2016 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU K a t o w i c e, c z e r w i e c 2 0 1 6 r o k u
INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU Zatwierdzam: Katowice, czerwiec 2016 roku
Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.
Informacja o wykonaniu budżetu miasta Katowice za I kwartał 2016 roku Budżet miasta Katowice uchwalony przez Radę Miasta w dniu 17 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr XIX/360/15 po stronie dochodów w kwocie po stronie wydatków w kwocie po stronie przychodów w kwocie po stronie rozchodów w kwocie 1.693.927.383 zł 1.809.819.890 zł 135.256.561 zł 19.364.054 zł zwiększono w okresie sprawozdawczym: po stronie dochodów o kwotę po stronie wydatków o kwotę po stronie przychodów o kwotę Zmiany budżetu po stronie dochodów w kwocie dotyczyły: 40.540.121 zł tj. o 2,4% 69.964.823 zł tj. o 3,9% 29.424.702 zł tj. o 21,8% 40.540.121 zł I. Dochodów zadań własnych zmniejszenie o kwotę 34.980.734 zł tj. o 2,2% w tym: 1. dochodów własnych zmniejszenie o kwotę 35.002.724 zł tj. o 2,7% w tym: podatków i opłat zmniejszenie o kwotę dochodów jednostek budżetowych zmniejszenie o kwotę środków z pomocy zagranicznej oraz dofinansowania ze środków krajowych zmniejszenie o kwotę 269.000 zł tj. o 0,1% 3.299.460 zł tj. o 2,0% 31.434.264 zł tj. o 17,4% 2. dotacji z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych zwiększenie kwotę 21.990 zł tj. o 0,5% - 3 -
II. Dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych i realizowanych na podstawie porozumień zwiększenie o kwotę 75.520.855 zł tj. o 97,4% w tym: dochodów bieżących zwiększenie o kwotę 75.458.045 zł tj. o 98,5% dochodów majątkowych zwiększenie o kwotę 62.810 zł tj. o 7,0% Zmiany budżetu po stronie wydatków w kwocie dotyczyły: 69.964.823 zł wydatków bieżących zwiększenie o kwotę 91.313.980 zł, tj. o 6,4% wydatków majątkowych zmniejszenie o kwotę 21.349.157 zł, tj. o 5,5% Zmiana w przychodach nastąpiła poprzez zwiększenie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych (29.424.702 zł). Plan rozchodów w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie. Po uwzględnieniu powyższych zmian budżet miasta Katowice na dzień 31 marca 2016 roku zamknął się: - po stronie dochodów kwotą 1.734.467.504 zł - po stronie wydatków kwotą 1.879.784.713 zł - po stronie przychodów kwotą 164.681.263 zł - po stronie rozchodów kwotą 19.364.054 zł Planowany deficyt w wysokości 145.317.209 zł zabezpieczony został wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W okresie I kwartału 2016 roku: dochody ogółem wykonano w kwocie 452.653.301,49 zł tj. 26,1% planu wynoszącego 1.734.467.504 zł w tym: I. Dochody zadań własnych 428.760.561,49 zł tj. 27,1% planu wynoszącego 1.581.429.997 zł - 4 -
w tym: 1. dochody własne 311.605.547,17 zł tj. 24,9% planu wynoszącego 1.249.662.120 zł 2. subwencja ogólna 112.509.752,00 zł tj. 37,4% planu wynoszącego 300.601.579 zł 3. dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 4.486.885,00 zł tj. 16,6% planu wynoszącego 27.106.844 zł 4. dotacje z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych 158.377,32 zł tj. 3,9% planu wynoszącego 4.059.454 zł II. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i realizowane na podstawie porozumień 23.892.740,00 zł tj. 15,6% planu wynoszącego 153.037.507 zł w tym: 1. dochody bieżące 23.684.415,07 zł tj. 15,6% planu wynoszącego 152.074.697 zł 2. dochody majątkowe 208.324,93 zł tj. 21,6% planu wynoszącego 962.810 zł wydatki ogółem wykonano w kwocie 358.944.577,11 zł tj. 19,1% planu wynoszącego 1.879.784.713 zł w tym: I. Zadania własne 336.819.071,14 zł tj. 19,5% planu wynoszącego 1.726.747.206 zł w tym: 1. wydatki bieżące 325.426.253,85 zł tj. 23,9% planu wynoszącego 1.362.020.833 zł 2. wydatki majątkowe 11.392.817,29 zł tj. 3,1% planu wynoszącego 364.726.373 zł II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i realizowane na podstawie porozumień 22.125.505,97 zł tj. 14,5% planu wynoszącego 153.037.507 zł w tym: 1. wydatki bieżące 21.979.991,04 zł tj. 14,5% planu wynoszącego 152.074.697 zł 2. wydatki majątkowe 145.514,93 zł tj. 15,1% planu wynoszącego 962.810 zł - 5 -
przychody ogółem wykonano w kwocie 261.887.965,07 zł tj. 159,0% planu wynoszącego 164.681.263 zł rozchody ogółem wykonano w kwocie 1.633.832,73 zł tj. 8,4% planu wynoszącego 19.364.054 zł W okresie I kwartału 2016 roku uzyskano: dochody bieżące w wysokości dochody majątkowe w wysokości 439.750.904,79 zł co stanowi 28,1% planu 12.902.396,70 zł co stanowi 7,5% planu zrealizowano: wydatki bieżące w wysokości wydatki majątkowe w wysokości 347.406.244,89 zł co stanowi 22,9% planu 11.538.332,22 zł co stanowi 3,2% planu Z uwagi na zrealizowanie dochodów bieżących z nadwyżką do wskaźnika upływu czasu o 48.994.626,04 zł i wydatków bieżących z niedoborem do wskaźnika upływu czasu o 31.117.637,61 zł na koniec marca 2016 roku osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 92.344.659,90 zł. Różnica między osiągniętymi dochodami, a zrealizowanymi wydatkami stanowi dodatni wynik finansowy okresu sprawozdawczego wynoszący 93.708.724,38 zł. Wykonanie budżetu miasta Katowice za okres I kwartału 2016 roku przedstawia poniższe zestawienie: - 6 -
( w złotych ) Wyszczególnienie 2013 rok 2014 rok 2015 rok Budżet na 1.01.2016 r. Budżet po zmianach % wyk. (6:5) Wykonanie za I kwartał 2013 roku Wykonanie za I kwartał 2014 roku Wykonanie za I kwartał 2015 roku Wykonanie za I kwartał 2016 roku % wyk. (11:6 ) % wyk. (11:8 ) % wyk. (11:9) % wyk. (11:10) struktura 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 DOCHODY OGÓŁEM 1 565 124 084,01 1 615 551 147,47 1 659 394 025,37 1 693 927 383 1 734 467 504 102,4 417 087 328,46 459 996 465,69 438 637 686,42 452 653 301,49 26,1 108,5 98,4 103,2 100,0 A. gminy 1 152 722 862,48 1 181 293 553,57 1 232 956 498,58 1 332 673 364 1 371 185 803 102,9 303 987 606,41 331 587 883,08 336 121 969,70 348 540 581,08 25,4 114,7 105,1 103,7 77,0 B. powiatu 412 401 221,53 434 257 593,90 426 437 526,79 361 254 019 363 281 701 100,6 113 099 722,05 128 408 582,61 102 515 716,72 104 112 720,41 28,7 92,1 81,1 101,6 23,0 Dochody w układzie dochodów zadań własnych oraz dotacji na zadania zlecone i z porozumienia I. Dochody zadań własnych 1 489 954 405,18 1 535 589 555,01 1 575 920 581,73 1 616 410 731 1 581 429 997 97,8 397 038 889,23 439 002 951,69 417 184 864,75 428 760 561,49 27,1 108,0 97,7 102,8 94,7 A. gminy 1 104 493 850,82 1 129 340 391,80 1 176 384 506,77 1 280 978 252 1 246 863 512 97,3 292 495 332,41 319 267 077,08 322 827 760,03 333 476 073,50 26,7 114,0 104,5 103,3 73,7 B. powiatu 385 460 554,36 406 249 163,21 399 536 074,96 335 432 479 334 566 485 99,7 104 543 556,82 119 735 874,61 94 357 104,72 95 284 487,99 28,5 91,1 79,6 101,0 21,1 1. Dochody własne 1 172 822 178,05 1 211 531 598,42 1 252 307 550,05 1 284 664 844 1 249 662 120 97,3 284 207 956,67 322 487 910,18 299 528 718,54 311 605 547,17 24,9 109,6 96,6 104,0 68,8 A. gminy 936 270 529,93 946 395 624,14 986 442 677,95 1 087 264 732 1 053 128 002 96,9 235 510 551,41 255 699 818,57 256 675 026,82 267 338 556,50 25,4 113,5 104,6 104,2 59,1 B. powiatu 236 551 648,12 265 135 974,28 265 864 872,10 197 400 112 196 534 118 99,6 48 697 405,26 66 788 091,61 42 853 691,72 44 266 990,67 22,5 90,9 66,3 103,3 9,8 Podatki i opłaty 318 752 616,53 340 192 435,11 358 471 426,84 348 941 720 348 672 720 99,9 82 416 675,33 99 070 611,64 103 882 954,11 101 704 003,12 29,2 123,4 102,7 97,9 22,5-7 - A. gminy 310 892 733,82 331 891 715,76 349 659 181,35 340 746 600 340 477 600 99,9 80 659 900,39 96 937 458,06 101 815 634,11 99 503 136,51 29,2 123,4 102,6 97,7 22,0 B. powiatu 7 859 882,71 8 300 719,35 8 812 245,49 8 195 120 8 195 120 100,0 1 756 774,94 2 133 153,58 2 067 320,00 2 200 866,61 26,9 125,3 103,2 106,5 0,5 Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa 445 163 664,86 475 747 272,33 506 625 447,15 521 348 346 521 348 346 100,0 100 333 735,39 110 586 301,88 119 825 781,29 125 732 808,93 24,1 125,3 113,7 104,9 27,8 A. gminy 351 527 698,24 375 972 207,67 400 536 587,70 412 432 371 412 432 371 100,0 79 337 545,49 87 664 719,52 95 061 379,91 99 706 323,91 24,2 125,7 113,7 104,9 22,0 PIT (w 2012 roku - 37,26%, w 2013 roku - 37,42%, w 2014 roku - 37,53%, w 2015 roku - 37,67% ) 310 622 796,00 331 111 421,00 354 887 807,00 364 879 871 364 879 871 100,0 68 066 450,00 71 661 345,00 77 700 643,00 83 444 947,00 22,9 122,6 116,4 107,4 18,4 CIT (od 2004 roku - 6,71% ) 40 904 902,24 44 860 786,67 45 648 780,70 47 552 500 47 552 500 100,0 11 271 095,49 16 003 374,52 17 360 736,91 16 261 376,91 34,2 144,3 101,6 93,7 3,6 B. powiatu 93 635 966,62 99 775 064,66 106 088 859,45 108 915 975 108 915 975 100,0 20 996 189,90 22 921 582,36 24 764 401,38 26 026 485,02 23,9 124,0 113,5 105,1 5,7 PIT ( od 2005 roku - 10,25%) 85 085 077,00 90 431 445,00 96 564 904,00 98 968 475 98 968 475 100,0 18 644 524,00 19 571 778,00 21 142 191,00 22 633 269,00 22,9 121,4 115,6 107,1 5,0 CIT (od 2004 roku - 1,4% ) 8 550 889,62 9 343 619,66 9 523 955,45 9 947 500 9 947 500 100,0 2 351 665,90 3 349 804,36 3 622 210,38 3 393 216,02 34,1 144,3 101,3 93,7 0,7 Dochody z majątku gminy 54 951 795,00 54 012 433,40 50 107 275,99 50 446 845 50 446 845 100,0 24 019 052,17 25 666 554,66 19 111 975,64 25 882 810,18 51,3 107,8 100,8 135,4 5,7 Pozostałe dochody 40 076 265,27 25 493 254,33 19 536 624,24 14 123 239 14 123 239 100,0 10 305 929,44 8 542 406,42 9 774 091,94 9 218 399,35 65,3 89,4 107,9 94,3 2,0 A. gminy 29 992 633,61 13 768 380,96 6 066 977,01 4 210 902 4 210 902 100,0 3 834 239,04 1 751 505,54 1 119 929,63 1 321 419,80 31,4 34,5 75,4 118,0 0,3 B. powiatu 10 083 631,66 11 724 873,37 13 469 647,23 9 912 337 9 912 337 100,0 6 471 690,40 6 790 900,88 8 654 162,31 7 896 979,55 79,7 122,0 116,3 91,3 1,7 Wpłaty nadwyżki środków obrotowych przez zakłady budżetowe 221 778,03 544 261,35 307 907,79 150 000 150 000 100,0 72 639,03 0,00 0,00 38 402,00 25,6 52,9 x x 0,0 Dochody jednostek budżetowych 171 981 450,63 175 218 307,09 230 321 345,32 165 541 150 162 241 690 98,0 48 671 786,35 48 127 866,19 45 280 973,05 44 972 704,10 27,7 92,4 93,4 99,3 9,9 A. gminy 163 710 537,43 162 114 342,31 163 847 025,59 155 672 935 153 921 475 98,9 45 661 909,69 40 944 884,37 38 747 334,25 38 421 162,62 25,0 84,1 93,8 99,2 8,5 B. powiatu 8 270 913,20 13 103 964,78 66 474 319,73 9 868 215 8 320 215 84,3 3 009 876,66 7 182 981,82 6 533 638,80 6 551 541,48 78,7 217,7 91,2 100,3 1,4
( w złotych ) Wyszczególnienie 2013 rok 2014 rok 2015 rok Budżet na 1.01.2016 r. Budżet po zmianach % wyk. (6:5) Wykonanie za I kwartał 2013 roku Wykonanie za I kwartał 2014 roku Wykonanie za I kwartał 2015 roku Wykonanie za I kwartał 2016 roku % wyk. (11:6 ) % wyk. (11:8 ) % wyk. (11:9) % wyk. (11:10) struktura 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) 2 687 204,62 3 327 087,62 3 075 973,15 3 928 558 3 928 558 100,0 422 152,26 334 778,77 279 877,05 477 219,07 12,1 113,0 142,5 170,5 0,1 A. gminy 1 949 577,32 2 388 806,95 2 174 725,16 2 968 458 2 968 458 100,0 232 722,36 144 781,82 89 623,84 262 720,98 8,9 112,9 181,5 293,1 0,1 B. powiatu 737 627,30 938 280,67 901 247,99 960 100 960 100 100,0 189 429,90 189 996,95 190 253,21 214 498,09 22,3 113,2 112,9 112,7 0,0 Środki z pomocy zagranicznej oraz dofinansowanie ze środków krajowych, w tym: 138 987 403,11 136 996 547,19 83 861 549,57 180 184 986 148 750 722 82,6 17 965 986,70 30 159 390,62 1 373 065,46 3 579 200,42 2,4 19,9 11,9 260,7 0,8 Środki z pomocy zagranicznej 138 657 775,71 136 580 846,55 83 659 534,92 180 054 663 148 620 399 82,5 17 833 964,13 29 950 302,13 1 211 993,18 3 577 807,45 2,4 20,1 11,9 295,2 0,8 A. gminy 22 757 729,39 5 632 347,93 13 717 426,60 120 554 106 88 437 836 73,4 1 571 796,40 2 575 057,98 705 789,64 2 202 580,50 2,5 140,1 85,5 312,1 0,5 B. powiatu 115 900 046,32 130 948 498,62 69 942 108,32 59 500 557 60 182 563 101,1 16 262 167,73 27 375 244,15 506 203,54 1 375 226,95 2,3 8,5 5,0 271,7 0,3 Dofinansowanie ze środków krajowych 329 627,40 415 700,64 202 014,65 130 323 130 323 100,0 132 022,57 209 088,49 161 072,28 1 392,97 1,1 1,1 0,7 0,9 0,0 A. gminy 266 047,09 71 127,81 25 570,76 82 515 82 515 100,0 120 746,84 14 856,62 23 359,80 0,00 x x x x 0,0 B. powiatu 63 580,31 344 572,83 176 443,89 47 808 47 808 100,0 11 275,73 194 231,87 137 712,48 1 392,97 2,9 12,4 0,7 1,0 0,0-8 - 2. Subwencja ogólna 286 450 799,00 285 000 316,00 288 635 003,00 300 601 579 300 601 579 100,0 108 024 896,00 107 804 912,00 110 124 076,00 112 509 752,00 37,4 104,2 104,4 102,2 24,9 A. gminy 139 130 000,00 145 834 928,00 156 656 649,00 164 127 198 164 127 198 100,0 52 475 108,00 55 022 526,00 58 949 417,00 61 776 998,00 37,6 117,7 112,3 104,8 13,6 B. powiatu 147 320 799,00 139 165 388,00 131 978 354,00 136 474 381 136 474 381 100,0 55 549 788,00 52 782 386,00 51 174 659,00 50 732 754,00 37,2 91,3 96,1 99,1 11,2 3. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 27 179 560,57 36 345 816,97 32 704 372,67 27 106 844 27 106 844 100,0 4 455 213,00 8 522 377,38 7 283 141,00 4 486 885,00 16,6 100,7 52,6 61,6 1,0 A. gminy 26 458 684,35 35 575 982,76 31 926 037,04 26 577 308 26 577 308 100,0 4 298 363,00 8 367 715,38 7 156 742,00 4 360 519,00 16,4 101,4 52,1 60,9 1,0 B. powiatu 720 876,22 769 834,21 778 335,63 529 536 529 536 100,0 156 850,00 154 662,00 126 399,00 126 366,00 23,9 80,6 81,7 100,0 0,0 4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji 60 594,66 3 033,00 0,00 0 0 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 rządowej A. gminy 0,00 0,00 0,00 0 0 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 B. powiatu 60 594,66 3 033,00 0,00 0 0 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 5. Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych 3 441 272,90 2 708 790,62 2 273 656,01 4 037 464 4 059 454 100,5 350 823,56 187 752,13 248 929,21 158 377,32 3,9 45,1 84,4 63,6 0,0 A. gminy 2 634 636,54 1 533 856,90 1 359 142,78 3 009 014 3 031 004 100,7 211 310,00 177 017,13 46 574,21 0,00 x x x x 0,0 B. powiatu 806 636,36 1 174 933,72 914 513,23 1 028 450 1 028 450 100,0 139 513,56 10 735,00 202 355,00 158 377,32 15,4 113,5 1 475,3 78,3 0,0 II. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i realizowane na podstawie porozumień 75 169 678,83 79 961 592,46 83 473 443,64 77 516 652 153 037 507 197,4 20 048 439,23 20 993 514,00 21 452 821,67 23 892 740,00 15,6 119,2 113,8 111,4 5,3 A. gminy 48 229 011,66 51 953 161,77 56 571 991,81 51 695 112 124 322 291 240,5 11 492 274,00 12 320 806,00 13 294 209,67 15 064 507,58 12,1 131,1 122,3 113,3 3,3 B. powiatu 26 940 667,17 28 008 430,69 26 901 451,83 25 821 540 28 715 216 111,2 8 556 165,23 8 672 708,00 8 158 612,00 8 828 232,42 30,7 103,2 101,8 108,2 2,0
Wyszczególnienie Wykonanie za 2013 rok Wykonanie za 2014 rok Wykonanie za 2015 rok Budżet na 2016 rok Budżet po zmianach % wsk. (6:5) Zaangażowanie środków % wsk. (8:6) Wykonanie za I kwartał 2013 roku Wykonanie za I kwartał 2014 roku Wykonanie za I kwartał 2015 roku Wykonanie za I kwartał 2016 roku % wyk. (13:6) % wyk. (13:10) % wyk. (13:11) % wyk. (13:12) Struktura 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 WYDATKI OGÓŁEM 1 687 329 842,90 1 852 696 315,50 1 616 213 883,04 1 809 819 890 1 879 784 713 103,9 1 168 351 161,25 62,2 332 154 004,78 402 275 794,34 362 674 752,89 358 944 577,11 19,1 108,1 89,2 99,0 100,0 A. gminy 1 146 166 824,15 1 148 106 222,36 1 173 204 848,11 1 351 938 289 1 415 837 984 104,7 858 742 470,45 60,7 232 282 331,86 245 240 519,40 257 203 701,99 267 210 469,50 18,9 115,0 109,0 103,9 74,4 B. powiatu 541 163 018,75 704 590 093,14 443 009 034,93 457 881 601 463 946 729 101,3 309 608 690,80 66,7 99 871 672,92 157 035 274,94 105 471 050,90 91 734 107,61 19,8 91,9 58,4 87,0 25,6 x x 1/. Wydatki bieżące 1 241 800 708,81 1 268 707 697,03 1 326 250 795,33 1 422 781 550 1 514 095 530 106,4 1 109 651 681,58 73,3 307 849 841,34 318 165 355,72 327 045 871,81 347 406 244,89 22,9 112,8 109,2 106,2 96,8 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 496 702 182,41 511 628 643,12 534 802 674,66 548 682 790 557 546 673 101,6 541 621 220,10 97,1 140 581 688,39 141 815 272,56 148 917 293,38 152 842 850,98 27,4 108,7 107,8 102,6 42,6 w tym: x x wynagrodzenia osobowe pracowników 385 743 129,22 397 859 031,21 417 235 034,63 421 987 172 429 439 464 101,8 421 440 449,88 98,1 91 424 675,30 91 597 765,61 96 756 517,80 98 557 322,20 23,0 107,8 107,6 101,9 27,5 - wpłata na zwiększenie subwencji w budżecie państwa 36 546 301,00 30 016 741,00 29 817 014,00 31 662 017 31 662 017 100,0 31 662 017,00 100,0 9 136 576,00 7 504 186,00 7 454 255,00 7 915 508,00 25,0 86,6 105,5 106,2 2,2 - remonty w budżecie 49 787 743,82 52 532 561,05 48 300 599,86 43 965 067 46 230 616 105,2 19 574 702,62 42,3 6 201 045,62 6 499 561,15 6 369 575,11 7 526 151,53 16,3 121,4 115,8 118,2 2,1 - dotacje 115 011 975,59 126 547 152,17 138 949 010,86 144 194 705 148 995 474 103,3 143 351 721,26 96,2 28 934 865,98 31 160 016,70 31 332 278,08 39 790 394,48 26,7 137,5 127,7 127,0 11,1 w tym: x remonty 1 171 390,69 1 289 697,76 1 055 657,85 958 000 958 000 100,0 958 000,00 100,0 0,00 0,00 9 000,00 102 253,61 10,7 x x 1 136,2 0,0 - ogółem rezerwy 0,00 0,00 0,00 32 453 155 29 078 147 89,6 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 w tym: x 1% rezerwa ogólna 0,00 0,00 0,00 7 500 000 7 285 950 97,1 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 rezerwy celowe 0,00 0,00 0,00 24 953 155 21 792 197 87,3 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0-9 - - obsługa długu 12 753 060,88 13 221 984,50 10 311 843,98 19 866 119 19 866 119 100,0 2 621 210,51 13,2 4 191 021,24 3 512 078,66 3 088 241,74 2 621 210,51 13,2 62,5 74,6 84,9 0,7 - wydatki z tyt. poręczeń, gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 0,00 0,00 13 772 945 13 772 945 100,0 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 2/. Wydatki majątkowe 445 529 134,09 583 988 618,47 289 963 087,71 387 038 340 365 689 183 94,5 58 699 479,67 16,1 24 304 163,44 84 110 438,62 35 628 881,08 11 538 332,22 3,2 47,5 13,7 32,4 3,2 - dotacje 11 916 190,18 5 990 022,08 9 268 139,36 17 174 629 19 473 158 113,4 15 066 999,00 77,4 150 000,00 190 072,29 599 000,00 6 029 889,00 31,0 4 019,9 3 172,4 1 006,7 1,7 - rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 2 000 000 1 898 271 94,9 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 Wydatki w układzie zadań własnych i zleconych w tym z porozumienia x 1. Zadania własne 1 612 160 164,07 1 772 734 723,04 1 532 851 300,16 1 732 303 238 1 726 747 206 99,7 1 097 425 338,04 63,6 312 998 836,72 383 208 930,55 342 884 829,30 336 819 071,14 19,5 107,6 87,9 98,2 93,8 A. gmina 1 097 937 812,49 1 096 153 060,59 1 116 632 856,30 1 300 243 177 1 291 515 693 99,3 811 805 032,34 62,9 220 451 292,86 233 605 076,87 244 362 188,38 252 724 646,54 19,6 114,6 108,2 103,4 70,4 B. powiat 514 222 351,58 676 581 662,45 416 218 443,86 432 060 061 435 231 513 100,7 285 620 305,70 65,6 92 547 543,86 149 603 853,68 98 522 640,92 84 094 424,60 19,3 90,9 56,2 85,4 23,4 1/. Wydatki bieżące 1 166 636 019,58 1 188 746 104,57 1 243 549 362,43 1 346 164 898 1 362 020 833 101,2 1 038 871 373,30 76,3 288 694 673,28 299 098 491,93 307 255 948,22 325 426 253,85 23,9 112,7 108,8 105,9 90,7 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 477 723 883,82 491 737 170,92 512 355 112,54 527 987 264 535 670 082 101,5 521 477 472,28 97,4 135 017 821,14 136 414 249,76 142 752 147,84 147 086 328,93 27,5 108,9 107,8 103,0 41,0 wynagrodzenia osobowe pracowników ( 4010, 4011, 4017, 4018, 4019) A. gmina 346 599 091,09 356 910 148,70 373 585 945,74 382 126 337 388 490 756 101,7 377 281 163,99 97,1 95 383 234,32 96 552 988,00 101 627 507,57 104 536 788,54 26,9 109,6 108,3 102,9 29,1 B. powiat 131 124 792,73 134 827 022,22 138 769 166,80 145 860 927 147 179 326 100,9 144 196 308,29 98,0 39 634 586,82 39 861 261,76 41 124 640,27 42 549 540,39 28,9 107,4 106,7 103,5 11,9 369 739 399,50 381 604 968,68 399 286 489,00 405 431 033 411 982 722 101,6 405 218 989,51 98,4 87 340 229,78 87 715 915,73 92 475 287,25 94 688 058,72 23,0 108,4 107,9 102,4 26,4 A. gmina 268 150 341,84 277 249 465,28 291 126 514,03 293 237 176 298 616 660 101,8 292 864 119,00 98,1 61 431 162,90 61 926 289,59 65 735 942,64 67 047 634,63 22,5 109,1 108,3 102,0 18,7 B. powiat 101 589 057,66 104 355 503,40 108 159 974,97 112 193 857 113 366 062 101,0 112 354 870,51 99,1 25 909 066,88 25 789 626,14 26 739 344,61 27 640 424,09 24,4 106,7 107,2 103,4 7,7 - wpłata na zwiększenie subwencji w budżecie państwa 36 546 301,00 30 016 741,00 29 817 014,00 31 662 017 31 662 017 100,0 31 662 017,00 100,0 9 136 576,00 7 504 186,00 7 454 255,00 7 915 508,00 25,0 86,6 105,5 106,2 2,2 A. gmina 2 869 104,00 0,00 0,00 0 0 x 0,00 x 717 276,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 B. powiat 33 677 197,00 30 016 741,00 29 817 014,00 31 662 017 31 662 017 100,0 31 662 017,00 100,0 8 419 300,00 7 504 186,00 7 454 255,00 7 915 508,00 25,0 94,0 105,5 106,2 2,2 - remonty w budżecie 49 612 873,82 52 350 418,45 48 085 191,37 43 888 237 46 103 786 105,0 19 545 544,22 42,4 6 180 826,62 6 486 878,02 6 351 120,05 7 503 017,06 16,3 121,4 115,7 118,1 2,1 A. gmina 38 836 571,76 39 695 483,32 36 481 640,45 34 799 924 36 561 039 105,1 12 701 051,66 34,7 5 065 379,92 4 837 734,83 4 983 721,14 6 078 150,54 16,6 120,0 125,6 122,0 1,7 B. powiat 10 776 302,06 12 654 935,13 11 603 550,92 9 088 313 9 542 747 105,0 6 844 492,56 71,7 1 115 446,70 1 649 143,19 1 367 398,91 1 424 866,52 14,9 127,7 86,4 104,2 0,4
Wyszczególnienie Wykonanie za 2013 rok Wykonanie za 2014 rok Wykonanie za 2015 rok Budżet na 2016 rok Budżet po zmianach % wsk. (6:5) Zaangażowanie środków % wsk. (8:6) Wykonanie za I kwartał 2013 roku Wykonanie za I kwartał 2014 roku Wykonanie za I kwartał 2015 roku Wykonanie za I kwartał 2016 roku % wyk. (13:6) % wyk. (13:10) % wyk. (13:11) % wyk. (13:12) Struktura 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 - dotacje ( 2270, 2310, 2320, 2360, 2480, 2520, 2540, 2550, 2560, 2570, 2580, 2590, 2610, 2650, 2710, 2720, 2800, 2810, 2820, 2830, 2910, 2917, 3000) 113 398 474,70 124 896 413,76 137 172 070,75 142 648 865 147 089 958 103,1 141 446 205,26 96,2 28 558 575,98 30 790 496,70 30 959 378,08 39 280 714,48 26,7 137,5 127,6 126,9 10,9 A. gmina 57 426 101,34 65 047 561,88 71 879 010,55 80 918 834 81 444 927 100,7 79 687 453,54 97,8 13 720 411,89 15 611 413,99 18 219 479,98 22 799 333,77 28,0 166,2 146,0 125,1 6,4 w tym remonty: 921 478,23 1 130 151,76 755 674,64 754 800 754 800 100,0 754 800 100,0 0,00 0,00 9 000,00 102 253,61 13,5 x x 1 136,2 0,0 B. powiat 55 972 373,36 59 848 851,88 65 293 060,20 61 730 031 65 645 031 106,3 61 758 751,72 94,1 14 838 164,09 15 179 082,71 12 739 898,10 16 481 380,71 25,1 111,1 108,6 129,4 4,6 w tym remonty: 249 912,46 159 546,00 299 983,21 203 200 203 200 100,0 203 200,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 w tym: x - ogółem rezerwy 0,00 0,00 0,00 32 453 155 29 078 147 89,6 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 A. gmina 0,00 0,00 32 453 155 29 078 147 89,6 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 z tego: x 1% rezerwa ogólna 0,00 0,00 0,00 7 500 000 7 285 950 97,1 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 A.gmina 0,00 0,00 0,00 7 500 000 7 285 950 97,1 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 rezerwy celowe 0,00 0,00 0,00 24 953 155 21 792 197 87,3 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 A. gmina 0,00 0,00 0,00 24 953 155 21 792 197 87,3 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 2/. Wydatki majątkowe 445 524 144,49 583 988 618,47 289 301 937,73 386 138 340 364 726 373 94,5 58 553 964,74 16,1 24 304 163,44 84 110 438,62 35 628 881,08 11 392 817,29 3,1 46,9 13,5 32,0 3,2 A. gmina 224 301 725,35 206 108 764,29 187 193 771,24 275 601 004 253 601 193 92,0 54 155 137,56 21,4 8 385 406,91 11 594 899,02 13 216 059,66 10 009 117,42 3,9 119,4 86,3 75,7 2,8 w tym: dotacje 6 657 166,26 4 706 147,97 7 492 214,98 13 932 059 15 932 059 114,4 14 074 970,00 88,3 150 000,00 190 072,29 599 000,00 6 020 360,00 37,8 4 013,6 3 167,4 1 005,1 1,7 B. powiat 221 222 419,14 377 879 854,18 102 108 166,49 110 537 336 111 125 180 100,5 4 398 827,18 4,0 15 918 756,53 72 515 539,60 22 412 821,42 1 383 699,87 1,2 8,7 1,9 6,2 0,4-10 - w tym: dotacje 5 259 023,92 1 283 874,11 1 775 924,38 3 242 570 3 541 099 109,2 992 029,00 28,0 0,00 0,00 0,00 9 529,00 0,3 x x x 0,0 * udziały w spółkach 18 135 602,78 17 525 498,27 13 200 000,00 3 000 000 3 000 000 100,0 0,00 x 3 883 976,00 2 280 795,50 5 900 000,00 0,00 x x x x 0,0 * rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 2 000 000 1 898 271 94,9 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 2. Zadania zlecone i z porozumienia 75 169 678,83 79 961 592,46 83 362 582,88 77 516 652 153 037 507 197,4 70 925 823,21 46,3 19 155 168,06 19 066 863,79 19 789 923,59 22 125 505,97 14,5 115,5 116,0 111,8 6,2 A. gmina w tym: 48 229 011,66 51 953 161,77 56 571 991,81 51 695 112 124 322 291 240,5 46 937 438,11 37,8 11 831 039,00 11 635 442,53 12 841 513,61 14 485 822,96 11,7 122,4 124,5 112,8 4,0 zad.realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 44 800,00 41 299,99 40 599,30 35 000 35 000 100,0 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 B. powiat 26 940 667,17 28 008 430,69 26 790 591,07 25 821 540 28 715 216 111,2 23 988 385,10 83,5 7 324 129,06 7 431 421,26 6 948 409,98 7 639 683,01 26,6 104,3 102,8 109,9 2,1 1/. Wydatki bieżące 75 164 689,23 79 961 592,46 82 701 432,90 76 616 652 152 074 697 198,5 70 780 308,28 46,5 19 155 168,06 19 066 863,79 19 789 923,59 21 979 991,04 14,5 114,7 115,3 111,1 6,1 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18 978 298,59 19 891 472,20 22 447 562,12 20 695 526 21 876 591 105,7 20 143 747,82 92,1 5 563 867,25 5 401 022,80 6 165 145,54 5 756 522,05 26,3 103,5 106,6 93,4 1,6 A. gmina 3 542 275,20 4 409 448,49 6 810 275,66 5 751 982 6 872 015 119,5 5 497 064,57 80,0 822 482,35 856 713,83 1 449 879,94 1 421 070,05 20,7 172,8 165,9 98,0 0,4 B. powiat 15 436 023,39 15 482 023,71 15 637 286,46 14 943 544 15 004 576 100,4 14 646 683,25 97,6 4 741 384,90 4 544 308,97 4 715 265,60 4 335 452,00 28,9 91,4 95,4 91,9 1,2 w tym: x x - wynagrodzenia osobowe pracowników ( 4010, 4020, 4050, 4060, 4080) 16 003 729,72 16 254 062,53 17 948 545,63 16 556 139 17 456 742 105,4 16 221 460,37 92,9 4 084 445,52 3 881 849,88 4 281 230,55 3 869 263,48 22,2 94,7 99,7 90,4 1,1 A. gmina 2 073 260,92 2 340 826,40 3 985 773,95 3 099 615 3 969 290 128,1 3 066 294,87 77,3 451 298,80 444 276,47 717 827,79 643 743,30 16,2 142,6 144,9 89,7 0,2 B. powiat 13 930 468,80 13 913 236,13 13 962 771,68 13 456 524 13 487 452 100,2 13 155 165,50 97,5 3 633 146,72 3 437 573,41 3 563 402,76 3 225 520,18 23,9 88,8 93,8 90,5 0,9 - remonty w budżecie 174 870,00 182 142,60 215 408,49 76 830 126 830 165,1 29 158,40 23,0 20 219,00 12 683,13 18 455,06 23 134,47 18,2 114,4 182,4 125,4 0,0 A. gmina 0,00 0,00 22 500,00 0 50 000 x 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 B. powiat 174 870,00 182 142,60 192 908,49 76 830 76 830 100,0 29 158,40 38,0 20 219,00 12 683,13 18 455,06 23 134,47 30,1 114,4 182,4 125,4 0,0 - dotacje ( 2360) 1 613 500,89 1 650 738,41 1 776 940,11 1 545 840 1 905 516 123,3 1 905 516,00 100,0 376 290,00 369 520,00 372 900,00 509 680,00 26,7 135,4 137,9 136,7 0,1 A. gmina 1 134 420,89 1 148 028,41 1 282 343,84 1 080 720 1 080 720 100,0 1 080 720,00 100,0 263 070,00 256 300,00 260 700,00 263 340,00 24,4 100,1 102,7 101,0 0,1 B. powiat 479 080,00 502 710,00 494 596,27 465 120 824 796 177,3 824 796,00 100,0 113 220,00 113 220,00 112 200,00 246 340,00 29,9 217,6 217,6 219,6 0,1
