Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych obsługiwanych przez Biuro Administracyjno - Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach za 2015 rok I Wydatki i dochody w ujęciu tabelarycznym 1. Wydatki dział rozdział treść plan wykonanie % 801 Oświata i wychowanie 21 326 821,61 21 068 304,14 98,79% 80101 Szkoły podstawowe 9 262 914,67 9 130 351,57 98,57% zadania własne 9 210 958,00 9 079 925,59 98,58% I Plan wydatków bieżących 9 179 258,00 9 048 499,59 98,58% 1.Wydatki jednostki budżetowej 9 027 442,00 8 898 059,54 98,57% 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 522 982,00 7 459 773,45 99,16% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 5 834 120,00 5 796 479,95 99,35% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 480 120,00 478 867,21 99,74% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 067 730,00 1 054 073,18 98,72% 4120 Składki na Fundusz Pracy 131 762,00 121 153,11 91,95% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 250,00 9 200,00 99,46% 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 504 460,00 1 438 286,09 95,60% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 196 950,00 196 523,74 99,78% 4230 zakup leków i materiałów medycznych 1 450,00 1 444,72 99,64% zakup pomocy naukowych, 57 810,00 57 685,52 4240 dydaktycznych i książek 99,78% 4260 zakup energii 345 280,00 296 796,44 85,96% 4270 zakup usług remontowych 222 885,00 221 243,10 99,26% 4280 zakup usług zdrowotnych 9 820,00 8 375,00 85,29% 4300 zakup usług pozostałych 152 335,00 146 031,68 95,86% opłata z tytułu zakupu usług 12 080,00 10 147,99 4360 telekomunikacyjnych 84,01% zakup usług obejmujących wykonanie 600,00 399,88 4390 ekspertyz, analiz i opinii 66,65% 4410 podróże służbowe krajowe 3 350,00 2 655,54 79,27% 4430 różne opłaty i składki 17 200,00 16 831,00 97,85% 4440 odpis na ZFŚS 463 480,00 459 616,92 99,17% 4480 podatek od nieruchomości 3 700,00 3 696,00 99,89% 4520 opłaty na rzecz budżetów jst 15 520,00 15 018,56 96,77% szkolenia pracowników niebędących 2 000,00 1 820,00 4700 członkami korpusu służby cywilnej 91,00% 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 151 816,00 150 440,05 99,09% wydatki osobowe niezaliczane do 136 246,00 134 920,05 3020 wynagrodzeń 99,03% 3240 stypendia dla uczniów 15 570,00 15 520,00 99,68% II Plan wydatków majątkowych 31 700,00 31 426,00 99,14% 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 31 700,00 31 426,00 99,14% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 31 700,00 31 426,00 99,14% 1.wykonanie placu zabaw przy PSP nr 2 31 700,00 31 426,00 99,14% zadania zlecone 51 956,67 50 425,98 97,05% I Plan wydatków bieżących 51 956,67 50 425,98 97,05% 1.Wydatki jednostki budżetowej 51 956,67 50 425,98 97,05% 1
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 51 956,67 50 425,98 97,05% 4240 zakup pomocy naukowych, 51 956,67 50 425,98 dydaktycznych i książek 97,05% 1. Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art.. 22 ae ust.3 ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty 51 956,67 50 425,98 97,05% Oddziały przedszkolne przy szkołach 80103 podstawowych 206 640,00 199 330,04 96,46% I Plan wydatków bieżących 206 640,00 199 330,04 96,46% 1.Wydatki jednostki budżetowej 198 110,00 191 132,16 96,48% 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 184 700,00 178 486,33 96,64% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 142 060,00 137 442,85 96,75% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 310,00 11 127,22 98,38% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 410,00 26 471,02 96,57% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 920,00 3 445,24 87,89% 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13 410,00 12 645,83 94,30% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3 800,00 3 657,66 96,25% 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 100,00 1 026,86 93,35% 4280 zakup usług zdrowotnych 430,00 215,00 50,00% 4300 zakup usług pozostałych 100,00 0,00 0,00% 4410 podróże służbowe krajowe 50,00 0,00 0,00% 4440 odpis na ZFŚS 7 930,00 7 746,31 97,68% 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 530,00 8 197,88 96,11% wydatki osobowe niezaliczane do 8 530,00 8 197,88 3020 wynagrodzeń 96,11% 80104 Przedszkola 5 212 300,00 5 144 159,37 98,69% I Plan wydatków bieżących 5 096 310,00 5 029 126,84 98,68% 1.Wydatki jednostki budżetowej 5 072 110,00 5 005 156,56 98,68% 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 985 770,00 3 959 236,58 99,33% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 3 118 700,00 3 106 709,07 99,62% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 238 040,00 237 872,61 99,93% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 555 600,00 550 213,16 99,03% 4120 Składki na Fundusz Pracy 67 080,00 58 171,74 86,72% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 350,00 6 270,00 98,74% 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 086 340,00 1 045 919,98 96,28% 4140 wpłata na PFRON 50,00 43,00 86,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 182 220,00 181 901,49 99,83% 4220 zakup środków żywnościowych 300 760,00 283 879,51 94,39% 4230 zakup leków i materiałów medycznych 450,00 403,48 89,66% zakup pomocy naukowych, 16 100,00 15 867,95 4240 dydaktycznych i książek 98,56% 4260 zakup energii 186 800,00 172 250,74 92,21% 4270 zakup usług remontowych 74 050,00 73 418,23 99,15% 4280 zakup usług zdrowotnych 4 700,00 4 495,00 95,64% 4300 zakup usług pozostałych 73 600,00 71 875,67 97,66% 4360 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 220,00 8 523,85 92,45% zakup usług obejmujących wykonanie 360,00 99,00 4390 ekspertyz, analiz i opinii 27,50% 4410 podróże służbowe krajowe 560,00 405,46 72,40% 4430 różne opłaty i składki 5 000,00 4 882,85 97,66% 2
