Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach

Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 2012 Łączne koszty finansowe Rok budżetowy 2008 rok budżetowy 2009 (8+9+10+11 ) dochody własne j.s.t. Planowane wydatki w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Załącznik nr 3 2010 r. 2011 r. Jednostka organizacyj na realizująca zadania lub koordynując a program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 010 01010 Wodociąg Pogorzel Kozaki 2 514 500 1 257 500 377 250 880 250 1 257 000 2 010 01010 Wodociągi Galwiecie Botkuny 2 350 000 1 175 000 352 500 822 500 1 175 000 3 010 01010 Wodociągi Grabowo Kolonia 645 000 322 500 80 625 241 875 322 500 4 010 01010 5 010 01010 6 600 60016 Dział 010 12 426 495 704 298 7 509 200 0 2 243 627 2 300 000 2 965 573 4 212 997 0 0 Remont budynku przy ul. 10 700 70005 300 000 0 300 000 Paderewskiego 11 700 70005 12 710 71035 13 800 80101 Kanalizacja Kolniszki-Jurkiszki- Botkuny Kanalizacja i oczyszczanie ścieków Rożyńsk-Boćwinka Budowa drogi Botkuny-Kolniszki- Górne 2 916 995 1 458 498 437 550 1 020 948 1 458 497 4 000 000 704 298 3 295 702 995 702 2 300 000 5 000 000 2 800 000 1 400 000 1 400 000 2 200 000 Dział 600 5 000 000 0 2 800 000 0 1 400 000 1 400 000 0 2 200 000 0 0 7 700 70005 Dzielnica uzdrowiskowa 25 420 803 6 980 216 336 000 1 139 237 5 504 979 12 710 458 5 730 129 8 700 70005 Odnowa wsi Górne 1 200 000 170 000 1 030 000 530 000 500 000 9 700 70005 Odnowa wsi Kozaki 1 500 000 60 000 60 000 1 440 000 Odnowa wsi Galwiecie 860 000 60 000 60 000 800 000 Dział 700 29 280 803 170 000 8 130 216 336 000 1 789 237 0 6 004 979 14 150 458 6 030 129 0 Dokumentacja na budowę cmentarza komunalnego 4 300 000 300 000 300 000 1 600 000 2 400 000 Dział 710 4 300 000 0 300 000 0 300 000 0 0 1 600 000 2 400 000 0 RPO program 2009-2019 budowa boiska i terenów rekreacyjnych w Grabowie 1 530 000 765 000 191 250 573 750 765 000

14 900 90001 Dział 801 1 530 000 0 765 000 0 191 250 0 573 750 765 000 0 0 Kanalizacja w miescie Gołdap 10 704 936 5 352 468 1 605 741 3 746 727 5 352 468 15 900 90003 Wysypisko śmieci w Siedliskach 4 102 524 1 805 120 0 1 148 702 1 148 702 16 900 90015 Modernizacja i budowa linii oświetleniowych na terenie miasta i gminy Gołdap 600 000 200 000 200 000 200 000 200 000 Dział 900 15 407 460 1 805 120 5 552 468 0 1 805 741 0 3 746 727 6 701 170 1 348 702 0 Ogółem 67 944 758 2 679 418 25 056 884 336 000 7 729 855 3 700 000 13 291 029 29 629 625 9 778 831 0 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła ** ) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego *** Zadanie przewidziane do realizacji ze środków UE na etapie przygotowywania wniosków

