Partnerstwo Publiczno Prywatne Analiza przedrealizacyjna projektu Zaproszenie do współpracy 1
Szanowni Państwo, W ostatnich latach Partnerstwo Publiczno Prywatne zyskuje w Polsce nowe rzesze zwolenników. Choć popularność nie zawsze przekłada się na realne projekty, to jednak wszystko wskazuje na to, że model PPP będzie coraz częściej wykorzystywany przy realizacji inwestycji w polskim sektorze publicznym. Potwierdzają to liczne deklaracje samorządowców rozważających współpracę z prywatnymi inwestorami, jak również duże zainteresowanie sektora prywatnego taką formą współpracy. Istotą partnerstwa publiczno-prywatnego jest dosłownie rozumiana zgodna współpraca partnerów - współdziałanie i współodpowiedzialność za powodzenie przedsięwzięcia na każdym jego etapie. PPP to wspólne realizowanie zadania w interesie obydwu podmiotów, a w szczególności w interesie społecznym. Kluczowym elementem PPP jest podział zadań i ryzyk pomiędzy partnerów, w czym zresztą upatruje się podstawowego waloru partnerstwa, umożliwiającego najlepsze wykorzystanie potencjału, wiedzy i umiejętności sektora publicznego i prywatnego, prowadzącego do sukcesu przedsięwzięcia. PPPortal.pl jest platformą internetową poruszającą tematykę partnerstwa publiczno-prywatnego oraz animatorem rynku PPP w Polsce. Poprzez realizację szeregu autorskich inicjatyw, akcji oraz szkoleń PPPortal.pl poznał rzeczywiste potrzeby oraz oczekiwania samorządów. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku PPPortal.pl oferuje usługi doradcze polegające na przygotowaniu analiz od strony prawno-organizacyjno-ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych planowanych do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno Prywatnego Zapraszamy do kontaktu oraz współpracy. Z poważaniem, Łukasz Łuczynowicz Dyrektor ds. rozwoju serwisu PPPortal.pl l.luczynowicz@ppportal.pl 2
Opracowanie analizy przedrealizacyjnej projektu Opracowanie analizy przedrealizacyjnej projektu zarówno w zakresie prawnym, jak i finansowym, w realiach prawno-ekonomicznych i administracyjnych Gminy przygotowywane jest w oparciu o poniższe modele: 1) Model finansowy: Określenie założeń dla analizy finansowej Podstawowe założenia dla analizy finansowej będą pochodną wybranego modelu prawnego realizacji inwestycji. Zawierają one podstawowe dane makroekonomiczne pozwalające właściwie oszacowań przyszłe przepływy pieniężne wyrażone w wartościach bieżących. Określenie wartości inwestycji oraz całkowitych nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją przedsięwzięcia Dla potrzeb oszacowania wskaźników rentowności przedsięwzięcia oraz stworzenia prognozy finansowej niezbędne jest oszacowanie nakładów inwestycyjnych niezbędnych dla realizacji przedsięwzięcia. Szacowanie nakładów inwestycyjnych ma także istotne znaczenia przy szacowaniu wartości zamówienia (uzależnione od formy prawnej realizacji przedsięwzięcia PPP), jak również pozwala na porównanie realizacji inwestycji w formule PPP z tradycyjną formułą realizacji zamówienia (zamówienie publiczne) Analiza źródeł finansowania dla wybranego wariantu realizacji inwestycji W zakresie analizy źródeł finansowania zostanie przedstawiony rynkowy koszt pozyskania kapitału przez Partnera Prywatnego, mający istotny wpływ na planowany poziom zwrotu z kapitału własnego Partnera Prywatnego oraz wpływ zobowiązań dłużnych na wskaźniki zadłużenia Podmiotu Publicznego. Określenie szacunkowych kosztów eksploatacyjnych oraz przychodów z projektu Szacunkowe koszty eksploatacyjne oraz przychody z planowanej inwestycji są podstawą budowy modelu finansowego. Przedstawiona prognoza pozwoli na oszacowanie 3
przyszłych wyników Partnera Prywatnego, co będzie podstawowym narzędziem Podmiotu Publicznego do ustalenia finansowych relacji pomiędzy Panerami. Bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych dla wybranego wariantu Prognozowane sprawozdanie finansowe Partnera Prywatnego pozwoli na bieżącą weryfikacje przewidywanych wyników Partnera oraz jest podstawą oszacowania podstawowych wskaźników efektywności finansowej przedsięwzięcia. Obliczenie podstawowych wskaźników efektywności finansowej przedsięwzięcia Podstawowe wskaźniki efektywności finansowej Partnera pozwolą na określenie czy przyjęte założenia są na poziomie umożliwiającym pozyskanie Partnera Prywatnego, oraz czy osiągnięte wyniki finansowe są korzystne dla obydwu stron postępowania Określenie kosztów i korzyści społecznoekonomicznych przedsięwzięcia (uzależnione od ostatecznej formy prawnej realizacji