4440 odpis na ZFŚS 220 380,00 216 322,35 98,16% 4520 opłaty na rzecz budżetów jst 10 500,00 10 382,40 98,88% koszty postepowania sadowego i 280,00 0,00 4610 prokuratorskiego 0,00% 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 310,00 1 169,00 89,24% 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 200,00 23 970,28 99,05% wydatki osobowe niezaliczane do 24 200,00 23 970,28 3020 wynagrodzeń 99,05% II Plan wydatków majątkowych 115 990,00 115 032,53 99,17% 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 65 990,00 65 102,02 98,65% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 65 990,00 65 102,02 98,65% 1. Wykonanie projektu dostosowania obiektu PP nr 2 w Zdzieszowicach do obowiązujących warunków technicznych 11 000,00 11 000,00 100,00% 2.Wykonanie sygnalizacji pożaru oraz oświetlenia awaryjnego w PP - 2 15 000,00 14 220,14 94,80% 3.Wykonanie nowego ogrodzenia pomiędzy terenem PP Nr 3 i 5 a działką nr 490/1 16 000,00 16 000,00 100,00% 4.Moderniazaja kuchni w PP - 5 7 800,00 7 790,00 99,87% 5.Wykonanie klimatyzacji w Sali zabaw w PP 5 4 840,00 4 781,88 98,80% 6. Wykonanie klimatyzacji kuchni PP 6 7 800,00 7 780,00 99,74% 7.Wykonanie zewnętrznego oświetlenia PP 6 1 650,00 1 630,00 98,79% 8.Wykonanie barierki zabezpieczającej przy wejściu do PP Żyrowa 1 900,00 1 900,00 100,00% wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych 50 000,00 49 930,51 99,86% 1. Doposażenie placu zabaw w PP nr 3 20 000,00 20 000,00 100,00% 2. Doposażenie placu zabaw w PP nr 6 30 000,00 29 930,51 99,77% 80110 Gimnazjum 4 322 502,06 4 290 267,24 99,25% zadania własne 4 287 800,00 4 258 216,70 99,31% I Plan wydatków bieżących 4 277 800,00 4 248 313,11 99,31% 1.Wydatki jednostki budżetowej 4 267 800,00 4 238 545,48 99,31% 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 536 700,00 3 517 659,72 99,46% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 2 737 490,00 2 730 887,82 99,76% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 235 600,00 233 098,82 98,94% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 496 700,00 490 757,79 98,80% 4120 Składki na Fundusz Pracy 63 410,00 61 025,29 96,24% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 1 890,00 54,00% 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 731 100,00 720 885,76 98,60% 4140 wpłata na PFRON 500,00 0,00 0,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 91 440,00 90 564,14 99,04% 4230 zakup leków i materiałów medycznych 800,00 800,00 100,00% zakup pomocy naukowych, 2 000,00 1 997,99 4240 dydaktycznych i książek 99,90% 4260 zakup energii 194 400,00 194 110,82 99,85% 4270 zakup usług remontowych 85 600,00 84 264,22 98,44% 4280 zakup usług zdrowotnych 5 900,00 5 550,00 94,07% 3
4300 zakup usług pozostałych 126 400,00 123 335,42 97,58% opłata z tytułu zakupu usług 4 450,00 3 802,91 4360 telekomunikacyjnych 85,46% 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia 100,00 0,00 0,00% zakup usług obejmujących wykonanie 300,00 100,00 4390 ekspertyz, analiz i opinii 33,33% 4410 podróże służbowe krajowe 3 000,00 1 764,13 58,80% 4420 podróże służbowe zagraniczne 50,00 0,00 0,00% 4430 różne opłaty i składki 11 500,00 11 475,00 99,78% 4440 odpis na ZFŚS 191 600,00 190 111,21 99,22% 4480 podatek od nieruchomości 4 210,00 4 203,00 99,83% 4520 opłaty na rzecz budżetów jst 8 400,00 8 356,92 99,49% szkolenia pracowników niebędących 450,00 450,00 4700 członkami korpusu służby cywilnej 100,00% 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00 9 767,63 97,68% wydatki osobowe niezaliczane do 5 000,00 4 784,63 3020 wynagrodzeń 95,69% 3240 stypendia dla uczniów 5 000,00 4 983,00 99,66% II Plan wydatków majątkowych 10 000,00 9 903,59 99,04% 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 10 000,00 9 903,59 99,04% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 9 903,59 99,04% 1. modernizacja instalacji elektrycznejzabudowa układu automatycznej kompensacji mocy biernej w PG 10 000,00 9 903,59 99,04% zadania zlecone 34 702,06 32 050,54 92,36% I Plan wydatków bieżących 34 702,06 32 050,54 92,36% 1.Wydatki jednostki budżetowej 34 702,06 32 050,54 92,36% 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 34 702,06 32 050,54 92,36% 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 34 702,06 32 050,54 92,36% 1. Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art.. 22 ae ust.3 ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty 34 702,06 32 050,54 92,36% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 101 050,00 98 783,59 97,76% I Plan wydatków bieżących 101 050,00 98 783,59 97,76% 1.Wydatki jednostki budżetowej 101 050,00 98 783,59 97,76% 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 050,00 3 387,06 83,63% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 600,00 491,06 81,84% 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 350,00 2 896,00 86,45% 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 97 000,00 95 396,53 98,35% 4300 zakup usług pozostałych 97 000,00 95 396,53 98,35% Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjne szkół 80114 928 500,00 919 588,96 99,04% I Plan wydatków bieżących 928 500,00 919 588,96 99,04% 1.Wydatki jednostki budżetowej 926 800,00 918 180,71 99,07% 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 833 600,00 832 492,08 99,87% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 656 600,00 656 186,76 99,94% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 49 100,00 49 077,63 99,95% 4
