NAZWA ORGANIZACJI. Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen rzeczywistych

Transkrypt

1 NAZWA ORGANIZACJI Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej Porozumienie bez Barier Informacja dodatkowa za 015 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen rzeczywistych 1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik Wyszczególnienie zmiany brak zmian Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami 0,00 1 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych Nie uwzględniono w Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych Bilansie Rachunku wyników brak zdarzeń a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 7 66, , ,05 4. środki transportu , ,13 5. inne środki trwałe , ,00 Razem 87 67,18 0, ,00 0,00 0, ,18 Strona 1 z 9

2 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Aktualizacja Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie (netto) (netto) 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 7 66, , ,05 0, ,00 4. środki transportu , , , , ,35 5. inne środki trwałe , ,00 0,00 0,00 Razem , ,00 0,00 0,00 0, , , ,35 c. Grunty użytkowane wieczyście roku Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia Powierzchnia m 0,00 Wartość 0,00 d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej , ,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00 4. środki transportu 0,00 5. inne środki trwałe 0,00 Razem ,00 0,00 0, ,00 e. Wartości niematerialne i prawne Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Przychody Rozchody 1. Inne wartości niematerialne i prawne , ,00 Razem ,00 0,00 0, ,00 Strona z 9

3 f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja (netto) (netto) Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie koniec roku 1. Inne wartości niematerialne i prawne , , , , ,90 Razem , ,60 0,00 0, , , ,90 g. Inwestycje długoterminowe Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia 1. Nieruchomości 0,00. Wartości niematerialne i prawne 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe , , ,40 a. udziały i akcje 0,00 b. inne papiery wartościowe 0,00 c. udzielone pożyczki 0,00 d. inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 4. Inne długoterminowe inwestycje 0,00 Razem ,9 0, , ,40 h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, Należności z tytułu okres wymagalności Razem do 1 roku powyżej 1 roku 1. dostaw i usług , , , ,63. podatków 3 568,00 0, ,00 3. środków od ZUS 0,00 0,00 4. wynagrodzeń 0,00 0,00 5. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 6. innych należności , , , ,11 Razem 9 58, ,74 0,00 0, , ,74 Strona 3 z 9

4 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty Zobowiązania z tytułu okres wymagalności Razem do 1 roku powyżej 1 roku 1. kredytów i pożyczek 0,00 0,00. dostaw i usług 1 107,05 5 7, ,05 5 7,57 3. podatków 139,00 139,00 0,00 4. ubezpieczeń społecznych 6 950,69 0, ,69 5. wynagrodzeń 0,00 0,00 6. zobowiązań wekslowych 0,00 0,00 7. innych zobowiązań 59,0 86,0 59,0 86,0 Razem 1 305, ,46 0,00 0, , ,46 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne Tytuły 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 16 93, ,68 a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe 6 640, ,37 d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów , ,00.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 0,00 a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Strona 4 z 9

5 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów Tytuły 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) 0,00 0,00 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły Zyski nadzwyczajne - losowe Zyski nadzwyczajne - pozostałe Suma 0,00 0,00 Straty nadzwyczajne - losowe Straty nadzwyczajne - pozostałe Suma 0,00 0,00 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia Przeciętne Wyszczególnienie zatrudnienie w roku pracownicy dziłałalność statuotowa 4,17 prace umowne 3,75 Ogółem 7,9 Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku K. Informacja publicznego o wypłaconych oraz prowadzące tylko wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wyszczególnienie Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie Liczba osób n\d Strona 5 z 9

6 3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a. Przychody z działalności statutowej 63 07,97 Składki brutto określone statutem Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego ,5 Otrzymane dotacje, sybwencje, dopłaty 174,63 Otrzymany 1% ,89 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego (wyszczególnienie) Pozostałe przychody określone statutem ,45 z działalności gospdarczej ,06 inne 3 b. Pozostałe przychody 0,00 Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych Przychody z likwidacji środków trwałych Inne 3 c. Przychody finansowe ,5 Cena sprzedaży akcji i udziałów Odsetki od lokat, wkładów bankowych 9088,05 Odsetki od pożyczek Odsetki od posiadanych papierów wartościowych Otrzymane dywidendy od akcji obcych Inne przychody finansowe 9999,47 Strona 6 z 9

7 4 a. Informacje o strukturze kosztów Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 94 44,6 świadczenia pieniężne: ,7 Darowizna Małopolskie Tow. Oświatowe 0 000,00 Stypendia 6 000,00 MOTYLKOWE SZPITALE ,00 Zwrot kosztów leczenia 8 007,7 świadczenia niepieniężne: 7 36,54 koszt obsługi 1% 5 730,0 Realizacja "Kącika Babci i Dziadka" 1 506,34 Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00 świadczenia pieniężne: 0,00 (wyszczególnienie) świadczenia niepieniężne: 0,00 (wyszczególnienie) Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 374 3,93 świadczenia pieniężne 0,00 (wyszczególnienie) świadczenia niepieniężne 374 3,93 koszty realizacji porgramów 374 3,93 rezerwa na zobowiązania Koszty administracyjne: 05 04,94 - zużycie materiałów i energii 11 65,1 - usługi obce 6 91,75 - podatki i opłaty 081,70 - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ,50 - amortyzacja 4 169,60 - pozostałe koszty 7 01,7 Strona 7 z 9

8 4 b. Pozostałe koszty 0,00 wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego Inne 4 c. Koszty finansowe ,5 Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy Inne koszty finansowe 11716,5 5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego Wyszczególnienie Fundusz statutowy z aktualizacji wyceny 1. roku ,36 a. zwiększenia - z zysku - inne b. zmniejszenia ,10 0,00 - pokrycie straty - inne. koniec okresu , ,10 Strona 8 z 9

9 5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej Wynik na działalności statutowej ,10 w tym: wynik na działaoności statutowej ,10 6 Zobowiązania związane z działalnością statutową: Tytuły 1. gwarancje. poręczenia 3. kaucje i wadia 4. inne zobowiązania Razem 0,00 0,00 Warszawa, 31 marca 016 Elżbieta Lubaszka-osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych. OSOBY REPREZENTUJĄCE PODMIOT..... Strona 9 z 9