inwestycji) Określenie kosztów i korzyści społecznych uzależnione jest od formy prawnej realizacji inwestycji. Jeżeli wybrany model finansowy będzie niekorzystny finansowo dla strony Publicznej wówczas zostanie przeprowadzona analiza ekonomiczna na podstawie której będzie możliwe podjęcie decyzji o celowości realizacji inwestycji. Analiza wrażliwości przedsięwzięcia ze względu na zmianę podstawowych parametrów związanych z nakładami inwestycyjnymi, kosztami eksploatacyjnymi, przychodami ze sprzedaży, kosztem kapitału wraz z projekcją skutków dla wybranego wariantu Analiza ta pozwoli na określenie marginesu zmian założeń, które w trakcie realizacji umowy mogą ulec zmianie nie wpływając znacząco na ostateczne wyniki. Analiza ta pozwoli także o określenie zmiennych krytycznych, które mogą znacząco wpływać na realizację projektu. Podsumowanie wyników analiz, skomentowanie wyników analiz. 4
2) Model prawny zawierać będzie: Analizę wskazującą możliwości przeprowadzenia projektu w formule PPP lub koncesji, porównanie do innych rozwiązań, określenie priorytetów dla przedsięwzięcia budowy nowego szpitala. Rekomendacja do wyboru procedury na wyłonienie partnera prywatnego. Wskazanie podstawy prawnej realizacji przedsięwzięcia. Analizę i podział ryzyk występujących w projekcie. Wskazanie możliwego do wykorzystania w postępowaniu modelu lub modeli realizacji projektu. Wybór trybu postępowania i przesłanki do jego realizacji. Uzasadnienie konieczności poniesienia nakładów inwestycyjnych z budżetu podmiotu publicznego, w tym uzasadnienie wykorzystania formuły PPP. 5
Kluczowi eksperci WITOLD GRZYBOWSKI Międzynarodowy ekspert PPP Magister ekonomii i filologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ukończył kursy Marketing One Henley Center; Zaawansowany Marketing Consumer Marketing Henley Center, Marketing Międzynarodowy Philips Corporate Venlo; Cranfield School of Management Marketing Course I. Rozległe kontakty i znajomość firm oraz administracji w Polsce, Wielkiej Brytanii i Rosji oraz doświadczenie w międzynarodowym środowisku biznesowym czynią go jednym z najlepszych ekspertów w zakresie PPP w Polsce. Pracował dla Organizacji Narodów Zjednoczonych w Egipcie, był odpowiedzialny za przygotowanie i komercyjny nadzór nad kontraktem szkoleniowym z włączeniem sprzętu latającego w Libii. Uczestniczył w programie Tacis oraz lokalnych programach rządowych w Rosji. Autor licznych publikacji w prasie fachowej. Członek Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej w Londynie, Thorn Emi Komitet Ochrony Środowiska oraz European Business Club. Odpowiedzialny za transformacje Polskiej Spółki Dystrybucyjnej w wyniku przejęcia przez British Petroleum Gas Division (budżet projektu 2 miliony Euro). Realizował kilkadziesiąt projektów z zakresu PPP, m.in. dla IMPEL Real Estate, UM Poznań, UM Lubin, a ostatnio Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (projekt drogowy); jednym z najbardziej znanych była koordynacja finansowanego przez EBOR projektu Przygotowania Warszawskiego Metro i wsparcia Grupy Zadaniowej dla Partnerstwa Prywatno- Publicznego" w ramach konsorcjum ECORYS w Polsce. Pełnił funkcję eksperta w zadaniach realizowanych przez Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Prowadzi kursy szkoleniowe i konferencje w dziedzinie partnerstwa publiczno-prywatnego. 6
MARIUSZ BRYŁA Dyrektor Działu Doradztwa Collect Consulting S.A. Absolwent Politechniki Śląskiej ze specjalizacją Projektowanie i Restrukturyzacja Zakładów Przemysłowych, oraz podyplomowych studiów Akademii Ekonomicznej w Katowicach w zakresie zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Mariusz Bryła jest autorem kilkudziesięciu wniosków o dofinansowanie, biznes planów oraz studiów wykonalności, a także autorem wielu projektów inwestycyjnych z zakresu Partnerstwa Publiczno Prywatnego. Kluczowe kompetencje oraz obszary zainteresowania zawodowego: Przygotowanie organizacyjno prawno finansowe przedsięwzięć realizowanych w Partnerstwie Publiczno Prywatnym Analizy finansowe dotyczące opłacalności planowanej inwestycji Planowanie, wdrażanie i prowadzenie projektów inwestycyjnych, infrastrukturalnych dla samorządów lokalnych współfinansowanych ze środków unijnych Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków unijnych Finanse lokalne Pozyskiwanie kapitału dla samorządów terytorialnych Zapraszamy do kontaktu celem omówienia naszej usługi oraz zapoznania się z serwisem PPPortal.pl Zapraszamy! Tel. 32 203 20 53 w.32, Tel. Kom. 502 459 334, www.ppportal.pl 7