Załącznik nr 3a Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Zadania inwestycyjne w 2009 r. Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) dochody własne j.s.t. Planowane wydatki w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 600 60016 6050 Budowa parkingu przy ul.paderewskiego 557 524 557 524 557 524 2 600 60016 6050 Drogi, ewidencja dróg na terenie gminy 100 000 100 000 100 000 3 600 60016 6050 Ulice w mieście inwestycje dzielnica Podlasie 1 600 000 1 600 000 1 600 000 4 600 60016 6050 Przystanki na terenie gminy 30 000 30 000 30 000 Dokumentacja i partycypacja budowy chodnika w 5 600 60016 6050 Galwieciach, ul. Wojska Polskiego, Wolności, 200 000 200 000 200 000 Partyzantów 6 600 60016 6050 Ulice miejskie w Gołdapi 1 000 000 1 000 000 1 000 000 7 600 60016 6050 Drogi wiejskie 200 000 200 000 100 000 100 000 Dział 600 3 687 524 3 687 524 0 3 587 524 100 000 0 0 8 700 70005 6050 Remont budynku komunalnego ul. Dolna 9 700 70005 6050 Projekt techniczny na mieszkania socjalne 10 700 70005 Projekt techniczny na zagospodarowanie 6050 podwórek Pl. Zwycięstwa 10 i Mickiewicza 2 i 4 Dział 700 240 000 240 000 0 240 000 0 0 0 11 710 71035 6050 Renowacja cmentarzy przedwojennych 12 750 75075 6050 Wydawnictwa o Gołdapi Dział 710 250 000 250 000 0 250 000 0 0 0 Dział 750 90 000 90 000 0 90 000 0 0 0 13 754 75416 6060 Zakup samochodu dla Strazy Miejskiej 80 000 80 000 80 000 14 754 75412 6050 OSP Dunajek 150 000 150 000 150 000 Dział 754 230 000 230 000 0 230 000 0 0 0 Szkoła Podstawowa Nr 2 projekt techniczny 15 801 80101 6050 boiska 200 000 200 000 200 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 250 000 250 000 250 000 90 000 90 000 90 000 30 000 30 000 30 000

16 801 80101 6050 Remont Szkoły Podstawowej w Boćwince 17 801 80104 6050 Przedszkole: dokumentacja i rozbudowa 250 000 250 000 250 000 650 000 650 000 650 000 Dział 801 930 000 930 000 0 930 000 0 0 0 18 900 90001 6050 Rekultywacja Jeziora Gołdap 100 000 100 000 100 000 19 900 90015 Przyłącza energetyczne dzielnicy uzdrowiskowej, 6050 kolektory 200 000 200 000 200 000 Dział 900 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0 20 926 92601 6050 Boiska: Botkuny, Jabramowo, Żeromskiego 110 000 110 000 110 000 21 926 92604 6050 Ogrodzenei boiska przy OSIR 30 000 30 000 30 000 Dział 926 140 000 140 000 0 140 000 0 0 0 Ogółem 5 867 524 5 867 524 0 5 767 524 100 000 0 0 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła ** ) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w tym: Lp. Projekt Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: Planowane wydatki 2009 r. z tego: Załącznik nr 4 Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: Wydatki razem pożyczki na obligacje pozostałe** (14+15+16+17) pożyczki prefinansowanie z obligacje pozostałe i kredyty budżetu państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Wydatki majątkowe razem: 49 642 234 12 710 438 36 931 796 18 461 182 5 170 153 4 834 153 0 336 000 13 291 029 0 0 0 13 291 029 1.1 1.2 1.3 1.4 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2 514 500 754 250 1 760 250 1 257 500 377 250 377 250 0 0 880 250 0 0 0 880 250 z tego: 2009 r. 1 257 500 377 250 880 250 1 257 500 377 250 377 250 880 250 880 250 2010 r. 2011 r. 2012 r.*** Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: 01010 Razem wydatki: 2 350 000 705 000 1 645 000 1 175 000 352 500 352 500 0 0 822 500 0 0 0 822 500 z tego: 2009 r. 1 175 000 352 500 822 500 1 175 000 352 500 352 500 822 500 822 500 2010 r. 2011 r. 2012 r.*** Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: 01010 Wodociąg Grabowo Kolonia Razem wydatki: 645 000 161 250 483 750 322 500 80 625 80 625 0 0 241 875 0 0 0 241 875 z tego: 2009 r. 322 500 80 625 241 875 322 500 80 625 80 625 241 875 241 875 2010 r. 2011 r. 2012 r.*** Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Kategori a interwen cji fundusz y struktur alnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) 01010 Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE 1 257 000 377 000 880 000 1 175 000 352 500 822 500 322 500 80 625 241 875 Wydatki razem (9+13) Wydatki razem (10+11+12) Razem wydatki: 2 916 995 875 099 2 041 896 1 458 498 437 550 437 550 0 0 1 020 948 0 0 0 1 020 948 pożyczki i kredyty Wodociąg Pogorzel-Kozaki Wodociag Galwiecie-Botkuny Kanalizacja Kolniszki-Jurkiszki-Botkuny