Wyszczególnienie Wykonanie za 2013 rok Wykonanie za 2014 rok Wykonanie za 2015 rok Budżet na 2016 rok Budżet po zmianach % wsk. (6:5) Zaangażowanie środków % wsk. (8:6) Wykonanie za I kwartał 2013 roku Wykonanie za I kwartał 2014 roku Wykonanie za I kwartał 2015 roku Wykonanie za I kwartał 2016 roku % wyk. (13:6) % wyk. (13:10) % wyk. (13:11) % wyk. (13:12) Struktura 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2/. Wydatki majątkowe 4 989,60 0,00 661 149,98 900 000 962 810 107,0 145 514,93 15,1 0,00 0,00 0,00 145 514,93 15,1 x x x 0,0 A. gmina 0,00 0,00 0,00 0 62 810 x 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 B. powiat 4 989,60 0,00 661 149,98 900 000 900 000 100,0 145 514,93 16,2 0,00 0,00 0,00 145 514,93 16,2 x x x 0,0 Dochody / - / Wydatki -122 205 758,89-237 145 168,03 43 180 142,33-115 892 507-145 317 209 125,4 x 84 933 323,68 57 720 671,35 75 962 933,53 93 708 724,38 x 110,3 162,3 123,4 26,1 Przychody ogółem 526 912 041,46 477 349 465,58 241 138 221,05 135 256 561 164 681 263 121,8 x 395 854 171,46 390 059 595,58 223 539 941,05 261 887 965,07 159,0 66,2 67,1 117,2 73,0 - nadwyżka / deficyt z lat ubiegłych -85 874 579,68-208 943 008,40-446 986 184,18 0 0 x x -85 874 579,68-208 943 008,40-446 986 184,18-404 658 481,12 x 471,2 193,7 90,5 (112,7) - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t, wynikającą z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 481 728 751,14 599 002 603,98 670 526 125,23 135 256 561 164 681 263 121,8 x 481 728 751,14 599 002 603,98 670 526 125,23 666 546 446,19 404,7 138,4 111,3 99,4 185,7 - kredyt w EBI 110 057 870,00 48 767 330,00 0,00 0 0 x x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 - kredyt CEB 18 000 000,00 38 522 540,00 17 598 280,00 0 0 x x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 - spłata udzielonych przez Miasto pożyczek 3 000 000,00 0,00 0,00 0 0 x x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 Rozchody ogółem 14 646 686,99 16 664 356,50 22 430 398,31 19 364 054 19 364 054 100,0 x 4 953 546,53 5 046 539,04 4 944 777,59 1 633 832,73 8,4 33,0 32,4 33,0 0,5 - spłata kredytów i pożyczek 14 646 686,99 16 664 356,50 22 430 398,31 19 364 054 19 364 054 100,0 x 4 953 546,53 5 046 539,04 4 944 777,59 1 633 832,73 8,4 33,0 32,4 33,0 0,5-11 -
Budżet miasta Katowice za I kwartał w latach 2013-2016 Wykonanie 2016 rok (w złotych) Wskaźnik % Lp. Wyszczególnienie I kwartał 2013 roku I kwartał 2014 roku I kwartał 2015 roku Plan na 1.01.2016 roku Plan po zmianach I kwartał 2016 roku (8:7) (8:6) (8:5) (8:4) (8:3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 I Dochody ogółem 417 087 328 459 996 466 438 637 686 1 693 927 383 1 734 467 504 452 653 301 26,1 26,7 103,2 98,4 108,5 1. dochody bieżące 391 513 298 420 001 635 432 768 478 1 491 197 558 1 563 025 115 439 750 904 28,1 29,5 101,6 104,7 112,3 1.1 w tym: udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT) 100 333 735 110 586 302 119 825 781 521 348 346 521 348 346 125 732 809 24,1 24,1 104,9 113,7 125,3 1.2 dochody z podatków i opłat 82 416 675 99 074 293 103 891 417 348 942 720 348 672 720 101 716 222 29,2 29,1 97,9 102,7 123,4 1.3 subwencja ogólna 108 024 896 107 804 912 110 124 076 300 601 579 300 601 579 112 509 752 37,4 37,4 102,2 104,4 104,2 1.4 dochody ze źródeł zagranicznych i dofinansowanie ze źródeł krajowych 1 961 451 1 240 560 1 100 447 10 556 196 10 472 178 2 222 555 21,2 21,1 202,0 179,2 113,3-12 - 1.5 pozostałe dochody bieżące (własne) 78 728 102 80 302 054 76 373 935 233 132 065 229 855 595 73 885 151 32,1 31,7 96,7 92,0 93,8 1.6 dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i z porozumienia 20 048 439 20 993 514 21 452 822 76 616 652 152 074 697 23 684 415 15,6 30,9 110,4 112,8 118,1 2. dochody inwestycyjne 25 574 030 39 994 831 5 869 208 202 729 825 171 442 389 12 902 397 7,5 6,4 219,8 32,3 50,5 2.1 dotacje i środki otrzymane na inwestycje 16 004 536 28 918 831 272 588 174 898 978 143 611 542 1 564 971 1,1 0,9 574,1 5,4 9,8 a/ dotacje z budżetu państwa (zadania własne) 0 0 0 3 000 000 3 000 000 0 x x x x x b/ dotacje z budżetu państwa (zadania zlecone) 0 0 0 900 000 962 810 208 325 21,6 23,1 x x x c/ dotacje celowe od innych jst na realizację inwestycji 0 0 0 0 0 0 x x x x x d/ inne środki (z funduszy celowych) 0 0 0 1 370 188 1 370 188 0 x x x x x e/ f/ środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji inwestycji i dofinansowanie ze źródeł krajowych środki z budżetu Unii Europejskiej stanowiące refundację poniesionych wydatków na realizację inwestycji w latach ubiegłych 0 8 724 635 0 169 628 790 138 278 544 0 x x x x x 16 004 536 20 194 196 272 588 0 0 1 356 646 x x 497,7 6,7 8,5 2.2 dochody ze sprzedaży majątku 9 139 653 6 689 194 4 286 674 26 930 847 26 930 847 10 392 085 38,6 38,6 242,4 155,4 113,7 2.3 dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 429 841 4 386 806 1 309 946 900 000 900 000 945 341 105,0 105,0 72,2 21,5 219,9
Wykonanie 2016 rok Wskaźnik % Lp. Wyszczególnienie I kwartał 2013 roku I kwartał 2014 roku I kwartał 2015 roku Plan na 1.01.2016 roku Plan po zmianach I kwartał 2016 roku (8:7) (8:6) (8:5) (8:4) (8:3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 II. wydatki ogółem 332 154 004 402 275 794 362 674 753 1 809 819 890 1 879 784 713 358 944 577 19,1 19,8 99,0 89,2 108,1 w tym: II.1 wydatki bieżące 307 849 841 318 165 356 327 045 872 1 422 781 550 1 514 095 530 347 406 245 22,9 24,4 106,2 109,2 112,8 w tym: 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 139 967 900 141 258 551 148 257 448 544 389 176 553 311 370 152 520 796 27,6 28,0 102,9 108,0 109,0 1.2 pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (bez poz. 1.3-1.5) 95 242 353 103 863 606 105 655 892 481 123 065 487 508 689 111 414 608 22,9 23,2 105,5 107,3 117,0 1.3 rezerwy 0 0 0 32 453 155 29 078 147 0 x x x x x 1.4 wpłata do budżetu państwa 9 136 576 7 504 186 7 454 255 31 662 017 31 662 017 7 915 508 25,0 25,0 106,2 105,5 86,6 1.5 remonty w budżecie 6 201 046 6 499 561 6 369 575 43 965 067 46 230 616 7 526 152 16,3 17,1 118,2 115,8 121,4-13 - 1.6 dotacje 28 934 866 31 160 017 31 332 278 144 090 705 148 891 474 39 790 394 26,7 27,6 127,0 127,7 137,5 1.7 świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 948 177 23 371 559 23 102 789 98 077 569 170 659 325 24 544 299 14,4 25,0 106,2 105,0 107,0 1.8 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 1 227 903 995 797 1 785 392 13 381 732 13 114 828 1 073 277 8,2 8,0 60,1 107,8 87,4 1.9 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0 0 0 13 772 945 13 772 945 0 x x x x x 1.10 obsługa długu Miasta 4 191 021 3 512 079 3 088 242 19 866 119 19 866 119 2 621 211 13,2 13,2 84,9 74,6 62,5 II.2. wydatki majątkowe 24 304 163 84 110 439 35 628 881 387 038 340 365 689 183 11 538 332 3,2 3,0 32,4 13,7 47,5 w tym: 2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 353 509 14 164 569 7 323 628 176 261 428 186 710 938 8 940 978 4,8 5,1 122,1 63,1 167,0 2.2 2.3 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 15 066 678 67 665 074 22 405 253 207 776 912 175 978 245 2 597 354 1,5 1,3 11,6 3,8 17,2 3 883 976 2 280 796 5 900 000 3 000 000 3 000 000 0 x x x x x III. nadwyżka operacyjna 83 663 457 101 836 279 105 722 606 68 416 008 48 929 585 92 344 659 188,7 135,0 87,3 90,7 110,4 IV. wynik budżetu 84 933 324 57 720 671 75 962 933-115 892 507-145 317 209 93 708 724 x x 123,4 162,3 110,3
Wykonanie 2016 rok Wskaźnik % Lp. Wyszczególnienie I kwartał 2013 roku I kwartał 2014 roku I kwartał 2015 roku Plan na 1.01.2016 roku Plan po zmianach I kwartał 2016 roku (8:7) (8:6) (8:5) (8:4) (8:3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 V. przychody ogółem 395 854 171 390 059 596 223 539 941 135 256 561 164 681 263 261 887 965 159,0 193,6 117,2 67,1 66,2 1. nadwyżka / deficyt z lat ubiegłych -85 874 580-208 943 008-446 986 184 0 0-404 658 481 x x 90,5 193,7 471,2 2. wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek 481 728 751 599 002 604 670 526 125 135 256 561 164 681 263 666 546 446 404,7 492,8 99,4 111,3 138,4 VI. rozchody ogółem 4 953 547 5 046 539 4 944 778 19 364 054 19 364 054 1 633 833 8,4 8,4 33,0 32,4 33,0 1. spłaty kredytów i pożyczek 4 953 547 5 046 539 4 944 778 19 364 054 19 364 054 1 633 833 8,4 8,4 33,0 32,4 33,0-14 -
Kształtowanie się nadwyżki operacyjnej w I kwartale 2016 r. W planie na 1 stycznia 2016 roku założono osiągnięcie nadwyżki operacyjnej na poziomie 68.416.008 zł. W wyniku zmian budżetu wprowadzonych w I kwartale 2016 roku, polegających na zwiększeniu planu dochodów bieżących o 4,8% (tj. o kwotę 71,8 mln zł), przy równoczesnym zwiększeniu planu wydatków bieżących o 6,4% (tj. o 91,3 mln zł) kwota planowanej nadwyżki operacyjnej uległa zmniejszeniu o 19.486.423 zł. Dochody bieżące w I kwartale 2016 r. zostały wykonane w wysokości 439.750.904 zł co stanowi 28,1% planu wynoszącego 1.563.025.115 zł z nadwyżką do wskaźnika upływu czasu w wysokości 48.994.625 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody bieżące o 6.982.426 zł, tj. 1,6% wyższe w porównaniu z wykonaniem za I kwartał 2015 r., w tym z tytułu: udziału w podatkach dochodowych (wzrost o 4,9% tj. o 5,9 mln zł), subwencji ogólnej (wzrost o 2,2%, tj. o 2,4 mln zł), dotacji z budżetu na zadania zlecone (wzrost o 10,4%, tj. 2,2 mln zł), dochodów ze źródeł zagranicznych i dofinansowania ze źródeł krajowych (wzrost o 102,0%, tj. o 1,1 mln zł), natomiast pozostałe dochody bieżące (spadek o 3,3%, tj. o 2,5 mln zł) oraz podatków i opłat (spadek o 2,1%, tj. o 2,2 mln zł). W okresie 4 miesięcy 2016 r. dochody bieżące zrealizowano na poziomie 36,7% planu i były wyższe od wykonania w analogicznym okresie roku poprzedniego o 2,3% tj. o 13,1 mln zł. Przewiduje się, że w 2016 roku powyżej planu wykonane zostaną dochody z tytułu PIT, w dalszym ciągu niekorzystny trend zniżkowy wykazywać będą dochody jednostek, a na ostateczną wysokość osiągniętych dochodów wpływ będą miały wpłaty jednorazowe, w tym w 2016 roku z podatku od czynności cywilnoprawnych. Dochody majątkowe w I kwartale 2016 r. zostały wykonane w wysokości 12.902.397 zł co stanowi 7,5% planu wynoszącego 171.442.389 zł z niedoborem do wskaźnika upływu czasu w wysokości 29.958.200 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody majątkowe o 7.033.189 zł wyższe w porównaniu do wykonania za I kwartał 2015 r., w tym: dotacje i środki otrzymane na inwestycje 1.564.971 zł co stanowi 1,1% planu wynoszącego 143.611.542 zł dochody ze sprzedaży majątku 10.392.085 zł co stanowi 38,6% planu wynoszącego 26.930.847 zł dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 945.341 zł co stanowi 105,0% planu wynoszącego 900.000 zł W okresie 4 miesięcy 2016 r. dochody majątkowe zrealizowano na poziomie 13% planu i były dwukrotnie wyższe od wykonania w analogicznym okresie roku poprzedniego tj. o 10,6 mln zł. Przewiduje się, że w 2016 roku osiągnięty zostanie plan z tytułu sprzedaży majątku (28 mln zł) oraz uzyskane zostaną wpłaty z funduszy unijnych stanowiące refundacje wydatków poniesionych w latach poprzednich (12 mln zł), natomiast nie wpłyną do budżetu w założonej wysokości dochody z funduszy strukturalnych w ramach nowej perspektywy (procedura przyznawania środków, w tym postępowanie konkursowe nie zostały jeszcze zakończone). - 15 -
Wydatki bieżące w I kwartale 2016 r. zostały wykonane w wysokości 347.406.245 zł co stanowi 22,9% planu wynoszącego 1.514.095.530 zł W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące o 20.360.373 zł, tj. 6,2% wyższe w porównaniu do wykonania w I kwartale 2015 r., w tym wydatki przeznaczone na: dotacje (wzrost o 27,0%, tj. o 8,5 mln zł), realizację zadań statutowych (wzrost o 5,5%, tj. o 5,8 mln zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wzrost o 2,9%, tj. o 4,3 mln zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (wzrost o 6,2%, tj. o 1,4 mln zł), remonty (wzrost o 18,2%, tj. 1,2 mln zł), wpłatę do budżetu państwa (wzrost o 6,2%, tj. o 0,5 mln zł). Jednocześnie odnotowano niższe wydatki na: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (spadek o 39,9%, tj. 0,7 mln zł) oraz obsługę długu miasta (spadek o 15,1%, tj. o 0,5 mln zł). W okresie 4 miesięcy 2016 r. wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 30,1% planu i były wyższe od wykonania w analogicznym okresie roku poprzedniego o 5,9% tj. o 25,3 mln zł. Wyższe wydatki bieżące odnotowuje się zwłaszcza w zakresie wynagrodzeń (z uwagi na wprowadzone od kwietnia podwyżki płac), utrzymania przestrzeni publicznych i nowych obiektów, zwiększonych dotacji dla instytucji kultury i podmiotów niepublicznych, wyższych dopłat do funkcjonowania komunikacji zbiorowej. Na wysokość wydatków bieżących, nieporównywalną z latami poprzednimi wpływ będą miały wypłaty świadczeń na dzieci w ramach rządowego programu 500+, które zwiększą wydatki w bieżącym roku o ponad 72 mln zł (finansowane z dotacji z budżetu państwa) Wydatki majątkowe w I kwartale 2016 r. zostały wykonane w wysokości 11.538.332 zł co stanowi 3,2% planu wynoszącego 365.689.183 zł W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki majątkowe o 24.090.549 zł niższe w porównaniu do wykonania w I kwartale 2015 r., w tym wydatki przeznaczone na: inwestycje i zakupy inwestycyjne (wzrost o 22,1%, tj. o 1,6 mln zł), programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (spadek o 88,4%, tj. o 19,8 mln zł) oraz zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (spadek o 100,0%, tj. o 5,9 mln zł). W okresie 4 miesięcy 2016 r. wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie 4,5% planu i były niższe od wykonania w analogicznym okresie roku poprzedniego o 70% tj. o 36,7 mln zł. Z uwagi na wstępny etap przygotowania wielu zadań jak również brak ostatecznych rozstrzygnięć odnośnie uzyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych przewiduje się, że finansowa realizacja przedsięwzięć w bieżącym roku będzie niższa od założonej w planie i najprawdopodobniej niższa od wykonania w roku poprzednim. Nadwyżka operacyjna na dzień 31 marca 2016 r. została osiągnięta w wysokości 92.344.659 zł co stanowi 188,7% planu wynoszącego 48.929.585 zł Osiągnięta nadwyżka operacyjna jest niższa od wykonanej w okresie 3 miesięcy 2015 roku o 12,7% tj. o 13,4 mln zł. Według stanu na koniec kwietnia br. poziom marży operacyjnej podniósł się do kwoty 117,8 mln zł jednak w dalszym ciągu była niższa od wyników ubiegłorocznych o 9,4% tj. o 12,2 mln zł. Jeżeli dynamika wzrostu wydatków bieżących (po 4 miesiącach br. 5,9%) - 16 -
w dalszym ciągu będzie na poziomie przekraczającym wzrost dochodów bieżących (2,3%) marża operacyjna nie będzie osiągać satysfakcjonujących wartości. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących stanowił 21,0% i poziom ten był niższy o 3,4 punktu procentowego od wskaźnika osiągniętego w I kwartale 2015 r., porównywalny ze wskaźnikiem w roku 2013 (21,4%) i znacząco niższy od odnotowanego w 2008 roku (31,8%). - 17 -
Tablica nr 1/1 DOCHODY GMINY SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Katowice za I kwartał 2016 roku (w złotych) Wsk. Wsk. Lp. Wyszczególnienie 2015 rok Plan na 1.01.2016 roku Plan po zmianach I kwartał 2015 roku I kwartał 2016 roku % % /7:5/ /7:6/ nadwyżka/ niedobór *) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Dochody własne 986 442 677,95 1 087 264 732 1 053 128 002 256 675 026,82 267 338 556,50 25,4 104,2 Podatki i opłaty lokalne 232 955 438,96 226 873 300 225 333 300 63 634 909,60 66 881 206,00 29,7 105,1-18 - 1/ Podatek od nieruchomości 219 926 474,92 213 500 000 213 500 000 57 963 267,40 60 601 456,49 28,4 104,6 w tym od: - osób prawnych 190 552 568,96 186 000 000 186 000 000 48 086 086,15 49 795 217,52 26,8 103,6 - osób fizycznych 29 373 905,96 27 500 000 27 500 000 9 877 181,25 10 806 238,97 39,3 109,4 2/ Podatek rolny 119 348,35 119 700 119 700 68 444,76 48 825,08 40,8 71,3 w tym od: - osób prawnych 11 328,00 9 700 9 700 4 672,75 3 119,25 32,2 66,8 - osób fizycznych 108 020,35 110 000 110 000 63 772,01 45 705,83 41,6 71,7 3/ Podatek leśny 120 611,25 223 600 223 600 31 049,46 59 997,66 26,8 193,2 w tym od: - osób prawnych 118 869,50 221 000 221 000 29 990,75 59 070,18 26,7 197,0 - osób fizycznych 1 741,75 2 600 2 600 1 058,71 927,48 35,7 87,6 4/ Podatek od środków transportowych 11 216 922,44 11 350 000 11 350 000 5 285 707,98 6 070 576,58 53,5 114,8 w tym od: - osób prawnych 9 499 697,61 9 700 000 9 700 000 4 540 437,51 5 436 157,97 56,0 119,7 - osób fizycznych 1 717 224,83 1 650 000 1 650 000 745 270,47 634 418,61 38,4 85,1
Wsk. Wsk. Lp. Wyszczególnienie 2015 rok Plan na 1.01.2016 roku Plan po zmianach I kwartał 2015 roku I kwartał 2016 roku % % /7:5/ /7:6/ nadwyżka/ niedobór *) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/ Opłata targowa 1 572 082,00 1 680 000 140 000 286 440,00 100 350,19 71,7 35,0 Inne podatki i opłaty 116 703 742,39 113 873 300 115 144 300 38 180 724,51 32 621 930,51 28,3 85,4 1/ Karta podatkowa 563 843,38 560 000 560 000 155 532,74 98 798,15 17,6 63,5 2/ Podatek od spadków i darowizn 3 757 685,10 4 000 000 4 000 000 1 553 342,93 496 670,64 12,4 32,0 3/ Podatek od czynności cywilnoprawnych 30 598 149,34 27 880 000 27 880 000 10 920 362,26 5 821 721,03 20,9 53,3 4/ Opłata skarbowa 7 551 326,03 7 300 000 7 300 000 1 824 502,86 1 992 415,67 27,3 109,2-19 - 5/ Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 7 629 605,74 7 400 000 7 400 000 3 169 603,16 3 162 111,79 42,7 99,8 6/ Opłata planistyczna 38 607,73 100 000 100 000 9 977,40 68 623,00 68,6 687,8 7/ 8/ 9/ Opłata za interpretacje, w tym opłata za informacje udzielane komornikom Wpływy z opłat za koncesję na usługi Organizacji imprez i zarządzania Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo - Sportową "Spodek" Wpływy z opłat za wydanie licencji na transport drogowy taksówką, wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób, egazmin dla kandydatów na taksówkarzy 880,00 1 000 1 000 350,00 321,40 32,1 91,8 0,00 0 1 271 000 0,00 0,00 x x 64 924,38 25 550 25 550 11 522,84 6 482,42 25,4 56,3 10/ Opłata za zajęcie pasa drogowego 10 450 743,21 10 400 000 10 400 000 4 161 016,01 4 744 194,29 45,6 114,0 11/ Wpływy z egzekucji 404 867,03 370 000 370 000 97 539,06 98 091,66 26,5 100,6 12/ Opłata eksploatacyjna 8 633 042,95 9 800 000 9 800 000 4 478 342,85 4 214 363,57 43,0 94,1
Wsk. Wsk. Lp. Wyszczególnienie 2015 rok Plan na 1.01.2016 roku Plan po zmianach I kwartał 2015 roku I kwartał 2016 roku % % /7:5/ /7:6/ nadwyżka/ niedobór *) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13/ Opłata adiacencka 21 221,62 35 000 35 000 2 023,70 57 990,78 165,7 2 865,6 14/ 15/ Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (SGOK) 875,00 1 750 1 750 0,00 925,00 52,9 x 46 987 970,88 46 000 000 46 000 000 11 796 608,70 11 859 221,11 25,8 100,5 Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa 400 536 587,70 412 432 371 412 432 371 95 061 379,91 99 706 323,91 24,2 104,9 1/ Podatek dochodowy od osób fizycznych 354 887 807,00 364 879 871 364 879 871 77 700 643,00 83 444 947,00 22,9 107,4-20 - 2/ Podatek dochodowy od osób prawnych 45 648 780,70 47 552 500 47 552 500 17 360 736,91 16 261 376,91 34,2 93,7 Dochody z majątku gminy 50 107 275,99 50 446 845 50 446 845 19 111 975,64 25 882 810,18 51,3 135,4 1/ Opłaty pierwsze i roczne z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego nieruchomości i gruntów, służebności gruntowych / w 2016 r. został wyodrębniony paragraf dotyczący opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 18 054 643,48 1 300 000 1 300 000 12 424 304,97 1 149 435,11 88,4 9,3 2/ Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 0,00 15 800 000 15 800 000 0,00 11 762 038,17 74,4 x 3/ Dzierżawy / najem 5 226 057,98 5 148 500 5 148 500 1 337 069,60 1 295 751,32 25,2 96,9 4/ Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1 620 124,11 900 000 900 000 1 309 945,57 945 340,74 105,0 72,2
Wsk. Wsk. Lp. Wyszczególnienie 2015 rok Plan na 1.01.2016 roku Plan po zmianach I kwartał 2015 roku I kwartał 2016 roku % % /7:5/ /7:6/ nadwyżka/ niedobór *) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/ Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości /sprzedaż mienia/ 22 342 271,69 26 370 000 26 370 000 4 138 464,97 10 255 094,33 38,9 247,8 6/ Odsetki 149 443,96 100 000 100 000 27 502,41 119 133,90 119,1 433,2 7/ Pozostałe /zwrot kosztów operatów szacunkowych i podziałów geodezyjnych, odszkodowania, wpłata zaliczek na fundusz remontowy oraz użytkowania lokali/ 455 958,60 70 000 70 000-314 716,44 192 594,44 275,1-61,2-21 - 8/ Wpływy z tytułu sprzedaży części nieruchomości po zlikwidowanym SP ZOZ Szpitalu im.j.śniadeckiego - sprzedaż ratalna 41 200,38 40 364 40 364 9 378,54 9 975,64 24,7 106,4 9/ Rozliczenie podatku VAT z tytułu czynszu dzierżawnego oraz dzierżawy składników majątkowych po zlikwidowanym SP ZOZ Szpitalu Geriatrycznym 360,77 0 0 360,77 0,00 x x 10/ Wpływy z czynszu dzierżawnego od Spółki Tauron Ciepło S.A. za dzierżawę infrastruktury ciepłowniczej 182 853,68 204 000 204 000 41 463,42 24 463,42 12,0 59,0 11/ Dywidendy od spółek 1 500 000,00 0 0 0,00 0,00 x x 12/ Wpłata za czynsz dzierżawny Schroniska dla bezdomnych zwierząt 6 056,54 7 310 7 310 1 599,56 5 565,22 76,1 347,9 13/ Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości po zlikwidowanym Szpitalu im. E. Michałowskiego - sprzedaż ratalna 436 717,69 421 671 421 671 112 774,51 105 949,29 25,1 93,9
Wsk. Wsk. Lp. Wyszczególnienie 2015 rok Plan na 1.01.2016 roku Plan po zmianach I kwartał 2015 roku I kwartał 2016 roku % % /7:5/ /7:6/ nadwyżka/ niedobór *) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14/ Wpływy za podnajem lokali mieszkalnych przy ul. Sławka w Katowicach 91 587,11 85 000 85 000 23 827,76 17 468,60 20,6 73,3 Pozostałe dochody 6 066 977,01 4 210 902 4 210 902 1 119 929,63 1 321 419,80 31,4 118,0 1/ Odsetki od własnych środków na koncie 4 129 464,55 3 070 000 3 070 000 788 383,97 936 101,84 30,5 118,7 2/ Dochody z realizacji zadań zleconych 439 844,85 239 902 239 902 118 056,16 73 942,45 30,8 62,6 3/ Zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających bieżące i majątkowe 606 474,17 0 0 0,00 0,00 x x - 22-4/ Odsetki za zwłokę od innych jst w przekazywaniu należnej budżetowi miasta dotacji na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień 166,75 0 0 0,00 0,00 x x 5/ Odsetki za zwłokę oraz opłata prolongacyjna 808 972,03 871 000 871 000 150 185,30 174 914,11 20,1 116,5 6/ Środki z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w związku z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej 3 660,31 4 000 4 000 0,00 0,00 x x 7/ Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych 63 134,60 0 0 62 316,00 135 522,31 x 217,5 8/ Refundacja wypłaconych świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie żołnierzowi rezerwy, osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe. 15 259,75 26 000 26 000 988,20 0,00 x x
Wsk. Wsk. Lp. Wyszczególnienie 2015 rok Plan na 1.01.2016 roku Plan po zmianach I kwartał 2015 roku I kwartał 2016 roku % % /7:5/ /7:6/ nadwyżka/ niedobór *) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/ Rozliczenia z lat ubiegłych 0,00 0 0 0,00 939,09 x x Wpłata nadwyżki środków obrotowych przez zakłady budżetowe 307 907,79 150 000 150 000 0,00 38 402,00 25,6 x 1/ Zakład Targowisk Miejskich 307 907,79 150 000 150 000 0,00 38 402,00 25,6 x Dochody jednostek budżetowych 163 847 025,59 155 672 935 153 921 475 38 747 334,25 38 421 162,62 25,0 99,2-23 - w tym: 1/ Jednostki oświaty i ZOJO - razem 17 209 986,09 17 113 086 17 113 086 4 047 430,35 4 163 929,07 24,3 102,9 Szkoły podstawowe 907 825,63 721 633 721 633 234 195,67 277 652,06 38,5 118,6 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 130,97 127 127 25,00 19,00 15,0 76,0 Przedszkola 2 678 706,64 2 840 256 2 840 256 697 436,26 651 622,75 22,9 93,4 Przedszkola specjalne 3 615,72 261 261 100,00 34,00 13,0 34,0 Gimnazja 881 638,27 596 722 596 722 269 347,32 209 415,08 35,1 77,7 ZOJO 54 333,76 16 448 16 448 16 953,77 4 944,31 30,1 29,2 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 51,00 163 163 10,00 11,00 6,7 110,0 Stołówki szkolne i przedszkolne 12 587 499,44 12 934 989 12 934 989 2 828 976,43 3 019 262,24 23,3 106,7 Pozostała działalność - nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty dla wyróżniających się nauczycieli 23 928,00 0 0 0,00 0,00 x x Świetlice szkolne 1 731,95 1 447 1 447 385,90 409,97 28,3 106,2
Wsk. Wsk. Lp. Wyszczególnienie 2015 rok Plan na 1.01.2016 roku Plan po zmianach I kwartał 2015 roku I kwartał 2016 roku % % /7:5/ /7:6/ nadwyżka/ niedobór *) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pomoc materialna dla uczniów - stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych 69 184,00 0 0 0,00 0,00 x x Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i szkołach 1 340,71 1 040 1 040 0,00 558,66 53,7 x - 24-2/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 3 464 357,98 3 353 530 3 353 530 875 973,03 749 296,53 22,3 85,5 3/ Żłobek Miejski 1 660 260,09 1 610 100 1 610 100 425 211,54 449 039,96 27,9 105,6 4/ Zakład Zieleni Miejskiej 545 276,90 547 730 547 730 40 163,74 159 196,54 29,1 396,4 5/ Miejski Zarząd Ulic i Mostów 708 122,13 577 050 577 050 99 674,13 214 633,90 37,2 215,3 6/ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 7 010 733,52 6 372 100 4 620 640 1 490 852,49 1 737 460,76 37,6 116,5 7/ Miejska Izba Wytrzeźwień 659 494,18 582 822 582 822 163 680,74 166 531,73 28,6 101,7 8/ Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 112 476 383,52 113 510 000 113 510 000 28 388 449,43 27 807 377,50 24,5 98,0 9/ Straż Miejska 2 633,27 1 900 1 900 687,76 502,42 26,4 73,1 10/ Zakład Utylizacji Odpadów 4 530 152,92 5 438 820 5 438 820 1 218 224,69 1 178 620,44 21,7 96,7 11/ Dom Dziecka "Stanica" - środki z Funduszu Pracy 5 044,68 8 217 8 217 0,00 0,00 x x 12/ Urząd Miasta 15 574 580,31 6 557 580,00 6 557 580,00 1 996 986,35 1 794 573,77 27,4 89,9 w tym: Wydział Wydział Administracyjny 1 575 457,86 1 705 000 1 705 000 390 837,14 449 276,92 26,4 115,0 Wydział Prawny 181 364,92 90 000 90 000 53 066,87 74 511,61 82,8 140,4 Wydział Planowania Przestrzennego 14 576,42 50 000 50 000 14 576,42 0,00 x x Wydział Informatyki 5 456,68 6 000 6 000 4 287,00 98,04 1,6 2,3