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 115 600,00 115 102,58 99,57% 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 900,00 10 725,11 98,40% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 400,00 1 400,00 100,00% 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 93 200,00 85 688,63 91,94% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 32 300,00 31 481,45 97,47% 4260 zakup energii 8 700,00 7 460,73 85,76% 4270 zakup usług remontowych 800,00 405,90 50,74% 4280 zakup usług zdrowotnych 50,00 0,00 0,00% 4300 zakup usług pozostałych 23 050,00 20 855,75 90,48% 4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 200,00 3 912,00 93,14% zakup usług obejmujących wykonanie 100,00 0,00 4390 ekspertyz, analiz i opinii 0,00% 4410 podróże służbowe krajowe 2 000,00 1 533,46 76,67% 4430 różne opłaty i składki 200,00 1,00 0,50% 4440 odpis na ZFŚS 16 000,00 15 679,66 98,00% 4520 opłaty na rzecz budżetów jst 600,00 508,68 84,78% koszty postepowania sądowego i 100,00 0,00 4610 prokuratorskiego 0,00% szkolenia pracowników niebędących 5 100,00 3 850,00 4700 członkami korpusu służby cywilnej 75,49% 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 700,00 1 408,25 82,84% wydatki osobowe niezaliczane do 1 700,00 1 408,25 3020 wynagrodzeń 82,84% 80145 Komisje egzaminacyjne 2 800,00 2 700,00 96,43% I Plan wydatków bieżących 2 800,00 2 700,00 96,43% 1.Wydatki jednostki budżetowej 2 700,00 2 700,00 100,00% 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 700,00 2 700,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 700,00 2 700,00 100,00% 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 100,00 0,00 0,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 100,00 0,00 0,00% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 68 647,00 65 647,81 95,63% I Plan wydatków bieżących 68 647,00 65 647,81 95,63% 1.1 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 68 647,00 65 647,81 95,63% 4300 zakup usług pozostałych 23 880,00 23 500,40 98,41% 4410 podróże służbowe krajowe 7 530,00 6 392,14 84,89% 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 37 237,00 35 755,27 96,02% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 80149 wychowania przedszkolnego 173 400,00 173 400,00 100,00% I Plan wydatków bieżących 173 400,00 173 400,00 100,00% 1.Wydatki jednostki budżetowej 173 400,00 173 400,00 100,00% 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 173 400,00 173 400,00 100,00% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 145 000,00 145 000,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 800,00 24 800,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 600,00 3 600,00 100,00% 5
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 1 048 017,88 1 044 075,56 99,62% zadania własne 1 040 128,00 1 040 128,00 100,00% I Plan wydatków bieżących 1 040 128,00 1 040 128,00 100,00% 1.Wydatki jednostki budżetowej 1 040 128,00 1 040 128,00 100,00% 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 040 128,00 1 040 128,00 100,00% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 873 500,00 873 500,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 148 730,00 148 730,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 898,00 17 898,00 100,00% zadania zlecone 7 889,88 3 947,56 50,03% I Plan wydatków bieżących 7 889,88 3 947,56 50,03% 1.Wydatki jednostki budżetowej 7 889,88 3 947,56 50,03% 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 889,88 3 947,56 50,03% zakup pomocy naukowych, 7 889,88 3 947,56 4240 dydaktycznych i książek 50,03% 1. Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art.. 22 ae ust.3 ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty 7 889,88 3 947,56 50,03% 80195 Pozostała działalność 50,00 0,00 0,00% I Plan wydatków bieżących 50,00 0,00 0,00% 1.Wydatki jednostki budżetowej 50,00 0,00 0,00% 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50,00 0,00 0,00% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 50,00 0,00 0,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9 045,00 9 045,00 100,00% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 9 045,00 9 045,00 100,00% I Plan wydatków bieżących 9 045,00 9 045,00 100,00% 1.Wydatki jednostki budżetowej 9 045,00 9 045,00 100,00% 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 045,00 9 045,00 100,00% 3260 inne formy pomocy dla uczniów 9 045,00 9 045,00 100,00% razem 21 335 866,61 21 077 349,14 6
2. Dochody dział rozdział treść plan wykonanie % 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0,00 1790,68 75619 wpływy z różnych rozliczeń 0,00 1790,68 O970 wpływy z różnych dochodów 0,00 1790,68 758 Różne rozliczenia 0,00 1 853,21 75814 Różne rozliczenia finansowe 0,00 1 853,21 I Plan dochodów bieżących 0,00 1 853,21 O920 pozostałe odsetki 0,00 1 853,21 801 Oświata i wychowanie 503 410,00 520 271,36 103,35% 80101 Szkoły podstawowe 12 500,00 22 249,90 178,00% I Plan dochodów bieżących 12 500,00 22 249,90 178,00% O690 wpływy z różnych opłat 0,00 275,00 dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu O750 terytorialnego 9 000,00 17 535,84 194,84% O920 pozostałe odsetki -13,64 O970 wpływy z różnych dochodów 3 500,00 4 452,70 127,22% 80104 Przedszkola 445 710,00 410 788,87 92,17% I Plan dochodów bieżących 445 710,00 410 788,87 92,17% O690 wpływy z różnych opłat 141 400,00 120 300,72 85,08% dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu O750 terytorialnego 0,00 680,00 O830 wpływy z usług 300 760,00 285 623,12 94,97% O920 pozostałe odsetki 0,00 366,19 O970 wpływy z różnych dochodów 3 550,00 3 818,84 107,57% 80110 Gimnazjum 45 000,00 87 067,59 193,48% I Plan dochodów bieżących 45 000,00 87 067,59 193,48% grzywny, mandaty i inne kary O570 pieniężne od osób fizycznych 200,00 O690 wpływy z różnych opłat 289,60 dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu O750 terytorialnego 43 000,00 81 247,64 188,95% O920 pozostałe odsetki 0,00 292,68 O970 wpływy z różnych dochodów 2 000,00 5 037,67 251,88% Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjne szkół 80114 200,00 165,00 82,50% I Plan dochodów bieżących 200,00 165,00 82,50% O970 wpływy z różnych dochodów 200,00 165,00 82,50% razem 503 410,00 523 915,25 104,07% 7
