Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 259/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 15 marca 2010 r. PRZYCHODNIA REJONOWA W PROCHOWICACH S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2009 Luty 2010
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2009 rok Przychodni Rejonowej w Prochowicach Przychodnia Rejonowa w Prochowicach działalność swoją w okresie od 1 stycznia do 31grudnia 2009 r. realizowała w oparciu o plan finansowy. W wyniku realizacji powyŝszego planu uzyskano wyniki, które przedstawia poniŝsza tabela. Lp Rodzaj działalności Przychody Koszty Wynik + zysk - strata Podstawowa opieka 1 zdrowotna 1 012 366,06 856 110,38 +156255,68 2 Medycyna szkolna 23 912,60 71 862,72-47 950,12 3 4 5 6 7 Rehabilitacja usługa specjalistyczna 75 313,70 137 802,09-62 488,39 Ginekologia -usługa specjalistyczna 26 610,80 73 625,32-47 014,52 Okulistyka- usługa specjalistyczna 24 858,40 31 779,84-6 921,44 Wynajem gabinetów lekarskich 19 914,06 0 +19 914,06 Pozostałe przychody i koszty operacyjne 6 828,39 26,68 +6 801,71 OGÓŁEM 1 189 804,01 1 171 207,03 +18 596,98 Z powyŝszego zestawienia wynika, Ŝe działalność Przychodni za 12 miesięcy 2009 roku, zamknęła się zyskiem,w wysokości 18.596,98 zł. Za rok 2009 Przychodnia Rejonowa w Prochowicach osiągnęła przychody w kwocie: 1 189 804,01 zł na plan 1 026 000,- zł co stanowi 115,9 % planu. Głównym źródłem przychodów Przychodni jest kontrakt z Dolnośląskim Narodowym Funduszem Zdrowia na wykonanie usług medycznych. Wartość kontraktu z Dolnośląskim NFZ we Wrocławiu za rok 2009r.wyniosła 1 163 061,56 W wymienionym kontrakcie na realizację usług specjalistycznych Przychodnia otrzymała kwotę 126 782,09 zł na pokrycie kosztów usług specjalistycznych, których koszt utrzymania za rok 2009 wyniósł 243 207,26 zł.znaczy to Ŝe usługi specjalistyczne są finansowane z DNFZ tylko w 1/2 części kosztów jej utrzymania. Pozostałą część kosztów usług specjalistycznych utrzymujemy dochodów własnych z podstawowej opieki zdrowotnej i z zakupionych usług medycznych przez ludność. W okresie od stycznia do grudnia 2009 r wyniosły: 1 310,- zł w tym: - wizyty lekarskie - 680,00zł - iniekcje, ekg - 340,00zł - cytologie - 110,00zł - wizyty por K - 180,00zł
Pozostałe przychody Przychodni Rejonowej to: 1.Przychody uzyskane z tytułu wynajmu gabinetów lekarskich na indywidualną praktykę na plan 20 000 zł uzyskano kwotę 19.914,06 zł. 2.RóŜne przychody w kwocie 6.828,39 zł pochodzą z : * Darowizny środków obrotowych 3.000,00 zł * Wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne 2.150,99 zł * Odszkodowanie majątkowe za szkody poniesione w budynku 1.675,83 zł * Odsetki na rachunku bankowym 1,57 zł Realizacja przychodów i kosztów Przychodni Rejonowej Prochowice w układzie rodzajowym przedstawia się następująco : Lp Wyszczególnienie Plan Finansowy na 2009 r. Wykonanie planu na 31.12.2009 r. 1 2 3 4 5 1 PRZYCHODY OGÓŁEM 1 026 000 1 189 804,01 115,9 w tym: 1.1 SprzedaŜ NFZ 1 004 000 1 163 061,56 115,8 1.2 Wynajem gabinetów 20 000 19 914,06 99,5 1.3 Pozostałe przychody 2 000 6 828,39 341,4 2 KOSZTY 2.1 Amortyzacja 20 000 35 130,16 175,6 2.2 Materiały w tym: 97200 120 859,33 124,3 gaz ziemny 25 000 17 124,30 68,5 energia elektryczna 18 000 14 815,80 82,3 woda 3 900 2875,82 73,7 leki 2500 4 122,34 164,8 sprzęt jednorazowego uŝytku 7 500 7 917,60 105,5 materiały biurowe i druki 9 500 12 081,18 127,1 prenumerata prasy 2 200 358,19 16,2 środki czystości 4 200 5 675,72 135,1 pozostałe materiały 24 400 55 888,38 229,0 3 Usługi obce w tym: 119 000 122 998,59 103,4 badania analityczne 54 000 42 676,60 79,0 zdjęcia RTG 15 000 11 472,00 76,4 USG 5 000 4 402,00 88,0 naprawa sprzętu medycznego 1 500 0 0,0 opłata za telefon stacjonarny 5 800 5 613,96 96,7 opłata za telefon komórkowy 6 000 9 051,63 150,7 usługi pocztowe 1 200 686,55 57,2 usługi informatyczne 12 000 14 778,02 123,1 % 3:4
