UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia 23 czerwca 2016 r.

Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446) uchwala się, co następuje: 1. Zmniejszyć dochody gminy o kwotę 928.500 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym: a) dochody bieżące o kwotę 928.500 zł b) dochody majątkowe o kwotę 0 Zwiększyć dochody gminy o kwotę 2.688.353 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym: a) dochody bieżące o kwotę 2.556.353 zł b) dochody majątkowe o kwotę 132.000 zł Plan dochodów po zmianach wynosi 150.473.878,89zł a) dochody bieżące 147.866.531,39 zł b) dochody majątkowe 2.607.347,50zł 2. Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę 2.240.700 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym: a) wydatki bieżące o kwotę 40.700 zł b) wydatki majątkowe o kwotę 2.200.000 zł Zwiększyć wydatki gminy o kwotę 3.453.767 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym: a) wydatki bieżące o kwotę 448.767 zł b) wydatki majątkowe o kwotę 3.005.000 zł Plan wydatków po zmianach wynosi 149.495.036,34 zł a) wydatki bieżące 114.611.625,43 zł b) wydatki majątkowe 34.883.410,91 zł 3. 1. Ustalona nadwyżka budżetowa zwiększy się o kwotę 546.786 zł i wyniesie 978.842,55zł. Przeznaczona ona jest na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. 2. Przychody budżetu nie ulegną zmianie i wynoszą 6.741.101,73zł. Pochodzą one z następujących tytułów: - zaciągniętych kredytów w kwocie 5.669.278,73 zł. - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.071.823 zł. 4. Rozchody budżetu zwiększą się o kwotę 546.786 zł i wynoszą 7.719.944,28 zł. Źródłem finansowania rozchodów są: - zaciągnięte kredyty w kwocie 5.669.278,73 zł. - planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 978.842,55 zł - wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.071.823 zł. Projekt Strona 1

5. Wprowadza się zmiany w Planie wydatków majątkowych na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 3 6. Wprowadza się zmiany w Dotacjach udzielanych w 2016 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 7. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 czerwca 2016 r. Zestawienie zmian w budżecie Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2016 - dochody Dział Źródła dochodów Zmniejszenia Zwiększenia Dochody bieżące 1 2 3 4 700 Gospodarka mieszkaniowa 0,00 18 500,00 Dochody własne 0,00 18 500,00 a) wpływy z tytułu opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 0,00 18 500,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 17 200,00 Dochody własne 0,00 17 200,00 756 a) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0,00 17 200,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich posiadaniem 0,00 163 188,00 Dochody własne 0,00 163 188,00 a) wpływy z podatku od spadków i darowizn 0,00 82 188,00 b) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0,00 81 000,00 758 Różne rozliczenia 0,00 15 000,00 Dochody własne 0,00 15 000,00 a) wpływy z pozostałych odsetek 0,00 15 000,00 801 Oświata i wychowanie 928 500,00 1 084 660,00 Dochody własne 928 500,00 934 580,00 a) wpływy z różnych dochodów 0,00 6 080,00 b) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 928 50 c) wpływy z usług 928 500,00 Dotacje celowe 0,00 150 080,00 a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 150 080,00 ustawami 852 Pomoc Społeczna 0,00 5 100,00 Dotacje celowe 0,00 5 100,00 a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 0,00 5 100,00 ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 1 252 705,00 Dochody własne 0,00 1 252 705,00 a) wpływy z różnych dochodów 0,00 1 252 705,00 Dochody bieżące ogółem: 928 500,00 2 556 353,00 801 Oświata i wychowanie 0,00 132 000,00 Dochody własne 0,00 132 000,00 a) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ( związków gmin, związków 132 000,00 powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dochody majątkowe razem: 0,00 132 000,00 Dochody ogółem 928 500,00 2 688 353,00 Projekt Strona 3

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 czerwca 2016 r. Zestawienie zmian w budżecie Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2016 - wydatki z tego: Z tego z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowa ne z wypłaty z udziałem tytułu środków, o poręczeń i których gwarancji mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 16 035 047,86 7 299 000,00 2 889 00 2 889 000,00 4 410 00 0,00 8 736 047,86 8 736 047,86 zmniejszenie 600 Transport i łączność zwiększenie 65 000,00 45 000,00 45 00 45 00 20 000,00 20 000,00 po zmianach 16 100 047,86 7 344 000,00 2 934 00 2 934 000,00 4 410 00 0,00 8 756 047,86 8 756 047,86 przed zmianą 4 830 000,00 4 830 000,00 420 00 420 000,00 4 410 00 0,00 zmniejszenie 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększenie 45 000,00 45 000,00 45 00 45 00 Projekt Strona 4