II Wyjaśnienia do zestawienie tabelarycznego. 1 Wydatki Rozdział 80101 Szkoły podstawowe Wydatki w szkołach podstawowych zostały zrealizowane na poziomie 98,57 % planu w tym : zadania własne 98,58 % w tym bieżące 98,58%, inwestycyjne 99,14% zlecone 97,05 % Poniżej przedstawiono główne wydatki wg klasyfikacji budżetowej szkół podstawowych. Do największych wydatków poniesionych przez szkoły zaliczamy wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, które stanowią 81,70 % ogólnego wykonania budżetu szkół. placówka 4010 4040 4110 4120 4170 PSP nr 1 1 397 025,40 101 701,94 245 054,71 26 249,40 1 600,00 PSP nr 2 1 051 732,22 75 705,13 187 592,90 20 668,37 6 000,00 PSP nr 3 1 546 747,48 166 016,96 283 596,28 33 452,30 1 600,00 PSP Januszkowice 642 327,82 46 117,13 120 706,76 11 791,30 0,00 PSP Krępna 477 218,33 37 358,56 92 030,09 12 860,11 0,00 PSP Żyrowa 681 428,70 51 967,49 125 092,44 16 131,63 0,00 razem 5 796 479,95 478 867,21 1 054 073,18 121 153,11 9 200,00 Na wynagrodzenia w szkołach wydano 5 796 479,95 zł co stanowi 99,35 % planu, nie wykorzystano 37 640,05 zł co związane jest między innymi z przebywaniem na zasiłkach chorobowych pracowników. Na składkach na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy zaoszczędzono 24 265,71 co związane jest z mniejszym wykonaniem na płacach. Na zakup energii w szkołach wydano 296 796,44 zł tj. 85,96 % zaplanowanych środków, niewykorzystana kwota w wysokości 48 483,56 zł to głównie środki zabezpieczone na opłatę rachunków za energie, które wpłynęły w m-c styczniu 2016 r a dotyczą roku 2015 oraz oszczędności związane z łagodną zimą. Na usługi remontowe na dzień 31.12.2015 w szkołach podstawowych wydano 221 243,10 zł tj. 99,26 % zaplanowanych środków. Wykonano następujące planowane remonty: 1. PSP nr 2 a) Remont sanitariatów w PSP nr 2 na kwotę 29 860,00 b) Remont piłkochwytów na kwotę 21 403,53 2. PSP nr 3 a) Remont boksów szatniowych na kwotę 30 500,00 3. PSP w Krępnej a) Remont instalacji elektrycznej- obwód gniazdowy Sali komputerowej na kwotę 2600,00 b) Remont piłkochwytów na kwotę 22 000,00 c) Remont urządzeń placu zabaw na kwotę 1 660,50 4. PSP w Żyrowej a) Remont instalacji elektrycznej na kwotę 40 000,00 b) Malowanie pomieszczeń szkolnych na kwotę 5 000,00 8
Remonty nieprzewidziane i awarie : 1. PSP nr 1 a) Remont parkietu na Sali gimnastycznej na kwotę 19 500,00 b) Malowanie pomieszczeń szkolnych na kwotę 12 460,59 2. PSP nr 2 a) Remont ściany z wymianą drzwi na kwotę 2 148,56 b) Naprawa drzwi na kwotę 1111,00 c) Remont oświetlenia na kwotę 860,00 3. PSP w Krępnej a) Awaryjna wymiana opraw jarzeniowych na kwotę 1 480,93 b) Awaryjna naprawa kotła co na kwotę 1 749,00 4. PSP w Januszkowicach a) Wymiana opraw jarzeniowych na kwotę 7 481,97 5. PSP w Żyrowej a) Przebudowa zasilania kotłowni na kwotę 2 000,00 Pozostałe środki zostały wydane na bieżące konserwacje i naprawy sprzętu. Znaczne środki poniesiono także na zakupy materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne energię, oraz odpis na ZFŚS. Na zakupy materiałów i wyposażenia wydano kwotę 196 523,74 zł tj. 99,78 % wykonania w tym w : PSP nr 1-45 606,06, zakupiono między innymi : środki czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa, materiały elektryczne, szafę wnękową, meble do klas pierwszych, stoliki i krzesełka, programy komputerowy oraz nagrody dla uczestników konkursów i zawodów sportowych, PSP nr 2 32 278,16, zakupiono między innymi : środki czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa, materiały elektryczne,2 drukarki, projektor, krzesła i stoliki, biurka i krzesła do sekretariatu, żaluzje chłodziarko-zamrażalkę oraz nagrody dla uczestników konkursów i zawodów sportowych. PSP nr 3 21 883,15, zakupiono między innymi : środki czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa, żaluzje oraz nagrody dla uczestników konkursów i zawodów sportowych. PSP w Januszkowicach - 47 684,24 zakupiono między innymi : olej opałowy na kwotę 31 696,09, środki czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych napraw, niszczarkę, komputer, urządzenie wielofunkcyjne oraz nagrody dla uczestników konkursów i zawodów sportowych. PSP w Krępnej 14 758,94 zakupiono między innymi : środki czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, materiały dla konserwatora do drobnych naprawa, nagrody dla uczestników konkursów i zawodów sportowych PSP w Żyrowej 34 313,19, zakupiono między innymi : środki czystości, materiały biurowe i przemysłowe, prenumeraty, licencje na programy komputerowe, komputer, urządzenie wielofunkcyjne, tablice korkowe oraz nagrody dla uczestników konkursów przedmiotowych i zawodów sportowych, Na zakup pomocy dydaktycznych wydano kwotę 108 111,50 w tym na zadania własne 57 685,52 i na zadania zlecone 50 425,98 9
