Instytucje Kultury Miasta Tarnowa PLAN FINANSOWY NA ROK 2015 Wydział Kultury Urzędu Miasta Tarnowa pieczątka Instytucja składająca plan Adres instytucji Osoba sporządzająca plan Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie Ewa Gębala Data sporządzenia planu 07.10.2014 Uwagi do sporządzonego planu I. Przychody 1. Kwota przychodu z dotacji celowych GMT na zadania w przewidywanym wykonaniu uwzględnia zmniejszenia tytułem zwrotu niewykorzystanej w całości dotacji na realizację projektu MRPO Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal Realizacja projekt zakończona 15.09.2014r. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w 2014 roku zaniżone z uwagi, iż jeden z pracowników uwzględniony w przeciętnym zatrudnieniu otrzymuje wynagrodzenie z ZUS. Stan należności w tabeli III. na początek i koniec okresu obejmuję kwotę należności wraz z odsetkami, na którą utworzono odpis aktualizacyjny z uwagi na uprawdopodobnioną nieściągalność wierzytelności. Na koniec okresu 2015 kwota ta wynosi 24 806,00 zł. Na koniec 2015 r. w należnościach przewiduje się kaucje w kwocie 10.861,00 zł Wykonanie 2013 r. Plan 2014 r. Przewidywane 2014 r. Plan 2015 r. 1. Dotacje 1 431 898,76 1 259 323,70 1 255 821,98 1 158 000,00 a. dotacja podmiotowa na działalność statutową 980 000,00 709 600,00 709 600,00 820 000,00 b. dotacja celowa 451 898,76 549 723,70 546 221,98 338 000,00 dotacje na zadania GMT w tym pomoc finansowa dla GMT z UMWM 48.000,00 246 460,49 308 662,00 305 160,99 338 000,00 dotacje na zadania MRPO 205 438,27 191 061,70 191 060,99 - dotacje na zadania MKiDN i inne - 50 000,00 50 000,00 - Przychody z działalności własnej 120 337,26 68 760,00 68 760,00 47 000,00 a. sprzedaż biletów kinowych, teatralnych 2 969,44 4 000,00 4 000,00 5 500,00 b. wynajem sal i innych pomieszczeń 2 682,92 500,00 500,00 500,00 c. usługi reklamowe, plakatowanie - - - - d. wypożyczanie towarów - - - - e. współorganizacja/organizacja /sponsoring imprez/wystaw kulturalnych 108 706,50 37 000,00 37 000,00 30 000,00 f. sprzedaż usług 2 784,18 1 000,00 1 000,00 1 000,00 g. sprzedaż towarów, materiałów. 3 194,22 10 000,00 10 000,00 10 000,00 h. inne: (jakie?) Najem składników majątku - 16 260,00 16 260,00 - Pozostałe przychody: operacyjne - roczna korekta VAT, sprzedaż składników majątku, darowizny, inne w tym: Rozliczenia międzyokresowe środków trwałych sfinansowanych dotacją-równoległe do amortyzacji 13 205,43 27 772,00 27 772,00 26 172,00 8 603,69 23 172,00 23 172,00 23 172,00 PRZYCHODY SUMA 1 565 441,45 1 355 855,70 1 352 353,98 1 231 172,00 1
II. Koszty Wykonanie 2013 r. Plan 2014 r. Przewidywane 2014 r. Plan 2015 r. 1. Wynagrodzenia 343 537,09 402 548,12 403 653,20 409 182,92 a. wynagrodzenia osobowe 296 503,78 342 739,06 345 453,62 350 734,00 b. nagrody jubileuszowe 2 501,10 - - 3 688,20 c. nagrody 11 800,00 20 972,00 20 712,00 15 340,00 d. premie 32 732,21 38 837,06 37 487,58 39 420,72 e. odprawy emerytalne, ekwiwalenty 0 - - - f. wynagrodzenia dodatkowe (jakie?) 0 - - - Świadczenia na rzecz pracowników 82 684,95 98 045,37 98 795,63 98 106,53 a. odpis na ZFŚS 9 714,10 11 737,87 11 737,87 11 200,00 b. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 70 109,11 83 307,50 84 057,76 81 306,53 c. szkolenia, świadczenia BHP 2 415,00 2 300,00 2 300,00 4 900,00 d. pozostałe świadczenia 446,74 700,00 700,00 700,00 Zużycie materiałów 106 692,85 96 345,52 95 895,52 83 347,97 a. materiały biurowe, środki czystości 15 558,49 10 086,46 9 386,46 9 000,00 b. materiały ekspoatacyjne, paliwo 8 506,67 9 228,36 9 228,36 9 000,00 c. prenumerata czasopism, wydawnictwa książkowe 2 842,61 1 800,00 1 800,00 2 300,00 d. wyposażenie 29 362,66 8 292,68 9 292,68 9 121,95 e. pozostałe materiały 50 422,42 66 938,02 66 188,02 53 926,02 4. Energia, woda, ścieki: 38 420,90 52 781,58 52 781,58 54 804,33 5. a. energia elektryczna 13 680,95 18 400,26 18 400,26 20 790,58 b. energia cieplna 23 254,89 32 326,01 32 326,01 31 905,14 c. gaz 0 - - - d. woda i ścieki 1 485,06 2 055,31 2 055,31 2 108,61 Usługi obce 384 386,49 340 799,24 338 252,65 318 051,06 a. remonty bieżące, konserwacje 10 483,84 11 500,00 8 500,00 8 500,00 b. opłaty pocztowe, telefoniczne 12 204,01 16 110,91 16 110,91 14 343,73 c. d. poligrafia druk plakatów, afiszów, ulotek, repertuarów usługi informatyczne, komunalne, transportowe 24 103,30 24 318,70 18 472,11 24 021,14 71 147,92 43 194,62 43 194,62 51 672,04 e. dozór mienia, ochrona 41 286,24 86 340,84 86 340,84 96 480,00 2
f. pozostałe usługi obce: (jakie?) projekty i przygotowanie do druku; przygotowanie prac do wystaw, imprez; usł. kulturalnekoncerty, wystawy, warsztaty; usł. akust. nagłośnienia, multimedialne; catering; zakwaterowanie gości; promocja; usł. prawne, archiwizacyjne; 225 161,18 159 334,17 165 634,17 123 034,15 6. Prowizje bankowe 2 106,93 2 462,00 2 462,00 2 300,00 7. 8. Płatności odsetkowe wynikajace z zaciągnietych zobowiazań Podróże służbowe i ryczałty samochodowe 0,19 - - - 8 917,45 14 735,12 14 735,12 10 600,00 9. Amortyzacja 23 628,32 38 672,64 38 672,64 37 649,94 10. Środki na wydatki majątkowe, - - - - 11. Środki przyznane innym podmiotom - - - - 1 Pozostałe koszty 50 994,87 40 121,32 40 121,32 41 816,32 g. ubezpieczenia majątkowe 5 094,83 5 500,00 5 500,00 5 500,00 h. czynsze 45 900,04 34 621,32 34 621,32 36 316,32 1 Pozostałe koszty (jakie?) ubezpieczenia wystaw, ZAiKS, licencje, opłaty sądowe, skarbowe, notarialne, VAT nie do odliczenia, umowy o dzieło, zlecenie, nagrody dla artystów. 361 784,45 383 209,14 383 209,14 163 670,32 SUMA 1 403 154,49 1 469 720,05 1 468 578,80 1 219 529,39 Plan finansowy na 2015 rok BWA przewiduje wydatki w kwocie 50.000,00 zł netto na druk i dostawę wydawnictw objętych magazynową ewidencją ilościowo-wartościową. III. Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku, stan należności i zobowiązań Początek roku 2015 Koniec roku 2015 1. Stan środków pieniężnych: 13 312,04 33 582,59 a. na rachunku bankowym (w tym rachunek ZFŚS) 10 312,04 28 582,59 b. w kasie 3 000,00 5 000,00 Stan należności 78 606,00 73 156,00 Stan zobowiązań 7 000,00 7 000,00 IV. Plan inwestycyjny Wkład własny instytucji Środki zewnętrzne Dotacja od Organizatora Całkowity koszt 1 2 3 4 5 6 1. 4. 5. SUMA - - - - 3
