postanawiam Dokonać zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok poprzez: 1. zwiększenie dochodów budżetu miasta:

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 22 LISTOPADA 2017 R. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) postanawiam 1 Dokonać zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok poprzez: 1. zwiększenie dochodów budżetu miasta: Dział Zwiększenia RAZEM DOCHODY: , , , Gospodarka mieszkaniowa 5 300, ,00 1) dochody bieżące 5 300, ,00 przez powiat 5 300, , Działalność usługowa , ,00 1) dochody bieżące , ,00 przez powiat , , Administracja publiczna , ,08 1) dochody bieżące , ,08

2 2 Dział 754 Zwiększenia - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,08 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 837, ,00 1) dochody bieżące 7 837, ,00 przez powiat 7 837, , Ochrona zdrowia , , ,00 1) dochody bieżące , , ,00 przez powiat , ,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , Pomoc społeczna 608,00 608,00 1) dochody bieżące 608,00 608,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 608,00 608, Rodzina 540,00 540,00 1) dochody bieżące 540,00 540,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 540,00 540,00 2. zwiększenie wydatków budżetu miasta:

3 3 Dział Rozdz. Zwiększenia RAZEM WYDATKI: , , , Gospodarka mieszkaniowa 5 300, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 300, ,00 1. Wydatki bieżące 5 300, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 5 300, ,00 statutowych zadań 5 300, , Działalność usługowa , , Nadzór budowlany , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 statutowych zadań , , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , ,08 1. Wydatki bieżące , , a) wydatki jednostek budżetowych , ,08 naliczane , ,88 statutowych zadań 122,20 122,20 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 837, , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 7 837, ,00 1. Wydatki bieżące 7 837, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 7 837, ,00 statutowych zadań 7 837, , Ochrona zdrowia , , ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00

4 4 Dział Rozdz. Zwiększenia a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 statutowych zadań , , Pozostała działalność , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 naliczane , ,00 statutowych zadań 1 097, , Pomoc społeczna 608,00 608, Ośrodki pomocy społecznej 608,00 608,00 1. Wydatki bieżące 608,00 608,00 a) wydatki jednostek budżetowych 9,00 9,00 naliczane 9,00 9,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 599,00 599, Rodzina 540,00 540, Karta Dużej Rodziny 540,00 540,00 1. Wydatki bieżące 540,00 540,00 a) wydatki jednostek budżetowych 540,00 540,00 naliczane 540,00 540,00 3. zmniejszenia dochodów budżetu miasta: Dział Zmniejszenia RAZEM DOCHODY: , , Pomoc społeczna 890,00 890,00 1) dochody bieżące 890,00 890,00

5 5 Dział Zmniejszenia przez powiat 890,00 890, Rodzina , ,00 1) dochody bieżące , ,00 zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci , ,00 4. zmniejszenia wydatków budżetu miasta: Dział Rozdz. Zmniejszenia RAZEM WYDATKI: , , Pomoc społeczna 890,00 890, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 890,00 890,00 1. Wydatki bieżące 890,00 890,00 a) wydatki jednostek budżetowych 890,00 890,00 naliczane 890,00 890, Rodzina , , Rodziny zastępcze , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 322,00 322,00 naliczane 322,00 322,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00

6 6 5. Powyższych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok dokonuję na podstawie następujących pism: 1) Wojewody Śląskiego FBI z dnia 14 listopada 2017 roku, informującego o decyzji Nr FBI z dnia 13 listopada 2017 roku zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 5.300,00 zł. Zwiększenie w planie dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotyczy środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2017 rok. Środki przeznaczone są na sfinansowanie operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, zgodnie z art. 11a ust. 1 oraz art. 12 ust. 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 2) Wojewody Śląskiego FBI z dnia 14 listopada 2017 roku, informującego o decyzji Nr FBI z dnia 13 listopada 2017 roku zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 710 Działalność usługowa, rozdz Nadzór budowlany o kwotę ,00 zł. Powyższe środki, pochodzące z utworzonej na 2017 rok rezerwy Wojewody, przeznaczone są dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Bielsko-Biała na usługę archiwizacji dokumentów, remont kserokopiarki, pokrycie kosztów zużycia energii. 3) Wojewody Śląskiego FBI z dnia 14 listopada 2017 roku, informującego o decyzji Nr FBI z dnia z dnia 13 listopada 2017 roku, zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy wojewódzkie o kwotę 122,20 zł. Powyższe zwiększenie w planie dotacji celowej w jednostce samorządu terytorialnego dotyczy środków pochodzące z ustawy budżetowej na 2017 rok z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu postępowania w sprawach dotyczących zgromadzeń, określonych w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach. 4) Wojewody Śląskiego FBI z dnia 14 listopada 2017 roku, informującego o decyzji Nr FBI z dnia z dnia 14 listopada 2017 roku, zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy wojewódzkie o kwotę ,18 zł. Powyższe środki pochodzące z ustawy budżetowej na 2017 rok przeznaczone są na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP z dnia 21 listopada 1967 roku z przeznaczeniem na realizację zadań z kwalifikacji wojskowej zgodnie z obowiązującym katalogiem zadań tj. według ilości osób, które podlegały kwalifikacji wojskowej w bieżącym roku x czasochłonność (0,583) x stawka roboczogodziny w wysokości (24,44). 5) Wojewody Śląskiego FBI z dnia 15 listopada 2017 roku, informującego o decyzji Nr FBI z dnia z dnia 14 listopada 2017 roku, zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy wojewódzkie o kwotę ,20 zł. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 47, przeznaczone są na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego za prognozowane sprawy w listopadzie i grudniu br. zgodnie