Ze środków na zadania własne zakupiono : PSP nr 1 11 114,95 zakupiono między innymi : książki w tym z dotacji na zadania własne w ramach projektu Książki naszych marzeń na kwotę 2 170,00, gry edukacyjne, programy komputerowe projektor i inne pomoce PSP nr 2 6 669,02 zakupiono między innymi : książki w tym z dotacji na zadania własne w ramach projektu Książki naszych marzeń na kwotę 2 170,00, drukarka, projektor, sprzęt sportowy i inne pomoce PSP nr 3 4 456,77 zakupiono książki w tym z dotacji na zadania własne w ramach projektu Książki naszych marzeń na kwotę 2 170,00 PSP w Januszkowicach 11 483,63 zakupiono między innymi :, książki, tablicę interaktywną, projektor, laptop i inne drobne pomoce PSP w Krępnej 12 489,70 zakupiono między innymi : książki, tablicę interaktywną, projektor, laptop, sprzęt sportowy i inne drobne pomoce PSP w Żyrowej 11 471,45 zakupiono między innymi : książki, tablicę interaktywną, projektor, laptop i inne drobne pomoce dydaktyczne. Na realizacje zadań zleconych w rozdz. 80101 gmina otrzymała dotację w wysokości 51 956,67 zł na zakup- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z art. 22 ae ust. 3 ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Wydano kwotę 50 425,98 zł zgodnie z zapotrzebowaniem. Zadania inwestycyjne zrealizowano zgodnie z planem wydano kwotę w wysokości 31 426,00 zł (wykaz zadań w tabeli ) W pozostałych paragrafach niższe wykonanie było spowodowane prowadzeniem oszczędnej gospodarki finansowej lub brakiem większych potrzeb. Rozdział 80103 Odziały przedszkolne w szkołach Odziały przedszkole w gminie występowały w dwóch szkołach : PSP w Januszkowicach i w Krępnej wydatki na dzień 31 grudnia we wszystkich oddziałach kształtowały się na poziomie 199 330,04 tj. zostały zrealizowane w 96,46 %. Największe wydatki to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 178 486,33 co stanowi 89,54 % wszystkich wydatków poniesionych w oddziałach przedszkolnych. Przedszkola Rozdział 80104 Wydatki ogółem w przedszkolach zostały zrealizowane w wysokości 5 144 159,37 wydatki bieżące 5 029 126,84 stanowiły 97,76 % planu ogółem, wydatki majątkowe 49 930,51 0,97 % planu ogółem. Poniżej przedstawiono główne wydatki wg klasyfikacji budżetowej poszczególnych przedszkoli. Tak jak w szkołach podstawowych tak i w przedszkolach do największych wydatków zaliczamy wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, które na dzień 31 grudnia stanowią 76,97 % ogólnego wykonania budżetu przedszkoli i tak : placówka 4010 4040 4110 4120 4170 PP nr 2 407 094,46 24 050,72 66 316,46 7 867,20 800,00 PP nr 3 825 009,27 75 475,34 147 935,21 17 188,60 920,00 PP nr 5 714 658,73 53 504,68 128 234,81 12 165,00 3 750,00 PP nr 6 850 016,51 63 041,54 152 898,10 16 972,18 0,00 10
PP Żyrowa 309 930,10 21 800,33 54 828,58 3 978,76 800,00 razem 3 106 709,07 237 872,61 550 213,16 58 171,74 6 270,00 Na wynagrodzenia przeznaczono 3 106 709,07 zł co stanowi 99,62 % planu, nie wykorzystano 11 990,93zł co związane jest między innymi z oszczędnościami, z przebywaniem na zasiłkach chorobowych pracowników. Na składkach na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy zaoszczędzono 14 295,10 co związane jest z mniejszym wykonaniem na płacach. Na zakup energii w przedszkolach wydano 172 250,74 zł tj. 92,21 % zaplanowanych środków, niewykorzystana kwota w wysokości 14 549,26 zł to głównie środki zabezpieczone na opłatę rachunków za energie, które wpłynęły w m-c styczniu 2016r a dotyczą roku 2015. oraz oszczędności związane z łagodną zimą. Na zakupy materiałów i wyposażenia wydano kwotę 181 901,49 zł, tj. 99,83 % wykonania w tym w : PP nr 2 24 527,46 zakupiono między innymi : zabawki,,środki czystości, materiały biurowe, materiały do napraw, prenumeraty, stół kuchenny roboczy, okap, basen- kuchenny, stół ze zlewozmywakiem, leżaki, odkurzacz i laminator PP nr 3 50 284,38 zakupiono między innymi : środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty, kserokopiarkę, naczynia, garnki wyposażenie kuchni ( stół ze zlewozmywakiem, patelnia elektryczna, taboret gazowy, lodówka,), zabawki i gry, meble do Sali zabaw, urządzenia zabawowe na plac zabaw, urządzenie do rejestracji pobytu dzieci w przedszkolu ( czytnik i rejestrator), rolety okienne. PP nr 5 35 667,80 zakupiono między innymi : naczynia kuchenne, zabawki, środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty, robot kuchenny,frytkownica, taboret gazowy podwójny, kuchnia gazowa, stół przyścienny kuchenny- 2 szt., meble do sali i zabaw, krzesełka i stoliki dla dzieci, urządzenie wielofunkcyjne, mini wieża PP nr 6 56 291,33 zakupiono między innymi : środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty, komputer-2 szt., niszczarka, drzwi, zabawki, dywany, stoliki i krzesełka, garnki, ekran, leżaki, urządzenie do rejestracji pobytu dzieci w przedszkolu ( czytnik i rejestrator), wyposażenie kuchni (stół z basenem, stół ze zlewem, szafa magazynowa), meble do sali zabaw PP w Żyrowej - 15 130,52 zakupiono między innymi :środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty, zabawki, laptop, zamrażalkę, pralkę, maszynkę do mięsa, garnki Na remonty w przedszkolach w 2015 rok wydano kwotę w wysokości 73 418,23 tj. 99,15 % planu. Remonty planowane : 1. PP nr 2 a. Remont pionu kanalizacji sanitarnej 6 709,58 Remonty nieprzewidziane i awarie : 1. PP 2 a. Remont poręczy wraz z zabezpieczeniem schodów zewnętrznych 1451,40 b. Malowanie kuchni 731,17 2. PP nr 3 a. Naprawa ogrodzenia 1 600,00 3. PP nr 5 a. Remont placu zabaw 1 900,00 b. Wymiana podłóg 9 986,40 11