po zmianach 4 875 000,00 4 875 000,00 465 00 465 000,00 4 410 00 0,00 przed zmianą 9 305 047,86 2 419 000,00 2 419 00 2 419 00 6 886 047,86 6 886 047,86 zmniejszenie 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie 20 00 20 000,00 20 000,00 po zmianach 9 325 047,86 2 419 000,00 2 419 00 2 419 00 6 906 047,86 6 906 047,86 przed zmianą 11 244 460,00 11 024 460,00 10 330 460,00 6 936 280,00 3 394 18 682 000,00 12 00 0,00 220 000,00 220 000,00 zmniejszenie 750 Administracja publiczna zwiększenie 44 770,00 44 77 44 77 0,00 po zmianach 11 289 230,00 11 069 230,00 10 330 460,00 6 936 280,00 3 394 18 682 000,00 56 77 0,00 220 000,00 220 000,00 przed zmianą 208 400,00 208 400,00 108 40 108 40 100 00 zmniejszenie 75095 Pozostała działalność zwiększenie 44 770,00 44 77 44 77 0,00 po zmianach 253 170,00 253 170,00 108 40 108 40 100 000,00 44 77 0,00 przed zmianą 46 791 238,76 40 615 244,62 36 407 358,62 27 544 566,00 8 862 792,62 3 731 154,00 476 732,00 0,00 6 175 994,14 6 175 994,14 zmniejszenie -25 000,00-25 000,00-25 000,00-10 000,00-15 00 801 Oświata i wychowanie zwiększenie 878 157,00 183 157,00 158 995,41 0,00 158 995,41 24 161,59 695 000,00 695 000,00 po zmianach 47 644 395,76 40 773 401,62 36 541 354,03 27 534 566,00 9 006 788,03 3 755 315,59 476 732,00 0,00 6 870 994,14 6 870 994,14 przed zmianą 21 909 504,14 15 940 275,00 15 312 074,00 12 859 657,00 2 452 417,00 375 282,00 252 919,00 0,00 5 969 229,14 5 969 229,14 zmniejszenie -2 000,00-2 000,00-2 00-2 00 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie 786 180,00 91 180,00 89 571,25 0,00 89 571,25 1 608,75 695 000,00 695 000,00 Projekt Strona 5

po zmianach 22 693 684,14 16 029 455,00 15 399 645,25 12 859 657,00 2 539 988,25 376 890,75 252 919,00 0,00 6 664 229,14 6 664 229,14 przed zmianą 12 051 942,00 11 845 177,00 9 410 140,00 6 455 130,00 2 955 010,00 2 349 137,00 85 90 206 765,00 206 765,00 zmniejszenie -10 000,00-10 000,00-10 000,00-10 00 0,00 80104 Przedszkola zwiększenie 12 900,00 12 900,00 12 90 12 90 po zmianach 12 054 842,00 11 848 077,00 9 413 040,00 6 445 130,00 2 967 910,00 2 349 137,00 85 90 206 765,00 206 765,00 przed zmianą 6 239 317,00 6 239 317,00 5 469 317,00 4 642 035,00 827 282,00 650 000,00 120 00 zmniejszenie -3 000,00-3 000,00-3 00-3 00 80110 Gimnazja zwiększenie 58 900,00 58 900,00 46 524,16 0,00 46 524,16 12 375,84 po zmianach 6 295 217,00 6 295 217,00 5 512 841,16 4 642 035,00 870 806,16 662 375,84 120 00 przed zmianą 1 015 100,00 1 015 100,00 1 015 100,00 77 800,00 937 30 zmniejszenie -10 000,00-10 000,00-10 00-10 00 80113 Dowożenie uczniów do szkół zwiększenie po zmianach 1 005 100,00 1 005 100,00 1 005 100,00 77 800,00 927 30 przed zmianą 1 065 800,00 1 065 800,00 1 065 300,00 944 900,00 120 40 50 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół zmniejszenie zwiększenie 10 000,00 10 000,00 10 00 10 00 po zmianach 1 075 800,00 1 075 800,00 1 075 300,00 944 900,00 130 40 50 przed zmianą 1 446 888,00 1 446 888,00 1 380 381,00 1 063 914,00 316 467,00 63 094,00 3 413,00 0,00 0,00 0,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz zmniejszenie zwiększenie 10 177,00 10 177,00 0,00 10 177,00 Projekt Strona 6

podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych po zmianach 1 457 065,00 1 457 065,00 1 380 381,00 1 063 914,00 316 467,00 73 271,00 3 413,00 0,00 przed zmianą 11 814 979,00 11 814 979,00 2 318 586,00 1 435 493,00 883 093,00 93 500,00 9 402 893,00 0,00 zmniejszenie 852 Pomoc społeczna zwiększenie 5 100,00 5 100,00 5 10 5 10 po zmianach 11 820 079,00 11 820 079,00 2 323 686,00 1 435 493,00 888 193,00 93 500,00 9 402 893,00 0,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. przed zmianą 64 200,00 64 200,00 64 20 64 20 zmniejszenie zwiększenie 5 100,00 5 100,00 5 10 5 10 po zmianach 69 300,00 69 300,00 69 30 69 30 przed zmianą 817 600,00 817 600,00 567 000,00 395 100,00 171 900,00 249 600,00 1 00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejszenie -15 700,00-15 700,00-15 700,00-15 70 0,00 zwiększenie 17 800,00 17 800,00 17 800,00 17 80 0,00 po zmianach 819 700,00 819 700,00 569 100,00 397 200,00 171 900,00 249 600,00 1 00 przed zmianą 817 600,00 817 600,00 567 000,00 395 100,00 171 900,00 249 600,00 1 00 85305 Żłobki zmniejszenie -15 700,00-15 700,00-15 700,00-15 70 0,00 zwiększenie 17 800,00 17 800,00 17 800,00 17 80 0,00 po zmianach 819 700,00 819 700,00 569 100,00 397 200,00 171 900,00 249 600,00 1 00 przed zmianą 26 390 207,19 18 927 726,30 17 555 991,30 2 610 350,00 14 945 641,30 1 350 375,00 21 36 7 462 480,89 7 462 480,89 553 35 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie -2 200 00-2 200 000,00-2 200 000,00 Projekt Strona 7