Wsk. Wsk. Lp. Wyszczególnienie 2015 rok Plan na 1.01.2016 roku Plan po zmianach I kwartał 2015 roku I kwartał 2016 roku % % /7:5/ /7:6/ nadwyżka/ niedobór *) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wydział Transportu 66,80 1 000 1 000 0,00 227,80 22,8 x Wydział Geodezji 0,00 30 000 30 000 0,00 0,00 x x Wydział Budynków i Dróg 1 009 967,03 855 000 855 000 225 971,72 186 304,10 21,8 82,4 Wydział Inwestycji 6 009,47 7 158 7 158 617,94 2 261,55 31,6 366,0 Wydział Zarządzania Kryzysowego 812 774,89 976 600 976 600 199 084,04 212 726,24 21,8 106,9 Wynagrodzenie płatnika 16 230,00 16 000 16 000 4 175,00 4 394,00 27,5 105,2-25 - Wpływy z tytułu ratalnej sprzedaży składnika majątkowego - Wydział Zdrowia i Nadzoru Właścicielskiego Wpływ z tytułu kary umownej wraz z odsetkami w ramach zadania "Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej" 80 716,56 80 717 80 717 20 179,14 19 983,21 24,8 99,0 2 210 267,87 0 0 0,00 0,00 x x Wpływy z tytułu kosztów upomnień za brak wpłaty w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi 35 520,18 0 0 8 462,80 12 218,47 x 144,4 Wpływy za szkody górnicze od kopalń 64 211,32 0 0 0,00 0,00 x x Zwrot do budżetu podatku Vat z lat poprzednich dotyczący zadań inwestycyjnych Wpłata Nadleśnictwa Katowice z tytułu czynszu dzierżawnego Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska realizowane przez Wydzial Kształtowania Środowiska 5 421 950,00 0 0 35 334,99 0,00 x x 326,23 105 105 0,00 900,86 858,0 x 2 686 723,01 2 700 000 2 700 000 299 574,47 59 868,95 2,2 20,0
Wsk. Wsk. Lp. Wyszczególnienie 2015 rok Plan na 1.01.2016 roku Plan po zmianach I kwartał 2015 roku I kwartał 2016 roku % % /7:5/ /7:6/ nadwyżka/ niedobór *) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wpłata przychodów uzyskanych przez Schronisko z tytułu odpłatnego przechowywania zwierząt 48 966,55 40 000 40 000 5 476,51 5 751,20 14,4 105,0 Pozostałe wpływy nie wymienione / wpływy poza planem 1 393 203,16 0 0 735 147,98 722 656,50 x 98,3 Wpływy do wyjaśnienia 10 791,36 0 0 194,33 43 394,32 x 22 330,2 Środki od innych jednostek samorządu terytorialnego - realizowane na podstawie porozumień (umów) 2 174 725,16 2 968 458 2 968 458 89 623,84 262 720,98 8,9 293,1-26 - 1/ Na sfinansowanie kosztów pobytu w przedszkolach, przedszkolach specjalnych i punktach przedszkolnych prowadzonych przez organ inny niż jst, dzieci nie będących mieszkańcami Katowic - zadanie relizowane na podstawie zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. 1 514 340,68 2 341 696 2 341 696 63 049,26 141 869,81 6,1 225,0 2/ Na sfinansowanie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego, Kościoła Wolnych Chrześcijan, Kościoła Chrześcijan Baptystów, Muzułmańskiego Związku Religijnego,Wspólnoty Kościołów Chrystusowych "Społeczność chrześcijańska", Kościoła Ewangelicko - Metodystycznego 83 139,48 96 762 96 762 26 574,58 23 980,17 24,8 90,2
Wsk. Wsk. Lp. Wyszczególnienie 2015 rok Plan na 1.01.2016 roku Plan po zmianach I kwartał 2015 roku I kwartał 2016 roku % % /7:5/ /7:6/ nadwyżka/ niedobór *) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/ Na sfinansowanie kosztów pobytu w przedszkolach prowadzonych przez miasto Katowice, dzieci nie będących mieszkańcami Katowic - zadanie relizowane na podstawie zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. 577 245,00 530 000 530 000 0,00 96 871,00 18,3 x Środki z pomocy zagranicznej oraz dofinansowanie ze środków krajowych 13 742 997,36 120 636 621 88 520 351 729 149,44 2 202 580,50 2,5 302,1-27 - A. Środki z pomocy zagranicznej 13 717 426,60 120 554 106 88 437 836 705 789,64 2 202 580,50 2,5 312,1 w tym: 1/ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 12 804 814,29 112 659 057 79 360 336 282 315,33 652 252,40 0,8 231,0 2/ środki z Europejskiego Funduszu Społecznego 712 820,24 7 611 051 8 793 502 405 418,34 1 298 797,03 14,8 320,4 3/ środki z Funduszu Spójności 0,00 259 250 259 250 0,00 251 531,07 97,0 x 4/ pozostałe środki z Unii Europejskiej 199 792,07 24 748 24 748 18 055,97 0,00 x x B. Dofinansownaie ze środków krajowych 25 570,76 82 515 82 515 23 359,80 0,00 x x w tym: 1/ środki z budżetu państwa 25 570,76 82 515 82 515 23 359,80 0,00 x x 2. Subwencja ogólna 156 656 649,00 164 127 198 164 127 198 58 949 417,00 61 776 998,00 37,6 104,8 w tym część:
Wsk. Wsk. Lp. Wyszczególnienie 2015 rok Plan na 1.01.2016 roku Plan po zmianach I kwartał 2015 roku I kwartał 2016 roku % % /7:5/ /7:6/ nadwyżka/ niedobór *) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - oświatowa 148 581 925,00 155 138 581 155 138 581 56 930 735,00 59 529 845,00 38,4 104,6 - równoważąca 8 074 724,00 8 988 617 8 988 617 2 018 682,00 2 247 153,00 25,0 111,3 3. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 31 926 037,04 26 577 308 26 577 308 7 156 742,00 4 360 519,00 16,4 60,9 1/ Na realizację Rządowego Programu "Książki naszych marzeń" 67 144,67 0 0 0,00 0,00 x x - 28-2/ 3/ Na realizację zadania "Przedłużenie ulicy Szybowcowej" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 Na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 0,00 3 000 000 3 000 000 0,00 0,00 x x 1 568 755,06 1 000 000 1 000 000 0,00 0,00 x x 4/ Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu "Wyprawka szkolna" 336 826,10 0 0 0,00 0,00 x x 5/ Na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku 263 635,00 0 0 0,00 0,00 x x 6/ Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 474 195,00 382 862 382 862 111 044,00 113 760,00 29,7 102,4 7/ Na finansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej w części gwarantowanej. 6 394 787,16 2 503 854 2 503 854 1 885 503,00 1 682 280,00 67,2 89,2 8/ Na wypłatę zasiłków stałych 5 649 357,00 3 015 878 3 015 878 1 352 511,00 1 620 263,00 53,7 119,8
Wsk. Wsk. Lp. Wyszczególnienie 2015 rok Plan na 1.01.2016 roku Plan po zmianach I kwartał 2015 roku I kwartał 2016 roku % % /7:5/ /7:6/ nadwyżka/ niedobór *) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/ Na dofinansowanie zadań ośrodków pomocy społecznej 2 919 292,00 3 068 699 3 068 699 898 242,00 944 216,00 30,8 105,1 10/ Na realizację wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 2 130 500,00 1 221 565 1 221 565 0,00 0,00 x x 11/ Na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego 11 637 766,00 12 384 450 12 384 450 2 909 442,00 0,00 x x - 29-12/ 13/ Na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" Na dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 209 936,05 0 0 0,00 0,00 x x 273 843,00 0 0 0,00 0,00 x x 4. Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych 1 359 142,78 3 009 014 3 031 004 46 574,21 0,00 x x 1/ z PFRON dotacja rekompensująca utracone dochody 289 672,00 284 000 284 000 0,00 0,00 x x 2/ Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 528 700,78 1 089 646 1 089 646 46 574,21 0,00 x x 3/ z NFOŚiGW na dofinansowanie w zakresie zebrania i demontażu porzuconych pojazdów 52 000,00 60 000 60 000 0,00 0,00 x x 4/ z WFOŚiGW na zielone szkoły 310 770,00 405 180 427 170 0,00 0,00 x x
Wsk. Wsk. Lp. Wyszczególnienie 2015 rok Plan na 1.01.2016 roku Plan po zmianach I kwartał 2015 roku I kwartał 2016 roku % % /7:5/ /7:6/ nadwyżka/ niedobór *) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/ 6/ z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Zadole w Katowicach" z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia "Budownictwo mieszkaniowe komunalne przy ulicy Kordeckiego 3, 4" 178 000,00 0 0 0,00 0,00 x x 0,00 1 170 188 1 170 188 0,00 0,00 x x I. Dochody zadań własnych - razem 1 176 384 506,77 1 280 978 252 1 246 863 512 322 827 760,03 333 476 073,50 26,7 103,3-30 - II. Dotacje na zadania zlecone 56 571 991,81 51 695 112 124 322 291 13 294 209,67 15 064 507,58 12,1 113,3 - z ustawy 56 531 392,51 51 660 112 124 287 291 13 294 209,67 15 064 507,58 12,1 113,3 - z porozumienia 40 599,30 35 000 35 000 0,00 0,00 x x O G Ó Ł E M - gmina 1 232 956 498,58 1 332 673 364 1 371 185 803 336 121 969,70 348 540 581,08 25,4 103,7 O G Ó Ł E M - powiat 426 437 526,79 361 254 019 363 281 701 102 515 716,72 104 112 720,41 28,7 101,6 DOCHODY OGÓŁEM 1 659 394 025,37 1 693 927 383 1 734 467 504 438 637 686,42 452 653 301,49 26,1 103,2 * w odniesieniu do planu po zmianach
Tablica nr 1/2 SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Katowice za I kwartał 2016 roku DOCHODY POWIATU (w złotych) Lp. Wyszczególnienie 2015 rok Plan na 1.01.2016 roku Plan po zmianach I kwartał 2015 roku I kwartał 2016 roku Wsk. Wsk. % % /7:5/ /7:6/ nadwyżka/ niedobór *) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Dochody własne 265 864 872,10 197 400 112 196 534 118 42 853 691,72 44 266 990,67 22,5 103,3 Inne podatki i opłaty 8 812 245,49 8 195 120 8 195 120 2 067 320,00 2 200 866,61 26,9 106,5-31 - 1/ Urząd Miasta: Biuro Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów / Wydział Transportu / Wydział Polityki Społecznej - opłaty za wydanie: 8 812 245,49 8 195 120 8 195 120 2 067 320,00 2 200 866,61 26,9 106,5.dowodów i tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych 8 001 519,78 7 522 750 7 522 750 1 872 773,85 2 013 426,61 26,8 107,5.praw jazdy 721 417,48 629 700 629 700 173 912,42 168 065,00 26,7 96,6.karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych - rozliczenie -25,00 0 0 0,00 0,00 x x.licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy, zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne.wpis do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładowców wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących szkolenia 86 833,23 40 370 40 370 20 033,73 19 275,00 47,7 96,2 500,00 300 300 100,00 100,00 33,3 100,0 2 000,00 2 000 2 000 500,00 0,00 x x
Lp. Wyszczególnienie 2015 rok Plan na 1.01.2016 roku Plan po zmianach I kwartał 2015 roku I kwartał 2016 roku Wsk. Wsk. % % /7:5/ /7:6/ nadwyżka/ niedobór *) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa 106 088 859,45 108 915 975 108 915 975 24 764 401,38 26 026 485,02 23,9 105,1 1/ Podatek dochodowy od osób fizycznych 96 564 904,00 98 968 475 98 968 475 21 142 191,00 22 633 269,00 22,9 107,1 2/ Podatek dochodowy od osób prawnych 9 523 955,45 9 947 500 9 947 500 3 622 210,38 3 393 216,02 34,1 93,7 Dochody jednostek budżetowych 66 474 319,73 9 868 215 8 320 215 6 533 638,80 6 551 541,48 78,7 100,3-32 - w tym: 1/ - Jednostki oświaty - razem 2 195 820,87 1 749 706 1 749 706 512 474,15 583 885,52 33,4 113,9 Szkoły podstawowe specjalne 107 755,80 101 631 101 631 30 417,70 30 868,51 30,4 101,5 Gimnazja specjalne 1 904,00 1 918 1 918 448,00 388,00 20,2 86,6 Licea ogólnokształcące 568 929,94 358 667 358 667 141 883,62 149 648,26 41,7 105,5 Licea ogólnokształcące specjalne 222,00 320 320 60,00 36,00 11,3 60,0 Licea profilowane 1 004,80 0 0 0,00 0,00 x x Licea profilowane specjalne 4,00 0 0 4,00 0,00 x x Szkoły zawodowe 832 067,29 534 018 534 018 167 943,91 137 145,15 25,7 81,7 Szkoły zawodowe specjalne 48 055,10 45 526 45 526 21 661,63 19 465,54 42,8 89,9 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 86,00 28 28 5,00 5,00 17,9 100,0 Świetlice szkolne 254,00 139 139 47,00 64,00 46,0 136,2 Pozostała działalność - nagrody dla pedagogów 23 822,80 0 0 0,00 0,00 x x Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 0,00 3 3 0,00 0,00 x x Stołówki szkolne i przedszkolne 0,00 20 20 0,00 0,00 x x
Lp. Wyszczególnienie 2015 rok Plan na 1.01.2016 roku Plan po zmianach I kwartał 2015 roku I kwartał 2016 roku Wsk. Wsk. % % /7:5/ /7:6/ nadwyżka/ niedobór *) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach 0,00 143 143 0,00 26,00 18,2 x Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym specjalistyczne 48 601,32 40 733 40 733 9 460,74 21 577,22 53,0 228,1 Placówki wychowania pozaszkolnego 82 915,62 65 260 65 260 18 926,36 84 462,40 129,4 446,3 Internaty 385 629,85 511 100 511 100 99 336,91 116 824,97 22,9 117,6 Schronisko szkolne 94 568,35 90 200 90 200 22 279,28 23 374,47 25,9 104,9-33 - 2/ DPS,MOPS, DD - razem 3 056 098,43 2 654 209 2 654 209 743 430,25 775 508,56 29,2 104,3 DPS "Przystań" 1 159 959,16 1 131 479 1 131 479 264 792,80 305 678,77 27,0 115,4 DPS "Zacisze" 1 343 507,88 1 100 800 1 100 800 321 247,50 348 949,54 31,7 108,6 Wpływy z odpłatności za świadczone usługi z zakresu pomocy społecznej (MOPS) 133 523,97 130 000 130 000 30 521,92 37 876,44 29,1 124,1 Wpływy z opłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz wpływy z egzekucji komorniczych (MOPS) 54 996,51 56 000 56 000 11 328,26 13 454,79 24,0 118,8 Rodziny zastępcze (MOPS) 154 929,26 160 200 160 200 48 483,37 31 038,95 19,4 64,0 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 209 181,65 75 730 75 730 67 056,40 38 510,07 50,9 57,4 Dom Dziecka "Tęcza" 61 965,41 48 730 48 730 14 746,01 18 852,97 38,7 127,9 Dom Dziecka "Stanica" 20 771,55 5 000 5 000 1 233,47 3 819,21 76,4 309,6 Dom Dziecka "Zakątek" 126 444,69 22 000 22 000 51 076,92 15 837,89 72,0 31,0
Lp. Wyszczególnienie 2015 rok Plan na 1.01.2016 roku Plan po zmianach I kwartał 2015 roku I kwartał 2016 roku Wsk. Wsk. % % /7:5/ /7:6/ nadwyżka/ niedobór *) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/ Opłata za wydanie karty wędkarskiej 2 160,00 2 000 2 000 400,00 560,00 28,0 140,0 4/ Opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów wraz z odsetkami 120 790,48 104 800 104 800 22 564,82 32 914,10 31,4 145,9 5/ Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych w ramach zadania "Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach" 52 226 534,00 0 0 953 485,00 3 294 767,00 x 345,5 6/ Dochody budżetu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 020 714,39 1 020 000 1 020 000 83 944,44 13 187,28 1,3 15,7-34 - 7/ Wpływy za wykorzystanie dokumentacji geodezyjnej, zgłoszenia robót geodezyjnych, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, uzgodnienia dokumentacji projektowej, inne wpływy. 1 250 588,31 1 200 000 1 200 000 298 158,17 291 120,20 24,3 97,6 8/ Odsetki za nieterminowe wpływy za wykorzystanie dokumentacji geodezyjnej, zgłoszenia robót geodezyjnych, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, uzgodnienia dokumentacji projektowej, inne wpływy. 624,85 2 000 2 000 365,07 6,86 0,3 1,9 9/ Wpływy z tytułu kosztów procesowych i innych kosztów wynikających z prowadzonych postępowań sądowych - realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Prawny 173 221,33 5 000 5 000 2 567,17 97,37 1,9 3,8 10/ Wpływy z kar nakładanych na osoby prawne i fizyczne - realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Transportu 0,00 1 000 1 000 0,00 0,00 x x
Lp. Wyszczególnienie 2015 rok Plan na 1.01.2016 roku Plan po zmianach I kwartał 2015 roku I kwartał 2016 roku Wsk. Wsk. % % /7:5/ /7:6/ nadwyżka/ niedobór *) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11/ Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Zarządzania Kryzysowego 0,00 4 000 4 000 0,00 0,00 x 12/ Wpływy z tytułu zwrotu kosztów opłaty sądowej - realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Geodezji 0,00 1 000 1 000 0,00 0,00 x 13/ Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu wpływów związanych z działalnością Międzynarodowego Centrum Kongresowego 2 442 145,96 3 094 500 1 546 500 0,00 1 269 015,38 82,1 x - 35-14/ Wpłata dokonana przez Śląski Urząd Wojewódzki z tytułu poniesionych wydatków przez Miasto Katowice 2 008 400,76 0 0 2 008 400,76 0,00 x x 15/ Odesteki od wpłaty dokonanej przez Śląski Urząd Wojewódzki z tytułu poniesionych wydatków przez Miasto Katowice 1 704 714,78 0 0 1 704 714,78 0,00 x x 16/ Wpływy realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy 14 981,26 30 000 30 000 11 567,56 66,84 0,2 0,6 17/ Inne wpływy nie wymienione / wpływy poza planem 257 524,31 0 0 191 566,63 290 412,37 x 151,6 Pozostałe dochody 13 469 647,23 9 912 337 9 912 337 8 654 162,31 7 896 979,55 79,7 91,3 1/ Dochody związane z realizacją zadań zleconych z gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa - 5% i 25% 12 678 252,69 9 793 000 9 793 000 8 635 564,88 7 875 410,70 80,4 91,2
Lp. Wyszczególnienie 2015 rok Plan na 1.01.2016 roku Plan po zmianach I kwartał 2015 roku I kwartał 2016 roku Wsk. Wsk. % % /7:5/ /7:6/ nadwyżka/ niedobór *) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/ Dochody związane z realizacją zadań zleconych - 5% (pozostałe) 4 370,62 4 149 4 149 1 174,96 509,78 12,3 43,4 3/ Na obsługę zadań PFRON - 2,5% 120 763,42 115 188 115 188 15 258,00 16 496,00 14,3 108,1 4/ 5/ Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych Odsetki za zwłokę od innych jednostek samorządu terytorialnego od należnych dotacji przekazanych po terminie 30 053,94 0 0 2 164,47 4 520,31 x 208,8 16,79 0 0 0,00 2,01 x x - 36-6/ Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających bieżące i majątkowe 635 966,73 0 0 0,00 0,00 x x 7/ Pozostałe wpływy 223,04 0 0 0,00 40,75 x x Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego realizowane na podstawie porozumień (umów) 901 247,99 960 100 960 100 190 253,21 214 498,09 22,3 112,7 1/ Na sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami Katowic w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta - na podstawie porozumień z jst. 62 459,46 236 800 236 800 340,58 18 251,15 7,7 5358,8 2/ Na sfinansowanie kosztu pobytu dzieci nie będących mieszkańcami Katowic przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Miasta - na podstawie porozumień z jst. 741 406,46 650 692 650 692 178 737,84 186 772,84 28,7 104,5
Lp. Wyszczególnienie 2015 rok Plan na 1.01.2016 roku Plan po zmianach I kwartał 2015 roku I kwartał 2016 roku Wsk. Wsk. % % /7:5/ /7:6/ nadwyżka/ niedobór *) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/ Na zadanie wykonywane przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną oraz Specjalistyczą Poradnię Rodzinną - na podstawie porozumień z jst 54 876,02 20 000 20 000 0,00 0,00 x x 4/ Na sfinansowanie kosztów pobytu dziennego osób nie będacych mieszkancami miasta Katowice, a korzystających z warsztatów terapii zajęciowej - na podstawie porozumień zawartych z jst 42 506,05 52 608 52 608 11 174,79 9 474,10 18,0 84,8-37 - Środki z pomocy zagranicznej oraz dofinansowanie ze środków krajowych 70 118 552,21 59 548 365 60 230 371 643 916,02 1 376 619,92 2,3 213,8 A. Środki z pomocy zagranicznej 69 942 108,32 59 500 557 60 182 563 506 203,54 1 375 226,95 2,3 271,7 1/ 2/ 3/ Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Pozostałe Środki z budżetu Unii Europejskiej 68 220 678,01 56 292 126 56 748 027 0,00 1 159 990,43 2,0 x 960 324,20 3 132 560 3 132 560 514 135,92 23 002,30 0,7 4,5 761 106,11 52 871 278 976-7 932,38 192 234,22 68,9-2423,4 4/ Środki z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego 0,00 23 000 23 000 0,00 0,00 x x B. Dofinansowanie ze środków krajowych 176 443,89 47 808 47 808 137 712,48 1 392,97 2,9 1,0 1/ Środki z budżetu państwa 176 443,89 47 808 47 808 137 712,48 1 392,97 2,9 1,0 2. Subwencja ogólna: 131 978 354,00 136 474 381 136 474 381 51 174 659,00 50 732 754,00 37,2 99,1 w tym część:
Lp. Wyszczególnienie 2015 rok Plan na 1.01.2016 roku Plan po zmianach I kwartał 2015 roku I kwartał 2016 roku Wsk. Wsk. % % /7:5/ /7:6/ nadwyżka/ niedobór *) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 oświatowa 127 185 390,00 129 850 405 129 850 405 49 979 915,00 49 076 760,00 37,8 98,2 równoważąca 4 778 973,00 6 623 976 6 623 976 1 194 744,00 1 655 994,00 25,0 138,6 uzupełnienie subwencji ogólnej 13 991,00 0 0 0,00 0,00 x x 3. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych 778 335,63 529 536 529 536 126 399,00 126 366,00 23,9 100,0 1/ Na realizację Rządowego Programu "Książki naszych marzeń" 2 598,49 0 0 0,00 0,00 x x - 38-2/ Na program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" 257 374,14 0 0 0,00 0,00 x x 3/ Dla domów pomocy społecznej 518 363,00 529 536 529 536 126 399,00 126 366,00 23,9 100,0 4. Dotacje z funduszy celowych i innych środków pozabudżetowych 914 513,23 1 028 450 1 028 450 202 355,00 158 377,32 15,4 78,3 1/ z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej 740 200,00 674 450 674 450 186 000,00 144 699,00 21,5 77,8 2/ z Funduszu Pracy na refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych 85 313,23 150 000 150 000 16 355,00 13 678,32 9,1 83,6 3/ z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w zakresie zebrania i demontażu porzuconych pojazdów 84 000,00 4 000 4 000 0,00 0,00 x x
Lp. Wyszczególnienie 2015 rok Plan na 1.01.2016 roku Plan po zmianach I kwartał 2015 roku I kwartał 2016 roku Wsk. Wsk. % % /7:5/ /7:6/ nadwyżka/ niedobór *) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/ z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na budowę boiska sportowego na terenie Jednostki Ratowniczo - Gśniczej nr II w Katowicach przy ulicy Kościuszki 189 5 000,00 200 000 200 000 0,00 0,00 x x I. Dochody zadań własnych - razem 399 536 074,96 335 432 479 334 566 485 94 357 104,72 95 284 487,99 28,5 101,0 II. Dotacje na zadania zlecone 26 901 451,83 25 821 540 28 715 216 8 158 612,00 8 828 232,42 30,7 108,2 - z ustawy 26 901 451,83 25 821 540 28 715 216 8 158 612,00 8 828 232,42 30,7 108,2 - z porozumienia 0,00 0 0 0,00 0,00 x x - 39 - O G Ó Ł E M powiat 426 437 526,79 361 254 019 363 281 701 102 515 716,72 104 112 720,41 28,7 101,6 OGÓŁEM - gmina 1 232 956 498,58 1 332 673 364 1 371 185 803 336 121 969,70 348 540 581,08 25,4 103,7 DOCHODY OGÓŁEM 1 659 394 025,37 1 693 927 383 1 734 467 504 438 637 686,42 452 653 301,49 26,1 103,2 *) w odniesieniu do planu po zmianach
Dochody ogółem miasta Katowice w latach 2013-2015 oraz w okresie I kwartału w latach 2013-2016 (w złotych) Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i realizowane na podstawie porozumień Dochody zadań wlasnych 2 000 000 000 1 800 000 000 1 600 000 000 75 169 679 79 961 592 83 473 444 153 037 507 1 400 000 000 1 200 000 000-40 - 1 000 000 000 800 000 000 600 000 000 400 000 000 200 000 000 0 1 489 954 405 2013 rok 397 038 899 1 535 589 555 439 002 952 1 575 920 582 20 048 439 20 993 514 21 452 822 23 892 740 I kwartał 2013 r 2014 rok I kwartał 2014 r 2015 rok 417 184 865 I kwartał 2015 r. 1 581 429 997 Plan po zmianach na 31.03.2016 r. 428 760 561 I kwartał 2016 r.
Dochody zadań własnych według źródeł za okres I kwartału w latach 2013-2016 ( w złotych) 140 000 000 120 000 000 100 000 000 82 416 675 99 070 612 103 882 954 101 704 003 100 333 735 110 586 302 119 825 781 125 732 809 108 024 896 107 804 912 110 124 076 112 509 752 I kwartał 2013 r. I kwartał 2014 r. I kwartał 2015 r. I kwartał 2016 r. 80 000 000-41 - 60 000 000 40 000 000 20 000 000 0 Podatki i opłaty Udziały we wpływach z podatków stanowiacych dochód budżetu państwa 48 671 786 48 127 866 45 280 973 44 972 704 Dochody jednostek budżetowych Subwencja ogólna Środki z pomocy zagranicznej oraz dofinansowanie ze środków krajowych 17 965 987 30 159 391 1 373 065 3 579 200
30 000 000 25 000 000 20 000 000 Dochody zadań własnych według źródeł za okres I kwartału w latach 2013-2016 (w złotych) 25 882 810 19 111 976 25 666 555 24 019 052 I kwartał 2013 r. I kwartał 2014 r. I kwartał 2015 r. I kwartał 2016 r. - 42-15 000 000 10 000 000 5 000 000 10 305 929 8 542 406 9 774 092 9 218 399 4 455 213 8 522 377 7 283 141 4 486 885 0 Dochody z majątku gminy Pozostałe dochody Wpłata nadwyżki środków obrotowych przez zakłady budżetowe 72 639 38 402 Dotacje cel. z budżetu państwa Dotacje celowe z budż. państ. I na finansowanie zad. własnych od innych jst na realizację zadań z porozumień oraz z funduszy celowych 772 976 522 531 528 806 635 596
Realizacja dochodów z podatku od nieruchomości w okresie I kwartału w latach 2013-2016 (w złotych) 250 000 000 200 000 000 150 000 000 208 511 334 213 894 166 219 926 475 213 500 000-43 - 100 000 000 50 000 000 0 2013 rok 55 818 585 I kwartał 2013 r 2014 rok 58 673 555 I kwartał 2014 r 2015 rok 57 963 267 I kwartał 2015 r Plan po zmianach na 31.03.2016 r. 60 601 456 I kwartał 2016 r.
Realizacja dochodów z podatku od środków transportowych w okresie I kwartału w latach 2013-2016 (w złotych) 12 000 000 10 000 000 11 350 000-44 - 8 000 000 6 000 000 8 658 187 9 869 172 11 216 922 4 000 000 2 000 000 4 214 454 4 744 539 5 285 708 6 070 577 0 2013 rok I kwartał 2013 r 2014 rok I kwartał 2014 r 2015 rok I kwartał 2015 r Plan po zmianach na 31.03.2016 r. I kwartał 2016 r.
Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych w okresie I kwartału w latach 2013-2016 (w złotych) 45 000 000 Opłata skarbowa Podatek od czynności cywilnoprawnych 40 000 000 35 000 000 30 000 000 7 067 208 7 551 326 7 300 000-45 - 25 000 000 7 541 625 20 000 000 15 000 000 10 000 000 25 811 156 1 763 552 20 440 630 1 853 005 30 598 149 1 824 503 27 880 000 1 992 416 5 000 000 4 695 294 5 694 113 10 920 362 5 821 721 0 2013 rok I kwartał 2013 r 2014 rok I kwartał 2014 r 2015 rok I kwartał 2015 r Plan po zmianach na 31.03.2016 r. I kwartał 2016 r.
Realizacja dochodów z podatku od spadków i darowizn w okresie I kwartału w latach 2013-2016 (w złotych) 6 000 000 5 000 000 4 763 635 4 000 000 3 757 685 4 000 000 3 437 988-46 - 3 000 000 2 089 266 2 000 000 1 553 343 1 000 000 761 373 496 671 0 2013 rok I kwartał 2013 r 2014 rok I kwartał 2014 r 2015 rok I kwartał 2015 r Plan po zmianach na 31.03.2016 r. I kwartał 2016 r.
500 000 000,00 450 000 000,00 Realizacja dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych w okresie I kwartału w latach 2013-2016 (w złotych) CIT Powiat: 1,4% CIT Gmina: 6,71% 400 000 000,00 PIT Powiat: 10,25% 350 000 000,00 PIT Gmina: w 2013 roku - 37,42%, w 2014 roku - 37,53%, w 2015-37,67%, w 2016-37,79% 300 000 000,00-47 - 250 000 000,00 200 000 000,00 150 000 000,00 100 000 000,00 50 000 000,00 0,00 2013 rok I kwartał 2013 r 2014 rok I kwartał 2014 r 2015 rok I kwartał 2015 r Plan po zmianach na I kwartał 2016r. 31.03.2016 r. 2013 rok I kwartał 2013 r 2014 rok I kwartał 2014 r 2015 rok I kwartał 2015 r Plan po zmianach na I kwartał 2016r. 31.03.2016 r.
Realizacja dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej w okresie I kwartału w latach 2013-2016 (w złotych) 12 000 000 10 000 000 8 000 000-48 - 6 000 000 7 976 131 9 759 619 8 633 043 9 800 000 4 000 000 2 000 000 3 943 015 5 314 738 4 478 343 4 214 364 0 2013 rok I kwartał 2013 r 2014 rok I kwartał 2014 r 2015 rok I kwartał 2015 r Plan po zmianach na 31.03.2016 r. I kwartał 2016 r.
