Informacja dodatkowa. Do sprawozdania finansowego Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym UzaleŜnionym Od Alkoholu Nadzieja za rok 2005.

Transkrypt

1 Informacja dodatkowa Do sprawozdania finansowego Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym UzaleŜnionym Od Alkoholu Nadzieja za rok Stowarzyszenie Nadzieja prowadzi działalność na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego z dnia r, o nr , REJESTR STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI I PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, dokonanego w SĄDZIE REJONOWYM W LUBLINIE XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. Stowarzyszenie posiada status Organizacji PoŜytku Publicznego. Dane identyfikacyjne: rodzaj organizacji Stowarzyszenie REGON NIP nazwa NADZIEJA CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY CHORYM UZALEśNIONYM OD ALKOHOLU siedziba Lublin powiat M. Lublin gmina/dzielnica Lublin miejscowość Lublin ul. Abramowicka 2f Skład Zarządu na dzień r przedstawiał się następująco: 1. Prezes Leszczyński Krzysztof 2. Skarbnik Kluczyk Andrzej 3. Sekretarz Brania Barbara 4. Członek Zygmunt Izabela Skład Komisji Rewizyjnej na dzień r przedstawiał się następująco: 1. Sierpiński Roman 2. Marzec Jerzy 3. Rybkowski Józef Celem Stowarzyszenia jest: 1. Niesienia wszelkiej pomocy chorym uzaleŝnionym od alkoholu, osobom współuzaleŝnionym, bezdomnym, niepełnosprawnym poprzez: a) poradnictwo, pomoc oraz opiekę medyczną, terapeutyczną, socjalną, prawną i materialną. b) pomoc prawną, socjalna i materialną w odzyskaniu niezaleŝności materialnej i powrót do swojego środowiska. 1

2 2. Zapewnienie bezdomnym trzeźwiejącym alkoholikom moŝliwości regulowania swoich spraw socjalno-bytowych z jednoczesną kontynuacją terapii odwykowej poprzez moŝliwość zamieszkania w hostelu Stowarzyszenia. 3. Promocji trzeźwego stylu Ŝycia. 4. Integracja ludzi dobrej woli w przeciwdziałaniu uzaleŝnieniom oraz nietolerancji społecznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na uzaleŝnienie wśród młodzieŝy. 5. Prowadzenie zakładów typu: hostel dla trzeźwiejących alkoholików, schroniska, domy pomocy dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej. Stowarzyszenie jest zorganizowane w oparciu o zasady określone w ustawach: Prawo o samorządach, o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa innych przepisach prawa polskiego oraz statutu. Jednostka posiada zatwierdzony Plan Kont dostosowany do wymagań Stowarzyszenia. Rejestracja księgowa dokonywana jest na podstawie kont w oparciu o Wzorcowy Plan z komentarzem do znowelizowanej ustawy o rachunkowości dostosowany do wymogów Stowarzyszenia, umoŝliwiający pełne, kompletne i przejrzyste dokonywanie rejestracji zdarzeń gospodarczych. Stosowany plan kont zatwierdzony uchwałą Zarządu Nr 3 z dnia 18 marca 2005 r. Sprawozdanie finansowe za 2005 r sporządzone zostało na wzorze podanym w ustawie o rachunkowości. Wykazuje ono zgodność rachunkową, ciągłość bilansową w ogólnych i poszczególnych pozycjach bilansu. Wszystkie pozycje bilansu oraz rachunku zysku i strat są zgodne z saldami względnie obrotami odpowiednich kont księgowych. Rachunek zysków i strat zamyka się wynikiem dodatnim (nadwyŝka przychodów nad kosztami) w kwocie 6.047,70 zł i jest zgodny z kwotą wykazaną w poz. A. VIII pasywów bilansu. I Aktywa bilansu ,64 zł A. Aktywa trwałe ,29 zł obejmują: - grunty wieczyste uŝytkowanie ,50 zł - budynki ,69 zł - urządzenia techniczne: ,10 zł -finansowane ze środków finansowych otrzymanych w ramach dotacji krajowych 3.001,82 zł - finansowane ze środków PHARE ,28 zł - projekt budowlany ,00 zł 2