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie 2 400 000,00 110 000,00 110 00 110 00 2 290 000,00 2 290 000,00 po zmianach 26 590 207,19 19 037 726,30 17 665 991,30 2 610 350,00 15 055 641,30 1 350 375,00 21 36 7 552 480,89 7 552 480,89 553 35 przed zmianą 15 830 000,00 10 875 860,00 10 857 860,00 2 237 000,00 8 620 86 18 00 4 954 140,00 4 954 140,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszenie -2 200 00-2 200 000,00-2 200 000,00 zwiększenie 2 145 00 2 145 000,00 2 145 000,00 po zmianach 15 775 000,00 10 875 860,00 10 857 860,00 2 237 000,00 8 620 86 18 00 4 899 140,00 4 899 140,00 przed zmianą 553 35 553 350,00 553 350,00 553 35 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejszenie zwiększenie 40 000,00 40 000,00 40 00 40 00 po zmianach 593 350,00 40 000,00 40 00 40 00 553 350,00 553 350,00 553 35 przed zmianą 3 096 172,84 1 475 272,49 1 475 272,49 50 000,00 1 425 272,49 0,00 1 620 900,35 1 620 900,35 zmniejszenie 90095 Pozostała działalność zwiększenie 215 000,00 70 000,00 70 00 70 00 145 000,00 145 000,00 po zmianach 3 311 172,84 1 545 272,49 1 545 272,49 50 000,00 1 495 272,49 0,00 1 765 900,35 1 765 900,35 przed zmianą 3 368 071,31 3 018 071,31 147 071,31 0,00 147 071,31 2 871 00 0,00 350 000,00 350 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie zwiększenie 16 500,00 16 50 16 50 0,00 po zmianach 3 384 571,31 3 034 571,31 147 071,31 0,00 147 071,31 2 887 50 0,00 350 000,00 350 000,00 przed zmianą 201 071,31 201 071,31 147 071,31 0,00 147 071,31 54 00 0,00 zmniejszenie 92195 Pozostała działalność Projekt Strona 8

92195 Pozostała działalność zwiększenie 16 500,00 16 50 16 50 0,00 po zmianach 217 571,31 217 571,31 147 071,31 0,00 147 071,31 70 50 0,00 przed zmianą 7 878 661,46 4 544 017,44 3 472 517,44 1 963 100,00 1 509 417,44 1 062 500,00 9 00 3 334 644,02 3 334 644,02 zmniejszenie 926 Kultura fizyczna zwiększenie 26 440,00 26 440,00 26 440,00 25 800,00 64 po zmianach 7 905 101,46 4 570 457,44 3 498 957,44 1 988 900,00 1 510 057,44 1 062 500,00 9 00 3 334 644,02 3 334 644,02 przed zmianą 6 343 817,44 3 478 817,44 3 469 817,44 1 963 100,00 1 506 717,44 0,00 9 00 2 865 000,00 2 865 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 92601 Obiekty sportowe zwiększenie 26 440,00 26 440,00 26 440,00 25 800,00 64 po zmianach 6 370 257,44 3 505 257,44 3 496 257,44 1 988 900,00 1 507 357,44 0,00 9 00 2 865 000,00 2 865 000,00 przed zmianą 148 281 969,34 114 203 558,43 86 334 165,43 44 587 932,36 41 746 233,07 15 309 329,00 10 948 064,00 12 00 1 600 000,00 34 078 410,91 34 078 410,91 553 35 zmniejszenie -2 240 700,00-40 700,00-40 700,00-25 700,00-15 00-2 200 000,00-2 200 000,00 Wydatki razem: zwiększenie 3 453 767,00 448 767,00 363 335,41 43 600,00 319 735,41 40 661,59 0,00 44 77 0,00 3 005 000,00 3 005 000,00 po zmianach 149 495 036,34 114 611 625,43 86 656 800,84 44 605 832,36 42 050 968,48 15 349 990,59 10 948 064,00 56 77 1 600 000,00 34 883 410,91 34 883 410,91 553 35 Projekt Strona 9

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 czerwca 2016 r. Plan wydatków majątkowych na rok 2016 Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 8 736 047,86 20 000,00 8 756 047,86 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 850 00 1 850 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Rozbudowa drogi powiatowej nr 4121 ul. Rataja gm. Ożarów Mazowiecki, ul. Poprzeczna gm. Stare Babice dl.4.476,15 mb wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Nowowiejską w m. Pogroszew - pomoc finansowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego Wykonanie dokumentacji i rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 4118W ul. Piastowska z drogą krajową nr 92 ul. Poznańska w m. Bronisze gm.. Ożarów Mazowiecki - pomoc finansowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego) 1 850 00 1 850 000,00 1 500 00 1 500 000,00 350 00 350 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 6 886 047,86 20 000,00 6 906 047,86 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 873 547,86 20 000,00 6 893 547,86 Budowa 2 zatok autobusowych w ciągu DK 92 w Michałówku 60 00 60 000,00 Modernizacja i zakup wiat przystankowych 120 000,00 20 000,00 140 000,00 Projekt i budowa ul. Kamińskiego w Ożarowie Maz. 50 00 50 000,00 Projekt ścieżek rowerowych w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 200 00 200 000,00 Przebudowa ul. Sowińskiego 1 143 00 1 143 000,00 Przebudowa ulicy Sadowej 80 00 80 000,00 Rozbudowa parkingu przy budynku komunalnym ul. Kasztanowa w Józefowie 50 00 50 000,00 Sołectwo Bronisze Utwardzenie dróg we wsi Bronisze 21 00 21 000,00 Sołectwo Jawczyce - Modernizacja ul. Gołąbkowskiej w Jawczycach 21 461,95 0,00 21 461,95 Sołectwo Kaputy - Kręczki - Budowa wiat we wsi Kaputy Kręczki 20 00 20 000,00 Sołectwo Wieruchów - Modernizacja ul. Orzechowej we wsi Wieruchów 18 085,91 0,00 18 085,91 Wykonanie projektów i budowa dróg gminnych: Wiśniowa, Gałczyńskiego, Wolności, Brzozowa, Pallotyńska, Kubusia Puchatka, Ogrodowa, Królowej Marysieńki, Krańcowa, Kapucka, Floriana, Łaźniewska, Muzyczna, Graniczna, Jasna, Orzeszkowej, Przyparkowa 5 090 00 5 090 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12 50 12 500,00 Sołectwo Święcice - Zakup wiaty przystankowej wraz z ławkami we wsi Święcice 8 60 8 600,00 Sołectwo Wolskie - Montaż tablic informacyjnych we wsi Wolskie 3 90 3 900,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 863 00 5 863 000,00 Projekt Strona 10