Wydatki w ramach działów 801, 803 i 854 objęte przedmiotem działania Komisji Edukacji, w tym: Dział 801 Oświata i wychowanie 119.910.782,76 zł, tj. 24,0 % planu zadania własne gminy szkoły podstawowe Powyższe środki przeznaczono na: utrzymanie szkół podstawowych w tym na realizację projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych dotacje przekazane na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na uczniów będących mieszkańcami Katowic zwrot dotacji w związku z rozliczeniem zadań objętych porozumieniami z innymi gminami oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Powyższe środki przeznaczono na: przedszkola sfinansowanie działalności oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych Środki przeznaczono na: sfinansowanie działalności przedszkoli miejskich dotacje dla niepublicznych przedszkoli dotacje dla publicznych przedszkoli dotacje przekazane na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzieci będące mieszkańcami Katowic przedszkola specjalne Środki wykorzystano na: sfinansowanie działalności oddziałów specjalnych i integracyjnych przy miejskich przedszkolach dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych inne formy wychowania przedszkolnego środki przeznaczono na dotację dla niepublicznych punktów przedszkolnych dotacje przekazane na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzieci będące mieszkańcami Katowic 27.561.620,52 zł, tj. 24,4 % planu 24.882.378,60 zł 66.404,38 zł 2.668.546,92 zł 10.397,92 zł 297,08 zł 125.834,97 zł, tj. 27,7 % planu 20.377.120,10 zł, tj. 21,3 % planu 17.347.529,31 zł 2.746.466,53 zł 218.375,52 zł 64.748,74 zł 524.222,50 zł, tj. 17,9 % planu 172.551,27 zł 351.671,23 zł 37.104,97 zł, tj. 11,8 % planu 34.079,61 zł 3.025,36 zł - 49 -
gimnazja Powyższe środki przeznaczono na: sfinansowanie działalności gimnazjów w tym na realizację projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej dotacje przekazane na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzieci będące mieszkańcami Katowic dotacje dla niepublicznych gimnazjów dowożenie uczniów do szkół pokrycie kosztów transportu publicznymi środkami transportu i opieki w czasie przewozu dzieci z domu do szkoły i przedszkola zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół utrzymanie Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych dokształcanie i doskonalenie nauczycieli środki przeznaczono na podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli stołówki szkolne i przedszkolne środki wydatkowano na prowadzenie stołówek w placówkach oświatowych 15.504.968,17 zł, tj. 26,6 % planu 14.695.007,90 zł 8.175,45 zł 1.144,80 zł 808.815,47 zł 446.105,01 zł, tj. 25,7 % planu 1.937.845,60 zł, tj. 25,8 % planu 51.035,30 zł, tj. 2,7 % planu 6.817.435,28 zł, tj. 25,6 % planu realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 1.948.330,45 zł, tj. 27,7 % planu Środki przeznaczono na: realizację zadań w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dotacje dla niepublicznych przedszkoli dotacja dla publicznego przedszkola 791.219,09 zł 1.146.434,42 zł 10.676,94 zł realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach 5.090.945,63 zł, tj. 31,0 % planu Środki przeznaczono na: realizację zadań w szkołach podstawowych, zespole szkół integracyjnych i gimnazjach wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych i niepublicznych gimnazjów 4.547.455,19 zł 543.490,44 zł - 50 -
pozostała działalność 729.096,00 zł, tj. 4,9 % planu Środki wydatkowano na: wspólną polisę ubezpieczeniową dla jednostek oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice 151.173,53 zł remonty placówek oświatowych 437.568,38 zł wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) 140.354,09 zł zadania własne powiatu szkoły podstawowe specjalne 4.198.948,02 zł, tj. 24,8 % planu utrzymanie szkół specjalnych 4.031.300,10 zł dotacja dla niepublicznej specjalnej szkoły podstawowej 167.647,92 zł gimnazja specjalne utrzymanie gimnazjów specjalnych 2.284.305,45 zł, tj. 25,8 % planu dowożenie uczniów do szkół pokrycie kosztów transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu dzieci z domu do szkoły licea ogólnokształcące Powyższe środki przeznaczono na: utrzymanie liceów ogólnokształcących w tym na realizację projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących dotacje przekazane na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na uczniów będących mieszkańcami Katowic 338.165,72 zł, tj. 29,7 % planu 12.406.441,33 zł, tj. 31,5 % planu 10.786.900,15 zł 50.832,40 zł 1.615.340,59 zł 4.200,59 zł licea ogólnokształcące specjalne utrzymanie liceów ogólnokształcących specjalnych 243.013,85 zł, tj. 22,4 % planu szkoły zawodowe 17.317.616,33 zł, tj. 24,5 % planu Powyższe środki przeznaczono na: utrzymanie zespołów szkół zawodowych 14.128.281,94 zł w tym na realizację projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej 486.702,57 zł dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych 3.133.738,39 zł wydatki majątkowe (inwestycje) 55.596,00 zł szkoły zawodowe specjalne finansowanie szkół zawodowych specjalnych 1.183.050,30 zł, tj. 28,8 % planu - 51 -
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli środki przeznaczono na podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli 30.954,29 zł, tj. 30,7 % planu realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 600.068,44 zł, tj. 24,0 % planu Środki przeznaczono na: realizację zadań w liceach ogólnokształcących i w szkołach zawodowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących i niepublicznej szkoły zawodowej kwalifikacyjne kursy zawodowe pozostała działalność środki przeznaczono na kursy kwalifikacyjne dla uczniów szkół zawodowych Środki wydatkowano na: zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej pn. Roboty są wśród nas-uczniowie uczą uczniów remonty obiektów oświatowych wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne) 530.062,57 zł 70.005,87 zł 62.176,90 zł, tj. 1,9 % planu 94.377,63 zł, tj. 2,3 % planu 7.200,00 zł 83.578,63 zł 3.599,00 zł Dział 803 Szkolnictwo wyższe 0 zł, tj. 0 % planu zadania własne gminy pozostała działalność Środki w łącznej wysokości 5.374.610 zł zaplanowano w formie: dotacji podmiotowej z budżetu dla wyższych uczelni celem umożliwienia realizacji zadań bieżących dla: - Akademii Sztuk Pięknych na działalność kulturalną i artystyczną w Rondzie Sztuki (tj. 0% planu wynoszącego 70.000 zł) - Uniwersytetu Śląskiego celem dofinansowania działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku (tj. 0% planu wynoszącego 30.000 zł) dotacji celowej z budżetu dla wyższych uczelni celem realizacji zadań w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych pn.: - Rozbudowa bazy dydaktyczno-administracyjnej Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach (tj. 0% planu wynoszącego 1.000.000 zł) - 52 -
- Przebudowa budynku Rektoratu Uniwersytetu Ekonomicznego przy ul. 1 Maja 50 w Katowicach (tj. 0% planu wynoszącego 1.000.000 zł) - Przebudowa sieci komputerowej Politechniki Śląskiej w budynku przy ul. Krasińskiego 8 w Katowicach (tj. 0% planu wynoszącego 500.000 zł) - Rozbudowa bazy laboratoriów Politechniki Śląskiej w budynku przy ul. Krasińskiego 8 i 13 w Katowicach (tj. 0% planu wynoszącego 300.000 zł) - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Medyków na terenie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (tj. 0% planu wynoszącego 1.024.610 zł) dotacji celowej inwestycyjnej z budżetu dla wyższych uczelni celem realizacji jednorocznych zadań inwestycyjnych pn.: - Zakup pierwszego wyposażenia do nowego budynku Akademii Sztuk Pięknych przy ul. Raciborskiej w Katowicach (tj. 0% planu wynoszącego 1.300.000 zł) - Modernizacja części elewacji poprzez odtworzenie reliefu orła piastowskiego autorstwa Stanisława Szukalskiego w budynku Uniwersytetu Śląskiego na placu Sejmu Śląskiego w Katowicach (tj. 0% planu wynoszącego 150.000 zł) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 11.241.650,98 zł, tj. 23,6 % planu zadania własne gminy świetlice szkolne środki przeznaczono na utrzymanie świetlic funkcjonujących przy szkołach podstawowych, gimnazjach, zespołach szkolno - przedszkolnych. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Środki przeznaczono na: realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka w miejskich przedszkolach dotacje dla niepublicznych przedszkoli 2.439.442,08 zł, tj. 26,7 % planu 286.282,65 zł, tj. 14,4 % planu 11.246,81 zł 275.035,84 zł kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 247.583,08 zł, tj. 14,3 % planu środki wydatkowano na organizację wypoczynku zimowego. pomoc materialna dla uczniów środki przeznaczono na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych. 260.247,39 zł, tj. 8,2 % planu - 53 -
zadania własne powiatu świetlice szkolne środki przeznaczono na utrzymanie świetlicy funkcjonującej przy Zespołach Szkół Specjalnych oraz w Zespole Szkolno Przedszkolnym dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dotacja dla niepublicznych specjalistycznych poradni psychologiczno pedagogicznych 279.021,63 zł, tj. 22,4 % planu 941.811,78 zł, tj. 26,0 % planu poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne 1.579.712,21 zł, tj. 24,8 % planu finansowanie działalności 5 Poradni Psychologiczno Pedagogicznych oraz Specjalistycznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. placówki wychowania pozaszkolnego finansowanie działalności 3 placówek: Pałacu Młodzieży, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, Młodzieżowego Domu Kultury 3.802.268,52 zł, tj. 27,3 % planu internaty i bursy szkolne utrzymanie internatu przy Zespole Szkół Budowlanych. 492.886,69 zł, tj. 29,0 % planu szkolne schroniska młodzieżowe finansowanie działalności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych. ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego im. dr Marii Trzcińskiej Fajfrowskiej. 121.250,93 zł, tj. 21,3 % planu 781.824,96 zł, tj. 21,5 % planu pozostała działalność Środki wydatkowano na: remonty placówek oświatowych 9.319,06 zł, tj. 1,8 % planu 9.319,06 zł Wydatki w ramach działów: 010, 020, 500, 600, 700, 710, 900, 925 objęte przedmiotem działania Komisji Infrastruktury i Środowiska, w tym: dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,0 % planu zadania własne gminy - zaplanowane środki w wysokości 2.394 zł przeznaczone zostaną na wpłatę w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej - 54 -
dział 020 Leśnictwo 0,0 % planu zadania własne powiatu - zaplanowane środki w wysokości 4.840 zł zostaną przekazane dla Nadleśnictwa Katowice na pokrycie kosztów nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa w IV kwartale br. zgodnie z zawartym porozumieniem dział 500 Handel 0,0 % planu zadania własne gminy - środki w wysokości 1.500 zł przeznaczone zostaną na realizację obsługi prawnej polegającej na zastępstwie w zakresie spraw egzekucyjnych prowadzonych przeciwko spółce Międzynarodowe Targi Katowickie sp. z o.o. dział 600 Transport i łączność 40.306.525,69 zł, tj. 13,1 % planu zadania własne gminy lokalny transport zbiorowy 31.714.947,15 zł, tj. 23,4 % planu - dofinansowanie usług przewozowych komunikacji miejskiej realizowanej na terenie Katowic (wpłata na rzecz KZK GOP za okres od stycznia do kwietnia) 31.610.760,00 zł - realizację przedsięwzięć inwestycyjnych dofinansowywanych z funduszy strukturalnych w tym: 104.187,15 zł Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł Zawodzie (34.729,05 zł) Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł Brynów Pętla (34.729,05 zł) Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł Ligota (30.731,55 zł) Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł Sądowa (3.997,50 zł) Ponadto zaplanowano środki na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych pn. Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (225.000 zł) oraz Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna (1.000.000 zł). drogi publiczne gminne 6.822.658,02 zł, tj. 9,1 % planu z tego na: - finansowanie działalności MZUiM 5.874.460,29 zł - remonty i konserwacje 50.999,76 zł - wydatki majątkowe 897.197,97 zł wydatkowane środki przeznaczono na: realizację zadań zapisanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych w tym. m. in.: Katowicka Infrastruktura Rowerowa 81.221,99 zł, Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice - 55 -
439.123,95 zł, Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów w Katowicach 97.192,20 zł, inwestycje drogowe realizowane przez MZUiM 279.376,61 zł (zrealizowano 1,7 % planu wynoszącego 51.876.814 zł) pozostała działalność 37.641,39 zł, tj. 7,8 % planu - usuwanie pojazdów uznanych za porzucone, parkowanie, wycenę i organizację przetargów w celu ich zbycia zgodnie z art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym Ponadto zaplanowano środki na: zakup programu komputerowego wspierającego modelowanie, prognozowanie i analizowanie ruchu drogowego (100.000 zł), opracowanie dokumentacji planistycznych służących poprawie funkcjonowania systemu transportowego miasta Katowice (100.000 zł) oraz na pełnienie funkcji kuratora do doręczeń w ramach postępowań dotyczących kontroli przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów ustawowych będących podstawą udzielenia licencji (900 zł). zadania własne powiatu drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1.618.425,79 zł, tj. 1,7 % planu z tego na: - remonty dróg publicznych 629.344,67 zł - bieżące naprawy i konserwacje 125.740,63 zł - wydatki majątkowe 229.638,37 zł (wydatkowane środki przeznaczono na: realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego współfinansowanego środkami z EFRR pn. Przebudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej-Etap I 58.694,37 zł, inwestycje drogowe realizowane przez MZUiM 170.944,00 zł) (zrealizowano 0,3 % planu wynoszącego 88.625.071 zł) - pozostałe wydatki bieżące 633.702,12 zł w tym: związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Kopuły nad Rondem, tunelu i Dworca pod Galerią Katowicką (319.426,44 zł) materiały do remontu dróg (44.584,80 zł) pozostałe wydatki (269.690,88 zł) pozostała działalność 112.853,34 zł, tj. 19,7 % planu - usuwanie, przechowywanie pojazdów naruszających przepisy o ruchu drogowym (art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym) - 56 -
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 31.905.926,23 zł, tj. 19,0% planu zadania własne gminy zakłady gospodarki mieszkaniowej w tym realizacja zadań i finansowanie działalności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej: zarządzanie budynkami i lokalami gminy i będącymi w zarządzie tymczasowym przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 28.142.499,03 zł, tj. 19,9% planu wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 5.151.501,25 zł zaliczki odprowadzane do 1086 wspólnot mieszkaniowych, w których miasto ma udział 8.829.948,29 zł pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie zasobu mieszkaniowego gminy 9.257.087,48 zł konserwacje i naprawy bieżące 208.033,75 zł remonty budynków, lokali i obiektów zarządzanych przez KZGM będących własnością gminy i pozostających w zarządzie tymczasowym zaliczki odprowadzane na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych 3.279.656,24 zł remonty w zasobie mieszkaniowym gminy 1.011.954,01 zł realizacja zadań w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych 23.446.570,77 zł 4.291.610,25 zł 264.024,54 zł wydatki majątkowe jednoroczne w budynkach będących własnością gminy i pozostające w zarządzie tymczasowym realizacja zadań majątkowych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2.952,00 zł 137.341,47 zł Pozostałe środki w łącznej kwocie 5.002.638 zł zostały zaplanowane na realizację zadań: współfinansowanych funduszami strukturalnymi (4.397.138 zł), w ramach zakupów inwestycyjnych jednorocznych sprzęt komputerowy oraz samochód ciężarowy (220.500 zł) w ramach zadań bieżących Budżetu Obywatelskiego (385.000 zł) gospodarka gruntami i nieruchomościami wypłata odszkodowań wraz z odsetkami na rzecz osób fizycznych i prawnych za grunty zajęte pod drogi publiczne gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi utrzymanie 8 lokali nabytych w drodze spadku wykup nieruchomości wraz z opłatami notarialnymi i sądowymi pozostała działalność zapłata 352 odszkodowań, odsetek i kosztów sądowych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych zgodnie z wyrokami orzekającymi eksmisję wskazanych dłużników 1.748.286,82 zł, tj. 14,4% planu 776.015,67 zł 890.731,58 zł 12.408,87 zł 69.130,70 zł 1.746.295,57 zł, tj. 13,6% planu 1.596.206,25 zł - 57 -
utrzymanie 153 lokali mieszkalnych wynajętych od innych właścicieli w celu ich podnajmu osobom uprawnionym wynajem 4 lokali mieszkalnych z zasobu Katowickiego TBS regulowanie stanów prawnych nieruchomości pozostających w zarządzie tymczasowym KZGM budownictwo mieszkaniowe komunalne w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych odtworzenie dokumentacji technicznej w nieruchomościach, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe z udziałem miasta Katowice 103.011,18 zł 18.741,90 zł 697,74 zł 3.816,10 zł 23.822,40 zł zadania własne powiatu gospodarka gruntami i nieruchomościami zarządzanie budynkami i lokalami w nieruchomościach Skarbu Państwa utrzymanie 151.735,42 zł remonty i konserwacje 9.012,60 zł gospodarowanie nieruchomościami gruntowymi prowadzenie i modernizacja Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego prowadzenie postępowań dotyczących wypłat odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne 268.844,81 zł, tj. 15,8% planu 160.748,02 zł 7.322,32 zł 2.554,47 zł 98.220,00 zł dział 710 - Działalność usługowa 2.656.588,76 zł, tj. 28,0 % planu zadania własne gminy jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego - prowadzenie prac związanych z opracowywaniem analiz przestrzenno - architektonicznych 4.007,87 zł, tj. 6,9 % planu plany zagospodarowania przestrzennego - sporządzanie i korygowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice - wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za udział w posiedzeniach 41.355,90 zł, tj. 2,0 % planu 32.693,40 zł 8.662,50 zł zadania z zakresu geodezji i kartografii - wypisy z rejestru gruntów, dokumentacja geodezyjna, wznowienia granic, podziały geodezyjne 32.805,69 zł, tj. 5,2 % planu cmentarze - dotacja przedmiotowa dla Katowickich Cmentarzy Komunalnych na utrzymanie i konserwację cmentarzy komunalnych 179.100,00 zł, tj. 25,0 % planu - 58 -
Pozostałe środki w wysokości 353.000 zł zostaną przeznaczone (w formie dotacji celowej) dla Katowickich Cmentarzy Komunalnych na budowę kolumbarium oraz modernizację ogrodzenia cmentarza komunalnego w Ligocie. pozostała działalność - utrzymanie, eksploatacja i remonty szaletów miejskich 66.111,91 zł, tj. 14,7 % planu Ponadto zaplanowano środki w wysokości 130.000 zł na sporządzenie dokumentu pn. Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2022. zadania własne powiatu zadania z zakresu geodezji i kartografii - środki w wysokości 311.000 zł zaplanowano m.in. na weryfikację danych ewidencyjnych w zakresie zgodności tych danych z treścią dokumentów źródłowych stanowiących podstawę wpisu do ewidencji dla wskazanych obrębów ewidencyjnych, sporządzenie numerycznego modelu terenu i cyfrowej ortofotomapy, realizację prac związanych z dokumentacją geodezyjno prawną (mapy, wyrysy, wypisy z ksiąg wieczystych) 0,0 % planu organizacja targów i wystaw 2.333.207,39 zł, tj. 47,2 % planu - utrzymanie i działalność Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach 1.234.945,89 zł w tym: wynagrodzenia 91.473,13 zł pozostałe wydatki bieżące 1.143.472,76 zł - roboty uzupełniające w zakresie zadania budowa Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach - zwrot dofinansowania (wraz z odsetkami) otrzymanego na realizację zadania pn. Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach współfinansowanego środkami EFRR 1.085.167,50 zł 13.094,00 zł dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 19.599.089,89 zł, tj. 12,0% planu zadania własne gminy gospodarka ściekowa i ochrona wód bieżące utrzymanie wpustów oraz cieków kanalizacyjnych przebiegających w granicach Miasta Katowice Pozostałe środki zostaną przeznaczone na: utrzymanie i renowacje cieków wodnych i rowów odwadniających (378.500 zł), objęcie udziałów w Katowickiej Infrastrukturze Wodociągowo - Kanalizacyjnej Sp. z o.o. (3.000.000 zł), zadania inwestycyjne związane z odprowadzeniem wód opadowych (950.000 zł). 179.231,48 zł, tj. 2,7% planu 179.231,48 zł - 59 -
gospodarka odpadami zadania realizowane przez Zakład Utylizacji Odpadów w tym nadzór, zarządzanie oraz świadczenie usług utylizacji odpadów w tym: konserwacje 1.476,63 zł wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 604.021,12 zł świadczenia na rzecz pracowników 3.001,38 zł pozostałe wydatki bieżące 370.315.38 zł 8.308.911,52 zł, tj. 16,0% planu 978.814,51 zł zadania inwestycyjne jednoroczne w Zakładzie Utylizacji Odpadów 13.616,99 zł system gospodarowania odpadami komunalnymi 7.316.480,02 zł odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz zorganizowanie i prowadzenie Gminnych Punktów Zbierania Odpadów 7.071.150,96 zł obsługa administracyjna systemu 245.329,06 zł Pozostałe środki zostały zaplanowane na realizację zadań w ramach edukacji ekologicznej oraz na oczyszczanie terenu imprezy OFF Festival. oczyszczanie miasta letnie i zimowe utrzymanie ulic i placów, oczyszczanie miasta, oraz oczyszczanie przystanków autobusowych i przejść podziemnych zakup koszy ulicznych, słupów ogłoszeniowych oraz ławek w tym zakup ławek w ramach Budżetu Obywatelskiego 9.901,50 zł obsługa komunalna festynów i imprez 1.510.181,71 zł, tj. 15,3% planu 1.475.322,38 zł 28.782,00 zł 6.077,33 zł utrzymanie zieleni w miastach 3.929.769,33 zł, tj. 12,7% planu Zadania realizowane przez Zakład Zieleni Miejskiej, w tym: utrzymanie zieleni miejskiej, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz pracowników pozostałe wydatki związane z utrzymaniem terenów zieleni w tym m.in.: konserwacje 18.821,20 zł utrzymanie infrastruktury rekreacyjno wypoczynkowej w mieście w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz pracowników pozostałe wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w tym m.in.: konserwacje 922,75 zł obsługa uroczystości miejskich i państwowych oraz dekoracja Miasta, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz pracowników pozostałe wydatki związane z obsługą uroczystości w tym m.in.: konserwacje 659,11 zł 3.433.283,92 zł 2.518.626,65 zł 38.400,75 zł 876.256,52 zł 278.085,13 zł 200.345,31 zł 3.054,61 zł 74.685,21 zł 188.392,58 zł 143.103,79 zł 2.181,86 zł 43.106,93 zł - 60 -
realizacja zadań bieżących w ramach Budżetu Obywatelskiego wydatki majątkowe jednoroczne realizowane przez Zakład Zieleni Miejskiej zakup sprzętu i oprogramowania biurowego 4.479,00 zł piec centralnego ogrzewania 15.990,00 zł Pozostałe środki w łącznej kwocie 12.532.510 zł zostały zaplanowane na realizację zadań: współfinansowanych z funduszy strukturalnych (6.797.597 zł), w ramach wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych (837.663 zł), w ramach wydatków majątkowych jednorocznych (1.549.070 zł inwestycje; 186.180 zł zakupy inwestycyjne), w ramach Budżetu Obywatelskiego (3.162.000 zł), 9.538,70 zł 20.469,00 zł ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dotacje dla mieszkańców zmieniających system ogrzewania mieszkań na proekologiczny, usuwających azbest z budynków mieszkalnych oraz instalujących kolektory słoneczne 50.360,00 zł, tj. 2,2% planu schroniska dla zwierząt utrzymanie schroniska i opieka weterynaryjna Pozostałe środki w wysokości 58.007 zł zostały zaplanowane na realizację przedsięwzięcia współfinansowanego z funduszy strukturalnych pn.: Wymiana źródła ciepła i termomodernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Milowickiej 1b. 204.634,00 zł, tj. 14,7% planu 204.634,00 zł oświetlenie ulic, placów i dróg bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego w tym konserwacje i naprawy bieżące 351.908,16 zł 1.647.461,83 zł, tj. 6,4% planu 1.630.241,83 zł realizacja zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 17.220,00 zł Pozostałe środki w wysokości 531.900 zł zostały zaplanowane na realizację zadań bieżących i majątkowych w ramach Budżetu Obywatelskiego. pozostała działalność zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z zakresu oddziaływania na środowisko warsztaty i projekty z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych zużycie gazu przy pomnikach Żołnierza Polskiego i Powstańców Śląskich utrzymanie urządzeń komunalnych inne usługi z zakresu ochrony środowiska opłata za korzystanie ze środowiska 201.402,83 zł, tj. 1,5% planu 1.666,65 zł 25.000,00 zł 121,76 zł 57.700,47 zł 4.404,00 zł 5.270,90 zł - 61 -
akcja dzikie zwierzęta przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe akcje interwencyjne wynikające ze złego traktowania zwierząt gospodarskich 19.857,45 zł 83.913,00 zł 3.468,60 zł Pozostałe środki zostały zaplanowane na realizację zadań tj.: kontynuacja i rozbudowa systemu monitoringu nośników energii i wody na terenie miasta Katowice (160.000 zł); edukacja ekologiczna (182.291 zł); zakup wraz z montażem zatapialnej pompy deszczowej na przepompowni przy ul. Armii Krajowej (30.750 zł) oraz wymiana zasuw na sieci ciepłowniczej Al. Roździeńskiego (123.000 zł). zadania własne powiatu gospodarka ściekowa i ochrona wód 95.649,72 zł, tj. 20,7% planu czyszczenie wpustów deszczowych oraz studni rewizyjnych oczyszczanie miasta 1.460.740,68 zł, tj. 15,8% planu utrzymanie zieleni w mieście zagospodarowanie zielenią terenu wokół Domu Dziecka Stanica Pozostałe środki zaplanowano na zagospodarowanie zielenią terenów wokół Domu Pomocy Społecznej Zacisze (30.000 zł); Domu Pomocy Społecznej Przystań (30.000 zł); Domu Dziecka Zakątek (15.000 zł). 2.160,00 zł, tj. 2,1% planu ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu środki w wysokości 2.207.570 zł zaplanowano na dotacje celowe na realizację zadania z zakresu zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne, usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych oraz instalację kolektorów słonecznych. 0% planu zmniejszenie hałasu i wibracji konsulting dotyczący sporządzenia mapy akustycznej Pozostałe środki w wysokości 287.820 zł zaplanowano na opracowanie mapy akustycznej dla miasta Katowice. oświetlenie ulic, placów i dróg bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego w tym: konserwacje i naprawy bieżące 483.840,28 zł pozostała działalność system pozyskiwania wody deszczowej wraz z systemem jej rozprowadzania w Domu Dziecka Stanica 615,00 zł, tj. 0,2% planu 2.007.801,79 zł, tj. 22,8% planu Pozostałe środki w wysokości 305.700 zł zostaną przeznaczone na: wykonanie instalacji nawadniającej ogród w Domu Dziecka Tęcza (65.000 zł), wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na rzecz dokumentacji geologiczno 170,00 zł, tj. 0,1% planu - 62 -
górniczej dotyczącej rozpoznawania budowy podłoża (60.000 zł); inwentaryzację wylotów kanałów ściekowych oraz cieków wodnych i rowów na terenie miasta Katowice (175.700 zł) oraz edukację ekologiczną (5.000 zł) w Domu Dziecka Stanica. dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 0,00 zł, tj. 0,0 % planu zadania własne gminy rezerwaty i pomniki przyrody 0,0 % planu - środki w wysokości 30.000 zł zaplanowano na utrzymanie, ewidencję i pielęgnację pomników przyrody na terenie miasta Katowice Wydatki w ramach działów 630, 921, 926 oraz rozdziału 75075 objęte przedmiotem działania Komisji Kultury i Sportu, w tym: dział 630 Turystyka 39.643,80 zł, tj. 8,9 % planu zadania własne gminy zadania w zakresie upowszechniania turystyki 39.643,80 zł, tj. 8,9 % planu z tego na: - promocję turystyki w mieście oraz organizację imprez turystycznych dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 19.699.457,71 zł, tj. 29,9 % planu zadania własne gminy Środki przekazano w formie dotacji dla: - Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia 412.000,00 zł - pięciu Miejskich Domów Kultury 1.772.600,00 zł - Miejskiej Biblioteki Publicznej 2.699.300,00 zł z czego na zakupy inwestycyjne 170.000,00 zł - Muzeum Historii Katowic 1.307.499,00 zł z czego na zakupy inwestycyjne 300.000,00 zł - Muzeum Śląskie 5.500.000,00 zł w formie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Śląskiego - 63 -
Pozostałe środki przeznaczono na: - realizację zadań w formie dotacji: Inicjatywy kulturalne, Edukacja kulturalna, Edukacja regionalna, Promocja Kulturalna Miasta (w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi) 125.400,00 zł - prace remontowo konserwatorskie elewacji nawy głównej i schodów od strony wschodniej oraz remont fragmentu elewacji północno-wschodniej w strefie wejścia wraz z odwodnieniem dachu Rzymskokatolickiej Parafii Katedralnej Chrystusa Króla w Katowicach 65.953,61 zł - promocję kulturalną miasta, współfinansowanie programów edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, zakup nagród oraz oprawę muzyczną imprez 28.399,10 zł - wynagrodzenia Komisji Promocji Młodych Twórców oraz współorganizację koncertów i wydarzeń kulturalnych w mieście 13.345,00 zł - nagrody Prezydenta Miasta w ramach Promocji Młodych Twórców Kultury 11.400,00 zł zadania własne powiatu Środki przekazano w formie dotacji dla: - Śląskiego Teatru Lalki i Aktora Ateneum 796.781,00 zł - Galerii Sztuki Współczesnej BWA 349.980,00 zł - Instytucji Promocji i Upowszechniania Muzyki Silesia 350.000,00 zł - Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek (styczeń 2016 r.) 326.800,00 zł - Instytucji Kultury Katowice-Miasto Ogrodów (styczeń 2016 r.) 2.390.000,00 zł - Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek (od 1 lutego 2016 r.) 2.200.000,00 zł (Uchwałą Rady Miasta Katowice Nr XIX/363/15 z dnia 17.12.2015 r. nastąpiło połączenie instytucji i utworzenie z dniem 1.02.2016 r. instytucji kultury pod nazwą Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek) - Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności 100.000,00 zł - Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach 1.250.000,00 zł Dział 926 - Kultura fizyczna 11.848.666,14 zł, tj. 26,8 % planu zadania własne gminy obiekty sportowe 0,0 % planu Środki w wysokości 11.328.439 zł zaplanowano na: - modernizację obiektów sportowych (7.228.439 zł) - realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia pn. Organizacja imprez i zarządzanie Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo-Sportową Spodek umowa koncesyjna (4.100.000 zł) od 1 maja 2016 instytucje kultury fizycznej - finansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który zarządza 27 obiektami sportowymi, w tym: 3 ośrodki rekreacyjno - 6.075.065,15 zł tj. 27,4 % planu - 64 -