7 7 z obowiązującym katalogiem zadań tj. według określonych czynności oraz z uwzględnieniem czasochłonności zadań oraz stawki roboczogodziny w wysokości 24,44 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Przyznana dotacja rozliczana będzie zgodnie z obowiązującym katalogiem zadań tj. wg faktycznie zrealizowanych spraw w 2017 roku oraz z uwzględnieniem czasochłonności zadań oraz stawki roboczogodziny w wysokości 24,44 zł. 6) Wojewody Śląskiego FBI z dnia 15 listopada 2017 roku, informującego o decyzji Nr FBI z dnia z dnia 15 listopada 2017 roku, zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy wojewódzkie o kwotę ,50 zł. Powyższe środki, pochodzące z ustawy budżetowej na 2017 rok, przeznaczone są na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego za sprawy: zrealizowane w październiku br. oraz prognozowane w listopadzie i grudniu br. zgodnie z obowiązującym katalogiem zadań tj. według określonych czynności oraz z uwzględnieniem czasochłonności zadań oraz stawki roboczogodziny w wysokości 24,44 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony. Przyznana dotacja rozliczana będzie zgodnie z obowiązującym katalogiem zadań tj. wg faktycznie zrealizowanych spraw w 2017 roku oraz z uwzględnieniem czasochłonności zadań oraz stawki roboczogodziny w wysokości 24,44 zł. 7) Wojewody Śląskiego FBI z dnia 16 listopada 2017 roku, informującego o decyzji Nr FBI z dnia 15 listopada 2017 roku dokonującej zwiększenia planu dotacji celowej w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 7.837,00 zł. Zwiększenie w planie dotacji w jednostce samorządu terytorialnego dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej poz. 24 i przeznaczone jest dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. 8) Wojewody Śląskiego FBI z dnia 15 listopada 2017 roku, informującego o decyzji Nr FBI z dnia 14 listopada 2017 roku zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdz Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę ,00 zł, w rozdz Pozostała działalność o kwotę ,00 zł. Powyższe zwiększenia w planie dotacji, dotyczą środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2017 rok i są przeznaczone na: opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17, 18 i 24 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (rozdz ),

8 8 sfinansowanie, zgodnie z art. 7 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej (rozdz ). 9) Wojewody Śląskiego FBI z dnia 14 listopada 2017 roku, informującego o decyzji Nr FBI z dnia 13 listopada 2017 roku zmniejszającej plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 890,00 zł. Zmniejszenie w planie dotacji celowej dotyczy środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2017 rok. Środki przeznaczone były na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 10) Wojewody Śląskiego FBI z dnia 14 listopada 2017 roku, informującego o decyzji Nr FBI z dnia 14 listopada 2017 roku zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 608,00 zł. Zwiększenie w planie dotacji celowej dotyczy środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2017 rok. Środki przeznaczone są sfinansowanie zadania z zakresu administracji rządowej, określonego w art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, tj. na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz koszty tego zadania, realizowanego przez Gminę na uzupełnienie niedoboru (Postanowienie Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej Sygn. Akt IV Nsm 37/15 z dnia 3 marca 2015 r. oraz Postanowienie Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej Sygn. Akt IV Nsm 487/17 z dnia 12 lipca 2017 r. 11) Wojewody Śląskiego FBI z dnia 10 listopada 2017 roku, informującego o decyzji Nr FBI z dnia 9 listopada 2017 roku zwiększającej w planie dotacji celowej w dziale 855 Rodzina, rozdz Karta Dużej Rodziny o kwotę 540,00 zł. Zwiększenie w planie dotacji celowej dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej poz. 15, zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2017 rok. Środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. 12) Wojewody Śląskiego FBI z dnia 15 listopada 2017 roku, informującego o decyzji Nr FBI z dnia 15 listopada 2017 roku dokonującej zmniejszenia w planie dotacji celowej w dziale 855 Rodzina, w rozdz Rodziny zastępcze o kwotę ,00 zł. Zmniejszenie w planie dotacji celowej dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej poz. 77, przeznaczonych na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku wychowawczego. 2 Po uwzględnieniu zmian budżet po zmianach wynosi:

9 9 I. Dochody budżetu ,45 II. Wydatki budżetu ,69 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) ,24 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) ,24 1. Przychody ogółem, ,64 A. kredyty ,00 B. pożyczki ,00 C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ,64 2. Rozchody ogółem, ,40 A. spłata kredytów ,00 B. spłata pożyczek ,40 3 Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta. 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.