1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.*** Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: 01010 Dzielnica uzdrowiskowa Razem wydatki: 25 420 803 4 900 857 20 519 946 6 980 216 1 475 237 1 139 237 0 336 000 5 504 979 0 0 0 5 504 979 z tego: 2009 r. 6 980 216 1 475 237 5 504 979 6 980 216 1 475 237 1 139 237 336 000 5 504 979 5 504 979 2010 r. 2011 r. 2012 r.*** Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: 70005 Razem wydatki: 860 000 460 000 400 000 60 000 60 000 60 000 0 0 0 0 0 0 0 z tego: 2009 r. 60 000 60 000 0 60 000 60 000 60 000 0 2010 r. 0 2011 r. 2012 r.*** Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: 70005 Odnowa wsi Górne Razem wydatki: 1 200 000 700 000 500 000 1 030 000 530 000 530 000 0 0 500 000 0 0 0 500 000 z tego: 2009 r. 1 030 000 530 000 500 000 1 030 000 530 000 530 000 500 000 500 000 2008 r. 2011 r. 2012 r.*** Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: 70005 Odnowa wsi kozaki Razem wydatki: 1 500 000 560 000 940 000 60 000 60 000 60 000 0 0 0 0 0 0 0 z tego: 2009 r. 60 000 60 000 0 60 000 60 000 60 000 2010 r. 2011 r. 2012 r.*** Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: 70005 1 458 498 437 550 1 020 948 1 458 498 437 550 437 550 1 020 948 1 020 948 1 458 497 437 549 1 020 948 12 710 458 2 542 067 10 168 391 5 730 129 883 553 4 846 576 800 000 400 000 400 000 170 000 170 000 1 440 000 500 000 940 000 Odnowa wsi Galwiecie RPO - Program 2009-2019, Budowa boiska i terenów rekreacyjnych w Grabowie Razem wydatki: 1 530 000 382 500 1 147 500 765 000 191 250 191 250 0 0 573 750 0 0 0 573 750 z tego: 2009 r. 765 000 191 250 573 750 765 000 191 250 191 250 573 750 573 750

2010 r. 2011 r. 2012 r.*** Program: Priorytet: Działanie: 80101 Nazwa projektu: Kanalizacja w miescie Głdap 1.10 Razem wydatki: 10 704 936 3 211 482 7 493 454 5 352 468 1 605 741 1 605 741 0 0 3 746 727 0 0 0 3 746 727 z tego: 2009 r. 5 352 468 1 605 741 3 746 727 5 352 468 1 605 741 1 605 741 3 746 727 3 746 727 2010 r. 2011 r. 2012 r.*** 90001 765 000 191 250 573 750 5 352 468 1 605 741 3 746 727 * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne *** - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 5 Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2009 r. - przychody i rozchody budżetu L.p. Treść Klasyfikacja Kwota Przewidywane Plan wykonanie 2008* 2009 r. 1 2 3 4 5 1. Planowane dochody 2. Planowane wydatki Nadwyżka (1-2) Deficyt (1-2) I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) Przychody ogółem: 1. Kredyty 952 2. Pożyczki 952 Pożyczki na finansowanie zadań 3. realizowanych z udziałem środków 903 pochodzących z budżetu UE 56 464 077 73 263 001 72 498 527 85 140 380-16 034 450-11 877 379 19 298 390 17 746 954 17 089 990 17 746 954 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majątku j.s.t. 941 do 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 7. Obligacje skarbowe 911 8. Inne papiery wartościowe 931 9. Inne źródła (wolne środki) 955 Rozchody ogółem : 1. Spłaty kredytów 992 2. Spłaty pożyczek 992 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie 3. zadań realizowanych z udziałem 963 środków pochodzących z budżetu UE 2 208 400 3 263 940 5 869 575 3 263 940 5 781 575 88 000 4. Udzielone pożyczki 991 5. Lokaty 994 6. Wykup papierów wartościowych 982 7. Wykup obligacji 971 8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 * ) dotyczy tylko projektu

