AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A.

Transkrypt

1 AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. WSPIERAMY I FINANSUJEMY INNOWACJE DEBIUT NA RYNKU NEWCONNECT 5 grudnia 2012 r.

2 O AGENCJI Agencja Rozwoju Innowacji S.A. jest firmą świadczącą usługi doradczo-finansowe związane z pozyskiwaniem kapitału na rozwój przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego. ARI pozyskuje kapitał bezzwrotny (fundusze i dotacje europejskie), udziałowy (inwestor finansowy lub branżowy, fundusz Venture Capital, Private Equity, anioły biznesu, rynek główny GPW, rynek alternatywny NewConnect), jak i dłużny (rynek obligacji w tym Catalyst, kredyt, leasing, faktoring, etc.). Pomaga w zdobywaniu środków finansowych także na realizację nowych pomysłów (start-upów), które zawierają w sobie duży potencjał rozwojowy. ARI specjalizuje się w komercjalizacji wiedzy oraz usługach doradztwa gospodarczego. Spółka świadczy również usługi szkoleniowe. 2

3 ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCY Szymon Gawryszczak Tomasz Kurek Prezes Zarządu i współzałożyciel Agencji Rozwoju Innowacji S.A. Członek Zarządu Agencji Rozwoju Innowacji S.A. Udział w kapitale zakładowym: 44,20% Udział w kapitale zakładowym: 1,11% Absolwent AE im. O. Langego we Wrocławiu na kierunku ekonomia oraz Studiów Podyplomowych Skuteczny Menadżer Nowoczesnej Firmy. Absolwent studiów MBA. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku stosunki międzynarodowe oraz studiów podyplomowych Zarządzanie projektami. Ukończył studium doktoranckie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał pełniąc m.in. funkcje : Doświadczenie zawodowe zdobywał pełniąc m.in. funkcje : Dyrektora Projektów oraz dyrektora regionalnego w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Dolnośląskie. Referenta ds. Zarządzania i Finansowania Przedsięwzięć Strategicznych w Wydziale Budżetu w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu. Kierownika projektu realizowanego w ramach PO Kapitał Ludzki w Ośrodku Szkoleń i Doradztwa Mediator. Dyrektora Departamentu Inwestycji oraz Koordynatora projektów w ramach POKL w Agencji Rozwoju Innowacji. Zastępcy Dyrektora w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Dolnośląskie. Konsultanta Spółdzielczego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Konsultanta Biura Doradztwa Europejskiego przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym. 3

4 PODSTAWOWE INFORMACJE Nazwa Agencja Rozwoju Innowacji S.A. Siedziba Wrocław Data powstania Branża Kapitał zakładowy 30 lipca 2007 Konsulting ,40 zł 4

5 PRZEWAGI KONKURENCYJNE Szerokie kontakty i dobre relacje z klientami, gronem specjalistów i podwykonawców z różnych branż. Duża wiedza, doświadczenie i stabilność zespołu. Dywersyfikacja źródeł przychodów. 1 Lider projektu Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii (DOTWIT). Unikalny know-how. Współpraca z kluczowymi instytucjami na Dolnym Śląsku, w tym z Urzędem Gminy Wrocław. Kluczowi menedżerowie w akcjonariacie Spółki. Zaplecze techniczne dostosowane do realizacji najbardziej wymagających projektów. 5

6 HISTORIA SPÓŁKI 23 czerwca 7 czerwca Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty ,00 zł Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty ,00 zł III kwartał Oferta prywatna lipca 22 lipca Grudzień/Styczeń 5 Grudnia Zawiązanie spółki Agencja Rozwoju Innowacji sp. z o.o. Kapitał zakładowy określony został na ,00 zł Rozszerzenie przedmiotu działalności o obszar technologii informatycznych i komputerowych Wpis spółki przekształconej do rejestru. Przyjęcie nowej strategii rozwoju działalności Debiut Agencji Rozwoju Innowacji S.A. na rynku NewConnect 6

7 STRATEGICZNE PROJEKTY SPÓŁKI - OBECNIE REALIZOWANE Wartość projektu: 1,0 mln zł Wartość projektu: 1,7 mln zł Wartość projektu: 3,0 mln zł Wartość projektu: 3,7 mln zł Wartość projektu: 1,9 mln zł 7

8 OBECNIE REALIZOWANE PROJEKTY STRATEGICZNE Stworzenie bazy ofert technologicznych pracowników naukowych z Dolnego Śląska, skorelowanej z potrzebami inwestycyjnymi firm. DOTWIT miejsce spotkań nauki z biznesem Konsorcjum złożone z uczelni wyższych (Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Przyrodniczy, DSW), przedstawicieli biznesu (WCB EIT+, BCC, KGHM Letia SA, ARLEG SA) oraz jst (Miasto Wrocław) działające na rzecz promocji transferu technologii. Szeroka kampania promocyjna na rzecz transferu technologii. Badania potrzeb możliwości inwestycyjnych dolnośląskich firm. Menedżer ds. komercjalizacji innowacji - nowy zawód dla osób h szkolenia z zakresu przeprowadzania procesu komercjalizacji innowacji dla 60 osób po 50 roku życia. 48 godzin szkolenia z zakresu zarządzania projektami innowacyjnymi w oparciu o metodę TOC. Coaching dla menedżerów: wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce. Patronat merytoryczny: KGHM Letia. 8