wypoczynkowe, CAMPING 215, 19 ośrodków sportowych i boisk, 3 lodowiska (w tym 1 sezonowe), obiekt SPODEK 5.928.571,36 zł - wydatki majątkowe 146.493,79 zł zadania w zakresie kultury fizycznej 5.773.600,99 zł, tj. 54,0 % planu - dotacje na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej zleconych do realizacji klubom sportowym z terenu Miasta 4.217.988,00 zł w tym: dla klubów sportowych na szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu i turystyki oraz organizację imprez sportowych i turystycznych 716.925,00 zł realizację zadań w zakresie rozwoju sportu 3.501.063,00 zł - współfinansowanie i współorganizacja na terenie Miasta Katowice Turnieju tenisowego WTA Katowice Open w latach 2015 2021 1.476.923,71 zł - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych 66.883,17 zł - nagrody dla najlepszych sportowców biorących udział w zawodach sportowo-rekreacyjnych 11.806,11 zł rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego 2.249.256,42 zł, tj. 14,5 % planu - promocja Miasta na spotkaniach oraz wystawach krajowych i zagranicznych 585.666,16 zł (w tym m. in. realizacja założeń wynikających z dokumentu Strategia promocji Miasta Katowice, współpraca z miastami partnerskimi, zakup wydawnictw informacyjno-promocyjnych oraz gadżetów reklamowych i upominkowych) - promocja gospodarcza Miasta skierowana do inwestorów krajowych i zagranicznych, wspieranie zaawansowanych technologii i innowacyjności 203.372,77 zł (w tym m. in. współorganizacja branżowych spotkań specjalistycznych w zakresie wykorzystania nanotechnologii) - działania promocyjne Miasta związane z rozwojem turystyki biznesowej 1.260.217,49 zł (w tym m. in. podczas: Intel Extreme Masters, konferencji ABSL) - promocja miasta poprzez organizację Mistrzostw Świata w hokeju na lodzie mężczyzn Dywizji 1A 200.000,00 zł Wydatki w ramach działów 752, 754, 851, 852, 853 objęte przedmiotem działania Komisji Polityki Społecznej, w tym: dział 752 Obrona narodowa 0,00 zł, tj. 0,0 % planu zadania własne gminy pozostała działalność 0,0 % planu Środki w łącznej wysokości 30.000 zł zaplanowano na: - wydatki związane z wypłaceniem żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy świadczeń - 65 -
pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej. Świadczenia pieniężne ustala się i wypłaca na udokumentowany wniosek uprawnionego żołnierza rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy za okres odbytych ćwiczeń wojskowych (26.000 zł) - wypłatę należności świadczeniodawcom w związku z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej (4.000 zł) dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zadania własne gminy ochotnicze straże pożarne - realizacja zadań statutowych pięciu Ochotniczych Straży Pożarnych Pozostałe środki zaplanowano na realizację: zadania (7.000 zł) i zakupów (107.000 zł) inwestycyjnych na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych oraz projektu współfinansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. Wyposażenie dwóch jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Katowice w ciężkie samochody pożarnicze w celu przeciwdziałania i usuwania klęsk żywiołowych (1.800.000 zł). 3.349.688,66 zł, tj. 15,9 % planu 105.003,96 zł, tj. 3,9 % planu obrona cywilna 19.406,80 zł, tj. 29,4 % planu - realizacja zadań statutowych m.in. utrzymanie obiektu specjalnego przy ul. Pszczyńskiej 20, zakup i montaż syreny alarmowej Straż gminna (miejska) 2.510.585,83 zł, tj. 26,6 % planu - finansowanie działalności Straży Miejskiej pozostała działalność 652.638,38 zł, tj. 10,9 % planu z tego na: - utrzymanie Miejskiego Centrum Ratownictwa 25.689,92 zł - wynajem kanalizacji teletechnicznej pod monitoring wizyjny 27.501,55 zł - realizację programu profilaktycznego Florek w małej strażnicy 11.560,00 zł - pozostałe wydatki bieżące 17.311,60 zł - wydatki majątkowe 570.575,31 zł zadania własne powiatu jednostki terenowe Policji 0,0 % planu - środki w wysokości 30.000 zł zaplanowano w formie dotacji na wsparcie - 66 -
Szkoły Policji, w tym na zakup niezbędnych towarów i usług na potrzeby Szkoły Policji w Katowicach przy realizacji służb patrolowych na terenie Katowic oraz w organizacji przedsięwzięć promujących bezpieczeństwo komendy wojewódzkie Policji 0,0 % planu - środki w wysokości 1.578.900 zł zaplanowano w formie dotacji na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji, w tym m. in. na: dodatkowe służby patrolowe, nagrody Prezydenta Miasta z okazji Święta Policji, zadanie i zakupy inwestycyjne komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 62.053,69 zł, tj. 4,8 % planu - środki wydatkowano na: doposażenie strażaków w sprzęt ratowniczy, ochrony osobistej i umundurowanie (11.293,86 zł), opłaty za media (37.634,02 zł), zakup paliwa do samochodów (13.125,81 zł) Ponadto zaplanowano środki m. in. na: Budowę boiska sportowego na terenie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr II (450.000 zł), zakup ogniw fotowoltanicznych, pompy ciepła oraz sprzętu specjalistycznego i urządzeń socjalnobiurowych (300.000 zł), nagrody Prezydenta Miasta dla strażaków PSP z okazji Święta Strażaka (70.000 zł) oraz na remont pomieszczeń socjalnych (50.000 zł). pozostała działalność 0,0 % planu - środki w wysokości 5.000 zł zaplanowano na nagrody Prezydenta Miasta dla Funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji dział 851 - Ochrona zdrowia 2.885.297,65 zł, tj. 25,4 % planu zadania własne gminy lecznictwo ambulatoryjne - środki w wysokości 583.000 zł zaplanowano dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w formie: dotacji podmiotowej na zadania remontowe (83.000 zł) oraz dotacji celowej na zadania i zakupy inwestycyjne (500.000 zł) 0,0 % planu ratownictwo medyczne 0,0 % planu - środki w wysokości 350.000 zł zaplanowano w formie dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe na utworzenie bazy tymczasowej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zwalczanie narkomanii 670.202,50 zł, tj. 31,4 % planu przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.701.324,49 zł, tj. 31,9 % planu - 67 -
izby wytrzeźwień 400.432,93 zł, tj. 26,1 % planu z tego na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 327.471,44 zł - remonty 17.903,78 zł - pozostałe wydatki bieżące 55.057,71 zł pozostała działalność 2.149,81 zł, tj. 1,6 % planu z tego na: - pokrycie kosztów obsługi prawnej 1.500,00 zł - stwierdzanie zgonu i wystawianie karty zgonu osób zmarłych na terenie Miasta 591,61 zł - wypłatę dożywotniej renty zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach 58,20 zł zadania własne powiatu zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 37.323,92 zł, tj. 18,6 % planu - opieka nad dzieckiem objętym pieczą zastępczą i przebywającym w zakładzie opiekuńczo-leczniczym Miejski Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia 73.864,00 zł, tj. 6,7 % planu dział 852 Pomoc społeczna 29.554.772,75 zł, tj. 24,6 % planu zadania własne gminy placówki opiekuńczo - wychowawcze 70.664,23 zł, tj. 23,4 % planu - współfinansowanie placówek wsparcia dziennego - 5 świetlic środowiskowych i 3 specjalistycznych klubów młodzieżowych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej domy pomocy społecznej 3.911.885,26 zł, tj. 25,2 % planu z tego na: - dofinansowanie pobytu 549 mieszkańców Katowic w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów 3.420.722,26 zł - dofinansowanie pobytu 8 mieszkańców Katowic w Rodzinnym Domu Pomocy Społecznej 58.800,00 zł - dotację celową na prowadzenie i zapewnienie miejsc w domu pomocy społecznej prowadzonym przez organizacje pozarządowe 432.363,00 zł utrzymanie ośrodków wsparcia 1.496.051,97 zł, tj. 20,4 % planu - finansowanie działalności Zespołu Pomocy Dzieciom i Rodzinie przy ul. Orkana, Domu Noclegowego przy ul. Krakowskiej, schronienia dla bezdomnych, zakup usług świadczonych w Caritas i usamodzielnionych siedmiu Dziennych Domach Pomocy Społecznej - 68 -
wspieranie rodziny 736.029,27 zł, tj. 37,4 % planu z tego na: - finansowanie działalności Zespołu ds. Asysty Rodzinnej 188.234,77 zł - opiekę nad dzieckiem i rodziną poprzez dotowanie placówek wsparcia dziennego świetlic środowiskowych prowadzonych przez organizacje pozarządowe 547.794,50 zł świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 463.674,19 zł, tj. 26,0 % planu z tego na: - dofinansowanie kosztów obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz realizację zadania związanego z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych - zwrot do budżetu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa 349.394,12 zł 114.280,07 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 113.221,39 zł, tj. 28,6 % planu - opłacenie składki zdrowotnej od świadczeniobiorców podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2.301.467,50 zł, tj. 25,1 % planu z tego na: - świadczenia z pomocy społecznej na bieżące potrzeby rodziny 2.255.421,50 zł (zasiłki okresowe, celowe i specjalne zasiłki celowe) - opiekę nad dzieckiem i rodziną 39.696,00 zł (dofinansowanie do świadczeń dla dzieci: zielona szkoła, bilety na dojazdy dzieci do szkół, dożywianie dodatkowe) - wkład własny w realizację projektu Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach 6.350,00 zł dodatki mieszkaniowe 3.993.398,97 zł, tj. 23,3 % planu z tego na: - wypłatę dodatków mieszkaniowych 3.993.325,54 zł - zwrot do budżetu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa 73,43 zł - 69 -
zasiłki stałe 1.617.947,24 zł, tj. 40,6 % planu z tego na: - świadczenia z pomocy społecznej na bieżące potrzeby rodziny w formie zasiłku stałego - zwrot do budżetu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wypłaconych z dotacji z budżetu państwa 1.604.515,57 zł 13.431,67 zł ośrodki pomocy społecznej 4.544.705,81 zł, tj. 27,1 % planu - utrzymanie działów centralnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Terenowych Punktów Pomocy Społecznej funkcjonujących na obszarze Katowic usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 600.035,05 zł, tj. 18,1 % planu z tego na: - opłacenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla podopiecznych przez instytucje, z którymi podpisano stosowne umowy - opiekę nad dzieckiem i rodziną świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych dla rodzin z dziećmi poprzez zlecenie realizacji zadania organizacjom pozarządowym 584.610,05 zł 15.425,00 zł pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej 1.808.016,03 zł, tj. 18,5 % planu z tego na: - realizację wieloletniego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania 922.810,99 zł - realizację projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej 422.551,46 zł - zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym - udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania 445.637,00 zł - pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych 17.016,58 zł zadania własne powiatu utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych 3.150.908,21 zł, tj. 24,4 % planu w tym: - utrzymanie trzech placówek opiekuńczo - wychowawczych 2.457.194,35 zł - koszty pobytu w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów 221.249,96 zł - finansowanie pomocy dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych 69.263,90 zł - dotowanie placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe 403.200,00 zł - 70 -
utrzymanie domów pomocy społecznej 2.000.941,29 zł, tj. 24,4 % planu - utrzymanie dwóch domów pomocy społecznej rodziny zastępcze 2.158.179,48 zł, tj. 23,0 % planu w tym: - wypłata świadczeń dla osób pełniących funkcje rodzin zastępczych 1.300.826,48 zł - wypłata wynagrodzeń wraz ze składkami dla rodzin pełniących funkcję pogotowia opiekuńczego 148.711,90 zł - finansowanie działalności Zespołu ds. Pieczy Zastępczej 321.419,21 zł - dotacja dla powiatów na terenie których umieszczono w rodzinie zastępczej dzieci pochodzące z Katowic (na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego) 387.221,89 zł zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 65.130,01 zł, tj. 21,8 % planu - współfinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej powiatowe centra pomocy rodzinie 115.873,00 zł, tj. 82,9 % planu - dofinansowanie w formie dotacji celowej organizacji pozarządowych na realizację wspierania osób i ich rodzin, mających trudności w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód poprzez ułatwienie dostępu do bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego w szczególności prawnego, psychologicznego i rodzinnego jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 406.643,85 zł, tj. 27,1 % planu - współfinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii, Centrum Rehabilitacji Społecznej i Poradnictwa Specjalistycznego, finansowanie mieszkań chronionych dla osób starszych i niepełnosprawnych dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7.358.084,37 zł, tj. 19,5 % planu zadania własne gminy Żłobki 4.635.284,63 zł, tj. 18,5 % planu Środki wydatkowano na: - utrzymanie Żłobka Miejskiego 2.998.941,27 zł, tj. 25,5 % planu w tym na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.336.596,79 zł pozostałe wydatki bieżące 557.638,50 zł remonty 104.705,98 zł - 71 -
- opieka nad dzieckiem w żłobku niepublicznym 327.592,81 zł, tj. 15,0 % planu dotacja celowa dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki na terenie miasta Katowice - przedsięwzięcie współfinansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców 1.308.750,55 zł, tj. 30,4 % planu Ponadto zaplanowano środki na przedsięwzięcia współfinansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice-etap III (5.214.450 zł) oraz Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice-etap IV d (żłobki) (1.605.067 zł) pozostała działalność 214.081,17 zł, tj. 55,1 % planu w tym na: - dofinansowanie w formie dotacji celowej zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz osób starszych - dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych biorących udział w programie Nas Troje i więcej - wsparcie w opiece nad dzieckiem poprzez doposażenie bazy harcerskiej oraz na realizację inicjatywy lokalnej 177.348,00 zł 33.240,80 zł 3.492,37 zł zadania własne powiatu rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 678.399,16 zł, tj. 50,0 % planu w tym na: - dofinansowanie w formie dotacji działalności pięciu warsztatów terapii zajęciowej 293.259,45 zł - dofinansowanie w formie dotacji celowej organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania Miasta z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych 362.538,00 zł - dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Katowic w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów zadanie realizowane na podstawie porozumień z innymi powiatami 2.967,31 zł - pozostałe wydatki 19.634,40 zł zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 0,0 %planu - środki w wysokości 115.839 zł zaplanowano na dofinansowanie działalności Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (zadanie z zakresu administracji rządowej) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 30.388,28 zł, tj. 25,9 %planu - finansowanie kosztów obsługi administracyjnej zadań realizowanych w ramach PFRON - 72 -
Powiatowe Urzędy Pracy 1.231.799,90 zł, tj. 24,5 % planu - utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w tym na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.089.374,05 zł pozostałe wydatki bieżące 142.384,03 zł remonty 41,82 zł pozostała działalność 568.131,23 zł, tj. 10,0 % planu - zakup usług w ośrodkach rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dofinansowanie w formie dotacji dla organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych 424.691,23 zł 143.440,00 zł Ponadto zaplanowano środki na realizację wieloletnich przedsięwzięć współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej pn. Katowice miasto otwarte działania inwestycyjne adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43 (1.741.937 zł), Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych (673.800 zł), Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej (515.560 zł). Wydatki w ramach działu 100 objętego przedmiotem działania Komisji Górniczej, w tym: dział 100 Górnictwo i kopalnictwo 0,0 % planu zadania własne gminy - zaplanowane środki w wysokości 24.000 zł przeznaczone zostaną na zakup usług związanych z funkcjonowaniem systemu kontrolno-pomiarowego dla oceny oddziaływania wstrząsów górniczych na powierzchnię, zainstalowanego w oczyszczalni ścieków Panewniki. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach na realizację przedmiotowego zadania Pozostałe wydatki w ramach działów 750 (bez rozdziału 75075), 757, 758 nie objęte przedmiotem działania w/w Komisji, w tym: dział 750 Administracja publiczna 23.676.269,33 zł, tj. 21,0 % planu zadania własne gminy rady gmin 291.902,56 zł, tj. 19,0 % planu z tego na: - funkcjonowanie Rady Miasta Katowice 210.117,47 zł w tym: - 73 -
diety radnych Rady Miasta 202.406,07 zł wydatki reprezentacyjne, zakup artykułów spożywczych i wydawnictw samorządowych, udział radnych w szkoleniu, podróże służbowe krajowe i zagraniczne 7.711,40 zł - działalność Rad Jednostek Pomocniczych 81.785,09 zł w tym: diety osób funkcyjnych w jednostkach pomocniczych 49.999,00 zł pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in. utrzymanie lokali 31.786,09 zł Ponadto zaplanowano środki w wysokości 6.000 zł na działalność Młodzieżowej Rady Miasta Katowice. urzędy gmin 19.209.676,96 zł, tj. 20,1 % planu z tego na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.434.562,04 zł - pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Miasta 3.504.146,37 zł - dotację przekazaną na podstawie zawartego porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na rezerwację częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz do wykorzystania w sieciach typu punkt wiele punktów 52.292,56 zł - wydatki majątkowe 218.675,99 zł Ponadto zaplanowano środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej pn. Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach (2.769.500 zł) oraz Digitalizacja wybranych zasobów Archiwum Urzędu Miasta Katowice (80.000 zł). pozostała działalność 1.006.652,79 zł, tj. 40,6 % planu z tego na: - opłaty i składki wnoszone z tytułu przynależności miasta Katowice do związków i stowarzyszeń 720.571,39 zł - nagrody dla mieszkańców Katowic z tytułu długoletniego pożycia małżeńskiego oraz osiągnięcia wieku 100 i więcej lat 159.500,00 zł - usługi doradcze w zakresie działań promocyjnych 7.455,00 zł - pozostałe wydatki bieżące 119.126,40 zł Ponadto zaplanowano środki na utrzymanie systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego - Śląska Karta Usług Publicznych (312.723 zł) oraz na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa sieci SilesiaNet Katowice (20.000 zł). zadania własne powiatu starostwa powiatowe 3.168.037,02 zł, tj. 24,3 % planu z tego na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.428.015,72 zł - pozostałe wydatki bieżące, w tym związane z realizacją zadań przez Biuro Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów 740.021,30 zł - 74 -
dział 757 Obsługa długu publicznego 2.621.210,51 zł, tj. 7,8 % planu zadania własne gminy obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 2.621.210,51 zł, tj. 13,2 % planu z tego na: - zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym 2.058.098,19 zł - zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w Banku Rozwoju Rady Europy 533.341,70 zł - zapłatę odsetek od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 29.770,62 zł rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 0,0 % planu - środki w łącznej wysokości 13.772.945 zł zaplanowano na zabezpieczenie ewentualnej spłaty z tytułu poręczeń udzielonych Katowickiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z tytułu zaciągniętych kredytów (5.070.945 zł) oraz zabezpieczenie prawidłowego wykorzystania i rozliczenia środków uzyskanych z Funduszu Spójności na realizację projektu Katowice oczyszczanie ścieków (8.702.000 zł) dział 758 Różne rozliczenia 7.916.159,49 zł, tj. 12,6 % planu zadania własne gminy różne rozliczenia finansowe - opłata za świadczenie usług maklerskich 651,49 zł, tj. 1,9 % planu rezerwy ogólne i celowe - w okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwy: ogólne 315.779 zł celowe 3.160.958 zł 0,0 % planu zadania własne powiatu część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 7.915.508,00 zł, tj. 25,0 % planu - wpłata do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej - 75 -
zł 450 000 000 Porównanie wykonania wydatków bieżących do wydatków majątkowych w I kwartale w latach 2012-2016 - 76-400 000 000 350 000 000 300 000 000 250 000 000 291 442 480 314 594 982 307 849 841 332 154 005 318 165 356 402 275 794 327 045 872 362 674 753 347 406 245 358 944 577 200 000 000 150 000 000 100 000 000 50 000 000 23 152 502 24 304 163 84 110 439 35 628 881 11 538 332 0 I kwartał 2012 r. I kwartał 2013 r. I kwartał 2014 r. I kwartał 2015 r. I kwartał 2016 r. wydatki majątkowe wydatki bieżące wydatki ogółem
Wydatki budżetu miasta za I kwartał z wyodrębnieniem grup wydatków w latach 2012-2016 (w złotych) 160 000 000 140 000 000 120 000 000 134 281 250 140 581 688 141 815 273 148 917 293 152 842 851 I kwartał 2012 r. I kwartał 2013 r. I kwartał 2014 r. I kwartał 2015 r. I kwartał 2016 r. 125 570 660 132 132 241 138 690 505 140 426 725 147 246 848 100 000 000-77 - 80 000 000 60 000 000 84 110 439 40 000 000 20 000 000 25 222 688 28 934 866 31 160 017 31 332 278 39 790 394 6 367 881 6 201 046 6 499 561 6 369 575 7 526 152 23 152 502 24 304 163 35 628 881 11 538 332 0 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje Remonty Wydatki majątkowe Pozostałe
Realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego w I kwartale 2016 roku Dział Rozdział Plan na 1.01.2016 r. Plan na 31.03.2016 r. Wykonanie w I kwartale 2016 r. Nazwa zadania Zakres, opis zadania Dzielnica Wydatki ogółem Wydatki bieżące w tym : Wydatki majątkowe Wydatki ogółem Wydatki bieżące w tym : Wydatki majątkowe Zaangażow. Wydatki ogółem Wydatki bieżące w tym : Wydatki majątkowe Zmiany w planie budżetu obywatelskiego/u wagi Dysponent środków Pula środków zabezpieczonych na realizację budżetu obywatelskiego 2016 r., w tym: łącznie zadania wybrane do realizacji budżetu obywatelskiego 2016 r. 20 000 000 20 000 000 18 852 845 1 781 937 17 070 908 18 852 845 1 781 937 17 070 908 1 709 408,63 366 467,28 137 048,62 229 415,66 758 Różne rozlicz. 1 147 155 1 147 155 pula środków nierozdysponowanych w drodze głosowania - 78 - zadania B.O. 2015r. przeniesione do realizacji w 2016r. (WPI) 1 240 512 1 240 512 1 240 512 1 240 512 870 272,70 137 341,47 137 341,47 *Rewitalizacja i przywrócenie mieszkańcom podwórka między ul. Adamskiego i Koszarową","Koszutka przyjazna ludziom","remont ogólnodostepnej przestrzeni publicznej","budowa siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Zaopusta" ZADANIA WŁASNE GMINY (bez zadań ogólnomiejskich) 12 945 700 1 240 119 11 705 581 13 011 700 1 306 119 11 705 581 1 338 554,05 263 071,20 135 266,53 127 801,67 Dział 600 Transport i łączność 2 618 841 53 542,00 2 565 299 2 984 841 119 542 2 865 299 411 147,56 130 301,66 2 499,99 127 801,67 Przyjazna i bezpieczna 600 60016 312 950 312 950 312 950 312 950 34 194,00 984,00 984,00 ulica Rochowiaka Uporządkowanie ulicy Rochowiaka pod względem rozbudowy ilości miejsc parkingowych wraz z remontem nawierzchni ulicy i chodników, odnowienie zieleni w przebudowywanej strefie, zorganizowanie bezpiecznych ciągów komunikacji pieszej i skrzyżowania z ulicą Kominka. Dokumentacja projektowa została wykonana. Trwa procedura pozyskania odpowiednich uzgodnień. Planowane terminy : rozpoczęcia prac 30.06.br., zakończenia prac 30.09. br. JP 1 Śródmieście Miejski Zarząd Ulic i Mostów Wymiana nawierzchni 600 60016 31 962 31 962 31 962 31 962 31 460,57 31 460,57 chodnika przy posesji 31 460,57 Gołby 4-4b Opracowano dokumentację zgodnie z którą dokonano przebudowy chodnika (nowa kostka brukowa). Zadanie zakończono. JP 2 Załęska Hałda Brynów Część Zachodnia Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Dział Rozdział Plan na 1.01.2016 r. Plan na 31.03.2016 r. Wykonanie w I kwartale 2016 r. Nazwa zadania Zakres, opis zadania Dzielnica Zaangażow. 600 60016 117 300 117 300 117 300 117 300 18 450,00 0,00 Remont i budowa nowego chodnika przy ulicy Grzyśki (odcinek Hetmańska Filarowa 48) i Wodospady 0,00 37 Kossak- Szczuckiej 55. Budowa schodów z placu zabaw przy ul. Adwentowicza do doliny rzeki Kłodnicy Remont i budowa nowego chodnika przy ulicy Grzyśki (odcinek Hetmańska Filarowa) oraz na ulicy Wodospady od nr do 37 ulicy Kossak- Szczuckiej. Budowa na skarpie schodów z placu zabaw na ulicy Adwentowicza do doliny rzeki Kłodnicy. W I kwartale br. zadanie związane z budową chodnika w ciągu ul. Wodospady i ul. Grzyśki zostały wykonane. W zakresie zadania dotyczącego budowy schodów trwają uzgodnienia dokumentacji i pozyskania stosownych pozwoleń. Planowane terminy : rozpoczecia prac 30.06.br, zakończenia 30.09.br. JP 2 Załęska Hałda Brynów Część Zachodnia Zmiany w planie budżetu obywatelskiego/u wagi Dysponent środków Miejski Zarząd Ulic i Mostów Wykonanie (wybrukowanie) ścieżek: Zakres robót dla obu ścieżek : - usunięcie starej nawierzchni, 600 60016 77 500 77 500 77 500 77 500 11 070,00 0,00 od budynku Gdańska 16 do - utwardzenie terenu, mostu na Ślepiotce oraz od - montaż krawężników, budynku Zadole 44 do - wykonanie bruku. Dokumentacja projektowa 0,00 tunelu pod koleją (za została wykonana i zatwierdzona przez budynkiem Zadole 44a) wraz z łącznikiem do wnioskodawcę. Trwa realizacja zadania, planowany termin zakończenia prac 30.06.br. budynku Zadole 44a. JP 6 Ligota - Panewniki Miejski Zarząd Ulic i Mostów - 79-600 60016 500 000 500 000 500 000 500 000 72 299,40 0,00 Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych, remont zniszczonych chodników 0,00 i nasadzenia zieleni w rejonie ulic Janasa, Gminna, Ondraszka (ok. 140 miejsc postojowych) Budowa ok. 140 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, remont chodników oraz nasadzenia zieleni w obrębie inwestycji. Parkingi - płyty ażurowe, chodniki - kostka betonowa ok. 320 m², zieleń -niska ozdobna. Dokumentacja projektowa została wykonana i zatwierdzona przez wnioskodawcę. Trwa procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy prac. Planowane terminy : rozpoczecia prac 15.06.br, zakończenia 30.09.br. JP 7 Załęże Miejski Zarząd Ulic i Mostów 600 60016 17 542 17 542 17 542 17 542 1 500,00 1 500,00 1 500,00 Przebudowa chodnika Opracowano dokumentację. wzdłuż budynku ul. Lipowa 9a,9b,9c JP 10 Dąb Miejski Zarząd Ulic i Mostów 600 60016 36 000 36 000 36 000 36 000 999,99 999,99 999,99 Przebudowa chodnika wzdłuż budynku ul. Modelarska 22,24,26,28 Opracowano dokumentację. JP 11 Wełnowiec - Józefowiec Miejski Zarząd Ulic i Mostów 600 60016 109 400 109 400 109 400 109 400 33 980,10 26 969,10 Wykonanie remontów chodników przy budynku Mikusińskiego 16, 16a-c, 26 969,10 Nowowiejskiego 4, 4a-e, 4fj, Mikusińskiego 32-36 Opracowano dokumentację projektową zgodnie z którą dokonywana jest przebudowa chodnika (nowa kostka brukowa). JP 11 Wełnowiec - Józefowiec Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Dział Rozdział Plan na 1.01.2016 r. Plan na 31.03.2016 r. Wykonanie w I kwartale 2016 r. Nazwa zadania Zakres, opis zadania Dzielnica Zaangażow. Modernizacja schodów na 600 60016 200 000 200 000 200 000 200 000 46 740,00 0,00 skarpie pomiędzy ul. 0,00 Bytomską 8A i Józefowską 118A Kompleksowa modernizację istniejących schodów : - remont konstrukcji oraz nawierzchni stopni, - montaż nowych balustrad, - budowa podjazdu dla wózków dziecięcych oraz inwalidzkich. Celem inwestycji jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy Wełnowiec - Józefowiec przemieszczających się między ul. Bytkowską i Józefowską oraz udających się do pobliskiego żłobka i biblioteki miejskiej. Opracowano i uzgodniono z wnioskodawcą dokumentację projektową. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy prac. Planowany termin rozpoczęcia prac 30.06.br., zakończenia prac 30.09.br. JP 11 Wełnowiec - Józefowiec Zmiany w planie budżetu obywatelskiego/u wagi Dysponent środków Miejski Zarząd Ulic i Mostów - 80-600 60016 90 000 90 000 90 000 90 000 0,00 0,00 Budowa chodnika - traktu komunikacji pieszej od ul. 0,00 Lubuskiej do przystanku autobusowego przy Al. Roździeńskiego Budowa chodnika, utwardzenie terenu pod ciąg komunikacji pieszej (pieszo-rowerowej) prowadzący od ul. Lubuskiej do ul. Roździeńskiego po śladzie istniejącej ścieżki (dojście do przystanku autobusowego i obiektów handlowych). W maju br. opracowano i zatwierdzono przez wnioskodawcę dokumentację projektową. Planowany termin rozpoczęcia prac 15.06. br, zakończenia 15.07.br JP 13 Bogucice Miejski Zarząd Ulic i Mostów Budowa ścieżki do jazdy na Wyodrębnienie i przekształcenie jednej ze ścieżek 600 60016 165 000 165 000 165 000 165 000 14 145,00 0,00 rolkach w Ośrodku 0,00 Wypoczynkowym "Bolina" spacerowych w Ośrodku "Bolina" do jazdy na rolkach. Trwa procedura wykonania dokumentacji projektowej. 