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 2 400 00 2 400 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 400 00 2 400 000,00 Modernizacja budynków komunalnych 250 00 250 000,00 Projekt gminnych budynków mieszkalnych w Ożarowie Maz. ( ul. Poznańska ) i w Józefowie 150 00 150 000,00 Projekt i budowa budynku komunalnego w Józefowie 2 000 00 2 000 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 463 00 3 463 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 463 00 3 463 000,00 Nabycie nieruchomości z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki 63 00 63 000,00 Wykup gruntu pod teren parku w Broniszach 400 00 400 000,00 Zakup budynku z przeznaczeniem na nową siedzibę Urzędu Miejskiego. 3 000 00 3 000 000,00 710 Działalność usługowa 65 244,00 0,00 65 244,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 61 50 61 500,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 61 50 61 500,00 Wektoryzacja obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 61 50 61 500,00 71095 Pozostała działalność 3 744,00 0,00 3 744,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ( Projekt ASI) 3 744,00 0,00 3 744,00 3 744,00 0,00 3 744,00 750 Administracja publiczna 220 00 220 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 220 00 220 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 220 00 220 000,00 Zakup samochodu dla Urzędu Miejskiego. 120 00 120 000,00 Zakup sprzętu technicznego dla Urzędu 100 00 100 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 21 00 21 000,00 75414 Obrona cywilna 21 00 21 000,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 21 00 21 000,00 Rozbudowa Systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach 21 00 21 000,00 801 Oświata i wychowanie 6 175 994,14 695 000,00 6 870 994,14 80101 Szkoły podstawowe 5 969 229,14 695 000,00 6 664 229,14 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 337 300,04 95 000,00 5 432 300,04 Budowa szkoły podstawowej w Duchnicach 2 337 300,04 0,00 2 337 300,04 Modernizacja boiska przy SP Płochocin 100 00 100 000,00 Modernizacja i wyposażenie placówek szkolnych 1 000 000,00 95 000,00 1 095 000,00 Projekt i budowa Szkoły Podstawowej w Umiastowie 800 00 800 000,00 Projekt i rozbudowa SP nr 2 100 00 100 000,00 Termomodernizacja SP nr 1 w Ożarowie Mazowieckim 1 000 00 1 000 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 631 929,10 600 000,00 1 231 929,10 Projekt Strona 11

Sołectwo Domaniewek - Zakup tablicy multimedialnej dla SP 2 w Ołtarzewie 1 00 1 000,00 Sołectwo Duchnice - Zakup wyposażenia dla SP w Duchnicach 18 729,10 0,00 18 729,10 Sołectwo Michałówek - Zakup tablicy multimedialnej dla SP w Ołtarzewie 3 70 3 700,00 Sołectwo Ołtarzew Wieś - Zakup tablicy multimedialnej dla SP w Ołtarzewie 3 50 3 500,00 Sołectwo Orły - Zakup tablicy multimedialnej dla SP w Święcicach 5 00 5 000,00 Wyposażenie szkoły podstawowej i hali sportowej w Duchnicach 600 000,00 600 000,00 1 200 000,00 80104 Przedszkola 206 765,00 0,00 206 765,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 00 200 000,00 Modernizacja i wyposażenie placówek przedszkolnych 200 00 200 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 765,00 0,00 6 765,00 Zakup klimatyzatora dla Przedszkola w Józefowie 6 765,00 0,00 6 765,00 851 Ochrona zdrowia 1 850 00 1 850 000,00 85195 Pozostała działalność 1 850 00 1 850 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 850 00 1 850 000,00 Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Ożarowie Mazowieckimi Józefowie 50 00 50 000,00 Projekt i budowa GSPZLO w Ożarowie Mazowieckim 1 800 00 1 800 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 462 480,89 90 000,00 7 552 480,89 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 954 140,00-55 000,00 4 899 140,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 530 000,00-55 000,00 4 475 000,00 Budowa kanalizacji tłocznej odprowadzającej ścieki sanitarne z Gminy Ożarów Mazowiecki do sieci kanalizacji sanitarnej MPWiK w m.st.warszawie S.A 50 00 50 000,00 Budowa kanalizacji w Święcicach 1 900 000,00-1 900 00 Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Orzeszkowej 300 000,00-300 00 Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej 1 200 00 1 200 000,00 Projekt budowy wodociągu w miejscowości Bronisze i Konotopa 100 00 100 000,00 Projekt budowy wodociągu w miejscowości Jawczyce Mory 80 00 80 000,00 Projekt kanalizacji sanitarnej w Ołtarzewie 0,00 200 000,00 200 000,00 Przebudowa kanalizacji deszczowej w Święcicach 300 00 300 000,00 Rozbudowa sieci wod-kan na terenie gm. Ożarów Maz. - etap II 0,00 1 900 000,00 1 900 000,00 Wykonanie dokumentacji projektowej na oczyszczalnie przydomowe 0,00 45 000,00 45 000,00 Zbiornik retencyjny dla SUW Święcice 500 00 500 000,00 Zwroty za wybudowane odcinki sieci wodno-kanalizacyjnych przez prywatnych inwestorów 100 00 100 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 224 14 224 140,00 Zakup sprzętu technicznego dla Energetyki Ożarów 28 00 28 000,00 Zakup wyposażenia dla Energetyki Ożarów Maz. 50 00 50 000,00 Zakup zestawu hydroforowego na SUW Partyzantów 146 14 146 140,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 200 00 200 000,00 Projekt Strona 12

Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie p.n. Przebudowa kanału Ożarowskiego etap I 200 00 200 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 5 925,40 0,00 5 925,40 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 925,40 0,00 5 925,40 Sołectwo Domaniewek - Zakup odśnieżarki dla wsi Domaniewek 5 925,40 0,00 5 925,40 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 553 35 553 350,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 470 347,50 0,00 470 347,50 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ożarów Mazowiecki 470 347,50 0,00 470 347,50 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 83 002,50 0,00 83 002,50 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ożarów Mazowiecki 83 002,50 0,00 83 002,50 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 278 165,14 0,00 278 165,14 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 248 165,14 0,00 248 165,14 Budowa punktów świetlnych w Strzykułach 100 00 100 000,00 Modernizacja oświetlenia ulicznego 100 00 100 000,00 Sołectwo Bronisze - Budowa punktów świetlnych we wsi Bronisze 4 00 4 000,00 Sołectwo Duchnice - Budowa punktów świetlnych we wsi Duchnice 6 00 6 000,00 Sołectwo Mory - Budowa punktów świetlnych we wsi Mory 15 319,14 0,00 15 319,14 Sołectwo Pilaszków - Budowa punktów świetlnych we wsi Pilaszków 14 346,00 0,00 14 346,00 Sołectwo Piotrkówek Mały, Strzykuły - Budowa punktów świetlnych we wsi Piotrkówek Mały i Strzykuły 2 50 2 500,00 Sołectwo Wolskie - Budowa punktów świetlnych we wsi Wolskie 6 00 6 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 30 00 30 000,00 Oświetlenie ul. Żytniej - pomoc finansowa dla Gminy Miasta Pruszków 30 00 30 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 50 00 50 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 00 50 000,00 Odnowienie odwodnienia na terenie gminy 50 00 50 000,00 90095 Pozostała działalność 1 620 900,35 145 000,00 1 765 900,35 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 510 298,98 145 000,00 1 655 298,98 Budowa fontanny w parku miejskim w Ożarowie Mazowieckim 400 00 400 000,00 Budowa i wyposażenie placu zabaw przy ul. Kasztanowej w Józefowie 60 00 60 000,00 Budowa placu przy ul. Rynkowej w Płochocinie Pn. 0,00 80 000,00 80 000,00 Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Duchnicach 100 00 100 000,00 Budowa placu zabaw przy ul. Długiej w Płochocinie Płd. 100 00 100 000,00 Budowa systemu nieodpłatnego internetu Hot Spot dla mieszkańców Ożarowa Mazowieckiego 100 00 100 000,00 Modernizacja placów zabaw 320 00 320 000,00 Modernizacja stawu w Józefowie 25 000,00 25 000,00 50 000,00 Odnowienie odwodnienia terenu w miejscowości Wolskie 100 00 100 000,00 Sołectwo Konotopa - Budowa i wyposażenie placu zabaw we wsi Konotopa 23 053,51 0,00 23 053,51 Projekt Strona 13

Sołectwo Koprki - Budowa i wyposażenie placu zabaw i rekreacji we wsi Koprki 17 217,79 0,00 17 217,79 Sołectwo Macierzysz - Wyposażenie i rozbudowa terenów rekreacyjnych we wsi Macierzysz 27 834,00 0,00 27 834,00 Sołectwo Michałówek - Budowa placu zabaw dla mieszkańców wsi Michałówek 8 550,19 0,00 8 550,19 Sołectwo Ołtarzew Wieś - Budowa i wyposażenie placu zabaw we wsi Ołtarzew 27 943,49 0,00 27 943,49 Sołectwo Święcice - Budowa ogrodzenia i modernizacja nawierzchni placu zabaw we wsi Święcice 13 70 13 700,00 Sołectwo Umiastów - Budowa ogrodzenia i wyposażenie placu zabaw we wsi Umiastów 12 00 12 000,00 Usuwanie azbestu z terenu gminy. 50 00 50 000,00 Wykonanie systemu nawodnienia Parku Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim 125 00 125 000,00 Zaprojektowanie gier planszowych 0,00 40 000,00 40 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 110 601,37 0,00 110 601,37 Sołectwo Gołaszew -Wyposażenie placu zabaw we wsi Gołaszew 14 172,27 0,00 14 172,27 Sołectwo Myszczyn - Wyposażenie placu zabaw i terenu rekreacyjno-wypoczynkowego we wsi Myszczyn 10 00 10 000,00 Sołectwo Święcice - Wyposażenie placu rekreacyjno-sportowego we wsi Święcice 5 929,10 0,00 5 929,10 Zakup projektora z osprzętem 80 50 80 500,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 350 00 350 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 250 00 250 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 00 250 000,00 Modernizacja budynku DK Uśmiech w Ożarowie Mazowieckim, Broniszach i w Józefowie wraz z przyległym terenem 250 00 250 000,00 92116 Biblioteki 100 00 100 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 100 000,00 Modernizacja budynku filii biblioteki w Święcicach 100 00 100 000,00 926 Kultura fizyczna 3 334 644,02 0,00 3 334 644,02 92601 Obiekty sportowe 2 865 00 2 865 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 720 00 2 720 000,00 Instalacja urządzeń do street work out 140 00 140 000,00 Modernizacja budynku GOSiR 150 00 150 000,00 Projekt i budowa hali widowiskowo-sportowej i sztucznego boiska w Kręczkach-Kaputach 2 400 00 2 400 000,00 Projekt przebudowy budynku GOSiR - pływalnia w Ożarowie Mazowieckim 30 00 30 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 145 00 145 000,00 Zakup samochodu dla GOSIR 70 00 70 000,00 Zakup sprzętu dla GOSiR 75 00 75 000,00 92695 Pozostała działalność 469 644,02 0,00 469 644,02 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 469 644,02 0,00 469 644,02 Budowa boiska przy ul. Floriana w Ożarowie Mazowieckim 250 00 250 000,00 Budowa siłowni zewnętrznej przy DK Uśmiech w Józefowie 30 00 30 000,00 Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ożarowie Mazowieckim 30 00 30 000,00 Modernizacja boiska przy ul. Poznańskiej w Ożarowie Mazowieckim 100 00 100 000,00 Projekt Strona 14