V. Plan zatrudnienia i Fundusz Płac 1. rok 2013 Planowane rok 2014 Plan na 2015 Wskaźnik 2015/2014 1 2 3 4 5 6 Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty Przeciętne wynagrodzenie miesięczne (bez nagród, odpraw) poz. 3a + 3d : 12 m-cy 8,63 10,98 10 0,91 27 436,33 34 876,25 39 015,47 1,12 Fundudsz wynagrodzeń ogółem 364 420,49 403 653,20 409 182,92 1,01 a. wynagrodzenia osobowe 296 503,78 345 453,62 350 734,00 1,02 b. honoraria i umowy zlecenia pracowników - - - - własnych c. nagrody 11 800,00 20 712,00 15 340,00 0,74 d. e. f. premie (regulaminowe) 32 732,21 37 487,58 39 420,72 1,05 nagrody jubileuszowe 2 501,10-3 688,20 0 odprawy - - - - g. Inne (jakie?) - - - - 4. Umowy zlecenia - obcy 20 883,40 19 000,00 15 000,00 0,79 5. Umowy o dzieło - obcy 203 160,67 248 159,94 60 775,22 0,24 VI. Planowane zadania z udziałem środków zewnętrznych, w tym ze środków MKiDN, Urzędu Marszałkowskiego i innych instytucji państwowych 1. Nazwa zadania Kontynuacja projektu p.n. "Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. Cykl wystaw sztuki współczesnej artystów międzynarodowych odnoszący się do dziedzictwa kultury Małopolski" / jeśli uruchomiony zostanie program Projekt dwuletni 2015-2016 (50% budżetu na każdy rok)* W tym: Nazwa organizacji pomocowej Całkowity koszt zadania Wkład własny Inni Wnioskowa na kwota MRPO 400 000,00* 200 000,00-200 000,00 a) koszty na 2015 rok 200 000,00* 100 000,00-100 000,00 b) koszty na 2016 rok 200 000,00* 100 000,00-100 000,00 4. 2015 Rok Tadeusza Kantora / odsłona tarnowska* Projekt Afryka międzynarodowa wystawa wakacyjna wokół twórczości Jana Dziaczkowskiego* Jarosław Fliciński / główna wystawa 1 Festiwalu Sztuki ArtFest 2015* MKiDN 50 000,00* 12 500,00-37 500,00 MKiDN 60 000,00* 15 000,00-45 000,00 MKiDN 60 000,00* 15 000,00-45 000,00 SUMA na 2015 rok 370 000,00 142 500,00-227 500,00 * Zadania, na których realizację BWA będzie aplikować. Kwoty tych zadań nie zostały uwzględnione w tabeli I. Przychody i tabeli II. Koszty. 4
VII. Plan programowo-usługowy Jedn. miary Przewidywane wykonanie 2014 r. Plan 2015 r. Wskaźnik (5:4) 1 2 3 4 5 6 1. Sale wystawowe ilość 2 2 1 Wystawy stałe ilość 1 1 1 Wystawy czasowe ilość 16 16 1 w siedzibie ilość 14 15 1,07 w kraju ilość 2 1 0,50 za granicą ilość 0 0 0 wystawy innych galerii i kolekcji w siedzibie ilość 0 0 0 4. Działalność wydawnicza nakład 5 tytułów 6000 egz. 8 tytułów 3500 egz. 1,6 tytułów- 0,58 egz. 5. Konserwacja dzieł sztuki ilość 0 1 0 6. Przyrost zbiorów liczba 0 2 0 7. Działalność impresaryjna ilość 7 7 1 Przedstawienia (performance, happening, spektakle) koncerty 4 3 5 2 1,25 0,67 widzowie słuchacze 450 1300 600 800 1,33 0,62 8. Uczestnicy ogółem liczba 24760 30 000 1,21 a. zwiedzający liczba 18260 23300 1,28 grupy zorganizowane liczba 1260 3000 2,38 indywidualni liczba 17000 20300 1,19 b. uczestnicy liczba 6500 6700 1,03 lekcji/zajęć liczba 3200 1700 0,53 koncertów liczba 1300 1000 0,77 innych form (np. seanse Filmowe, konkursy, performance) liczba 2000 4000 2 9. Sprzedane bilety liczba 1150 1200 1,04 10. Koszt 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej zł 26,18 12,33 0,47 11. Dopłata do 1 uczestnika działalności wystawienniczej zł 0 0 0 i edukacyjnej* 1 Przeciętny bezpośredni koszt jednej wystawy (w tym ArtFest i inne duże projekty kulturalne w zakresie wystawiennictwa) zł 26 173,58 14 666,67 0,56 *BWA nie otrzymuje dopłat do uczestników organizowanej działalności 5
Uwagi (wypełnia UMT)...... data pieczątka, podpis Plan proszę złożyć w Wydziale Kultury UMT, Rynek 7 oraz drogą e-mailową w.kultury@umt.tarnow.pl 6