600 60016 260 000 260 000 260 000 260 000 35 055,00 0,00 Rewitalizacja skweru przy ul. Wojciecha i Barbórki na miejsce przyjazne mieszkańcom, w ramach którego planowane jest stworzenie nowej Przyjemniej na Giszowcu - przestrzeni funkcjonalnej dla mieszkańców rewitalizacja skweru 0,00 Giszowca. Dokumentacja projektowa została pomiędzy ulicami Barbórki zatwierdzona przez wnioskodawcę. Trwa i Wojciecha procedura pozyskania stosownych uzgodnień i pozwoleń. JP 16 Janów - Nikiszowiec JP 17 Giszowiec Miejski Zarząd Ulic i Mostów Miejski Zarząd Ulic i Mostów 600 60016 206 700 206 700 206 700 206 700 14 883,00 0,00 Aleja spacerowa ze ścieżką rowerową przy Przedszkolu, Żłobku w 0,00 kierunku Gimnazjum nr 16 i hali sportowej za budynkami Wojciecha 19-19D i 7A-7H Aleja spacerowa ze ścieżką rowerową dla usprawnienia komunikacji pomiędzy sąsiadującymi obiektami publicznymi : żłobek, warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, przedszkole, Gimnazjum nr 16 z nową halą sportową, z zabytkowym Placem Pod Lipami. Zakres prac obejmuje wymianę nawierzchni deptaka na nową z kostki betonowej na chodniku i asfaltobetonu na ścieżce rowerowej. JP 17 Giszowiec Dokumentacja projektowa została wykonana i uzgodniona z wnioskodawcą. Trwa procedura przetargowa mająca na celu wybranie wykonawcy prac. Planowany termin rozpoczęcia prac 30.06.br., zakończenia prac 30.08.br. Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Dział Rozdział Plan na 1.01.2016 r. Plan na 31.03.2016 r. Wykonanie w I kwartale 2016 r. Nazwa zadania Zakres, opis zadania Dzielnica Zaangażow. 600 60016 494 487 494 487 494 487 494 487 66 420,00 66 420,00 Remont ulicy R. Mruczka na 250 m odcinku (początek i koniec 66 420,00 kompleksu garażowego oraz ogrodu działkowego "Wiesia") Zakres prac obejmuje wykonanie nowego odcinka ul. Mruczka - nawierzchni jezdni i chodników, dodatkowo planuje się wybudować miejsca parkingowe. Opracowano i uzgodniono z wnioskodawcą dokumentację projektową. Obecnie trwa procedura przetargowa mająca na celu wybranie wykonawcy prac. Planowany termin rozpoczęcia prac 30.06.br, zakończenia prac 30.08.br. JP 18 Murcki Zmiany w planie budżetu obywatelskiego/u wagi Dysponent środków Miejski Zarząd Ulic i Mostów - 81-600 60016 66 000 66 000 - - - Rowerem przez 1000 lecie Uruchomienie sieci automatycznych wypożyczalni rowerów, na którą będą składać się trzy bazy zlokalizowane na os. Tysiąclecia : 1. al. Bolesława Krzywoustego 9 - naprzeciw Komisariatu 7 Policji, przy wejściu do Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, 2. al. Księcia Henryka Pobożnego - niedaleko stawu przy ul. Bolesława Chrobrego, 3. al. Księżnej Jadwigi Śląskiej - fragment trawnika przy promenadzie (ścieżce rowerowej) pomiędzy blokiem na ul. Ułańska 5 a Zespołem Szkół Plastycznych. Zadanie zostało przekazane do realizacji przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. JP 9 Osiedle Tysiąclecia Zadanie zostało przekazane do realizacji przez MZUiM. Po zmianach przesunięto środki do Wydziału Transportu - Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice nr 792/2016 z 29.04.2016 Miejski Zarząd Ulic i Mostów Remont drogi wokół 600 60016 300 000 300 000 29 950,50 1 968,00 skweru Świdnicka - 1 968,00 Kołobrzeska - Zielonogórska Zakres prac obejmuje wykonanie nowej nawierzchni w rejonie kwartału ulic Świdnicka- Kołobrzeska-Zielonogórska. Wykonano i uzgodniono z wykonawcą dokumentację projektową. Trwa procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy prac. Planowamny termin rozpoczecia prac 30.06.br, zakończenia prac 30.08.br. JP 6 Ligota - Panewniki Zmiana dysponenta środków finansowych (poprz. KZGM) oraz przeniesienie między Miejski Zarząd Ulic i działami klasyfikacji Mostów budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr XXII/408/16 z 27.01.2016 r. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 365 710 165 000 1 200 710 1 065 710 165 000 900 710 452 481 0,00 0,00 0,00 zadania B.O. wprowadzone do WPI w 2015 r. 960 512 0 960 512 960 512 0 960 512 870 272,70 137 341,47 0,00 137 341,47 700 70001 165 000 165 000 165 000 165 000 0,00 0,00 0,00 Usuwanie nielegalnych napisów z elewacji budynków i z innych obiektów. Poprawa estetyki Śródmieścia Usuwanie z elewacji budynków i z innych obiektów nielegalnych napisów, co w dużym stopniu przyczyni się do poprawy estetyki przestrzeni publicznej śródmieścia Katowic. Wyczyszczenie kamienic, wiaduktów i ekranów akustycznych - oczyszczone powierzchnie zostaną pokryte preparatem anty-graffiti. Trwa procedura przetargowa. JP 1 Śródmieście Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Dział Rozdział Plan na 1.01.2016 r. Plan na 31.03.2016 r. Wykonanie w I kwartale 2016 r. Nazwa zadania Zakres, opis zadania Dzielnica Zaangażow. Przebudowa podwórka 700 70001 6 000 6 000 6 000 6 000 0,00 0,00 przy ul. Jordana - Curie 0,00 Skłodowskiej - Poniatowskiego Renowacja zieleńca. Zadanie jest na etapie przygotowania projektu wykonawczego, w kwietniu nastąpiło dopracowanie i przyjęcie projektu do realizacji. dania planowane do końca maja br. co uzależnione jest od dostępności materiału roślinnego i warunków pogodowych. JP 1 Śródmieście Zmiany w planie budżetu obywatelskiego/u wagi Dysponent środków Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 700 70001 300 000 300 000 Remont drogi wokół skweru Świdnicka - Kołobrzeska - Zielonogórska Remont drogi wokół skweru Świdnicka - Kołobrzeska - Zielonogórska (zmiana dysponenta środków oraz klasyfikacji budżetowej). JP 6 Ligota - Panewniki Zmiana dysponenta środków finansowych (MZUiM) oraz Komunalny Zakład przeniesienie między Gospodarki działami klasyfikacji Mieszkaniowej budżetowej uchwałą Rady Miasta nr XXII/408/16 z 27.01.2016 r. - 82-700 70001 106 500 106 500 106 500 106 500 17 589,00 0,00 0,00 Zielony Zakątek Przedmiotem zadania jest utworzenie skweru - Zielony Zakątek zlokalizowanego przy ul. Tysiąclecia w Katowicach pomiędzy blokami 86b i 90. Na skwerze odgrodzonym od parkingu znajdować się będą : ławki, stoliki, huśtawki ogrodowe, oświetlenie oraz nasadzenie zieleni. W wyniku konkursu na opracowanie dokumentacji technicznej wyłoniono firmę z którą zawarto 4.01.2016 r. umowę z terminem realizacji dokumentajcji technicznej do 18.04.2016 r. JP 9 Osiedle Tysiąclecia Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 700 70001 600 000 600 000 600 000 600 000 417 942,11 0,00 Koszutka Przyjazna Mieszkańcom - remonty 0,00 ogólnodostępnej przestrzeni publicznej - etap II Etap II zadania - uzupełnienie zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2015. Obejmuje dwie przestrzenie publiczne : 1) w otoczeniu budynków przy ul. Grażyńskiego 66-72, Oblatów 23,25, Okrzei 5-11 dla tego zadania w dniu 18.02.2016 r. została podpisana umowa z terminem zakończena robót budowlanych do 25.08.2016 r. Trwa wykonanie chodników o nawierzchni mineralnej i porządkowanie terenów zielonych. 2) w rejonie ul. Broniewskiego teren robót został przekazany wykonawcy w dniu 8.04.2016 r., umowę zawarto 6.04.2016 r. z terminem zakończenia do 6.10.2016 r. JP 12 Koszutka Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Modernizacja układu 700 70001 188 210 188 210 188 210 188 210 16 950,00 0,00 0,00 miejsc postojowych na ul. Wajdy Zadanie obejmuje budowę 30 miejsc postojowych, wykonanie chodnika wraz z zielenią izolacyjną w rejonie budynków przy ul. Wajdy 2, 4, 5, 7, 9, 11. Konkurs na opracowanie dokumentacji technicznej został ogłoszony 22.12. 2015 r. Umowa z wyłonioną firmą projektową została podpisana JP 13 Bogucice 13.01.2016r. z terminem realizacji dokumentacji technicznej do 27.04.2016r. Opracowanie dokumentacji technicznej jest w fazie końcowej. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Dział Rozdział Plan na 1.01.2016 r. Plan na 31.03.2016 r. Wykonanie w I kwartale 2016 r. Nazwa zadania Zakres, opis zadania Dzielnica Zaangażow. 700 70001 702 000 702 000 702 000 702 000 666 186,86 137 341,47 Rewitalizacja i przywrócenie 137 341,47 mieszkańcom podwórka między ul. Adamskiego i Koszarową Zagospodarowanie otoczenia wokół budynków przy ul. Koszarowej i ul. Adamskiego. Umowa na wykonanie robót budowlanych została zawarta w dniu 2.12.2015 r. z terminem zakończenia do 3.10.2016 r. Wykonano kanalizację deszczową przy budynkach : ul. Koszarowa 10-10b, Adamskiego 9c, 10d, 10e, 11, 11a, 13-13e. Wykonane zostały placyki gospodarcze, nawierzchnie drogi oraz przełożenie chodnika wzdłuż budynku ul. Adamskiego 13. Trwa wykonywanie ścieżek placu zabaw. JP 1 Śródmieście Zmiany w planie budżetu obywatelskiego/u wagi Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 443/2015 z dnia 22.09.2015 r. zadanie zostało wprowadzone do WPI (realizacja w 2015-2016 r.). Dysponent środków Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - 83-700 70001 136 224 136 224 136 224 136 224 107 098,89 0,00 Koszutka przyjazna ludziom. Tworzenie miejsc 0,00 parkingowych oraz odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców - etap I. Budowa miejsc parkingowych oraz odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców w rejonie budynków przy ul. Broniewskiego 1,1a,1b,3. Umowa na wykonanie robót budowlanych została zawarta w dniu 2.11.2015 r. z terminem zakończenia do 2.08.2016 r. W ramach zaplanowanych srodków finansowych zostanie zrealizowany niepełny zakres tj. 4 elementy zagospodarowania zamiast 5 ujętych we wniosku budżetowym. Wykonane zostały dotychczas : 2 elementy tj. miejsca JP 12 Koszutka parkingowe przy budynku przy ul. Broniewskiego 3 oraz utwardzenie nawierzchni przy budynku ul. Broniewskiego 3b, zakończono również wykonywanie chodników oraz plantowanie terenu. Do wykonania pozostał montaż urządzeń i nasadzanie zieleni na pozostałych dwóch elementach. Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 443/2015 z dnia 22.09.2015 r. zadanie zostało wprowadzone do WPI (realizacja w 2015-2016 r.) Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont ogólnodostępnej 700 70001 122 288 122 288 122 288 122 288 96 986,95 0,00 0,00 przestrzeni publicznej Modernizacja ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w rejonie ulic : Okrzei, Grażyńskiego, Misjonarzy Oblatów, Sokolskiej. Umowa na wykonanie robót budowlanych została zawarta w dniu 4.11.2015 r. z terminem zakończenia do 4.08.2016 r. W ramach zaplanowanych środków finansowych zostanie zrealizowany niepełny zakres tj. remont cześci przestrzeni ujętej we wniosku budżetowym. Wykonane zostały dotychczas chodniki o nawierzchni z płytek betonowych.. JP 12 Koszutka Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 443/2015 z dnia 22.09.2015 r. zadanie zostało wprowadzone do WPI (realizacja w 2015-2016 r.). Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Dział 710 Działalność usługowa 3 250 3 250 3 250 3 250 0,00 0,00 0,00 0,00 710 71095 3 250 3 250 3 250 3 250 0,00 0,00 0,00 Nasza mała enklawa na osiedlu "Żurawia" Zakup i transport przenośnych toalet "Toi-Toi" JP 19 Piotrowice - Ochojec Wydział Kształtowania Środowiska Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 510 000 53 000 457 000 510 000 53 000 457 000 10 979,00 0,00 0,00 0,00
Dział Rozdział Plan na 1.01.2016 r. Plan na 31.03.2016 r. Wykonanie w I kwartale 2016 r. Nazwa zadania Zakres, opis zadania Dzielnica Zaangażow. "Bezpieczne drogi" - zakup Zakup specjalistycznego sprzętu dla Szopienickiej specjalistycznego sprzętu ratownictwa drogowego OSP w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, przyśpieszenia pomocy przy 754 75412 80 000 80 000 80 000 80 000 0,00 0,00 dla Ochotniczej Straży wypadkach drogowych i katastrofach 0,00 Pożarnej w Katowicach budowlanych. Zadanie w trakcie realizacji - Szopienicach wyłoniono dostawcę. JP 15 Szopienice - Burowiec Zmiany w planie budżetu obywatelskiego/u wagi Dysponent środków Wydział Zarządzania Kryzysowego 754 75412 80 000 53 000 27 000 80 000 53 000 27 000 0,00 0,00 0,00 Dobrze wyposażona Ochotnicza Straż Pożarna gwarantem wysokiego 0,00 poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców 754 75495 350 000 350 000 350 000 350 000 10 979,00 0,00 0,00 Monitoring osiedla Adama Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Zadanie w trakcie realizacji -wyłoniono dostawcę. Monitoring zainstalowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom osiedla Adama. W trakcie przygotowania dokumentacja zamówień publicznych. JP 15 Szopienice - Burowiec JP 17 Giszowiec Wydział Zarządzania Kryzysowego Wydział Zarządzania Kryzysowego Dział 801 Oświata i wychowanie 3 710 849 82 577 3 628 272 3 710 849 82 577 3 628 272 152 400,00 64 300,00 64 300,00 0,00-84 - Remont zespołu boisk sportowych przy Szkole Modernizacja boisk, zagospodarowanie i ogrodzenie terenu boisk. Wniosek o wszczęcie Podstawowej nr 2 im. Jana postępowania na wykonanie dokumentacji 801 80195 524 040 524 040 524 040 524 040 29 800,00 - - III Sobieskiego al. Roździeńskiego 82 w Katowicach - Osiedle "Gwiazdy" projektowej złożono w dniu 27.01.2016. Otwarcie ofert odbylo się w dniu 26.02.2016 r. wyłoniono wykonawcę. Umowę podpisano 4.03.2016 r. Strefa street workout i 801 80195 181 500 181 500 181 500 181 500 - - - siłownia plenerowa Na podstawie projektu zostanie zrealizowana na terenie kompleksu sportowego Szkoły Podstawowej nr 65 siłownia i strefa do ćwiczeń siłowych z wykorzystaniem masy własnego ciała (ang. street workout) obejmująca : wykonanie sztucznej nawierzchni (30x10m), montaż instalacji do ćwiczeń z wykorzystaniem masy własnego ciała, składającej się z poręczy, drążków i drabinek, 7 urządzeń składających się na siłownię plenerową oraz elementy małej infrastruktury (2 ławki, kosz na śmieci, tablica informacyjna). W trakcie przygotowania wniosek na opracowanie dokumentacji projektowej. JP 3 Zawodzie JP 5 Brynów Część Wschodnia Os. Zgrzebnioka ZOJO/Szkoła Podstawowa nr 2 ZOJO/Szkoła Podstawowa nr 65 Wymiana ogrodzenia od strony południowej, wzdłuż boisk szkolnych, placu zabaw oraz podwórka szkolnego. Na podstawie projektu zostanie wykonana inwestycja obejmująca 801 80195 46 928 46 928 46 928 46 928 - - Ogrodzenie strefy sportowo - rekreacyjno - edukacyjnej - przy Szkole Podstawowej nr 65 im. Gustawa Morcinka w Katowicach pomiary przy wykopach fundamentowych, fundament betonowy, słupy o wysokości 1,5 m, pecki betonowe pod słupki, przęsła betonowe, osadzenie przęseł z siatki w ramach kształtowników. W trakcie przygotowania wniosek na opracowanie dokumentacji projektowej. JP 5 Brynów Część Wschodnia Os. Zgrzebnioka ZOJO/Szkoła Podstawowa nr 65
Dział Rozdział Plan na 1.01.2016 r. Plan na 31.03.2016 r. Wykonanie w I kwartale 2016 r. Nazwa zadania Zakres, opis zadania Dzielnica Zaangażow. 801 80195 204 038 204 038 204 038 204 038 - - Kreatywna Strefa Gier i Zabaw oraz Miasteczko Ruchu Drogowego dla - najmłodszej społeczności przedszkolnej i szkolnej wraz z rodzicami Zaprojektowanie i wykonanie Kreatywnej Strefy Gier i Zabaw z siedmiu wybranymi grami podwórkowymi wraz z małą infrastrukturą (8 krzewów tui, 5 ławek, 4 kosze na śmieci, 2 tablice informacyjne), wymiana części spękanych płytek chodnikowych na podwórzu wewnętrznym (ok. 400 m2) na wewnętrznym podwórzu i terenie po wyburzonym basenie Szkoły Podstawowej nr 65. Zaprojektowanie i wykonanie Miasteczka Ruchu Drogowego, przygotowanie podłoża i wykonanie nawierzchni asfaltowej (540 m2), wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce (404 m2), stanowiące uzupełnienie terenu wokół Miasteczka Ruchu Drogowego oraz nawierzchnie betonowe, chodnikowe (200 mb). W trakcie przygotowania jest wniosek na opracowanie dokumentacji projektowej. JP 5 Brynów Część Wschodnia Os. Zgrzebnioka Zmiany w planie budżetu obywatelskiego/u wagi Dysponent środków ZOJO/Szkoła Podstawowa nr 65-85 - 801 80195 88 000 88 000 88 000 88 000 - - W trakcie przygotowania wniosek na opracowanie dokumentacji projektowej. Modernizacja placu zabaw przyczyni się: - do zapewnienia bezpiecznej i komfortowej zabawy dzieciom - integracji środowiska lokalnego i podniesienia Modernizacja placu zabaw standardów jakości zabaw na świeżym powietrzu na terenie Miejskiego - wzbogacenia atrakcyjności placówek - Przedszkola nr 92 w oświatowych Katowicach - do zadbania o zdrowie dzieci, dzieci nie będą wdychać unoszącego się kurzu - do zapobiegania ewentualnemu zalaniu przedszkola zbierającym się mułem - szybszego wysychania wody, co umożliwi dzieciom częstsze korzystanie z ogrodu. JP 5 Brynów Część Wschodnia Os. Zgrzebnioka ZOJO/Miejskie Przedszkole nr 92 Zainstalowanie urządzeń do rozwoju sprawności 801 80195 76 000 76 000 76 000 76 000 - - motorycznej, wykonanie chodnika Ścieżka Zdrowia dla dzieci, umożliwiającego bezpieczne przemieszczanie się w tym o specjalnych - dzieci, w tym dzieci na wózkach. W trakcie potrzebach edukacyjnych i przygotowania jest wniosek na opracowanie ruchowych dokumentacji projektowej. JP 8 Osiedle Witosa ZOJO/Miejskie Przedszkole nr 50 801 80195 157 728 157 728 157 728 157 728 - - - Osiedlowa Strefa Tenisowa Odtworzenie infrastruktury sportowej: - ogólnodostępny kort tenisowy z nawierzchnią z trawy syntetycznej - przystosowanie istniejącej ścianki na potrzeby rekreacji lub treningu tenisowego - wykonanie ogrodzenia obiektu. Sporządzana jest dokumentacja projektowa - ustalony termin do 23.05.2016 r. JP 9 Osiedle Tysiąclecia ZOJO/Szkoła Podstawowa nr 66
- 86 - Dział Rozdział Plan na 1.01.2016 r. Plan na 31.03.2016 r. Wykonanie w I kwartale 2016 r. Nazwa zadania Zakres, opis zadania Dzielnica Zaangażow. Budowa placu zabaw wraz 801 80195 401 600 401 600 401 600 401 600 29 800 - - z ogrodzeniem i monitoringiem Naprawa piłkochwytu i bramek na boisku 801 80195 10 000 10 000 10 000 10 000 - - szkolnym. Montaż nowego - piłkochwytu po przeciwległej stronie boiska. 801 80195 467 000 467 000 467 000 467 000 - - Budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych - przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 4 w Katowicach 801 80104 6 377 6 377 6 377 6 377 - - - Muzyczne marzenia dzieci Wykonanie siłowni na wolnym powietrzu na terenie boiska szkolnego w 801 80195 24 170 24 170 24 170 24 170 - - - Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2 w Katowicach Wykonanie placu zabaw z zabezpieczeniem oraz monitoring w Miejskim Przedszkolu nr 27, ul. Ściegiennego 27 dla dzieci z dzielnicy Dąb i Wełnowiec. Plac zabaw po godz. 17:00 będzie placem ogólnodostępnym dla mieszkańców. Wniosek o wszczęcie postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej złożono w dniu 28.01.2016, otwarcie ofert odbyło się w dniu 17.02.2016 r. wyloniono wykonawcę i podpisano z nim w dniu 28.02.2016 r. umowę. Naprawa uszkodzonego piłkochwytu za bramką boiska szkolnego i montaż nowego piłkochwytu z drugiej strony boiska. Trwa przygotowanie do wszczęcia postepowania w celu wyłonienia wykonawcy. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni bezspoinowej-syntetycznej, poliuretanowo-gumowej, pozwalającej na gry zespołowe: piłka nożna młodzieżowa i koszykówka wraz z wyposażeniem sportowym oraz budowa tunelu do nauki gry w baseball. Przygotowywany jest projekt i kosztorys inwestycji. Zakup sprzętu nagłaśniającego oraz mini wież (magnetofonów) dla każdej grupy wiekowej. Rozeznanie rynku i wysłanie zapytań ofertowych w celu wyboru najkorzystniejszej opcji zakupu sprzętu. Wykonanie siłowni na wolnym powietrzu na terenie boiska szkolnego. W trakcie przygotowania jest wniosek na opracowanie dokumentacji projektowej. JP 10 Dąb JP 10 Dąb JP 13 Bogucice JP 15 Szopienice - Burowiec JP 19 Piotrowice - Ochojec Zmiany w planie budżetu obywatelskiego/u wagi Dysponent środków ZOJO/Miejskie Przedszkole nr 27 Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1 Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 4 ZOJO/Miejskie Przedszkole nr 65 Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2
Dział Rozdział Plan na 1.01.2016 r. Plan na 31.03.2016 r. Wykonanie w I kwartale 2016 r. Nazwa zadania Zakres, opis zadania Dzielnica Zaangażow. 801 80195 89 800 89 800 89 800 89 800 7 500,00 - Poprawa infrastruktury sportowej na sali - gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 27 w Katowicach Remont infrastruktury sportowej i technicznej na dużej sali gimnastycznej w SP nr 27 w Katowicach. Prace będą obejmować: - montaż elektronicznej tablicy wyników, - renowację powierzchni podłogi boiska oraz wyznaczenie linii boiskowych zgodnie z obowiązującymi przepisami - montaż 2 koszy z systemem obniżania wysokości na "bocznym boisku". - montaż materacy zabezpieczających powierzchnie za koszem, - przyciemnienie okien specjalnymi foliami przeciwdziałającymi rażeniu słońca oraz osiąganiu wysokich temperatur w trakcie upałów, - drobne prace malarskie i wykończeniowe, montaż 2 koszy z systemem obnizania wysokości na bocznym boisku. Wniosek o wszczęcie postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej złożono w dniu 21.01.2016 r., wyłoniono wykonawcę i podpisano z nim umowę w dniu 22.02.2016 r. JP 19 Piotrowice - Ochojec Zmiany w planie budżetu obywatelskiego/u wagi Dysponent środków ZOJO/Szkoła Podstawowa nr 27-87 - 801 80195 425 000 425 000 425 000 425 000 21 000,00 - Moje boisko to dla mnie wszystko - stworzenie ogólnodostępnej ścieżki - zdrowia i remont boiska szkolnego na Osiedlu Odrodzenia Bezpieczne boisko oraz ścieżka zdrowia, pozwalająca korzystać z przyszkolnej infrastruktury także rodzicom, dziadkom i babciom dzieci. Szkoła stanie się centrum sportu i rekreacji. Wniosek o wszczęcie postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej złożono w dniu 21.01.2016 r. Wyłoniono wykonawcę i podpisano z nim umowę w dniu 22.02.2016r. JP 19 Piotrowice - Ochojec ZOJO/Szkoła Podstawowa nr 27 801 80101 64 300 64 300 64 300 64 300 64 300 64 300 64 300 Doposażenie klas Szkoła nowoczesnych technologii - doposażenie lekcyjnych I-III w pomieszczeń klasowych w sprzęt multimedialny w nowoczesne meble i sprzęt formie tablic interaktywnych i sprzęt ICT oraz multimedialny w formie nowoczesne meble. Zadanie zrealizowano. tablic interaktywnych i sprzęt ICT JP 21 Kostuchna ZOJO/Szkoła Podstawowa nr 29 801 80110 11 900 11 900 11 900 11 900 - - - Działania na rzecz edukacji regionalnej "Śląsk - jestem dumny" adresowane do środowiska szkolnego Gimnazjum nr 18 im. Józefa Nowary Sfinansowanie działań na jako organizatora. Zdobycie odznak : "Znam rzecz edukacji regionalnej Katowice", "Krajoznawczej Odznaki "Śląsk - jestem dumny" Górnośląskiej", uczestniczenie w lekcjach gwary przeznaczone dla uczniów i śląskiej i śpiewu, warsztatach twórczości ludowej i absolwentów Gimnazjum spotkań z ciekawymi ludźmi, również nr 18 im. Józefa Nowary mieszkańcami dzielnicy Kostuchna. Organizowanie jako organizatora projektu konkursów o tematyce regionalnej, plenerów fotograficznych, imprez środowiskowych. Zadanie w trakcie realizacji. JP 21 Kostuchna ZOJO/Szkoła Podstawowa nr 18
Dział Rozdział Plan na 1.01.2016 r. Plan na 31.03.2016 r. Wykonanie w I kwartale 2016 r. Nazwa zadania Zakres, opis zadania Dzielnica Zaangażow. Multimedialna i 801 80195 103 000 103 000 103 000 103 000 - - - nowoczesna biblioteka w szkole Sprzęt multimedialny czyli wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, ciekawe i bezpieczne formy zagospodarowania przerw śródlekcyjnych. Wymiana zużytego sprzętu na nowy, funkcjonalny, atrakcyjny i bezpieczny dla ucznia - czytelnika. Sprzęt nagłaśniający do organizowania imprez plenerowych, a także cyklicznych imprez organizowanych przez szkołę. Wysłano zapytania ofertowe do firm w celu uzyskania najkorzystniejszej ofert - ustalono termin 30.04.2016 r. JP 22 Podlesie Zmiany w planie budżetu obywatelskiego/u wagi Dysponent środków ZOJO/Szkoła Podstawowa nr 21 Zagospodarowanie terenu Ogrodzenie terenu zielonego z przeznaczeniem na zielonego w granicach działki należącej do SM "Gwiazda" z teren rekreacyjny. W trakcie przygotowania wniosek na opracowanie dokumentacji projektowej. 801 80195 28 000 28 000 28 000 28 000 - - przeznaczeniem na rekreację dla rodzin z - dziećmi oraz przedszkoli zlokalizowanych na terenie osiedla Gwiazdy JP 3 Zawodzie ZOJO/Miejskie Przedszkole nr 74-88 - 801 80195 67 900 67 900 67 900 67 900 - - Doposażenie sali informatycznej Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w - obiekcie przy ulicy Dekerta 1 w specjalistyczny sprzęt multimedialny i komputerowy Doposażenie sali informatycznej w obiekcie na ul. Dekerta 1 w sprzęt multimedialny i komputerowy wraz z oprogramowaniem, pozwalający na optymalne prowadzenie zajęć szkolnych, pozalekcyjnych oraz działalności społecznej dla mieszkańców dzielnicy. Zadanie polega na : odpowiednim przygotowaniu sali i 16 stanowisk pracy, zakupie zestawów komputerowych tablicy multimedialnej oraz drukarki oraz montaż wyżej wymienionych urządzeń. Zakup i instalacja odpowiednich urządzeń (routerów), pozwalających na korzystanie z bezprzewodowej sieci internetowej. Przeprowadzono konsultacje z Radą Pedagogiczną, w tym z nauczycielami informatyki w zakresie wymaganych parametrów sprzętu komputerowego, wysłano zapytania ofertowe do firm, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, trwają knsultacje z ZOJO dot. realizacji zadania w sali komputerowej. JP 11 Wełnowiec - Józefowiec ZOJO/Szkoła Podstawowa nr 17 Zagospodarowanie ogrodu przedszkola poprzez Zagospodarowanie ogrodu zainstalowanie odpowiedniego wyposażenia. Miejskiego Przedszkola nr Sporządzana jest dokumentacja projektowa w 801 80195 210 000 210 000 210 000 210 000 - - 38 w Katowicach (Jordan) terminie do 23.05.2016 r. - w niezbędne urządzenia rozwijające sprawność ruchową przedszkolaków JP 14 Dąbrówka Mała ZOJO/Miejskie Przedszkole nr 38
- 89 - Dział Rozdział Plan na 1.01.2016 r. Plan na 31.03.2016 r. Wykonanie w I kwartale 2016 r. Nazwa zadania Zakres, opis zadania Dzielnica Zaangażow. Modernizacja boiska 801 80195 480 000 480 000 480 000 480 000 - - Szkoły Podstawowej nr 53 - w Katowicach przy Placu Wyzwolenia 18 Modernizacja boiska szkolnego: 1. wykonanie wewnętrznej drogi przeciwpożarowej przy budynku szkolnym, 2. wykonanie dodatkowego wjazdu na teren boiska szkolnego, 3. wyznaczenie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, 4. wykonanie bieżni dwutorowej tartanowej o dł. 60 m, 5. wykonanie skoczni w dal, 6. remont ogrodzenia. Pierwszy wniosek o wszczęcie postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej złożono w dniu 21.01.2016 r. - nie wyloniono wykonawcy. W dniu 26.02.2016 r. złożono kolejny wniosek. Modernizacja biblioteki szkolnej oraz Internetowego Centrum Informacji Modernizacja biblioteki Multimedialnej, wymiana sprzętu, zakup tablicy szkolnej wraz z multimedialnej oraz programu do 801 80195 43 568 43 568 43 568 43 568 - - - Internetowym Centrum skomputeryzowania zbiorów bibliotecznych, zakup Informacji Multimedialnej mebli. W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłonieno wykonawcę Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 15 000 15 000 15 000 15 000 14 995,85 0,00 0,00 0,00 JP 16 Janów - Nikiszowiec JP 1 Śródmieście Zmiany w planie budżetu obywatelskiego/u wagi Dysponent środków ZOJO/Szkoła Podstawowa nr 53 ZOJO/Szkoła Podstawowa nr 15 853 85305 15 000 15 000 15 000 15 000 14 995,85 - - Pokonywanie barier Naprawa i unowocześnienie podjazdu dla osób architektonicznych niepełnosprawnych, szczególnie dla tych, którzy są poprzez naprawę i na wózkach lub chodzą o kulach. Zadanie w trakcie unowocześnienie podjazdu realizacji, przewidywany termin zakończenia prac JP 17 Giszowiec do Warsztatu Terapii zgodnie z umową 31.05.2016 r. Zajęciowej przy ul. Wojciecha 23A Żłobek Miejski Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 357 000 214 100 2 142 900 2 357 000 214 100 2 142 900 144 631,04 19 440,20 19 440,20 0,00 Utworzenie na nieużytkach Wzdłuż prawej strony ulicy Zofii Kossak - Szczuckiej pasa zieleni, który będzie zaczynał się i kończył utworzenie pasa zieleni zaczynającego i kończącego się skwerkiem wypoczynkowym. 900 90004 275 000 275 000 275 000 275 000 9 335,70 - skwerkiem Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami. - wypoczynkowym. Całość Podpisano umowę z wykonawcą projektu przyjazna dla ludzi i budowlanego. Trwają prace projektowe. zwierząt 900 90004 57 000 57 000 57 000 57 000 - - - ul. Rolna - enklawa zieleni 900 90004 21 600 21 600 21 600 21 600 9 538,70 9 538,70 9 538,70 Zakup oraz montaż koszy na psie odchody na Osiedlu Paderewskiego Wzdłuż ul. Rolnej - zadbane trawniki, różnorodne krzewy i kwitnące drzewa. Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami, ZZM opracował projekt zagospodarowania, trwają uzgodnienia branżowe. Dokonano zakupu oraz ustawienia koszy, dodatkowo w ramach zadania zlecono comiesięczne opróżnianie koszy od lutego do końca 2016 r. JP 2 Załęska Hałda Brynów Część Zachodnia JP 2 Załęska Hałda Brynów Część Zachodnia JP 4 Os. Paderewskiego - Muchowiec Zakład Zieleni Miejskiej Zakład Zieleni Miejskiej Zakład Zieleni Miejskiej