Sołectwo Duchnice - Modernizacja nawierzchni boiska w Duchnicach 6 50 6 500,00 Sołectwo Ożarów Wieś - Modernizacja nawierzchni siłowni zewnętrznej wybudowanych ze środków FS Ożarów Wieś Sołectwo Piotrkówek Mały Strzykuły -Modernizacja nawierzchni boiska w Piotrkówku Małym, Strzykułach 18 00 18 000,00 5 00 5 000,00 Sołectwo Płochocin Wieś - Budowa i wyposażenie boiska we wsi Płochocin 30 144,02 0,00 30 144,02 Razem: 34 078 410,91 805 000,00 34 883 410,91 Projekt Strona 15

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 czerwca 2016 r. Dotacje udzielane w 2016 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Kwota dotacji w zł. podmiotowa przedmiotowa celowa 1 2 3 4 5 6 Jednostki sektora finansów Nazwa jednostki publicznych 600 Transport i łączność 0,00 6 260 000,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 0,00 4 410 000,00 Miasto Stołeczne Warszawa - współfinansowanie usług transportu zbiorowego linii obsługiwanych przez ZTM oraz wspólny bilet z Kolejami Mazowieckimi 4 300 000,00 Gmina Stare Babice - współfinansowanie lokalnej linii uzupełniającej L-7 60 000,00 Gmina Miasto Pruszków - współfinansowanie usługi transportowej w zakresie przewozu osób na terenie Ożarów Mazowiecki - Pruszków. 50 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 1 850 000,00 Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego - pomoc finansowa na realizację inwestycji drogowych 1 850 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 401 200,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1 401 200,00 Zakład Usług Komunalnych - usługi związane z gospodarowaniem zasobami mieszkaniowymi 1 401 200,00 710 Działalność usługowa 3 744,00 71095 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ( Projekt ASI ) 754 Obrona cywilna 21 000,00 75414 Rozbudowa Systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach 21 000,00 801 Oświata i wychowanie 555 985,00 0,00 1 608,75 80101 Szkoły podstawowe 375 282,00 1 608,75 3 744,00 Publiczna Szkoła Podstawowa im. A.Mickiewicza w Umiastowie 375 282,00 1 608,75 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 180 703,00 Oddziały przedszkolne przy Publicznej Szkole Podstawowej im. A.Mickiewicza w Umiastowie 180 703,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 350 375,00 230 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 200 000,00 Samorząd Województwa Mazowieckiego-pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego z zakresu gospodarki wodno - ściekowej 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 350 375,00 Zakład Usług Komunalnych - usługi związane z oczyszczaniem gminy 1 350 375,00 200 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 30 000,00 Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Pruszków na realizację zadnia inwestycyjnego pn Oświetlenie ul. Żytniej 30 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 817 00 16 500,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 000 00 0,00 Dom Kultury "Uśmiech" 2 000 000,00 92116 Biblioteki 817 00 0,00 Biblioteka Publiczna 817 000,00 92195 Pozostała działalność 16 500,00 Powiat Warszawski Zachodni - dotacja celowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie 16 500,00 Razem dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych 3 372 985,00 2 751 575,00 6 532 852,75 Nazwa jednostki / Nazwa zadania 630 Turystyka 8 000,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 8 000,00 Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa - dotacja udzielana w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 801 Oświata i wychowanie 3 072 408,00 0,00 12 375,84 80104 Przedszkola 2 349 137,00 Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. św. Urszuli Ledóchowskiej 482 815,00 8 000,00 Projekt Strona 16

Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe Bajlandia w Ożarowie 324 701,00 Niepubliczne Przedszkole Akademia pod Modrzewiem 584 460,00 Niepubliczne Przedszkole Szczęśliwa Gwiazdeczka 465 875,00 Prywatne Przedszkole Berek 372 700,00 Niepubliczne Przedszkole Edufrajda 118 586,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 112 938,00 Punkt Przedszkolny "Zielone Pojęcie" 112 938,00 80110 Gimnazja 650 000,00 12 375,84 80150 Gimnazjum im. Wincentego Pallottiego w Ożarowie Mazowieckim 650 000,00 12 375,84 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 73 271,00 Gimnazjum im. Wincentego Pallottiego w Ożarowie Mazowieckim 73 271,00 851 Ochrona Zdrowia 120 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 20 000,00 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - dotacja udzielana w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 20 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 100 000,00 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - dotacja udzielana w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 100 000,00 852 Pomoc społeczna 93 500,00 85295 Pozostała działalność 93 500,00 Działania na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym - dotacja udzielana w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 93 500,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 249 600,00 85305 Żłobki 0,00 249 600,00 Żłobek Niepubliczny "Szczęśliwa gwiazdeczka" w Ożarowie Mazowieckim 0,00 115 200,00 Żłobek Niepubliczny "Berek" w Ozarowie Mazowieckim 60 000,00 Żłobek Niepubliczny "ANIMAX" Płochocin 36 000,00 Żłobek Niepubliczny "EDUFRAJDA" 38 400,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 12 000,00 85495 Pozostała działalność 12 000,00 Upowszechnienie inicjatyw edukacyjno - wychowawczych - dotacja udzielana w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 12 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 54 000,00 92195 Pozostała działalność 54 000,00 Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - dotacja udzielana w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 54 000,00 926 Kultura fizyczna 1 062 500,00 92695 Pozostała działalność 1 062 500,00 Promocja sportu, szkolenie dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć, organizowanie obozów i imprez sportowych - dotacja udzielana w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 1 062 500,00 Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych 3 072 408,00 0,00 1 611 975,84 O G Ó Ł E M : 6 445 393,00 2 751 575,00 8 144 828,59 Projekt Strona 17