Załącznik nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r. z tego: w tym: Dział Rozdział * Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieżące wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń świadczenia społeczne Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 388 760 750 75011 2010 175 510 X 175 510 175 510 148 000 27 510 0 0 4010 4040 4110 4120 138 000 138 000 138 000 10 000 10 000 10 000 25 000 25 000 25 000 2 510 2 510 2 510 751 75101 2010 3 250 X 3 250 3 250 0 0 0 0 4370 4740 4750 1 000 1 000 1 250 1 250 1 000 1 000 852 85212 2010 7 976 000 X 7 976 000 7 976 000 135 000 85 300 7 678 970 0 3110 4010 4040 7 678 970 7 678 970 7 678 970 125 000 125 000 125 000 10 000 10 000 10 000

4110 4120 4210 4260 4270 82 000 82 000 82 000 3 300 3 300 3 300 10 000 10 000 15 000 15 000 2 000 2 000 4280 200 200 4300 4370 4410 4440 4700 4740 4750 30 000 30 000 2 500 2 500 1 500 1 500 5 530 5 530 2 000 2 000 4 000 4 000 4 000 4 000 852 85213 2010 28 000 X 28 000 28 000 0 0 0 0 4130 28 000 28 000 852 85214 2010 190 000 X 190 000 190 000 0 0 190 000 0 3110 190 000 190 000 190 000 852 85228 2010 16 000 X 16 000 16 000 12 900 3 100 0 0 4010 4040 4110 10 900 10 900 10 900 2 000 2 000 2 000 2 500 2 500 2 500 4120 600 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 Ogółem 8 388 760 8 388 760 295 900 115 910 7 868 970 0 * ) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r. z tego: w tym: Dział Rozdział * Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieżące wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 921 92116 2320 5 000 Ogółem 5 000 * ) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 8 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2009 r. Lp. Wyszczególnienie ogółem Przychody* w tym: w tym: 265, 266 inwestycje ogółem Wydatki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I. Zakłady budżetowe z tego: Stan środków obrotowych** na początek roku dotacje z budżetu*** w tym: wpłata do budżetu Stan środków obrotowych** na koniec roku Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r. x II. 1. 2. 3. Gospodarstwa pomocnicze z tego: 1. 2. 3. x x x x x x x III. Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych z tego: 1. 2. 3. 4. Gimnazjum 5. Grabowo Ogółem x x x 8 480 13 080 x x 18 252 x 3 308 12 500 89 750 x x 77 450 x 24 800 15 500 298 462 x x 298 462 x 15 500 10 000 87 400 87 400 10 000 57 500 95 700 x x 90 600 x 62 600 103 980 584 392 572 164 116 208 W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych: * dochody ** stan środków pieniężnych *** źródła dochodów wskazanych przez radę

Załącznik nr 9a Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury Lp. Dział Rozdział ** Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 921 92109 2480 Dom Kultury 1 305 000 921 92109 6220 Dom Kultury 125 000 921 92116 2480 Biblioteka Publiczna 710 000 Ogółem 2 140 000

Załącznik nr 9b Dotacje podmiotowe działających na terenie gminy publicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych Lp. Dział Rozdział ** Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 801 80110 2590 Gimnazjum Publiczne w Goładpi 450 000 801 80132 2590 Szkoła Muzyczna w Gołdapi 20 000 Ogółem 470 000 * ) - mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych) ** ) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 9c Dotacja celowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego Lp. Dział Rozdział ** Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 750 75095 2330 Funkcjonowanie Biura Regionalnego w Brukseli 4 390 Ogółem 4 390

