UCHWAŁA NR XXVIII/249/17 RADY GMINY GÓROWO IŁAWECKIE. z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVIII/249/17 RADY GMINY GÓROWO IŁAWECKIE z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) oraz art. 211, art. 212, art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r., poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz i poz. 1537) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości ,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości ,20 zł, dochody majątkowe w wysokości ,34 zł Wydatki budżetu gminy w wysokości ,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości ,20 zł, wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł. 2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości ,00zł zgodnie z załącznikiem Nr Dochody i wydatki związane z realizacją: - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 5. - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik Nr Deficyt budżetu gminy w wysokości ,66 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) kredytów w kwocie ,79 zł, 2) pożyczek w kwocie ,21 zł, 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,66 zł. 4. Przychody budżetu w wysokości ,32 zł, rozchody w wysokości ,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego. Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Szawara Id: 3E3DA319-E8D2-44D6-A8D2-1997DA243E2B. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/249/17 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 30 sierpnia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Pozostała działalność , , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, , , ,00 pozyskane z innych źródeł 750 Administracja publiczna , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0, , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących 0, , ,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 852 Pomoc społeczna ,00-847, , Dodatki mieszkaniowe ,00-847, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom ,00-847, ,00 powiatowo-gminnym) ustawami 855 Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze , , , Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 0, , ,00 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane , , ,00 z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0, , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu , , ,00 Id: 3E3DA319-E8D2-44D6-A8D2-1997DA243E2B. Podpisany Strona 1

3 2360 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0, , ,00 Razem: , , ,54 Id: 3E3DA319-E8D2-44D6-A8D2-1997DA243E2B. Podpisany Strona 2

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/249/17 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 30 sierpnia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Turystyka , , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 5 000, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 5 350, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0, , , Ochrona zdrowia , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Pomoc społeczna ,00-847, , Dodatki mieszkaniowe ,00-847, , Świadczenia społeczne ,59-830, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 384,24-14,16 370, Składki na ubezpieczenia społeczne 66,17-2,44 63, Ośrodki pomocy społecznej , , , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00 392, ,00 Id: 3E3DA319-E8D2-44D6-A8D2-1997DA243E2B. Podpisany Strona 1

5 85230 Pomoc w zakresie dożywiania , , , Świadczenia społeczne , , , Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze , , , Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0, , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 895, , , Składki na Fundusz Pracy 1 123,00 287, , Wynagrodzenia bezosobowe 5 550, , , Zakup materiałów i wyposażenia 9 023, , , Zakup usług pozostałych 7 098, , , Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Razem: , , ,20 Id: 3E3DA319-E8D2-44D6-A8D2-1997DA243E2B. Podpisany Strona 2

6 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/249/17 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 30 sierpnia 2017 r. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r. Lp. Dział Rozdz. * Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku ** rok budżetowy 2017 ( ) dochody własne j.s.t. Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Wiewiórki, Glądy, Piasek i Bukowiec, gmina Górowo Iławeckie Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kamińsku Zakup pomp głębinowych wraz z silnikami do SUW Kandyty i Wojmiany Budowa siłowni zewnętrznej w Kandytach , ,00 Urząd Gminy , ,00 Urząd Gminy , ,00 Urząd Gminy , , ,00 Urząd Gminy Id: 3E3DA319-E8D2-44D6-A8D2-1997DA243E2B. Podpisany Strona 1

7 Budowa siłowni zewnętrznej w Bukowcu Zakup płyt betonowych,,jomb" Przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej Nr N w gminie Górowo Iławeckie Budowa publicznej drogi gminnej od drogi powiatowej Nr 1382 N do miejscowości Nowa Wieś Iławecka Przebudowa drogi gminnej w Kandytach Modernizacja drogi gminnej Nr N w gminie Górowo Iławeckie- etap II Przebudowa drogi gminnej w Glądach Modernizacja drogi w Kiwajnach - doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo-jezdnych, na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR Galiny Górowskie, na działkach nr 103/2 i 103/3 obrębu Kiwajny, gm Górowo Iławeckie oraz na działce 17/5 obręb Galiny , , , ,00 Urząd Gminy , ,00 Urząd Gminy Urząd Gminy PROW , ,00 Urząd Gminy , ,00 Urząd Gminy , , ,00 Urząd Gminy , ,00 Urząd Gminy , , ,83 Urząd Gminy Id: 3E3DA319-E8D2-44D6-A8D2-1997DA243E2B. Podpisany Strona 2

8 Modernizacja drogi w Kandytach Zagospodarowanie terenu w Kamińsku na cele rekreacyjne Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowości Sołtysowizna Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Modernizacja budynków gminnych 7 000, ,00 Urząd Gminy , , ,00 Urząd Gminy , ,00 Urząd Gminy , ,00 Urząd Gminy , ,00 Urząd Gminy ,,Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Górowo Iławeckie" Poprawa bezpieczeństwa Warmii i Mazur poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla plutonu ratowniczego w powiecie bartoszyckim Termomodernizacja budynku szkoły w Toprzynach Modernizacja i uzupełnienie punktów monitoringu w budynku szkoły w Kandytach , , ,00 Urząd Gminy Urząd Gminy RPO , ,00 Urząd Gminy 9 500, ,00 Urząd Gminy Id: 3E3DA319-E8D2-44D6-A8D2-1997DA243E2B. Podpisany Strona 3