4. PP nr 6 a. Awaryjna wymiana misek WC- 4620,03 b. Naprawa urządzeń zabawowych na placu zabaw 2671,56 c. Wymian drzwi 3400 d. Remont toalety ( awaria) 2147,30 Pozostałe środki zostały wydane na bieżące konserwacje i naprawy sprzętu. W pozostałych paragrafach niższe wykonanie było spowodowane prowadzeniem oszczędnej gospodarki finansowej lub brakiem większych potrzeb. Rozdział 80110 Gimnazja Na dzień 31 grudnia wydatki w gimnazjum zostały zrealizowane na poziomie 4 290 267,24 tj. w 99,25 %, Podstawowe wydatki poniesione przez PG w Zdzieszowicach to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią w gimnazjum 81,99 % ogólnego wykonania budżetu jednostki.. Na wynagrodzenia wydano 2 730 887,82 zł pozostało 6 602,18 zł co związane jest między innymi z przebywaniem pracowników na zasiłkach chorobowych. Na składkach na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy zaoszczędzono 8 326,92 co związane jest z mniejszym wykonaniem na płacach. W ramach 4210 i 4240 ze środków własnych zakupiono miedzy innymi: materiały biurowe, tonery, papier ksero, środki czystości, środki niezbędne do utrzymania czystości basenu, prenumeraty, materiały elektryczne, materiały związane z wymiana międzyszkolną, akcesoria komputerowe, druki, materiały do drobnych napraw, laptop, urządzenie wielofunkcyjne 2 szt., suszarka basenowa, sprzęt sportowy, sprzęt do nauki pływania, projektor, ekran, książki, głośniki, szafy metalowe aktowe 3 szt., gabloty z oświetleniem 4 szt., aparaty telefoniczne 2 szt., czajniki elektryczne- 2 szt., meble ( komody, fotele biurowe, szafy, szafki, regały, stół biurko). Na realizacje zadań zleconych w ramach rozdziału 80110 gmina otrzymano dotację w wysokości 34 702,06 zł na zakup- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z art. 22 ae ust. 3 ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Wydano kwotę 32 050,54 zł zgodnie z zapotrzebowaniem. Na zakup energii w wydano 194 110,82 zł tj. 99,85 % zaplanowanych środków, niewykorzystana kwota to głównie środki zabezpieczone na opłatę rachunków za energie, które wpłynęły w m-c styczniu 2016 r a dotyczą roku 2015 oraz oszczędności związane z łagodną zimą. Wykonano następujące remonty planowane : 1. Remont pomieszczeń dydaktycznych w budynku E i K 29 122,38 2. Remont pompowni wymiana zaworów i rur przy pompach wraz z malowaniem pomieszczenia - 9 850,00 Poza remontem planowanym w 4270 wydatkowano środki na nieprzewidziane remonty i naprawy oraz bieżące konserwacje sprzętu w tym między innymi na : 1. Awaryjna wymiana skorodowanych rur i zaworu pomp obiegowych stacji uzdatniania wody basenu 5 900,00 12
2. Awaryjna naprawa rynien i spustów z użyciem podnośnika samochodowego 3 950,00 3. Awaryjna naprawa zestawu pomp głównych oraz wymian zaworów - 7 146,53 4. Naprawa zniszczonych piłkochwytów wokół terenów sportowych 3 800,00 5. Awaryjna wymiana skorodowanej rury ciągu magistralnego wody zimnej głównego zasilania basenu 4 900,00 6. Awaryjna naprawa urządzeń klimatyzacyjnych w pracowni informatycznej i serwerowni 2460,00 7. Remont bieżący pokrycia dachu i obróbek blacharskich 7 441,30 8. Naprawa wentylatora dachowego 1 100,00 9. Remont pomieszczeń WC dziewcząt w budynku K 2 344,45 10. Konserwacja i remont gaśnic 2 487,06 Na zakup usług pozostałych- 4300 wydatkowano 123 335,42 zł.główne wydatki w tym paragrafie to wydatki na: 1. Nieczystości ( kanalizacja ) 42 641,81 2. Wymiany między szkołami partnerskimi przewóz uczniów wraz z opiekunami do Niemiec - 7 500,00 3. Usługi kominiarskie 3 815,46 4. Przegląd monitoringu wizyjnego - 4 713,28 5. Przegląd instalacji alarmowej -4 000,00 6. Przegląd stanu technicznego budynku, budowli i instalacji, 1 600,00 7. Pomiar i badanie okresowe instalacji elektrycznej 15 465,27 8. Okresowy pomiar natężenia oświetlenia - 11 500,00 9. Monitoring obiektu 1 476,00 10. Dokumentacja kosztorysowa 4 200,00 11. Obsługa projektu E-szkoła 1800,00 12. BHP 2 460,00 13. Badanie próbek ścieków na basenie - 2 305,44 14. Transport na zawody sportowe i konkursy przedmiotowe 5 521,95 15. Abonamenty na programy komputerowe, dostęp do portali 2 909,20 Pozostałe usługi to między innymi : koszty bankowe, opłata RTV, udrożnienie kanalizacji, opłaty pocztowe, koszty wysyłki i inne. Zadania inwestycyjne zrealizowano zgodnie z planem wydano kwotę w wysokości 9 903,59 zł (wykaz zadań w tabeli ) W pozostałych paragrafach niższe wykonanie było spowodowane prowadzeniem oszczędnej gospodarki finansowej lub brakiem większych potrzeb. Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół Wydatki związane z dowozem dzieci do szkół były realizowane przez Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach. Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane na kwotę 98783,59 co stanowi 97,76 % budżetu przeznaczonego na ten cel.dowóz dzieci do szkół na terenie naszej gminy realizowany jest przez firmę ARRIVA Sp. z o.o., umowę podpisano na kwotę 8 380,00 zł za m-c ( rocznie 8 380 x 10 m-c = 83 800). W rozdziale tym zostały również poniesione koszt na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły w Krapkowicach, PSP nr 3w Zdzieszoiwcach oraz do szkoły w Kędzierzynie- Koźlu dowóz ten był realizowany we własnym zakresie przez rodziców a gmina refundowała poniesione koszty zgodnie z zawartymi umowami. 13
Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół. Wydatki w tym rozdziale były realizowane przez Biuro Administracyjno- Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach i ich realizacja wyniosła 919 588,96 tj. 99,04 %. Podstawowe wydatki biura to wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń na które przeznaczono 832 492,08 zł co stanowi 90,53 % wszystkich wydatków w rozdz. 80114 zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę w wysokości 31 481,45 zł co stanowi 97,47 % planu. Zakupiono między innymi : 1. Środki czystości 2 478,08 2. Materiały i wyposażenie 21 907,28 ( papier ksero, druki, materiały biurowe, tonery, licencje na oprogramowanie, krzesła biurowe,) 3. Prenumeraty 1 308,24 4. inne 7 099,09 ( znaczki, książki, materiały na organizacje Dnia Dziecka i Dnia Nauczyciela spotkanie z władzami miasta) Na zakup usług pozostałych - 4300 wydatkowano 20 855,75 zł. Główne wydatki w tym paragrafie to wydatki na: usługi informatyczne 12 339,36, opłaty bankowe 3 308,59, inne 5 207,80 ( abonamenty na programy, kanalizacja, organizacja Dnia Nauczyciela spotkanie władz miasta, koszty wysyłki i inne) W pozostałych paragrafach niższe wykonanie było spowodowane prowadzeniem oszczędnej gospodarki finansowej lub brakiem większych potrzeb. Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne Wydatki ponoszone w tym rozdziale to wydatki związane z przeprowadzeniem egzaminów na nauczyciela mianowanego. Wykonanie za rok 2015 wynosi 2 700 co stanowi 96,43 % wykonania.wszystkie zaplanowane egzaminy odbyły się. Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli Na dokształcenie i doskonalenie nauczycieli wydano 65 647,81 zł, co stanowi 95,63 % zaplanowanych na ten cel środków. Wydatki realizowane są zgodnie z planem dokształcania, faktycznymi potrzebami, z zawartymi umowami w poszczególnych placówkach oraz Zarządzeniem Burmistrza nr SG.0050.13.2015 z 02.01.2015 r. Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. W rozdziale tym zostały wyodrębnione środki przeznaczone na kształcenie specjalne zgodnie z art. 71 b ustawy o systemie oświaty. Na dzień 31 grudnia wydatkowano na ten cel 173 400,00, środki te zostały poniesione w PP nr 3 na wynagrodzenia i składki ZUS. 14
Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych W rozdziale tym zostały wyodrębnione środki przeznaczone na kształcenie specjalne zgodnie z art. 71 b ustawy o systemie oświaty. Na dzień 31 grudnia wydatkowano na ten cel 1 044 075,56 zł. Środki te zostały poniesione w PG i PSP nr 3. Jednostka zadania własne -środki wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne zadania zlecone -dotacja na zakupwyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z art. 22 ae ust. 3 ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty plan wykonanie % plan wykonanie % PG 202 700,00 202 700,00 100,00 5 185,54 2 014,31 38,84 PSP nr 3 837 428,00 837 428,00 100,00 2 704,34 1 933,25 71,49 razem 1 040 128,00 1 040 128,00 100,00 7 889,88 3 947,56 50,03 Zadania zlecone wykonano w 50,03% w stosunku do planu, miały na to wpływ dwa czynniki tj. zmniejszenie się ilości dzieci o 1 dziecko słabosłyszące co dało kwotę 631,18 oraz brak możliwości zakupu odpowiednich podręczników dla uczniów niepełnosprawnych. Rozdział 80195 Pozostała działalność W rozdziale tym zaplanowano kwotę na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach zgodnie z uchwałą nr XLI/293/09 Rady Miejskiej z 15 września 2009 r. w wysokości 44 300 zł. Środki zostały wydatkowane zgodnie z przyznanymi nagrodami przez Burmistrza w wysokości 44 250 zł tj. w wysokości 99,89 % planu. Kwota ta została przeniesiona z planu finansowego BA-EO z rozdz. 80195 do poszczególnych placówek w których byli zatrudnieni nauczyciele nagrodzeni przez Burmistrza. Niewydatkowana kwota w wysokości 50 zł pozostała w rozdz. 80195 w planie finansowym BA-EO w Zdzieszowicach. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów W rozdziale tym zaplanowano środki na wypłatę wyprawek szkolnych. Na wyprawki szkolne zaplanowano kwotę w wysokości 9 045,00 zł, wydano 9 045,00 co stanowi 100 %. Zadanie to gmina zrealizowała ze środków pochodzących z dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. Wyprawka szkolna Wszystkie wydatki realizowane są zgodnie z planami finansowymi jednostek, zgodnie z zasadą celowości, gospodarności i legalności oraz zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 15
2.Dochody Wpływy z różnych rozliczeń Rozdział 75619 0970 wpływy z różnych dochodów w wysokości 1 790,68 jest to kwota zwrotu kosztów komorniczych poniesionych w 2014 roku.- 34,88 oraz dochody za zużytą energię elektryczna i cieplną wpłacone przez PSP nr 3 i BAEO za XII /2014 roku w wysokości 1 755,80 Różne rozliczenia finansowe - Rozdział 75814 0920 pozostałe odsetki w wysokości 1 853,21 zł na kwotę ta składają się odsetki naliczone od środków finansowych na rachunkach bankowych. Szkoły podstawowe - Rozdział 80101 Dochody w szkołach zostały wykonane w wysokości 22 249,90 tj. 178,00 % w tym : 0690 wpływy z różnych opłat wyniosły 275,00 zł są to dochody z tytułu wydania legitymacji oraz duplikatów świadectw szkolnych i karty rowerowej 0750 dochody z najmu i dzierżawy wyniosły 17 535,84 zł są to dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych. w PSP nr 1 7 397,50, w PSP nr 2 9 463,34 i PSP nr 3-675,00 0920 pozostałe odsetki wyniosły -13,64 jest to zwrot za nadpłatę odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy 0970 wpływy z różnych dochodów w wysokości 4 452,70 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu sprzedaży makulatury, złomu oraz dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS, dochody za odszkodowanie w ramach ubezpieczenia placówek w wysokości 2 466,69 zł. Przedszkola - Rozdział 80104 Dochody w przedszkolach zostały wykonane w wysokości 410 788,87 tj. 92,17 % w tym : 0690 wpływy z różnych opłat