UCHWAŁA NR XXXIX/331/18 RADY GMINY GÓROWO IŁAWECKIE. z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXIX/331/18 RADY GMINY GÓROWO IŁAWECKIE z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2018 r. poz. 994, poz.1000,poz.1349 oraz poz.1432) oraz art. 211, art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz i z 2018 r. poz. 62, poz.1000 oraz poz.1366) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości ,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,z tego: dochody bieżące w wysokości ,13 zł dochody majątkowe w wysokości ,19 zł Wydatki budżetu gminy w wysokości ,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,z tego: wydatki bieżące w wysokości ,86 zł, wydatki majątkowe w wysokości ,26 zł 2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości ,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości ,03 zł zgodnie z załącznikiem Nr Dochody i wydatki związane z realizacją: - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 5. - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik Nr Deficyt budżetu gminy w wysokości ,80 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) kredytów w kwocie ,04 zł, 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,76 zł. 4. Przychody budżetu w wysokości ,64 zł, rozchody w wysokości ,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,04 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie ,84 zł Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w 5 Uchwały, na: 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Id: 5FD7A5E5-45D2-4A BD46DD194EAB. Podpisany Strona 1

2 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego. Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Szawara Id: 5FD7A5E5-45D2-4A BD46DD194EAB. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/331/18 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 12 września 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Pozostała działalność , , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Wymiar sprawiedliwości 0, , , Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury 0, , , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0, , ,90 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 500, , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 500, , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ,00 500, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 624, , Gospodarka odpadami ,00 624, , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 794,00 624, ,00 Razem: , , ,32 Id: 5FD7A5E5-45D2-4A BD46DD194EAB. Podpisany Strona 1

4 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/331/18 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 12 września 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Turystyka ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 6 300,00 539, , Administracja publiczna ,00 0, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy powiatowe Policji 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Ochotnicze straże pożarne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych 7 000, , , Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , , Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub , , ,00 Id: 5FD7A5E5-45D2-4A BD46DD194EAB. Podpisany Strona 1

5 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 0, , ,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Razem: , , ,12 Id: 5FD7A5E5-45D2-4A BD46DD194EAB. Podpisany Strona 2

6 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/331/18 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 12 września 2018 r. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r. Lp. Dział Rozdz. * Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego W 2018 roku Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku ** rok budżetowy 2018 ( ) dochody własne j.s.t. Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kamińsku Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Wojmianach (dokumentacja projektowa) Wyposażenie terenu rekreacyjnego w Żywkowie w urządzenia siłowni zewnętrznej Zagospodarowanie obszaru przed świetlicą wiejską w Kandytach na rekreacyjny teren zielony Budowa siłowni zewnętrznej w Bukowcu , ,00 Urząd Gminy , ,00 Urząd Gminy , ,00 Urząd Gminy , , ,00 Urząd Gminy , , ,00 Urząd Gminy Id: 5FD7A5E5-45D2-4A BD46DD194EAB. Podpisany Strona 1

7 Zakup płyt betonowych "JOMB" Modernizacja dróg gminnych Modernizacja drogi gminnej w Glądach w gminie Górowo Iławeckie Remonty i odbudowa obiektów drogowych uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej Budowa drogi gminnej publicznej od drogi powiatowej nr 1382N do miejscowości uzdrowiskowej Nowa Wieś Iławecka Przebudowa drogi powiatowej nr 1515N na odcinku od km do km (dokumentacja projektowa) Zakup rozsiewacza - piaskarki Modernizacja drogi wraz ciągami pieszymi w miejscowości Sigajny Przebudowa mostu wciągu drogi gminnej na rzece Elma Zagospodarowanie terenu w Kamińsku na cele rekreacyjne Budowa wiaty w Deksytach Budowa infrastruktury kulturalno turystycznej przy drodze , , ,00 Urząd Gminy , ,00 Urząd Gminy , , ,00 Urząd Gminy , , ,00 Urząd Gminy , ,00 Urząd Gminy , ,00 Urząd Gminy , ,00 Urząd Gminy , ,00 Urząd Gminy , ,00 Urząd Gminy Urząd Gminy PROW , ,00 Urząd Gminy , ,00 Urząd Gminy Id: 5FD7A5E5-45D2-4A BD46DD194EAB. Podpisany Strona 2