3 B. Aktywa obrotowe ,35 zł obejmujące: - towary (krzyŝówki i kalendarze) 5.296,55 zł - naleŝności z tytułu dotacji 4.912,75 zł - naleŝności z tytułu najmu 2.074,00 zł - naleŝność dochodzona na drodze sądowej 2.102,23 zł Krótkoterminowe aktywa finansowe ,82 zł środki pienięŝne na rachunkach bankowych ,31 zł - na rachunku bankowym stowarzyszenia 2,94 zł - na rachunku bankowym PHARE ,37 zł środki pienięŝne w kasie 556,51 zł - w kasie stowarzyszenia 10,40 zł - w kasie PHARE 546,11 zł II Pasywa bilansu ,64 zł Obejmują: Fundusze własne dotyczące wyniku finansowego za rok obrotowy ,85 zł - kapitał podstawowy ,49 zł - udziały 1.950,00 zł - wynik z roku ubiegłego (strata) ,34 zł Zobowiązania krótkoterminowe na kwotę ,79 zł dotyczące: Urzędu Skarbowego podatek od wynagrodzeń 3.348,29 zł - dotyczące środków finansowych stowarzyszenia 2.533,62 zł - dotyczące środków finansowych PHARE 814,67 zł Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ,39 zł - dotyczące środków finansowych stowarzyszenia ,81 zł - dotyczące środków finansowych PHARE 3.494,58 zł Kredyty i poŝyczki Z tytułu dostaw i usług (do 12 m-cy) (dotyczy zobowiązań z terminem płatności w roku następnym) wobec budŝetu podatek VAT z tytułu wynagrodzeń ,18 zł ,33 zł 1.170,35 zł 2.036,25 zł Zobowiązania krótkoterminowe wycenione są w kwotach wymagających zapłaty. 3

4 A. Przychody na łączną kwotę ,27 zł Obejmują: Przychody ze sprzedaŝy na łączną kwotę ,48 zł - z tytułu najmu lokali ,97 zł - z tytułu sprzedaŝy krzyŝówek 2.450,00 zł - z tytułu świadczonych usług 9.654,51 zł Inne przychody operacyjne na łączną kwotę ,33 zł - pobyt w Hostelu ,66 zł - wpływy za energię 4.500,00 zł - wpłaty darowizn 6.232,77 zł - dochód z balu charytatywnego 3.031,00 zł - z tytułu darowizn Ŝywności ,90 zł Przychody z tytułu dotacji ,92 zł Urząd Miasta Lublin Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Urząd Wojewódzki w Lublinie Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej Ministerstwo Polityki Społecznej ,00 zł 7.613,00 zł ,35 zł ,60 zł ,00 zł Przychody z tytułu dotacji Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie przyznanych w ramach programów: - PHARE 2002 przychód w kwocie ,60 zł - PHARE 2003 przychód w kwocie ,37 zł Przychody z tytułu naliczonych odsetek bankowych 99,54 zł B. Koszty działalności statutowej ,57 zł Obejmują: Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych, na łączną kwotę dotyczą: ,64 zł zuŝycie materiałów i energii ,56 zł - artykuły spoŝywcze zł - artykuły biurowe ,96 zł - woda ,83 zł - środki czystości ,61 zł 4

5 - leki 1.387,78 zł - bielizna 4.814,59 zł - gaz ,55 zł - materiały budowlane ,21 zł - energia cieplna i elektryczna ,36 zł - paliwo ,73 zł Łączne koszty materiałów i energii zostały częściowo pokryte ze środków: PHARE 2002 w kwocie ,14 zł PHARE 2003 w kwocie 823,16 zł Usługi obce ,13 zł - wywóz nieczystości 3.559,20 zł - wydruk materiałów szkoleniowych ,98 zł - noclegi 3.584,00 zł - naprawy drobne 3.228,02 zł - parking samochodowy 1.464,00 zł - obsługa bankowa 2.940,47 zł - abonamenty obiadowe ,25 zł - pranie i prasowanie 3.239,10 zł - usługi transportowe 5.462,87 zł - rozmowy telefoniczne 7.787,70 zł - usługi prawnicze ,00 zł - wynajem pomieszczeń ,54 zł wynagrodzenie na łączną kwotę ,57 zł - wynagrodzenia osobowe ,07 zł - wynagrodzenia bezosobowe ,50 zł Łączne koszty wynagrodzenia częściowo pokryte ze środków finansowych: PHARE 2002 w kwocie 120,98,16 zł PHARE 2003 w kwocie ,59 zł narzuty na wynagrodzenia i inne świadczenia w tym pokryte ze środków finansowych PHARE 2002 pokryte w kwocie PHARE 2003 pokryte w kwocie ,21 zł 7.539,26 zł 1.383,55 zł pozostałe koszty ,86 zł - ubezpieczenia majątkowe, szkolenia prac ,00 zł - inne 8.713,86 zł 5

6 podatki i opłaty 3.346,27 zł - podatek od nieruchomości 1.217,16 zł - opłaty sądowe 234,38 zł - podatek VAT nie podlegający zwrotowi 1.894,73 zł amortyzacja ,04 zł Koszty finansowe (dotyczą zapłaconych odsetek od kredytu) 1.381,93 zł 6