monitoring budynku 2 000 1 281,00 64,0 prowizje i opłaty bankowe 3 000 2 634,65 87,8 utylizacja odpadów medycznych 1 500 2820,47 188,0 usługi sanepidu 1 500 280,60 18,7 pozostałe usługi 10 500 27 301,11 260,0 4 Podatki i opłaty w tym: 5 000 3 942,00 78,8 VAT nie podlegający odliczeniu 2 000 3 596,00 179,8 opłaty notarialne, sądowe, skarbowe 1 000 160,00 16,0 Opłata za korzystanie ze środowiska 1 000 0 0 podatek od nieruchomości 1 000 186,00 18,6 5 Wynagrodzenia w tym: 636 000 723 727,20 113,7 wynagrodzenia osobowe 624 000 705 610,80 113,0 wynagrodzenia bezosobowe 2 000 5 333,00 266,6 nagrody jubileuszowe 10 000 12 783,40 127,8 6 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 114 700 142 603,73 124,3 ZUS 93 900 120 818,05 128,6 szkolenia pracowników 2 000 395,00 19,7 odzieŝ ochronna 3 800 4 390,00 115,5 świadczenia urlopowe 15 000 17 000,68 113,3 7 Pozostałe koszty rodzajowe 27 000 21 919,34 81,1 polisy oc,majątkowe 6 000 4 871,38 81,1 Ryczałt samochodowy na limit kilometrów 18 000 13 891,04 77,1 delegacje pracownicze 3 000 3 156,92 105,2 8 Koszty finansowe, operacyjne 2 000 26,68 1,3 KOSZTY OGÓŁEM 1 020 900 1 171 207,03 114,7 Planowany +zysk - strata + 5 100 + 18 596,98 Koszty pozostałych materiałów na kwotę 55 888,38 zł to: zakup szafek kartotecznych, parawanów do gabinetów lekarskich, stojaków do kroplówek, otoskopów ciśnieniomierzy detektora tętna płodu, stolików do przewijania niemowląt,klimatyzatorów,szafek odzieŝowych i drobnych materiałów budowlanych. Koszty pozostałe usługi na kwotę 27 030,11 zł to: usługi okulistyczne, usługi remontowe, usługi transportowe, przeglądy techniczne sprzętu medycznego,usługi kominiarskie. Pozostałe koszty w kwocie 26,68 zł stanowią zapłacone odsetki od nieterminowych zapłat podatku i naleŝności z tytułu dostaw towarów i usług. Plan kosztów na 2009 r. uwzględnił potrzeby w zakresie zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Przychodni. W roku 2009 osiągnięte przychody zostały wykonane w 115,9 %,dlatego poniesione koszty naleŝy uznać za uzasadnione. PowaŜną pozycję kosztów działalności Przychodni stanowi utrzymanie usług Specjalistycznych gdzie koszt utrzymania wyniósł za 2009 rok 243.207,25 zł a dochód z
tytułu zaniŝonego kontraktu jaki podpisał z nami NFZ wyniósł.126.782,90 zł, co ma bezpośredni wpływ na osiągnięty wynik finansowy przez Przychodnię. Na dzień 31grudnia 2009 r. Przychodnia posiadała następujące zobowiązania niewymagalne.są to zobowiązania krótkoterminowe na kwotę: 6.644,00 zł w tym: - podatki - 315,00 zł - towary i usługi - 6.029,40 zł - płace - 299,60 zł Na dzień 31.12.2009 r. Przychodnia posiada naleŝności w kwocie: 100.080,50 zł.. z tego za wykonanie usług medycznych 98.181,90 zł, oraz za pozostałe usługi - 1.898,60 zł. Stan zatrudnienia pracowników w Przychodni na dzień 31.12.2009r. wyniósł w etatach - 17,25 i 1 okulistka na kontrakcie.. Kierownik Przychodni Rejonowej Lek. Jan Woydyłło