Zarządzenie Nr 609/F/2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2015 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072; z 2015 r. poz. 1045) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190). zarządzam, co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2015 r.: 1) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Słupska o kwotę 3.974.550,00 zł według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia zadania własne 3.400.000,00 zł zadania zlecone 574.550,00 zł 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Słupska o kwotę 4.348.220,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia zadania własne 3.773.670,00 zł zadania zlecone 574.550,00 zł 3) zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta Słupska o kwotę 190.200,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia zadania własne 190.200,00 zł 4) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta na prawach powiatu o kwotę 299.092,00 zł według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia zadania zlecone 299.092,00 zł 5) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta na prawach powiatu o kwotę 329.775,00 zł według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia zadania własne 30.683,00 zł zadania zlecone 299.092,00 zł 6) zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta na prawach powiatu o kwotę 214.153,00 zł według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia zadania własne 214.153,00 zł 1
7) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Słupska współfinansowanych z Unii Europejskiej o kwotę 2.400,00 zł według załącznika Nr 5 do niniejszego zarządzenia zadania własne 2.400,00 zł 8) zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta Słupska współfinansowanych z Unii Europejskiej o kwotę 2.400,00 zł według załącznika Nr 5 do niniejszego zarządzenia zadania własne 2.400,00 zł Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2015 rok wynosi: 2 Dochody ogółem 494.278.798,00 zł w tym: 1) dochody bieżące 415.138.730,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 36.116.311,00 zł 2) dochody majątkowe 79.140.068,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 5.000,00 zł Wydatki ogółem 501.123.456,00 zł w tym: 1) wydatki bieżące 405.216.359,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 36.116.311,00 zł 2) wydatki majątkowe 95.907.097,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 5.000,00 zł Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Słupska. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 3 4 wz. PREZYDENTA Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka ZASTĘPCA PREZYDENTA
UZASADNIENIE 1. Na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FG3/002779/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 70005 o 3.360.000,- zł na dofinansowanie remontu lokali mieszkalnych stanowiących zasób komunalny Miasta Słupska. Zadanie będzie realizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. (Zał. Nr 1 i 2). 2. Na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku: zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 92120 o 40.000,- zł z przeznaczeniem na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich i roboty budowlane przy zabytku ruchomym, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem B-270 w Słupsku zadanie: Słupsk, pomnik Powstańców Warszawskich (1946 r.). Środki pochodzą z dotacji przyznanej przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku na podstawie umowy o udzielenie dotacji celowej nr 32/2015/D z dnia 30 lipca 2015 r. (20.000,- zł) oraz dotacji przyznanej ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzącej z budżetu państwa na podstawie umowy Nr 02950/15/DOZ-bd z dnia 3 sierpnia 2015 r. (20.000,- zł) (Zał. Nr 1 i 2). Przesuwa się środki w wysokości 3.000,- zł w rozdziale 60004 z przeznaczeniem na naprawę drukarek w Centrum Obsługi Klienta. Naprawa dotyczy wymiany głowic w drukarkach, które ze względu na czas użytkowania nie drukują czytelnych biletów okresowych. Z uwagi na rozpoczynający się rok szkolny i wzmożoną sprzedaż biletów wymiana głowic jest niezbędna (Zał. Nr 2). Przesuwa się środki w rozdziałach 60015 i 60016 na kwotę 10.000,- zł z przeznaczeniem na awaryjne usuwanie drzew w pasach drogowych. W wyniku silnych wiatrów, wypadków itp. na terenie pasów drogowych ulega wywrotom duża ilość drzew, które stwarzają silne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Występuje więc bezwzględna konieczność usunięcia niebezpiecznych drzew tym bardziej, że zaniechanie prac w tym zakresie może narażać użytkowników dróg na niebezpieczeństwo i doprowadzić do zagrożenia życia. Dodatkowo ze względu na pogarszające się warunku bytowania roślin, co roku po otrzymaniu decyzji Prezydenta Miasta Słupska usuwane są drzewa obumarłe lub nie rokujące szans na przeżycie oraz zagrażające bezpieczeństwu (Zał. Nr 2 i 4). Przesuwa się środki w ramach rozdziału 71035 w kwocie 4.200,- zł w celu zwiększenia
planu wydatków na należny podatek od nieruchomości zasobów cmentarnych, od których należy odprowadzić podatek od nieruchomości zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej. (Zał. Nr 2). Przesuwa się środki w rozdziale 60015 w kwocie 18.600,- zł z przeznaczeniem na zapłatę wyroku Krajowej Izby Odwoławczej (Sygn. akt KIO 1429/15) z dnia 20 lipca 2015 r. dotyczącego odwołania wykonawcy HYDROWODKAN Sp. z o.o. w Poznaniu do przetargu nieograniczonego o udzieleniu zamówienia publicznego pn. Utrzymanie separatorów oraz kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasach drogowych na terenie miasta Słupska (Zał. Nr 4). 3. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 94/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 roku zwiększa się plan dochodów i wydatków o 500.000,- zł: w rozdziale 70005 z przeznaczeniem na koszty utrzymania stanowisk w zakresie realizacji zadań dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami (50.000,- zł), w rozdziale 75011 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich (450.000,- zł) (Zał. Nr 1, 2, 3 i 4). 4. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego: nr 78/2015 z dnia 23 lipca 2015 r., nr 86/171/2015 z dnia 3 sierpnia 2015 r. zwiększa się odpowiednio plan dochodów i wydatków w rozdziale 85213 o 27.000,- zł z przeznaczeniem na uregulowanie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych na miesiąc sierpień i wrzesień 2015 roku oraz w rozdziale 85219 o 97.550,- zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163., ze zm.) (Zał. Nr 1 i 2). 5. Na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej dokonuje się przesunięcia środków w rozdziale 70005 w kwocie 150.000,- zł celem zabezpieczenia planu w związku z intensyfikacją przez PGM działań windykacyjnych należności czynszowych, jak i działań eksmisyjnych mających na celu odzyskanie lokali komunalnych od osób bezprawnie je zajmujących. Czynności powyższe spowodują uwolnienie lokali socjalnych, które z kolei wskazywane będą podmiotom, którym Miasto Słupsk wypłaca odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokalu socjalnego (Zał. Nr 2). 6. Na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 7 przesuwa się środki w rozdziale 80104 w kwocie 3.000,- zł z przeznaczeniem na naprawę zmywarki do naczyń, konserwację windy, systemu alarmowego oraz wymianę instalacji elektrycznej w sali dydaktycznej grupy (Zał. Nr 2).