9 OPIS DZIAŁALNOŚCI - PROJEKTY INNOWACYJNE W HR Partnerstwo z PKPP Lewiatan. DIVERSITY INDEX Innowacyjny projekt mający na celu opracowanie wskaźnika mierzącego stopień wdrożenia działań na rzecz różnorodności polskich firm. Szeroka promocja ideii zarządzania różnorodnością. Ranking najbardziej róznorodnych firm. Wprowadzenie innowacji organizacyjnych w firmach. CSR DROGĄ DO INNOWACJI Projekt innowacyjny, badający wpływ działań CSR firmy na rzecz poprawy kreatywności pracowników i wdrożeń innowacji w firmach. Eksperci CSR. Promocja CSR. Tworzenie strategii CSR. 9

10 STRUKTURA PRZYCHODÓW Struktura rodzajowa przychodów ze sprzedaży w 2010 r. oraz w pierwszej połowie 2012r. 0,8% STRUKTURA PRZYCHODÓW SPÓŁKI W 2010r. 2,9% 5,7% 33,7% 56,9% STRUKTURA PRZYCHODÓW SPÓŁKI W I-IIQ 2012r. Pozyskiwanie funduszy UE Pozostałe Zarządzanie i rozliczanie funduszy UE Doradztwo finansowo-kredytowe Doradztwo gospodarcze Usługi szkoleniowe 22,39% 28,85% 0,58% 1,29% 37,44% 9,45% 10

11 WARTOŚĆ POZYSKANEGO DOFINANSOWANIA Agencji Rozwoju Innowacji S.A. pozyskała dofinansowanie na łącznie ponad 80 projektów infrastrukturalnych głównie ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Całkowita wartość dofinansowanych projektów infrastrukturalnych to prawie 200 mln zł w tym dla firm i jednostek nie należących do sektora finansów publicznych. Wartość pozyskanego dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekty doradczo-szkoleniowe wynosi 36,5 mln zł w tym: 1. Zrealizowane projekty własne - 17,4 mln zł 2. Obecnie realizowane projekty własne - 13,5 mln zł 3. Uzyskane dofinansowanie dla klientów - 5,6 mln zł 11

12 STRATEGIA ROZWOJU Celem strategicznym Spółki do końca 2016 roku jest wejście do pierwszej trójki firm w Polsce specjalizujących się we wspieraniu i finansowaniu innowacji, a także obecność w pierwszej dziesiątce w tym obszarze w Europie Środkowo - Wschodniej. Potrojenie przychodów ze sprzedaży do końca 2016 roku Wartość rynkowa portfela Spółki - 12,00 mln PLN do końca 2016 roku Optymalizacja struktury przychodów Dokonanie inwestycji portfelowych do 3 projektów w 2012 roku 6 do końca 2013 roku Kolejne biura Warszawa Poznań Katowice Wyjście z inwestycji 5 do końca 2016 roku Nowe usługi Komercjalizacja wiedzy Pozyskiwanie finansowania dla start-up`ów 12

13 CELE EMISYJNE Fundusz projektowy Platforma inwestycyjna Komercjalizacja wiedzy Utworzenie funduszu w celu przeprowadzania inwestycji portfelowych w nowatorskie projekty e-biznesowe na wczesnych etapach rozwoju. Stworzenie innowacyjnej platformy internetowej umożliwiającej finansowanie atrakcyjnych, młodych projektów biznesowych o podwyższonym ryzyku przez inwestorów indywidualnych. Stworzenie i wdrożenie usług związanych z komercjalizacją wiedzy naukowej zapewniających profesjonalne wsparcie procesu transferu wiedzy i technologii z uczelni do przedsiębiorstw. Narzędzie pozwoli zainwestować kapitał w wysokości nawet kilkudziesięciu złotych. Wspieranie innowacyjnej przedsiębiorczości przy projektach typu spin off, czy spin out. Będzie on łączył w sobie cechy trzech instytucji: funduszu Venture Capital funduszu pożyczkowego inkubatora przedsiębiorczości. 13

14 WYNIKI FINANSOWE Przychody ze sprzedaży netto 0,49 mln zł ,44 mln zł 1,45 mln zł P Efekt poniesionych nakładów inwestycyjnych 0,126 mln zł 0,66 mln zł Zysk netto w latach ,078 mln zł 0,01 mln zł - 0,07 mln zł P 14

15 DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ Atrakcyjne kierunki rozwoju skoncentrowane na silnie wzrostowych obszarach rynku w Polsce oraz Europie Środkowo Wschodniej. Potencjał inwestycyjny dający możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków z inwestycji portfelowych dla Spółki i jej akcjonariuszy. Dostęp do wysoce innowacyjnych projektów na wczesnych etapach rozwoju mogących stac sie elementem portfela Spółki dzięki programowi DOTWIT. Ograniczone ryzyko inwestycji środków własnych poprzez wykorzystanie unijnych zasobów finansowych. 15

16 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ DZIĘKUJEMY ZA ZAPOZNANIE SIĘ Z PREZENTACJĄ 16