Dział Rozdział Plan na 1.01.2016 r. Plan na 31.03.2016 r. Wykonanie w I kwartale 2016 r. Nazwa zadania Zakres, opis zadania Dzielnica Zaangażow. 900 90004 27 100 27 100 27 100 27 100 - - - Montaż miejsc siedzących na Placu Żołnierza Polskiego na Osiedlu Paderewskiego Umieszczenie na Placu Żołnierza Polskiego większej ilości miejsc siedzących. Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami, trwa uzgadnianie techniczne sposobu wykonania montażu siedzeń. JP 4 Os. Paderewskiego - Muchowiec Zmiany w planie budżetu obywatelskiego/u wagi Dysponent środków Zakład Zieleni Miejskiej Uporządkowanie oraz Dokonano uzgodnień i opracowania zakresu 900 90004 50 000 50 000 50 000 50 000 49 945,30 0,00 rekultywacja terenu dwóch rzeczowego realizacji zadania. Wyłoniono stawów zlokalizowanych w wykonawcę oraz podpisano umowę na wykonanie 0,00 rejonie ul. Śląskiej - ul. części prac rekultywacyjnych - część będzie Wczasowej realizowana siłami własnymi ZZM. JP 6 Ligota - Panewniki Zakład Zieleni Miejskiej 900 90015 36 000 36 000 36 000 36 000 0,00 0,00 0,00 Wykonanie oświetlenia świątecznego na ul. Markiefki na czas Świąt Bożego Narodzenia Wykonanie oświetlenia świątecznego umieszczonego na latarniach w postaci choinek wzdłuż ul. Markiefki. dania w II półroczu br. JP 13 Bogucice Miejski Zarząd Ulic i Mostów - 90 - Remont oświetlenia dróg i Naprawa infrastruktury w zakresie oświetlenia chodników osiedla mieszkaniowego oraz część chodników zewnętrznego ulic i chodników na terenie osiedla. Wymiana 33 lamp oświetlenia ulicznego wraz z wymianą zasilających linii kablowych i 900 90015 371 400 371 400 371 400 371 400 20 000,00 - Spółdzielni Mieszkaniowej niezbędnymi robotami towarzyszącymi. "Sadyba" w Katowicach poprzez zastosowanie - współczesnych, ekologicznych technik oświetleniowych z wymianą istniejącej infrastruktury instalacyjnosieciowej JP 6 Ligota - Panewniki Miejski Zarząd Ulic i Mostów Fontanna na Placu Miast 900 90004 450 000 450 000 450 000 450 000 15 384,84 - - Partnerskich w Ligocie Wykonanie podświetlanej fontanny na Placu Miast Partnerskich w Ligocie otoczonej chodnikiem, na którym zostaną ustawione ławki. Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami, podpisano umowę z wykonawcą projektu budowlanego. Trwają prace projektowe. JP 6 Ligota - Panewniki Zakład Zieleni Miejskiej Dog Park Józefowiec 900 90004 97 000 97 000 97 000 97 000 9 000,00 - - Wełnowiec dzielnica przyjazna psom 900 90004 200 000 200 000 200 000 200 000 9 840,00 - - "Ranczo Dąbrówka" Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami, podpisano umowę z wykonawcą projektu budowlanego. Trwają prace projektowe. Zachowanie terenu w stanie pierwotnym. Stworzenie miejsca zabaw i rekreacji w stylu tradycyjnej wsi - rancza. Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami, podpisano umowę z wykonawcą projektu budowlanego. Trwają prace projektowe. JP 11 Wełnowiec - Józefowiec JP 14 Dąbrówka Mała Zakład Zieleni Miejskiej Zakład Zieleni Miejskiej "Budowa placu zabaw dla 900 90004 625 000 625 000 625 000 625 000 11 685,00 - najmłodszych - mieszkańców Burowca i okolic" Budowa placu zabaw na skwerze Hilarego Krzysztofiaka dla najmłodszych mieszkańców Burowca i okolic. Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami, podpisano umowę z wykonawcą projektu budowlanego. Trwają prace projektowe. JP 15 Szopienice - Burowiec Zakład Zieleni Miejskiej 900 90003 22 400 22 400 22 400 22 400 9 901,50 9 901,50 9 901,50 Ławki Giszowca Zakupiono ławki "Spartan". JP 17 Giszowiec Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Dział Rozdział Plan na 1.01.2016 r. Plan na 31.03.2016 r. Wykonanie w I kwartale 2016 r. Nazwa zadania Zakres, opis zadania Dzielnica Zaangażow. 900 90015 124 500 124 500 124 500 124 500 - - Wykonanie oświetlenia (postawienie latarni) na ulicy Bażantów pomiędzy - osiedlami Bażantowo, a osiedlem Murapol Postawienie 12 latarni na ulicy Bażantów - kontynuacja oświetlenia ciągnącego się od osiedla Bażantowo do osiedla Murapol. JP 21 Kostuchna Zmiany w planie budżetu obywatelskiego/u wagi Dysponent środków Miejski Zarząd Ulic i Mostów Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 867 990 653 650 214 340 867 990 653 650 214 340 50 148,29 49 029,34 49 026,34 0,00 921 92109 17 100 17 100 17 100 17 100 3 242,14 3 242,14 3 242,14 Dzieci i młodzież z Zarzecza "Poznajmy się" Organizacja bezpłatnych zajęć integracyjnych dla młodego pokolenia dzielnicy Zarzecze : bal karnawałowy dla dzieci, fascynujące planszówki - spotkanie i prezentacja, klub włuczykijów - projekcja filmowa dla dzieci. JP 20 Zarzecze Wydział Kultury - 91-921 92109 30 000 30 000 30 000 30 000 6 856,70 6 856,70 6 856,70 921 92116 10 000 10 000 10 000 10 000 944,55 944,55 944,55 921 92116 15 000 15 000 15 000 15 000 1 720,66 1 720,66 1 720,66 Klub Podróżnika "Rajza" przy MDK Południe w Katowicach, Filia nr 4 w Podlesiu Zakup nowych książek dla Filii Nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, przy ul. Poniatowskiego 14 Biblioteka, książka, informacja - czas na zmiany Założenie Klubu Podróżnika "Rajza" przy MDK Południe w Podlesiu, który ma skupiać miłośników podróży krajowych i zagranicznych w różnym wieku dzielących się swoimi wrażeniami i wskazówkami z wyjazdów. Dokonano wyboru dostawcy, który sukcesywnie ze złożonymi zapotrzebowaniami filii będzie realizował dostawy. Dofinansowanie biblioteki filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej z oddziałem książki mówionej przy ul. Ligonia 7. Zakup nowości książkowych, audiobooków oraz urządzenia wielofunkcyjnego. Dokonano wyboru dostawcy. JP 22 Podlesie JP 1 Śródmieście JP 1 Śródmieście Wydział Kultury Wydział Kultury Wydział Kultury 921 92116 30 000 10 000 20 000 30 000 10 000 20 000 1 690,98 1 690,98 1 690,98 921 92116 25 000 25 000 25 000 25 000 1 394,47 1 397,47 1 394,47 Zakup sprzętu Zakup sprzętu multimedialnego: tablicy multimedialnego oraz interaktywnej, dotykowej, laptopa, nowości wydawniczych dla oprogramowania oraz zakup nowości Filii nr 32 Miejskiej wydawniczych. Dokonano wyboru dostawcy. Biblioteki Publicznej w Katowicach, przy ulicy Grzyśki 19a Zakup nowości książkowych, sprzętu komputerowego (do użytkowania przez czytelników) oraz regałów na książki z literatury dziecięcej, dla Filii nr 24 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, przy ul. Roździeńskiego 88a w Katowicach Zakup nowości książkowych, sprzętu komputerowego (do użytkowania przez czytelników) oraz regałów na książki z literatury dziecięcej. Dokonano wyboru dostawcy. JP 2 Załęska Hałda Brynów Część Zachodnia JP 3 Zawodzie Wydział Kultury Wydział Kultury
Dział Rozdział Plan na 1.01.2016 r. Plan na 31.03.2016 r. Wykonanie w I kwartale 2016 r. Nazwa zadania Zakres, opis zadania Dzielnica Zaangażow. 921 92116 10 000 10 000 10 000 10 000 1 019,32 1 019,32 1 019,32 921 92116 13 000 13 000 13 000 13 000 947,25 947,25 947,25 921 92116 30 000 30 000 30 000 30 000 1 129,15 1 129,15 1 129,15 Zakup nowości Zakup nowości książkowych. Dokonano wyboru książkowych dla Miejskiej dostawcy, który sukcesywnie ze złożonymi Biblioteki Publicznej Filii nr zapotrzebowaniami filii będzie realizował dostawy. JP 3 Zawodzie 31, ul. Marcinkowskiego 13 Brynowska Biblioteka bliżej mieszkańców Zakup nowości książkowych dla Filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej, wielofunkcyjnego urządzenia kopiującego, które służyć będzie do realizacji usług przygotowywania kopii materiałów dla mieszkańców. Dokonano wyboru dostawcy. Zakup wyposażenia w celu Zakup sprzętu komputerowego, nowych książek stworzenia kącika dla oraz aranżacja nowego pomieszczenia dzieci oraz sprzętu przeznaczonego dla dzieci. Wyposażenie komputerowego dla Filii nr obejmowałoby zakup stolików, krzesełek, siedzisk, 12 Miejskiej Biblioteki specjalnych regałów na książki oraz sprzętu Publicznej w Katowicach, komputerowego. Dokonano wyboru dostawcy. ul. Witosa 18b. JP 5 Brynów Część Wschodnia Os. Zgrzebnioka JP 8 Osiedle Witosa Zmiany w planie budżetu obywatelskiego/u wagi Dysponent środków Wydział Kultury Wydział Kultury Wydział Kultury - 92-921 92116 26 600 26 600 26 600 26 600 - - - Zakup wyposażenia służącego do organizowania wystaw w - bibliotece, Filia nr 14 Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach. 921 92116 20 500 20 500 20 500 20 500 1 734,58 1 734,58 1 735 Zakup książek oraz audiobooków do zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach Filia 25 Os. Tysiąclecia. Zakup radia z odtwarzaczem CD niezbędnego do prowadzenia zajęć literacko-edukacyjnych w bibliotece. Zakupienie profesjonalnego systemu wystawienniczego: szyn galeriowych do podwieszania obrazów oraz gablot do ekspozycji rękodzieła. Dokonano wyboru dostawcy. Uzupełnienie zbiorów biblioteki poprzez zakup nowości książkowych oraz audiobooków. Dokonano wyboru dostawcy, który sukcesywnie ze złożonymi zapotrzebowaniami filii będzie realizował dostawy. Zakup radia z możliwością odtwarzania płyt CD, CD- R, CD-RW, MP3, WMA oraz z gniazdem USB, niezbędnego w organizacji zajęć literackoedukacyjnych. Dokonano wyboru dostawcy. JP 9 Osiedle Tysiąclecia JP 9 Osiedle Tysiąclecia Wydział Kultury Wydział Kultury 921 92116 30 000 30 000 30 000 30 000 2 863,25 2 863,25 2 863 Zakup nowości Zakup książek i audiobooków dla biblioteki, książkowych i poszerzenie oferty nowości. Dokonano wyboru audiobooków dla Filii nr 14 dostawcy, który sukcesywnie ze złożonymi Miejskiej Biblioteki zapotrzebowaniami filii będzie realizował dostawy. Publicznej w Katowicach JP 9 Osiedle Tysiąclecia Wydział Kultury 921 92118 80 000 80 000 80 000 80 000 - - - Monografia książkowoalbumowa pt. "Od osady Bederowiec i Wioski Bedersdorf do osiedla im. "Tysiącle- cia Państwa Polskiego w Katowicach". Autor opracowania: dr Lech Szaraniec (historyk) Unikatowa monografia historyczno-współczesna pt. "Od osiedla Bederowiec i Wioski Bedersdorf do osiedla im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Katowicach" - opracowana przez najlepszego historyka i profesjonalistę w tej dziedzinie - dr Lecha Szarańca. Prace przygotowawcze w toku. JP 9 Osiedle Tysiąclecia Wydział Kultury
Dział Rozdział Plan na 1.01.2016 r. Plan na 31.03.2016 r. Wykonanie w I kwartale 2016 r. Nazwa zadania Zakres, opis zadania Dzielnica Zaangażow. 921 92116 30 000 30 000 30 000 30 000 3 215,55 3 215,55 3 215,55 Zakup nowych książek i Zakup nowych książek i audiobooków. Dokonano audiobooków dla filii nr 17 wyboru dostawcy, który sukcesywnie ze złożonymi Miejskiej Biblioteki zapotrzebowaniami filii będzie realizował dostawy. Publicznej w Katowicach przy ul. Krzyżowej 1 JP 10 Dąb Zmiany w planie budżetu obywatelskiego/u wagi Dysponent środków Wydział Kultury 921 92116 10 150 10 150 10 150 10 150 1 786,66 1 796,66 1 796,66 Doposażenie Miejskiej Dodatkowe doposażenie w sprzęty pomocne do Biblioteki Publicznej Filii Nr lepszego funkcjonowania biblioteki (kolorowy 6 w sprzęty mające na celu dywan, tablica o małych wymiarach, nowości usprawnienie działania książkowe, aparat fotograficzny, taboret ze biblioteki stopniem). Dokonano wyboru dostawcy. JP 11 Wełnowiec - Józefowiec Wydział Kultury 921 92116 12 000 12 000 12 000 12 000 1 829,00 1 829,00 1 829,00 Zakup nowych książek i Zakup nowych książek i audiobooków audiobooków dla Filii nr 11 wzbogacających księgozbiór oraz zwiększających (ul. Grażyńskiego 47) ofertę biblioteki. Dokonano wyboru dostawcy, JP 12 Koszutka Miejskiej Biblioteki który sukcesywnie ze złożonymi Publicznej w Katowicach zapotrzebowaniami filii będzie realizował dostawy. Wydział Kultury 921 92109 20 000 20 000 20 000 20 000 - - - Kulturalna Koszutka Zorganizowanie trzech koncertów muzycznych oraz dwóch spotkań z pisarzami w MDK Koszutka. JP 12 Koszutka Wydział Kultury - 93-921 92116 20 800 20 800 20 800 20 800 2 730,93 2 730,93 2 730,93 Zakup nowości książkowych, audiobooków i czasopism dla Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach Zakup nowości wydawniczych z zakresu literatury pięknej dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz literatury popularnonaukowej, audiobooków i wybranych tytułów czasopism (roczna prenumerata). Dokonano wyboru dostawcy, który sukcesywnie ze złożonymi zapotrzebowaniami filii będzie realizował dostawy. JP 13 Bogucice Wydział Kultury 921 92116 10 000 10 000 10 000 10 000 1 236,98 1 236,98 1 236,98 Zakup nowych książek i audiobooków. Dokonano Zakup nowych książek i wyboru dostawcy, który sukcesywnie ze złożonymi audiobooków dla Filii nr 33 zapotrzebowaniami filii będzie realizował dostawy. Miejskiej Biblioteki JP 13 Bogucice Publicznej w Katowicach, przy ul. Markiefki 44 a Wydział Kultury 921 92116 20 000 20 000 20 000 20 000 2 014,79 2 014,79 2 014,79 Zakup nowości wydawniczych - uzupełnienie lektur dla dzieci i młodzieży, - uzupełnienie brakujących tomów w tytułach Zakup książek i książek wielotomowych, audiobooków do Filii nr 20 - rozpoczęcie gromadzenia audiobooków. Miejskiej Biblioteki Dokonano wyboru dostawcy, który sukcesywnie ze Publicznej w Katowicach złożonymi zapotrzebowaniami filii będzie realizował dostawy. JP 14 Dąbrówka Mała Wydział Kultury 921 92116 15 000 15 000 15 000 15 000 1 772,11 1 772,11 1 772,11 921 92116 20 000 20 000 20 000 20 000 1 643,15 1 643,15 1 643,15 Zakup nowych książek dla Filii nr 19 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, ul. Obrońców Westerplatte 10 Zakup nowości wydawniczych książkowych. Dokonano wyboru dostawcy, który sukcesywnie ze złożonymi zapotrzebowaniami filii będzie realizował dostawy. Zakup nowych książek oraz audiobooków. Zakup książek i Dokonano wyboru dostawcy, który sukcesywnie ze audiobooków dla Filii nr 36 złożonymi zapotrzebowaniami filii będzie Miejskiej Biblioteki realizował dostawy. Publicznej w Katowicach JP 15 Szopienice - Burowiec JP 15 Szopienice - Burowiec Wydział Kultury Wydział Kultury
Dział Rozdział Plan na 1.01.2016 r. Plan na 31.03.2016 r. Wykonanie w I kwartale 2016 r. Nazwa zadania Zakres, opis zadania Dzielnica Zaangażow. 921 92116 20 000 20 000 20 000 20 000 2 202,52 2 202,52 2 202,52 921 92116 30 000 30 000 30 000 30 000 2 116,64 2 116,64 2 116,64 Zakup audiobooków i nowości książkowych dla Filii nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ulicy Zamkowej 45 Dokonano wyboru dostawcy, który sukcesywnie ze złożonymi zapotrzebowaniami filii będzie realizował dostawy. JP 16 Janów - Nikiszowiec Zakup nowych książek i Dokonano wyboru dostawcy, który sukcesywnie ze audiobooków dla Filii nr 15 złożonymi zapotrzebowaniami filii będzie Miejskiej Biblioteki realizował dostawy. Publicznej w Katowicach, JP 17 Giszowiec przy ul. Przyjaznej 7a Zmiany w planie budżetu obywatelskiego/u wagi Dysponent środków Wydział Kultury Wydział Kultury 921 92116 15 000 15 000 15 000 15 000 1 496,63 1 496,63 1 496,63 Zakup nowości wydawniczych (książki i audiobooki) dla Filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach Zakup nowości wydawniczych (książki i audiobooki) z literatury pięknej, popularnonaukowej, dziecięco-młodzieżowej. Dokonano wyboru dostawcy, który sukcesywnie ze złożonymi zapotrzebowaniami filii będzie realizował dostawy. JP 19 Piotrowice - Ochojec Wydział Kultury - 94 - Usunięcie dotychczasowej nawierzchni boiska, Zmiana nawierzchni boiska odwodnienie, utwardzenie oraz ułożenie nawierzchni poliuretanowej. Pomalowanie bramek z asfaltowego na nawierzchnię i założenie nowych siedzisk. Inwestycja dotyczy 921 92116 194 340 194 340 194 340 194 340 - - - poliuretanową, wymiana boiska asfaltowego na terenie MDK-Południe przy ul. Stellera 4 w Katowicach - Zarzeczu. Wysłano siatek i pomalowanie zapytania ofertowe na przygotowanie bramek. dokumentacji projektowej. JP 20 Zarzecze Wydział Kultury 921 92116 40 000 40 000 40 000 40 000 970,66 970,66 970,66 Zakup nowości Zakup nowości książkowych, wymiana zniszczonej książkowych + wymiana wykładziny podłogowej w lokalu biblioteki. wykładziny podłogowej o Dokonano wyboru dostawcy, który sukcesywnie ze wysokiej klasie ścieralności złożonymi zapotrzebowaniami filii będzie w Filii nr 27 realizował dostawy książek. JP 21 Kostuchna Wydział Kultury 921 92109 45 000 45 000 45 000 45 000 - - - Muzyczny Festyn na Wakacje - Kostuchna 2016 Organizacja imprezy środowiskowej, której zadaniem jest międzypokoleniowa integracja i wspólne świętowanie obchodów 70-lecia Zespołu Szkół nr 4 im. Tomasza Klenczara : koncert zespołu o ugruntowanej pozycji na rynku muzycznym oraz zespołów związanych ze sceną lokalną. Opracowano program artystyczny, prowadzone są negocjacje z wykonawcami oraz firmami świadczącymi usługi w zakresie gastronomii oraz urządzeń do zabawy. JP 21 Kostuchna Wydział Kultury 921 92116 10 000 10 000 10 000 10 000 1 254,84 897,71 897,71 921 92116 3 500 3 500 3 500 3 500 - - - Zakup audiobooków dla Filii nr 28 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, ul. Uniczowska 36 Zakup konsoli XBOX ONE 500 GB + SENSOR KINECT dla filii nr 28 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. Uniczowskiej 36 Dokonano wyboru dostawcy, który sukcesywnie ze złożonymi zapotrzebowaniami filii będzie realizował dostawy. JP 22 Podlesie Wydział Kultury Trwa postępowanie mające na celu wybór dostawcy. JP 22 Podlesie Wydział Kultury
Dział Rozdział Plan na 1.01.2016 r. Plan na 31.03.2016 r. Wykonanie w I kwartale 2016 r. Nazwa zadania Zakres, opis zadania Dzielnica Zaangażow. 921 92116 15 000 15 000 15 000 15 000 2 334,78 1 559,96 1 559,96 Dział 926 Kultura fizyczna zadania B.O. 2015 r. przeniesione na 2016 r. (WPI) 1 497 060 1 497 060 1 497 060 1 497 060 101 771,20 0,00 0,00 0,00 280 000 280 000 280 000 280 000 0,00 0,00 0,00 Zakup nowych książek dla Filii nr 28 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, przy ul. Uniczowskiej 36 Zmiany w planie budżetu obywatelskiego/u wagi Dysponent środków Dokonano wyboru dostawcy, który sukcesywnie ze złożonymi zapotrzebowaniami filii będzie realizował dostawy. JP 22 Podlesie Wydział Kultury Miejsce czynnej rekreacji. 926 92601 110 000 110 000 110 000 110 000 8 425,50 - - Siłownia plenerowa "Fitnes nad Rawą" Utwardzenie i ogrodzenie terenu - skwerek, na którym powstanie siłownia plenerowa. Nasadzenie wokół zieleni (drzewa, krzewy, iglaki). Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami. Podpisano umowę z wykonawcą projektu budowlanego. Zakończono prace projektowe - trwa odbiór opracowania projektowego. JP 3 Zawodzie Zakład Zieleni Miejskiej - 95 - Budowa siłowni 926 92601 110 000 110 000 110 000 110 000 8 733,00 - - plenerowej "Fit Park" w Panewnikach 926 92601 120 000 120 000 120 000 120 000 15 867,00 - - Plac sportów miejskich Budowa siłowni plenerowej "Fit Park" ogólnodostępnej, przeznaczonej dla mieszkańców Katowic. Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami. Podpisano umowę z wykonawcą projektu budowlanego. Trwają prace projektowe. Budowa wielofunkcyjnego placu sportów miejskich. Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami. Podpisano umowę z wykonawcą projektu budowlanego. Trwają prace projektowe. JP 6 Ligota - Panewniki JP 8 Osiedle Witosa Zakład Zieleni Miejskiej Zakład Zieleni Miejskiej Siłownia z kinem pod 926 92601 60 000 60 000 60 000 60 000 0,00 0,00 0,00 "chmurką" - lokalizacja - "Zielony Zakątek" Budowa siłowni wraz z kinem pod "chmurką" usytuowanej na terenie "Zielonego Zakątka". Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami. Realizacja zadania odbywa się według części pozyskanego w 2015 r. projektu. Ogłoszono przetarg na realizację robót budowlanych. JP 14 Dąbrówka Mała Zakład Zieleni Miejskiej 926 92601 450 000 450 000 450 000 450 000 17 835,00 0,00 0,00 Extremalny Plac Zabaw Extremalny Plac Zabaw - miejsce do nauki i rozwoju umiejętności jazdy na rowerze, deskorolce, longboardzie, rolkach, hulajnodze dla dzieci, młodzieży, a także dorosłych. W Extemalnym Placu Zabaw powstanie pumptrack, czyli asfaltowa ścieżka z wypukłościami, okrągłościami i zakrętami. Plac zabaw obejmuje tor asfaltowy o powierzchni całkowitej 1.200 m2, z sekcją dirt o długości 45 m, o powierzchni asfaltowej 500 m2 oraz torem dla najmłodszych dzieci o długości 45 m. Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami. Podpisano umowę z wykonawcą projektu budowlanego. Trwają prace projektowe. JP 8 Osiedle Witosa Zakład Zieleni Miejskiej
Dział Rozdział Plan na 1.01.2016 r. Plan na 31.03.2016 r. Wykonanie w I kwartale 2016 r. Nazwa zadania Zakres, opis zadania Dzielnica Zaangażow. Zielony wypoczynek - rewitalizacja Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami. Podpisano umowę z wykonawcą projektu 926 92601 400 000 400 000 400 000 400 000 9 335,70 0,00 zdewastowanej przestrzeni budowlanego. Trwają prace projektowe. zielonej pomiędzy ulicami Francuską i Rybnicką na terenie przyległym do budynków przy ulicy Rybnickiej 17-15-13 oraz Francuskiej 65-63-61 i 0,00 przyległego garażu piętrowego, poprzez: rekultywację gruntu, aranżację nowych chodników, zasianie trawy i zasadzenie krzewów, umiejscowienie piaskownicy dla dzieci oraz mini siłowni JP 1 Śródmieście Zmiany w planie budżetu obywatelskiego/u wagi Dysponent środków Zakład Zieleni Miejskiej - 96-926 92604 26 200 26 200 26 200 26 200 26 200,00 0,00 Doposażenie hali sportowej MOSiR na ul. Józefowskiej 40 w 0,00 Katowicach w matę do gimnastyki artystycznej Budowa rodzinnej strefy 926 92601 70 860 70 860 70 860 70 860 7 995,00 0,00 0,00 aktywności fizycznej na wolnym powietrzu W wyniku skierowania zaproszenia do złożenia ofert do 3 dostawców wybrano ofertę zawierającą najkorzystniejszą cenę. W dniu 23.03.br złożono zamówienie do wybranego oferenta - teremin dostawy 30 dni od złożenia zamówienia. Rodzinna strefa aktywności fizycznej zlokalizowana w odległości ok. 200-300 m od ul. gen. Jankego, na terenie rekreacyjnym, bogatym w zieleń, w bezpośrednim sąsiedztwie zrewitalizowanej części doliny Ślepiotki. Teren jest oświetlony, wszystkie urządzenia będą ogólnodostępne (plac zabaw dla najmłodszych jest ogrodzony, ale nie jest zamknięty). Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami. Podpisano umowę z wykonawcą projektu budowlanego. Trwają prace projektowe. JP 11 Wełnowiec - Józefowiec JP 19 Piotrowice - Ochojec Wydział Sportu i Turystyki Zakład Zieleni Miejskiej Ścieżka zdrowia dla dzieci 926 92601 150 000 150 000 150 000 150 000 7 380,00 0,00 przy placu zabaw na ulicy 0,00 Uniczowskiej w Katowicach - Podlesiu Wykonanie ścieżki zdrowia dla dzieci, składającej się z 6 urządzeń, jako uzupełnienie istniejącego placu zabaw przy ulicy Uniczowskiej. Dokonano uzgodnień z wnioskodawcami. Podpisano umowę z wykonawcą projektu budowlanego. Trwają prace projektowe. JP 22 Podlesie Zakład Zieleni Miejskiej Budowa siłowni na Budowa siłowni na wolnym powietrzu przy ul. wolnym powietrzu przy ul. Zaopusta w Katowicach - Podlesiu wraz ze ścieżką Zaopusta w Katowicach- dojadową oraz niezbędną infrastukturą. 926 92601 280 000 280 000 280 000 280 000 0,00 0,00 Podlesiu wraz ze ścieżką 0,00 dojazdową oraz niezbędna infrastrukturą JP 22 Podlesie Zadanie z B.O. 2015 r. przeniesiono do realizacji w 2016 r. (WPI). Zakład Zieleni Miejskiej
Dział Rozdział Plan na 1.01.2016 r. Plan na 31.03.2016 r. Wykonanie w I kwartale 2016 r. Nazwa zadania Zakres, opis zadania Dzielnica ZADANIA WŁASNE POWIATU (bez zadań ogólnomiejskich) Zaangażow. 2 911 661 77 000 2 834 661 2 845 661 11 000 2 834 661 327 749,49 101 613,99 0,00 101 613,99 Zmiany w planie budżetu obywatelskiego/u wagi Dysponent środków Dział 600 Transport i łączność 2 810 661 11 000 2 799 661 2 810 661 11 000 2 799 661 327 749,49 101 613,99 0,00 101 613,99 Renowacje wokół osi Plac 600 60015 339 500 339 500 339 500 339 500 50 983,50 984,00 984,00 Hlonda - ul. Barbary Renowacja miejsc zielonych na osi Placu Hlonda - ul. Barbary. Posadzenie nowych drzew i krzewów na ulicy Barbary, remont części chodników na Placu Hlonda, budowa nowych chodników i schodów przy budynku ul. Mikołowska 40, budowa małej siłowni na wolnym powietrzu przy Placu Hlonda. Renowacja ul. Skalnej. Wstawienie nowej ławki na wysokości przedszkola ul. Barbary. Dokumentacja projektowa została wykonana i uzgodniona z wnioskodawcą. Trwa prcedura przetargowa mająca na celu wybranie wykonawcy prac. Planowany termin rozpoczęcia prac 30.06.br., zakończenia prac 30.08.br. JP 1 Śródmieście Miejski Zarząd Ulic i Mostów - 97 - Dostosowanie chodnika 600 60015 317 000 317 000 317 000 317 000 38 991,00 0,00 0,00 wzdłuż ul. Ligockiej dla potrzeb rowerzystów Dostosowanie chodnika do potrzeb rowerzystów wzdłuż całej jego długości (ul. Ligocka od Ronda N.Tesli do ul. Gallusa). Wytyczenie przejść rowerowych przez ul. Zgody i Dziewięciu z Wujka. Trwają prace związane z opracowywaniem dokumentacji projektowej i pozyskaniem stosownych uzgodnień i pozwoleń. Planowany termin rozpoczęcia prac 15.07.br., zakończenia prac 30.09.br. JP 2 Załęska Hałda Brynów Część Zachodnia Miejski Zarząd Ulic i Mostów Rewitalizacja skweru pomiędzy budynkiem 600 60015 600 000 600 000 600 000 600 000 72 570,00 0,00 mieszkalnym ul. Graniczna 0,00 49-49a-49b, a Centrum Medycznym "Graniczna" ul. Graniczna 45 Rewitalizacja skweru pomiędzy budynkiem mieszkalnym ul. Graniczna 49-49a-49b, a Centrum Medycznym "Graniczna" poprzez wybudowanie nowej drogi dojazdowej, chodników i parkingów oraz rewitalizacja zieleni, miejsc wypoczynku wraz z wymianą oświetlenia. Dokumentacja projektowa została wykonana i uzgodniona z wnioskodawcą. Trwa prcedura przetargowa mająca na celu wybranie wykonawcy prac. Planowany termin rozpoczęcia prac 30.06.br., zakończenia prac 30.09.br. JP 4 Os. Paderewskiego - Muchowiec Miejski Zarząd Ulic i Mostów Remont chodnika przy 600 60015 155 000 155 000 155 000 155 000 7 011,00 0,00 budynku Gliwicka 208 i 0,00 Wiśniowa 7a wraz z dojściem do posesji Wymiana nawierzchni chodników przed budynkami. Dokumentacja projektowa została wykonana i uzgodniona z wnioskodawcą. Wyłoniono wykonawcę prac. Planowany termin rozpoczęcia prac 6.06.br., zakończenia prac 15.07.br. JP 7 Załęże Miejski Zarząd Ulic i Mostów
- 98 - Dział Rozdział Plan na 1.01.2016 r. Plan na 31.03.2016 r. Wykonanie w I kwartale 2016 r. Nazwa zadania Zakres, opis zadania Dzielnica Zaangażow. Remont i zagospodarowanie terenu 600 60015 265 487 265 487 265 487 265 487 18 204,00 0,00 zewnętrznego przy 0,00 budynku przy ul. Tysiąclecia 4 w Katowicach. gospodarowania terenu przy południowo-zachodniej oraz południowowschodniej stronie budynku przy ul. Tysiąclecia 4 w Katowicach, obejmujące: - wykonanie remontu istniejących ciągów komunikacyjnych, - wykonanie dodatkowych ciągów komunikacyjnych, - wykonanie remontu istniejących miejsc parkingowych, - wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych, w tym miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, - wykonanie miejsca do rekreacji. Dokumentacja projektowa została wykonana i uzgodniona z wnioskodawcą. Trwa prcedura przetargowa mająca na celu wybranie wykonawcy prac. Planowany termin rozpoczęcia prac 30.06.br., zakończenia prac 30.08.br. 600 60015 264 000 264 000 264 000 264 000 39 360,00 0,00 Budowa ścieżki rowerowej jako poprawa infrastruktury rowerowej oraz zapewnienie bezpiecznego dojazdu do terenów zielonych. Ścieżka rowerowa o nawierzchni z brukowej kostki Budowa ścieżki rowerowej betonowej lub nawierzchni wzdłuż ulicy Bytkowskiej w bitumicznej.dokumentacja projektowa została 0,00 Katowicach (odcinek od ul. wykonana i uzgodniona z wnioskodawcą. Trwa Józefowskiej do ul. prcedura przetargowa mająca na celu wybranie Telewizyjnej) wykonawcy prac. Planowany termin rozpoczęcia prac 30.06.br., zakończenia prac 30.09.br. JP 9 Osiedle Tysiąclecia JP 11 Wełnowiec - Józefowiec Zmiany w planie budżetu obywatelskiego/u wagi Dysponent środków Miejski Zarząd Ulic i Mostów Miejski Zarząd Ulic i Mostów Komfort parkowania i 600 60015 470 200 470 200 470 200 470 200 46 740,00 46 740,00 46 740,00 estetyka dla mieszkańców osiedla "Odrodzenia" Obsadzenie zielenią (tuje) 10 gniazd selekcji, Wykonanie parkingów przy ul.: Łętowskiego 14 - Radockiego 74, Radockiego 112-114, Radockiego 116. Dokumentacja projektowa została wykonana i uzgodniona z wnioskodawcą. Trwa procedura przetargowa mająca na celu wybranie wykonawcy prac. Planowany termin rozpoczęcia prac 30.06.br., zakończenia prac 30.09.br. JP 19 Piotrowice - Ochojec Miejski Zarząd Ulic i Mostów Budowa chodnika w pasie 600 60015 90 000 90 000 90 000 90 000 25 830,00 25 830,00 25 830,00 drogi - ul. Gen. Grota- Roweckiego Przebudowa drogi i 600 60015 298 474 298 474 298 474 298 474 27 060,00 27 060,00 parkingu przy budynku 27 060,00 wielorodzinnym ul. T. B. Żeleńskiego 103 Budowa chodnika poprawiająca bezpieczeństwo pieszych przy ul. gen. Grota-Roweckiego. Opracowano dokumentację projektową. Trwa realizacja zadania. Rewitalizacja terenu przy budynku ul. B. Żeleńskiego 103 polegajaca na odsunięciu drogi i miejsc postojowych od okien budynku wielorodzinnego i placu zabaw. Dokumentacja projektowa wykonana i uzgodniona z wnioskodawcą. Trwa prcedura przetargowa mająca na celu wybranie wykonawcy prac. Planowany termin rozpoczęcia prac 30.06.br., zakończenia prac 30.08.br. JP 20 Zarzecze JP 21 Kostuchna Miejski Zarząd Ulic i Mostów Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Dział Rozdział Plan na 1.01.2016 r. Plan na 31.03.2016 r. Wykonanie w I kwartale 2016 r. Nazwa zadania Zakres, opis zadania Dzielnica Zaangażow. Ułożenie chodnika przy 600 60015 11 000 11 000 11 000 11 000 999,99 999,99 999,99 ulicy Armii Krajowej 409, 411, 413 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 35 000 35 000 35 000 35 000 0,00 0,00 0,00 0,00 Ułożenie chodnika wzdłuż ulicy Armii Krajowej przy numerach 409, 411, 413 pomiędzy przejściem dla pieszych przy przystanku Podlesie Strzelnica, a bramą wejściową do osiedla Konwaliowa Dolina. Opracowano dokumentację projektową. Utworzenie "Kawiarenki internetowej" dla dzieci, 854 85495 35 000 35 000 35 000 35 000 0,00 0,00 "Kawiarenka internetowa" młodzieży i rodziców, która mieścić się będzie w dla dzieci, młodzieży i pomieszczeniu obecnej pracowni komputerowej w rodziców Osiedla Młodzieżowym Domu Kultury. Zakup niezbędnego 0,00 Tysiąclecia w sprzętu komputerowego do wyposażenia Młodzieżowym Domu pracowni. Wysłano zapytania ofertowe do firm w Kultury obiekt ul. celu uzyskania najkorzystniejszej oferty. Tysiąclecia 5. JP 22 Podlesie JP 9 Osiedle Tysiąclecia Zmiany w planie budżetu obywatelskiego/u wagi Dysponent środków Miejski Zarząd Ulic i Mostów ZOJO / Młodzieżowy Dom Kultury Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 66 000 66 000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00-99 - 921 92113 66 000 66 000 Rowerem przez 1000 lecie Zadanie zostało przekazane do realizacji MZUiM. JP 9 Osiedle Tysiąclecia Zadanie zostało przekazane do realizacji MZUiM - uchwała nr XXII/432/16 Rady Miasta Katowice z dnia 2.03.2016 r, Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice nr 704/2016 z 8.03.2016 Wydział Kultury Wnioski ogólnomiejskie, które zostały wybrane przez mieszkańców do realizacji w 2016 roku. Dział Rozdział Plan na 1.01.2016 r. Plan na 31.03.2016 r. I kwartał 2016 r. Łącznie zadania ogólnomiejskie w tym w zadaniach własnych gminy : w zadaniach własnych powiatu : Wydatki ogółem Wydatki bieżące Zmiany w planie w tym : w tym : Zaangażow. w tym : Nazwa zadania Skrócony opis zadania Dysponent środków Wydatki budżetu obywatel. Wydatki ogółem ogółem Wydatki majątkowe Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 2 995 484 464 818 2 530 666 2 995 484 464 818 2 530 666 43 105,09 1 782,09 1 782,09 0,00 2 919 484 464 818 2 454 666 2 919 484 464 818 2 454 666 18 382,09 1 782,09 1 782,09 0,00 76 000 76 000 76 000 76 000 24 723,00 0,00 0,00 0,00
