlecenie Nr 5/2011 6 591,07 zł. 2. Składki z tytułu ubezpieczenia społecznego Umowa zlecenie Nr 5/2011 995,49 zł. 3. Dzierżawę za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. terenu i budynku pod maszt z zespołem anten i urządzenia przemiennikowe na podstawie Umowy Najmu Nr 7/2007 z dnia 10.01.2007 roku oraz Aneksu Nr 1 z dnia 19 lutego 2008 roku, Aneksu Nr 2 z dnia 2 stycznia 2009 roku, Aneksu Nr 3 z dnia 4 stycznia 2010 roku oraz Aneksu Nr 4 z dnia 3 stycznia 2011 roku do wyżej wymienionej Umowy 10 615,50 zł. 4. Zakup energii elektrycznej do urządzenia przemiennikowego - 2 733,89 zł. 5. Zakup Polisy Nr 35378528 tytułem ubezpieczenia przekaźnika retransmisyjnego; 6. Zakup wentylatora kanałowego do przemiennika. III. Dział 630 Turystyka 762 040,00 zł 669 615,30 zł co stanowi 87,87 % wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale w tym: wydatki majątkowe 740 233,24 zł 651 847,28 zł co stanowi 88,06 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym dziale Rozdział 63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki 131 840,00 zł 39 426,93 zł co stanowi 29,91 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale w tym wydatki majątkowe:

24 110 033,24 zł 21 658,91 zł co stanowi 19,68 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale Wydatki bieżące poniesione w kwocie 17 768,02 zł w tym rozdziale dotyczyły zakupu materiałów niezbędnych do utrzymania porządku wokół zbiornika wodnego przy ul. Turystycznej a w szczególności: zakupu paliwa do kosiarki spalinowej, zakup worków na śmieci, wapna do dezynfekcji wody, materiałów metalowych do zamontowania tablic ostrzegawczych i elementów ogrodzenia, utrzymania terenów wokół zbiornika wodnego przy ul. Turystycznej (wykaszanie traw i chwastów na podstawie umowy zlecenia), kosztów związanych z bieżącą obsługą boisk sportowych, wywóz nieczystości stałych. Dokonano również zakupu polisy ubezpieczeniowej na urządzenia przy zbiorniku wodnym. Rozdział 63095 Pozostała działalność w tym wydatki majątkowe 630 200,00 zł 630 188,37 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale IV. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 105 830,00 zł 99 869,82 zł co stanowi 94,37 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale w tym wydatki majątkowe 55 830,00 zł 55 830,00 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym dziale Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 68 310,00 zł 68 142,53 zł co stanowi 99,75 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zapłaty za: ogłoszenia prasowe o wykazie nieruchomości do sprzedaży, opłaty sądowe za odpisy z KW, szacunki nieruchomości przeznaczonych do zbycia ( wyceny), wypisy z rejestru gruntów, opłaty notarialne. Rozdział 70095 Pozostała działalność 37 520,00 zł 31 727,29 zł co stanowi 84,56% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

25 Wydatki w tym rozdziale dotyczyły: 1. Zakupu usługi polegającej na wymianie 2 szt. okien wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi w lokalu komunalnym w miejscowości Przyłanki 29 oraz wymianie 1 szt. okna wraz z parapetem zewnętrznym i wewnętrznym w lokalu komunalnym w miejscowości Miejskie Pola 1; 2. Wymiany 1 szt. drzwi wewnętrznych w lokalu komunalnym w miejscowości Miejskie Pola 1 oraz montaż 1 szt. drzwi wewnętrznych w lokalu komunalnym przy ul. Kieleckiej 7; 3. Zakupu kotła grzewczego i materiałów do instalacji centralnego ogrzewania do lokalu komunalnego przy ul. Częstochowskiej 16; 4. Wymiany kuchni węglowej w lokalu komunalnym przy ul. Piotrkowskiej 16; 5. Wykonania remontu podłogi w lokalu komunalnym przy ul. Krzywej 9; 6. Zakupu materiałów potrzebnych do remontu przeciekających dachów oraz zakup usługi polegającej na wykonaniu remontu przeciekających dachów; 7. Zakupu drobnych materiałów potrzebnych do bieżących prac remontowych; 8. Wykonania rozbiórki budynku gospodarczego w miejscowości Przyłanki 29; 9. Wydatków za energię elektryczną budynki po byłych szkołach w Borowie i Nosalewicach, dworzec PKS w Górach Mokrych; 10. Wydatków za zużycie energii elektrycznej na oświetlenie klatek schodowych w budynkach komunalnych (mieszkańcy są zobowiązani do zwrotu w/w opłat); 11. Opłaty za odbiór nieczystości płynnych z budynków komunalnych (mieszkańcy są zobowiązani do zwrotu w/w opłat); 12. Ubezpieczenia budynków mieszkalnych i budynkach po byłych szkołach; 13. Zaliczka dla komornika na wydatki ponowne w związku z wszczęciem egzekucji przeciwko dłużnikom; 14. Opłaty od pozwów o eksmisję przeciwko najemcom zalegających z opłatami czynszowymi; 15. Opłata do wniosku o zasiedzenie nieruchomości przy ul. Częstochowskiej 3 w Przedborzu (działka nr ewidencyjny 5 obręb 2). V. Dział 710 Działalność usługowa 120 990,32 zł 102 014,82 zł co stanowi 84,32 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale Rozdział 71004 y zagospodarowania przestrzennego 63 655,57 zł 55 865,02 zł co stanowi 87,76 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zapłaty za wykonanie 73 projektów decyzji o warunkach zabudowy i 5 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego kwota 30 627,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 25 238,02 zł stanowią zapłatę za: 1. I i II etapu opracowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Starej Wsi gminie. Przedbórz (Ośrodek Karate Tradycyjnego), 2. III etapu projektu zagospodarowania przestrzennego części m. Przedborza w rejonie ul. Słonecznej, 3. Opłata za wykonanie opinii Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej w Radomsku do projektu planu zagospodarowania przestrzennego, 4. Ogłoszenia w prasie.