Załącznik nr 9d Dotacja celowa Lp. Dział Rozdział ** Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 921 92120 2720 Dotacja na ochronę i konserwację zabytków 50 000 Ogółem 50 000 * ) - mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych) ** ) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Dotacja podmiotowa dla służby zdrowia Załącznik nr 9e Lp. Dział Rozdział ** Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu dla 1 851 85111 6220 SP ZOZ 25 000 Ogółem 25 000 * ) - mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych) ** ) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 10 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r. Lp. Dział Rozdział * Nazwa zadania Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 750 75075 2830 Promocja Gminy 190 000 854 85412 2830 Wypoczynek dzieci i młodzieży 5 000 854 85415 2830 Pomoc materialna dla ucznów 40 000 854 85495 2830 Organizacja spotkań edukacyjnych dzieci i młodzieży 25 000 Upowszechnianie kultury, sztuki i tradycji poprzez 921 92195 2830 organizację konkursów, wystaw, spektakli 35 000 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez systematyczne szkolenia, organizacje zawodów, rozgrywek sportowych z udziałem społeczeństwa 926 92695 2830 Gminy 140 000 Ogółem 435 000 * ) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 11 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Lp. Wyszczególnienie Plan na 2009 r. I. Stan środków obrotowych na początek roku 330 000 II. Przychody 120 000 1. 2960 120 000 2. 3. III. Wydatki 400 000 1. Wydatki bieżące 4300 400 000 2. Wydatki majątkowe IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 50 000

Załącznik nr 12 Wydatki jednostek pomocniczych w 2009 r. Lp. Dział Rozdział * Nazwa jednostki pomocniczej Kwota 1 2 3 4 5 6 1 750 75095 4300 Sołectwa 10 000 2 750 75095 4300 Rady osiedlowe 10 000 Ogółem 20 000 * ) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 13 L.p. Prognoza kwoty długu gminy na rok 2009 i lata następne Przewidywany stan na koniec roku Rodzaj zadłużenia Przewidywa ne wykonanie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 na koniec 31.12.2008 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1. Wyemitowane papiery wartościowe 2. Kredyty 25 434 675 37 326 022 30 263 219 23 534 915 17 634 189 13 253 829 8 873 479 7 098 784 5 324 089 3 549 394 1 774 699 3. Pożyczki 13 968 4. Przyjęte depozyty 5. Wymagalne zobowiązania: 1) jednostek budżetowych, 2) wynikające z: a) ustaw, b) orzeczeń sądu, d) innych tytułów, 6. Dochody ogółem 7. c) udzielonych poręczeń i gwarancji, Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego 56 464 077 73 263 001 69 300 000 62 000 000 60 200 000 60 200 000 60 200 000 60 200 000 60 200 000 60 200 000 60 200 000 60 200 000 25 448 643 37 326 022 30 263 219 23 534 915 17 634 189 13 253 829 8 873 479 7 098 784 5 324 089 3 549 394 1 774 699 Procentowy udział długu w 8. 45,07% 50,95% 43,67% 37,96% 29,29% 22,02% 14,74% 11,79% 8,84% 5,90% 2,95% 0,00% dochodach