Dział Rozdział Plan na 1.01.2016 r. Plan na 31.03.2016 r. Wykonanie w I kwartale 2016 r. Nazwa zadania Zakres, opis zadania Dzielnica Zaangażow. Zmiany w planie budżetu obywatelskiego/u wagi Dysponent środków Dział 600 Transport i łączność 76 000 76 000 76 000 76 000 24 723,00 0,00 0,00 0,00 600 60015 76 000 76 000 76 000 76 000 24 723,00 - - Podniesienie funkcjonalności ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Roździeńskiego/ul. Chorzowskiej Wytyczenie przejazdów rowerowych przez al. W. Roździeńskiego oraz ul. Sokolską wraz z połączeniem istniejących ścieżek rowerowych z istniejącymi wzdłuż ul. Chorzowskiej oraz zainstalowanie stosownej sygnalizacji świetlnej oraz zaprogramowanie sygnalizacji świetlnej w celu sprawnego przejazdu wytyczonymi trasami rowerowymi. Dokumentacja projektowa została wykonana i uzgodniona z wnioskodawcą. Trwa prcedura przetargowa mająca na celu wybranie wykonawcy prac. Planowany termin rozpoczęcia prac 15.07.br., zakończenia 30.08.br. Miejski Zarząd Ulic i Mostów Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 220 000 220 000 220 000 220 000 0,00 0,00 0,00-100 - 700 70001 220 000 220 000 220 000 220 000 0,00 0,00 0,00 Usuwanie nielegalnych napisów z elewacji budynków i z innych obiektów. Poprawa estetyki miasta Usuwanie z elewacji budynków i z innych obiektów nielegalnych napisów. Wyczyszczone mają zostać kamienice, wiadukty i ekrany akustyczne w dziesięciu dzielnicach należących do siedmiu jednostek pomocniczych, oczyszczone budynki zostaną pokryte preparatem anty-graffiti. Trwa procedura przetargowa. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Dział 801 Oświata i wychowanie 735 666 735 666 735 666 735 666 14 600,00 0,00 0,00 801 80195 735 666 735 666 735 666 735 666 14 600,00 0,00 Budowa boiska do piłki nożnej oraz bieżni lekkoatletycznej przy 0,00 Gimnazjum nr 9 w dzielnicy Wełnowiec- Józefowiec Budowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego w dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec, na terenie Gimnazjum nr 9, przy ul. Krzyżowej 12. Boisko będzie dostępne dla wszystkich mieszkańców Katowice, w szczególności dla dzielnic : Wełnowiec- Józefowiec, Dąb, Koszutka, Bogucice, Osiedle Tysiąclecia. Sporządzana jest dokumentacja projektowa w terminie do 23.05.br. ZOJO/ Gimnazjum nr 9 Dział 852 Pomoc społeczna 278 818 224 818 54 000 278 818 224 818 54 000 0,00 0,00 0,00 0,00 852 85203 278 818 224 818 54 000 278 818 224 818 54 000 0,00 0,00 0,00 Wyposażenie i uzupełnienie zużytego 0,00 wyposażenia Dziennych Domów Opieki - Pomocy Społecznej w Katowicach Wyposażenie i uzupełnienie zużytego wyposażenia DPS w celu poprawy egzystencji osób, głównie seniorów, niepełnosprawnych, jak również poprawy warunków zatrudnionych w nich pracowników. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 515 000 1 515 000 1 515 000 1 515 000 2 000,00 0,00 0,00
Dział Rozdział Plan na 1.01.2016 r. Plan na 31.03.2016 r. Wykonanie w I kwartale 2016 r. Nazwa zadania Zakres, opis zadania Dzielnica Zaangażow. 900 90004 1 515 000 1 515 000 1 515 000 1 515 000 2 000 0,00 Wodny Plac Zabaw dla dzieci przy plaży miejskiej 0,00 w Dolinie Trzech Stawów (Katowickim Parku Leśnym) Wodny plac zabaw to teren dla dzieci - wygrodzona przestrzeń z kolorowymi urządzeniami, natryskami, dyszami, fontannami. Plac zabaw będzie otoczony drewnianymi siedziskami z ażurowym parkanem. Przed wejściem na plac zabaw zamontowane będą wodoodporne krzesełka dla opiekunów. Po zmierzchu teren będzie podświetlony na wiele barw, co zmieni plac zabaw w kolorową, podświetlaną fontannę. Wydział Rozwoju Miasta opracowuje wytyczne do realizacji zadania. Zmiany w planie budżetu obywatelskiego/u wagi Zgodnie z uchwałami nr XXVI/524/16 oraz XXVI/525/16 Rady Miasta Katowice z dnia 25.05.2016 r. przeniesiono lokalizację zadania - między stawem Kajakowym i stawem Łąka (uwzględniono w skorygowanej nazwie zadania) oraz wydłużono do 2017 r. termin realizacji zadania. Dysponent środków Wydział Inwestycji - 101 - Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 170 000 20 000 150 000 170 000 20 000 150 000 1 782,09 1 782,09 1 782,09 921 92116 20 000 20 000 20 000 20 000 1 782,09 1 782,09 1 782,09 Poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty filii obcojęzycznej, jedynej w mieście posiadającej Zakup nowości księgozbiór w różnych językach, dostępnej dla wydawniczych oraz wszystkich mieszkańców Katowic. Realizacja audiobooków dla Filii nr 35 zadania pozwoli na lepsze zaspokojenie potrzeb Obcojęzycznej Miejskiej zarówno dorosłych, jak i dzieci w zakresie nauki Biblioteki Publicznej w języków obcych. Dokonano wyboru dostawcy, Katowicach, przy ul. który sukcesywnie, zgodnie ze złożonymi Słowackiego 20. zapotrzebowaniami filii będzie realizował dostawy. Wydział Kultury 921 92116 150 000 150 000 150 000 150 000 0,00 0,00 0,00 Zakup 60 szt. nowoczesnych zestawów komputerowych do filii Miejskiej Biblioteki Publicznej Zakupienie komputerów, które służą czytelnikom do korzystania z Internetu oraz nowoczesnych zestawów komputerowych do filii Miejskiej Biblioteki Publicznej do obsługi czytelników. W toku jest postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie dostawcy. Wydział Kultury
Zbiorcze zestawienie nakładów na remonty poniesionych za I kwartał 2016 roku (w złotych) Dz. Wyszczególnienie Plan na 1.01.2016 r. Plan na 31.03.2016 r. Wsk. % /4:3 / Zaangażowanie środków Wsk. % /6:4/ I kwartał 2016 roku Wsk. % /8:4/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 600 Transport i łączność 4 936 035 5 116 336 103,7 4 380 864,81 85,6 806 085,06 15,8 * remonty obiektów drogowo-mostowych oraz bazy i zaplecza MZUiM 4 936 035 5 116 336 103,7 4 380 864,81 85,6 806 085,06 15,8 700 Gospodarka mieszkaniowa 24 112 755 25 142 755 104,3 7 180 150,08 28,6 4 535 247,50 18,0 * remonty budynków komunalnych, budynków w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe, lokali socjalnych 24 112 755 25 142 755 104,3 7 180 150,08 28,6 4 535 247,50 18,0-102 - 710 Działalność usługowa 53 000 53 000 100,0 12 979,16 24,5 9 633,56 18,2 * remonty urządzeń komunalnych 53 000 53 000 100,0 12 979,16 24,5 9 633,56 18,2 750 Administracja publiczna 744 000 744 000 100,0 544 020,37 73,1 139 504,77 18,8 * remonty budynków administracyjnych, naprawy i konserwacje sprzętu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa * remonty budynków, bieżące naprawy pojazdów, naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu specjalistycznego 744 000 744 000 100,0 544 020,37 73,1 139 504,77 18,8 619 100 689 100 111,3 438 210,11 63,6 60 726,18 8,8 619 100 689 100 111,3 438 210,11 63,6 60 726,18 8,8 801 Oświata i wychowanie 4 319 613 4 865 184 112,6 586 079,96 12,0 521 147,01 10,7 * remonty obiektów i placówek oświaty, naprawy bieżące i konserwacje 4 319 613 4 865 184 112,6 586 079,96 12,0 521 147,01 10,7 851 Ochrona zdrowia 126 835 126 835 100,0 106 461,03 83,9 18 561,83 14,6 * remonty w przychodniach, naprawy bieżące i konserwacje 126 835 126 835 100,0 106 461,03 83,9 18 561,83 14,6
Dz. Wyszczególnienie Plan na 1.01.2016 r. Plan na 31.03.2016 r. Wsk. % /4:3 / Zaangażowanie środków Wsk. % /6:4/ I kwartał 2016 roku Wsk. % /8:4/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 852 Pomoc społeczna 1 188 610 1 278 610 107,6 233 494,39 18,3 139 736,34 10,9 853 * remonty obiektów opieki społecznej, naprawy bieżące i konserwacje Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej * remonty obiektów opieki społecznej, naprawy bieżące i konserwacje 1 188 610 1 278 610 107,6 233 494,39 18,3 139 736,34 10,9 482 530 482 530 100,0 234 396,16 48,6 104 993,80 21,8 482 530 482 530 100,0 234 396,16 48,6 104 993,80 21,8 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 180 387 180 387 100,0 9 519,55 5,3 9 319,06 5,2 * remonty obiektów i placówek oświaty, naprawy bieżące i konserwacje 180 387 180 387 100,0 9 519,55 5,3 9 319,06 5,2-103 - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska * remonty obiektów i urządzeń komunalnych, stref aktywności rodzinnej, placów zabaw, konserwacje i naprawy bieżące 6 339 812 6 689 489 105,5 5 639 130,16 84,3 1 026 826,19 15,3 6 339 812 6 689 489 105,5 5 639 130,16 84,3 1 026 826,19 15,3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 040 390 1 040 390 100,0 875 000,00 84,1 102 253,61 9,8 * remonty instytucji kultury 475 000 475 000 100,0 475 000,00 100,0 36 300,00 7,6 * ochrona i konserwacja zabytków 565 390 565 390 100,0 400 000,00 70,7 65 953,61 11,7 926 Kultura fizyczna 780 000 780 000 100,0 292 396,84 37,5 154 370,23 19,8 * remonty, naprawy bieżące i konserwacje obiektów sportowych 780 000 780 000 100,0 292 396,84 37,5 154 370,23 19,8 Ogółem nakłady na remonty: 44 923 067 47 188 616 105,0 20 532 702,62 43,5 7 628 405,14 16,2 w tym: * w zadaniach własnych 44 846 237 47 061 786 104,9 20 503 544,22 43,6 7 605 270,67 16,2 z tego: remonty w dotacjach 958 000 958 000 100,0 958 000,00 100,0 102 253,61 10,7 * w zadaniach zleconych i z porozumienia 76 830 126 830 165,1 29 158,40 23,0 23 134,47 18,2
Zestawienie nakładów na remonty poniesionych za I kwartał 2016 roku w podziale na zadania własne i zlecone (w złotych) Dz. Wyszczególnienie Plan na 1.01.2016 r. Plan na 31.03.2016 r. Wsk. % /4:3/ Zaangażowanie środków Wsk. % /6:4/ I kwartał 2016 roku Wsk. % /8:4/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zadania własne gminy 600 Transport i łączność 305 237 305 237 100,0 93 910,28 30,8 50 999,76 16,7 Miejski Zarząd Ulic i Mostów - 104 - - remonty dróg gminnych, zaplecza oraz opracowanie dokumentacji projektowych - konserwacje i naprawy bieżące dróg gminnych oraz zaplecza MZUiM - zadania remontowe realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (przebudowa chodnika wzdłuż budynków : ul. Lipowa 9a, 9b, 9c, oraz wzdłuż ul. Modelarska 22, 24, 26, 28) 8 000 8 000 100,0 2 499,99 31,2 2 499,99 31,2 243 695 243 695 100,0 88 910,30 36,48 45 999,78 18,9 53 542 53 542 100,0 2 499,99 4,67 2 499,99 4,7 700 Gospodarka mieszkaniowa 24 060 555 25 060 555 104,2 7 147 437,73 28,52 4 525 998,80 18,1 Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - remonty, w tym realizacja remontów bieżących budynków komunalnych, sporządzanie dokumentacji 8 222 000 9 222 000 112,2 2 682 346,88 29,09 1 011 954,01 11,0 - zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych 14 100 000 14 100 000 100,0 3 279 656,24 23,26 3 279 656,24 23,3 - zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (usuwanie nielegalnych napisów z elewacji budynków i innych obiektów) 385 000 385 000 100,0 0,00 0,00 0,00 0,0 - konserwacje, drobne naprawy budynków komunalnych 1 000 000 1 000 000 100,0 958 910,21 95,89 208 033,75 20,8
Dz. Wyszczególnienie Plan na 1.01.2016 r. Plan na 31.03.2016 r. Wsk. % /4:3/ Zaangażowanie środków Wsk. % /6:4/ I kwartał 2016 roku Wsk. % /8:4/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 50 000 50 000 100,0 0,00 0,00 0,00 0,0 Wydział Budynków i Dróg - zakup usług remontowych oraz opracowanie i aktualizowanie dokumentacji technicznej budynków w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe z udziałem miasta 270 000 270 000 100,0 223 992,00 83,0 23 822,40 8,8-105 - - remonty, konserwacje i naprawy bieżące w lokalach mieszkalnych, które Miasto Katowice nabyło w drodze spadku na mocy wyroków sądowych. - remonty lokali lokali wynajmowanych od innych właścicieli celem ich podnajmu 15 000 15 000 100,0 2 532,40 16,9 2 532,40 16,9 18 555 18 555 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 710 Działalność usługowa 30 000 30 000 100,0 676,50 2,3 676,50 2,3 Wydział Ksztaltowania Środowiska - remonty szaletów miejskich 30 000 30 000 100,0 676,50 2,3 676,50 2,3 750 Administracja publiczna 744 000 744 000 100,0 544 020,37 73,1 139 504,77 18,8 Wydział Administracyjny - remonty w budynkach Urzędu Miasta 50 000 50 000 100,0 39 200,00 78,4 0,00 0,0 - konserwacje i naprawy bieżące w budynkach Urzędu Miasta, naprawy, konserwacje urządzeń i sprzętu 523 300 523 300 100,0 460 004,33 87,9 128 927,91 24,6 - remonty, konserwacje i naprawy bieżące w lokalach nowopowstajacych jednostek pomocniczych 50 700 50 700 100,0 700,00 1,4 110,70 0,2
Dz. Wyszczególnienie Plan na 1.01.2016 r. Plan na 31.03.2016 r. Wsk. % /4:3/ Zaangażowanie środków Wsk. % /6:4/ I kwartał 2016 roku Wsk. % /8:4/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Wydział Informatyki 754 - naprawy i konserwacje sprzętu i sieci komputerowej, central telefonicznych, zegarów wielogabarytowych, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydział Zarządzania Kryzysowego - remonty, konserwacje i naprawy sprzętu specjalistycznego, radiotelefonów, pomieszczeń służbowych oraz placów ćwiczeń OSP 120 000 120 000 100,0 44 116,04 36,8 10 466,16 8,7 550 000 570 000 103,6 409 533,81 71,85 38 073,81 6,7 19 000 39 000 205,3 15 040,24 38,6 15 040,24 38,6-106 - - konserwacje i naprawy syren alarmowych, urządzeń systemu alarmowego miasta oraz obiektów przy ul. Pszczyńskiej 20 i ul. Wczasowej 8 - konserwacje i naprawy pogwarancyjne elementów Systemu Radiowej Łączności Kryzysowej Prezydenta Miasta Katowice 15 000 15 000 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 3 000 3 000 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 - naprawy i konserwacje sprzętu Miejskiego Centrum Ratownictwa - serwis urządzeń teleinformatycznych łączności przewodowej i bezprzewodowej Miejskiego Centrum Ratownictwa 15 000 15 000 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 380 000 380 000 100,0 371 460,00 97,8 0,00 0,0 - naprawa monitoringu wizyjnego 41 500 41 500 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 Straż Miejska - naprawy i konserwacje samochodów służbowych, naprawy : Systemu Obsługi Ruchu, oświetlenia w pomieszczeniach, modułu sterującego czytnikiem dostępu w siedzibie Straży Miejskiej, agregatu prądotwórczego 76 500 76 500 100,0 23 033,57 30,1 23 033,57 30,1 801 Oświata i wychowanie 2 912 134 3 403 249 116,9 500 987,49 14,7 437 568,38 12,9
Dz. Wyszczególnienie Plan na 1.01.2016 r. Plan na 31.03.2016 r. Wsk. % /4:3/ Zaangażowanie środków Wsk. % /6:4/ I kwartał 2016 roku Wsk. % /8:4/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych oraz samodzielne jednostki oświaty - - remonty obiektów i placówek oświaty, naprawy i konserwacje sprzętu, w tym: 2 912 134 3 403 249 116,9 500 987,49 14,7 437 568,38 12,9 - przedszkola miejskie 1 019 209 1 266 172 124,2 147 332,03 11,6 133 919,70 10,6 - zespoły szkolno-przedszkolne 135 000 135 000 100,0 25 752,52 19,1 12 700,13 9,4 - szkoły podstawowe 1 163 510 1 338 770 115,1 250 005,97 18,7 214 022,98 16,0-107 - - zespoły szkół 251 665 286 157 113,7 29 853,00 10,4 29 853,00 10,4 - gimnazja 311 250 345 650 111,1 44 607,49 12,9 43 636,09 12,6 - zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 31 500 31 500 100,0 3 436,48 10,9 3 436,48 10,9 851 Ochrona zdrowia 126 835 126 835 100,0 106 461,03 83,94 18 561,83 14,6 Miejska Izba Wytrzeźwień i Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu - konserwacje i naprawy bieżące 29 500 29 500 100,0 9 126,64 30,9 6 617,44 22,4 - remont pomieszczeń użyczanych KST Jędruś 11 945 11 945 100,0 11 944,39 99,99 11 944,39 100,0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - konserwacje i naprawy bieżące 2 390 2 390 100,0 2 390,00 100,0 0,00 0,0
Dz. Wyszczególnienie Plan na 1.01.2016 r. Plan na 31.03.2016 r. Wsk. % /4:3/ Zaangażowanie środków Wsk. % /6:4/ I kwartał 2016 roku Wsk. % /8:4/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Wydział Zdrowia,Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych - dotacja podmiotowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego "Moja Przychodnia" na remont drzwi ołowianych w pracowni rtg, wejścia z zewnątrz budynku do wymiennikowni, nawierzchni przed budynkiem (etap II wraz z automatyką wjazdową (Przychodnia Nr 1 ul. Mickiewicza 9), remont pomieszczeń po zliwidowanym laboratorium z adaptacją na gabinety lekarskie (Przychodnia Nr 13 ul. Ordona 3) 83 000 83 000 100,0 83 000,00 100,0 0,00 0,0 852 Pomoc społeczna 589 518 589 518 100,0 114 580,31 19,44 64 704,57 11,0-108 - 853 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - remonty, konserwacje i naprawy bieżące obiektów i placówek MOPS-u - remont obiektu przy ul. Orkana 7a (wykonanie dokumentacji technicznej, prac remontowo-konserwacyjnych ścian piwnic, murków ogniowych, dachu, pomieszczeń, elewacji budynku, ogrodzenia, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych oraz do wymogów ppoż. - remont obiektu przy ul. Morcinka 19a (wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach zajmowanych przez Fundację Gniazdo) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobek Miejski 244 518 244 518 100,0 114 580,31 46,9 64 704,57 26,5 245 000 245 000 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 100 000 100 000 100,0 0,00 0,00 0,00 465 000 465 000 100,0 220 150,16 47,3 104 705,98 22,5 - remonty w oddziałach Żłobka 315 000 315 000 100,0 169 151,90 53,7 77 705,31 24,7 - konserwacje, usuwanie awarii, naprawy bieżące w oddziałach Żłobka 150 000 150 000 100,0 50 998,26 34,0 27 000,67 18,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 154 255 4 404 255 106,0 3 353 897,14 76,15 542 985,91 12,3
Dz. Wyszczególnienie Plan na 1.01.2016 r. Plan na 31.03.2016 r. Wsk. % /4:3/ Zaangażowanie środków Wsk. % /6:4/ I kwartał 2016 roku Wsk. % /8:4/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Zakład Zieleni Miejskiej remonty i konserwacje : 280 000 280 000 100,0 120 939,40 43,2 20 403,06 7,3 - remonty bieżące placów zabaw i stref aktywności rodzinnej 30 000 1 000 3,3 0,00 0,0 0,00 0,0 - remonty bieżące fontann 30 000 99 000 330,0 95 940,00 96,9 0,00 0,0 - remonty obiektów budowlanych ZZM 70 000 70 000 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 - konserwacje i naprawy bieżące urządzeń, sprzętu, narzędzi ogrodniczych i pojazdów mechanicznych 150 000 110 000 73,3 24 999,40 22,7 20 403,06 18,5-109 - Zakład Utylizacji Odpadów - konserwacje i bieżące naprawy linii utylizacji, środków transportowych, obiektów budowlanych, innych urządzeń Wydział Ksztaltowania Środowiska - konserwacje i naprawy urządzeń podczyszczajacych wody deszczowe (separatory i osadniki) Miejski Zarząd Ulic i Mostów 85 000 85 000 100,0 1 702,95 2,0 1 476,63 1,7 44 610 44 610 100,0 44 610,00 100,0 0,00 0,0 remonty, konserwacje i naprawy : 3 444 645 3 694 645 107,3 2 986 644,79 80,8 521 106,22 14,1 - oświetlenia ulic, placów i dróg 2 244 645 2 244 645 100,0 2 244 644,79 100,0 351 908,16 15,7 - wpustów deszczowych oraz cieków kanalizacyjnych 1 200 000 1 450 000 120,8 742 000,00 51,2 169 198,06 11,7 Wydział Zarządzania Kryzysowego - bieżące utrzymanie cieków i rowów odwadniających przebiegających w granicach administracyjnych miasta Katowice - odmulanie i konserwacja najbardziej zagrożonych cieków wodnych przebiegających w granicach administracyjnych miasta Katowice 200 000 200 000 100,0 200 000,00 100,0 0,00 0,0 100 000 100 000 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0
Dz. Wyszczególnienie Plan na 1.01.2016 r. Plan na 31.03.2016 r. Wsk. % /4:3/ Zaangażowanie środków Wsk. % /6:4/ I kwartał 2016 roku Wsk. % /8:4/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydział Kultury 837 190 837 190 100,0 671 800,00 80,2 102 253,61 12,2 remonty instytucji kultury realizowane 271 800 271 800 100,0 271 800,00 100,00 36 300,00 13,4 w ramach dotacji : - Miejski Dom Kultury "Południe" (naprawa instalacji wodno - kanalizacyjnej, wentylacyjnej, orynnowania oraz rur spustowych) - Miejski Dom Kultury "Koszutka" (remont sali widowiskowej oraz muru oporowego skarpy umiejscowionej na działce MDK Koszutka) 30 000 30 000 100,0 30 000,00 100,0 0,00 0,0 44 000 44 000 100,0 44 000,00 100,00 0,00 0,0-110 - - Miejski Dom Kultury "Szopienice-Giszowiec" (remonty : toalet w budynku MDK przy ul. Hallera, wykonanie obowiązkowego badania skuteczności ochrony zerowania instalacji elektrycznej w budynkach MDK, cyklinowanie podłóg w budynku przy ul. Hallera) - Miejski Dom Kultury "Ligota" (naprawa parkanu oddzielajacego MDK) - Miejski Dom Kultury "Bogucice - Zawodzie" (zabezpieczenie przeciwpożarowe stropu budynku MDK na Zawodziu) - Miejska Biblioteka Publiczna (Filia nr 16 - wymiana wykładziny i grzejników panelowych wraz z montażem parapetów nad grzejnikami) - Muzeum Historii Katowic (malowanie klatki schodowej - tylnej w budynku przy ul. Szafranka 9) Biuro Konserwatora Zabytków ochrona i konserwacja zabytków 80 000 80 000 100,0 80 000,00 100,0 0,00 0,0 31 500 31 500 100,0 31 500,00 100,0 0,00 0,0 20 000 20 000 100,0 20 000,00 100,0 0,00 0,0 36 300 36 300 100,0 36 300,00 100,0 36 300,00 100,0 30 000 30 000 100,0 30 000,00 100,0 0,00 0,0 - w ramach dotacji 400 000 400 000 100,0 400 000,00 100,0 65 953,61 16,5
Dz. Wyszczególnienie Plan na 1.01.2016 r. Plan na 31.03.2016 r. Wsk. % /4:3/ Zaangażowanie środków Wsk. % /6:4/ I kwartał 2016 roku Wsk. % /8:4/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Wydział Kształtowania Środowiska - remonty pomników, miejsc pamięci narodowej 165 390 165 390 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 926 Kultura fizyczna 780 000 780 000 100,0 292 396,84 37,49 154 370,23 19,8 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - remonty obiektów 330 000 330 000 100,0 121 333,10 36,8 35 018,10 10,6 w tym "Spodek" 180 000 180 000 100,0 46 494,00 25,8 0,00 0,0 - konserwacje i naprawy bieżące 450 000 450 000 100,0 171 063,74 38,0 119 352,13 26,5-111 - w tym "Spodek" 150 000 150 000 100,0 80 594,71 53,7 79 674,71 53,1 Razem gmina: 35 554 724 37 315 839 105,0 13 455 851,66 36,1 6 180 404,15 16,6 w tym: Remonty w budżecie 34 799 924 36 561 039 105,1 12 701 051,66 34,7 6 078 150,54 16,6 Remonty w dotacjach 754 800 754 800 100,0 754 800,00 100,0 102 253,61 13,5 zadania własne powiatu 600 Transport i łączność 4 630 798 4 811 099 103,9 4 286 954,53 89,11 755 085,30 15,7 Miejski Zarząd Ulic i Mostów - remonty sygnalizacji świetlnej oraz opracowanie dokumentacji projektowych 3 572 798 3 753 099 105,0 3 487 196,49 92,9 629 344,67 16,8 - konserwacje i naprawy bieżące dróg powiatowych 1 058 000 1 058 000 100,0 799 758,04 75,6 125 740,63 11,9
Dz. Wyszczególnienie Plan na 1.01.2016 r. Plan na 31.03.2016 r. Wsk. % /4:3/ Zaangażowanie środków Wsk. % /6:4/ I kwartał 2016 roku Wsk. % /8:4/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 700 Gospodarka mieszkaniowa 51 000 81 000 158,8 32 476,25 40,09 9 012,60 11,1 Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - remonty w budynkach Skarbu Państwa administrowanych przez KZGM i opracowywanie dokumentacji projektowych - konserwacje, usuwanie awarii w budynkach Skarbu Państwa administrowanych przez KZGM Wydział Administracyjny 30 000 20 000 66,7 8 082,11 40,4 1 922,40 9,6 20 000 60 000 300,0 24 394,14 40,7 7 090,20 11,8 - konserwacje i naprawy bieżące w budynku Skarbu Państwa 1 000 1 000 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0-112 - 710 Działalność usługowa 20 000 20 000 100,0 12 302,66 61,51 8 957,06 44,8 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 754 - knserwacje i naprawy bieżące w Międzynarodowym Centrum Kongresowym Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - remont sprzętu ratowniczego, pomieszczeń socjalnych w KM PSP 20 000 20 000 100,0 12 302,66 61,51 8 957,06 44,8 0 50 000 * 0,00 0,00 0,00 0,0 0 50 000 * 0,00 0,0 0,00 0,0 801 Oświata i wychowanie 1 407 479 1 461 935 103,9 85 092,47 5,8 83 578,63 5,7 Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych oraz samodzielne jednostki oświaty - remonty placówek oświaty, naprawy i konserwacje sprzętu, dokumentacje projektowe, w tym: 1 407 479 1 461 935 103,9 85 092,47 5,8 83 578,63 5,7
Dz. Wyszczególnienie Plan na 1.01.2016 r. Plan na 31.03.2016 r. Wsk. % /4:3/ Zaangażowanie środków Wsk. % /6:4/ I kwartał 2016 roku Wsk. % /8:4/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - zespoły szkół specjalnych 231 859 252 359 108,8 20 348,72 8,1 20 348,72 8,1 - licea ogólnokształcące 616 219 632 819 102,7 22 861,41 3,6 22 861,41 3,6 - szkoły zawodowe 547 281 562 937 102,9 41 236,59 7,3 39 722,75 7,1 - szkoły zawodowe specjalne 12 120 13 820 114,0 645,75 4,7 645,75 4,7 852 Pomoc społeczna 599 092 639 092 106,7 118 914,08 18,61 75 031,77 11,7 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - remonty, konserwacje i naprawy bieżące 13 792 13 792 100,0 7 967,52 57,8 2 493,58 18,1-113 - Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" - remont pomieszczeń mieszkalnych i pracowniczych 80 000 120 000 150,0 38 503,92 32,1 38 503,92 32,1 - konserwacje i naprawy bieżące 60 000 60 000 100,0 26 769,30 44,6 15 214,12 25,4 Dom Pomocy Społecznej "Przystań" - remont kompleksów sanitarnych na I piętrze, dokumentacja kosztorysowo-projektowa II etapu, wymiana okien w budynku oraz wymiana kostki brukowej w ogrodzie 148 000 148 000 100,0 11 617,80 7,8 4 182,00 2,8 - konserwacje i naprawy 17 000 17 000 100,0 9 880,96 58,1 4 088,80 24,1 Dom Dziecka "Tęcza" - remonty (schodów wewnętrznych - ul. Kaszubska 16 oraz pustostanu i połączenie z mieszkaniem usamodzielnienia - ul. 3 Maja 36/4a) 200 000 200 000 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 - konserwacje i naprawy 12 500 12 500 100,0 2 786,44 22,3 2 786,44 22,3
Dz. Wyszczególnienie Plan na 1.01.2016 r. Plan na 31.03.2016 r. Wsk. % /4:3/ Zaangażowanie środków Wsk. % /6:4/ I kwartał 2016 roku Wsk. % /8:4/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dom Dziecka "Stanica" - remonty (w tym projekt remontu boiska wielofunkcyjnego) 20 000 20 000 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 - konserwacje i naprawy 12 000 12 000 100,0 5 588,14 46,6 4 358,14 36,3 Dom Dziecka "Zakątek" - remont - wydzielenie nowego pomieszczenia w budynku warsztatowo - garażowym 20 000 20 000 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 - remont kotłowni, urządzeń gazowych, dźwigu towarowego, konserwacje i naprawy (m.in. sprzętu p.poż., kserokopiarek, centrali telefonicznej) 15 800 15 800 100,0 15 800,00 100,0 3 404,77 21,5-114 - 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 14 000 14 000 100,0 14 000,00 100,00 41,82 0,3 Powiatowy Urząd Pracy - konserwacje i naprawy bieżące 14 000 14 000 100,0 14 000,00 100,0 41,82 0,3 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 180 387 180 387 100,0 9 519,55 5,3 9 319,06 5,2 Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych oraz samodzielne jednostki oświaty - remonty obiektów oświaty, naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń, dokumentacje projektowe, w tym: 180 387 180 387 100,0 9 519,55 5,3 9 319,06 5,2 - poradnie psychologiczno-pedagogiczne 21 104 21 104 100,0 2 423,10 11,5 2 222,61 10,5 - placówki wychowania pozaszkolnego 139 683 139 683 100,0 6 296,45 4,5 6 296,45 4,5 - internaty i bursy szkolne 19 600 19 600 100,0 800,00 4,1 800,00 4,1
Dz. Wyszczególnienie Plan na 1.01.2016 r. Plan na 31.03.2016 r. Wsk. % /4:3/ Zaangażowanie środków Wsk. % /6:4/ I kwartał 2016 roku Wsk. % /8:4/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Miejski Zarząd Ulic i Mostów 2 185 557 2 285 234 104,6 2 285 233,02 100,0 483 840,28 21,2 - remonty i konserwacje oświetlenia ulic, placów i dróg 2 185 557 2 285 234 104,6 2 285 233,02 100,0 483 840,28 21,2 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 203 200 203 200 100,0 203 200,00 100,0 0,00 0,0 Wydział Kultury remonty instytucji kultury zrealizowane 203 200 203 200 100,0 203 200,00 100,0 0,00 0,0 w ramach dotacji, - 115 - - Śląski Teatr Lalki i Aktora "Ateneum" (remont pomieszczeń w tzw. strefie widza w głównej siedzibie Teatru przy ul. Św. Jana 10, remont sceny przy ul. 3 Maja) 203 200 203 200 100,0 203 200,00 100,0 0,00 0,0 Razem powiat: 9 291 513 9 745 947 104,9 7 047 692,56 72,31 1 424 866,52 14,6 w tym: Remonty w budżecie 9 088 313 9 542 747 105,0 6 844 492,56 71,7 1 424 866,52 14,9 Remonty w dotacjach 203 200 203 200 100,0 203 200,00 100,0 0,00 0,0 zadania zlecone gminy 852 Pomoc społeczna 0 50 000 * 0,00 0,0 0,00 0,0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - remont - adaptacja pomieszczeń przy ul. Francuskiej 70 0 50 000 * 0,00 0,00 0,00 0,0 Razem zadania zlecone gminy: 0 50 000 * 0,00 0,0 0,00 0,0 zadania zlecone powiatu 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 200 1 200 100,0 236,10 19,68 236,10 19,7
Dz. Wyszczególnienie Plan na 1.01.2016 r. Plan na 31.03.2016 r. Wsk. % /4:3/ Zaangażowanie środków Wsk. % /6:4/ I kwartał 2016 roku Wsk. % /8:4/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Wydział Budynków i Dróg - remont nieruchomości nabytych przez Skarb Państwa w drodze spadku 1 200 1 200 100,0 236,10 19,68 236,10 710 Działalność usługowa 3 000 3 000 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - konserwacje i naprawy sprzętu biurowego 3 000 3 000 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 69 100 69 100 100,0 28 676,30 41,5 22 652,37 32,8-116 - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - konserwacje i naprawy sprzętu : p.poż, specjalistycznego, administracyjno-biurowego oraz środków transportu 61 000 61 000 100,0 23 769,30 39,0 17 745,37 29,1 853 Wydział Zarządzania Kryzysowego - konserwacje i bieżące naprawy systemu powiadamiania i alarmowania miasta Katowice Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 8 100 8 100 100,0 4 907,00 60,6 4 907,00 60,6 3 530 3 530 100,0 246,00 7,0 246,00 7,0 - remonty bieżące 3 530 3 530 100,0 246,00 7,0 246,00 7,0 Razem zadania zlecone powiatu: 76 830 76 830 100,0 29 158,40 38,0 23 134,47 30,1 Ogółem wydatki na remonty: 44 923 067 47 188 616 105,0 20 532 702,62 43,5 7 628 405,14 16,2 w tym: Remonty w budżecie 43 965 067 46 230 616 105,2 19 574 702,62 42,3 7 526 151,53 16,3 Remonty w dotacjach 958 000 958 000 100,0 958 000,00 100,0 102 253,61 10,7
Nakłady finansowe na remonty z budżetu miasta Katowice za I kwartał 2016 r. według działów (w złotych) 5 000 000 4 500 000 4 535 248 4 000 000 3 500 000 3 000 000-117 - 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 806 085 9 634 139 505 60 726 521 147 18 562 139 736 104 994 9 319 1 026 826 102 254 154 370 926-Kultura fizyczna 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 854-Edukacyjna opieka wychowawcza 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społ. 852-Pomoc społeczna 851-Ochrona zdrowia 801-Oświata i wychowanie 754-Bezpiecz.publiczne i ochrona p.poż. 750-Administrcja publiczna 710-Działalność usługowa 700-Gospodarka mieszkaniowa 600-Transport i łączność