9 Modernizacja kotłowni gazowej w szkole filialnej w Pieszkowie oraz kotłowni olejowej w szkole filialnej w Toprzynach , ,00 Urząd Gminy Utworzenie uzdrowiska , ,00 Urząd Gminy Budowa urządzeń i obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i małej architektury, wchodzących w skład wyposażenia lasu ochronnego uzdrowiskowego Doliny Elmy we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie - Strefa,,A". Budowa uzdrowiskowego basenu kąpielowego we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie - Strefa,,A" Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją wsi Pieszkowo i okolice Budowa oczyszczalni ścieków w Gałajnach z kanalizacją sanitarną dla miejscowości uzdrowiskowej ,00 Urząd Gminy ,00 Urząd Gminy , ,00 Urząd Gminy , ,00 Urząd Gminy Id: 3E3DA319-E8D2-44D6-A8D2-1997DA243E2B. Podpisany Strona 4

10 Zakup pompy, przepływomierza do oczyszczalni ścieków , ,00 Urząd Gminy w Kandytach i Piastach Wielkich Modernizacja świetlicy w Wojmianach , ,00 Urząd Gminy Modernizacja świetlicy w Kiwajnach , ,00 Urząd Gminy Doposażenie placu zabaw w Żywkowie 9 000, ,00 Urząd Gminy Ogółem , , ,17 0, , ,00 x Id: 3E3DA319-E8D2-44D6-A8D2-1997DA243E2B. Podpisany Strona 5

11 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/249/17 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 30 sierpnia 2017 r. Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w tym: Planowane wydatki Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) Środki z budżetu krajowego** pożyczki i kredyty z tego, źródła finansowania: obligacje pozostałe** 2017 r z tego: Wydatki razem ( ) pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje pozostałe 1 Wydatki majątkowe razem: x , , , , ,80 0,00 0, , , ,21 0,00 0, ,99 Program:PROW Działanie::M07.Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej nr N w gminie Górowo Iławeckie , , , , , , , ,21 z tego: 2017 r , , , , , , , , r r r.*** Program:PROW 1.2 Działanie: M19.Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS Rzowój lokalny kierowany przez spoleczność) Zagospodarowanie terenu w Kamińsku na cele rekreacyjne , , , , , , , ,00 z tego: 2017 r , , , , , , , , r r r.*** Id: 3E3DA319-E8D2-44D6-A8D2-1997DA243E2B. Podpisany Strona 1

12 1.3 Program: RPO Priorytet : V Działanie: 5.4 Poprawa bezpieczeństwa Warmii i Mazur poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla plutonu ratowniczego w powiecie bartoszyckim Razem wydatki: z tego: 2017 r 2018 r , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , r r.*** Program: RPO Priorytet : RPWM Działanie: RPWM Budowa urządzeń i obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i małej architektury, wchodzących w skład wyposażenia lasu ochronnego uzdrowiskowego Doliny Elmy we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie - Strefa,,A". Razem wydatki: z tego: 2017 r 2018 r. 2019r. 2020r.*** Program: RPO Priorytet : RPWM Działanie: RPWM Budowa uzdrowiskowego basenu kąpielowego we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie - Strefa,,A" Razem wydatki: z tego: 2017 r 2018 r. 2019r. 2020r.*** , , , , ,01 0,00 0, , ,99 0,00 0,00 0, , , , , , ,01 0,00 0, , ,99 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , ,00 Ogółem x , , , , ,80 0,00 0, , , ,21 0,00 0, ,99 * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne *** rok 2020 do wykorzystania fakultatywnego Id: 3E3DA319-E8D2-44D6-A8D2-1997DA243E2B. Podpisany Strona 2

13 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/249/17 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 30 sierpnia 2017 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r. w złotych z tego: Dotacje Wydatki ogółem w tym: Dział Rozdział * Wydatki Wydatki ogółem (6+10) pochodne od świadczenia bieżące wynagrodzenia majątkowe wynagrodzeń społeczne , , , , ,51 746,51 746, ,40 106,40 106, , , , , , , , , , , , , , , ,12 627,12 627, ,80 107,80 107, ,08 695, , ,84 489, , , , ,60 114, , , ,82 Id: 3E3DA319-E8D2-44D6-A8D2-1997DA243E2B. Podpisany Strona 1

14 ,66 33, , , , , , , , , , ,08 370,08 370, ,73 63,73 63, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 592, , , ,00 207, ,00 200, , , , , , ,00 130, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 592, , , ,00 100, ,00 300, ,00 543,00 Id: 3E3DA319-E8D2-44D6-A8D2-1997DA243E2B. Podpisany Strona 2

15 , , , , , , , ,80 351,80 351, ,58 60,58 60, ,62 8,62 8, , , , , ,00 240,00 Ogółem , , , , , ,19 0,00 (* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego) Id: 3E3DA319-E8D2-44D6-A8D2-1997DA243E2B. Podpisany Strona 3

16 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/249/17 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 30 sierpnia 2017 r. Dochody i wydatki w 2017 r związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego Klasyfikacja Dział Rozdz. Nazwa Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań bieżących real. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki przyznane na realizację zadań bieżących real. na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie prozumień (umów) między jst dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jst dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst , , , , ,00 RAZEM , ,00 Id: 3E3DA319-E8D2-44D6-A8D2-1997DA243E2B. Podpisany Strona 1

17 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/249/17 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 30 sierpnia 2017 r. Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2017 r. - przychody i rozchody budżetu w złotych L.p. Treść Klasyfikacja Kwota Plan 2017 r Planowane dochody ,54 2. Planowane wydatki ,20 Nadwyżka (1-2) Deficyt (1-2) ,66 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) ,66 Przychody ogółem: ,32 1. Kredyty ,45 2. Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE ,21 4. Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku j.s.t. 941 do Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Obligacje skarbowe Inne papiery wartościowe Inne źródła (wolne środki) ,66 Rozchody ogółem: ,66 1. Spłaty kredytów ,04 2. Spłaty pożyczek ,62 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych Wykup obligacji Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 *) dotyczy tylko projektu Id: 3E3DA319-E8D2-44D6-A8D2-1997DA243E2B. Podpisany Strona 1