L.p. Załącznik nr 13a Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu Wyszczególnienie Plan na 2008 r. Lata spłaty kredytu/pożyczki 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1 2 4 5 6 7 8 9 9 9 I. Dochody ogółem:(a+b+c) 56 464 077 73 263 001 69 300 000 62 000 000 60 200 000 60 200 000 60 200 000 60 200 000 60 200 000 60 200 000 60 200 000 60 200 000 A. 1. 2. 3. B. Dochody własne, w tym: z opłat z majątku jednostki z udziału w podatkach Subwencje C. Dotacje celowe II. III. A. Wydatki ogółem Spłata zobowiązań (A+B+C+D) Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym: 4 041 941 6 869 575 6 188 108 5 803 609 4 926 031 3 355 665 2 905 655 0 0 0 0 0 1. spłata pożyczek, kredytów krajowych 2. 3. B. 1. 2. spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. odsetki Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym: 0 spłata pożyczek, kredytów krajowych 3. odsetki C. Wartość udzielonych poręczeń D. Wykup papierów wartościowych 20 486 764 24 399 694 22 300 000 23 500 000 21 500 000 21 500 000 21 500 000 21 500 000 21 500 000 21 500 000 21 500 000 21 500 000 11 253 564 13 621 185 12 800 000 13 000 000 13 000 000 13 000 000 13 000 000 13 000 000 13 000 000 13 000 000 13 000 000 13 000 000 3 647 200 4 594 000 3 100 000 4 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 5 586 000 6 184 509 6 400 000 6 500 000 6 500 000 6 500 000 6 500 000 6 500 000 6 500 000 6 500 000 6 500 000 6 500 000 19 323 376 21 603 518 22 000 000 22 000 000 22 100 000 22 100 000 22 100 000 22 100 000 22 100 000 22 100 000 22 100 000 22 100 000 16 653 937 27 259 789 25 000 000 16 500 000 16 600 000 16 600 000 16 600 000 16 600 000 16 600 000 16 600 000 16 600 000 16 600 000 72 498 527 85 140 380 60 000 000 55 000 000 55 000 000 55 000 000 55 000 000 55 000 000 55 000 000 55 000 000 55 000 000 55 000 000 5 945 941 8 807 575 10 136 403 9 260 704 7 891 926 5 930 360 5 180 350 2 274 695 2 224 695 2 074 695 1 974 695 1 874 699 3 263 941 5 781 575 5 200 108 4 865 609 4 038 031 2 517 665 2 517 655 88 000 88 000 88 000 88 000 88 000 88 000 778 000 1 000 000 900 000 850 000 800 000 750 000 300 000 365 000 2 774 695 2 724 695 2 674 695 2 574 695 2 274 695 2 274 695 2 224 695 2 074 695 1 974 695 1 874 699 1 291 280 1 291 280 1 291 280 1 291 280 1 291 280 1 291 280 1 291 280 1 291 280 1 291 280 1 291 281 spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. 483 415 483 415 483 415 483 415 483 415 483 415 483 415 483 415 483 415 483 418 365 000 1 000 000 950 000 900 000 800 000 500 000 500 000 450 000 300 000 200 000 100 000 1 904 000 1 573 000 1 173 600 732 400 291 200 IV. Wynik (I - II) -16 034 450-11 877 379 9 300 000 7 000 000 5 200 000 5 200 000 5 200 000 5 200 000 5 200 000 5 200 000 5 200 000 5 200 000 V. Planowana łączna kwota długu, w tym: 25 448 643 37 326 022 30 263 219 23 534 915 17 634 189 13 253 829 8 873 479 7 098 784 5 324 089 3 549 394 1 774 699 0 1. Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. VI.1. Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.) 45,07% 50,95% 43,67% 37,96% 29,29% 22,02% 14,74% 11,79% 8,84% 5,90% 2,95% 0,00% VI.2. Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.) 10,53% 12,02% 14,63% 14,94% 13,11% 9,85% 8,61% 3,78% 3,70% 3,45% 3,28% 3,11% VII.1. Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.) 44,14% 43,29% 36,45% 30,86% 22,99% 16,72% 10,45% 8,36% 6,27% 4,18% 2,09% 0,00% VII.2. Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.) 528 000 5 610 153 5 005 138 4 400 123 3 795 108 3 190 093 2 585 078 2 068 063 1 551 048 1 034 033 517 018 10,53% 11,90% 14,50% 14,79% 12,96% 9,70% 8,46% 3,78% 3,70% 3,45% 3,28% 3,11%