ZARZĄDZENIE Nr 237/14 WÓJTA GMINY OSIE z dnia 18 kwietnia 2014 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 237/14 WÓJTA GMINY OSIE z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2014 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i poz. 1318), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885, 938 i poz. 1646) oraz 12 pkt 2 Uchwały Nr XXV/183/13 Rady Gminy Osie z dnia 30 grudnia 2013 r. zarządzam, co następuje: Dochody budżetu przed zmianami: ,75 zł 1) dochody bieżące ,75 zł 2) dochody majątkowe ,00 zł - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp ,00 zł Zwiększyć dochody budżetu o kwotę w tym: dochody bieżące ,29 zł ,29 zł 2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą: ,04 zł 1) dochody bieżące ,04 zł 2) dochody majątkowe ,00 zł - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp ,00 zł Zmiany określa załącznik Nr Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą: ,75 zł 1) wydatki bieżące ,75 zł - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp ,00 zł, 2) wydatki majątkowe ,00 zł - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp ,00 zł Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę w tym: wydatki bieżące Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę w tym: wydatki bieżące ,00 zł ,00 zł ,29 zł ,29 zł 2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: ,04 zł 1) wydatki bieżące zł - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp ,00 zł, 2) wydatki majątkowe ,00 zł

2 - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp ,00 zł Zmiany określa załącznik Nr Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 Plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Osie na 2014 r. ustalając: - dochody ,04 zł, - wydatki ,04 zł. 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 Plan zadań własnych gminy Osie finansowany z budżetu Państwa na 2014 r. ustalając: - dochody ,00 zł, - wydatki ,00 zł. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Wójt Gminy Osie (-) Michał Grabski

3 Uzasadnienie DOCHODY Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I z dnia 16 kwietnia 2014 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę ,29 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze kwietnia 2014 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę ,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej przez państwo zgodnie z postanowieniami art.147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej. Rozdział Zasiłki stałe kwietnia 2014 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę ,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Rozdział Pozostała działalność na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I z dnia 7 kwietnia 2014 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę ,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z 12 marca 2014 r. WYDATKI Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Pozostała działalność Na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I z dnia 16 kwietnia 2014 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę ,29 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego przeznacza się kwotę ,38 zł, ma pokrycie kosztów obsługi ponoszonych przez gminę przeznacza się kwotę 1.991,91 zł. Dział 600 Transport i łączność Rozdział Drogi publiczne gminne W celu zabezpieczenia środków na wypłatę należnego odszkodowania dla osoby fizycznej w części ponoszonej przez ubezpieczonego dokonuje się zmiany w planie wydatków, przenosząc kwotę 200,00 zł z zakup materiałów i wyposażenia na 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.

4 Dział Turystyka Rozdział Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków na wykonanie remontu pomieszczeń dla ratowników wodnych na plaży strzeżonej w m. Tleń dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę ,00 zł (środki z rezerwy). Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział Rezerwy ogólne i celowe dokonuje się zmniejszenia o ,00 zł kwoty rezerwy. Środki te przenosi się do działu 630 Turystyka na sfinansowanie niezbędnych wydatków bieżących. Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze kwietnia 2014 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej przez państwo zgodnie z postanowieniami art.147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej. Rozdział Zasiłki stałe kwietnia 2014 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Rozdział Pozostała działalność Na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I z dnia 7 kwietnia 2014 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę ,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z 12 marca 2014 r. Kwotę ,00 zł przeznacza się na wypłaty świadczeń, pozostałą kwotę 2.253,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów obsługi tego zadania (3%)..

5 Załącznik nr 1 Do Zarządzenia Nr 237/14 Wójta Gminy Osie z dnia 18 kwietnia 2014 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2014 r. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą: ,75 Dział Rozdział Treść Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe otrzymane z , ,29 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 852 Pomoc społeczna , , Zasiłki i pomoc w naturze , , Dotacje celowe otrzymane z własnych zadań bieżących gmin , , Zasiłki stale , , Dotacje celowe otrzymane z własnych zadań bieżących gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , Dotacje celowe otrzymane z 9.680, ,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Pozostała działalność , , Dotacje celowe otrzymane z zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , , ,29 Dochody budżetu po zmianach wynoszą ,04

6 Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2014 r. Załącznik nr 2 Do Zarządzenia Nr 237/14 Wójta Gminy Osie z dnia 18 kwietnia 2014 r. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą: ,75 Dział Rozdział Treść Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , , Składki na ubezpieczenie społeczne 171,00 171, Składki na Fundusz pracy 24,50 24, Wynagrodzenia bezosobowe 1.000, , Zakup usług pozostałych 796, , Różne opłaty i składki , , Transport i łączność 200,00 200, , Drogi publiczne gminne 200,00 200, , Zakup materiałów i wyposażenia 200, , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 200,00 200, Turystyka , , Pozostała działalność , , Zakup usług remontowych , , Różne rozliczenia , , Rezerwy ogólne i celowe , , Rezerwy , , Pomoc społeczna , , Zasiłki i pomoc w naturze , , Świadczenia społeczne , , Zasiłki stale , , Świadczenia społeczne , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9.680, , Wynagrodzenia bezosobowe 9.680, , Pozostała działalność , , Świadczenia społeczne , , Zakup materiałów i wyposażenia 1.700, , Zakup usług pozostałych 553, ,00 Razem , ,29 Wydatki budżetu po zmianach wynoszą ,04

7 Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2014 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco: Plan wydatków ogółem ,04 I. Wydatki bieżące ,04 z tego: 1. Wydatki jednostek budżetowych ,45 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,50 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,95 2. Dotacje na zadania bieżące ,00 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,59 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 6. Obsługa długu publicznego ,00 II. Wydatki majątkowe ,00 z tego: 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, ,00 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3