w wysokości 120 300,72 to wpływy z tytułu opłaty za realizacje zajęć dydaktyczno-wychowawczych wykraczających poza realizacje podstaw programowych wychowania przedszkolnego. Na takie wykonanie miała wpływ w absencja dzieci, nie uregulowane należności przez rodziców do dnia 31.12.2015 w wysokości 3 659,16 zł 0750 dochody z najmu i dzierżawy wyniosły 680,00 są to dochody z wynajmu pomieszczeń przedszkolnych, 0830 wpływy z usług wyniosły 285 623,12 są to dochody z tytułu wyżywienia na wysokość wykonania miała wpływ absencja dzieci oraz nie uregulowane należności przez rodziców do dnia 31.12.2015 w wysokości 5 310,54 zł. 0920 pozostałe odsetki wyniosły 366,19 są to odsetki od nieterminowych wpłat za przedszkole (opłaty za realizacje zajęć dydaktyczno-wychowawczych wykraczających poza realizacje podstaw programowych wychowania przedszkolnego, opłat za przygotowanie posiłków, opłat za wyżywienia). 16
0970 wpływy z różnych dochodów w wysokości 3 818,84 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu sprzedaży złomu oraz dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS oraz dochody za odszkodowanie w ramach ubezpieczenia placówek w wysokości 2 500,64 zł. Gimnazjum -Rozdział 80110 Dochody w gimnazjum zostały wykonane w wysokości 87 067,59 zł tj. 193,48 % w tym : O570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych wyniosły 200,00 jest to grzywna z tytułu niespełnienia obowiązku szkolnego. 0690 wpływy z różnych opłat wyniosły 289,60 zł są to dochody z tytułu wydania legitymacji oraz duplikatów świadectw szkolnych 0750 dochody z najmu i dzierżawy wyniosły 81 247,64 zł są to dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz z tytułu korzystania z basenu, siłowni i sali gimnastycznej 0920 pozostałe odsetki wyniosły 292,68 są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy 0970 wpływy z różnych dochodów w wysokości 5 037,67 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS, sprzedaż złomu, dochody otrzymane z Polsko Niemieckiej Współpraca Młodzieży w związku z rozliczeniem wymiany międzyszkolnej młodzieży z Polski i Niemiec 3 806,00 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół - Rozdział 80114 Dochody zostały wykonane w wysokości 165,00 zł tj. 82,50 % w tym : - 0970 wpływy z różnych dochodów w wysokości 165,00 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS. III Zobowiązania i należności 1. Zobowiązani Zobowiązania i należności jednostek oświatowych i BAEO wg stanu na 31.12.2015 r. przedstawiają się następująco : zobowiązania ogółem : 1 295 148,88 w tym wymagalne na 4 845,45. Zobowiązania wymagalne faktura za gaz w PSP nr 1, faktura została dostarczona do księgowości po terminie płatności. Na dzień sporządzanie sprawozdania zobowiązania zostały spłacone. 17
Zobowiązania wg placówka : Lp. placówka Zobowiązania ogółem W tym wymagalne 1 BAEO 60 178,98 0 2 P. Gimnazjum 296 608,87 0 3 PSP nr 1 137 609,23 4845,45 4 PSP nr 2 98 084,81 0 5 PSP nr 3 216 493,46 0 6 PSP Januszkowie 63 818,55 0 7 PSP Krępna 56 969,75 0 9 PSP Żyrowa 65 425,91 0 10 PP nr 2 33 748,17 0 11 PP nr 3 91 238,69 0 12 PP nr 5 66 395,45 0 13 PP nr 6 81 588,69 0 14 PP Żyrowa 26 988,32 0 Ogółem : 1 295 148,88 4 845,45 2. Należności Należności - 13 987,48 w tym wymagalne 13 142,48 Należności wg placówek Należności należności wpłaty do Lp. jednostka kwota tytułem wymagalne 25.02.2015 1. PSP nr 1 579,94 324,94 255,00 480,00 najem pomieszczeń 225,00 255,00 odsetki od 99,94 nieterminowych wpłat 99,94 2. PSP nr 2 624,95 274,95 250,00 603,96 najem pomieszczeń 253,96 250,00 odsetki od 20,99 nieterminowych wpłat 20,99 3. PG 2 497,36 2 257,36 2 488,77 2 480,00 najem pomieszczeń 2 240,00 2 480,00 odsetki od 17,36 nieterminowych wpłat 17,36 8,77 4. PP nr 2 371,17 371,17 364,03 115,00 za przedszkole 115,00 113,00 250,00 za wyżywienie 250,00 250,00 6,17 odsetki od nieterminowych wpłat 6,17 1,03 18
5. PP nr3 5 752,62 5 752,62 1 717,10 2 318,03 za przedszkole 2 318,03 519,64 2 735,78 za wyżywienie 2 735,78 1 155,49 odsetki od 698,81 nieterminowych wpłat 698,81 41,97 6. PP nr 5 354,79 354,79 346,32 188,65 za przedszkole 188,65 188,65 154,00 za wyżywienie 154,00 154,00 odsetki od 12,14 nieterminowych wpłat 12,14 3,67 7. PP nr 6 2 935,38 2 935,38 1 040,07 845,32 za przedszkole 845,32 345,24 1 577,68 za wyżywienie 1 577,68 689,00 odsetki od 512,38 nieterminowych wpłat 512,38 5,83 8. PP Żyrowa 871,27 871,27 432,46 192,16 za przedszkole 192,16 70,00 593,08 za wyżywienie 593,08 359,38 odsetki od 86,03 nieterminowych wpłat 86,03 3,08 razem 13 987,48 13 142,48 6 893,75 Dłużnicy, którzy zalegają z niewielką kwotą lub za bieżący m-c ( tj. grudzień) zostali powiadomieni ustnie o zaległościach przez dyrektora placówki. Do pozostałych dłużników wysłano upomnienia. W stosunku do 5 dłużników są wydał nakaz zapłaty na kwotę 1 015,61 ( należność główna), jednak do dnia sporządzenia sprawozdania osoby te nie dokonały wpłaty, dłużnicy ci zostaną skierowani do komornika. Na kwotę 533,02 ( należność główna) dotyczy 3 dłużników zostały wysłane pozwy do sądu. 3. Nadpłaty nadpłaty Lp. placówka ogółem 1. PP nr 2 0,05 2. PP nr 3 594,81 3. PP nr 5 24,11 4. PP nr 6 83,95 5. PP Żyrowa 19,20 6. PSP nr 1 2,33 7. PSP nr 2 6,45 razem: 730,90 W przedszkolach nadpłaty wynikły z naliczenia odpisów za przedszkole i wyżywienie za grudzień 2015 oraz błędnych wpłat rodziców. Wpłaty poszczególnych rodziców, u których wystąpiła nadpłata, w roku 2016 zostały pomniejszone o kwoty tych nadpłat. W szkołach nadpłaty wynikły z błędnych wpłat. Sporządził: Agnieszka Korzeńska Zatwierdził: Joanna Paciorek 19