7. Na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki w ramach rozdziału 80146 w wysokości 8.470,- zł w związku z koniecznością sfinansowania kursu dla nauczycieli przygotowującego do prowadzenia zajęć szachowych w ramach projektu Edukacja przez szachy w szkole (Zał. Nr 2). 8. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przesuwa się środki w ramach rozdziałów 85201, 85203, 85212, 85219, 85295 na łączną kwotę 13.000,- zł z przeznaczaniem na wymianę podgrzewacza wody w Placówce Wsparcia Dziennego nr 2 przy ul. Sienkiewicza 7 (rozdział 85201 1.500,- zł), wykonaniem przyłącza do sieci elektroenergetycznej w Palcówce Wsparcia Dziennego nr 4 przy ul. Raszyńskiej (rozdział 85212 - ) oraz na okresowe badania pracowników (rozdział 85219 4.000,- zł) (Zał. Nr 2). 9. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych przesuwa się środki z rozdziału 85201 do 85202 w kwocie 170.000,- zł w celu pokrycia kosztów pobytu 123 osób, przebywających łącznie w dwudziestu dwóch domach pomocy społecznej (Zał. Nr 2 i 4). 10. Na wniosek Biura Prezydenta Miasta dokonuje się przesunięcia środków: w rozdziale 85395 w wysokości 12.000,- zł w związku z zatwierdzeniem przez Prezydenta Miasta Słupska w dniu 30 czerwca 2015 r. protokołu z prac komisji konkursowej powołanej do oceny inicjatyw lokalnych i rozpoczęciem praz dotyczących ich realizacji wynikła potrzeba zakupu usług (Zał. Nr 2), w rozdziale 75075 w kwocie 2.000,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży oraz diety pracownika Urzędu ds. obsługi Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Słupsk w ramach corocznego spotkania Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct (Annual General Meeting), które odbędzie się w dniach od 19 do 22 października 2015 roku w Brukseli. Udział w spotkaniu AGM jest obowiązkowy i wynika z zapisów umowy ramowej między Unią Europejską a Miastem Słupsk z dnia 5 kwietnia 2013 roku (Zał Nr 5), w rozdziale 75095 w kwocie 400,- zł w związku z podjęciem realizacji projektu Unii Europejskiej Erasmus+: Wolontariat europejski, którego liderem jest Miasto Carral w Hiszpanii prowadzący projekt na podstawie umowy zawartej z Hiszpańską Agencją Narodową. Natomiast Miasto Słupsk realizuje umowę nr 2015-ES02-KA105-005821-EVS zawartą z Miastem Carral (Zał. Nr 5). 11. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 91/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 roku zwiększa się plan dochodów i wydatków o 249.092,- zł z przeznaczeniem na wypłatę nadgodzin dla funkcjonariuszy Komend Miejskich/Powiatowych PSP za I półrocze 2015 r. (Zał. Nr 3 i 4). 12. Na wniosek Młodzieżowego Domu Kultury przesuwa się środki w rozdziale 85407 na
kwotę 1.083,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty odprawy pośmiertnej rodzinie w związku z nagłą śmiercią pracownika obsługi jednostki (700,- zł), na konserwację systemu alarmowego (38,- zł) oraz na sfinansowanie kosztów badań okresowych i wstępnych pracowników (345,- zł) (Zał. Nr 4). Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem: 1. Nie wpływają na zmianę wyniku budżetu (deficyt nie ulega zmianie). 2. Nie wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu (nadwyżka operacyjna nie ulega zmianie). 3. Nie wpływają na zmianę indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia (na 2015 rok wynosi 4,57%).