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 czerwca 2016 r. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ W 2016R. Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (8+12) Wydatki razem (9+10+11) Wydatki razem (9+10+11) Środki z budżetu krajowego pożyczki i kredyty z tego, źródła finansowania: obligacje pozostałe Planowane wydatki na rok 2016 z tego: Środki z budżetu UE Wydatki razem (13+14+15+16) pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa z tego, źródła finansowania: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Nazwa 1 Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego na projektu: podstawie Porozumienia WOF o współpracy w zakresie realizacji ZIT 2014-2020 Razem 12 000,00 2 820,00 9 180,00 9 18 0 0 2 820,00 9 180,00 0 0 0 9 180,00 wydatki: 2 3 Nazwa projektu: Razem wydatki: Nazwa projektu: Razem wydatki: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ożarów Mazowiecki 750-75023 12 000,00 2 820,00 9 180,00 9 18 2 820,00 9 180,00 9 180,00 553 350,00 83 002,50 470 347,50 470 347,50 0,00 0 0 83 002,50 470 347,50 0 0 0 470 347,50 900-90005 553 350,00 83 002,50 470 347,50 470 347,50 0,00 83 002,50 470 347,50 470 347,50 Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ożarów Mazowiecki 44 770,00 4 477,00 40 293,00 40 293,00 0,00 0 0 83 002,50 470 347,50 0 0 0 470 347,50 750-75095 44 770,00 4 477,00 40 293,00 40 293,00 0,00 83 002,50 470 347,50 470 347,50 OGÓŁEM 610 120,00 90 299,50 519 820,50 519 820,50 0,00 168 825,00 949 875,00 0,00 949 875,00 pożyczki i kredyty obligacje w złotych pozostałe Projekt Strona 18

Wprowadza się następujące zmiany: Dochody Zmniejsza się o kwotę 928.500 zł Zwiększa się o kwotę 2.688.353 zł Wydatki Zmniejsza się o kwotę 2.240.700 zł Zwiększa się o kwotę 3.453.767 zł Zmniejszenie dochodów występuje: Uzasadnienie Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 928.500 zł tytułem zmniejszenia opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Zmiana dokonana w ramach działu i rozdziału pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na wniosek jednostki. Zwiększenie dochodów występuje : Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę 18.500zł tytułem zwiększenia wpływów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie o kwotę 17.200 zł t tytułem wpływów z grzywien, mandatów i innych kar od osób fizycznych. Środki te w całości przeznaczone zostały na wydatki związane z poprawieniem bezpieczeństwa na drogach. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich posiadaniem o kwotę 163.188 zł tytułem: - zwiększenia wpływów z podatku od spadków i darowizn realizowanych przez urzędy skarbowe w kwocie 82.188 zł - zwiększenia wpływów za zajęcie pasa drogowego w kwocie 6.000 zł - zwiększenia wpływów z tytułu renty planistycznej - 65.000 zł - zwiększenia wpływów z tytułu opłaty adiacenckiej - 10.000 zł Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę 15.000 zł tytułem zwiększenia wpływów z odsetek od lokat terminowych na rachunku bankowym. Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 1.216.660 zł, z tego: a) dochody bieżące o kwotę 1.084.660 zł tytułem zwiększenia wpływów: - z tytułu różnych dochodów - 6.080 zł - wpływów z usług - 928.500 zł Zmiany dokonane w ramach działu i rozdziału pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na wniosek jednostki. - Zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I.3111.15.24.2016-150.080 zł b) dochody majątkowe o kwotę 132.000 zł tytułem zwiększenia środków, które Gmina Ożarów Mazowiecki otrzyma do końca 2016r. w związku z podpisaną umową Nr 2015/0454/3205/SubA/DIS/ZIT/T o dofinansowanie ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej z Ministrem Sportu i Turystki. Środki te dotyczą budowy hali sportowej przy szkole podstawowej w Duchnicach. Dział 852 Pomoc Społeczna zwiększenie o kwotę 5.100zł, w związku z otrzymaną dotacją celową na realizację Projekt Strona 19

zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.17.7.2016. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.252.705 zł. tytułem refundacji wydatków poniesionych na budowę wodociągów i kanalizacji na terenie gminy Ożarów Mazowiecki w latach 2007-2014. Środki pozyskane w ramach realizacji projektu p.n. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Maz. - etap I. Wydatki Zmniejszenie wydatków występuje: Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie o kwotę 25.000 zł, z tego: a) rozdział 80101 Szkoły Podstawowe o kwotę 2.000 zł tytułem zmniejszenia środków na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zmiana dokonana na wniosek jednostki. b) rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 10.000 zł tytułem zmniejszenia środków na wynagrodzenia bezosobowe. Zmiana dokonana na wniosek jednostki. c) rozdział 80110 Gimnazja o kwotę 3.000 zł tytułem zmniejszenia środków na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zmiana dokonana na wniosek jednostki. d) rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 10.000 zł tytułem zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych. Zmiana dokonana na wniosek jednostki. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85305 Żłobki o kwotę 15.700 zł tytułem zmniejszenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne. Zmiana dokonana na wniosek jednostki. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 2.200.000 zł tytułem zmniejszenia wydatków majątkowych na niżej wymienione zadania inwestycyjne pn.: - Budowa kanalizacji w Święcicach o kwotę 1.900.000 zł. - zmniejszenie dotyczy zmiany nazwy zadania na Rozbudowa sieci wod-kan na terenie gm. Ożarów Maz. - etap II. Zadanie ujęte w WPF. - Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Orzeszkowej o kwotę 300.000 zł - zadanie zostało zrealizowane w ramach rozbudowy ul. Ożarowskiej. Zwiększenie wydatków występuje: Dział 600 Transport i łączność zwiększenie o kwotę 65.000 zł, z tego a) rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 45.000 zł niezbędnych do uruchomienia autobusowej linii okresowej Starostwo - cmentarz Umiastów. b) rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł tytułem zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja i zakup wiat przystankowych, przeznaczonych na wykonanie modernizacji wiat przystankowych w ciągu ul. Poznańskiej. Dział 750 Administracja Publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność o kwotę 44.770 zł tytułem zwiększenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz zakup usług pozostałych. Środki te przeznaczone będą na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej Odnawialnych źródeł energii, w tym programu funkcjonalno -użytkowego, na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów unijnych w ramach Działania 4.1 Odnawialne Źródła Energii - typ projektów " Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 878.157 zł z tego: a) rozdział 80101 Szkoły Podstawowe o kwotę 786.180 zł w tym: 1 ) wydatki majątkowe o kwotę 695.000 zł tytułem zwiększenia środków na niżej wymienione zadania inwestycyjne pn Projekt Strona 20

- Wyposażenie szkoły podstawowej i hali sportowej w Duchnicach - 600.000 zł - Modernizacja i wyposażenie placówek szkolnych - 95.000 zł - środki niezbędne na zakup wyposażenia oraz zakup pieca konwekcyjnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Ożarowie Maz. 2) wydatki bieżące o kwotę 91.180 zł tytułem zwiększenia środków na podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I.3111.15.24.2016, w tym dotacja na zadania bieżące dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Umiastowie kwotę 1.608,75 zł. b) rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 12.900 zł tytułem zwiększenia środków na Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zmiana dokonana na wniosek jednostki. c) rozdział 80110 Gimnazja o kwotę 58.900 zł tytułem zwiększenia środków na podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I.3111.15.24.2016, w tym dotacja na zadania bieżące dla Gimnazjum im. Wincentego Pallottiego w Ożarowie Mazowieckim kwotę 12.375,84 zł d) rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół o kwotę 10.000 zł tytułem zwiększenia środków na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. Zmiana dokonana na wniosek jednostki. d) rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych o kwotę 10.177 zł tytułem zwiększenia środków dla Gimnazjum Wincentego Pallottiego w Ożarowie Mazowieckim w ramach dotacji podmiotowej. Dział 852 Pomoc Społeczna, rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zwiększenie o kwotę 5.100zł, w związku z otrzymaną dotacją celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.17.7.2016. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85305 żłobki o kwotę 17.800zł tytułem zwiększenia środków na wynagrodzenia bezosobowe. Zmiana dokonana na wniosek jednostki. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 2.400.000 zł, z tego:. a) rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2.145.000 zł w tym: - Rozbudowa sieci wod-kan na terenie gm. Ożarów Maz. - etap II o kwotę 1.900.000 zł. - zwiększenie dotyczy zmiany nazwy zadania z zadania pn Budowa kanalizacji w Święcicach. Zadanie ujęte w WPF. - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn Budowa kanalizacji sanitarnej Ołtarzew - 200.000 zł Źródłem finansowania zadania będą dochody własne jst. Środki niezbędne do opracowania dokumentacji projektowokosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Ołtarzew. - wprowadzenie nowego zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na oczyszczalnie przydomowe - 45.000 zł. Źródłem finansowania zadania będą dochody własne jst. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie około 30szt. dokumentacji projektowej na budowę przydomowych hydroponicznych oczyszczalni ścieków. b) rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 40.000 zł tytułem zwiększenia środków na przygotowanie dokumentacji dotyczącej Odnawialnych Źródeł Energii. c) rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 215.000 zł tytułem zwiększenia - wydatków bieżących o kwotę 70.000 zł przeznaczonych na zakup energii oraz renowację placów zabaw ( Projekt Strona 21

ułożenie trawy z rolki) w Płochocinie Osiedle przy ul. Długiej i Rynek. - wydatki majątkowe o kwotę 145.000 zł tytułem : - wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. Zaprojektowanie gier planszowych - 40.000 zł. Źródłem finansowania zadania będą dochody własne jst. W ramach zadania zostaną zaprojektowane gry planszowe dla dzieci i młodzieży o Gminie Ożarów Mazowiecki. - zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja stawu w Józefowie o kwotę 25.000 zł. Rozeznanie rynku dowiodło, że dostępne środki w budżecie są niewystarczające na realizację zadania. - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Budowa placu zabaw przy ul. Rynkowej w Płochocinie Pn. - 80.000 zł. Źródłem finansowania zadania będą dochody własne jst. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 zwiększenie o kwotę 16.500 zł tytułem udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla 15 dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego. Siedem gmin powiatu warszawskiego zachodniego oraz sam Powiat Warszawski Zachodni zadeklarowały współpracę przy organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie. Gminy ustaliły, że zaproszą do Polski 100 osobową grupę dzieci, z tym że gmina Ożarów Mazowiecki zaprosi grupę 15 osobową. Gmina pokryje koszty pobytu zaproszonych dzieci, na które składają się koszty wyżywienia, zakwaterowanie, koszty programowe i ubezpieczenie. Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe o kwotę 26.440 zł tytułem zwiększenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zmiana dokonana na wniosek jednostki. Projekt Strona 22