8 w miejscowości Sołtysowiza Zagospodarowanie terenu przy ul. Pocztowej w Kamińsku na cele , ,00 Urząd Gminy rekreacyjne Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe , ,00 Urząd Gminy w miejscowości Sołtysowizna Modernizacja budynków gminnych , ,00 Urząd Gminy Budowa ogrodzenia cmentarza gminnego , ,00 Urząd Gminy Rozwój cyfrowych usług 6057 Urząd Gminy publicznych w Gminie , RPO Górowo Iławeckie Modernizacja budynku remizy OSP w Pieszkowie , , ,00 Urząd Gminy Modernizacja instalacji Szkoła odgromowej budynku , ,00 Podstawowa szkoły filialnej w Kandytach w Pieszkowie Modernizacja podłóg w budynku szkoły filialnej , ,00 Urząd Gminy w Pieszkowie i Toprzynach Termomodernizacja budynku szoły w Toprzynach , ,00 Urząd Gminy (przebudowa centralnego ogrzewania) Utworzenie uzdrowiska , ,00 Urząd Gminy Budowa urządzeń i obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i małej 6057 Urząd Gminy architektury, wchodzących , RPO w skład wyposażenia lasu ochronnego uzdrowiskowego Doliny Id: 5FD7A5E5-45D2-4A BD46DD194EAB. Podpisany Strona 3

9 Elmy we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie - Strefa A. Budowa uzdrowiskowego basenu kąpielowego we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie - strefa,,a" Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją wsi Pieszkowo i okolice Budowa oczyszczalni ścieków w Gałajnach z kanalizacją sanitarną dla miejscowości uzdrowiskowej Budowa oczyszczalni kontenerowej w miejscowości Wągniki Zakup i montaż lamp solarnych Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kiwajnach Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojmianach Budowa otwartych stref aktywności w Bukowcu i Kamińsku, gmina Górowo Iławeckie , ,00 Urząd Gminy RPO , ,00 Urząd Gminy , ,00 Urząd Gminy , ,00 Urząd Gminy , ,00 Urząd Gminy Urząd Gminy PROW 2 000, ,00 Urząd Gminy , , ,00 Urząd Gminy Ogółem , , ,00 0, ,00 0,00 x Id: 5FD7A5E5-45D2-4A BD46DD194EAB. Podpisany Strona 4

10 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/331/18 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 12 września 2018 r. Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w tym: Planowane wydatki Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) Środki z budżetu krajowego** pożyczki i kredyty z tego, źródła finansowania: obligacje pozostałe** 2018 r z tego: Wydatki razem ( ) pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: Wydatki majątkowe razem: Program:PROW x , , , , ,15 0,00 0, , ,19 0,00 0,00 0, ,19 pożyczki i kredyty obligacje pozostałe 1.1 Działanie: M19.Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS Rzowój lokalny kierowany przez spoleczność) Zagospodarowanie terenu w Kamińsku na cele rekreacyjne , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 z tego: 2018 r , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , r r r.*** 1.2 Program: RPO Priorytet : RPWM Działanie: RPWM Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Górowo Iławeckie Razem wydatki: , , , , ,50 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0, ,50 Id: 5FD7A5E5-45D2-4A BD46DD194EAB. Podpisany Strona 1

11 z tego: 2018 r , , , , ,50 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0, , r. 2020r. 2021r.*** 1.3 Program: RPO Priorytet : RPWM Działanie: RPWM Budowa urządzeń i obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i małej architektury, wchodzących w skład wyposażenia lasu ochronnego uzdrowiskowego Doliny Elmy we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie - Strefa A Razem wydatki: z tego: 2018 r 2019 r r , , , , ,40 0,00 0, , ,28 0,00 0,00 0, , , , , , ,40 0,00 0, , ,28 0,00 0,00 0, , , , , , , , r.*** 1.4 Program: RPO Priorytet : RPWM Działanie: RPWM Budowa uzdrowiskowego basenu kąpielowego we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie - strefa,,a" Razem wydatki: z tego: 2018 r 2019 r r , , , , ,25 0,00 0, , ,41 0,00 0,00 0, , , , , , ,25 0,00 0, , ,41 0,00 0,00 0, , , , , , , , r.*** Program:PROW 1.5 Działanie: M19.Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS Rzowój lokalny kierowany przez spoleczność) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kiwajnach Id: 5FD7A5E5-45D2-4A BD46DD194EAB. Podpisany Strona 2

12 Razem wydatki: z tego: 2018 r , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , r r r.*** Wydatki bieżące Program:PROW X , , , , ,69 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , Działanie: M19.Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS Rzowój lokalny kierowany przez spoleczność) Organizacja turnieju o miecz Herkusa Monte w Kamińsku Razem wydatki: z tego: 2018 r , , , , ,69 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,69 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , r r 2021r.*** Ogółem x , , , , ,84 0,00 0, , ,19 0,00 0,00 0, ,19 * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne *** rok 2020 do wykorzystania fakultatywnego Id: 5FD7A5E5-45D2-4A BD46DD194EAB. Podpisany Strona 3

13 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/331/18 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 12 września 2018 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r. Dział Rozdział * Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieżące wynagrodzenia z tego: w tym: pochodne od wynagrodzeń świadczenia społeczne , , , , ,17 535,17 535, ,67 76,67 76, , , , , , , , , , , , , , , ,12 627,12 627, ,80 107,80 107, ,08 683, , , , ,40 994,40 994, ,49 113,49 113, , , , , , , , ,23 Wydatki majątkowe Id: 5FD7A5E5-45D2-4A BD46DD194EAB. Podpisany Strona 1

14 ,48 471, , , , , , , , , ,25 341,25 341, ,76 58,76 58, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 592, , , , , ,00 200, , , , , , ,00 130, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 592, , , ,00 100, ,00 300, ,00 543,00 Id: 5FD7A5E5-45D2-4A BD46DD194EAB. Podpisany Strona 2

15 , , , , , , , ,00 22, , , , , , , , , , ,95 160,95 160, , , ,00 896,00 Ogółem , , , , , ,00 0,00 (* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego) Id: 5FD7A5E5-45D2-4A BD46DD194EAB. Podpisany Strona 3

16 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIX/331/18 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 12 września 2018 r. Dochody i wydatki w 2018 r związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień ( umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego Klasyfikacja Dział Rozdz. Nazwa Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań bieżących real. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki przyznane na realizację zadań bieżących real. na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań ,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dotacja celowa otrzymana z samorządu województywa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podatwie ,00 porozumień (umów) między jst. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań ,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie ,92 porozumień (umów) między jst dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 6 000,00 jst dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych ,00 i zakupów inwestycyjnych RAZEM , ,92 Id: 5FD7A5E5-45D2-4A BD46DD194EAB. Podpisany Strona 1

17 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIX/331/18 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 12 września 2018 r. Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2018 r. - przychody i rozchody budżetu L.p. Treść Klasyfikacja Plan 2018 r Planowane dochody ,32 2. Planowane wydatki ,12 Nadwyżka (1-2) Deficyt (1-2) ,80 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) ,80 Przychody ogółem: ,64 1. Kredyty, w tym: , Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 2. Pożyczki, w tym: Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku j.s.t. 941 do Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Obligacje skarbowe Inne papiery wartościowe Inne źródła (wolne środki) ,76 Rozchody ogółem : ,84 1. Spłaty kredytów, w tym: , Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 2. Spłaty pożyczek, w tym: , Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE ,80 3. Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych Wykup obligacji Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 *) dotyczy tylko projektu Id: 5FD7A5E5-45D2-4A BD46DD194EAB. Podpisany Strona 1